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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.22 00:00

基金名稱 105/03/21 105/03/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237

中國信託台灣優勢基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465

中國信託全球固定收益組合基金 14.25910 14.25700 0.00210 0.01473

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96770 9.98050 -0.01280 -0.12825

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66590 8.67700 -0.01110 -0.12792

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33410 10.40510 -0.07100 -0.68236

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67870 9.74520 -0.06650 -0.68239

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.18790 10.21940 -0.03150 -0.30824

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.16770 10.19920 -0.03150 -0.30885

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89090 10.89060 0.00030 0.00275

中國信託精穩基金 14.12900 14.09410 0.03490 0.24762

元大2001基金 53.60000 53.58000 0.02000 0.03733

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54830 10.54720 0.00110 0.01043

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94870 11.02570 -0.07700 -0.69837

元大上證50基金 26.73000 26.14000 0.59000 2.25708

元大大中華TMT基金-人民幣 9.49000 9.26000 0.23000 2.48380

元大大中華TMT基金-新台幣 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950

元大大中華價值指數基金-美元 9.69400 9.60000 0.09400 0.97917

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.80000 13.74600 0.05400 0.39284

元大中國平衡基金-人民幣 2.69000 2.66000 0.03000 1.12782

元大中國平衡基金-新台幣 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305

元大中國高收益點心債券基金 11.21800 11.25470 -0.03670 -0.32609

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19320 10.16850 0.02470 0.24291

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85030 9.82640 0.02390 0.24322

元大中國機會債券基金-新台幣 10.55980 10.60930 -0.04950 -0.46657

元大巴西指數基金 4.37500 4.40500 -0.03000 -0.68104

元大巴菲特基金 23.54000 23.49000 0.05000 0.21286

元大台商收成基金 21.42000 21.39000 0.03000 0.14025

元大台灣50單日反向1倍基金 18.52000 18.48000 0.04000 0.21645

元大台灣50單日正向2倍基金 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263

元大台灣中型100基金 25.92000 25.80000 0.12000 0.46512

元大台灣加權股價指數基金 18.71600 18.71500 0.00100 0.00534

元大台灣卓越50基金 64.92000 64.96000 -0.04000 -0.06158

元大台灣金融基金 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888

元大台灣高股息基金 22.92000 22.79000 0.13000 0.57043

元大台灣電子科技基金 28.00000 27.95000 0.05000 0.17889

元大全球ETF成長組合基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.32000 -0.05000 -0.34916

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

元大全球不動產證券化基金-美元 10.51100 10.51200 -0.00100 -0.00951

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.50000 -0.05000 -0.66667

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 7.07000 -0.06000 -0.84866

元大全球股票入息基金-美元配息 9.03600 9.05000 -0.01400 -0.15470

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.05690 10.03690 0.02000 0.19926

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.05700 10.03690 0.02010 0.20026

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.90590 9.94270 -0.03680 -0.37012

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.90590 9.94270 -0.03680 -0.37012

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23760 8.29400 -0.05640 -0.68001

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05170 6.09320 -0.04150 -0.68109

元大全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231

元大全球農業商機基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129

元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大印尼指數基金 8.89700 8.99400 -0.09700 -1.07850

元大印度指數基金 8.28400 8.21600 0.06800 0.82765

元大印度基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

元大多多基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000

元大多福基金 50.78000 50.76000 0.02000 0.03940

元大亞太成長基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34410 9.44280 -0.09870 -1.04524

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31770 8.40550 -0.08780 -1.04455

元大卓越基金 40.80000 40.74000 0.06000 0.14728

元大店頭基金 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632

元大泛歐成長基金 8.75000 8.82000 -0.07000 -0.79365

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00060 10.00040 0.00020 0.00200

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87720 9.86920 0.00800 0.08106

元大高科技基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006

元大得利貨幣市場基金 16.11480 16.11420 0.00060 0.00372

元大得寶貨幣市場基金 11.88260 11.88220 0.00040 0.00337

元大富櫃50基金 11.78000 11.68000 0.10000 0.85616

元大華夏中小基金 6.58000 6.51000 0.07000 1.07527

元大新中國基金-人民幣 8.94000 8.74000 0.20000 2.28833

元大新中國基金-美元 8.91900 8.72800 0.19100 2.18836

元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690

元大新主流基金 19.91000 19.91000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.27400 11.33890 -0.06490 -0.57237

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15580 11.23580 -0.08000 -0.71201

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.21760 11.36270 -0.14510 -1.27699

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.08960 11.23310 -0.14350 -1.27747

元大新興亞洲基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173

元大經貿基金 29.34000 29.26000 0.08000 0.27341

元大萬泰貨幣市場基金 14.97870 14.97820 0.00050 0.00334

元大滬深300單日反向1倍基金 18.97000 19.45000 -0.48000 -2.46787

元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.07000 0.50000 4.51671

元大精準中小基金 18.58000 18.53000 0.05000 0.26983

元大摩臺基金 30.47000 30.45000 0.02000 0.06568

元大標普500基金 19.71000 19.74000 -0.03000 -0.15198

元大標普500單日反向1倍基金 19.72000 19.84000 -0.12000 -0.60484

元大標普500單日正向2倍基金 19.66000 19.61000 0.05000 0.25497

元大標智滬深300基金 16.72000 16.30000 0.42000 2.57669

元大績效基金 37.93000 37.90000 0.03000 0.07916

日盛MIT主流基金 12.93000 12.84000 0.09000 0.70093

日盛上選基金 20.47000 20.35000 0.12000 0.58968

日盛大中華基金 5.78000 5.76000 0.02000 0.34722

日盛小而美基金 17.83000 17.73000 0.10000 0.56402

日盛中國內需動力基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.65240 10.63170 0.02070 0.19470

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.19430 10.17450 0.01980 0.19460

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.62430 10.60240 0.02190 0.20656

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20640 10.18550 0.02090 0.20519

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55490 10.54890 0.00600 0.05688

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10820 10.10250 0.00570 0.05642

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29330 10.29180 0.00150 0.01457

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90010 9.86940 0.03070 0.31106

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.12610 10.14390 -0.01780 -0.17547

日盛日盛基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992

日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.62650 10.61620 0.01030 0.09702

日盛全球新興債券基金B 9.35310 9.34410 0.00900 0.09632

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35120 2.35550 -0.00430 -0.18255

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90680 1.91030 -0.00350 -0.18322

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36510 0.36580 -0.00070 -0.19136

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29630 0.29690 -0.00060 -0.20209

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04240 12.03960 0.00280 0.02326

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68940 9.68720 0.00220 0.02271

日盛金緻招牌組合基金 9.81430 9.81000 0.00430 0.04383

日盛首選基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501

日盛高科技基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083

日盛貨幣市場基金 14.63530 14.63480 0.00050 0.00342

日盛新台商基金 27.08000 26.87000 0.21000 0.78154

日盛精選五虎基金 27.80000 27.78000 0.02000 0.07199

台新1699貨幣市場基金 13.36840 13.36800 0.00040 0.00299

台新2000高科技基金 25.18000 24.99000 0.19000 0.76030

台新大眾貨幣市場基金 14.03830 14.03780 0.00050 0.00356

台新中國通基金 33.42000 33.14000 0.28000 0.84490

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53200 10.53100 0.00100 0.00950

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76100 12.63200 0.12900 1.02122

台新中國精選中小基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565

台新主流基金 16.81000 16.73000 0.08000 0.47818

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.78000 20.00000 -0.22000 -1.10000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61010 0.61330 -0.00320 -0.52177

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.83000 17.02000 -0.19000 -1.11633

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52010 0.52290 -0.00280 -0.53548

台新台灣中小基金 27.51000 27.26000 0.25000 0.91709

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36540 10.37800 -0.01260 -0.12141

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21160 10.21840 -0.00680 -0.06655

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38510 10.39010 -0.00500 -0.04812

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859

台新印度基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306

台新亞美短期債券基金 10.80110 10.82000 -0.01890 -0.17468

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33440 9.33200 0.00240 0.02572

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29020 0.28840 0.00180 0.62413

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.41740 11.41450 0.00290 0.02541

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35020 0.34810 0.00210 0.60327

台新真吉利貨幣市場基金 11.00340 11.00310 0.00030 0.00273

台新高股息平衡基金 25.37870 25.33690 0.04180 0.16498

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17890 10.22120 -0.04230 -0.41385

台新新興市場債券基金(B類型) 8.67110 8.70720 -0.03610 -0.41460

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.29000 0.04000 0.75614

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.27000 9.35700 -0.08700 -0.92979

未來資產台灣新趨勢基金 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255

未來資產全球大消費基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.84540 11.82260 0.02280 0.19285

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.72160 10.70090 0.02070 0.19344

未來資產亞洲新富基金 15.13000 15.12000 0.01000 0.06614

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47050 12.47010 0.00040 0.00321

未來資產阿波羅基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751

未來資產新興市場債券基金A 9.13730 9.12200 0.01530 0.16773

未來資產新興市場債券基金B 8.03630 8.02290 0.01340 0.16702

未來資產閣來寶全球組合基金 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28730 10.28660 0.00070 0.00680

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.33790 10.36860 -0.03070 -0.29609

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80690 9.79460 0.01230 0.12558

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.07030 10.05770 0.01260 0.12528

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.27910 9.26850 0.01060 0.11437

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56490 9.55110 0.01380 0.14449

永豐大中華基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444

永豐中小基金 38.17000 37.97000 0.20000 0.52673

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00760 2.00500 0.00260 0.12968

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31430 2.31120 0.00310 0.13413

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.23870 10.25590 -0.01720 -0.16771

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45890 11.47810 -0.01920 -0.16728

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.19000 3.15000 0.04000 1.26984

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263

永豐主流品牌基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686

永豐永豐基金 28.05000 27.94000 0.11000 0.39370

永豐全球平衡組合基金 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613

永豐亞洲民生消費基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

永豐南非幣2021保本基金 10.17640 10.21500 -0.03860 -0.37788

永豐高科技基金 15.96000 15.87000 0.09000 0.56711

永豐貨幣市場基金 13.76870 13.76830 0.00040 0.00291

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99110 1.98490 0.00620 0.31236

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99740 1.99090 0.00650 0.32649

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43160 8.43080 0.00080 0.00949

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00290 10.00200 0.00090 0.00900

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08440 8.07040 0.01400 0.17347

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82540 10.80670 0.01870 0.17304

永豐滬深300紅利指數基金 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847

永豐臺灣加權ETF基金 43.75000 43.77000 -0.02000 -0.04569

永豐領航科技基金 24.94000 24.65000 0.29000 1.17647

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754

永豐趨勢平衡基金 38.69000 38.37000 0.32000 0.83398

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64790 10.64440 0.00350 0.03288

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.34000 0.11000 1.17773

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.41000 0.14000 1.48778

兆豐國際中小基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.23000 13.13000 0.10000 0.76161

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.32000 12.16000 0.16000 1.31579

兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

兆豐國際生命科學基金 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83110 9.84200 -0.01090 -0.11075

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75460 9.73750 0.01710 0.17561

兆豐國際全球高股息基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

兆豐國際全球基金 27.75000 27.67000 0.08000 0.28912

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

兆豐國際國民基金 20.46000 20.55000 -0.09000 -0.43796

兆豐國際第一基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.23890 9.20860 0.03030 0.32904

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.04260 8.01620 0.02640 0.32933

兆豐國際萬全基金 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637

兆豐國際電子基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606

兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209

兆豐國際豐台灣基金 26.88000 26.99000 -0.11000 -0.40756

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38810 12.38780 0.00030 0.00242

合庫台灣基金 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835

合庫全球高收益債券基金A類型 10.65600 10.66250 -0.00650 -0.06096

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28070 10.25840 0.02230 0.21738

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75300 9.73100 0.02200 0.22608

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.21780 10.19740 0.02040 0.20005

合庫全球高收益債券基金B類型 8.90210 8.90750 -0.00540 -0.06062

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55610 9.53530 0.02080 0.21814

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15360 9.13320 0.02040 0.22336

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.48340 9.46470 0.01870 0.19758

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75080 9.72870 0.02210 0.22716

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

合庫全球新興市場基金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072

合庫貨幣市場基金 10.04180 10.04150 0.00030 0.00299

合庫新興多重收益基金A類型 10.05880 10.03860 0.02020 0.20122

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.29000 10.23670 0.05330 0.52068

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.06140 11.10100 -0.03960 -0.35672

合庫新興多重收益基金B類型 8.85550 8.83780 0.01770 0.20028

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.26270 0.04870 0.52576

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10470 10.14210 -0.03740 -0.36876

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23680 10.23600 0.00080 0.00782

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81150 9.77480 0.03670 0.37546

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19910 10.21900 -0.01990 -0.19474

安聯中國東協基金 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746

安聯中國策略基金 11.81000 11.68000 0.13000 1.11301

安聯中華新思路基金-人民幣 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952

安聯中華新思路基金-美元 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826

安聯台灣大壩基金 16.58000 16.50000 0.08000 0.48485

安聯台灣科技基金 25.55000 25.30000 0.25000 0.98814

安聯台灣貨幣市場基金 12.38060 12.38020 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 19.29000 19.08000 0.21000 1.10063

安聯四季回報債券組合基金 14.50300 14.47670 0.02630 0.18167

安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.68420 10.65790 0.02630 0.24677

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64380 11.61760 0.02620 0.22552

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88810 9.86390 0.02420 0.24534

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69850 9.67700 0.02150 0.22218

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.22680 10.20370 0.02310 0.22639

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.89400 9.87530 0.01870 0.18936

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.74090 9.72120 0.01970 0.20265

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41300 9.39220 0.02080 0.22146

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.28020 9.26330 0.01690 0.18244

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11270 9.09420 0.01850 0.20343

安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.72000 7.63000 0.09000 1.17955

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.70000 30.54000 0.16000 0.52390

安聯全球油礦金趨勢基金 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534

安聯全球計量平衡基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30360 12.30780 -0.00420 -0.03412

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26980 11.27360 -0.00380 -0.03371

安聯全球新興市場基金 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412

安聯全球農金趨勢基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

安聯全球綠能趨勢基金 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990

安聯亞洲小型企業基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

安聯亞洲動態策略基金 19.48000 19.51000 -0.03000 -0.15377

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.06290 73.80370 0.25920 0.35120

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41300 11.36950 0.04350 0.38260

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.09490 63.86400 0.23090 0.36155

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.82050 9.78310 0.03740 0.38229

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.29570 2.28890 0.00680 0.29709

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84580 10.87290 -0.02710 -0.24924

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07990 2.07370 0.00620 0.29898

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70040 9.72460 -0.02420 -0.24885

宏利台灣動力基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16410 9.12930 0.03480 0.38119

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50490 9.52340 -0.01850 -0.19426

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31190 8.28040 0.03150 0.38042

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85590 8.87070 -0.01480 -0.16684

宏利全球債券組合基金 12.66790 12.64870 0.01920 0.15179

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47620 2.47490 0.00130 0.05253

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87030 11.87730 -0.00700 -0.05894

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54470 9.54870 -0.00400 -0.04189

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36330 2.35180 0.01150 0.48899

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87030 11.87730 -0.00700 -0.05894

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50180 3.47120 0.03060 0.88154

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55570 0.55070 0.00500 0.90794

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92540 1.91600 0.00940 0.49061

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.13960 9.09340 0.04620 0.50806

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32320 9.29820 0.02500 0.26887

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.05160 9.00780 0.04380 0.48625

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72850 1.71520 0.01330 0.77542

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49920 8.45620 0.04300 0.50850

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.68190 8.66210 0.01980 0.22858

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.24600 8.20650 0.03950 0.48133

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.72260 67.49600 0.22660 0.33572

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48140 10.44390 0.03750 0.35906

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55290 9.50710 0.04580 0.48175

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30740 9.26270 0.04470 0.48258

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.59800 9.57500 0.02300 0.24021

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12960 9.08690 0.04270 0.46991

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90450 8.86250 0.04200 0.47391

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22790 9.20390 0.02400 0.26076

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95290 8.91330 0.03960 0.44428

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24270 2.22760 0.01510 0.67786

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34520 0.34280 0.00240 0.70012

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17220 11.12290 0.04930 0.44323

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81350 0.80750 0.00600 0.74303

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86150 7.82730 0.03420 0.43693

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05250 2.03890 0.01360 0.66703

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31010 0.30700 0.00310 1.00977

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.08200 10.03910 0.04290 0.42733

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36740 0.36500 0.00240 0.65753

宏利萬利貨幣市場基金 13.57150 13.57130 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.80000 0.04000 2.22222

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.21000 9.06000 0.15000 1.65563

宏利臺灣高股息基金 20.48000 20.38000 0.10000 0.49068

宏利澳幣保本基金 10.92310 10.87160 0.05150 0.47371

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.25180 10.20970 0.04210 0.41235

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.15760 10.13010 0.02750 0.27147

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.09600 10.12530 -0.02930 -0.28937

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.25630 10.28600 -0.02970 -0.28874

貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

貝萊德新台幣基金 12.86330 12.86290 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 17.53000 17.57000 -0.04000 -0.22766

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34620 10.34560 0.00060 0.00580

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21350 10.26370 -0.05020 -0.48910

保德信大中華基金 21.31000 21.13000 0.18000 0.85187

保德信中小型股基金 38.43000 38.30000 0.13000 0.33943

保德信中國中小基金 9.84000 9.60000 0.24000 2.50000

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.54630 9.55550 -0.00920 -0.09628

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.53060 9.54110 -0.01050 -0.11005

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54880 9.55510 -0.00630 -0.06593

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.58410 9.59050 -0.00640 -0.06673

保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 8.93000 0.18000 2.01568

保德信中國品牌基金-美元 8.98000 8.80000 0.18000 2.04545

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.51000 9.31000 0.20000 2.14823

保德信台商全方位基金 29.52000 29.45000 0.07000 0.23769

保德信全球中小基金 23.16000 23.10000 0.06000 0.25974

保德信全球消費商機基金 17.07000 17.19000 -0.12000 -0.69808

保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457

保德信全球資源基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224

保德信全球醫療生化基金-美元 8.46000 8.32000 0.14000 1.68269

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.84000 29.51000 0.33000 1.11826

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34850 9.33800 0.01050 0.11244

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62200 10.61010 0.01190 0.11216

保德信亞太基金 17.33000 17.26000 0.07000 0.40556

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60140 9.60390 -0.00250 -0.02603

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52870 11.53160 -0.00290 -0.02515

保德信店頭市場基金 29.56000 29.46000 0.10000 0.33944

保德信拉丁美洲基金 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241

保德信金平衡基金 23.99000 24.00000 -0.01000 -0.04167

保德信金滿意基金 33.59000 33.54000 0.05000 0.14908

保德信科技島基金 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978

保德信高成長基金 74.49000 74.34000 0.15000 0.20178

保德信第一基金 21.49000 21.49000 0.00000 0.00000

保德信貨幣市場基金 15.62430 15.62380 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00230 9.00380 -0.00150 -0.01666

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47250 10.47430 -0.00180 -0.01718

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.07040 7.06310 0.00730 0.10335

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.37200 9.36230 0.00970 0.10361

保德信新興趨勢組合基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

保德信瑞騰基金 15.44850 15.44770 0.00080 0.00518

保德信歐洲組合基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10630 2.10470 0.00160 0.07602

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53750 2.53560 0.00190 0.07493

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32610 0.32560 0.00050 0.15356

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39570 0.39500 0.00070 0.17722

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80540 9.83770 -0.03230 -0.32833

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99140 12.03120 -0.03980 -0.33081

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09720 10.08490 0.01230 0.12196

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.11240 11.09890 0.01350 0.12163

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38080 9.36690 0.01390 0.14839

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32940 10.31410 0.01530 0.14834

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.51840 6.50100 0.01740 0.26765

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.48190 9.45660 0.02530 0.26754

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57670 11.57650 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441

施羅德樂活中小基金-I類型 3498.33000 3478.70000 19.63000 0.56429

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95160 8.91890 0.03270 0.36664

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.01990 8.95310 0.06680 0.74611

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75190 8.68690 0.06500 0.74825

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65740 8.62580 0.03160 0.36634

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.57380 8.51030 0.06350 0.74615

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.45740 8.39460 0.06280 0.74810

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87690 9.84080 0.03610 0.36684

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.76870 9.69630 0.07240 0.74668

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50420 9.43360 0.07060 0.74839

柏瑞五國金勢力建設基金 5.78000 5.72000 0.06000 1.04895

柏瑞巨人基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56190 13.56160 0.00030 0.00221

柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.51000 0.07000 0.48243

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.94120 11.90590 0.03530 0.29649

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55650 9.50710 0.04940 0.51961

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.56180 10.50550 0.05630 0.53591

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.99760 6.97690 0.02070 0.29669

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.48340 8.43960 0.04380 0.51898

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.36590 8.33400 0.03190 0.38277

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55960 10.50340 0.05620 0.53506

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.14270 8.09980 0.04290 0.52964

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.34390 10.31340 0.03050 0.29573

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.61520 9.56400 0.05120 0.53534

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.27140 9.24400 0.02740 0.29641

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47740 9.42850 0.04890 0.51864

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.42000 9.36990 0.05010 0.53469

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.17090 10.17000 0.00090 0.00885

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37300 10.35080 0.02220 0.21448

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.22560 10.20290 0.02270 0.22249

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.03920 10.03830 0.00090 0.00897

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19800 10.17620 0.02180 0.21423

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.09280 10.07030 0.02250 0.22343

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.03950 10.03860 0.00090 0.00897

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19820 10.17640 0.02180 0.21422

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.09290 10.07040 0.02250 0.22343

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.41000 7.44000 -0.03000 -0.40323

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73350 11.72640 0.00710 0.06055

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.34220 8.33720 0.00500 0.05997

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12530 11.11930 0.00600 0.05396

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19900 9.19410 0.00490 0.05330

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66330 9.63830 0.02500 0.25938

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.44010 11.41640 0.02370 0.20760

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85010 7.83390 0.01620 0.20679

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21280 9.16430 0.04850 0.52923

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.13940 10.08590 0.05350 0.53044

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86330 10.85970 0.00360 0.03315

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39140 10.36280 0.02860 0.27599

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90780 9.90450 0.00330 0.03332

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83560 9.80860 0.02700 0.27527

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05240 10.04910 0.00330 0.03284

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.92000 0.07000 0.46917

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87940 12.85450 0.02490 0.19371

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73330 8.71640 0.01690 0.19389

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.13000 19.57000 -0.44000 -2.24834

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.38000 20.47000 0.91000 4.44553

國泰大中華基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782

國泰小龍基金 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981

國泰中小成長基金 38.33000 38.24000 0.09000 0.23536

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46300 0.45740 0.00560 1.22431

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45660 0.45100 0.00560 1.24169

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02390 2.01790 0.00600 0.29734

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03980 10.07800 -0.03820 -0.37904

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.80370 9.84100 -0.03730 -0.37903

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30800 0.00050 0.16234

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67320 10.67210 0.00110 0.01031

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64710 1.64930 -0.00220 -0.13339

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19800 11.24320 -0.04520 -0.40202

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34890 0.34860 0.00030 0.08606

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.45000 15.26000 0.19000 1.24509

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47170 0.46340 0.00830 1.79111

國泰中港台基金台幣級別 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869

國泰中港台基金美元級別 0.38040 0.37490 0.00550 1.46706

國泰台灣計量基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445

國泰台灣貨幣市場基金 12.32530 12.32500 0.00030 0.00243

國泰平衡基金 24.04000 23.83000 0.21000 0.88124

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89750 12.91450 -0.01700 -0.13163

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.31000 12.42000 -0.11000 -0.88567

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40290 0.40430 -0.00140 -0.34628

國泰全球資源基金 5.74000 5.81000 -0.07000 -1.20482

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.28000 -0.09000 -1.08696

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25180 0.25320 -0.00140 -0.55292

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35200 0.35180 0.00020 0.05685

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33900 0.00010 0.02950

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40050 0.39690 0.00360 0.90703

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04900 2.04460 0.00440 0.21520

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.35560 -0.05560 -0.53691

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30000 10.35570 -0.05570 -0.53787

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31720 0.31700 0.00020 0.06309

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31700 0.31680 0.00020 0.06313

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41650 0.41420 0.00230 0.55529

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27350 0.27210 0.00140 0.51452

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45940 0.45620 0.00320 0.70145

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

國泰科技生化基金 28.52000 28.26000 0.26000 0.92003

國泰紐幣2021保本基金 10.93900 10.91940 0.01960 0.17950

國泰紐幣八年期保本基金 11.22510 11.20320 0.02190 0.19548

國泰紐幣保本基金 11.38420 11.37200 0.01220 0.10728

國泰高科技基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

國泰國泰基金 18.57000 18.47000 0.10000 0.54142

國泰富時中國A50基金 16.58000 16.25000 0.33000 2.03077

國泰策略高收益債券基金A 9.86540 9.84790 0.01750 0.17770

國泰策略高收益債券基金B 8.14280 8.12840 0.01440 0.17716

國泰新興市場基金 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92790 1.91490 0.01300 0.67889

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44390 1.43410 0.00980 0.68336

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30350 0.30020 0.00330 1.09927

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31690 0.31520 0.00170 0.53934

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22680 0.22430 0.00250 1.11458

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87000 9.81770 0.05230 0.53271

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.37510 7.33600 0.03910 0.53299

國泰價值卓越基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31230 0.31200 0.00030 0.09615

國泰豐益債券組合基金 11.73310 11.72370 0.00940 0.08018

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07930 10.09550 -0.01620 -0.16047

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04530 10.12800 -0.08270 -0.81655

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07930 10.09550 -0.01620 -0.16047

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04530 10.12800 -0.08270 -0.81655

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35760 10.35660 0.00100 0.00966

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18030 10.20020 -0.01990 -0.19509

第一金大中華基金 18.65000 18.58000 0.07000 0.37675

第一金小型精選基金 25.99000 25.94000 0.05000 0.19275

第一金中國世紀基金 9.88000 9.66000 0.22000 2.27743

第一金中國世紀基金-人民幣 11.98000 11.65000 0.33000 2.83262

第一金中概平衡基金 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088

第一金台灣貨幣市場基金 15.11060 15.11010 0.00050 0.00331

第一金全家福貨幣市場基金 176.29000 176.28500 0.00500 0.00284

第一金全球大趨勢基金 19.02000 19.17000 -0.15000 -0.78247

第一金全球不動產證券化基金A 7.97520 8.05540 -0.08020 -0.99561

第一金全球不動產證券化基金B 6.07720 6.13830 -0.06110 -0.99539

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64210 9.67340 -0.03130 -0.32357

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31600 10.34950 -0.03350 -0.32369

第一金全球高收益債券基金A 13.80410 13.79780 0.00630 0.04566

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.79870 8.77400 0.02470 0.28151

第一金全球高收益債券基金B 9.54060 9.53620 0.00440 0.04614

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.06320 8.04060 0.02260 0.28107

第一金亞洲科技基金 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771

第一金亞洲新興市場基金 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715

第一金店頭市場基金 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225

第一金創新趨勢基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119

第一金電子基金 22.95000 22.97000 -0.02000 -0.08707

統一大中華中小基金 11.59000 11.38000 0.21000 1.84534

統一大滿貫基金 23.63000 23.54000 0.09000 0.38233

統一大龍印基金 14.65000 14.45000 0.20000 1.38408

統一大龍騰中國基金 9.60000 9.38000 0.22000 2.34542

統一中小基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86580 9.86740 -0.00160 -0.01622

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76180 9.73720 0.02460 0.25264

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87870 9.88280 -0.00410 -0.04149

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.10820 10.10970 -0.00150 -0.01484

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.95310 9.92800 0.02510 0.25282

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.08590 10.09010 -0.00420 -0.04162

統一台灣動力基金 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909

統一全天候基金 73.70000 73.19000 0.51000 0.69682

統一全球債券組合基金 11.66300 11.64940 0.01360 0.11674

統一亞太基金 22.54000 22.46000 0.08000 0.35619

統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.04000 0.17000 1.53986

統一奔騰基金 42.53000 42.27000 0.26000 0.61509

統一強棒貨幣市場基金 16.52180 16.52130 0.00050 0.00303

統一強漢基金 17.98000 17.79000 0.19000 1.06802

統一統信基金 25.00000 24.82000 0.18000 0.72522

統一黑馬基金 43.36000 43.03000 0.33000 0.76691

統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.05320 9.04630 0.00690 0.07627

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17850 10.17070 0.00780 0.07669

統一經建基金 32.40000 32.13000 0.27000 0.84034

統一龍馬基金 49.03000 48.65000 0.38000 0.78109

野村e科技基金 14.82000 14.62000 0.20000 1.36799

野村中小基金 34.98000 34.66000 0.32000 0.92325

野村中國機會基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

野村巴西基金 4.36000 4.39000 -0.03000 -0.68337

野村日本基金 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861

野村日本領先基金 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616

野村台灣高股息基金 18.27000 18.02000 0.25000 1.38735

野村台灣運籌基金 26.05000 25.88000 0.17000 0.65688

野村平衡基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 14.13000 -0.13000 -0.92003

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582

野村全球生技醫療基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635

野村全球品牌基金 19.46000 19.43000 0.03000 0.15440

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89390 8.89600 -0.00210 -0.02361

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.43710 11.43980 -0.00270 -0.02360

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.57250 10.55650 0.01600 0.15157

野村全球氣候變遷基金 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.50000 -0.08000 -0.64000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70250 9.68250 0.02000 0.20656

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02450 10.00470 0.01980 0.19791

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47280 9.45930 0.01350 0.14272

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92580 9.96100 -0.03520 -0.35338

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52450 9.50380 0.02070 0.21781

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.99330 9.97300 0.02030 0.20355

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.45530 10.43380 0.02150 0.20606

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67260 9.65870 0.01390 0.14391

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12530 10.16120 -0.03590 -0.35330

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.78880 9.76720 0.02160 0.22115

野村成長基金 24.52000 24.42000 0.10000 0.40950

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40110 9.41550 -0.01440 -0.15294

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30440 9.28000 0.02440 0.26293

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33970 12.35870 -0.01900 -0.15374

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.33630 10.30500 0.03130 0.30374

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24590 10.18750 0.05840 0.57325

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.13230 10.08400 0.04830 0.47898

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14610 10.11080 0.03530 0.34913

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19900 10.16360 0.03540 0.34830

野村泰國基金 33.40000 33.56000 -0.16000 -0.47676

野村高科技基金 7.57000 7.46000 0.11000 1.47453

野村貨幣市場基金 16.12700 16.12660 0.00040 0.00248

野村新馬基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41600 8.41400 0.00200 0.02377

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08750 11.08480 0.00270 0.02436

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.21000 6.15000 0.06000 0.97561

野村精選貨幣市場基金 12.02370 12.02350 0.00020 0.00166

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.22000 -0.06000

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