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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.16 00:00

基金名稱 105/03/15 105/03/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.81000 -0.23000 -2.34455

中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.27000 -0.22000 -1.65787

中國信託全球固定收益組合基金 14.29270 14.29190 0.00080 0.00560

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97390 9.98050 -0.00660 -0.06613

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67130 8.67700 -0.00570 -0.06569

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35670 10.38390 -0.02720 -0.26194

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70000 9.72540 -0.02540 -0.26117

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17740 10.19250 -0.01510 -0.14815

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15730 10.17230 -0.01500 -0.14746

中國信託華盈貨幣市場基金 10.89030 10.89020 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.07090 14.22250 -0.15160 -1.06592

元大2001基金 52.43000 53.52000 -1.09000 -2.03662

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54400 10.54070 0.00330 0.03131

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01320 11.05520 -0.04200 -0.37991

元大上證50基金 25.82000 25.53000 0.29000 1.13592

元大大中華TMT基金-人民幣 9.13000 8.88000 0.25000 2.81532

元大大中華TMT基金-新台幣 9.19000 8.97000 0.22000 2.45262

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789

元大大中華價值指數基金-美元 9.54000 9.44300 0.09700 1.02722

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.72800 13.62200 0.10600 0.77815

元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.61000 0.04000 1.53257

元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187

元大中國高收益點心債券基金 11.21140 11.22230 -0.01090 -0.09713

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15280 10.13410 0.01870 0.18453

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81120 9.79320 0.01800 0.18380

元大中國機會債券基金-新台幣 10.58330 10.60750 -0.02420 -0.22814

元大巴西指數基金 4.22600 4.38700 -0.16100 -3.66993

元大巴菲特基金 22.73000 23.22000 -0.49000 -2.11025

元大台商收成基金 20.81000 21.19000 -0.38000 -1.79330

元大台灣50單日反向1倍基金 18.90000 18.57000 0.33000 1.77706

元大台灣50單日正向2倍基金 19.49000 20.14000 -0.65000 -3.22741

元大台灣中型100基金 25.29000 25.91000 -0.62000 -2.39290

元大台灣加權股價指數基金 18.28900 18.58100 -0.29200 -1.57150

元大台灣卓越50基金 63.24000 64.12000 -0.88000 -1.37243

元大台灣金融基金 12.66000 12.93000 -0.27000 -2.08817

元大台灣高股息基金 22.51000 22.93000 -0.42000 -1.83166

元大台灣電子科技基金 27.33000 27.76000 -0.43000 -1.54899

元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967

元大全球不動產證券化基金-美元 10.55600 10.47000 0.08600 0.82139

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736

元大全球股票入息基金-美元配息 8.94700 8.95800 -0.01100 -0.12280

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.02050 10.01300 0.00750 0.07490

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.02050 10.01300 0.00750 0.07490

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97610 9.99300 -0.01690 -0.16912

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97610 9.99300 -0.01690 -0.16912

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23610 8.26370 -0.02760 -0.33399

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05060 6.07090 -0.02030 -0.33438

元大全球新興市場精選組合基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489

元大全球農業商機基金 15.84000 15.89000 -0.05000 -0.31466

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361

元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大印尼指數基金 8.99000 8.91200 0.07800 0.87522

元大印度指數基金 8.24200 8.25800 -0.01600 -0.19375

元大印度基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

元大多多基金 15.78000 16.02000 -0.24000 -1.49813

元大多福基金 50.41000 50.82000 -0.41000 -0.80677

元大亞太成長基金 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32910 9.38630 -0.05720 -0.60940

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.30430 8.35520 -0.05090 -0.60920

元大卓越基金 39.58000 40.36000 -0.78000 -1.93261

元大店頭基金 7.45000 7.60000 -0.15000 -1.97368

元大泛歐成長基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00030 10.00020 0.00010 0.00100

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98980 9.97510 0.01470 0.14737

元大高科技基金 12.22000 12.43000 -0.21000 -1.68946

元大得利貨幣市場基金 16.11370 16.11360 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.88190 11.88170 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.48000 11.71000 -0.23000 -1.96413

元大華夏中小基金 6.42000 6.34000 0.08000 1.26183

元大新中國基金-人民幣 8.58000 8.38000 0.20000 2.38663

元大新中國基金-美元 8.52300 8.33600 0.18700 2.24328

元大新中國基金-新台幣 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931

元大新主流基金 19.38000 19.63000 -0.25000 -1.27356

元大新興市場ESG策略基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.32640 11.33010 -0.00370 -0.03266

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.15810 11.18070 -0.02260 -0.20213

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34070 11.39130 -0.05060 -0.44420

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.21130 11.26140 -0.05010 -0.44488

元大新興亞洲基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689

元大經貿基金 28.51000 28.98000 -0.47000 -1.62181

元大萬泰貨幣市場基金 14.97780 14.97760 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 20.36000 20.33000 0.03000 0.14757

元大滬深300單日正向2倍基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

元大精準中小基金 18.08000 18.39000 -0.31000 -1.68570

元大摩臺基金 29.67000 30.12000 -0.45000 -1.49402

元大標普500基金 19.61000 19.71000 -0.10000 -0.50736

元大標普500單日反向1倍基金 20.09000 20.11000 -0.02000 -0.09945

元大標普500單日正向2倍基金 19.28000 19.36000 -0.08000 -0.41322

元大標智滬深300基金 15.81000 15.67000 0.14000 0.89343

元大績效基金 37.13000 37.93000 -0.80000 -2.10915

日盛MIT主流基金 12.56000 12.84000 -0.28000 -2.18069

日盛上選基金 20.06000 20.42000 -0.36000 -1.76298

日盛大中華基金 5.78000 5.73000 0.05000 0.87260

日盛小而美基金 17.41000 17.85000 -0.44000 -2.46499

日盛中國內需動力基金 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.58540 10.54870 0.03670 0.34791

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.13020 10.13910 -0.00890 -0.08778

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.55670 10.52040 0.03630 0.34504

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14170 10.14890 -0.00720 -0.07094

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.54930 10.53270 0.01660 0.15760

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10290 10.13080 -0.02790 -0.27540

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.28920 10.28670 0.00250 0.02430

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.87070 9.86760 0.00310 0.03142

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.19310 10.21560 -0.02250 -0.22025

日盛日盛基金 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185

日盛全球抗暖化基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210

日盛全球新興債券基金A 10.56830 10.57220 -0.00390 -0.03689

日盛全球新興債券基金B 9.30180 9.35180 -0.05000 -0.53466

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35710 2.35560 0.00150 0.06368

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91170 1.92090 -0.00920 -0.47894

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36580 0.00030 0.08201

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29710 0.29790 -0.00080 -0.26855

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02640 12.00860 0.01780 0.14823

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67660 9.71480 -0.03820 -0.39321

日盛金緻招牌組合基金 9.82470 9.80110 0.02360 0.24079

日盛首選基金 11.39000 11.62000 -0.23000 -1.97935

日盛高科技基金 11.36000 11.54000 -0.18000 -1.55979

日盛貨幣市場基金 14.63440 14.63420 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.41000 26.96000 -0.55000 -2.04006

日盛精選五虎基金 27.37000 27.92000 -0.55000 -1.96991

台新1699貨幣市場基金 13.36760 13.36740 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.69000 25.46000 -0.77000 -3.02435

台新大眾貨幣市場基金 14.03740 14.03720 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.83000 33.67000 -0.84000 -2.49480

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.52800 10.52490 0.00310 0.02945

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.39200 12.23700 0.15500 1.26665

台新中國精選中小基金 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004

台新主流基金 16.65000 17.10000 -0.45000 -2.63158

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.53000 19.59000 -0.06000 -0.30628

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59600 0.59640 -0.00040 -0.06707

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.70000 16.75000 -0.05000 -0.29851

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51030 0.51060 -0.00030 -0.05875

台新台灣中小基金 26.83000 27.37000 -0.54000 -1.97296

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.23410 10.21390 0.02020 0.19777

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03760 10.02380 0.01380 0.13767

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19370 10.17950 0.01420 0.13950

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

台新印度基金 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834

台新亞美短期債券基金 10.78720 10.78060 0.00660 0.06122

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.36040 9.33810 0.02230 0.23881

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28510 0.28380 0.00130 0.45807

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.40060 11.37350 0.02710 0.23827

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34600 0.34430 0.00170 0.49376

台新真吉利貨幣市場基金 11.00270 11.00260 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.01320 25.41050 -0.39730 -1.56353

台新新興市場債券基金(A類型) 10.15500 10.15930 -0.00430 -0.04233

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69070 8.69440 -0.00370 -0.04256

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.75000 4.84000 -0.09000 -1.85950

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.19000 -0.04000 -0.77071

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.07200 9.14100 -0.06900 -0.75484

未來資產台灣新趨勢基金 13.16000 13.37000 -0.21000 -1.57068

未來資產全球大消費基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77940 11.76660 0.01280 0.10878

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66180 10.68980 -0.02800 -0.26193

未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.02000 0.09000 0.59920

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46970 12.46960 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.85000 7.96000 -0.11000 -1.38191

未來資產新興市場債券基金A 9.06810 9.06310 0.00500 0.05517

未來資產新興市場債券基金B 7.97550 8.01080 -0.03530 -0.44066

未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28460 10.28230 0.00230 0.02237

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41590 10.43080 -0.01490 -0.14285

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75680 9.74140 0.01540 0.15809

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.01890 10.00310 0.01580 0.15795

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25220 9.24300 0.00920 0.09953

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.53150 9.51860 0.01290 0.13552

永豐大中華基金 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090

永豐中小基金 37.60000 38.24000 -0.64000 -1.67364

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99770 1.99420 0.00350 0.17551

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30290 2.29880 0.00410 0.17835

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.26660 10.26540 0.00120 0.01169

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49010 11.48870 0.00140 0.01219

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.11000 3.06000 0.05000 1.63399

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.76000 15.51000 0.25000 1.61186

永豐主流品牌基金 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755

永豐永豐基金 27.58000 28.16000 -0.58000 -2.05966

永豐全球平衡組合基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088

永豐亞洲民生消費基金 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705

永豐南非幣2021保本基金 10.22850 10.20000 0.02850 0.27941

永豐高科技基金 15.57000 15.97000 -0.40000 -2.50470

永豐貨幣市場基金 13.76790 13.76780 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97290 1.96690 0.00600 0.30505

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97850 1.97220 0.00630 0.31944

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41880 8.40710 0.01170 0.13917

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98770 9.97390 0.01380 0.13836

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08300 8.06050 0.02250 0.27914

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82350 10.79340 0.03010 0.27887

永豐滬深300紅利指數基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979

永豐臺灣加權ETF基金 42.76000 43.43000 -0.67000 -1.54271

永豐領航科技基金 24.19000 24.74000 -0.55000 -2.22312

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

永豐趨勢平衡基金 37.59000 38.11000 -0.52000 -1.36447

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.64100 10.63980 0.00120 0.01128

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.25000 9.11000 0.14000 1.53677

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.11000 0.14000 1.53677

兆豐國際中小基金 12.36000 12.61000 -0.25000 -1.98255

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.94000 11.78000 0.16000 1.35823

兆豐國際民生動力基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

兆豐國際生命科學基金 16.24000 16.34000 -0.10000 -0.61200

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86030 9.86600 -0.00570 -0.05777

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.73100 9.72470 0.00630 0.06478

兆豐國際全球高股息基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

兆豐國際全球基金 27.80000 27.58000 0.22000 0.79768

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

兆豐國際國民基金 20.86000 21.18000 -0.32000 -1.51086

兆豐國際第一基金 11.69000 11.96000 -0.27000 -2.25753

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.18500 9.16240 0.02260 0.24666

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01790 7.99820 0.01970 0.24631

兆豐國際萬全基金 16.81000 17.08000 -0.27000 -1.58080

兆豐國際電子基金 19.95000 20.37000 -0.42000 -2.06186

兆豐國際綠鑽基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205

兆豐國際豐台灣基金 26.69000 27.07000 -0.38000 -1.40377

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38740 12.38720 0.00020 0.00161

合庫台灣基金 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050

合庫全球高收益債券基金A類型 10.70200 10.67440 0.02760 0.25856

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26440 10.22290 0.04150 0.40595

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74290 9.70590 0.03700 0.38121

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20530 10.16340 0.04190 0.41226

合庫全球高收益債券基金B類型 8.94050 8.91740 0.02310 0.25904

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54100 9.50230 0.03870 0.40727

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14400 9.10930 0.03470 0.38093

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47200 9.43320 0.03880 0.41131

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.74050 9.70350 0.03700 0.38131

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

合庫全球新興市場基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447

合庫貨幣市場基金 10.04120 10.04110 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.04750 10.03820 0.00930 0.09265

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.19780 10.17340 0.02440 0.23984

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.05570 11.00870 0.04700 0.42694

合庫新興多重收益基金B類型 8.84560 8.83740 0.00820 0.09279

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.23560 9.21340 0.02220 0.24095

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09620 10.04910 0.04710 0.46870

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23360 10.23110 0.00250 0.02444

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77720 9.77350 0.00370 0.03786

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27280 10.29400 -0.02120 -0.20595

安聯中國東協基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000

安聯中國策略基金 11.71000 11.58000 0.13000 1.12263

安聯中華新思路基金-人民幣 9.22000 9.06000 0.16000 1.76600

安聯中華新思路基金-美元 9.12000 8.95000 0.17000 1.89944

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 8.99000 0.14000 1.55729

安聯台灣大壩基金 16.21000 16.46000 -0.25000 -1.51883

安聯台灣科技基金 24.99000 25.44000 -0.45000 -1.76887

安聯台灣貨幣市場基金 12.37980 12.37960 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.78000 19.10000 -0.32000 -1.67539

安聯四季回報債券組合基金 14.47740 14.44440 0.03300 0.22846

安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.65900 10.62140 0.03760 0.35400

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.62480 11.58810 0.03670 0.31670

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.86580 9.83050 0.03530 0.35909

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68430 9.65380 0.03050 0.31594

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.21240 10.15450 0.05790 0.57019

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.89110 9.84010 0.05100 0.51829

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.73510 9.68410 0.05100 0.52664

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40150 9.34870 0.05280 0.56478

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.27820 9.23030 0.04790 0.51894

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10720 9.05950 0.04770 0.52652

安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.02000 32.25000 -0.23000 -0.71318

安聯全球油礦金趨勢基金 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266

安聯全球計量平衡基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28280 12.27730 0.00550 0.04480

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25060 11.24570 0.00490 0.04357

安聯全球新興市場基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018

安聯全球農金趨勢基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

安聯全球綠能趨勢基金 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331

安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

安聯亞洲動態策略基金 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 73.38660 73.14970 0.23690 0.32386

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28400 11.24390 0.04010 0.35664

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.51490 63.30910 0.20580 0.32507

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.70950 9.67500 0.03450 0.35659

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27560 2.27530 0.00030 0.01319

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83400 10.85330 -0.01930 -0.17783

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06170 2.06140 0.00030 0.01455

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68980 9.70710 -0.01730 -0.17822

宏利台灣動力基金 21.69000 22.10000 -0.41000 -1.85520

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.09190 9.05580 0.03610 0.39864

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53190 9.51690 0.01500 0.15761

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24650 8.21370 0.03280 0.39933

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.87660 8.86160 0.01500 0.16927

宏利全球債券組合基金 12.67980 12.65380 0.02600 0.20547

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46520 2.46350 0.00170 0.06901

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83160 11.82780 0.00380 0.03213

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51020 9.50690 0.00330 0.03471

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33760 2.33230 0.00530 0.22724

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83160 11.82780 0.00380 0.03213

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43220 3.41780 0.01440 0.42132

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54460 0.54240 0.00220 0.40560

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89450 1.88110 0.01340 0.71235

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.98710 8.92240 0.06470 0.72514

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.20880 9.15150 0.05730 0.62613

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.91530 8.85630 0.05900 0.66619

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69550 1.68200 0.01350 0.80262

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35730 8.29720 0.06010 0.72434

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58180 8.52990 0.05190 0.60845

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.11700 8.06100 0.05600 0.69470

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.18840 67.11650 0.07190 0.10713

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.37210 10.35740 0.01470 0.14193

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.47730 9.46370 0.01360 0.14371

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.23460 9.22190 0.01270 0.13772

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.56590 9.56050 0.00540 0.05648

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05460 9.04070 0.01390 0.15375

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83620 8.82410 0.01210 0.13712

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19230 9.18730 0.00500 0.05442

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.88460 8.87190 0.01270 0.14315

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21210 2.21210 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34040 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.06900 11.08020 -0.01120 -0.10108

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80210 0.80220 -0.00010 -0.01247

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78940 7.79740 -0.00800 -0.10260

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02360 2.02350 0.00010 0.00494

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30360 0.00040 0.13175

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99130 10.00230 -0.01100 -0.10997

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36230 0.36230 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.57100 13.57100 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.78000 0.02000 1.12360

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.10000 9.00000 0.10000 1.11111

宏利臺灣高股息基金 20.16000 20.46000 -0.30000 -1.46628

宏利澳幣保本基金 10.86690 10.88540 -0.01850 -0.16995

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.22380 10.15310 0.07070 0.69634

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.08500 10.03370 0.05130 0.51128

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.13070 10.10380 0.02690 0.26624

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.29150 10.26420 0.02730 0.26597

貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

貝萊德新台幣基金 12.86260 12.86250 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.29000 17.45000 -0.16000 -0.91691

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34380 10.34240 0.00140 0.01354

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26620 10.30160 -0.03540 -0.34364

保德信大中華基金 20.91000 20.65000 0.26000 1.25908

保德信中小型股基金 37.89000 38.66000 -0.77000 -1.99172

保德信中國中小基金 9.43000 9.16000 0.27000 2.94760

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.50860 9.50740 0.00120 0.01262

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50040 9.49870 0.00170 0.01790

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.50880 9.50570 0.00310 0.03261

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.50900 9.50590 0.00310 0.03261

保德信中國品牌基金-人民幣 8.80000 8.58000 0.22000 2.56410

保德信中國品牌基金-美元 8.68000 8.46000 0.22000 2.60047

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.17000 8.94000 0.23000 2.57271

保德信台商全方位基金 29.08000 29.70000 -0.62000 -2.08754

保德信全球中小基金 22.94000 22.97000 -0.03000 -0.13061

保德信全球消費商機基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858

保德信全球基礎建設基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144

保德信全球資源基金 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074

保德信全球醫療生化基金-美元 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.96000 31.15000 -0.19000 -0.60995

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37440 9.35260 0.02180 0.23309

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62180 10.59700 0.02480 0.23403

保德信亞太基金 17.16000 17.08000 0.08000 0.46838

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61700 9.60750 0.00950 0.09888

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50540 11.49410 0.01130 0.09831

保德信店頭市場基金 29.19000 29.84000 -0.65000 -2.17828

保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.73000 -0.09000 -1.57068

保德信金平衡基金 23.71000 23.99000 -0.28000 -1.16715

保德信金滿意基金 32.85000 33.42000 -0.57000 -1.70557

保德信科技島基金 18.77000 19.06000 -0.29000 -1.52151

保德信高成長基金 72.87000 74.14000 -1.27000 -1.71298

保德信第一基金 21.21000 21.64000 -0.43000 -1.98706

保德信貨幣市場基金 15.62330 15.62310 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05650 9.05640 0.00010 0.00110

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46350 10.46350 0.00000 0.00000

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04600 7.06290 -0.01690 -0.23928

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28620 9.30840 -0.02220 -0.23849

保德信新興趨勢組合基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164

保德信瑞騰基金 15.44530 15.44440 0.00090 0.00583

保德信歐洲組合基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10040 2.09760 0.00280 0.13349

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53040 2.52700 0.00340 0.13455

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32380 0.32320 0.00060 0.18564

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39290 0.39220 0.00070 0.17848

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81710 9.81400 0.00310 0.03159

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00320 12.00090 0.00230 0.01917

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05270 10.03630 0.01640 0.16341

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.06420 11.04620 0.01800 0.16295

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.31080 9.29120 0.01960 0.21095

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25220 10.23070 0.02150 0.21015

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45870 6.45810 0.00060 0.00929

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.39520 9.39420 0.00100 0.01064

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57620 11.57610 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 16.01000 -0.39000 -2.43598

施羅德樂活中小基金-I類型 3426.49000 3511.56000 -85.07000 -2.42257

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.90220 8.86200 0.04020 0.45362

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.90390 8.84790 0.05600 0.63292

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64210 8.58900 0.05310 0.61823

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.60970 8.57080 0.03890 0.45387

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.46350 8.41030 0.05320 0.63256

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.35130 8.30000 0.05130 0.61807

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.82240 9.77800 0.04440 0.45408

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.64310 9.58250 0.06060 0.63240

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.38510 9.32740 0.05770 0.61861

柏瑞五國金勢力建設基金 5.67000 5.65000 0.02000 0.35398

柏瑞巨人基金 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56130 13.56120 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.88750 11.87180 0.01570 0.13225

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.44690 0.02310 0.24452

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.46800 10.44260 0.02540 0.24323

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.96610 6.95700 0.00910 0.13080

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.40660 8.38610 0.02050 0.24445

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.28580 8.26100 0.02480 0.30021

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.46550 10.44130 0.02420 0.23177

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.07960 8.06400 0.01560 0.19345

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.29740 10.28390 0.01350 0.13127

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.52950 9.50740 0.02210 0.23245

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.22970 9.21760 0.01210 0.13127

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39160 9.36870 0.02290 0.24443

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.33610 9.31450 0.02160 0.23190

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.15550 10.13170 0.02380 0.23491

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.31310 10.27820 0.03490 0.33955

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.16920 10.13610 0.03310 0.32656

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02400 10.00050 0.02350 0.23499

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13910 10.10480 0.03430 0.33944

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.03710 10.00440 0.03270 0.32686

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02430 10.00080 0.02350 0.23498

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13930 10.10500 0.03430 0.33944

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.03720 10.00440 0.03280 0.32786

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.39000 7.34000 0.05000 0.68120

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.82000 7.74000 0.08000 1.03359

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.27000 7.40000 -0.13000 -1.75676

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67920 11.64550 0.03370 0.28938

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.30360 8.27960 0.02400 0.28987

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07660 11.07750 -0.00090 -0.00812

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15880 9.15950 -0.00070 -0.00764

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58090 9.57160 0.00930 0.09716

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36580 11.36740 -0.00160 -0.01408

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79910 7.80020 -0.00110 -0.01410

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09520 9.08230 0.01290 0.14203

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.01320 10.00000 0.01320 0.13200

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.81700 10.80700 0.01000 0.09253

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.29670 10.27500 0.02170 0.21119

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86550 9.85650 0.00900 0.09131

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74600 9.72540 0.02060 0.21182

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00970 10.00060 0.00910 0.09099

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.32000 0.09000 0.55147

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87480 12.82280 0.05200 0.40553

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73010 8.69490 0.03520 0.40484

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000

國泰大中華基金 16.75000 17.03000 -0.28000 -1.64416

國泰小龍基金 13.11000 13.30000 -0.19000 -1.42857

國泰中小成長基金 37.61000 38.21000 -0.60000 -1.57027

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44940 0.44410 0.00530 1.19342

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44320 0.43800 0.00520 1.18721

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01840 2.01250 0.00590 0.29317

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06900 10.07940 -0.01040 -0.10318

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.83220 9.84240 -0.01020 -0.10363

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30630 0.30590 0.00040 0.13076

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.66890 10.66570 0.00320 0.03000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63920 1.64140 -0.00220 -0.13403

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.23760 11.25210 -0.01450 -0.12886

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34700 0.34670 0.00030 0.08653

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45460 0.44820 0.00640 1.42793

國泰中港台基金台幣級別 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969

國泰中港台基金美元級別 0.36770 0.36270 0.00500 1.37855

國泰台灣計量基金 11.72000 11.84000 -0.12000 -1.01351

國泰台灣貨幣市場基金 12.32470 12.32460 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.64000 24.00000 -0.36000 -1.50000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91150 12.91880 -0.00730 -0.05651

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39730 0.39620 0.00110 0.27764

國泰全球資源基金 5.70000 5.74000 -0.04000 -0.69686

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24790 0.24860 -0.00070 -0.28158

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34870 0.34850 0.00020 0.05739

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33600 0.33580 0.00020 0.05956

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35860 0.35830 0.00030 0.08373

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39960 0.39640 0.00320 0.80727

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.03620 2.02300 0.01320 0.65250

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.30490 10.28110 0.02380 0.23149

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30490 10.28110 0.02380 0.23149

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31370 0.31220 0.00150 0.48046

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31360 0.31220 0.00140 0.44843

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41750 0.41280 0.00470 1.13857

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26760 0.26530 0.00230 0.86694

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45480 0.45280 0.00200 0.44170

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716

國泰科技生化基金 27.78000 28.15000 -0.37000 -1.31439

國泰紐幣2021保本基金 10.89940 10.86740 0.03200 0.29446

國泰紐幣八年期保本基金 11.17790 11.14470 0.03320 0.29790

國泰紐幣保本基金 11.35530 11.33750 0.01780 0.15700

國泰高科技基金 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820

國泰國泰基金 18.24000 18.47000 -0.23000 -1.24526

國泰富時中國A50基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220

國泰策略高收益債券基金A 9.88100 9.86030 0.02070 0.20993

國泰策略高收益債券基金B 8.15560 8.13860 0.01700 0.20888

國泰新興市場基金 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91660 1.90860 0.00800 0.41916

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43540 1.42950 0.00590 0.41273

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29720 0.29570 0.00150 0.50727

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31360 0.31280 0.00080 0.25575

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22210 0.22100 0.00110 0.49774

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.76910 9.74480 0.02430 0.24936

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.29970 7.28160 0.01810 0.24857

國泰價值卓越基金 11.48000 11.70000 -0.22000 -1.88034

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30920 0.30760 0.00160 0.52016

國泰豐益債券組合基金 11.74160 11.71180 0.02980 0.25444

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08120 10.07420 0.00700 0.06948

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.10240 10.14570 -0.04330 -0.42678

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.08120 10.07420 0.00700 0.06948

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.10240 10.14570 -0.04330 -0.42678

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35370 10.35080 0.00290 0.02802

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25140 10.27190 -0.02050 -0.19957

第一金大中華基金 18.38000 18.73000 -0.35000 -1.86866

第一金小型精選基金 25.73000 26.21000 -0.48000 -1.83136

第一金中國世紀基金 9.50000 9.26000 0.24000 2.59179

第一金中國世紀基金-人民幣 11.46000 11.12000 0.34000 3.05755

第一金中概平衡基金 19.68000 19.98000 -0.30000 -1.50150

第一金台灣貨幣市場基金 15.10960 15.10950 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.28000 176.27800 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.07000 19.14000 -0.07000 -0.36573

第一金全球不動產證券化基金A 7.88330 7.91330 -0.03000 -0.37911

第一金全球不動產證券化基金B 6.00720 6.03000 -0.02280 -0.37811

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65930 9.66180 -0.00250 -0.02588

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33440 10.33700 -0.00260 -0.02515

第一金全球高收益債券基金A 13.80410 13.80000 0.00410 0.02971

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.76130 8.74810 0.01320 0.15089

第一金全球高收益債券基金B 9.54060 9.53780 0.00280 0.02936

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.02900 8.01680 0.01220 0.15218

第一金亞洲科技基金 14.30000 14.17000 0.13000 0.91743

第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005

第一金店頭市場基金 8.14000 8.36000 -0.22000 -2.63158

第一金創新趨勢基金 15.52000 15.90000 -0.38000 -2.38994

第一金電子基金 22.65000 23.02000 -0.37000 -1.60730

統一大中華中小基金 11.12000 10.91000 0.21000 1.92484

統一大滿貫基金 23.48000 24.00000 -0.52000 -2.16667

統一大龍印基金 14.48000 14.24000 0.24000 1.68539

統一大龍騰中國基金 9.26000 9.06000 0.20000 2.20751

統一中小基金 17.59000 18.06000 -0.47000 -2.60244

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85550 9.83570 0.01980 0.20131

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.72190 9.69500 0.02690 0.27746

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.89270 9.87770 0.01500 0.15186

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09760 10.07730 0.02030 0.20144

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.91240 9.88490 0.02750 0.27820

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10020 10.08500 0.01520 0.15072

統一台灣動力基金 11.99000 12.34000 -0.35000 -2.83630

統一全天候基金 72.26000 74.23000 -1.97000 -2.65391

統一全球債券組合基金 11.65780 11.62020 0.03760 0.32357

統一亞太基金 22.40000 22.18000 0.22000 0.99188

統一亞洲大金磚基金 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795

統一奔騰基金 41.82000 42.73000 -0.91000 -2.12965

統一強棒貨幣市場基金 16.52080 16.52060 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.87000 17.41000 0.46000 2.64216

統一統信基金 24.48000 25.08000 -0.60000 -2.39234

統一黑馬基金 42.52000 43.57000 -1.05000 -2.40992

統一新亞洲科技能源基金 14.90000 14.71000 0.19000 1.29164

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.03250 9.01460 0.01790 0.19857

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15520 10.13500 0.02020 0.19931

統一經建基金 31.30000 32.13000 -0.83000 -2.58326

統一龍馬基金 47.43000 48.69000 -1.26000 -2.58780

野村e科技基金 14.44000 14.81000 -0.37000 -2.49831

野村中小基金 34.05000 34.62000 -0.57000 -1.64645

野村中國機會基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583

野村巴西基金 4.23000 4.36000 -0.13000 -2.98165

野村日本基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481

野村日本領先基金 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119

野村台灣高股息基金 17.94000 18.28000 -0.34000 -1.85996

野村台灣運籌基金 25.33000 25.88000 -0.55000 -2.12519

野村平衡基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

野村全球生技醫療基金 16.23000 16.32000 -0.09000 -0.55147

野村全球品牌基金 19.58000 19.45000 0.13000 0.66838

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86870 8.85580 0.01290 0.14567

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40470 11.38810 0.01660 0.14577

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52290 10.47300 0.04990 0.47646

野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58570 9.57680 0.00890 0.09293

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.87590 9.83860 0.03730 0.37912

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.36780 9.35610 0.01170 0.12505

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90750 9.91630 -0.00880 -0.08874

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41910 9.40680 0.01230 0.13076

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.87320 9.86380 0.00940 0.09530

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.30170 10.26160 0.04010 0.39078

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.56520 9.55330 0.01190 0.12456

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10670 10.11560 -0.00890 -0.08798

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.67950 9.66670 0.01280 0.13241

野村成長基金 23.97000 24.34000 -0.37000 -1.52013

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.80000 9.72000 0.08000

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