基金名稱 105/03/21 105/03/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
中國信託台灣優勢基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465
中國信託全球固定收益組合基金 14.25910 14.25700 0.00210 0.01473
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96770 9.98050 -0.01280 -0.12825
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66590 8.67700 -0.01110 -0.12792
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33410 10.40510 -0.07100 -0.68236
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67870 9.74520 -0.06650 -0.68239
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.18790 10.21940 -0.03150 -0.30824
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16770 10.19920 -0.03150 -0.30885
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89090 10.89060 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 14.12900 14.09410 0.03490 0.24762
元大2001基金 53.60000 53.58000 0.02000 0.03733
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54830 10.54720 0.00110 0.01043
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94870 11.02570 -0.07700 -0.69837
元大上證50基金 26.73000 26.14000 0.59000 2.25708
元大大中華TMT基金-人民幣 9.49000 9.26000 0.23000 2.48380
元大大中華TMT基金-新台幣 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950
元大大中華價值指數基金-美元 9.69400 9.60000 0.09400 0.97917
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.80000 13.74600 0.05400 0.39284
元大中國平衡基金-人民幣 2.69000 2.66000 0.03000 1.12782
元大中國平衡基金-新台幣 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305
元大中國高收益點心債券基金 11.21800 11.25470 -0.03670 -0.32609
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19320 10.16850 0.02470 0.24291
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85030 9.82640 0.02390 0.24322
元大中國機會債券基金-新台幣 10.55980 10.60930 -0.04950 -0.46657
元大巴西指數基金 4.37500 4.40500 -0.03000 -0.68104
元大巴菲特基金 23.54000 23.49000 0.05000 0.21286
元大台商收成基金 21.42000 21.39000 0.03000 0.14025
元大台灣50單日反向1倍基金 18.52000 18.48000 0.04000 0.21645
元大台灣50單日正向2倍基金 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263
元大台灣中型100基金 25.92000 25.80000 0.12000 0.46512
元大台灣加權股價指數基金 18.71600 18.71500 0.00100 0.00534
元大台灣卓越50基金 64.92000 64.96000 -0.04000 -0.06158
元大台灣金融基金 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888
元大台灣高股息基金 22.92000 22.79000 0.13000 0.57043
元大台灣電子科技基金 28.00000 27.95000 0.05000 0.17889
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.32000 -0.05000 -0.34916
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
元大全球不動產證券化基金-美元 10.51100 10.51200 -0.00100 -0.00951
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.50000 -0.05000 -0.66667
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 7.07000 -0.06000 -0.84866
元大全球股票入息基金-美元配息 9.03600 9.05000 -0.01400 -0.15470
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.05690 10.03690 0.02000 0.19926
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.05700 10.03690 0.02010 0.20026
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90590 9.94270 -0.03680 -0.37012
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90590 9.94270 -0.03680 -0.37012
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23760 8.29400 -0.05640 -0.68001
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05170 6.09320 -0.04150 -0.68109
元大全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231
元大全球農業商機基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129
元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大印尼指數基金 8.89700 8.99400 -0.09700 -1.07850
元大印度指數基金 8.28400 8.21600 0.06800 0.82765
元大印度基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
元大多多基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000
元大多福基金 50.78000 50.76000 0.02000 0.03940
元大亞太成長基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34410 9.44280 -0.09870 -1.04524
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31770 8.40550 -0.08780 -1.04455
元大卓越基金 40.80000 40.74000 0.06000 0.14728
元大店頭基金 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632
元大泛歐成長基金 8.75000 8.82000 -0.07000 -0.79365
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00060 10.00040 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87720 9.86920 0.00800 0.08106
元大高科技基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006
元大得利貨幣市場基金 16.11480 16.11420 0.00060 0.00372
元大得寶貨幣市場基金 11.88260 11.88220 0.00040 0.00337
元大富櫃50基金 11.78000 11.68000 0.10000 0.85616
元大華夏中小基金 6.58000 6.51000 0.07000 1.07527
元大新中國基金-人民幣 8.94000 8.74000 0.20000 2.28833
元大新中國基金-美元 8.91900 8.72800 0.19100 2.18836
元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690
元大新主流基金 19.91000 19.91000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.27400 11.33890 -0.06490 -0.57237
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15580 11.23580 -0.08000 -0.71201
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.21760 11.36270 -0.14510 -1.27699
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.08960 11.23310 -0.14350 -1.27747
元大新興亞洲基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
元大經貿基金 29.34000 29.26000 0.08000 0.27341
元大萬泰貨幣市場基金 14.97870 14.97820 0.00050 0.00334
元大滬深300單日反向1倍基金 18.97000 19.45000 -0.48000 -2.46787
元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.07000 0.50000 4.51671
元大精準中小基金 18.58000 18.53000 0.05000 0.26983
元大摩臺基金 30.47000 30.45000 0.02000 0.06568
元大標普500基金 19.71000 19.74000 -0.03000 -0.15198
元大標普500單日反向1倍基金 19.72000 19.84000 -0.12000 -0.60484
元大標普500單日正向2倍基金 19.66000 19.61000 0.05000 0.25497
元大標智滬深300基金 16.72000 16.30000 0.42000 2.57669
元大績效基金 37.93000 37.90000 0.03000 0.07916
日盛MIT主流基金 12.93000 12.84000 0.09000 0.70093
日盛上選基金 20.47000 20.35000 0.12000 0.58968
日盛大中華基金 5.78000 5.76000 0.02000 0.34722
日盛小而美基金 17.83000 17.73000 0.10000 0.56402
日盛中國內需動力基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.65240 10.63170 0.02070 0.19470
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.19430 10.17450 0.01980 0.19460
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.62430 10.60240 0.02190 0.20656
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20640 10.18550 0.02090 0.20519
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55490 10.54890 0.00600 0.05688
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10820 10.10250 0.00570 0.05642
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29330 10.29180 0.00150 0.01457
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90010 9.86940 0.03070 0.31106
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.12610 10.14390 -0.01780 -0.17547
日盛日盛基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.62650 10.61620 0.01030 0.09702
日盛全球新興債券基金B 9.35310 9.34410 0.00900 0.09632
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35120 2.35550 -0.00430 -0.18255
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90680 1.91030 -0.00350 -0.18322
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36510 0.36580 -0.00070 -0.19136
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29630 0.29690 -0.00060 -0.20209
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04240 12.03960 0.00280 0.02326
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68940 9.68720 0.00220 0.02271
日盛金緻招牌組合基金 9.81430 9.81000 0.00430 0.04383
日盛首選基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501
日盛高科技基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083
日盛貨幣市場基金 14.63530 14.63480 0.00050 0.00342
日盛新台商基金 27.08000 26.87000 0.21000 0.78154
日盛精選五虎基金 27.80000 27.78000 0.02000 0.07199
台新1699貨幣市場基金 13.36840 13.36800 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 25.18000 24.99000 0.19000 0.76030
台新大眾貨幣市場基金 14.03830 14.03780 0.00050 0.00356
台新中國通基金 33.42000 33.14000 0.28000 0.84490
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53200 10.53100 0.00100 0.00950
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76100 12.63200 0.12900 1.02122
台新中國精選中小基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565
台新主流基金 16.81000 16.73000 0.08000 0.47818
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.78000 20.00000 -0.22000 -1.10000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61010 0.61330 -0.00320 -0.52177
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.83000 17.02000 -0.19000 -1.11633
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52010 0.52290 -0.00280 -0.53548
台新台灣中小基金 27.51000 27.26000 0.25000 0.91709
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36540 10.37800 -0.01260 -0.12141
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21160 10.21840 -0.00680 -0.06655
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38510 10.39010 -0.00500 -0.04812
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859
台新印度基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306
台新亞美短期債券基金 10.80110 10.82000 -0.01890 -0.17468
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33440 9.33200 0.00240 0.02572
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29020 0.28840 0.00180 0.62413
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.41740 11.41450 0.00290 0.02541
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35020 0.34810 0.00210 0.60327
台新真吉利貨幣市場基金 11.00340 11.00310 0.00030 0.00273
台新高股息平衡基金 25.37870 25.33690 0.04180 0.16498
台新新興市場債券基金(A類型) 10.17890 10.22120 -0.04230 -0.41385
台新新興市場債券基金(B類型) 8.67110 8.70720 -0.03610 -0.41460
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.29000 0.04000 0.75614
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.27000 9.35700 -0.08700 -0.92979
未來資產台灣新趨勢基金 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255
未來資產全球大消費基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.84540 11.82260 0.02280 0.19285
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.72160 10.70090 0.02070 0.19344
未來資產亞洲新富基金 15.13000 15.12000 0.01000 0.06614
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47050 12.47010 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751
未來資產新興市場債券基金A 9.13730 9.12200 0.01530 0.16773
未來資產新興市場債券基金B 8.03630 8.02290 0.01340 0.16702
未來資產閣來寶全球組合基金 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28730 10.28660 0.00070 0.00680
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33790 10.36860 -0.03070 -0.29609
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80690 9.79460 0.01230 0.12558
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.07030 10.05770 0.01260 0.12528
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.27910 9.26850 0.01060 0.11437
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56490 9.55110 0.01380 0.14449
永豐大中華基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444
永豐中小基金 38.17000 37.97000 0.20000 0.52673
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00760 2.00500 0.00260 0.12968
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31430 2.31120 0.00310 0.13413
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.23870 10.25590 -0.01720 -0.16771
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45890 11.47810 -0.01920 -0.16728
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.19000 3.15000 0.04000 1.26984
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263
永豐主流品牌基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686
永豐永豐基金 28.05000 27.94000 0.11000 0.39370
永豐全球平衡組合基金 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613
永豐亞洲民生消費基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
永豐南非幣2021保本基金 10.17640 10.21500 -0.03860 -0.37788
永豐高科技基金 15.96000 15.87000 0.09000 0.56711
永豐貨幣市場基金 13.76870 13.76830 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99110 1.98490 0.00620 0.31236
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99740 1.99090 0.00650 0.32649
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43160 8.43080 0.00080 0.00949
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00290 10.00200 0.00090 0.00900
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08440 8.07040 0.01400 0.17347
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82540 10.80670 0.01870 0.17304
永豐滬深300紅利指數基金 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847
永豐臺灣加權ETF基金 43.75000 43.77000 -0.02000 -0.04569
永豐領航科技基金 24.94000 24.65000 0.29000 1.17647
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754
永豐趨勢平衡基金 38.69000 38.37000 0.32000 0.83398
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64790 10.64440 0.00350 0.03288
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778
兆豐國際中小基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.23000 13.13000 0.10000 0.76161
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.32000 12.16000 0.16000 1.31579
兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
兆豐國際生命科學基金 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83110 9.84200 -0.01090 -0.11075
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75460 9.73750 0.01710 0.17561
兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
兆豐國際全球基金 27.75000 27.67000 0.08000 0.28912
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
兆豐國際國民基金 20.46000 20.55000 -0.09000 -0.43796
兆豐國際第一基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.23890 9.20860 0.03030 0.32904
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04260 8.01620 0.02640 0.32933
兆豐國際萬全基金 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637
兆豐國際電子基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606
兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209
兆豐國際豐台灣基金 26.88000 26.99000 -0.11000 -0.40756
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38810 12.38780 0.00030 0.00242
合庫台灣基金 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835
合庫全球高收益債券基金A類型 10.65600 10.66250 -0.00650 -0.06096
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28070 10.25840 0.02230 0.21738
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75300 9.73100 0.02200 0.22608
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.21780 10.19740 0.02040 0.20005
合庫全球高收益債券基金B類型 8.90210 8.90750 -0.00540 -0.06062
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55610 9.53530 0.02080 0.21814
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15360 9.13320 0.02040 0.22336
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.48340 9.46470 0.01870 0.19758
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75080 9.72870 0.02210 0.22716
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
合庫全球新興市場基金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072
合庫貨幣市場基金 10.04180 10.04150 0.00030 0.00299
合庫新興多重收益基金A類型 10.05880 10.03860 0.02020 0.20122
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.29000 10.23670 0.05330 0.52068
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.06140 11.10100 -0.03960 -0.35672
合庫新興多重收益基金B類型 8.85550 8.83780 0.01770 0.20028
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.26270 0.04870 0.52576
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10470 10.14210 -0.03740 -0.36876
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23680 10.23600 0.00080 0.00782
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81150 9.77480 0.03670 0.37546
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19910 10.21900 -0.01990 -0.19474
安聯中國東協基金 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746
安聯中國策略基金 11.81000 11.68000 0.13000 1.11301
安聯中華新思路基金-人民幣 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952
安聯中華新思路基金-美元 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826
安聯台灣大壩基金 16.58000 16.50000 0.08000 0.48485
安聯台灣科技基金 25.55000 25.30000 0.25000 0.98814
安聯台灣貨幣市場基金 12.38060 12.38020 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 19.29000 19.08000 0.21000 1.10063
安聯四季回報債券組合基金 14.50300 14.47670 0.02630 0.18167
安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.68420 10.65790 0.02630 0.24677
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64380 11.61760 0.02620 0.22552
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88810 9.86390 0.02420 0.24534
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69850 9.67700 0.02150 0.22218
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.22680 10.20370 0.02310 0.22639
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.89400 9.87530 0.01870 0.18936
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74090 9.72120 0.01970 0.20265
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41300 9.39220 0.02080 0.22146
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.28020 9.26330 0.01690 0.18244
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11270 9.09420 0.01850 0.20343
安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.72000 7.63000 0.09000 1.17955
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.70000 30.54000 0.16000 0.52390
安聯全球油礦金趨勢基金 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534
安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30360 12.30780 -0.00420 -0.03412
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26980 11.27360 -0.00380 -0.03371
安聯全球新興市場基金 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412
安聯全球農金趨勢基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
安聯全球綠能趨勢基金 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990
安聯亞洲小型企業基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.48000 19.51000 -0.03000 -0.15377
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.06290 73.80370 0.25920 0.35120
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41300 11.36950 0.04350 0.38260
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.09490 63.86400 0.23090 0.36155
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.82050 9.78310 0.03740 0.38229
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.29570 2.28890 0.00680 0.29709
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84580 10.87290 -0.02710 -0.24924
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07990 2.07370 0.00620 0.29898
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70040 9.72460 -0.02420 -0.24885
宏利台灣動力基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16410 9.12930 0.03480 0.38119
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50490 9.52340 -0.01850 -0.19426
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31190 8.28040 0.03150 0.38042
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85590 8.87070 -0.01480 -0.16684
宏利全球債券組合基金 12.66790 12.64870 0.01920 0.15179
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47620 2.47490 0.00130 0.05253
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87030 11.87730 -0.00700 -0.05894
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54470 9.54870 -0.00400 -0.04189
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36330 2.35180 0.01150 0.48899
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87030 11.87730 -0.00700 -0.05894
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50180 3.47120 0.03060 0.88154
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55570 0.55070 0.00500 0.90794
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92540 1.91600 0.00940 0.49061
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.13960 9.09340 0.04620 0.50806
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32320 9.29820 0.02500 0.26887
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05160 9.00780 0.04380 0.48625
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72850 1.71520 0.01330 0.77542
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49920 8.45620 0.04300 0.50850
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.68190 8.66210 0.01980 0.22858
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.24600 8.20650 0.03950 0.48133
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.72260 67.49600 0.22660 0.33572
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48140 10.44390 0.03750 0.35906
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55290 9.50710 0.04580 0.48175
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30740 9.26270 0.04470 0.48258
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59800 9.57500 0.02300 0.24021
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12960 9.08690 0.04270 0.46991
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90450 8.86250 0.04200 0.47391
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22790 9.20390 0.02400 0.26076
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95290 8.91330 0.03960 0.44428
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24270 2.22760 0.01510 0.67786
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34280 0.00240 0.70012
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17220 11.12290 0.04930 0.44323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81350 0.80750 0.00600 0.74303
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86150 7.82730 0.03420 0.43693
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05250 2.03890 0.01360 0.66703
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31010 0.30700 0.00310 1.00977
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08200 10.03910 0.04290 0.42733
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36740 0.36500 0.00240 0.65753
宏利萬利貨幣市場基金 13.57150 13.57130 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.80000 0.04000 2.22222
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.21000 9.06000 0.15000 1.65563
宏利臺灣高股息基金 20.48000 20.38000 0.10000 0.49068
宏利澳幣保本基金 10.92310 10.87160 0.05150 0.47371
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.25180 10.20970 0.04210 0.41235
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.15760 10.13010 0.02750 0.27147
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.09600 10.12530 -0.02930 -0.28937
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.25630 10.28600 -0.02970 -0.28874
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
貝萊德新台幣基金 12.86330 12.86290 0.00040 0.00311
貝萊德寶利基金 17.53000 17.57000 -0.04000 -0.22766
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34620 10.34560 0.00060 0.00580
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21350 10.26370 -0.05020 -0.48910
保德信大中華基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187
保德信中小型股基金 38.43000 38.30000 0.13000 0.33943
保德信中國中小基金 9.84000 9.60000 0.24000 2.50000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.54630 9.55550 -0.00920 -0.09628
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.53060 9.54110 -0.01050 -0.11005
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54880 9.55510 -0.00630 -0.06593
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.58410 9.59050 -0.00640 -0.06673
保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 8.93000 0.18000 2.01568
保德信中國品牌基金-美元 8.98000 8.80000 0.18000 2.04545
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.51000 9.31000 0.20000 2.14823
保德信台商全方位基金 29.52000 29.45000 0.07000 0.23769
保德信全球中小基金 23.16000 23.10000 0.06000 0.25974
保德信全球消費商機基金 17.07000 17.19000 -0.12000 -0.69808
保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457
保德信全球資源基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
保德信全球醫療生化基金-美元 8.46000 8.32000 0.14000 1.68269
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.84000 29.51000 0.33000 1.11826
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34850 9.33800 0.01050 0.11244
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62200 10.61010 0.01190 0.11216
保德信亞太基金 17.33000 17.26000 0.07000 0.40556
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60140 9.60390 -0.00250 -0.02603
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52870 11.53160 -0.00290 -0.02515
保德信店頭市場基金 29.56000 29.46000 0.10000 0.33944
保德信拉丁美洲基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241
保德信金平衡基金 23.99000 24.00000 -0.01000 -0.04167
保德信金滿意基金 33.59000 33.54000 0.05000 0.14908
保德信科技島基金 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978
保德信高成長基金 74.49000 74.34000 0.15000 0.20178
保德信第一基金 21.49000 21.49000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.62430 15.62380 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00230 9.00380 -0.00150 -0.01666
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47250 10.47430 -0.00180 -0.01718
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.07040 7.06310 0.00730 0.10335
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.37200 9.36230 0.00970 0.10361
保德信新興趨勢組合基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222
保德信瑞騰基金 15.44850 15.44770 0.00080 0.00518
保德信歐洲組合基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10630 2.10470 0.00160 0.07602
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53750 2.53560 0.00190 0.07493
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32610 0.32560 0.00050 0.15356
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39570 0.39500 0.00070 0.17722
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80540 9.83770 -0.03230 -0.32833
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99140 12.03120 -0.03980 -0.33081
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09720 10.08490 0.01230 0.12196
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.11240 11.09890 0.01350 0.12163
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38080 9.36690 0.01390 0.14839
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32940 10.31410 0.01530 0.14834
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51840 6.50100 0.01740 0.26765
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.48190 9.45660 0.02530 0.26754
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57670 11.57650 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441
施羅德樂活中小基金-I類型 3498.33000 3478.70000 19.63000 0.56429
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95160 8.91890 0.03270 0.36664
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.01990 8.95310 0.06680 0.74611
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75190 8.68690 0.06500 0.74825
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65740 8.62580 0.03160 0.36634
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57380 8.51030 0.06350 0.74615
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.45740 8.39460 0.06280 0.74810
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87690 9.84080 0.03610 0.36684
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.76870 9.69630 0.07240 0.74668
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50420 9.43360 0.07060 0.74839
柏瑞五國金勢力建設基金 5.78000 5.72000 0.06000 1.04895
柏瑞巨人基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56190 13.56160 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.51000 0.07000 0.48243
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.94120 11.90590 0.03530 0.29649
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55650 9.50710 0.04940 0.51961
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.56180 10.50550 0.05630 0.53591
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.09290 10.07040 0.02250 0.22343
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73350 11.72640 0.00710 0.06055
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12530 11.11930 0.00600 0.05396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19900 9.19410 0.00490 0.05330
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44010 11.41640 0.02370 0.20760
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85010 7.83390 0.01620 0.20679
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21280 9.16430 0.04850 0.52923
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.13940 10.08590 0.05350 0.53044
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86330 10.85970 0.00360 0.03315
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39140 10.36280 0.02860 0.27599
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90780 9.90450 0.00330 0.03332
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83560 9.80860 0.02700 0.27527
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05240 10.04910 0.00330 0.03284
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.92000 0.07000 0.46917
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87940 12.85450 0.02490 0.19371
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73330 8.71640 0.01690 0.19389
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.13000 19.57000 -0.44000 -2.24834
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.38000 20.47000 0.91000 4.44553
國泰大中華基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782
國泰小龍基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981
國泰中小成長基金 38.33000 38.24000 0.09000 0.23536
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46300 0.45740 0.00560 1.22431
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45660 0.45100 0.00560 1.24169
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02390 2.01790 0.00600 0.29734
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03980 10.07800 -0.03820 -0.37904
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.80370 9.84100 -0.03730 -0.37903
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30800 0.00050 0.16234
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67320 10.67210 0.00110 0.01031
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64710 1.64930 -0.00220 -0.13339
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19800 11.24320 -0.04520 -0.40202
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34890 0.34860 0.00030 0.08606
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.45000 15.26000 0.19000 1.24509
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47170 0.46340 0.00830 1.79111
國泰中港台基金台幣級別 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869
國泰中港台基金美元級別 0.38040 0.37490 0.00550 1.46706
國泰台灣計量基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
國泰台灣貨幣市場基金 12.32530 12.32500 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 24.04000 23.83000 0.21000 0.88124
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89750 12.91450 -0.01700 -0.13163
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.31000 12.42000 -0.11000 -0.88567
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40290 0.40430 -0.00140 -0.34628
國泰全球資源基金 5.74000 5.81000 -0.07000 -1.20482
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.28000 -0.09000 -1.08696
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25180 0.25320 -0.00140 -0.55292
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35200 0.35180 0.00020 0.05685
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33900 0.00010 0.02950
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40050 0.39690 0.00360 0.90703
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04900 2.04460 0.00440 0.21520
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.35560 -0.05560 -0.53691
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30000 10.35570 -0.05570 -0.53787
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31720 0.31700 0.00020 0.06309
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31700 0.31680 0.00020 0.06313
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41650 0.41420 0.00230 0.55529
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27350 0.27210 0.00140 0.51452
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45940 0.45620 0.00320 0.70145
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734
國泰科技生化基金 28.52000 28.26000 0.26000 0.92003
國泰紐幣2021保本基金 10.93900 10.91940 0.01960 0.17950
國泰紐幣八年期保本基金 11.22510 11.20320 0.02190 0.19548
國泰紐幣保本基金 11.38420 11.37200 0.01220 0.10728
國泰高科技基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080
國泰國泰基金 18.57000 18.47000 0.10000 0.54142
國泰富時中國A50基金 16.58000 16.25000 0.33000 2.03077
國泰策略高收益債券基金A 9.86540 9.84790 0.01750 0.17770
國泰策略高收益債券基金B 8.14280 8.12840 0.01440 0.17716
國泰新興市場基金 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92790 1.91490 0.01300 0.67889
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44390 1.43410 0.00980 0.68336
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30350 0.30020 0.00330 1.09927
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31690 0.31520 0.00170 0.53934
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22680 0.22430 0.00250 1.11458
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87000 9.81770 0.05230 0.53271
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.37510 7.33600 0.03910 0.53299
國泰價值卓越基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31230 0.31200 0.00030 0.09615
國泰豐益債券組合基金 11.73310 11.72370 0.00940 0.08018
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07930 10.09550 -0.01620 -0.16047
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04530 10.12800 -0.08270 -0.81655
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07930 10.09550 -0.01620 -0.16047
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04530 10.12800 -0.08270 -0.81655
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35760 10.35660 0.00100 0.00966
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18030 10.20020 -0.01990 -0.19509
第一金大中華基金 18.65000 18.58000 0.07000 0.37675
第一金小型精選基金 25.99000 25.94000 0.05000 0.19275
第一金中國世紀基金 9.88000 9.66000 0.22000 2.27743
第一金中國世紀基金-人民幣 11.98000 11.65000 0.33000 2.83262
第一金中概平衡基金 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088
第一金台灣貨幣市場基金 15.11060 15.11010 0.00050 0.00331
第一金全家福貨幣市場基金 176.29000 176.28500 0.00500 0.00284
第一金全球大趨勢基金 19.02000 19.17000 -0.15000 -0.78247
第一金全球不動產證券化基金A 7.97520 8.05540 -0.08020 -0.99561
第一金全球不動產證券化基金B 6.07720 6.13830 -0.06110 -0.99539
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64210 9.67340 -0.03130 -0.32357
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31600 10.34950 -0.03350 -0.32369
第一金全球高收益債券基金A 13.80410 13.79780 0.00630 0.04566
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.79870 8.77400 0.02470 0.28151
第一金全球高收益債券基金B 9.54060 9.53620 0.00440 0.04614
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.06320 8.04060 0.02260 0.28107
第一金亞洲科技基金 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771
第一金亞洲新興市場基金 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715
第一金店頭市場基金 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
第一金創新趨勢基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119
第一金電子基金 22.95000 22.97000 -0.02000 -0.08707
統一大中華中小基金 11.59000 11.38000 0.21000 1.84534
統一大滿貫基金 23.63000 23.54000 0.09000 0.38233
統一大龍印基金 14.65000 14.45000 0.20000 1.38408
統一大龍騰中國基金 9.60000 9.38000 0.22000 2.34542
統一中小基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86580 9.86740 -0.00160 -0.01622
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76180 9.73720 0.02460 0.25264
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87870 9.88280 -0.00410 -0.04149
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.10820 10.10970 -0.00150 -0.01484
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.95310 9.92800 0.02510 0.25282
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.08590 10.09010 -0.00420 -0.04162
統一台灣動力基金 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909
統一全天候基金 73.70000 73.19000 0.51000 0.69682
統一全球債券組合基金 11.66300 11.64940 0.01360 0.11674
統一亞太基金 22.54000 22.46000 0.08000 0.35619
統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.04000 0.17000 1.53986
統一奔騰基金 42.53000 42.27000 0.26000 0.61509
統一強棒貨幣市場基金 16.52180 16.52130 0.00050 0.00303
統一強漢基金 17.98000 17.79000 0.19000 1.06802
統一統信基金 25.00000 24.82000 0.18000 0.72522
統一黑馬基金 43.36000 43.03000 0.33000 0.76691
統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.05320 9.04630 0.00690 0.07627
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17850 10.17070 0.00780 0.07669
統一經建基金 32.40000 32.13000 0.27000 0.84034
統一龍馬基金 49.03000 48.65000 0.38000 0.78109
野村e科技基金 14.82000 14.62000 0.20000 1.36799
野村中小基金 34.98000 34.66000 0.32000 0.92325
野村中國機會基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
野村巴西基金 4.36000 4.39000 -0.03000 -0.68337
野村日本基金 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861
野村日本領先基金 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616
野村台灣高股息基金 18.27000 18.02000 0.25000 1.38735
野村台灣運籌基金 26.05000 25.88000 0.17000 0.65688
野村平衡基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 14.13000 -0.13000 -0.92003
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582
野村全球生技醫療基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635
野村全球品牌基金 19.46000 19.43000 0.03000 0.15440
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89390 8.89600 -0.00210 -0.02361
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.43710 11.43980 -0.00270 -0.02360
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.57250 10.55650 0.01600 0.15157
野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.50000 -0.08000 -0.64000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70250 9.68250 0.02000 0.20656
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02450 10.00470 0.01980 0.19791
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47280 9.45930 0.01350 0.14272
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92580 9.96100 -0.03520 -0.35338
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52450 9.50380 0.02070 0.21781
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.99330 9.97300 0.02030 0.20355
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.45530 10.43380 0.02150 0.20606
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67260 9.65870 0.01390 0.14391
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12530 10.16120 -0.03590 -0.35330
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78880 9.76720 0.02160 0.22115
野村成長基金 24.52000 24.42000 0.10000 0.40950
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40110 9.41550 -0.01440 -0.15294
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30440 9.28000 0.02440 0.26293
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33970 12.35870 -0.01900 -0.15374
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.33630 10.30500 0.03130 0.30374
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24590 10.18750 0.05840 0.57325
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.13230 10.08400 0.04830 0.47898
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14610 10.11080 0.03530 0.34913
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19900 10.16360 0.03540 0.34830
野村泰國基金 33.40000 33.56000 -0.16000 -0.47676
野村高科技基金 7.57000 7.46000 0.11000 1.47453
野村貨幣市場基金 16.12700 16.12660 0.00040 0.00248
野村新馬基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41600 8.41400 0.00200 0.02377
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08750 11.08480 0.00270 0.02436
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.15000 0.06000 0.97561
野村精選貨幣市場基金 12.02370 12.02350 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.22000 -0.06000