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飛宏科技:飛宏科技(股)公司發行國內第一次有擔保普通公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
一、依據:1、本公司105年3月18日董事會決議發行國內第一次有擔保普通公司債,發行總額以新台幣壹拾億元整。2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月30日證櫃債字第10500070181號函申報生效在案。3、公司法第252條第1項之規定4、證券交易法第34條第1項規定辦理。二、公告事項:1、公司名稱:飛宏科技股份有限公司。2、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額新臺幣(以下同)壹拾億元整,依保證機構之不同分為A券、B券。A、B券發行金額各為伍億元整 ,每張面額新台幣壹仟萬元整。3、公司債之利率:固定年利率0.95%。4、公司債償還方法及期限:(一)還本方式:本公司債各券均自發行日起屆滿到期日一次還本。(二)計(付)息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息一次。每仟萬元債券付息計算至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次營業日給付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付遲延利息。(三)期限:五年期。5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:將以營業收入、資本市場工具或銀行借款支應,於還本付息前一營業日,交付還本付息代理機構(永豐商業商業銀行),備付到期本息。6、公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款。7、前已募集公司債者,其未償還之數額:新臺幣1,274,400仟元整。8、公司債發行價格:於發行日依票面金額十足發行。9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:本公司額定股份總數為600,000,000股,已發行股份為277,688,416股,每股面額新台幣10元整。10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依104年12月31日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為5,615,952仟元。11、公司債債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司。12、代收款項銀行:不適用。13、承銷機構:凱基證券股份有限公司。14、有發行擔保者,其種類及名稱:銀行保證。15、有發行保證人者,其名稱:本公司本公司債各券之保證機構如下:A券:臺灣土地銀行股份有限公司B券:華南商業銀行股份有限公司16、代理還本付息機構:本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延支付本息之事實或現況:無。18、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。19、附認股權者,其認購辦法:不適用。20、簽證機構:不適用。21、預定募集日:本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄,預訂於105年4月1日發行,款券將於發行當日交付。

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