基金名稱 105/03/29 105/03/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183
中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.79000 -0.14000 -1.09461
中國信託全球固定收益組合基金 14.27190 14.28490 -0.01300 -0.09101
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35690 10.33770 0.01920 0.18573
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70010 9.68210 0.01800 0.18591
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14780 10.14290 0.00490 0.04831
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12760 10.12280 0.00480 0.04742
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89180 10.89170 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.71360 13.83430 -0.12070 -0.87247
元大2001基金 51.43000 52.12000 -0.69000 -1.32387
元大上證50基金 25.77000 26.11000 -0.34000 -1.30218
元大巴西指數基金 4.40400 4.25600 0.14800 3.47744
元大巴菲特基金 22.76000 22.99000 -0.23000 -1.00043
元大台商收成基金 20.62000 20.80000 -0.18000 -0.86538
元大台灣50單日反向1倍基金 18.82000 18.64000 0.18000 0.96567
元大台灣50單日正向2倍基金 19.76000 20.06000 -0.30000 -1.49551
元大台灣中型100基金 24.71000 24.97000 -0.26000 -1.04125
元大台灣加權股價指數基金 18.30900 18.46800 -0.15900 -0.86095
元大台灣卓越50基金 63.83000 64.19000 -0.36000 -0.56084
元大台灣金融基金 12.64000 12.77000 -0.13000 -1.01801
元大台灣高股息基金 22.09000 22.33000 -0.24000 -1.07479
元大台灣電子科技基金 27.37000 27.52000 -0.15000 -0.54506
元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
元大全球不動產證券化基金-美元 10.27000 10.27400 -0.00400 -0.03893
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.88000 -0.01000 -0.17007
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94600 8.91900 0.02700 0.30272
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03130 10.02200 0.00930 0.09280
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.03130 10.02200 0.00930 0.09280
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94140 9.94610 -0.00470 -0.04725
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94140 9.94610 -0.00470 -0.04725
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26470 8.26010 0.00460 0.05569
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07170 6.06820 0.00350 0.05768
元大全球農業商機基金 15.83000 15.73000 0.10000 0.63573
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
元大印尼指數基金 8.55700 8.72100 -0.16400 -1.88052
元大印度指數基金 8.32700 8.38500 -0.05800 -0.69171
元大印度基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
元大多多基金 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497
元大多福基金 50.16000 50.27000 -0.11000 -0.21882
元大亞太成長基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34190 9.34720 -0.00530 -0.05670
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31570 8.32040 -0.00470 -0.05649
元大卓越基金 39.53000 39.82000 -0.29000 -0.72828
元大店頭基金 7.39000 7.50000 -0.11000 -1.46667
元大泛歐成長基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00100 10.00080 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92320 9.93230 -0.00910 -0.09162
元大高科技基金 12.15000 12.26000 -0.11000 -0.89723
元大得利貨幣市場基金 16.11610 16.11590 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88350 11.88340 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.26000 11.42000 -0.16000 -1.40105
元大華夏中小基金 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152
元大新中國基金-人民幣 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
元大新中國基金-美元 8.91000 8.96300 -0.05300 -0.59132
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840
元大新主流基金 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.11800 11.19060 -0.07260 -0.64876
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.91260 10.97500 -0.06240 -0.56856
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04060 11.10580 -0.06520 -0.58708
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.91460 10.97910 -0.06450 -0.58748
元大新興亞洲基金 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860
元大經貿基金 28.61000 28.93000 -0.32000 -1.10612
元大萬泰貨幣市場基金 14.97990 14.97970 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.68000 19.50000 0.18000 0.92308
元大滬深300單日正向2倍基金 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721
元大精準中小基金 17.99000 18.21000 -0.22000 -1.20813
元大摩臺基金 29.80000 29.99000 -0.19000 -0.63354
元大標普500基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068
元大標普500單日反向1倍基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 19.58000 19.61000 -0.03000 -0.15298
元大標智滬深300基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877
元大績效基金 36.66000 37.15000 -0.49000 -1.31898
日盛MIT主流基金 12.36000 12.70000 -0.34000 -2.67717
日盛上選基金 20.13000 20.50000 -0.37000 -1.80488
日盛小而美基金 17.01000 17.48000 -0.47000 -2.68879
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29970 10.29740 0.00230 0.02234
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.84400 9.83530 0.00870 0.08846
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.11270 10.11600 -0.00330 -0.03262
日盛日盛基金 9.46000 9.64000 -0.18000 -1.86722
日盛全球抗暖化基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184
日盛首選基金 11.36000 11.58000 -0.22000 -1.89983
日盛高科技基金 11.36000 11.52000 -0.16000 -1.38889
日盛貨幣市場基金 14.63660 14.63640 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.25000 26.81000 -0.56000 -2.08877
日盛精選五虎基金 27.35000 27.75000 -0.40000 -1.44144
台新1699貨幣市場基金 13.36950 13.36930 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.79000 24.19000 -0.40000 -1.65358
台新大眾貨幣市場基金 14.03950 14.03930 0.00020 0.00142
台新中國通基金 31.85000 32.44000 -0.59000 -1.81874
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.92000 12.92300 -0.00300 -0.02321
台新主流基金 16.15000 16.38000 -0.23000 -1.40415
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60680 0.60220 0.00460 0.76387
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.85000 16.72000 0.13000 0.77751
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51740 0.51360 0.00380 0.73988
台新台灣中小基金 26.25000 26.83000 -0.58000 -2.16176
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.35160 10.36530 -0.01370 -0.13217
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17040 10.14250 0.02790 0.27508
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34160 10.31310 0.02850 0.27635
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
台新印度基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38080 9.38160 -0.00080 -0.00853
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28970 0.28940 0.00030 0.10366
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47410 11.47520 -0.00110 -0.00959
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34980 0.34930 0.00050 0.14314
台新真吉利貨幣市場基金 11.00430 11.00420 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.76180 25.02550 -0.26370 -1.05373
台新新興市場債券基金(A類型) 10.18980 10.19150 -0.00170 -0.01668
台新新興市場債券基金(B類型) 8.68040 8.68190 -0.00150 -0.01728
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.08300 9.04900 0.03400 0.37573
未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.18000 -0.20000 -1.51745
未來資產全球大消費基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86210 11.85830 0.00380 0.03205
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73670 10.73320 0.00350 0.03261
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47150 12.47130 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.83000 7.98000 -0.15000 -1.87970
未來資產新興市場債券基金A 9.10500 9.10460 0.00040 0.00439
未來資產新興市場債券基金B 8.00790 8.00760 0.00030 0.00375
未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271
永豐中小基金 37.17000 37.53000 -0.36000 -0.95923
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00530 2.00340 0.00190 0.09484
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32200 2.31980 0.00220 0.09484
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.21010 10.20470 0.00540 0.05292
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47970 11.47360 0.00610 0.05317
永豐永豐基金 27.16000 27.49000 -0.33000 -1.20044
永豐全球平衡組合基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322
永豐高科技基金 15.37000 15.57000 -0.20000 -1.28452
永豐貨幣市場基金 13.76970 13.76950 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.00060 1.99830 0.00230 0.11510
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00720 2.00450 0.00270 0.13470
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42380 8.41720 0.00660 0.07841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.03570 10.02790 0.00780 0.07778
永豐臺灣加權ETF基金 42.81000 43.15000 -0.34000 -0.78795
永豐領航科技基金 24.35000 24.76000 -0.41000 -1.65590
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 0.00000 10.01000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平衡基金 37.02000 37.69000 -0.67000 -1.77766
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65570 10.65090 0.00480 0.04507
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
兆豐國際中小基金 12.16000 12.34000 -0.18000 -1.45867
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988
兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.93000 -0.12000 -0.75330
兆豐國際全球高股息基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
兆豐國際全球基金 27.57000 27.58000 -0.01000 -0.03626
兆豐國際國民基金 20.16000 20.30000 -0.14000 -0.68966
兆豐國際第一基金 11.52000 11.65000 -0.13000 -1.11588
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26370 9.26170 0.00200 0.02159
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06410 8.06240 0.00170 0.02109
兆豐國際萬全基金 16.70000 16.77000 -0.07000 -0.41741
兆豐國際電子基金 19.81000 19.99000 -0.18000 -0.90045
兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.48000 26.66000 -0.18000 -0.67517
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38920 12.38910 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
合庫全球新興市場基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
合庫貨幣市場基金 10.04270 10.04260 0.00010 0.00100
安聯中國東協基金 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257
安聯中華新思路基金-人民幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425
安聯中華新思路基金-美元 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586
安聯台灣大壩基金 16.04000 16.23000 -0.19000 -1.17067
安聯台灣科技基金 24.86000 25.28000 -0.42000 -1.66139
安聯台灣貨幣市場基金 12.38160 12.38150 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.69000 18.96000 -0.27000 -1.42405
安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.16000 31.41000 -0.25000 -0.79592
安聯全球油礦金趨勢基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755
安聯全球計量平衡基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
安聯全球新興市場基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278
安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
宏利台灣動力基金 21.38000 21.61000 -0.23000 -1.06432
宏利全球債券組合基金 12.70140 12.71250 -0.01110 -0.08732
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.45650 9.46570 -0.00920 -0.09719
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.20950 9.21880 -0.00930 -0.10088
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52060 9.53100 -0.01040 -0.10912
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03090 9.03970 -0.00880 -0.09735
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.81100 8.81990 -0.00890 -0.10091
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15140 9.16130 -0.00990 -0.10806
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.86280 8.87340 -0.01060 -0.11946
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22840 2.22570 0.00270 0.12131
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34210 0.00040 0.11692
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12190 11.11000 0.01190 0.10711
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80810 0.80720 0.00090 0.11150
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.82690 7.81850 0.00840 0.10744
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03940 2.03700 0.00240 0.11782
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30640 0.00040 0.13055
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03760 10.02690 0.01070 0.10671
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36490 0.36450 0.00040 0.10974
宏利萬利貨幣市場基金 13.57210 13.57200 0.00010 0.00074
宏利臺灣高股息基金 20.08000 20.15000 -0.07000 -0.34739
貝萊德新台幣基金 12.86410 12.86400 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.18000 17.31000 -0.13000 -0.75101
保德信大中華基金 21.23000 21.36000 -0.13000 -0.60861
保德信中小型股基金 37.16000 37.59000 -0.43000 -1.14392
保德信中國中小基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090
保德信中國品牌基金-人民幣 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146
保德信中國品牌基金-美元 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044
保德信台商全方位基金 28.98000 29.26000 -0.28000 -0.95694
保德信全球中小基金 22.73000 22.72000 0.01000 0.04401
保德信全球消費商機基金 17.07000 16.97000 0.10000 0.58928
保德信全球基礎建設基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
保德信全球資源基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970
保德信全球醫療生化基金-美元 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.00000 30.05000 -0.05000 -0.16639
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37220 9.37250 -0.00030 -0.00320
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64890 10.64930 -0.00040 -0.00376
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64280 9.63670 0.00610 0.06330
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57830 11.57100 0.00730 0.06309
保德信店頭市場基金 29.08000 29.38000 -0.30000 -1.02110
保德信拉丁美洲基金 5.80000 5.69000 0.11000 1.93322
保德信金平衡基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893
保德信金滿意基金 32.74000 33.09000 -0.35000 -1.05772
保德信科技島基金 18.71000 18.86000 -0.15000 -0.79533
保德信高成長基金 72.31000 73.25000 -0.94000 -1.28328
保德信第一基金 21.12000 21.24000 -0.12000 -0.56497
保德信貨幣市場基金 15.62570 15.62550 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05970 9.05270 0.00700 0.07732
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53930 10.53110 0.00820 0.07786
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08230 7.06840 0.01390 0.19665
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.38770 9.36930 0.01840 0.19639
保德信新興趨勢組合基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.45150 15.45030 0.00120 0.00777
保德信歐洲組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.96740 9.94540 0.02200 0.22121
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.52080 6.50630 0.01450 0.22286
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.48550 9.46440 0.02110 0.22294
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57750 11.57740 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.40000 15.61000 -0.21000 -1.34529
施羅德樂活中小基金-I類型 3380.07000 3425.92000 -45.85000 -1.33833
柏瑞五國金勢力建設基金 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668
柏瑞巨人基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56270 13.56260 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.89750 11.90820 -0.01070 -0.08985
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.50540 9.51260 -0.00720 -0.07569
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.49730 10.50570 -0.00840 -0.07996
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.97210 6.97830 -0.00620 -0.08885
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.43800 8.44440 -0.00640 -0.07579
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.32850 8.33530 -0.00680 -0.08158
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.49510 10.50360 -0.00850 -0.08092
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.10400 8.11200 -0.00800 -0.09862
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30620 10.31530 -0.00910 -0.08822
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.55650 9.56420 -0.00770 -0.08051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.23760 9.24580 -0.00820 -0.08869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42680 9.43390 -0.00710 -0.07526
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 7.48000 7.33000 0.15000 2.04638
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.11970 10.10310 0.01660 0.16431
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.88550 10.88460 0.00090 0.00827
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07270 10.07180 0.00090 0.00894
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88480 12.89700 -0.01220 -0.09460
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73670 8.74500 -0.00830 -0.09491
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00540 10.00840 -0.00300 -0.02997
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.96350 9.95360 0.00990 0.09946
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柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.96350 9.95360 0.00990 0.09946
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.92870 9.92010 0.00860 0.08669
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柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
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柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.94000 20.19000 -0.25000 -1.23824
國泰大中華基金 16.59000 16.75000 -0.16000 -0.95522
國泰小龍基金 12.80000 12.95000 -0.15000 -1.15830
國泰中小成長基金 36.73000 37.20000 -0.47000 -1.26344
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45550 0.45600 -0.00050 -0.10965
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44900 0.44950 -0.00050 -0.11123
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03930 2.04000 -0.00070 -0.03431
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09200 10.09610 -0.00410 -0.04061
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85470 9.85870 -0.00400 -0.04057
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30810 0.00030 0.09737
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24410 11.20640 0.03770 0.33641
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34850 0.34690 0.00160 0.46123
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46410 0.46400 0.00010 0.02155
國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370
國泰中港台基金美元級別 0.37590 0.37640 -0.00050 -0.13284
國泰台灣計量基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676
國泰台灣貨幣市場基金 12.32610 12.32600 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.33000 23.59000 -0.26000 -1.10216
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89460 12.89440 0.00020 0.00155
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40190 0.40210 -0.00020 -0.04974
國泰全球資源基金 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25090 0.25090 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34950 0.34900 0.00050 0.14327
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33680 0.33630 0.00050 0.14868
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35940 0.35880 0.00060 0.16722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39940 0.39980 -0.00040 -0.10005
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05050 2.05250 -0.00200 -0.09744
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.28730 10.29850 -0.01120 -0.10875
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28740 10.29860 -0.01120 -0.10875
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31480 0.31470 0.00010 0.03178
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31470 0.31450 0.00020 0.06359
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41700 0.41890 -0.00190 -0.45357
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27320 0.27330 -0.00010 -0.03659
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45510 0.45500 0.00010 0.02198
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444
國泰科技生化基金 27.05000 27.50000 -0.45000 -1.63636
國泰紐幣2021保本基金 10.94600 10.94900 -0.00300 -0.02740
國泰紐幣八年期保本基金 11.22900 11.23390 -0.00490 -0.04362
國泰紐幣保本基金 11.40080 11.40330 -0.00250 -0.02192
國泰高科技基金 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181
國泰國泰基金 17.60000 17.86000 -0.26000 -1.45577
國泰富時中國A50基金 16.06000 16.25000 -0.19000 -1.16923
國泰策略高收益債券基金A 9.82140 9.80860 0.01280 0.13050
國泰策略高收益債券基金B 8.10640 8.09590 0.01050 0.12970
國泰新興市場基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94510 1.94540 -0.00030 -0.01542
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45590 1.45620 -0.00030 -0.02060
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30190 0.30120 0.00070 0.23240
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31730 0.31690 0.00040 0.12622
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22660 0.22640 0.00020 0.08834
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87890 9.86810 0.01080 0.10944
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38180 7.37370 0.00810 0.10985
國泰價值卓越基金 11.31000 11.47000 -0.16000 -1.39494
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31220 0.31180 0.00040 0.12829
國泰豐益債券組合基金 11.75940 11.77100 -0.01160 -0.09855
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12080 10.10740 0.01340 0.13258
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.05980 10.04900 0.01080 0.10747
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12080 10.10740 0.01340 0.13258
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05980 10.04900 0.01080 0.10747
第一金大中華基金 18.26000 18.41000 -0.15000 -0.81477
第一金小型精選基金 25.10000 25.38000 -0.28000 -1.10323
第一金中概平衡基金 19.66000 19.77000 -0.11000 -0.55640
第一金台灣貨幣市場基金 15.11180 15.11170 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.30500 176.30300 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521
第一金全球不動產證券化基金A 7.93790 7.91780 0.02010 0.25386
第一金全球不動產證券化基金B 6.04870 6.03350 0.01520 0.25193
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64350 9.63490 0.00860 0.08926
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31750 10.30830 0.00920 0.08925
第一金全球高收益債券基金A 13.75430 13.74820 0.00610 0.04437
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.75020 8.74760 0.00260 0.02972
第一金全球高收益債券基金B 9.50640 9.50190 0.00450 0.04736
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.01860 8.01630 0.00230 0.02869
第一金亞洲科技基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771
第一金亞洲新興市場基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545
第一金店頭市場基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
第一金創新趨勢基金 15.50000 15.66000 -0.16000 -1.02171
第一金電子基金 22.36000 22.50000 -0.14000 -0.62222
統一大中華中小基金 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962
統一大滿貫基金 22.96000 23.29000 -0.33000 -1.41692
統一大龍印基金 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476
統一大龍騰中國基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
統一中小基金 17.27000 17.60000 -0.33000 -1.87500
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96740 9.96600 0.00140 0.01405
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78800 9.78250 0.00550 0.05622
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93620 9.93780 -0.00160 -0.01610
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.21220 10.21090 0.00130 0.01273
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.97970 9.97410 0.00560 0.05615
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.14460 10.14630 -0.00170 -0.01675
統一台灣動力基金 11.73000 11.95000 -0.22000 -1.84100
統一全天候基金 71.38000 72.18000 -0.80000 -1.10834
統一全球債券組合基金 11.69320 11.69500 -0.00180 -0.01539
統一亞太基金 22.62000 22.74000 -0.12000 -0.52770
統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225
統一奔騰基金 41.54000 42.03000 -0.49000 -1.16583
統一強棒貨幣市場基金 16.52300 16.52290 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.95000 18.09000 -0.14000 -0.77391
統一統信基金 24.14000 24.50000 -0.36000 -1.46939
統一黑馬基金 42.24000 42.71000 -0.47000 -1.10044
統一新亞洲科技能源基金 14.87000 14.94000 -0.07000 -0.46854
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.07730 9.07540 0.00190 0.02094
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20560 10.20330 0.00230 0.02254
統一經建基金 31.49000 31.80000 -0.31000 -0.97484
統一龍馬基金 47.62000 48.11000 -0.49000 -1.01850
野村ｅ科技基金 14.44000 14.58000 -0.14000 -0.96022
野村中小基金 33.95000 34.41000 -0.46000 -1.33682
野村巴西基金 4.41000 4.25000 0.16000 3.76471
野村日本基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
野村日本領先基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
野村台灣高股息基金 17.54000 17.68000 -0.14000 -0.79186
野村台灣運籌基金 25.24000 25.56000 -0.32000 -1.25196
野村平衡基金 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
野村全球生技醫療基金 15.76000 15.84000 -0.08000 -0.50505
野村全球品牌基金 19.19000 19.17000 0.02000 0.10433
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94880 8.93620 0.01260 0.14100
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.50760 11.49140 0.01620 0.14097
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.69450 10.67820 0.01630 0.15265
野村全球氣候變遷基金 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.37000 16.37000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64990 9.64190 0.00800 0.08297
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.98570 9.97070 0.01500 0.15044
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42010 9.41100 0.00910 0.09670
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92330 9.91540 0.00790 0.07967
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47960 9.47260 0.00700 0.07390
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.93930 9.93090 0.00840 0.08458
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.41590 10.40060 0.01530 0.14711
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.61900 9.60970 0.00930 0.09678
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12270 10.11460 0.00810 0.08008
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74280 9.73560 0.00720 0.07396
野村成長基金 23.92000 24.18000 -0.26000 -1.07527
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45460 9.45310 0.00150 0.01587
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32600 9.32320 0.00280 0.03003
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.40990 12.40810 0.00180 0.01451
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35960 10.35650 0.00310 0.02993
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10210 10.11810 -0.01600 -0.15813
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99640 10.01140 -0.01500 -0.14983
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.02290 10.03860 -0.01570 -0.15640
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07530 10.09100 -0.01570 -0.15558
野村泰國基金 33.33000 33.55000 -0.22000 -0.65574
野村高科技基金 7.38000 7.44000 -0.06000 -0.80645
野村貨幣市場基金 16.12830 16.12810 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43960 8.44650 -0.00690 -0.08169
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11860 11.12770 -0.00910 -0.08178
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604
野村精選貨幣市場基金 12.02430 12.02420 0.00010 0.00083
野村積極成長基金 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481
野村優質基金 27.90000 28.40000 -0.50000 -1.76056
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48310 8.48670 -0.00360 -0.04242
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81580 7.81960 -0.00380 -0.04860
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32460 8.32930 -0.00470 -0.05643
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.55450 9.55860 -0.00410 -0.04289
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.05800 9.06240 -0.00440 -0.04855
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.57050 9.57590 -0.00540 -0.05639
野村環球基金-人民幣計價 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
野村環球基金-新臺幣計價 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674
野村鴻利基金 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78780 16.78780 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.35000 15.51000 -0.16000 -1.03159
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.59000 9.78000 -0.19000 -1.94274
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251
野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432
野村鑫全球債券組合基金 12.87810 12.88570 -0.00760 -0.05898
凱基台商天下基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
凱基台灣精五門基金 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152
凱基亞太高股息基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582
凱基亞洲四金磚基金 13.37000 13.40000 -0.03000 -0.22388
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.42880 9.45980 -0.03100 -0.32770
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45970 11.45960 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.63000 18.90000 -0.27000 -1.42857
凱基雲端趨勢基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748
凱基新興市場中小基金 13.17000 13.23000 -0.06000 -0.45351
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.64000 6.63000 0.01000 0.15083
凱基資源國基金 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
凱基護城河基金-美元計價B 10.23290 10.20270 0.03020 0.29600
富邦上証180基金 27.17000 27.44000 -0.27000 -0.98397
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.12000 29.48000 -0.36000 -1.22117
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.55000 20.71000 -0.16000 -0.77257
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.57000 15.34000 0.23000 1.49935
富邦日本東証基金 17.64000 17.57000 0.07000 0.39841
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.63000 29.88000 -0.25000 -0.83668
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.38000 36.75000 -0.37000 -1.00680
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.12000 39.35000 -0.23000 -0.58450
富邦台灣心基金 15.74000 15.92000 -0.18000 -1.13065
富邦台灣釆吉50基金 36.45000 36.65000 -0.20000 -0.54570
富邦台灣科技指數基金 40.94000 40.98000 -0.04000 -0.09761
富邦台灣鳳凰基金 618.61000 625.78000 -7.17000 -1.14577
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83860 10.83480 0.00380 0.03507
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75320 9.74970 0.00350 0.03590
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.78000 20.04000 -0.26000 -1.29741
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 20.02000 19.97000 0.05000 0.25038
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.83000 19.99000 -0.16000 -0.80040
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51190 15.51180 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.50000 48.13000 -0.63000 -1.30895
富邦科技基金 17.40000 17.61000 -0.21000 -1.19250
富邦高成長基金 17.40000 17.55000 -0.15000 -0.85470
富邦基金 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108
富邦深証100基金 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.05570 11.07080 -0.01510 -0.13639
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.41700 9.42980 -0.01280 -0.13574
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.21320 9.22570 -0.01250 -0.13549
富邦精準基金 35.94000 36.52000 -0.58000 -1.58817
富邦精銳中小基金 9.22000 9.38000 -0.16000 -1.70576
富達台灣成長基金 23.51000 23.72000 -0.21000 -0.88533
富達卓越領航全球組合基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.96000 -0.10000 -0.91241
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.60000 14.70000 -0.10000 -0.68027
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.20000 16.41000 -0.21000 -1.27971
富蘭克林華美第一富基金 27.92000 28.31000 -0.39000 -1.37761
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20870 10.20860 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
復華人民幣貨幣市場基金 10.81270 10.80850 0.00420 0.03886
復華人生目標基金 26.89910 27.04870 -0.14960 -0.55308
復華中小精選基金 41.79000 42.13000 -0.34000 -0.80703
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492
復華全方位基金 18.96000 19.12000 -0.16000 -0.83682
復華全球大趨勢基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242
復華全球平衡基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514
復華全球原物料基金 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
復華全球消費基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
復華全球債券基金 14.19230 14.19610 -0.00380 -0.02677
復華全球債券組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
復華全球資產證券化基金A 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352
復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
復華有利貨幣市場基金 13.33700 13.33690 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104
復華亞太成長基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
復華東協世紀基金 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485
復華恒生基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987
復華恒生單日反向一倍基金 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490
復華恒生單日正向二倍基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309
復華美國新星基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.52720 18.59870 -0.07150 -0.38444
復華高成長基金 41.91000 42.22000 -0.31000 -0.73425
復華貨幣市場基金 14.29440 14.29420 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902
復華華人世紀基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265
復華傳家二號基金 20.95560 21.05130 -0.09570 -0.45460
復華傳家基金 18.29020 18.32490 -0.03470 -0.18936
復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
復華新興市場高收益債券基金B 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701
復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 20.37000 20.56000 -0.19000 -0.92412
復華數位經濟基金 33.26000 33.53000 -0.27000 -0.80525
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543
景順主流基金 15.74000 15.88000 -0.14000 -0.88161
景順台灣科技基金 25.53000 25.87000 -0.34000 -1.31426
景順全球科技基金 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913
景順全球康健基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618
景順貨幣市場基金 15.82760 15.82750 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.06000 29.31000 -0.25000 -0.85295
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.76000 6.81000 -0.05000 -0.73421
華南永昌中國A股基金(美元) 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 12.41000 12.61000 -0.20000 -1.58604
華南永昌全球亨利組合基金 13.76440 13.77470 -0.01030 -0.07477
華南永昌全球神農水資源基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
華南永昌全球精品基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.95770 7.95130 0.00640 0.08049
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.93540 9.96060 -0.02520 -0.25300
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.10460 10.09620 0.00840 0.08320
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11280 10.10460 0.00820 0.08115
華南永昌前瞻科技基金 11.82000 12.02000 -0.20000 -1.66389
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08600 16.08590 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.39140 15.58130 -0.18990 -1.21877
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84130 11.84120 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.47000 18.79000 -0.32000 -1.70303
華頓中國多重機會平衡基金 10.27540 10.27940 -0.00400 -0.03891
華頓台灣基金 17.08000 17.33000 -0.25000 -1.44259
華頓平安貨幣市場基金 11.42950 11.42930 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344
華頓全球高收益債券基金A 12.33580 12.34700 -0.01120 -0.09071
華頓全球高收益債券基金B 8.89980 8.90790 -0.00810 -0.09093
華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920
華頓新興亞太債券基金A 10.72270 10.71870 0.00400 0.03732
華頓新興亞太債券基金B 9.04650 9.04310 0.00340 0.03760
匯豐中小基金 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.64000 2.64000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902
匯豐五福全球債券組合基金 12.98590 12.99020 -0.00430 -0.03310
匯豐台灣精典基金 17.96000 18.16000 -0.20000 -1.10132
匯豐全球趨勢組合基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
匯豐安富基金 21.75000 21.88000 -0.13000 -0.59415
匯豐成功基金 32.08000 32.51000 -0.43000 -1.32267
匯豐拉丁美洲基金 6.73000 6.63000 0.10000 1.50830
匯豐金磚動力基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92710 14.92700 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76800 15.76790 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.75000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447
匯豐龍鳳基金 38.21000 38.62000 -0.41000 -1.06163
匯豐龍騰電子基金 26.73000 26.88000 -0.15000 -0.55804
匯豐雙高收益債券組合基金 11.70480 11.70800 -0.00320 -0.02733
新光大三通基金 17.01000 17.20000 -0.19000 -1.10465
新光台灣富貴基金 19.89000 20.15000 -0.26000 -1.29032
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
新光吉星貨幣市場基金 15.32430 15.32420 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.69000 20.65000 0.04000 0.19370
新光店頭基金 21.42000 21.67000 -0.25000 -1.15367
新光國家建設基金 22.37000 22.68000 -0.31000 -1.36684
新光創新科技基金 14.35000 14.52000 -0.17000 -1.17080
新光福運平衡基金 15.11980 15.28500 -0.16520 -1.08080
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
瑞銀