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立益紡織:公告本公司105年2月份內部自結合併財務報表中高流動資<p>產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資<p>訊資料。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.18 00:00
第二條第49款1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理一、高流動資產:169,989,800元 1.現金與約當現金:109,448,387元 2.短期投資:45,151,687元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票:15,389,726元二、短期借款:1,804,293,527元三、一年到期之長期負債:94,400,000元四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 852,861,245元 5,116,697元 0 857,977,942元 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 1,452,951元 216,365元 0 1,669,316元 長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 17,756,465元 409,075元 0 18,165,540元 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 9,686,461元 0 2,094,946元 7,591,515元 背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 181,862,960元 0 0 181,862,960元8.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期 均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常 ,並無資金缺口之情事。三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。9.其他應敘明事項:無

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