[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/03/24 105/03/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494
中國信託台灣優勢基金 12.96000 13.05000 -0.09000 -0.68966
中國信託全球固定收益組合基金 14.28100 14.24910 0.03190 0.22387
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98910 9.97350 0.01560 0.15641
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68450 8.67090 0.01360 0.15685
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32440 10.30650 0.01790 0.17368
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66960 9.65290 0.01670 0.17301
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17150 10.19360 -0.02210 -0.21680
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15130 10.17340 -0.02210 -0.21723
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89130 10.89120 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.95620 14.02800 -0.07180 -0.51183
元大2001基金 52.79000 53.04000 -0.25000 -0.47134
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55360 10.55250 0.00110 0.01042
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91750 10.90540 0.01210 0.11095
元大上證50基金 26.11000 26.56000 -0.45000 -1.69428
元大大中華TMT基金-人民幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
元大大中華價值指數基金-美元 9.62600 9.65700 -0.03100 -0.32101
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.74800 13.75000 -0.00200 -0.01455
元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.70000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
元大中國高收益點心債券基金 11.20880 11.19050 0.01830 0.16353
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22590 10.21380 0.01210 0.11847
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88180 9.87010 0.01170 0.11854
元大中國機會債券基金-新台幣 10.55840 10.53530 0.02310 0.21926
元大巴西指數基金 4.23900 4.44700 -0.20800 -4.67731
元大巴菲特基金 23.18000 23.30000 -0.12000 -0.51502
元大台商收成基金 21.03000 21.14000 -0.11000 -0.52034
元大台灣50單日反向1倍基金 18.59000 18.59000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 20.20000 20.22000 -0.02000 -0.09891
元大台灣中型100基金 25.20000 25.38000 -0.18000 -0.70922
元大台灣加權股價指數基金 18.57900 18.61900 -0.04000 -0.21483
元大台灣卓越50基金 64.48000 64.64000 -0.16000 -0.24752
元大台灣金融基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656
元大台灣高股息基金 22.38000 22.54000 -0.16000 -0.70985
元大台灣電子科技基金 27.68000 27.77000 -0.09000 -0.32409
元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37900 10.44800 -0.06900 -0.66041
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
元大全球股票入息基金-美元配息 8.96100 9.04700 -0.08600 -0.95059
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.04680 10.05200 -0.00520 -0.05173
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.04680 10.05200 -0.00520 -0.05173
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.92780 9.90250 0.02530 0.25549
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.92780 9.90250 0.02530 0.25549
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22010 8.23370 -0.01360 -0.16517
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.03890 6.04880 -0.00990 -0.16367
元大全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736
元大全球農業商機基金 15.79000 15.76000 0.03000 0.19036
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
元大印尼指數基金 8.76600 8.85200 -0.08600 -0.97153
元大印度指數基金 8.38500 8.36400 0.02100 0.25108
元大印度基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965
元大多多基金 15.93000 16.03000 -0.10000 -0.62383
元大多福基金 50.52000 50.56000 -0.04000 -0.07911
元大亞太成長基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31050 9.34510 -0.03460 -0.37025
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28770 8.31860 -0.03090 -0.37146
元大卓越基金 40.22000 40.44000 -0.22000 -0.54402
元大店頭基金 7.49000 7.55000 -0.06000 -0.79470
元大泛歐成長基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00080 10.00070 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93230 9.90160 0.03070 0.31005
元大高科技基金 12.34000 12.43000 -0.09000 -0.72405
元大得利貨幣市場基金 16.11530 16.11510 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88290 11.88280 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
元大華夏中小基金 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303
元大新中國基金-人民幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
元大新中國基金-美元 9.04000 9.02400 0.01600 0.17730
元大新中國基金-新台幣 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
元大新主流基金 19.57000 19.68000 -0.11000 -0.55894
元大新興市場ESG策略基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.18470 11.22880 -0.04410 -0.39274
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.99510 11.06130 -0.06620 -0.59848
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.09170 11.12430 -0.03260 -0.29305
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.96510 10.99730 -0.03220 -0.29280
元大新興亞洲基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 28.76000 28.97000 -0.21000 -0.72489
元大萬泰貨幣市場基金 14.97910 14.97900 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.57000 19.15000 0.42000 2.19321
元大滬深300單日正向2倍基金 10.95000 11.31000 -0.36000 -3.18302
元大精準中小基金 18.15000 18.29000 -0.14000 -0.76545
元大摩臺基金 30.14000 30.24000 -0.10000 -0.33069
元大標普500基金 19.68000 19.76000 -0.08000 -0.40486
元大標普500單日反向1倍基金 19.84000 19.69000 0.15000 0.76181
元大標普500單日正向2倍基金 19.57000 19.79000 -0.22000 -1.11167
元大標智滬深300基金 16.41000 16.82000 -0.41000 -2.43757
元大績效基金 37.33000 37.56000 -0.23000 -0.61235
日盛MIT主流基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992
日盛上選基金 20.39000 20.44000 -0.05000 -0.24462
日盛大中華基金 5.80000 5.81000 -0.01000 -0.17212
日盛小而美基金 17.39000 17.50000 -0.11000 -0.62857
日盛中國內需動力基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.66290 10.62310 0.03980 0.37466
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.20430 10.16620 0.03810 0.37477
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.63260 10.59360 0.03900 0.36815
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21450 10.17700 0.03750 0.36848
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54820 10.50030 0.04790 0.45618
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10180 10.05600 0.04580 0.45545
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29660 10.29620 0.00040 0.00388
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86430 9.87920 -0.01490 -0.15082
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.11270 10.10070 0.01200 0.11880
日盛日盛基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
日盛全球抗暖化基金 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
日盛全球新興債券基金A 10.63030 10.63560 -0.00530 -0.04983
日盛全球新興債券基金B 9.35640 9.36110 -0.00470 -0.05021
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36100 2.35520 0.00580 0.24626
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91470 1.91000 0.00470 0.24607
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36660 0.36570 0.00090 0.24610
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29760 0.29680 0.00080 0.26954
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.07860 12.06150 0.01710 0.14177
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71850 9.70480 0.01370 0.14117
日盛金緻招牌組合基金 9.83060 9.82720 0.00340 0.03460
日盛首選基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
日盛高科技基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
日盛貨幣市場基金 14.63580 14.63560 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.79000 26.84000 -0.05000 -0.18629
日盛精選五虎基金 27.70000 27.72000 -0.02000 -0.07215
台新1699貨幣市場基金 13.36880 13.36870 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.43000 24.67000 -0.24000 -0.97284
台新大眾貨幣市場基金 14.03870 14.03860 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.65000 32.85000 -0.20000 -0.60883
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53710 10.53620 0.00090 0.00854
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.96200 12.88800 0.07400 0.57418
台新中國精選中小基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
台新主流基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.61000 19.64000 -0.03000 -0.15275
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60280 0.60590 -0.00310 -0.51164
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51400 0.51650 -0.00250 -0.48403
台新台灣中小基金 27.02000 27.04000 -0.02000 -0.07396
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.38920 10.41860 -0.02940 -0.28219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17880 10.23280 -0.05400 -0.52771
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35040 10.40710 -0.05670 -0.54482
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
台新印度基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434
台新亞美短期債券基金 10.80700 10.78750 0.01950 0.18076
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36790 9.35480 0.01310 0.14004
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29020 0.29070 -0.00050 -0.17200
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.45840 11.44240 0.01600 0.13983
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35030 0.35090 -0.00060 -0.17099
台新真吉利貨幣市場基金 11.00370 11.00360 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.10790 25.03760 0.07030 0.28078
台新新興市場債券基金(A類型) 10.19620 10.18610 0.01010 0.09915
台新新興市場債券基金(B類型) 8.68590 8.67730 0.00860 0.09911
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.22000 5.31000 -0.09000 -1.69492
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.05300 9.19100 -0.13800 -1.50147
未來資產台灣新趨勢基金 13.37000 13.47000 -0.10000 -0.74239
未來資產全球大消費基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86200 11.85580 0.00620 0.05230
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.73660 10.73100 0.00560 0.05219
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47080 12.47070 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938
未來資產新興市場債券基金A 9.11710 9.13110 -0.01400 -0.15332
未來資產新興市場債券基金B 8.01860 8.03090 -0.01230 -0.15316
未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29030 10.28980 0.00050 0.00486
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.31780 10.30380 0.01400 0.13587
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.79680 9.78770 0.00910 0.09297
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.09700 10.08750 0.00950 0.09418
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24030 9.23400 0.00630 0.06823
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.55720 9.55250 0.00470 0.04920
永豐大中華基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
永豐中小基金 37.39000 37.59000 -0.20000 -0.53206
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00220 2.00250 -0.00030 -0.01498
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31840 2.31870 -0.00030 -0.01294
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19360 10.18150 0.01210 0.11884
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.46100 11.44740 0.01360 0.11880
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177
永豐主流品牌基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354
永豐永豐基金 27.61000 27.72000 -0.11000 -0.39683
永豐全球平衡組合基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
永豐南非幣2021保本基金 10.19460 10.19560 -0.00100 -0.00981
永豐高科技基金 15.62000 15.73000 -0.11000 -0.69930
永豐貨幣市場基金 13.76900 13.76890 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99890 1.99890 0.00000 0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00530 2.00520 0.00010 0.00499
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41590 8.40450 0.01140 0.13564
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02630 10.01270 0.01360 0.13583
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07580 8.07550 0.00030 0.00371
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85580 10.85530 0.00050 0.00461
永豐滬深300紅利指數基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775
永豐臺灣加權ETF基金 43.41000 43.51000 -0.10000 -0.22983
永豐領航科技基金 24.60000 24.68000 -0.08000 -0.32415
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
永豐趨勢平衡基金 37.70000 37.96000 -0.26000 -0.68493
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.65090 10.64990 0.00100 0.00939
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
兆豐國際中小基金 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232
兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
兆豐國際生命科學基金 15.89000 16.28000 -0.39000 -2.39558
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82450 9.82640 -0.00190 -0.01934
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73250 9.74920 -0.01670 -0.17130
兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 27.74000 27.96000 -0.22000 -0.78684
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
兆豐國際國民基金 20.46000 20.47000 -0.01000 -0.04885
兆豐國際第一基金 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.26110 9.25060 0.01050 0.11351
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06190 8.05280 0.00910 0.11300
兆豐國際萬全基金 16.80000 16.85000 -0.05000 -0.29674
兆豐國際電子基金 20.11000 20.18000 -0.07000 -0.34688
兆豐國際綠鑽基金 7.04000 7.09000 -0.05000 -0.70522
兆豐國際豐台灣基金 26.85000 26.85000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38860 12.38840 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
合庫全球高收益債券基金A類型 10.65140 10.64740 0.00400 0.03757
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26240 10.27300 -0.01060 -0.10318
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.73300 9.74470 -0.01170 -0.12007
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.19880 10.20750 -0.00870 -0.08523
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89820 8.89490 0.00330 0.03710
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53910 9.54900 -0.00990 -0.10368
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13460 9.14550 -0.01090 -0.11918
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46570 9.47380 -0.00810 -0.08550
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73080 9.74240 -0.01160 -0.11907
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
合庫全球新興市場基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
合庫貨幣市場基金 10.04210 10.04200 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.09200 10.08030 0.01170 0.11607
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30200 10.30770 -0.00570 -0.05530
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.09010 11.08480 0.00530 0.04781
合庫新興多重收益基金B類型 8.88480 8.87450 0.01030 0.11606
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.32270 9.32800 -0.00530 -0.05682
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12780 10.12360 0.00420 0.04149
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.15780 74.16800 -0.01020 -0.01375
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.39010 11.40280 -0.01270 -0.11138
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.17880 64.18850 -0.00970 -0.01511
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80090 9.81170 -0.01080 -0.11007
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.30120 2.30000 0.00120 0.05217
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85860 10.83450 0.02410 0.22244
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08480 2.08380 0.00100 0.04799
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71180 9.69030 0.02150 0.22187
宏利台灣動力基金 21.78000 21.88000 -0.10000 -0.45704
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.14170 9.16790 -0.02620 -0.28578
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51210 9.51100 0.00110 0.01157
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29160 8.31540 -0.02380 -0.28622
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86220 8.86120 0.00100 0.01129
宏利全球債券組合基金 12.71270 12.70350 0.00920 0.07242
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48100 2.47930 0.00170 0.06857
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87700 11.86840 0.00860 0.07246
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54930 9.54310 0.00620 0.06497
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36750 2.36980 -0.00230 -0.09705
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87700 11.86840 0.00860 0.07246
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51380 3.52270 -0.00890 -0.25265
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55720 0.55880 -0.00160 -0.28633
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92420 1.92720 -0.00300 -0.15567
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.12240 9.14010 -0.01770 -0.19365
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31900 9.32440 -0.00540 -0.05791
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.04420 9.05920 -0.01500 -0.16558
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73010 1.73390 -0.00380 -0.21916
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48320 8.49970 -0.01650 -0.19412
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.67900 8.68330 -0.00430 -0.04952
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.23720 8.25100 -0.01380 -0.16725
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.85730 67.90720 -0.04990 -0.07348
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46400 10.48270 -0.01870 -0.17839
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.52650 9.54460 -0.01810 -0.18964
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.28030 9.29890 -0.01860 -0.20002
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.58250 9.59010 -0.00760 -0.07925
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.09800 9.11720 -0.01920 -0.21059
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.87870 8.89640 -0.01770 -0.19896
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.21190 9.22020 -0.00830 -0.09002
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.92980 8.94460 -0.01480 -0.16546
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23310 2.24330 -0.01020 -0.45469
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34350 0.34520 -0.00170 -0.49247
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13640 11.17360 -0.03720 -0.33293
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81010 0.81370 -0.00360 -0.44242
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.83680 7.86260 -0.02580 -0.32814
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04410 2.05320 -0.00910 -0.44321
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30810 0.31010 -0.00200 -0.64495
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05030 10.08350 -0.03320 -0.32925
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36590 0.36750 -0.00160 -0.43537
宏利萬利貨幣市場基金 13.57170 13.57170 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.85000 -0.01000 -0.54054
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.34000 -0.11000 -0.54081
宏利澳幣保本基金 10.92350 10.97140 -0.04790 -0.43659
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.33080 10.31530 0.01550 0.15026
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.16850 10.17420 -0.00570 -0.05602
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.13970 10.11410 0.02560 0.25311
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.30060 10.27470 0.02590 0.25208
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
貝萊德新台幣基金 12.86360 12.86350 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35010 10.34930 0.00080 0.00773
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17360 10.17380 -0.00020 -0.00197
保德信大中華基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032
保德信中小型股基金 37.71000 37.80000 -0.09000 -0.23810
保德信中國中小基金 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59460 9.58070 0.01390 0.14508
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.58220 9.56690 0.01530 0.15993
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59880 9.58510 0.01370 0.14293
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.63440 9.62060 0.01380 0.14344
保德信中國品牌基金-人民幣 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361
保德信中國品牌基金-美元 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241
保德信台商全方位基金 29.04000 29.13000 -0.09000 -0.30896
保德信全球中小基金 22.73000 23.09000 -0.36000 -1.55912
保德信全球消費商機基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882
保德信全球基礎建設基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
保德信全球資源基金 6.68000 6.77000 -0.09000 -1.32939
保德信全球醫療生化基金-美元 8.49000 8.63000 -0.14000 -1.62225
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.03000 30.45000 -0.42000 -1.37931
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36200 9.35380 0.00820 0.08766
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63740 10.62800 0.00940 0.08845
保德信亞太基金 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62850 9.60190 0.02660 0.27703
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56130 11.52930 0.03200 0.27755
保德信店頭市場基金 29.22000 29.24000 -0.02000 -0.06840
保德信拉丁美洲基金 5.68000 5.82000 -0.14000 -2.40550
保德信金平衡基金 23.88000 23.87000 0.01000 0.04189
保德信金滿意基金 33.24000 33.31000 -0.07000 -0.21015
保德信科技島基金 18.90000 18.96000 -0.06000 -0.31646
保德信高成長基金 73.54000 73.70000 -0.16000 -0.21710
保德信第一基金 21.27000 21.34000 -0.07000 -0.32802
保德信貨幣市場基金 15.62490 15.62470 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04310 9.01280 0.03030 0.33619
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51990 10.48470 0.03520 0.33573
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.06770 7.08780 -0.02010 -0.28359
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36840 9.39500 -0.02660 -0.28313
保德信新興趨勢組合基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902
保德信瑞騰基金 15.45080 15.45110 -0.00030 -0.00194
保德信歐洲組合基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10770 2.10380 0.00390 0.18538
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53910 2.53440 0.00470 0.18545
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32490 0.32470 0.00020 0.06160
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39420 0.39390 0.00030 0.07616
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78540 9.76760 0.01780 0.18224
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96600 11.94410 0.02190 0.18335
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10920 10.08280 0.02640 0.26183
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.12510 11.09620 0.02890 0.26045
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.35010 9.33770 0.01240 0.13280
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.29560 10.28200 0.01360 0.13227
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00060 10.00000 0.00060 0.00600
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.54240 6.54190 0.00050 0.00764
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.51680 9.51620 0.00060 0.00631
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57700 11.57690 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.59000 15.67000 -0.08000 -0.51053
施羅德樂活中小基金-I類型 3422.21000 3439.48000 -17.27000 -0.50211
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96970 8.96860 0.00110 0.01227
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.02010 9.03690 -0.01680 -0.18590
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75110 8.76780 -0.01670 -0.19047
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67500 8.67390 0.00110 0.01268
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57400 8.59000 -0.01600 -0.18626
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.45660 8.47280 -0.01620 -0.19120
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89690 9.89570 0.00120 0.01213
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.76890 9.78720 -0.01830 -0.18698
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50340 9.52150 -0.01810 -0.19010
柏瑞五國金勢力建設基金 5.69000 5.75000 -0.06000 -1.04348
柏瑞巨人基金 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56220 13.56210 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.61000 -0.08000 -0.54757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.95260 11.95050 0.00210 0.01757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55730 9.56570 -0.00840 -0.08781
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.55820 10.56940 -0.01120 -0.10597
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00430 7.00310 0.00120 0.01714
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55610 10.56720 -0.01110 -0.10504
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.14270 8.15230 -0.00960 -0.11776
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35380 10.35200 0.00180 0.01739
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.61200 9.62210 -0.01010 -0.10497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.28030 9.27870 0.00160 0.01724
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47820 9.48660 -0.00840 -0.08855
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.41690 9.42680 -0.00990 -0.10502
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.20460 10.18680 0.01780 0.17474
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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.24760 10.24110 0.00650 0.06347
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.07270 10.05520 0.01750 0.17404
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.11450 10.10820 0.00630 0.06233
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
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柏瑞拉丁美洲基金 7.33000 7.54000 -0.21000 -2.78515
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77140 11.72530 0.04610 0.39317
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36910 8.33640 0.03270 0.39226
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15030 11.13800 0.01230 0.11043
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21970 9.20950 0.01020 0.11076
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45650 11.44460 0.01190 0.10398
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20900 9.21460 -0.00560 -0.06077
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.13600 10.14280 -0.00680 -0.06704
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.87320 10.86220 0.01100 0.10127
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39090 10.39240 -0.00150 -0.01443
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91680 9.90680 0.01000 0.10094
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06140 10.05130 0.01010 0.10048
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90010 12.90940 -0.00930 -0.07204
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.74720 8.75350 -0.00630 -0.07197
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00390 9.99980 0.00410 0.04100
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.97960 9.99980 -0.02020 -0.20200
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.94930 9.99980 -0.05050 -0.50501
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.98070 9.99980 -0.01910 -0.19100
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00390 9.99980 0.00410 0.04100
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.97960 9.99980 -0.02020 -0.20200
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.94930 9.99980 -0.05050 -0.50501
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.98070 9.99980 -0.01910 -0.19100
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
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柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.73000 19.39000 0.34000 1.75348
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.18000 20.85000 -0.67000 -3.21343
國泰大中華基金 16.89000 16.96000 -0.07000 -0.41274
國泰小龍基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151
國泰中小成長基金 37.54000 37.68000 -0.14000 -0.37155
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45850 0.45850 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45200 0.45200 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03620 2.03190 0.00430 0.21162
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06500 10.03530 0.02970 0.29596
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.82840 9.79930 0.02910 0.29696
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30840 0.30830 0.00010 0.03244
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67850 10.67750 0.00100 0.00937
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63720 1.64040 -0.00320 -0.19507
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18280 11.17630 0.00650 0.05816
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34750 0.34820 -0.00070 -0.20103
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46830 0.46860 -0.00030 -0.06402
國泰中港台基金台幣級別 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111
國泰中港台基金美元級別 0.38090 0.37910 0.00180 0.47481
國泰台灣計量基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992
國泰台灣貨幣市場基金 12.32560 12.32550 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.62000 23.73000 -0.11000 -0.46355
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89050 12.88790 0.00260 0.02017
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40210 0.40080 0.00130 0.32435
國泰全球資源基金 5.72000 5.73000 -0.01000 -0.17452
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25070 0.25120 -0.00050 -0.19904
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35050 0.35100 -0.00050 -0.14245
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33820 -0.00050 -0.14784
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36030 0.36080 -0.00050 -0.13858
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40210 0.39860 0.00350 0.87807
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05580 2.05690 -0.00110 -0.05348
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.29970 10.29460 0.00510 0.04954
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29980 10.29470 0.00510 0.04954
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31610 0.31700 -0.00090 -0.28391
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31600 0.31680 -0.00080 -0.25253
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41950 0.41560 0.00390 0.93840
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27310 0.27390 -0.00080 -0.29208
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45730 0.46060 -0.00330 -0.71646
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817
國泰科技生化基金 27.82000 28.00000 -0.18000 -0.64286
國泰紐幣2021保本基金 10.92470 10.94670 -0.02200 -0.20097
國泰紐幣八年期保本基金 11.20760 11.23190 -0.02430 -0.21635
國泰紐幣保本基金 11.38640 11.39290 -0.00650 -0.05705
國泰高科技基金 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779
國泰國泰基金 18.08000 18.20000 -0.12000 -0.65934
國泰富時中國A50基金 16.25000 16.48000 -0.23000 -1.39563
國泰策略高收益債券基金A 9.84670 9.86510 -0.01840 -0.18652
國泰策略高收益債券基金B 8.12730 8.14260 -0.01530 -0.18790
國泰新興市場基金 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94230 1.93970 0.00260 0.13404
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45380 1.45180 0.00200 0.13776
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30280 0.30390 -0.00110 -0.36196
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31720 0.31740 -0.00020 -0.06301
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22670 0.22690 -0.00020 -0.08814
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87970 9.88550 -0.00580 -0.05867
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.38240 7.38670 -0.00430 -0.05821
國泰價值卓越基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31310 0.31050 0.00260 0.83736
國泰豐益債券組合基金 11.76610 11.75630 0.00980 0.08336
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09650 10.09830 -0.00180 -0.01782
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.01950 10.01890 0.00060 0.00599
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.09650 10.09830 -0.00180 -0.01782
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01950 10.01890 0.00060 0.00599
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36230 10.36130 0.00100 0.00965
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16980 10.15590 0.01390 0.13687
第一金大中華基金 18.46000 18.52000 -0.06000 -0.32397
第一金小型精選基金 25.46000 25.52000 -0.06000 -0.23511
第一金中國世紀基金 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
第一金中國世紀基金-人民幣 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789
第一金中概平衡基金 19.81000 19.89000 -0.08000 -0.40221
第一金台灣貨幣市場基金 15.11100 15.11090 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.29600 176.29400 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.97000 18.99000 -0.02000 -0.10532
第一金全球不動產證券化基金A 7.92780 7.94370 -0.01590 -0.20016
第一金全球不動產證券化基金B 6.04110 6.05320 -0.01210 -0.19989
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64410 9.64390 0.00020 0.00207
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31810 10.31800 0.00010 0.00097
第一金全球高收益債券基金A 13.79220 13.79380 -0.00160 -0.01160
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.78440 8.79440 -0.01000 -0.11371
第一金全球高收益債券基金B 9.53240 9.53350 -0.00110 -0.01154
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.05000 8.05930 -0.00930 -0.11539
第一金亞洲科技基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918
第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
第一金店頭市場基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349
第一金創新趨勢基金 15.64000 15.72000 -0.08000 -0.50891
第一金電子基金 22.58000 22.64000 -0.06000 -0.26502
統一大中華中小基金 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596
統一大滿貫基金 23.47000 23.56000 -0.09000 -0.38200
統一大龍印基金 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045
統一大龍騰中國基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
統一中小基金 17.69000 17.82000 -0.13000 -0.72952
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93660 9.90630 0.03030 0.30587
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78670 9.77020 0.01650 0.16888
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.92020 9.88780 0.03240 0.32768
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.18070 10.14960 0.03110 0.30642
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.97840 9.96160 0.01680 0.16865
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.12830 10.09520 0.03310 0.32788
統一台灣動力基金 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335
統一全天候基金 72.35000 72.72000 -0.37000 -0.50880
統一全球債券組合基金 11.70160 11.69590 0.00570 0.04874
統一亞太基金 22.66000 22.65000 0.01000 0.04415
統一亞洲大金磚基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803
統一奔騰基金 41.96000 42.11000 -0.15000 -0.35621
統一強棒貨幣市場基金 16.52230 16.52210 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.11000 18.13000 -0.02000 -0.11031
統一統信基金 24.67000 24.75000 -0.08000 -0.32323
統一黑馬基金 42.71000 42.96000 -0.25000 -0.58194
統一新亞洲科技能源基金 15.00000 15.08000 -0.08000 -0.53050
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.07120 9.05740 0.01380 0.15236
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19860 10.18320 0.01540 0.15123
統一經建基金 31.82000 32.00000 -0.18000 -0.56250
統一龍馬基金 48.16000 48.42000 -0.26000 -0.53697
野村ｅ科技基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774
野村中小基金 34.36000 34.54000 -0.18000 -0.52113
野村中國機會基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
野村巴西基金 4.24000 4.43000 -0.19000 -4.28894
野村日本基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
野村日本領先基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850
野村台灣高股息基金 17.71000 17.84000 -0.13000 -0.72870
野村台灣運籌基金 25.64000 25.77000 -0.13000 -0.50446
野村平衡基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.90000 13.92000 -0.02000 -0.14368
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
野村全球生技醫療基金 15.81000 16.01000 -0.20000 -1.24922
野村全球品牌基金 19.32000 19.21000 0.11000 0.57262
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93870 8.88040 0.05830 0.65650
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.49470 11.41970 0.07500 0.65676
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.66780 10.60420 0.06360 0.59976
野村全球氣候變遷基金 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67130 9.69840 -0.02710 -0.27943
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97680 10.00630 -0.02950 -0.29481
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44640 9.47300 -0.02660 -0.28080
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92610 9.92720 -0.00110 -0.01108
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.49430 9.51950 -0.02520 -0.26472
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.96130 9.98910 -0.02780 -0.27830
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.40600 10.43650 -0.03050 -0.29224
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.64580 9.67280 -0.02700 -0.27913
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12560 10.12670 -0.00110 -0.01086
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75780 9.78380 -0.02600 -0.26575
野村成長基金 24.30000 24.33000 -0.03000 -0.12330
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43660 9.41670 0.01990 0.21133
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32130 9.31920 0.00210 0.02253
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.38640 12.36020 0.02620 0.21197
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35440 10.35210 0.00230 0.02222
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18830 10.21750 -0.02920 -0.28578
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.08240 10.11140 -0.02900 -0.28680
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10000 10.11840 -0.01840 -0.18185
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15270 10.17120 -0.01850 -0.18189
野村泰國基金 33.90000 33.51000 0.39000 1.16383
野村高科技基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477
野村貨幣市場基金 16.12750 16.12730 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.93000 14.87000 0.06000 0.40350
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44660 8.43710 0.00950 0.11260
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.12780 11.11530 0.01250 0.11246
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.09000 6.21000 -0.12000 -1.93237
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805
野村精選貨幣市場基金 12.02390 12.02390 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
野村歐洲高股息基金季配型 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
野村積極成長基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
野村優質基金 28.49000 28.67000 -0.18000 -0.62783
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54380 8.55790 -0.01410 -0.16476
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87470 7.88900 -0.01430 -0.18127
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37270 8.37220 0.00050 0.00597
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.62290 9.63900 -0.01610 -0.16703
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.12650 9.14310 -0.01660 -0.18156
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.62580 9.62530 0.00050 0.00519
野村環球基金-人民幣計價 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
野村環球基金-新臺幣計價 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849
野村鴻利基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78740 16.78740 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734
野村鑫全球債券組合基金 12.87850 12.85690 0.02160 0.16800
凱基台商天下基金 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263
凱基台灣精五門基金 19.12000 19.25000 -0.13000 -0.67532
凱基亞太高股息基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
凱基亞洲四金磚基金 13.50000 13.40000 0.10000 0.74627
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.50010 9.52180 -0.02170 -0.22790
凱