基金名稱 105/03/15 105/03/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.81000 -0.23000 -2.34455
中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.27000 -0.22000 -1.65787
中國信託全球固定收益組合基金 14.29270 14.29190 0.00080 0.00560
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97390 9.98050 -0.00660 -0.06613
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67130 8.67700 -0.00570 -0.06569
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35670 10.38390 -0.02720 -0.26194
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70000 9.72540 -0.02540 -0.26117
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17740 10.19250 -0.01510 -0.14815
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15730 10.17230 -0.01500 -0.14746
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89030 10.89020 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.07090 14.22250 -0.15160 -1.06592
元大2001基金 52.43000 53.52000 -1.09000 -2.03662
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54400 10.54070 0.00330 0.03131
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01320 11.05520 -0.04200 -0.37991
元大上證50基金 25.82000 25.53000 0.29000 1.13592
元大大中華TMT基金-人民幣 9.13000 8.88000 0.25000 2.81532
元大大中華TMT基金-新台幣 9.19000 8.97000 0.22000 2.45262
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789
元大大中華價值指數基金-美元 9.54000 9.44300 0.09700 1.02722
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.72800 13.62200 0.10600 0.77815
元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.61000 0.04000 1.53257
元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187
元大中國高收益點心債券基金 11.21140 11.22230 -0.01090 -0.09713
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15280 10.13410 0.01870 0.18453
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81120 9.79320 0.01800 0.18380
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58330 10.60750 -0.02420 -0.22814
元大巴西指數基金 4.22600 4.38700 -0.16100 -3.66993
元大巴菲特基金 22.73000 23.22000 -0.49000 -2.11025
元大台商收成基金 20.81000 21.19000 -0.38000 -1.79330
元大台灣50單日反向1倍基金 18.90000 18.57000 0.33000 1.77706
元大台灣50單日正向2倍基金 19.49000 20.14000 -0.65000 -3.22741
元大台灣中型100基金 25.29000 25.91000 -0.62000 -2.39290
元大台灣加權股價指數基金 18.28900 18.58100 -0.29200 -1.57150
元大台灣卓越50基金 63.24000 64.12000 -0.88000 -1.37243
元大台灣金融基金 12.66000 12.93000 -0.27000 -2.08817
元大台灣高股息基金 22.51000 22.93000 -0.42000 -1.83166
元大台灣電子科技基金 27.33000 27.76000 -0.43000 -1.54899
元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967
元大全球不動產證券化基金-美元 10.55600 10.47000 0.08600 0.82139
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94700 8.95800 -0.01100 -0.12280
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.02050 10.01300 0.00750 0.07490
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.02050 10.01300 0.00750 0.07490
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97610 9.99300 -0.01690 -0.16912
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97610 9.99300 -0.01690 -0.16912
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23610 8.26370 -0.02760 -0.33399
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05060 6.07090 -0.02030 -0.33438
元大全球新興市場精選組合基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
元大全球農業商機基金 15.84000 15.89000 -0.05000 -0.31466
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大印尼指數基金 8.99000 8.91200 0.07800 0.87522
元大印度指數基金 8.24200 8.25800 -0.01600 -0.19375
元大印度基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
元大多多基金 15.78000 16.02000 -0.24000 -1.49813
元大多福基金 50.41000 50.82000 -0.41000 -0.80677
元大亞太成長基金 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32910 9.38630 -0.05720 -0.60940
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.30430 8.35520 -0.05090 -0.60920
元大卓越基金 39.58000 40.36000 -0.78000 -1.93261
元大店頭基金 7.45000 7.60000 -0.15000 -1.97368
元大泛歐成長基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00030 10.00020 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98980 9.97510 0.01470 0.14737
元大高科技基金 12.22000 12.43000 -0.21000 -1.68946
元大得利貨幣市場基金 16.11370 16.11360 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88190 11.88170 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.48000 11.71000 -0.23000 -1.96413
元大華夏中小基金 6.42000 6.34000 0.08000 1.26183
元大新中國基金-人民幣 8.58000 8.38000 0.20000 2.38663
元大新中國基金-美元 8.52300 8.33600 0.18700 2.24328
元大新中國基金-新台幣 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931
元大新主流基金 19.38000 19.63000 -0.25000 -1.27356
元大新興市場ESG策略基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.32640 11.33010 -0.00370 -0.03266
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15810 11.18070 -0.02260 -0.20213
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34070 11.39130 -0.05060 -0.44420
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.21130 11.26140 -0.05010 -0.44488
元大新興亞洲基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689
元大經貿基金 28.51000 28.98000 -0.47000 -1.62181
元大萬泰貨幣市場基金 14.97780 14.97760 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 20.36000 20.33000 0.03000 0.14757
元大滬深300單日正向2倍基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 18.08000 18.39000 -0.31000 -1.68570
元大摩臺基金 29.67000 30.12000 -0.45000 -1.49402
元大標普500基金 19.61000 19.71000 -0.10000 -0.50736
元大標普500單日反向1倍基金 20.09000 20.11000 -0.02000 -0.09945
元大標普500單日正向2倍基金 19.28000 19.36000 -0.08000 -0.41322
元大標智滬深300基金 15.81000 15.67000 0.14000 0.89343
元大績效基金 37.13000 37.93000 -0.80000 -2.10915
日盛MIT主流基金 12.56000 12.84000 -0.28000 -2.18069
日盛上選基金 20.06000 20.42000 -0.36000 -1.76298
日盛大中華基金 5.78000 5.73000 0.05000 0.87260
日盛小而美基金 17.41000 17.85000 -0.44000 -2.46499
日盛中國內需動力基金 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.58540 10.54870 0.03670 0.34791
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.13020 10.13910 -0.00890 -0.08778
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.55670 10.52040 0.03630 0.34504
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14170 10.14890 -0.00720 -0.07094
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54930 10.53270 0.01660 0.15760
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10290 10.13080 -0.02790 -0.27540
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.28920 10.28670 0.00250 0.02430
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87070 9.86760 0.00310 0.03142
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.19310 10.21560 -0.02250 -0.22025
日盛日盛基金 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185
日盛全球抗暖化基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
日盛全球新興債券基金A 10.56830 10.57220 -0.00390 -0.03689
日盛全球新興債券基金B 9.30180 9.35180 -0.05000 -0.53466
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35710 2.35560 0.00150 0.06368
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91170 1.92090 -0.00920 -0.47894
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36580 0.00030 0.08201
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29710 0.29790 -0.00080 -0.26855
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02640 12.00860 0.01780 0.14823
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67660 9.71480 -0.03820 -0.39321
日盛金緻招牌組合基金 9.82470 9.80110 0.02360 0.24079
日盛首選基金 11.39000 11.62000 -0.23000 -1.97935
日盛高科技基金 11.36000 11.54000 -0.18000 -1.55979
日盛貨幣市場基金 14.63440 14.63420 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.41000 26.96000 -0.55000 -2.04006
日盛精選五虎基金 27.37000 27.92000 -0.55000 -1.96991
台新1699貨幣市場基金 13.36760 13.36740 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.69000 25.46000 -0.77000 -3.02435
台新大眾貨幣市場基金 14.03740 14.03720 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.83000 33.67000 -0.84000 -2.49480
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.52800 10.52490 0.00310 0.02945
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.39200 12.23700 0.15500 1.26665
台新中國精選中小基金 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004
台新主流基金 16.65000 17.10000 -0.45000 -2.63158
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.53000 19.59000 -0.06000 -0.30628
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59600 0.59640 -0.00040 -0.06707
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.70000 16.75000 -0.05000 -0.29851
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51030 0.51060 -0.00030 -0.05875
台新台灣中小基金 26.83000 27.37000 -0.54000 -1.97296
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.23410 10.21390 0.02020 0.19777
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03760 10.02380 0.01380 0.13767
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19370 10.17950 0.01420 0.13950
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
台新印度基金 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834
台新亞美短期債券基金 10.78720 10.78060 0.00660 0.06122
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36040 9.33810 0.02230 0.23881
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28510 0.28380 0.00130 0.45807
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.40060 11.37350 0.02710 0.23827
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34600 0.34430 0.00170 0.49376
台新真吉利貨幣市場基金 11.00270 11.00260 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.01320 25.41050 -0.39730 -1.56353
台新新興市場債券基金(A類型) 10.15500 10.15930 -0.00430 -0.04233
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69070 8.69440 -0.00370 -0.04256
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.84000 -0.09000 -1.85950
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.19000 -0.04000 -0.77071
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.07200 9.14100 -0.06900 -0.75484
未來資產台灣新趨勢基金 13.16000 13.37000 -0.21000 -1.57068
未來資產全球大消費基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77940 11.76660 0.01280 0.10878
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66180 10.68980 -0.02800 -0.26193
未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.02000 0.09000 0.59920
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46970 12.46960 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.85000 7.96000 -0.11000 -1.38191
未來資產新興市場債券基金A 9.06810 9.06310 0.00500 0.05517
未來資產新興市場債券基金B 7.97550 8.01080 -0.03530 -0.44066
未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28460 10.28230 0.00230 0.02237
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41590 10.43080 -0.01490 -0.14285
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75680 9.74140 0.01540 0.15809
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01890 10.00310 0.01580 0.15795
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25220 9.24300 0.00920 0.09953
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.53150 9.51860 0.01290 0.13552
永豐大中華基金 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090
永豐中小基金 37.60000 38.24000 -0.64000 -1.67364
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99770 1.99420 0.00350 0.17551
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30290 2.29880 0.00410 0.17835
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.26660 10.26540 0.00120 0.01169
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49010 11.48870 0.00140 0.01219
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.11000 3.06000 0.05000 1.63399
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.76000 15.51000 0.25000 1.61186
永豐主流品牌基金 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755
永豐永豐基金 27.58000 28.16000 -0.58000 -2.05966
永豐全球平衡組合基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
永豐亞洲民生消費基金 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705
永豐南非幣2021保本基金 10.22850 10.20000 0.02850 0.27941
永豐高科技基金 15.57000 15.97000 -0.40000 -2.50470
永豐貨幣市場基金 13.76790 13.76780 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97290 1.96690 0.00600 0.30505
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97850 1.97220 0.00630 0.31944
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41880 8.40710 0.01170 0.13917
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98770 9.97390 0.01380 0.13836
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08300 8.06050 0.02250 0.27914
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82350 10.79340 0.03010 0.27887
永豐滬深300紅利指數基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979
永豐臺灣加權ETF基金 42.76000 43.43000 -0.67000 -1.54271
永豐領航科技基金 24.19000 24.74000 -0.55000 -2.22312
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
永豐趨勢平衡基金 37.59000 38.11000 -0.52000 -1.36447
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64100 10.63980 0.00120 0.01128
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.25000 9.11000 0.14000 1.53677
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.11000 0.14000 1.53677
兆豐國際中小基金 12.36000 12.61000 -0.25000 -1.98255
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.94000 11.78000 0.16000 1.35823
兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
兆豐國際生命科學基金 16.24000 16.34000 -0.10000 -0.61200
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86030 9.86600 -0.00570 -0.05777
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73100 9.72470 0.00630 0.06478
兆豐國際全球高股息基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
兆豐國際全球基金 27.80000 27.58000 0.22000 0.79768
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
兆豐國際國民基金 20.86000 21.18000 -0.32000 -1.51086
兆豐國際第一基金 11.69000 11.96000 -0.27000 -2.25753
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.18500 9.16240 0.02260 0.24666
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01790 7.99820 0.01970 0.24631
兆豐國際萬全基金 16.81000 17.08000 -0.27000 -1.58080
兆豐國際電子基金 19.95000 20.37000 -0.42000 -2.06186
兆豐國際綠鑽基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205
兆豐國際豐台灣基金 26.69000 27.07000 -0.38000 -1.40377
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38740 12.38720 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050
合庫全球高收益債券基金A類型 10.70200 10.67440 0.02760 0.25856
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26440 10.22290 0.04150 0.40595
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74290 9.70590 0.03700 0.38121
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20530 10.16340 0.04190 0.41226
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94050 8.91740 0.02310 0.25904
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54100 9.50230 0.03870 0.40727
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14400 9.10930 0.03470 0.38093
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47200 9.43320 0.03880 0.41131
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.74050 9.70350 0.03700 0.38131
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
合庫全球新興市場基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
合庫貨幣市場基金 10.04120 10.04110 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.04750 10.03820 0.00930 0.09265
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.19780 10.17340 0.02440 0.23984
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.05570 11.00870 0.04700 0.42694
合庫新興多重收益基金B類型 8.84560 8.83740 0.00820 0.09279
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.23560 9.21340 0.02220 0.24095
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09620 10.04910 0.04710 0.46870
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23360 10.23110 0.00250 0.02444
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77720 9.77350 0.00370 0.03786
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27280 10.29400 -0.02120 -0.20595
安聯中國東協基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000
安聯中國策略基金 11.71000 11.58000 0.13000 1.12263
安聯中華新思路基金-人民幣 9.22000 9.06000 0.16000 1.76600
安聯中華新思路基金-美元 9.12000 8.95000 0.17000 1.89944
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 8.99000 0.14000 1.55729
安聯台灣大壩基金 16.21000 16.46000 -0.25000 -1.51883
安聯台灣科技基金 24.99000 25.44000 -0.45000 -1.76887
安聯台灣貨幣市場基金 12.37980 12.37960 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 18.78000 19.10000 -0.32000 -1.67539
安聯四季回報債券組合基金 14.47740 14.44440 0.03300 0.22846
安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.65900 10.62140 0.03760 0.35400
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.62480 11.58810 0.03670 0.31670
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.86580 9.83050 0.03530 0.35909
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68430 9.65380 0.03050 0.31594
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21240 10.15450 0.05790 0.57019
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.89110 9.84010 0.05100 0.51829
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.73510 9.68410 0.05100 0.52664
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40150 9.34870 0.05280 0.56478
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.27820 9.23030 0.04790 0.51894
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10720 9.05950 0.04770 0.52652
安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.02000 32.25000 -0.23000 -0.71318
安聯全球油礦金趨勢基金 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266
安聯全球計量平衡基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28280 12.27730 0.00550 0.04480
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25060 11.24570 0.00490 0.04357
安聯全球新興市場基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018
安聯全球農金趨勢基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331
安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
安聯亞洲動態策略基金 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 73.38660 73.14970 0.23690 0.32386
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28400 11.24390 0.04010 0.35664
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51490 63.30910 0.20580 0.32507
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.70950 9.67500 0.03450 0.35659
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27560 2.27530 0.00030 0.01319
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83400 10.85330 -0.01930 -0.17783
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06170 2.06140 0.00030 0.01455
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68980 9.70710 -0.01730 -0.17822
宏利台灣動力基金 21.69000 22.10000 -0.41000 -1.85520
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.09190 9.05580 0.03610 0.39864
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53190 9.51690 0.01500 0.15761
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24650 8.21370 0.03280 0.39933
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.87660 8.86160 0.01500 0.16927
宏利全球債券組合基金 12.67980 12.65380 0.02600 0.20547
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46520 2.46350 0.00170 0.06901
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83160 11.82780 0.00380 0.03213
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51020 9.50690 0.00330 0.03471
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33760 2.33230 0.00530 0.22724
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83160 11.82780 0.00380 0.03213
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43220 3.41780 0.01440 0.42132
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54460 0.54240 0.00220 0.40560
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89450 1.88110 0.01340 0.71235
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98710 8.92240 0.06470 0.72514
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.20880 9.15150 0.05730 0.62613
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.91530 8.85630 0.05900 0.66619
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69550 1.68200 0.01350 0.80262
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35730 8.29720 0.06010 0.72434
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58180 8.52990 0.05190 0.60845
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.11700 8.06100 0.05600 0.69470
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.18840 67.11650 0.07190 0.10713
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.37210 10.35740 0.01470 0.14193
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.47730 9.46370 0.01360 0.14371
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.23460 9.22190 0.01270 0.13772
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.56590 9.56050 0.00540 0.05648
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05460 9.04070 0.01390 0.15375
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83620 8.82410 0.01210 0.13712
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19230 9.18730 0.00500 0.05442
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.88460 8.87190 0.01270 0.14315
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21210 2.21210 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34040 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.06900 11.08020 -0.01120 -0.10108
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80210 0.80220 -0.00010 -0.01247
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78940 7.79740 -0.00800 -0.10260
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02360 2.02350 0.00010 0.00494
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30360 0.00040 0.13175
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99130 10.00230 -0.01100 -0.10997
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36230 0.36230 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.57100 13.57100 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.78000 0.02000 1.12360
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111
宏利臺灣高股息基金 20.16000 20.46000 -0.30000 -1.46628
宏利澳幣保本基金 10.86690 10.88540 -0.01850 -0.16995
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22380 10.15310 0.07070 0.69634
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.08500 10.03370 0.05130 0.51128
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.13070 10.10380 0.02690 0.26624
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.29150 10.26420 0.02730 0.26597
貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
貝萊德新台幣基金 12.86260 12.86250 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.29000 17.45000 -0.16000 -0.91691
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34380 10.34240 0.00140 0.01354
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26620 10.30160 -0.03540 -0.34364
保德信大中華基金 20.91000 20.65000 0.26000 1.25908
保德信中小型股基金 37.89000 38.66000 -0.77000 -1.99172
保德信中國中小基金 9.43000 9.16000 0.27000 2.94760
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.50860 9.50740 0.00120 0.01262
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50040 9.49870 0.00170 0.01790
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.50880 9.50570 0.00310 0.03261
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.50900 9.50590 0.00310 0.03261
保德信中國品牌基金-人民幣 8.80000 8.58000 0.22000 2.56410
保德信中國品牌基金-美元 8.68000 8.46000 0.22000 2.60047
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.17000 8.94000 0.23000 2.57271
保德信台商全方位基金 29.08000 29.70000 -0.62000 -2.08754
保德信全球中小基金 22.94000 22.97000 -0.03000 -0.13061
保德信全球消費商機基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858
保德信全球基礎建設基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144
保德信全球資源基金 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074
保德信全球醫療生化基金-美元 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.96000 31.15000 -0.19000 -0.60995
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37440 9.35260 0.02180 0.23309
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62180 10.59700 0.02480 0.23403
保德信亞太基金 17.16000 17.08000 0.08000 0.46838
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61700 9.60750 0.00950 0.09888
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50540 11.49410 0.01130 0.09831
保德信店頭市場基金 29.19000 29.84000 -0.65000 -2.17828
保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.73000 -0.09000 -1.57068
保德信金平衡基金 23.71000 23.99000 -0.28000 -1.16715
保德信金滿意基金 32.85000 33.42000 -0.57000 -1.70557
保德信科技島基金 18.77000 19.06000 -0.29000 -1.52151
保德信高成長基金 72.87000 74.14000 -1.27000 -1.71298
保德信第一基金 21.21000 21.64000 -0.43000 -1.98706
保德信貨幣市場基金 15.62330 15.62310 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05650 9.05640 0.00010 0.00110
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46350 10.46350 0.00000 0.00000
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04600 7.06290 -0.01690 -0.23928
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28620 9.30840 -0.02220 -0.23849
保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
保德信瑞騰基金 15.44530 15.44440 0.00090 0.00583
保德信歐洲組合基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10040 2.09760 0.00280 0.13349
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53040 2.52700 0.00340 0.13455
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32380 0.32320 0.00060 0.18564
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39290 0.39220 0.00070 0.17848
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81710 9.81400 0.00310 0.03159
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00320 12.00090 0.00230 0.01917
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05270 10.03630 0.01640 0.16341
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.06420 11.04620 0.01800 0.16295
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.31080 9.29120 0.01960 0.21095
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25220 10.23070 0.02150 0.21015
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45870 6.45810 0.00060 0.00929
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.39520 9.39420 0.00100 0.01064
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57620 11.57610 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 16.01000 -0.39000 -2.43598
施羅德樂活中小基金-I類型 3426.49000 3511.56000 -85.07000 -2.42257
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.90220 8.86200 0.04020 0.45362
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.90390 8.84790 0.05600 0.63292
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64210 8.58900 0.05310 0.61823
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.60970 8.57080 0.03890 0.45387
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.46350 8.41030 0.05320 0.63256
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.35130 8.30000 0.05130 0.61807
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.82240 9.77800 0.04440 0.45408
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.64310 9.58250 0.06060 0.63240
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.38510 9.32740 0.05770 0.61861
柏瑞五國金勢力建設基金 5.67000 5.65000 0.02000 0.35398
柏瑞巨人基金 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56130 13.56120 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.88750 11.87180 0.01570 0.13225
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02430 10.00080 0.02350 0.23498
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13930 10.10500 0.03430 0.33944
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03720 10.00440 0.03280 0.32786
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.27000 7.40000 -0.13000 -1.75676
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67920 11.64550 0.03370 0.28938
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07660 11.07750 -0.00090 -0.00812
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15880 9.15950 -0.00070 -0.00764
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36580 11.36740 -0.00160 -0.01408
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79910 7.80020 -0.00110 -0.01410
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09520 9.08230 0.01290 0.14203
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.01320 10.00000 0.01320 0.13200
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.81700 10.80700 0.01000 0.09253
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.29670 10.27500 0.02170 0.21119
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86550 9.85650 0.00900 0.09131
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74600 9.72540 0.02060 0.21182
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00970 10.00060 0.00910 0.09099
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.32000 0.09000 0.55147
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87480 12.82280 0.05200 0.40553
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73010 8.69490 0.03520 0.40484
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000
國泰大中華基金 16.75000 17.03000 -0.28000 -1.64416
國泰小龍基金 13.11000 13.30000 -0.19000 -1.42857
國泰中小成長基金 37.61000 38.21000 -0.60000 -1.57027
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44940 0.44410 0.00530 1.19342
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44320 0.43800 0.00520 1.18721
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01840 2.01250 0.00590 0.29317
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06900 10.07940 -0.01040 -0.10318
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.83220 9.84240 -0.01020 -0.10363
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30630 0.30590 0.00040 0.13076
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.66890 10.66570 0.00320 0.03000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63920 1.64140 -0.00220 -0.13403
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23760 11.25210 -0.01450 -0.12886
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34700 0.34670 0.00030 0.08653
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45460 0.44820 0.00640 1.42793
國泰中港台基金台幣級別 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969
國泰中港台基金美元級別 0.36770 0.36270 0.00500 1.37855
國泰台灣計量基金 11.72000 11.84000 -0.12000 -1.01351
國泰台灣貨幣市場基金 12.32470 12.32460 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.64000 24.00000 -0.36000 -1.50000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91150 12.91880 -0.00730 -0.05651
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39730 0.39620 0.00110 0.27764
國泰全球資源基金 5.70000 5.74000 -0.04000 -0.69686
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24790 0.24860 -0.00070 -0.28158
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34870 0.34850 0.00020 0.05739
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33600 0.33580 0.00020 0.05956
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35860 0.35830 0.00030 0.08373
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39960 0.39640 0.00320 0.80727
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.03620 2.02300 0.01320 0.65250
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.30490 10.28110 0.02380 0.23149
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30490 10.28110 0.02380 0.23149
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31370 0.31220 0.00150 0.48046
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31360 0.31220 0.00140 0.44843
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41750 0.41280 0.00470 1.13857
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102
國泰亞洲成長基金美元級別 0.26760 0.26530 0.00230 0.86694
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45480 0.45280 0.00200 0.44170
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
國泰科技生化基金 27.78000 28.15000 -0.37000 -1.31439
國泰紐幣2021保本基金 10.89940 10.86740 0.03200 0.29446
國泰紐幣八年期保本基金 11.17790 11.14470 0.03320 0.29790
國泰紐幣保本基金 11.35530 11.33750 0.01780 0.15700
國泰高科技基金 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820
國泰國泰基金 18.24000 18.47000 -0.23000 -1.24526
國泰富時中國A50基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220
國泰策略高收益債券基金A 9.88100 9.86030 0.02070 0.20993
國泰策略高收益債券基金B 8.15560 8.13860 0.01700 0.20888
國泰新興市場基金 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91660 1.90860 0.00800 0.41916
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43540 1.42950 0.00590 0.41273
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29720 0.29570 0.00150 0.50727
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31360 0.31280 0.00080 0.25575
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22210 0.22100 0.00110 0.49774
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.76910 9.74480 0.02430 0.24936
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.29970 7.28160 0.01810 0.24857
國泰價值卓越基金 11.48000 11.70000 -0.22000 -1.88034
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30920 0.30760 0.00160 0.52016
國泰豐益債券組合基金 11.74160 11.71180 0.02980 0.25444
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08120 10.07420 0.00700 0.06948
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.10240 10.14570 -0.04330 -0.42678
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.08120 10.07420 0.00700 0.06948
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.10240 10.14570 -0.04330 -0.42678
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35370 10.35080 0.00290 0.02802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25140 10.27190 -0.02050 -0.19957
第一金大中華基金 18.38000 18.73000 -0.35000 -1.86866
第一金小型精選基金 25.73000 26.21000 -0.48000 -1.83136
第一金中國世紀基金 9.50000 9.26000 0.24000 2.59179
第一金中國世紀基金-人民幣 11.46000 11.12000 0.34000 3.05755
第一金中概平衡基金 19.68000 19.98000 -0.30000 -1.50150
第一金台灣貨幣市場基金 15.10960 15.10950 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.28000 176.27800 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.07000 19.14000 -0.07000 -0.36573
第一金全球不動產證券化基金A 7.88330 7.91330 -0.03000 -0.37911
第一金全球不動產證券化基金B 6.00720 6.03000 -0.02280 -0.37811
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65930 9.66180 -0.00250 -0.02588
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33440 10.33700 -0.00260 -0.02515
第一金全球高收益債券基金A 13.80410 13.80000 0.00410 0.02971
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.76130 8.74810 0.01320 0.15089
第一金全球高收益債券基金B 9.54060 9.53780 0.00280 0.02936
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.02900 8.01680 0.01220 0.15218
第一金亞洲科技基金 14.30000 14.17000 0.13000 0.91743
第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
第一金店頭市場基金 8.14000 8.36000 -0.22000 -2.63158
第一金創新趨勢基金 15.52000 15.90000 -0.38000 -2.38994
第一金電子基金 22.65000 23.02000 -0.37000 -1.60730
統一大中華中小基金 11.12000 10.91000 0.21000 1.92484
統一大滿貫基金 23.48000 24.00000 -0.52000 -2.16667
統一大龍印基金 14.48000 14.24000 0.24000 1.68539
統一大龍騰中國基金 9.26000 9.06000 0.20000 2.20751
統一中小基金 17.59000 18.06000 -0.47000 -2.60244
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85550 9.83570 0.01980 0.20131
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.72190 9.69500 0.02690 0.27746
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.89270 9.87770 0.01500 0.15186
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09760 10.07730 0.02030 0.20144
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91240 9.88490 0.02750 0.27820
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10020 10.08500 0.01520 0.15072
統一台灣動力基金 11.99000 12.34000 -0.35000 -2.83630
統一全天候基金 72.26000 74.23000 -1.97000 -2.65391
統一全球債券組合基金 11.65780 11.62020 0.03760 0.32357
統一亞太基金 22.40000 22.18000 0.22000 0.99188
統一亞洲大金磚基金 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795
統一奔騰基金 41.82000 42.73000 -0.91000 -2.12965
統一強棒貨幣市場基金 16.52080 16.52060 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.87000 17.41000 0.46000 2.64216
統一統信基金 24.48000 25.08000 -0.60000 -2.39234
統一黑馬基金 42.52000 43.57000 -1.05000 -2.40992
統一新亞洲科技能源基金 14.90000 14.71000 0.19000 1.29164
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.03250 9.01460 0.01790 0.19857
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15520 10.13500 0.02020 0.19931
統一經建基金 31.30000 32.13000 -0.83000 -2.58326
統一龍馬基金 47.43000 48.69000 -1.26000 -2.58780
野村ｅ科技基金 14.44000 14.81000 -0.37000 -2.49831
野村中小基金 34.05000 34.62000 -0.57000 -1.64645
野村中國機會基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583
野村巴西基金 4.23000 4.36000 -0.13000 -2.98165
野村日本基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481
野村日本領先基金 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
野村台灣高股息基金 17.94000 18.28000 -0.34000 -1.85996
野村台灣運籌基金 25.33000 25.88000 -0.55000 -2.12519
野村平衡基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
野村全球生技醫療基金 16.23000 16.32000 -0.09000 -0.55147
野村全球品牌基金 19.58000 19.45000 0.13000 0.66838
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86870 8.85580 0.01290 0.14567
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40470 11.38810 0.01660 0.14577
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52290 10.47300 0.04990 0.47646
野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58570 9.57680 0.00890 0.09293
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.87590 9.83860 0.03730 0.37912
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.36780 9.35610 0.01170 0.12505
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90750 9.91630 -0.00880 -0.08874
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41910 9.40680 0.01230 0.13076
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.87320 9.86380 0.00940 0.09530
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.30170 10.26160 0.04010 0.39078
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.56520 9.55330 0.01190 0.12456
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10670 10.11560 -0.00890 -0.08798
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.67950 9.66670 0.01280 0.13241
野村成長基金 23.97000 24.34000 -0.37000 -1.52013
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.80000 9.72000 0.08000