[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/03/25 105/03/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

中國信託台灣優勢基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296

中國信託全球固定收益組合基金 14.27400 14.28100 -0.00700 -0.04902

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99460 9.98910 0.00550 0.05506

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68930 8.68450 0.00480 0.05527

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33770 10.32440 0.01330 0.12882

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68210 9.66960 0.01250 0.12927

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.15310 10.17150 -0.01840 -0.18090

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13290 10.15130 -0.01840 -0.18126

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89140 10.89130 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.91800 13.95620 -0.03820 -0.27371

元大2001基金 52.41000 52.79000 -0.38000 -0.71983

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55460 10.55360 0.00100 0.00948

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92670 10.91750 0.00920 0.08427

元大上證50基金 26.11000 26.56000 -0.45000 -1.69428

元大大中華TMT基金-人民幣 9.54000 9.66000 -0.12000 -1.24224

元大大中華TMT基金-新台幣 9.51000 9.63000 -0.12000 -1.24611

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593

元大大中華價值指數基金-美元 9.51900 9.62600 -0.10700 -1.11157

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.63700 13.74800 -0.11100 -0.80739

元大中國平衡基金-人民幣 2.69000 2.70000 -0.01000 -0.37037

元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064

元大中國高收益點心債券基金 11.21700 11.20880 0.00820 0.07316

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.23840 10.22590 0.01250 0.12224

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.89390 9.88180 0.01210 0.12245

元大中國機會債券基金-新台幣 10.57920 10.55840 0.02080 0.19700

元大巴西指數基金 4.25600 4.23900 0.01700 0.40104

元大巴菲特基金 23.11000 23.18000 -0.07000 -0.30198

元大台商收成基金 20.87000 21.03000 -0.16000 -0.76082

元大台灣50單日反向1倍基金 18.61000 18.59000 0.02000 0.10758

元大台灣50單日正向2倍基金 20.07000 20.20000 -0.13000 -0.64356

元大台灣中型100基金 25.15000 25.20000 -0.05000 -0.19841

元大台灣加權股價指數基金 18.49800 18.57900 -0.08100 -0.43598

元大台灣卓越50基金 64.10000 64.48000 -0.38000 -0.58933

元大台灣金融基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

元大台灣高股息基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405

元大台灣電子科技基金 27.55000 27.68000 -0.13000 -0.46965

元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794

元大全球不動產證券化基金-美元 10.28900 10.37900 -0.09000 -0.86714

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.86000 0.02000 0.34130

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103

元大全球股票入息基金-美元配息 8.91900 8.96100 -0.04200 -0.46870

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.02670 10.04680 -0.02010 -0.20006

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.02670 10.04680 -0.02010 -0.20006

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93860 9.92780 0.01080 0.10879

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93860 9.92780 0.01080 0.10879

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23920 8.22010 0.01910 0.23236

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05290 6.03890 0.01400 0.23183

元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147

元大全球農業商機基金 15.73000 15.79000 -0.06000 -0.37999

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

元大全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大印尼指數基金 8.72100 8.76600 -0.04500 -0.51335

元大多多基金 15.91000 15.93000 -0.02000 -0.12555

元大多福基金 50.26000 50.52000 -0.26000 -0.51465

元大亞太成長基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34180 9.31050 0.03130 0.33618

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31560 8.28770 0.02790 0.33664

元大卓越基金 40.02000 40.22000 -0.20000 -0.49727

元大店頭基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000

元大泛歐成長基金 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00080 10.00070 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93230 9.90160 0.03070 0.31005

元大高科技基金 12.25000 12.34000 -0.09000 -0.72934

元大得利貨幣市場基金 16.11540 16.11530 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88310 11.88290 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064

元大華夏中小基金 6.58000 6.62000 -0.04000 -0.60423

元大新中國基金-人民幣 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825

元大新中國基金-美元 8.96300 9.04000 -0.07700 -0.85177

元大新中國基金-新台幣 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521

元大新主流基金 19.49000 19.57000 -0.08000 -0.40879

元大新興市場ESG策略基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.19060 11.18470 0.00590 0.05275

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.97500 10.99510 -0.02010 -0.18281

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.10580 11.09170 0.01410 0.12712

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.97910 10.96510 0.01400 0.12768

元大新興亞洲基金 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475

元大經貿基金 28.88000 28.76000 0.12000 0.41725

元大萬泰貨幣市場基金 14.97930 14.97910 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.31000 19.57000 -0.26000 -1.32856

元大滬深300單日正向2倍基金 11.27000 10.95000 0.32000 2.92237

元大精準中小基金 18.22000 18.15000 0.07000 0.38567

元大摩臺基金 29.98000 30.14000 -0.16000 -0.53086

元大標普500基金 19.73000 19.68000 0.05000 0.25407

元大標普500單日反向1倍基金 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081

元大標普500單日正向2倍基金 19.61000 19.57000 0.04000 0.20439

元大標智滬深300基金 16.41000 16.82000 -0.41000 -2.43757

元大績效基金 37.18000 37.33000 -0.15000 -0.40182

日盛MIT主流基金 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696

日盛上選基金 20.44000 20.39000 0.05000 0.24522

日盛大中華基金 5.77000 5.80000 -0.03000 -0.51724

日盛小而美基金 17.44000 17.39000 0.05000 0.28752

日盛中國內需動力基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.66360 10.66290 0.00070 0.00656

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.20500 10.20430 0.00070 0.00686

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.63210 10.63260 -0.00050 -0.00470

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21400 10.21450 -0.00050 -0.00490

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54660 10.54820 -0.00160 -0.01517

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10030 10.10180 -0.00150 -0.01485

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29680 10.29660 0.00020 0.00194

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83990 9.86430 -0.02440 -0.24736

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.11230 10.11270 -0.00040 -0.00396

日盛日盛基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

日盛全球新興債券基金A 10.61650 10.63030 -0.01380 -0.12982

日盛全球新興債券基金B 9.34430 9.35640 -0.01210 -0.12932

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36440 2.36100 0.00340 0.14401

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91750 1.91470 0.00280 0.14624

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36710 0.36660 0.00050 0.13639

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29800 0.29760 0.00040 0.13441

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.08180 12.07860 0.00320 0.02649

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.72110 9.71850 0.00260 0.02675

日盛金緻招牌組合基金 9.82440 9.83060 -0.00620 -0.06307

日盛首選基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974

日盛高科技基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.63590 14.63580 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 26.72000 26.79000 -0.07000 -0.26129

日盛精選五虎基金 27.66000 27.70000 -0.04000 -0.14440

台新1699貨幣市場基金 13.36890 13.36880 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.42000 24.43000 -0.01000 -0.04093

台新大眾貨幣市場基金 14.03890 14.03870 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.63000 32.65000 -0.02000 -0.06126

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53810 10.53710 0.00100 0.00949

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.84300 12.96200 -0.11900 -0.91807

台新中國精選中小基金 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474

台新主流基金 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.65000 19.61000 0.04000 0.20398

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60220 0.60280 -0.00060 -0.09954

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51360 0.51400 -0.00040 -0.07782

台新台灣中小基金 26.98000 27.02000 -0.04000 -0.14804

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36530 10.38920 -0.02390 -0.23005

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.14250 10.17880 -0.03630 -0.35662

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31310 10.35040 -0.03730 -0.36037

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

台新亞美短期債券基金 10.81500 10.80700 0.00800 0.07403

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38110 9.36790 0.01320 0.14091

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28970 0.29020 -0.00050 -0.17229

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.47450 11.45840 0.01610 0.14051

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34970 0.35030 -0.00060 -0.17128

台新真吉利貨幣市場基金 11.00380 11.00370 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.11220 25.10790 0.00430 0.01713

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18750 10.19620 -0.00870 -0.08533

台新新興市場債券基金(B類型) 8.67850 8.68590 -0.00740 -0.08520

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.20000 5.22000 -0.02000 -0.38314

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.04900 9.05300 -0.00400 -0.04418

未來資產台灣新趨勢基金 13.26000 13.37000 -0.11000 -0.82274

未來資產全球大消費基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.85760 11.86200 -0.00440 -0.03709

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73260 10.73660 -0.00400 -0.03726

未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.29000 -0.04000 -0.26161

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47100 12.47080 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547

未來資產新興市場債券基金A 9.10730 9.11710 -0.00980 -0.10749

未來資產新興市場債券基金B 8.00990 8.01860 -0.00870 -0.10850

未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29090 10.29030 0.00060 0.00583

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32350 10.31780 0.00570 0.05524

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80160 9.79680 0.00480 0.04900

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.10180 10.09700 0.00480 0.04754

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23260 9.24030 -0.00770 -0.08333

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.55050 9.55720 -0.00670 -0.07010

永豐大中華基金 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719

永豐中小基金 37.42000 37.39000 0.03000 0.08024

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00340 2.00220 0.00120 0.05993

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31980 2.31840 0.00140 0.06039

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.20470 10.19360 0.01110 0.10889

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47360 11.46100 0.01260 0.10994

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.23000 -0.02000 -0.61920

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.08000 16.20000 -0.12000 -0.74074

永豐主流品牌基金 12.76000 12.91000 -0.15000 -1.16189

永豐永豐基金 27.54000 27.61000 -0.07000 -0.25353

永豐全球平衡組合基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

永豐亞洲民生消費基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549

永豐南非幣2021保本基金 10.16990 10.19460 -0.02470 -0.24229

永豐高科技基金 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402

永豐貨幣市場基金 13.76920 13.76900 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99830 1.99890 -0.00060 -0.03002

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00450 2.00530 -0.00080 -0.03989

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41720 8.41590 0.00130 0.01545

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02790 10.02630 0.00160 0.01596

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06760 8.07580 -0.00820 -0.10154

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84480 10.85580 -0.01100 -0.10133

永豐滬深300紅利指數基金 14.58000 14.75000 -0.17000 -1.15254

永豐臺灣加權ETF基金 43.21000 43.41000 -0.20000 -0.46072

永豐領航科技基金 24.64000 24.60000 0.04000 0.16260

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.62000 8.79000 -0.17000 -1.93402

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.66000 8.82000 -0.16000 -1.81406

永豐趨勢平衡基金 37.82000 37.70000 0.12000 0.31830

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65090 10.64990 0.00100 0.00939

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

兆豐國際中小基金 12.36000 12.42000 -0.06000 -0.48309

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.21000 13.33000 -0.12000 -0.90023

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.23000 12.37000 -0.14000 -1.13177

兆豐國際民生動力基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821

兆豐國際生命科學基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80920 9.82450 -0.01530 -0.15573

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.70220 9.73250 -0.03030 -0.31133

兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

兆豐國際全球基金 27.52000 27.74000 -0.22000 -0.79308

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.40000 20.46000 -0.06000 -0.29326

兆豐國際第一基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.25570 9.26110 -0.00540 -0.05831

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.05720 8.06190 -0.00470 -0.05830

兆豐國際萬全基金 16.75000 16.80000 -0.05000 -0.29762

兆豐國際電子基金 20.02000 20.11000 -0.09000 -0.44754

兆豐國際綠鑽基金 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614

兆豐國際豐台灣基金 26.80000 26.85000 -0.05000 -0.18622

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38870 12.38860 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

合庫全球高收益債券基金A類型 10.63280 10.65140 -0.01860 -0.17462

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.23040 10.26240 -0.03200 -0.31182

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70080 9.73300 -0.03220 -0.33083

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.16130 10.19880 -0.03750 -0.36769

合庫全球高收益債券基金B類型 8.88260 8.89820 -0.01560 -0.17532

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50930 9.53910 -0.02980 -0.31240

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10430 9.13460 -0.03030 -0.33171

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.43280 9.46570 -0.03290 -0.34757

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.70010 9.73080 -0.03070 -0.31549

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493

合庫全球新興市場基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444

合庫貨幣市場基金 10.04220 10.04210 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.09220 10.09200 0.00020 0.00198

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.27730 10.30200 -0.02470 -0.23976

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.07370 11.09010 -0.01640 -0.14788

合庫新興多重收益基金B類型 8.88490 8.88480 0.00010 0.00113

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.30030 9.32270 -0.02240 -0.24027

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11660 10.12780 -0.01120 -0.11059

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24320 10.24110 0.00210 0.02051

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.74610 9.77060 -0.02450 -0.25075

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19390 10.18800 0.00590 0.05791

安聯中國東協基金 12.45000 12.49000 -0.04000 -0.32026

安聯中國策略基金 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949

安聯中華新思路基金-人民幣 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025

安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533

安聯台灣大壩基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394

安聯台灣科技基金 25.29000 25.32000 -0.03000 -0.11848

安聯台灣貨幣市場基金 12.38110 12.38090 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.92000 18.95000 -0.03000 -0.15831

安聯四季回報債券組合基金 14.54240 14.53550 0.00690 0.04747

安聯四季成長組合基金-美元 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.71730 10.71630 0.00100 0.00933

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67650 11.67570 0.00080 0.00685

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.91870 9.91770 0.00100 0.01008

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72530 9.72480 0.00050 0.00514

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.23550 10.25140 -0.01590 -0.15510

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.90150 9.91640 -0.01490 -0.15026

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74610 9.76180 -0.01570 -0.16083

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42070 9.43520 -0.01450 -0.15368

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.28730 9.30110 -0.01380 -0.14837

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11730 9.13200 -0.01470 -0.16097

安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.41000 31.21000 0.20000 0.64082

安聯全球油礦金趨勢基金 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412

安聯全球計量平衡基金 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32280 12.31500 0.00780 0.06334

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28730 11.28020 0.00710 0.06294

安聯全球新興市場基金 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959

安聯全球農金趨勢基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

安聯亞洲小型企業基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477

安聯亞洲動態策略基金 19.32000 19.42000 -0.10000 -0.51493

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.24610 74.15780 0.08830 0.11907

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37680 11.39010 -0.01330 -0.11677

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.25370 64.17880 0.07490 0.11671

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78940 9.80090 -0.01150 -0.11734

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30670 2.30120 0.00550 0.23901

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88550 10.85860 0.02690 0.24773

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08980 2.08480 0.00500 0.23983

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73590 9.71180 0.02410 0.24815

宏利台灣動力基金 21.68000 21.78000 -0.10000 -0.45914

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.10880 9.14170 -0.03290 -0.35989

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50750 9.51210 -0.00460 -0.04836

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26180 8.29160 -0.02980 -0.35940

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85800 8.86220 -0.00420 -0.04739

宏利全球債券組合基金 12.71410 12.71270 0.00140 0.01101

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48270 2.48100 0.00170 0.06852

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87650 11.87700 -0.00050 -0.00421

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54810 9.54930 -0.00120 -0.01257

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36720 2.36750 -0.00030 -0.01267

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87650 11.87700 -0.00050 -0.00421

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47990 3.51380 -0.03390 -0.96477

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55180 0.55720 -0.00540 -0.96913

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.02000 17.16000 -0.14000 -0.81585

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90390 1.92420 -0.02030 -1.05498

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.01880 9.12240 -0.10360 -1.13567

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.22620 9.31900 -0.09280 -0.99582

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95650 9.04420 -0.08770 -0.96968

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71280 1.73010 -0.01730 -0.99994

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.38690 8.48320 -0.09630 -1.13518

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.59330 8.67900 -0.08570 -0.98744

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.15280 8.23720 -0.08440 -1.02462

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.96570 67.85730 0.10840 0.15975

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45440 10.46400 -0.00960 -0.09174

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.46570 9.52650 -0.06080 -0.63822

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.21880 9.28030 -0.06150 -0.66269

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.53100 9.58250 -0.05150 -0.53744

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03970 9.09800 -0.05830 -0.64080

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.81990 8.87870 -0.05880 -0.66226

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.16130 9.21190 -0.05060 -0.54929

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.87340 8.92980 -0.05640 -0.63159

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22570 2.23310 -0.00740 -0.33138

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34210 0.34350 -0.00140 -0.40757

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11000 11.13640 -0.02640 -0.23706

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80720 0.81010 -0.00290 -0.35798

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.81850 7.83680 -0.01830 -0.23351

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03700 2.04410 -0.00710 -0.34734

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30640 0.30810 -0.00170 -0.55177

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02690 10.05030 -0.02340 -0.23283

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36450 0.36590 -0.00140 -0.38262

宏利萬利貨幣市場基金 13.57180 13.57170 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.82000 1.84000 -0.02000 -1.08696

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108

宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.23000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.90780 10.92350 -0.01570 -0.14373

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.34290 10.33080 0.01210 0.11713

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15440 10.16850 -0.01410 -0.13866

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.15790 10.13970 0.01820 0.17949

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31920 10.30060 0.01860 0.18057

貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209

貝萊德新台幣基金 12.86370 12.86360 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.38000 17.45000 -0.07000 -0.40115

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35080 10.35010 0.00070 0.00676

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18240 10.17360 0.00880 0.08650

保德信大中華基金 21.28000 21.41000 -0.13000 -0.60719

保德信中小型股基金 37.63000 37.71000 -0.08000 -0.21215

保德信中國中小基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.55430 9.59460 -0.04030 -0.42003

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.54330 9.58220 -0.03890 -0.40596

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.55820 9.59880 -0.04060 -0.42297

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59350 9.63440 -0.04090 -0.42452

保德信中國品牌基金-人民幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580

保德信中國品牌基金-美元 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

保德信台商全方位基金 29.10000 29.04000 0.06000 0.20661

保德信全球中小基金 22.72000 22.73000 -0.01000 -0.04399

保德信全球消費商機基金 16.97000 16.99000 -0.02000 -0.11772

保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461

保德信全球資源基金 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.05000 30.03000 0.02000 0.06660

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36760 9.36200 0.00560 0.05982

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64370 10.63740 0.00630 0.05922

保德信亞太基金 17.27000 17.36000 -0.09000 -0.51843

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63020 9.62850 0.00170 0.01766

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56330 11.56130 0.00200 0.01730

保德信店頭市場基金 29.19000 29.22000 -0.03000 -0.10267

保德信拉丁美洲基金 5.67000 5.68000 -0.01000 -0.17606

保德信金平衡基金 23.80000 23.88000 -0.08000 -0.33501

保德信金滿意基金 33.10000 33.24000 -0.14000 -0.42118

保德信科技島基金 18.83000 18.90000 -0.07000 -0.37037

保德信高成長基金 73.21000 73.54000 -0.33000 -0.44874

保德信第一基金 21.18000 21.27000 -0.09000 -0.42313

保德信貨幣市場基金 15.62500 15.62490 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05270 9.04310 0.00960 0.10616

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53110 10.51990 0.01120 0.10646

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04930 7.06770 -0.01840 -0.26034

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.34400 9.36840 -0.02440 -0.26045

保德信新興趨勢組合基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797

保德信瑞騰基金 15.44990 15.45080 -0.00090 -0.00582

保德信歐洲組合基金 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11000 2.10770 0.00230 0.10912

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54180 2.53910 0.00270 0.10634

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32430 0.32490 -0.00060 -0.18467

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39340 0.39420 -0.00080 -0.20294

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78090 9.78540 -0.00450 -0.04599

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96130 11.96600 -0.00470 -0.03928

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11130 10.10920 0.00210 0.02077

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.12690 11.12510 0.00180 0.01618

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32320 9.35010 -0.02690 -0.28770

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.26600 10.29560 -0.02960 -0.28750

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 9.94540 10.00060 -0.05520 -0.55197

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.50630 6.54240 -0.03610 -0.55179

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.46440 9.51680 -0.05240 -0.55061

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57710 11.57700 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 3421.48000 3422.21000 -0.73000 -0.02133

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.94830 8.96970 -0.02140 -0.23858

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.98050 9.02010 -0.03960 -0.43902

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.71240 8.75110 -0.03870 -0.44223

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65430 8.67500 -0.02070 -0.23862

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.53640 8.57400 -0.03760 -0.43854

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.41920 8.45660 -0.03740 -0.44226

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87330 9.89690 -0.02360 -0.23846

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.72610 9.76890 -0.04280 -0.43813

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.46120 9.50340 -0.04220 -0.44405

柏瑞五國金勢力建設基金 5.65000 5.69000 -0.04000 -0.70299

柏瑞巨人基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56230 13.56220 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.49000 14.53000 -0.04000 -0.27529

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.90820 11.95260 -0.04440 -0.37147

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.51260 9.55730 -0.04470 -0.46771

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.50570 10.55820 -0.05250 -0.49724

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.97830 7.00430 -0.02600 -0.37120

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.44440 8.48410 -0.03970 -0.46793

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.33530 8.36450 -0.02920 -0.34909

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.50360 10.55610 -0.05250 -0.49734

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.11200 8.14270 -0.03070 -0.37702

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.31530 10.35380 -0.03850 -0.37184

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.56420 9.61200 -0.04780 -0.49730

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.24580 9.28030 -0.03450 -0.37176

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43390 9.47820 -0.04430 -0.46739

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.37010 9.41690 -0.04680 -0.49698

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.21600 10.20460 0.01140 0.11171

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.40040 10.39830 0.00210 0.02020

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.24770 10.24760 0.00010 0.00098

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08370 10.07240 0.01130 0.11219

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22490 10.22290 0.00200 0.01956

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.11460 10.11440 0.00020 0.00198

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08400 10.07270 0.01130 0.11218

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22510 10.22310 0.00200 0.01956

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11470 10.11450 0.00020 0.00198

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.70000 9.80000 -0.10000 -1.02041

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76140 11.77140 -0.01000 -0.08495

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36200 8.36910 -0.00710 -0.08484

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15030 11.15030 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21970 9.21970 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66400 9.67470 -0.01070 -0.11060

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.43960 11.45650 -0.01690 -0.14751

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84980 7.86140 -0.01160 -0.14756

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.17930 9.20900 -0.02970 -0.32251

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.10380 10.13600 -0.03220 -0.31768

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.88460 10.87320 0.01140 0.10484

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39080 10.39090 -0.00010 -0.00096

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92720 9.91680 0.01040 0.10487

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83510 9.83520 -0.00010 -0.00102

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.07180 10.06140 0.01040 0.10337

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.32000 16.40000 -0.08000 -0.48780

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.90000 14.97000 -0.07000 -0.46760

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89260 12.90010 -0.00750 -0.05814

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.74210 8.74720 -0.00510 -0.05830

柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00730 10.00390 0.00340 0.03399

柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.96140 9.97960 -0.01820 -0.18237

柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.92900 9.94930 -0.02030 -0.20403

柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.95950 9.98070 -0.02120 -0.21241

柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00730 10.00390 0.00340 0.03399

柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.96140 9.97960 -0.01820 -0.18237

柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.92900 9.94930 -0.02030 -0.20403

柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95950 9.98070 -0.02120 -0.21241

柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -

柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.73000 19.39000 0.34000 1.75348

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.18000 20.85000 -0.67000 -3.21343

國泰平衡基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355

國泰富時中國A50基金 16.25000 16.48000 -0.23000 -1.39563

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.10590 10.09650 0.00940 0.09310

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04000 10.01950 0.02050 0.20460

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.10590 10.09650 0.00940 0.09310

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.01950 0.02050 0.20460

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36310 10.36230 0.00080 0.00772

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17730 10.16980 0.00750 0.07375

第一金大中華基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503

第一金小型精選基金 25.39000 25.46000 -0.07000 -0.27494

第一金中國世紀基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641

第一金中國世紀基金-人民幣 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039

第一金中概平衡基金 19.79000 19.81000 -0.02000 -0.10096

第一金台灣貨幣市場基金 15.11120 15.11100 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.29800 176.29600 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.01000 18.97000 0.04000 0.21086

第一金全球不動產證券化基金A 7.92240 7.92780 -0.00540 -0.06811

第一金全球不動產證券化基金B 6.03690 6.04110 -0.00420 -0.06952

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63230 9.64410 -0.01180 -0.12235

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30550 10.31810 -0.01260 -0.12212

第一金全球高收益債券基金A 13.74820 13.79220 -0.04400 -0.31902

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.74760 8.78440 -0.03680 -0.41892

第一金全球高收益債券基金B 9.50190 9.53240 -0.03050 -0.31996

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.01630 8.05000 -0.03370 -0.41863

第一金亞洲科技基金 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906

第一金亞洲新興市場基金 11.03000 11.13000 -0.10000 -0.89847

第一金店頭市場基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000

第一金電子基金 22.45000 22.58000 -0.13000 -0.57573

統一大中華中小基金 11.73000 11.84000 -0.11000 -0.92905

統一大滿貫基金 23.41000 23.47000 -0.06000 -0.25565

統一大龍印基金 14.78000 14.83000 -0.05000 -0.33715

統一大龍騰中國基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795

統一中小基金 17.67000 17.69000 -0.02000 -0.11306

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95860 9.93660 0.02200 0.22140

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78120 9.78670 -0.00550 -0.05620

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.93040 9.92020 0.01020 0.10282

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.20330 10.18070 0.02260 0.22199

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.97280 9.97840 -0.00560 -0.05612

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.13870 10.12830 0.01040 0.10268

統一台灣動力基金 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347

統一全天候基金 72.35000 72.35000 0.00000 0.00000

統一全球債券組合基金 11.70150 11.70160 -0.00010 -0.00085

統一亞太基金 22.66000 22.66000 0.00000 0.00000

統一亞洲大金磚基金 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180

統一奔騰基金 41.95000 41.96000 -0.01000 -0.02383

統一強棒貨幣市場基金 16.52240 16.52230 0.00010 0.00061

統一強漢基金 18.04000 18.11000 -0.07000 -0.38653

統一統信基金 24.58000 24.67000 -0.09000 -0.36482

統一黑馬基金 42.67000 42.71000 -0.04000 -0.09365

統一新亞洲科技能源基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.07200 9.07120 0.00080 0.00882

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19960 10.19860 0.00100 0.00981

統一經建基金 31.80000 31.82000 -0.02000 -0.06285

統一龍馬基金 48.12000 48.16000 -0.04000 -0.08306

野村ｅ科技基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793

野村中小基金 34.31000 34.36000 -0.05000 -0.14552

野村中國機會基金 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

野村巴西基金 4.25000 4.24000 0.01000 0.23585

野村日本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

野村日本領先基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293

野村台灣運籌基金 25.61000 25.64000 -0.03000 -0.11700

野村平衡基金 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

野村全球生技醫療基金 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975

野村全球品牌基金 19.15000 19.32000 -0.17000 -0.87992

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93620 8.93870 -0.00250 -0.02797

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.49140 11.49470 -0.00330 -0.02871

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.67820 10.66780 0.01040 0.09749

野村全球氣候變遷基金 7.08000 7.11000 -0.03000 -0.42194

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.34000 16.43000 -0.09000 -0.54778

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.64190 9.67130 -0.02940 -0.30399

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97070 9.97680 -0.00610 -0.06114

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41100 9.44640 -0.03540 -0.37475

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91540 9.92610 -0.01070 -0.10780

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.47260 9.49430 -0.02170 -0.22856

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.93090 9.96130 -0.03040 -0.30518

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.40060 10.40600 -0.00540 -0.05189

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.60970 9.64580 -0.03610 -0.37426

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11460 10.12560 -0.01100 -0.10864

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.73560 9.75780 -0.02220 -0.22751

野村成長基金 24.23000 24.30000 -0.07000 -0.28807

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45310 9.43660 0.01650 0.17485

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32320 9.32130 0.00190 0.02038

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.40810 12.38640 0.02170 0.17519

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35650 10.35440 0.00210 0.02028

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.11810 10.18830 -0.07020 -0.68903

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.01140 10.08240 -0.07100 -0.70420

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.03860 10.10000 -0.06140 -0.60792

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09100 10.15270 -0.06170 -0.60772

野村泰國基金 33.73000 33.90000 -0.17000 -0.50147

野村高科技基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495

野村貨幣市場基金 16.12770 16.12750 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.78000 14.93000 -0.15000 -1.00469

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45000 8.44660 0.00340 0.04025

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13230 11.12780 0.00450 0.04044

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.03000 6.09000 -0.06000 -0.98522

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000

野村精選貨幣市場基金 12.02400 12.02390 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.05000 9.17000 -0.12000 -1.30862

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654

野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 8.12000 -0.10000 -1.23153

野村歐洲高股息基金累積型 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370

野村積極成長基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441

野村優質基金 28.44000 28.49000 -0.05000 -0.17550

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48670 8.54380 -0.05710 -0.66832

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81960 7.87470 -0.05510 -0.69971

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32930 8.37270 -0.04340 -0.51835

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.55860 9.62290 -0.06430 -0.66820

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.06240 9.12650 -0.06410 -0.70235

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.57590 9.62580 -0.04990 -0.51840

野村環球基金-人民幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

野村環球基金-新臺幣計價 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78750 16.78740 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.89460 12.87850 0.01610 0.12501

凱基台商天下基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843

凱基台灣精五門基金 19.02000 19.12000 -0.10000 -0.52301

凱基亞太高股息基金 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252

凱基亞洲四金磚基金 13.41000 13.50000 -0.09000 -0.66667

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.45980 9.50010 -0.04030 -0.42421

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45920 11.45910 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.90000 19.00000 -0.10000 -0.52632

凱基雲端趨勢基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064

凱基新興市場中小基金 13.23000 13.34000 -0.11000 -0.82459

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28260 10.27260 0.01000 0.09735

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.01710 9.00820 0.00890 0.09880

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.63000 6.69000 -0.06000 -0.89686

凱基資源國基金 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

凱基護城河基金-美元計價B 10.20270 10.22080 -0.01810 -0.17709

富邦上証180基金 27.67000 27.56000 0.11000 0.39913

富邦大中華成長基金 5.25000 5.32000 -0.07000 -1.31579

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.43000 10.59000 -0.16000 -1.51086

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.34000 29.51000 0.83000 2.81261

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.50840 10.50760 0.00080 0.00761

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73630 10.72900 0.00730 0.06804

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75060 11.74500 0.00560 0.04768

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.79450 1.79540 -0.00090 -0.05013

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03420 10.02940 0.00480 0.04786

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56870 1.56940 -0.00070 -0.04460

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.78970 10.77680 0.01290 0.11970

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63970 1.64170 -0.00200 -0.12182

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03350 10.02150 0.01200 0.11974

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債