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永豐餘:代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司依公開發行公司<p>資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告<p>資金貸與事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第23款1.事實發生日:105/03/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:永豐餘造紙(揚州)有限公司等100%子公司共5家公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業公司

(3)資金貸與之限額(仟元):850137

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):850137

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):850137

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金池業務訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(南京)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業公司

(3)資金貸與之限額(仟元):42507

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42507

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42507

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金池業務訂定資金貸與限

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):8273593

(2)累積盈虧金額(仟元):-3885597

5.計息方式:

年息2.25%

6.還款之:

(1)條件:

營業及投資收入

(2)日期:

105.3.31-106.3.30

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):

44430883

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

122.02

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次申報新增之資金貸與金額,主要是因以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為首

所簽訂之資金池業務辦理資金貸與限額所致。第一筆為永豐餘投資控股股份有限公司直接間接持股100%之子公司,永豐餘工紙

(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙(揚州)投資有限公

司前一年度年底淨值的200%為限,且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘

工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的200%。第二筆為永豐餘投資控股股份有限公司非直接間接持股100%之子公司,永豐餘工

紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙(揚州)投資有限

公司前一年度年底淨值的10%為限,且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘

工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的40%。上述公司之資金貸與限額規定,主要是針對以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司為

首所簽訂之資金池內的所有參與者,如永豐餘工紙(揚州)投資有限公司有其他非

資金池操作之資金貸與情事發生,仍依照永豐餘工紙(揚州)投資有限公司所訂之

「資金貸與他人作業程序」辦理,並納入永豐餘工紙(揚州)投資有限公司依資金

池操作所訂定之資金貸與限額合併控管。資本額:

第一筆100%子公司共5家

(1)永豐餘造紙(揚州)有限公司:新台幣6,625,489仟元

(2)永豐餘紙業(上海)有限公司:新台幣329,201仟元

(3)永豐餘紙業(蘇州)有限公司:新台幣294,243仟元

(4)永豐餘紙業(嘉興)有限公司:新台幣210,168仟元

(5)永豐餘紙業(昆山)有限公司:新台幣449,886仟元

第二筆

永豐餘紙業(南京)有限公司:新台幣364,606仟元累積盈虧:

第一筆100%子公司共5家

(1)永豐餘造紙(揚州)有限公司:-新台幣3,393,306仟元

(2)永豐餘紙業(上海)有限公司:-新台幣191,776仟元

(3)永豐餘紙業(蘇州)有限公司:-新台幣134,851仟元

(4)永豐餘紙業(嘉興)有限公司:-新台幣89,890仟元

(5)永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣40,260仟元

第二筆

永豐餘紙業(南京)有限公司:-新台幣116,034仟元

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