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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.18 00:00

基金名稱 105/03/17 105/03/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775

中國信託台灣優勢基金 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815

中國信託全球固定收益組合基金 14.28220 14.28390 -0.00170 -0.01190

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97980 9.96420 0.01560 0.15656

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67650 8.66280 0.01370 0.15815

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41400 10.35950 0.05450 0.52609

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75360 9.70250 0.05110 0.52667

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.20240 10.13540 0.06700 0.66105

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18220 10.11530 0.06690 0.66137

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89050 10.89040 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.06280 14.15230 -0.08950 -0.63241

元大2001基金 52.96000 53.16000 -0.20000 -0.37622

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54610 10.54510 0.00100 0.00948

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05630 10.99930 0.05700 0.51821

元大上證50基金 26.06000 26.21000 -0.15000 -0.57230

元大大中華TMT基金-人民幣 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

元大大中華TMT基金-新台幣 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

元大大中華價值指數基金-美元 9.45100 9.43700 0.01400 0.14835

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.63300 13.60000 0.03300 0.24265

元大中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.65000 -0.02000 -0.75472

元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317

元大中國高收益點心債券基金 11.26230 11.21130 0.05100 0.45490

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15520 10.17000 -0.01480 -0.14553

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81350 9.82780 -0.01430 -0.14551

元大中國機會債券基金-新台幣 10.62540 10.58680 0.03860 0.36460

元大巴西指數基金 4.06300 3.99400 0.06900 1.72759

元大巴菲特基金 23.11000 23.18000 -0.07000 -0.30198

元大台商收成基金 21.06000 21.05000 0.01000 0.04751

元大台灣50單日反向1倍基金 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103

元大台灣50單日正向2倍基金 20.12000 19.85000 0.27000 1.36020

元大台灣中型100基金 25.61000 25.62000 -0.01000 -0.03903

元大台灣加權股價指數基金 18.54100 18.47300 0.06800 0.36810

元大台灣卓越50基金 64.34000 63.84000 0.50000 0.78321

元大台灣金融基金 12.89000 12.77000 0.12000 0.93970

元大台灣高股息基金 22.66000 22.59000 0.07000 0.30987

元大台灣電子科技基金 27.73000 27.63000 0.10000 0.36193

元大全球ETF成長組合基金 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726

元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.25000 0.10000 0.70175

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

元大全球不動產證券化基金-美元 10.47400 10.46000 0.01400 0.13384

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.85000 0.03000 0.51282

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 6.99000 0.05000 0.71531

元大全球股票入息基金-美元配息 8.97400 8.87800 0.09600 1.08132

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.41000 0.11000 1.16897

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.01150 10.01520 -0.00370 -0.03694

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.01150 10.01520 -0.00370 -0.03694

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99150 9.98540 0.00610 0.06109

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99150 9.98540 0.00610 0.06109

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27580 8.21310 0.06270 0.76341

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07980 6.03370 0.04610 0.76404

元大全球新興市場精選組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663

元大全球農業商機基金 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752

元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900

元大印尼指數基金 8.94800 8.83900 0.10900 1.23317

元大印度指數基金 8.21600 8.11600 0.10000 1.23213

元大印度基金 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816

元大多多基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856

元大多福基金 50.61000 50.54000 0.07000 0.13850

元大亞太成長基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38980 9.29350 0.09630 1.03621

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35830 8.27260 0.08570 1.03595

元大卓越基金 40.18000 40.22000 -0.04000 -0.09945

元大店頭基金 7.48000 7.56000 -0.08000 -1.05820

元大泛歐成長基金 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00040 10.00030 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92560 9.99960 -0.07400 -0.74003

元大高科技基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078

元大得利貨幣市場基金 16.11410 16.11390 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88210 11.88200 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911

元大華夏中小基金 6.35000 6.40000 -0.05000 -0.78125

元大新中國基金-人民幣 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585

元大新中國基金-美元 8.45800 8.49100 -0.03300 -0.38865

元大新中國基金-新台幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

元大新主流基金 19.65000 19.64000 0.01000 0.05092

元大新興市場ESG策略基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.26210 11.23390 0.02820 0.25103

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10910 11.03570 0.07340 0.66511

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.31840 11.23270 0.08570 0.76295

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.18920 11.10450 0.08470 0.76275

元大新興亞洲基金 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013

元大經貿基金 28.79000 28.97000 -0.18000 -0.62133

元大萬泰貨幣市場基金 14.97810 14.97790 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.80000 20.12000 -0.32000 -1.59046

元大滬深300單日正向2倍基金 10.92000 10.76000 0.16000 1.48699

元大精準中小基金 18.24000 18.39000 -0.15000 -0.81566

元大摩臺基金 30.18000 29.96000 0.22000 0.73431

元大標普500基金 19.77000 19.67000 0.10000 0.50839

元大標普500單日反向1倍基金 20.05000 20.16000 -0.11000 -0.54563

元大標普500單日正向2倍基金 19.50000 19.29000 0.21000 1.08865

元大標智滬深300基金 15.97000 15.61000 0.36000 2.30621

元大績效基金 37.39000 37.66000 -0.27000 -0.71694

日盛MIT主流基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810

日盛上選基金 20.15000 20.25000 -0.10000 -0.49383

日盛大中華基金 5.72000 5.73000 -0.01000 -0.17452

日盛小而美基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324

日盛中國內需動力基金 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.61200 10.58740 0.02460 0.23235

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15570 10.13210 0.02360 0.23292

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.58140 10.55800 0.02340 0.22163

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16540 10.14280 0.02260 0.22282

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55460 10.54430 0.01030 0.09768

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10800 10.09820 0.00980 0.09705

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.29020 10.28980 0.00040 0.00389

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83540 9.85450 -0.01910 -0.19382

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.17420 10.18670 -0.01250 -0.12271

日盛日盛基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720

日盛全球新興債券基金A 10.56750 10.53790 0.02960 0.28089

日盛全球新興債券基金B 9.30120 9.27520 0.02600 0.28032

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36050 2.35780 0.00270 0.11451

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91440 1.91230 0.00210 0.10982

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36660 0.36620 0.00040 0.10923

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29750 0.29720 0.00030 0.10094

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.03270 12.02350 0.00920 0.07652

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68160 9.67420 0.00740 0.07649

日盛金緻招牌組合基金 9.80380 9.81390 -0.01010 -0.10292

日盛首選基金 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505

日盛高科技基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224

日盛貨幣市場基金 14.63470 14.63450 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.51000 26.67000 -0.16000 -0.59993

日盛精選五虎基金 27.49000 27.60000 -0.11000 -0.39855

台新1699貨幣市場基金 13.36780 13.36770 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.67000 25.03000 -0.36000 -1.43827

台新大眾貨幣市場基金 14.03770 14.03750 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.61000 33.16000 -0.55000 -1.65862

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.53000 10.52900 0.00100 0.00950

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.45400 12.44500 0.00900 0.07232

台新中國精選中小基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439

台新主流基金 16.57000 16.82000 -0.25000 -1.48633

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.83000 19.56000 0.27000 1.38037

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60370 0.59610 0.00760 1.27495

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.88000 16.65000 0.23000 1.38138

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51460 0.50810 0.00650 1.27928

台新台灣中小基金 26.89000 27.09000 -0.20000 -0.73828

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.34410 10.24380 0.10030 0.97913

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11130 10.03130 0.08000 0.79750

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28140 10.20010 0.08130 0.79705

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805

台新印度基金 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515

台新亞美短期債券基金 10.81410 10.78950 0.02460 0.22800

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.31630 9.32190 -0.00560 -0.06007

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28360 -0.00050 -0.17630

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.39530 11.40220 -0.00690 -0.06051

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34500 0.34550 -0.00050 -0.14472

台新真吉利貨幣市場基金 11.00300 11.00280 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 25.05240 25.17980 -0.12740 -0.50596

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17150 10.11950 0.05200 0.51386

台新新興市場債券基金(B類型) 8.66490 8.62060 0.04430 0.51389

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.71000 4.62000 0.09000 1.94805

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.10000 0.04000 0.78431

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.17100 8.97000 0.20100 2.24080

未來資產台灣新趨勢基金 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523

未來資產全球大消費基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76800 11.76610 0.00190 0.01615

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65150 10.64980 0.00170 0.01596

未來資產亞洲新富基金 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47000 12.46980 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688

未來資產新興市場債券基金A 9.06810 9.05720 0.01090 0.12035

未來資產新興市場債券基金B 7.97550 7.96590 0.00960 0.12051

未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28600 10.28530 0.00070 0.00681

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39630 10.40990 -0.01360 -0.13064

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.77840 9.76800 0.01040 0.10647

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.04110 10.03040 0.01070 0.10668

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24310 9.24990 -0.00680 -0.07351

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.52090 9.52850 -0.00760 -0.07976

永豐大中華基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

永豐中小基金 37.45000 37.93000 -0.48000 -1.26549

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00350 2.00000 0.00350 0.17500

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30950 2.30540 0.00410 0.17784

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27580 10.27130 0.00450 0.04381

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.50040 11.49540 0.00500 0.04350

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.08000 3.09000 -0.01000 -0.32362

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.54000 15.61000 -0.07000 -0.44843

永豐主流品牌基金 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337

永豐永豐基金 27.83000 27.98000 -0.15000 -0.53610

永豐全球平衡組合基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382

永豐亞洲民生消費基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

永豐南非幣2021保本基金 10.13420 10.13650 -0.00230 -0.02269

永豐高科技基金 15.70000 15.78000 -0.08000 -0.50697

永豐貨幣市場基金 13.76820 13.76800 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97770 1.97300 0.00470 0.23822

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98370 1.97880 0.00490 0.24762

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42270 8.41360 0.00910 0.10816

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99240 9.98160 0.01080 0.10820

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06960 8.08390 -0.01430 -0.17689

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80560 10.82470 -0.01910 -0.17645

永豐滬深300紅利指數基金 14.59000 14.45000 0.14000 0.96886

永豐臺灣加權ETF基金 43.38000 43.18000 0.20000 0.46318

永豐領航科技基金 24.34000 24.57000 -0.23000 -0.93610

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

永豐趨勢平衡基金 37.74000 37.97000 -0.23000 -0.60574

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64330 10.64210 0.00120 0.01128

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

兆豐國際中小基金 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806

兆豐國際民生動力基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652

兆豐國際生命科學基金 15.75000 15.84000 -0.09000 -0.56818

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82500 9.80610 0.01890 0.19274

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.68440 9.67050 0.01390 0.14374

兆豐國際全球高股息基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

兆豐國際全球基金 27.57000 27.41000 0.16000 0.58373

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

兆豐國際國民基金 20.47000 21.00000 -0.53000 -2.52381

兆豐國際第一基金 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.17550 9.16860 0.00690 0.07526

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.98730 8.00350 -0.01620 -0.20241

兆豐國際萬全基金 16.94000 16.94000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 20.11000 20.15000 -0.04000 -0.19851

兆豐國際綠鑽基金 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143

兆豐國際豐台灣基金 26.95000 26.87000 0.08000 0.29773

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38760 12.38750 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67330 10.67370 -0.00040 -0.00375

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.22770 10.23010 -0.00240 -0.02346

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70480 9.70990 -0.00510 -0.05252

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15960 10.16390 -0.00430 -0.04231

合庫全球高收益債券基金B類型 8.91640 8.91680 -0.00040 -0.00449

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50670 9.50910 -0.00240 -0.02524

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10860 9.11350 -0.00490 -0.05377

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.42970 9.43370 -0.00400 -0.04240

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.70250 9.70770 -0.00520 -0.05357

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

合庫全球新興市場基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.04140 10.04130 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.04450 10.04650 -0.00200 -0.01991

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18490 10.19310 -0.00820 -0.08045

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.13100 11.08390 0.04710 0.42494

合庫新興多重收益基金B類型 8.84300 8.84470 -0.00170 -0.01922

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.21580 9.22300 -0.00720 -0.07807

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.17880 10.12740 0.05140 0.50753

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23510 10.23430 0.00080 0.00782

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73570 9.75950 -0.02380 -0.24386

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25410 10.26920 -0.01510 -0.14704

安聯中國東協基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464

安聯中國策略基金 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840

安聯中華新思路基金-人民幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

安聯中華新思路基金-美元 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967

安聯台灣大壩基金 16.35000 16.39000 -0.04000 -0.24405

安聯台灣科技基金 25.15000 25.24000 -0.09000 -0.35658

安聯台灣貨幣市場基金 12.38000 12.37990 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.94000 19.05000 -0.11000 -0.57743

安聯四季回報債券組合基金 14.47160 14.48780 -0.01620 -0.11182

安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.65090 10.66890 -0.01800 -0.16871

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61430 11.63530 -0.02100 -0.18049

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.85850 9.87500 -0.01650 -0.16709

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67560 9.69310 -0.01750 -0.18054

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19430 10.21240 -0.01810 -0.17724

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.87250 9.89130 -0.01880 -0.19007

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.71610 9.73470 -0.01860 -0.19107

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38430 9.40150 -0.01720 -0.18295

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26070 9.27840 -0.01770 -0.19077

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08940 9.10690 -0.01750 -0.19216

安聯全球人口趨勢基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.71000 7.78000 -0.07000 -0.89974

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.08000 31.31000 -0.23000 -0.73459

安聯全球油礦金趨勢基金 7.98000 7.82000 0.16000 2.04604

安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30500 12.28810 0.01690 0.13753

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27100 11.25550 0.01550 0.13771

安聯全球新興市場基金 14.23000 14.04000 0.19000 1.35328

安聯全球農金趨勢基金 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968

安聯全球綠能趨勢基金 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294

安聯亞洲小型企業基金 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444

安聯亞洲動態策略基金 19.29000 19.11000 0.18000 0.94192

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 73.58780 73.50140 0.08640 0.11755

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.27700 11.27940 -0.00240 -0.02128

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.68790 63.61280 0.07510 0.11806

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.70340 9.70550 -0.00210 -0.02164

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.28160 2.27950 0.00210 0.09213

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84090 10.83960 0.00130 0.01199

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06710 2.06520 0.00190 0.09200

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69600 9.69490 0.00110 0.01135

宏利台灣動力基金 21.76000 21.86000 -0.10000 -0.45746

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.05880 9.06390 -0.00510 -0.05627

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52060 9.51640 0.00420 0.04413

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21650 8.22100 -0.00450 -0.05474

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86510 8.86150 0.00360 0.04063

宏利全球債券組合基金 12.67830 12.69000 -0.01170 -0.09220

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46940 2.46560 0.00380 0.15412

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83310 11.82350 0.00960 0.08119

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51100 9.50350 0.00750 0.07892

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34260 2.33870 0.00390 0.16676

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83310 11.82350 0.00960 0.08119

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40180 3.39290 0.00890 0.26231

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53950 0.53830 0.00120 0.22292

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88710 1.88110 0.00600 0.31896

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.94270 8.91820 0.02450 0.27472

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.17250 9.14350 0.02900 0.31717

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88130 8.85490 0.02640 0.29814

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69250 1.68560 0.00690 0.40935

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.31610 8.29330 0.02280 0.27492

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.54940 8.52180 0.02760 0.32388

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.08080 8.05650 0.02430 0.30162

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.39100 67.29980 0.09120 0.13551

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.36510 10.36700 -0.00190 -0.01833

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.43850 9.45730 -0.01880 -0.19879

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.19510 9.21480 -0.01970 -0.21379

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.53320 9.55020 -0.01700 -0.17801

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.01060 9.03130 -0.02070 -0.22920

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.79860 8.81740 -0.01880 -0.21321

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.16100 9.17730 -0.01630 -0.17761

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.84440 8.86170 -0.01730 -0.19522

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20540 2.20460 0.00080 0.03629

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33920 0.33920 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.04270 11.03650 0.00620 0.05618

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79970 0.79940 0.00030 0.03753

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.77090 7.76650 0.00440 0.05665

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01730 2.01650 0.00080 0.03967

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30270 -0.00020 -0.06607

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96780 9.96200 0.00580 0.05822

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36100 0.36090 0.00010 0.02771

宏利萬利貨幣市場基金 13.57120 13.57110 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.78000 1.78000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

宏利臺灣高股息基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926

宏利澳幣保本基金 10.89550 10.87410 0.02140 0.19680

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.19810 10.24390 -0.04580 -0.44710

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.07290 10.07690 -0.00400 -0.03969

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.14330 10.13750 0.00580 0.05721

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.30430 10.29840 0.00590 0.05729

貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

貝萊德新台幣基金 12.86280 12.86270 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.44000 17.40000 0.04000 0.22989

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34480 10.34450 0.00030 0.00290

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24810 10.26220 -0.01410 -0.13740

保德信大中華基金 20.87000 20.88000 -0.01000 -0.04789

保德信中小型股基金 37.75000 38.32000 -0.57000 -1.48747

保德信中國中小基金 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.57610 9.53240 0.04370 0.45844

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.57000 9.52520 0.04480 0.47033

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.57720 9.53290 0.04430 0.46471

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.57740 9.53310 0.04430 0.46470

保德信中國品牌基金-人民幣 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729

保德信中國品牌基金-美元 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934

保德信台商全方位基金 29.00000 29.32000 -0.32000 -1.09141

保德信全球中小基金 22.79000 22.66000 0.13000 0.57370

保德信全球消費商機基金 17.13000 17.08000 0.05000 0.29274

保德信全球基礎建設基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643

保德信全球資源基金 6.74000 6.65000 0.09000 1.35338

保德信全球醫療生化基金-美元 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.15000 30.32000 -0.17000 -0.56069

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.33400 9.36750 -0.03350 -0.35762

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57600 10.61390 -0.03790 -0.35708

保德信亞太基金 17.05000 17.00000 0.05000 0.29412

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63370 9.62150 0.01220 0.12680

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52540 11.51090 0.01450 0.12597

保德信店頭市場基金 29.08000 29.60000 -0.52000 -1.75676

保德信拉丁美洲基金 5.47000 5.43000 0.04000 0.73665

保德信金平衡基金 23.83000 23.89000 -0.06000 -0.25115

保德信金滿意基金 33.20000 33.19000 0.01000 0.03013

保德信科技島基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594

保德信高成長基金 73.27000 73.65000 -0.38000 -0.51595

保德信第一基金 21.27000 21.49000 -0.22000 -1.02373

保德信貨幣市場基金 15.62360 15.62340 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07290 9.06140 0.01150 0.12691

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48250 10.46920 0.01330 0.12704

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.98780 7.00330 -0.01550 -0.22132

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.20950 9.23000 -0.02050 -0.22210

保德信新興趨勢組合基金 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411

保德信瑞騰基金 15.44770 15.44680 0.00090 0.00583

保德信歐洲組合基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10750 2.10350 0.00400 0.19016

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53900 2.53410 0.00490 0.19336

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32340 0.32340 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39240 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81520 9.80860 0.00660 0.06729

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00370 11.99690 0.00680 0.05668

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08380 10.06290 0.02090 0.20769

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.09910 11.07580 0.02330 0.21037

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.29750 9.29540 0.00210 0.02259

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23760 10.23540 0.00220 0.02149

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.43120 6.42510 0.00610 0.09494

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.35520 9.34630 0.00890 0.09522

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57640 11.57630 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.55000 15.82000 -0.27000 -1.70670

施羅德樂活中小基金-I類型 3411.81000 3470.73000 -58.92000 -1.69763

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.88310 8.88820 -0.00510 -0.05738

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.87220 8.88110 -0.00890 -0.10021

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.60970 8.62020 -0.01050 -0.12181

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59120 8.59610 -0.00490 -0.05700

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.43340 8.44190 -0.00850 -0.10069

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.31990 8.33010 -0.01020 -0.12245

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80130 9.80700 -0.00570 -0.05812

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.60880 9.61840 -0.00960 -0.09981

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.34980 9.36120 -0.01140 -0.12178

柏瑞五國金勢力建設基金 5.62000 5.59000 0.03000 0.53667

柏瑞巨人基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56150 13.56140 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.85980 11.87500 -0.01520 -0.12800

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.44210 9.45490 -0.01280 -0.13538

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.43260 10.45030 -0.01770 -0.16937

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.94990 6.95880 -0.00890 -0.12790

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.38180 8.39320 -0.01140 -0.13582

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.28990 8.28760 0.00230 0.02775

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.43050 10.44820 -0.01770 -0.16941

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.05810 8.07060 -0.01250 -0.15488

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27350 10.28660 -0.01310 -0.12735

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.49760 9.51370 -0.01610 -0.16923

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.20830 9.22000 -0.01170 -0.12690

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36390 9.37670 -0.01280 -0.13651

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.30490 9.32060 -0.01570 -0.16844

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.15840 10.16750 -0.00910 -0.08950

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.31060 10.32020 -0.00960 -0.09302

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.16280 10.17570 -0.01290 -0.12677

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02690 10.03590 -0.00900 -0.08968

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13660 10.14610 -0.00950 -0.09363

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.03070 10.04350 -0.01280 -0.12745

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02720 10.03610 -0.00890 -0.08868

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13680 10.14630 -0.00950 -0.09363

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03080 10.04360 -0.01280 -0.12744

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.18000 7.06000 0.12000 1.69972

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70540 11.68400 0.02140 0.18316

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.32220 8.30690 0.01530 0.18418

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08530 11.08780 -0.00250 -0.02255

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16600 9.16810 -0.00210 -0.02291

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58220 9.58530 -0.00310 -0.03234

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.35380 11.35470 -0.00090 -0.00793

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79090 7.79150 -0.00060 -0.00770

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07340 9.07800 -0.00460 -0.05067

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.98920 9.99540 -0.00620 -0.06203

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.84160 10.83850 0.00310 0.02860

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.31330 10.31110 0.00220 0.02134

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88800 9.88520 0.00280 0.02833

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76170 9.75960 0.00210 0.02152

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03230 10.02960 0.00270 0.02692

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.32000 16.35000 -0.03000 -0.18349

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84670 12.86290 -0.01620 -0.12594

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.71110 8.72210 -0.01100 -0.12612

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.78000 19.95000 -0.17000 -0.85213

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.17000 19.98000 0.19000 0.95095

國泰大中華基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440

國泰小龍基金 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651

國泰中小成長基金 37.93000 38.15000 -0.22000 -0.57667

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.18000 13.28000 -0.10000 -0.75301

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44290 0.44690 -0.00400 -0.89505

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43680 0.44070 -0.00390 -0.88496

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02010 2.02280 -0.00270 -0.13348

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11340 10.07620 0.03720 0.36919

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87560 9.83930 0.03630 0.36893

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30700 0.30610 0.00090 0.29402

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.67110 10.67010 0.00100 0.00937

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64160 1.63470 0.00690 0.42210

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24510 11.23690 0.00820 0.07297

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34650 0.34650 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.86000 15.00000 -0.14000 -0.93333

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44800 0.45260 -0.00460 -1.01635

國泰中港台基金台幣級別 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751

國泰中港台基金美元級別 0.36330 0.36640 -0.00310 -0.84607

國泰台灣計量基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337

國泰台灣貨幣市場基金 12.32490 12.32480 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.69000 23.85000 -0.16000 -0.67086

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92160 12.90830 0.01330 0.10303

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39970 0.39750 0.00220 0.55346

國泰全球資源基金 5.78000 5.69000 0.09000 1.58172

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.17000 0.10000 1.22399

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25100 0.24820 0.00280 1.12812

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34950 0.34770 0.00180 0.51769

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33680 0.33510 0.00170 0.50731

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35940 0.35760 0.00180 0.50336

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39820 0.40120 -0.00300 -0.74776

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.03650 2.03190 0.00460 0.22639

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.34460 10.26850 0.07610 0.74110

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34460 10.26850 0.07610 0.74110

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31410 0.31210 0.00200 0.64082

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31410 0.31210 0.00200 0.64082

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41590 0.41860 -0.00270 -0.64501

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26800 0.26690 0.00110 0.41214

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.92000 14.85000 0.07000 0.47138

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45280 0.45110 0.00170 0.37686

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008

國泰科技生化基金 27.99000 28.17000 -0.18000 -0.63898

國泰紐幣2021保本基金 10.88080 10.90110 -0.02030 -0.18622

國泰紐幣八年期保本基金 11.16020 11.18050 -0.02030 -0.18157

國泰紐幣保本基金 11.34790 11.35960 -0.01170 -0.10300

國泰高科技基金 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321

國泰國泰基金 18.31000 18.48000 -0.17000 -0.91991

國泰富時中國A50基金 16.20000 16.24000 -0.04000 -0.24631

國泰策略高收益債券基金A 9.82080 9.83330 -0.01250 -0.12712

國泰策略高收益債券基金B 8.10600 8.11630 -0.01030 -0.12691

國泰新興市場基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91290 1.91810 -0.00520 -0.27110

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43270 1.43660 -0.00390 -0.27147

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29630 0.29620 0.00010 0.03376

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31340 0.31300 0.00040 0.12780

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22140 0.22130 0.00010 0.04519

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.76300 9.74940 0.01360 0.13950

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.29520 7.28500 0.01020 0.14001

國泰價值卓越基金 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31100 0.30780 0.00320 1.03964

國泰豐益債券組合基金 11.72800 11.73980 -0.01180 -0.10051

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09480 10.08960 0.00520 0.05154

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.09380 10.10440 -0.01060 -0.10490

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.09480 10.08960 0.00520 0.05154

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.09380 10.10440 -0.01060 -0.10490

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35570 10.35470 0.00100 0.00966

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23380 10.24720 -0.01340 -0.13077

第一金大中華基金 18.49000 18.60000 -0.11000 -0.59140

第一金小型精選基金 25.74000 25.98000 -0.24000 -0.92379

第一金中國世紀基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

第一金中國世紀基金-人民幣 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809

第一金中概平衡基金 19.74000 19.88000 -0.14000 -0.70423

第一金台灣貨幣市場基金 15.10990 15.10980 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.28300 176.28100 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.20000 19.09000 0.11000 0.57622

第一金全球不動產證券化基金A 7.92530 7.89740 0.02790 0.35328

第一金全球不動產證券化基金B 6.03910 6.01790 0.02120 0.35228

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65540 9.64880 0.00660 0.06840

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33030 10.32320 0.00710 0.06878

第一金全球高收益債券基金A 13.78220 13.78460 -0.00240 -0.01741

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.73680 8.74100 -0.00420 -0.04805

第一金全球高收益債券基金B 9.52540 9.52710 -0.00170 -0.01784

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.00640 8.01030 -0.00390 -0.04869

第一金亞洲科技基金 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045

第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116

第一金店頭市場基金 8.08000 8.22000 -0.14000 -1.70316

第一金創新趨勢基金 15.53000 15.70000 -0.17000 -1.08280

第一金電子基金 22.88000 22.87000 0.01000 0.04373

統一大中華中小基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004

統一大滿貫基金 23.37000 23.68000 -0.31000 -1.30912

統一大龍印基金 14.28000 14.35000 -0.07000 -0.48780

統一大龍騰中國基金 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862

統一中小基金 17.57000 17.89000 -0.32000 -1.78871

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89650 9.86610 0.03040 0.30813

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.72160 9.71250 0.00910 0.09369

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90490 9.89050 0.01440 0.14559

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.13970 10.10840 0.03130 0.30964

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91210 9.90270 0.00940 0.09492

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.11270 10.09800 0.01470 0.14557

統一台灣動力基金 11.89000 12.12000 -0.23000 -1.89769

統一全天候基金 71.92000 73.05000 -1.13000 -1.54689

統一全球債券組合基金 11.65580 11.66600 -0.01020 -0.08743

統一亞太基金 22.25000 22.29000 -0.04000 -0.17945

統一亞洲大金磚基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523

統一奔騰基金 41.75000 42.28000 -0.53000 -1.25355

統一強棒貨幣市場基金 16.52110 16.52100 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338

統一統信基金 24.48000 24.77000 -0.29000 -1.17077

統一黑馬基金 42.43000 43.07000 -0.64000 -1.48595

統一新亞洲科技能源基金 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.03490 9.02620 0.00870 0.09639

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15780 10.14800 0.00980 0.09657

統一經建基金 31.47000 31.79000 -0.32000 -1.00661

統一龍馬基金 47.68000 48.17000 -0.49000 -1.01723

野村e科技基金 14.43000 14.62000 -0.19000 -1.29959

野村中小基金 34.14000 34.34000 -0.20000 -0.58241

野村中國機會基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

野村巴西基金 4.08000 4.03000 0.05000 1.24069

野村日本基金 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213

野村日本領先基金 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

野村台灣高股息基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296

野村台灣運籌基金 25.56000 25.63000 -0.07000 -0.27312

野村平衡基金 15.90000 15.94000 -0.04000 -0.25094

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278

野村全球生技醫療基金 15.82000 15.87000 -0.05000 -0.31506

野村全球品牌基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90380 8.88680 0.01700 0.19129

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44980 11.42790 0.02190 0.19164

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.59700 10.56350 0.03350 0.31713

野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.06000 0.03000 0.42493

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.57380 9.55190 0.02190 0.22927

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96050 9.88180 0.07870 0.79641

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.34020 9.32750 0.01270 0.13616

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89930 9.87750 0.02180 0.22070

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41450 9.39270 0.02180 0.23210

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.86110 9.83840 0.02270 0.23073

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.39050 10.30770 0.08280 0.80328

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.53700 9.52400 0.01300 0.13650

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09830 10.07600 0.02230 0.22132

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.67580 9.65350 0.02230 0.23100

野村成長基金 24.17000 24.17000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.43000

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