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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.30 00:00

基金名稱 105/03/29 105/03/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183

中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.79000 -0.14000 -1.09461

中國信託全球固定收益組合基金 14.27190 14.28490 -0.01300 -0.09101

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35690 10.33770 0.01920 0.18573

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70010 9.68210 0.01800 0.18591

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14780 10.14290 0.00490 0.04831

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12760 10.12280 0.00480 0.04742

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89180 10.89170 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.71360 13.83430 -0.12070 -0.87247

元大2001基金 51.43000 52.12000 -0.69000 -1.32387

元大上證50基金 25.77000 26.11000 -0.34000 -1.30218

元大巴西指數基金 4.40400 4.25600 0.14800 3.47744

元大巴菲特基金 22.76000 22.99000 -0.23000 -1.00043

元大台商收成基金 20.62000 20.80000 -0.18000 -0.86538

元大台灣50單日反向1倍基金 18.82000 18.64000 0.18000 0.96567

元大台灣50單日正向2倍基金 19.76000 20.06000 -0.30000 -1.49551

元大台灣中型100基金 24.71000 24.97000 -0.26000 -1.04125

元大台灣加權股價指數基金 18.30900 18.46800 -0.15900 -0.86095

元大台灣卓越50基金 63.83000 64.19000 -0.36000 -0.56084

元大台灣金融基金 12.64000 12.77000 -0.13000 -1.01801

元大台灣高股息基金 22.09000 22.33000 -0.24000 -1.07479

元大台灣電子科技基金 27.37000 27.52000 -0.15000 -0.54506

元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

元大全球不動產證券化基金-美元 10.27000 10.27400 -0.00400 -0.03893

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.88000 -0.01000 -0.17007

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860

元大全球股票入息基金-美元配息 8.94600 8.91900 0.02700 0.30272

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03130 10.02200 0.00930 0.09280

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.03130 10.02200 0.00930 0.09280

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.94140 9.94610 -0.00470 -0.04725

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.94140 9.94610 -0.00470 -0.04725

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26470 8.26010 0.00460 0.05569

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07170 6.06820 0.00350 0.05768

元大全球農業商機基金 15.83000 15.73000 0.10000 0.63573

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151

元大印尼指數基金 8.55700 8.72100 -0.16400 -1.88052

元大印度指數基金 8.32700 8.38500 -0.05800 -0.69171

元大印度基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476

元大多多基金 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497

元大多福基金 50.16000 50.27000 -0.11000 -0.21882

元大亞太成長基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34190 9.34720 -0.00530 -0.05670

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31570 8.32040 -0.00470 -0.05649

元大卓越基金 39.53000 39.82000 -0.29000 -0.72828

元大店頭基金 7.39000 7.50000 -0.11000 -1.46667

元大泛歐成長基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00100 10.00080 0.00020 0.00200

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92320 9.93230 -0.00910 -0.09162

元大高科技基金 12.15000 12.26000 -0.11000 -0.89723

元大得利貨幣市場基金 16.11610 16.11590 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88350 11.88340 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.26000 11.42000 -0.16000 -1.40105

元大華夏中小基金 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152

元大新中國基金-人民幣 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152

元大新中國基金-美元 8.91000 8.96300 -0.05300 -0.59132

元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840

元大新主流基金 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.11800 11.19060 -0.07260 -0.64876

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.91260 10.97500 -0.06240 -0.56856

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04060 11.10580 -0.06520 -0.58708

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.91460 10.97910 -0.06450 -0.58748

元大新興亞洲基金 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860

元大經貿基金 28.61000 28.93000 -0.32000 -1.10612

元大萬泰貨幣市場基金 14.97990 14.97970 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.68000 19.50000 0.18000 0.92308

元大滬深300單日正向2倍基金 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721

元大精準中小基金 17.99000 18.21000 -0.22000 -1.20813

元大摩臺基金 29.80000 29.99000 -0.19000 -0.63354

元大標普500基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068

元大標普500單日反向1倍基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000

元大標普500單日正向2倍基金 19.58000 19.61000 -0.03000 -0.15298

元大標智滬深300基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877

元大績效基金 36.66000 37.15000 -0.49000 -1.31898

日盛MIT主流基金 12.36000 12.70000 -0.34000 -2.67717

日盛上選基金 20.13000 20.50000 -0.37000 -1.80488

日盛小而美基金 17.01000 17.48000 -0.47000 -2.68879

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29970 10.29740 0.00230 0.02234

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.84400 9.83530 0.00870 0.08846

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.11270 10.11600 -0.00330 -0.03262

日盛日盛基金 9.46000 9.64000 -0.18000 -1.86722

日盛全球抗暖化基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184

日盛首選基金 11.36000 11.58000 -0.22000 -1.89983

日盛高科技基金 11.36000 11.52000 -0.16000 -1.38889

日盛貨幣市場基金 14.63660 14.63640 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.25000 26.81000 -0.56000 -2.08877

日盛精選五虎基金 27.35000 27.75000 -0.40000 -1.44144

台新1699貨幣市場基金 13.36950 13.36930 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.79000 24.19000 -0.40000 -1.65358

台新大眾貨幣市場基金 14.03950 14.03930 0.00020 0.00142

台新中國通基金 31.85000 32.44000 -0.59000 -1.81874

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.92000 12.92300 -0.00300 -0.02321

台新主流基金 16.15000 16.38000 -0.23000 -1.40415

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60680 0.60220 0.00460 0.76387

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.85000 16.72000 0.13000 0.77751

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51740 0.51360 0.00380 0.73988

台新台灣中小基金 26.25000 26.83000 -0.58000 -2.16176

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.35160 10.36530 -0.01370 -0.13217

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17040 10.14250 0.02790 0.27508

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34160 10.31310 0.02850 0.27635

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

台新印度基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38080 9.38160 -0.00080 -0.00853

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28970 0.28940 0.00030 0.10366

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47410 11.47520 -0.00110 -0.00959

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34980 0.34930 0.00050 0.14314

台新真吉利貨幣市場基金 11.00430 11.00420 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.76180 25.02550 -0.26370 -1.05373

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18980 10.19150 -0.00170 -0.01668

台新新興市場債券基金(B類型) 8.68040 8.68190 -0.00150 -0.01728

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.08300 9.04900 0.03400 0.37573

未來資產台灣新趨勢基金 12.98000 13.18000 -0.20000 -1.51745

未來資產全球大消費基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86210 11.85830 0.00380 0.03205

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73670 10.73320 0.00350 0.03261

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47150 12.47130 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.83000 7.98000 -0.15000 -1.87970

未來資產新興市場債券基金A 9.10500 9.10460 0.00040 0.00439

未來資產新興市場債券基金B 8.00790 8.00760 0.00030 0.00375

未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271

永豐中小基金 37.17000 37.53000 -0.36000 -0.95923

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00530 2.00340 0.00190 0.09484

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32200 2.31980 0.00220 0.09484

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.21010 10.20470 0.00540 0.05292

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47970 11.47360 0.00610 0.05317

永豐永豐基金 27.16000 27.49000 -0.33000 -1.20044

永豐全球平衡組合基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368

永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

永豐高科技基金 15.37000 15.57000 -0.20000 -1.28452

永豐貨幣市場基金 13.76970 13.76950 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.00060 1.99830 0.00230 0.11510

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00720 2.00450 0.00270 0.13470

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42380 8.41720 0.00660 0.07841

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.03570 10.02790 0.00780 0.07778

永豐臺灣加權ETF基金 42.81000 43.15000 -0.34000 -0.78795

永豐領航科技基金 24.35000 24.76000 -0.41000 -1.65590

永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 0.00000 10.01000 0.00000

永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 37.02000 37.69000 -0.67000 -1.77766

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65570 10.65090 0.00480 0.04507

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

兆豐國際中小基金 12.16000 12.34000 -0.18000 -1.45867

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988

兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.93000 -0.12000 -0.75330

兆豐國際全球高股息基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

兆豐國際全球基金 27.57000 27.58000 -0.01000 -0.03626

兆豐國際國民基金 20.16000 20.30000 -0.14000 -0.68966

兆豐國際第一基金 11.52000 11.65000 -0.13000 -1.11588

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26370 9.26170 0.00200 0.02159

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06410 8.06240 0.00170 0.02109

兆豐國際萬全基金 16.70000 16.77000 -0.07000 -0.41741

兆豐國際電子基金 19.81000 19.99000 -0.18000 -0.90045

兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 26.48000 26.66000 -0.18000 -0.67517

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38920 12.38910 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862

合庫全球新興市場基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256

合庫貨幣市場基金 10.04270 10.04260 0.00010 0.00100

安聯中國東協基金 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257

安聯中華新思路基金-人民幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425

安聯中華新思路基金-美元 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586

安聯台灣大壩基金 16.04000 16.23000 -0.19000 -1.17067

安聯台灣科技基金 24.86000 25.28000 -0.42000 -1.66139

安聯台灣貨幣市場基金 12.38160 12.38150 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.69000 18.96000 -0.27000 -1.42405

安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.16000 31.41000 -0.25000 -0.79592

安聯全球油礦金趨勢基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755

安聯全球計量平衡基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496

安聯全球新興市場基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964

安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278

安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922

宏利台灣動力基金 21.38000 21.61000 -0.23000 -1.06432

宏利全球債券組合基金 12.70140 12.71250 -0.01110 -0.08732

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.45650 9.46570 -0.00920 -0.09719

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.20950 9.21880 -0.00930 -0.10088

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.52060 9.53100 -0.01040 -0.10912

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03090 9.03970 -0.00880 -0.09735

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.81100 8.81990 -0.00890 -0.10091

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15140 9.16130 -0.00990 -0.10806

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.86280 8.87340 -0.01060 -0.11946

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22840 2.22570 0.00270 0.12131

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34210 0.00040 0.11692

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12190 11.11000 0.01190 0.10711

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80810 0.80720 0.00090 0.11150

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.82690 7.81850 0.00840 0.10744

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03940 2.03700 0.00240 0.11782

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30640 0.00040 0.13055

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03760 10.02690 0.01070 0.10671

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36490 0.36450 0.00040 0.10974

宏利萬利貨幣市場基金 13.57210 13.57200 0.00010 0.00074

宏利臺灣高股息基金 20.08000 20.15000 -0.07000 -0.34739

貝萊德新台幣基金 12.86410 12.86400 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.18000 17.31000 -0.13000 -0.75101

保德信大中華基金 21.23000 21.36000 -0.13000 -0.60861

保德信中小型股基金 37.16000 37.59000 -0.43000 -1.14392

保德信中國中小基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090

保德信中國品牌基金-人民幣 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146

保德信中國品牌基金-美元 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044

保德信台商全方位基金 28.98000 29.26000 -0.28000 -0.95694

保德信全球中小基金 22.73000 22.72000 0.01000 0.04401

保德信全球消費商機基金 17.07000 16.97000 0.10000 0.58928

保德信全球基礎建設基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

保德信全球資源基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970

保德信全球醫療生化基金-美元 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.00000 30.05000 -0.05000 -0.16639

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37220 9.37250 -0.00030 -0.00320

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64890 10.64930 -0.00040 -0.00376

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64280 9.63670 0.00610 0.06330

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57830 11.57100 0.00730 0.06309

保德信店頭市場基金 29.08000 29.38000 -0.30000 -1.02110

保德信拉丁美洲基金 5.80000 5.69000 0.11000 1.93322

保德信金平衡基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893

保德信金滿意基金 32.74000 33.09000 -0.35000 -1.05772

保德信科技島基金 18.71000 18.86000 -0.15000 -0.79533

保德信高成長基金 72.31000 73.25000 -0.94000 -1.28328

保德信第一基金 21.12000 21.24000 -0.12000 -0.56497

保德信貨幣市場基金 15.62570 15.62550 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05970 9.05270 0.00700 0.07732

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53930 10.53110 0.00820 0.07786

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.08230 7.06840 0.01390 0.19665

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.38770 9.36930 0.01840 0.19639

保德信新興趨勢組合基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.45150 15.45030 0.00120 0.00777

保德信歐洲組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.96740 9.94540 0.02200 0.22121

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.52080 6.50630 0.01450 0.22286

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.48550 9.46440 0.02110 0.22294

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57750 11.57740 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.40000 15.61000 -0.21000 -1.34529

施羅德樂活中小基金-I類型 3380.07000 3425.92000 -45.85000 -1.33833

柏瑞五國金勢力建設基金 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668

柏瑞巨人基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56270 13.56260 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.89750 11.90820 -0.01070 -0.08985

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.50540 9.51260 -0.00720 -0.07569

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.49730 10.50570 -0.00840 -0.07996

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.97210 6.97830 -0.00620 -0.08885

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.43800 8.44440 -0.00640 -0.07579

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.32850 8.33530 -0.00680 -0.08158

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.49510 10.50360 -0.00850 -0.08092

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.10400 8.11200 -0.00800 -0.09862

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30620 10.31530 -0.00910 -0.08822

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.55650 9.56420 -0.00770 -0.08051

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.23760 9.24580 -0.00820 -0.08869

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42680 9.43390 -0.00710 -0.07526

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.36250 9.37010 -0.00760 -0.08111

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.21350 10.21600 -0.00250 -0.02447

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.39910 10.40040 -0.00130 -0.01250

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.24600 10.24770 -0.00170 -0.01659

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08130 10.08370 -0.00240 -0.02380

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22370 10.22490 -0.00120 -0.01174

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.11300 10.11460 -0.00160 -0.01582

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08150 10.08400 -0.00250 -0.02479

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22380 10.22510 -0.00130 -0.01271

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11300 10.11470 -0.00170 -0.01681

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 7.48000 7.33000 0.15000 2.04638

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76900 11.76140 0.00760 0.06462

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36740 8.36200 0.00540 0.06458

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15530 11.15280 0.00250 0.02242

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.22390 9.22180 0.00210 0.02277

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66950 9.66220 0.00730 0.07555

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45640 11.44640 0.01000 0.08736

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86130 7.85450 0.00680 0.08657

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19400 9.17850 0.01550 0.16887

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.11970 10.10310 0.01660 0.16431

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.88550 10.88460 0.00090 0.00827

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39310 10.39080 0.00230 0.02213

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92810 9.92720 0.00090 0.00907

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83720 9.83510 0.00210 0.02135

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07270 10.07180 0.00090 0.00894

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88480 12.89700 -0.01220 -0.09460

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73670 8.74500 -0.00830 -0.09491

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00540 10.00840 -0.00300 -0.02997

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.96350 9.95360 0.00990 0.09946

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.92870 9.92010 0.00860 0.08669

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.95920 9.95090 0.00830 0.08341

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00540 10.00840 -0.00300 -0.02997

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.96350 9.95360 0.00990 0.09946

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.92870 9.92010 0.00860 0.08669

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95920 9.95090 0.00830 0.08341

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.94000 20.19000 -0.25000 -1.23824

國泰大中華基金 16.59000 16.75000 -0.16000 -0.95522

國泰小龍基金 12.80000 12.95000 -0.15000 -1.15830

國泰中小成長基金 36.73000 37.20000 -0.47000 -1.26344

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45550 0.45600 -0.00050 -0.10965

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44900 0.44950 -0.00050 -0.11123

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03930 2.04000 -0.00070 -0.03431

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09200 10.09610 -0.00410 -0.04061

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85470 9.85870 -0.00400 -0.04057

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30810 0.00030 0.09737

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24410 11.20640 0.03770 0.33641

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34850 0.34690 0.00160 0.46123

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46410 0.46400 0.00010 0.02155

國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370

國泰中港台基金美元級別 0.37590 0.37640 -0.00050 -0.13284

國泰台灣計量基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676

國泰台灣貨幣市場基金 12.32610 12.32600 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.33000 23.59000 -0.26000 -1.10216

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89460 12.89440 0.00020 0.00155

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40190 0.40210 -0.00020 -0.04974

國泰全球資源基金 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25090 0.25090 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34950 0.34900 0.00050 0.14327

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33680 0.33630 0.00050 0.14868

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35940 0.35880 0.00060 0.16722

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39940 0.39980 -0.00040 -0.10005

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05050 2.05250 -0.00200 -0.09744

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.28730 10.29850 -0.01120 -0.10875

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28740 10.29860 -0.01120 -0.10875

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31480 0.31470 0.00010 0.03178

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31470 0.31450 0.00020 0.06359

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41700 0.41890 -0.00190 -0.45357

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27320 0.27330 -0.00010 -0.03659

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45510 0.45500 0.00010 0.02198

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444

國泰科技生化基金 27.05000 27.50000 -0.45000 -1.63636

國泰紐幣2021保本基金 10.94600 10.94900 -0.00300 -0.02740

國泰紐幣八年期保本基金 11.22900 11.23390 -0.00490 -0.04362

國泰紐幣保本基金 11.40080 11.40330 -0.00250 -0.02192

國泰高科技基金 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181

國泰國泰基金 17.60000 17.86000 -0.26000 -1.45577

國泰富時中國A50基金 16.06000 16.25000 -0.19000 -1.16923

國泰策略高收益債券基金A 9.82140 9.80860 0.01280 0.13050

國泰策略高收益債券基金B 8.10640 8.09590 0.01050 0.12970

國泰新興市場基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94510 1.94540 -0.00030 -0.01542

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45590 1.45620 -0.00030 -0.02060

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30190 0.30120 0.00070 0.23240

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31730 0.31690 0.00040 0.12622

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22660 0.22640 0.00020 0.08834

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87890 9.86810 0.01080 0.10944

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38180 7.37370 0.00810 0.10985

國泰價值卓越基金 11.31000 11.47000 -0.16000 -1.39494

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31220 0.31180 0.00040 0.12829

國泰豐益債券組合基金 11.75940 11.77100 -0.01160 -0.09855

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12080 10.10740 0.01340 0.13258

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.05980 10.04900 0.01080 0.10747

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12080 10.10740 0.01340 0.13258

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.05980 10.04900 0.01080 0.10747

第一金大中華基金 18.26000 18.41000 -0.15000 -0.81477

第一金小型精選基金 25.10000 25.38000 -0.28000 -1.10323

第一金中概平衡基金 19.66000 19.77000 -0.11000 -0.55640

第一金台灣貨幣市場基金 15.11180 15.11170 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.30500 176.30300 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.01000 0.02000 0.10521

第一金全球不動產證券化基金A 7.93790 7.91780 0.02010 0.25386

第一金全球不動產證券化基金B 6.04870 6.03350 0.01520 0.25193

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64350 9.63490 0.00860 0.08926

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31750 10.30830 0.00920 0.08925

第一金全球高收益債券基金A 13.75430 13.74820 0.00610 0.04437

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.75020 8.74760 0.00260 0.02972

第一金全球高收益債券基金B 9.50640 9.50190 0.00450 0.04736

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.01860 8.01630 0.00230 0.02869

第一金亞洲科技基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545

第一金店頭市場基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500

第一金創新趨勢基金 15.50000 15.66000 -0.16000 -1.02171

第一金電子基金 22.36000 22.50000 -0.14000 -0.62222

統一大中華中小基金 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962

統一大滿貫基金 22.96000 23.29000 -0.33000 -1.41692

統一大龍印基金 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476

統一大龍騰中國基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856

統一中小基金 17.27000 17.60000 -0.33000 -1.87500

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.96740 9.96600 0.00140 0.01405

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78800 9.78250 0.00550 0.05622

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93620 9.93780 -0.00160 -0.01610

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.21220 10.21090 0.00130 0.01273

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.97970 9.97410 0.00560 0.05615

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.14460 10.14630 -0.00170 -0.01675

統一台灣動力基金 11.73000 11.95000 -0.22000 -1.84100

統一全天候基金 71.38000 72.18000 -0.80000 -1.10834

統一全球債券組合基金 11.69320 11.69500 -0.00180 -0.01539

統一亞太基金 22.62000 22.74000 -0.12000 -0.52770

統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225

統一奔騰基金 41.54000 42.03000 -0.49000 -1.16583

統一強棒貨幣市場基金 16.52300 16.52290 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.95000 18.09000 -0.14000 -0.77391

統一統信基金 24.14000 24.50000 -0.36000 -1.46939

統一黑馬基金 42.24000 42.71000 -0.47000 -1.10044

統一新亞洲科技能源基金 14.87000 14.94000 -0.07000 -0.46854

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.07730 9.07540 0.00190 0.02094

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20560 10.20330 0.00230 0.02254

統一經建基金 31.49000 31.80000 -0.31000 -0.97484

統一龍馬基金 47.62000 48.11000 -0.49000 -1.01850

野村e科技基金 14.44000 14.58000 -0.14000 -0.96022

野村中小基金 33.95000 34.41000 -0.46000 -1.33682

野村巴西基金 4.41000 4.25000 0.16000 3.76471

野村日本基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

野村日本領先基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

野村台灣高股息基金 17.54000 17.68000 -0.14000 -0.79186

野村台灣運籌基金 25.24000 25.56000 -0.32000 -1.25196

野村平衡基金 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

野村全球生技醫療基金 15.76000 15.84000 -0.08000 -0.50505

野村全球品牌基金 19.19000 19.17000 0.02000 0.10433

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94880 8.93620 0.01260 0.14100

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.50760 11.49140 0.01620 0.14097

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.69450 10.67820 0.01630 0.15265

野村全球氣候變遷基金 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.37000 16.37000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64990 9.64190 0.00800 0.08297

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.98570 9.97070 0.01500 0.15044

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42010 9.41100 0.00910 0.09670

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92330 9.91540 0.00790 0.07967

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47960 9.47260 0.00700 0.07390

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.93930 9.93090 0.00840 0.08458

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.41590 10.40060 0.01530 0.14711

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.61900 9.60970 0.00930 0.09678

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12270 10.11460 0.00810 0.08008

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74280 9.73560 0.00720 0.07396

野村成長基金 23.92000 24.18000 -0.26000 -1.07527

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45460 9.45310 0.00150 0.01587

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32600 9.32320 0.00280 0.03003

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.40990 12.40810 0.00180 0.01451

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35960 10.35650 0.00310 0.02993

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10210 10.11810 -0.01600 -0.15813

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99640 10.01140 -0.01500 -0.14983

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.02290 10.03860 -0.01570 -0.15640

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07530 10.09100 -0.01570 -0.15558

野村泰國基金 33.33000 33.55000 -0.22000 -0.65574

野村高科技基金 7.38000 7.44000 -0.06000 -0.80645

野村貨幣市場基金 16.12830 16.12810 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43960 8.44650 -0.00690 -0.08169

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11860 11.12770 -0.00910 -0.08178

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604

野村精選貨幣市場基金 12.02430 12.02420 0.00010 0.00083

野村積極成長基金 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481

野村優質基金 27.90000 28.40000 -0.50000 -1.76056

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48310 8.48670 -0.00360 -0.04242

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81580 7.81960 -0.00380 -0.04860

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32460 8.32930 -0.00470 -0.05643

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.55450 9.55860 -0.00410 -0.04289

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.05800 9.06240 -0.00440 -0.04855

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.57050 9.57590 -0.00540 -0.05639

野村環球基金-人民幣計價 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

野村環球基金-新臺幣計價 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674

野村鴻利基金 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78780 16.78780 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 15.35000 15.51000 -0.16000 -1.03159

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.59000 9.78000 -0.19000 -1.94274

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251

野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432

野村鑫全球債券組合基金 12.87810 12.88570 -0.00760 -0.05898

凱基台商天下基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

凱基台灣精五門基金 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152

凱基亞太高股息基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582

凱基亞洲四金磚基金 13.37000 13.40000 -0.03000 -0.22388

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.42880 9.45980 -0.03100 -0.32770

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45970 11.45960 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.63000 18.90000 -0.27000 -1.42857

凱基雲端趨勢基金 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748

凱基新興市場中小基金 13.17000 13.23000 -0.06000 -0.45351

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.64000 6.63000 0.01000 0.15083

凱基資源國基金 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125

凱基護城河基金-美元計價B 10.23290 10.20270 0.03020 0.29600

富邦上証180基金 27.17000 27.44000 -0.27000 -0.98397

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.12000 29.48000 -0.36000 -1.22117

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.55000 20.71000 -0.16000 -0.77257

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.57000 15.34000 0.23000 1.49935

富邦日本東証基金 17.64000 17.57000 0.07000 0.39841

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.63000 29.88000 -0.25000 -0.83668

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.38000 36.75000 -0.37000 -1.00680

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.12000 39.35000 -0.23000 -0.58450

富邦台灣心基金 15.74000 15.92000 -0.18000 -1.13065

富邦台灣釆吉50基金 36.45000 36.65000 -0.20000 -0.54570

富邦台灣科技指數基金 40.94000 40.98000 -0.04000 -0.09761

富邦台灣鳳凰基金 618.61000 625.78000 -7.17000 -1.14577

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83860 10.83480 0.00380 0.03507

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75320 9.74970 0.00350 0.03590

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.78000 20.04000 -0.26000 -1.29741

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 20.02000 19.97000 0.05000 0.25038

富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.83000 19.99000 -0.16000 -0.80040

富邦吉祥貨幣市場基金 15.51190 15.51180 0.00010 0.00064

富邦長紅基金 47.50000 48.13000 -0.63000 -1.30895

富邦科技基金 17.40000 17.61000 -0.21000 -1.19250

富邦高成長基金 17.40000 17.55000 -0.15000 -0.85470

富邦基金 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108

富邦深証100基金 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.05570 11.07080 -0.01510 -0.13639

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.41700 9.42980 -0.01280 -0.13574

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.21320 9.22570 -0.01250 -0.13549

富邦精準基金 35.94000 36.52000 -0.58000 -1.58817

富邦精銳中小基金 9.22000 9.38000 -0.16000 -1.70576

富達台灣成長基金 23.51000 23.72000 -0.21000 -0.88533

富達卓越領航全球組合基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576

富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.96000 -0.10000 -0.91241

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.60000 14.70000 -0.10000 -0.68027

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.20000 16.41000 -0.21000 -1.27971

富蘭克林華美第一富基金 27.92000 28.31000 -0.39000 -1.37761

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20870 10.20860 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094

復華人民幣貨幣市場基金 10.81270 10.80850 0.00420 0.03886

復華人生目標基金 26.89910 27.04870 -0.14960 -0.55308

復華中小精選基金 41.79000 42.13000 -0.34000 -0.80703

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492

復華全方位基金 18.96000 19.12000 -0.16000 -0.83682

復華全球大趨勢基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242

復華全球平衡基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514

復華全球原物料基金 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594

復華全球消費基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302

復華全球債券基金 14.19230 14.19610 -0.00380 -0.02677

復華全球債券組合基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743

復華全球資產證券化基金A 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352

復華全球資產證券化基金B 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

復華有利貨幣市場基金 13.33700 13.33690 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104

復華亞太成長基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

復華東協世紀基金 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485

復華恒生基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987

復華恒生單日反向一倍基金 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490

復華恒生單日正向二倍基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309

復華美國新星基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 18.52720 18.59870 -0.07150 -0.38444

復華高成長基金 41.91000 42.22000 -0.31000 -0.73425

復華貨幣市場基金 14.29440 14.29420 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902

復華華人世紀基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265

復華傳家二號基金 20.95560 21.05130 -0.09570 -0.45460

復華傳家基金 18.29020 18.32490 -0.03470 -0.18936

復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014

復華新興市場高收益債券基金B 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 20.37000 20.56000 -0.19000 -0.92412

復華數位經濟基金 33.26000 33.53000 -0.27000 -0.80525

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543

景順主流基金 15.74000 15.88000 -0.14000 -0.88161

景順台灣科技基金 25.53000 25.87000 -0.34000 -1.31426

景順全球科技基金 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913

景順全球康健基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618

景順貨幣市場基金 15.82760 15.82750 0.00010 0.00063

景順潛力基金 29.06000 29.31000 -0.25000 -0.85295

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.76000 6.81000 -0.05000 -0.73421

華南永昌中國A股基金(美元) 6.87000 6.85000 0.02000 0.29197

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 12.41000 12.61000 -0.20000 -1.58604

華南永昌全球亨利組合基金 13.76440 13.77470 -0.01030 -0.07477

華南永昌全球神農水資源基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

華南永昌全球精品基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.95770 7.95130 0.00640 0.08049

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.93540 9.96060 -0.02520 -0.25300

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.10460 10.09620 0.00840 0.08320

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.11280 10.10460 0.00820 0.08115

華南永昌前瞻科技基金 11.82000 12.02000 -0.20000 -1.66389

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08600 16.08590 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.39140 15.58130 -0.18990 -1.21877

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84130 11.84120 0.00010 0.00084

華頓中小型基金 18.47000 18.79000 -0.32000 -1.70303

華頓中國多重機會平衡基金 10.27540 10.27940 -0.00400 -0.03891

華頓台灣基金 17.08000 17.33000 -0.25000 -1.44259

華頓平安貨幣市場基金 11.42950 11.42930 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344

華頓全球高收益債券基金A 12.33580 12.34700 -0.01120 -0.09071

華頓全球高收益債券基金B 8.89980 8.90790 -0.00810 -0.09093

華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920

華頓新興亞太債券基金A 10.72270 10.71870 0.00400 0.03732

華頓新興亞太債券基金B 9.04650 9.04310 0.00340 0.03760

匯豐中小基金 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.64000 2.64000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624

匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.41000 -0.01000 -2.43902

匯豐五福全球債券組合基金 12.98590 12.99020 -0.00430 -0.03310

匯豐台灣精典基金 17.96000 18.16000 -0.20000 -1.10132

匯豐全球趨勢組合基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

匯豐安富基金 21.75000 21.88000 -0.13000 -0.59415

匯豐成功基金 32.08000 32.51000 -0.43000 -1.32267

匯豐拉丁美洲基金 6.73000 6.63000 0.10000 1.50830

匯豐金磚動力基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92710 14.92700 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.76800 15.76790 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.75000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447

匯豐龍鳳基金 38.21000 38.62000 -0.41000 -1.06163

匯豐龍騰電子基金 26.73000 26.88000 -0.15000 -0.55804

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70480 11.70800 -0.00320 -0.02733

新光大三通基金 17.01000 17.20000 -0.19000 -1.10465

新光台灣富貴基金 19.89000 20.15000 -0.26000 -1.29032

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

新光吉星貨幣市場基金 15.32430 15.32420 0.00010 0.00065

新光亞洲精選基金 20.69000 20.65000 0.04000 0.19370

新光店頭基金 21.42000 21.67000 -0.25000 -1.15367

新光國家建設基金 22.37000 22.68000 -0.31000 -1.36684

新光創新科技基金 14.35000 14.52000 -0.17000 -1.17080

新光福運平衡基金 15.11980 15.28500 -0.16520 -1.08080

瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

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