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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.14 00:00

基金名稱 105/03/11 105/03/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841

中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303

中國信託全球固定收益組合基金 14.23320 14.28990 -0.05670 -0.39678

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98780 10.00610 -0.01830 -0.18289

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68340 8.69930 -0.01590 -0.18277

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33630 10.38220 -0.04590 -0.44210

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68080 9.72380 -0.04300 -0.44221

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.16680 10.18190 -0.01510 -0.14830

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14660 10.16180 -0.01520 -0.14958

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88980 10.88970 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.12820 14.06950 0.05870 0.41721

元大2001基金 53.09000 52.63000 0.46000 0.87403

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53950 10.53840 0.00110 0.01044

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05740 11.09480 -0.03740 -0.33709

元大上證50基金 25.51000 25.40000 0.11000 0.43307

元大大中華TMT基金-人民幣 8.90000 8.99000 -0.09000 -1.00111

元大大中華TMT基金-新台幣 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

元大大中華價值指數基金-美元 9.33700 9.32500 0.01200 0.12869

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.52200 13.56200 -0.04000 -0.29494

元大中國平衡基金-人民幣 2.60000 2.61000 -0.01000 -0.38314

元大中國平衡基金-新台幣 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707

元大中國高收益點心債券基金 11.21280 11.23260 -0.01980 -0.17627

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13530 10.13000 0.00530 0.05232

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79430 9.78920 0.00510 0.05210

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61200 10.63830 -0.02630 -0.24722

元大巴西指數基金 4.35000 4.22900 0.12100 2.86120

元大巴菲特基金 23.09000 22.92000 0.17000 0.74171

元大台商收成基金 21.08000 20.93000 0.15000 0.71667

元大台灣50單日反向1倍基金 18.66000 18.81000 -0.15000 -0.79745

元大台灣50單日正向2倍基金 19.93000 19.65000 0.28000 1.42494

元大台灣中型100基金 25.76000 25.60000 0.16000 0.62500

元大台灣加權股價指數基金 18.49300 18.39300 0.10000 0.54369

元大台灣卓越50基金 63.76000 63.42000 0.34000 0.53611

元大台灣金融基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765

元大台灣高股息基金 22.86000 22.79000 0.07000 0.30715

元大台灣電子科技基金 27.53000 27.36000 0.17000 0.62135

元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

元大全球不動產證券化基金-美元 10.37800 10.39400 -0.01600 -0.15393

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.94000 -0.03000 -0.43228

元大全球股票入息基金-美元配息 8.80100 8.79800 0.00300 0.03410

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000

元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.01930 0.00000 10.01930 0.00000

元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.01930 0.00000 10.01930 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26540 8.30500 -0.03960 -0.47682

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07210 6.10120 -0.02910 -0.47696

元大全球新興市場精選組合基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517

元大全球農業商機基金 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769

元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

元大印尼指數基金 8.77100 8.76400 0.00700 0.07987

元大印度指數基金 8.21300 8.31200 -0.09900 -1.19105

元大印度基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983

元大多多基金 15.92000 15.85000 0.07000 0.44164

元大多福基金 50.72000 50.44000 0.28000 0.55511

元大亞太成長基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35000 9.38410 -0.03410 -0.36338

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.32290 8.35320 -0.03030 -0.36274

元大卓越基金 40.14000 39.82000 0.32000 0.80362

元大店頭基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351

元大泛歐成長基金 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428

元大美元貨幣市場基金-美元 10.00020 10.00020 0.00000 0.00000

元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.99930 10.03870 -0.03940 -0.39248

元大高科技基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520

元大得利貨幣市場基金 16.11310 16.11290 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88140 11.88130 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.61000 11.50000 0.11000 0.95652

元大華夏中小基金 6.36000 6.43000 -0.07000 -1.08865

元大新中國基金-人民幣 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510

元大新中國基金-美元 8.36400 8.44200 -0.07800 -0.92395

元大新中國基金-新台幣 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450

元大新主流基金 19.52000 19.43000 0.09000 0.46320

元大新興市場ESG策略基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.19280 11.19260 0.00020 0.00179

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.00510 11.00180 0.00330 0.03000

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.25670 11.21150 0.04520 0.40316

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.12820 11.11840 0.00980 0.08814

元大新興亞洲基金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286

元大經貿基金 28.65000 28.63000 0.02000 0.06986

元大萬泰貨幣市場基金 14.97720 14.97710 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 20.57000 20.85000 -0.28000 -1.34293

元大滬深300單日正向2倍基金 10.28000 10.08000 0.20000 1.98413

元大精準中小基金 18.18000 18.13000 0.05000 0.27579

元大摩臺基金 29.94000 29.76000 0.18000 0.60484

元大標普500基金 19.46000 19.43000 0.03000 0.15440

元大標普500單日反向1倍基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888

元大標普500單日正向2倍基金 18.82000 18.81000 0.01000 0.05316

元大標智滬深300基金 15.40000 15.25000 0.15000 0.98361

元大績效基金 37.63000 37.41000 0.22000 0.58808

日盛MIT主流基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274

日盛上選基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177

日盛大中華基金 5.68000 5.71000 -0.03000 -0.52539

日盛小而美基金 17.69000 17.73000 -0.04000 -0.22561

日盛中國內需動力基金 8.98000 9.10000 -0.12000 -1.31868

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53260 10.50860 0.02400 0.22838

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.12350 10.10060 0.02290 0.22672

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.50300 10.47960 0.02340 0.22329

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13210 10.10960 0.02250 0.22256

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51130 10.52670 -0.01540 -0.14629

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11020 10.12510 -0.01490 -0.14716

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.28460 10.28310 0.00150 0.01459

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83240 9.83360 -0.00120 -0.01220

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20990 10.25440 -0.04450 -0.43396

日盛日盛基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

日盛全球抗暖化基金 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855

日盛全球新興債券基金A 10.57760 10.58960 -0.01200 -0.11332

日盛全球新興債券基金B 9.35660 9.36720 -0.01060 -0.11316

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35740 2.36290 -0.00550 -0.23276

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92240 1.92690 -0.00450 -0.23354

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36670 -0.00060 -0.16362

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29810 0.29890 -0.00080 -0.26765

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99980 12.00990 -0.01010 -0.08410

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70760 9.71580 -0.00820 -0.08440

日盛金緻招牌組合基金 9.78130 9.79940 -0.01810 -0.18471

日盛首選基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516

日盛高科技基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483

日盛貨幣市場基金 14.63370 14.63350 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.75000 26.65000 0.10000 0.37523

日盛精選五虎基金 27.85000 27.80000 0.05000 0.17986

台新1699貨幣市場基金 13.36700 13.36690 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 25.11000 24.85000 0.26000 1.04628

台新大眾貨幣市場基金 14.03680 14.03660 0.00020 0.00142

台新中國通基金 33.33000 32.88000 0.45000 1.36861

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.52390 10.52290 0.00100 0.00950

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.25800 12.45500 -0.19700 -1.58169

台新中國精選中小基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643

台新主流基金 16.96000 16.83000 0.13000 0.77243

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.29000 19.41000 -0.12000 -0.61824

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58500 0.58610 -0.00110 -0.18768

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.49000 16.60000 -0.11000 -0.66265

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50090 0.50180 -0.00090 -0.17935

台新台灣中小基金 27.04000 26.92000 0.12000 0.44577

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.07660 10.10480 -0.02820 -0.27908

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.87010 9.89030 -0.02020 -0.20424

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02190 10.04250 -0.02060 -0.20513

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695

台新印度基金 12.02000 12.16000 -0.14000 -1.15132

台新亞美短期債券基金 10.78530 10.80830 -0.02300 -0.21280

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33160 9.32900 0.00260 0.02787

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28250 0.28120 0.00130 0.46230

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.36560 11.36240 0.00320 0.02816

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34270 0.34110 0.00160 0.46907

台新真吉利貨幣市場基金 11.00230 11.00220 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.30130 25.18100 0.12030 0.47774

台新新興市場債券基金(A類型) 10.12430 10.13840 -0.01410 -0.13908

台新新興市場債券基金(B類型) 8.66450 8.67650 -0.01200 -0.13830

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.76000 0.04000 0.84034

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.04800 9.09700 -0.04900 -0.53864

未來資產台灣新趨勢基金 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793

未來資產全球大消費基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74470 11.73190 0.01280 0.10910

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.67000 10.65830 0.01170 0.10977

未來資產亞洲新富基金 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46920 12.46910 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189

未來資產新興市場債券基金A 9.05160 9.04410 0.00750 0.08293

未來資產新興市場債券基金B 8.00060 7.99400 0.00660 0.08256

未來資產閣來寶全球組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28150 10.28060 0.00090 0.00875

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43960 10.48340 -0.04380 -0.41780

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73030 9.72350 0.00680 0.06993

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99160 9.98470 0.00690 0.06911

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22530 9.24010 -0.01480 -0.16017

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49470 9.50350 -0.00880 -0.09260

永豐大中華基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543

永豐中小基金 37.72000 37.35000 0.37000 0.99063

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99220 1.99120 0.00100 0.05022

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29650 2.29540 0.00110 0.04792

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.26460 10.30290 -0.03830 -0.37174

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48780 11.53070 -0.04290 -0.37205

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.04000 3.05000 -0.01000 -0.32787

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.41000 15.56000 -0.15000 -0.96401

永豐主流品牌基金 12.81000 12.95000 -0.14000 -1.08108

永豐永豐基金 27.95000 27.74000 0.21000 0.75703

永豐全球平衡組合基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316

永豐亞洲民生消費基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

永豐南非幣2021保本基金 10.16450 10.13620 0.02830 0.27920

永豐高科技基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633

永豐貨幣市場基金 13.76740 13.76730 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96480 1.95670 0.00810 0.41396

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97000 1.96190 0.00810 0.41287

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40600 8.40670 -0.00070 -0.00833

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97250 9.97330 -0.00080 -0.00802

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05350 8.07010 -0.01660 -0.20570

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78400 10.80620 -0.02220 -0.20544

永豐滬深300紅利指數基金 14.24000 14.49000 -0.25000 -1.72533

永豐臺灣加權ETF基金 43.23000 43.00000 0.23000 0.53488

永豐領航科技基金 24.51000 24.42000 0.09000 0.36855

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.63000 8.75000 -0.12000 -1.37143

永豐趨勢平衡基金 37.59000 37.56000 0.03000 0.07987

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.63620 10.63500 0.00120 0.01128

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

兆豐國際中小基金 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.81000 12.97000 -0.16000 -1.23362

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078

兆豐國際民生動力基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

兆豐國際生命科學基金 16.00000 16.13000 -0.13000 -0.80595

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.78230 9.80790 -0.02560 -0.26101

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.62330 9.62760 -0.00430 -0.04466

兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

兆豐國際全球基金 27.17000 27.29000 -0.12000 -0.43972

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.10000 21.02000 0.08000 0.38059

兆豐國際第一基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15840 9.16690 -0.00850 -0.09272

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99470 8.00200 -0.00730 -0.09123

兆豐國際萬全基金 16.93000 16.85000 0.08000 0.47478

兆豐國際電子基金 20.18000 20.07000 0.11000 0.54808

兆豐國際綠鑽基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694

兆豐國際豐台灣基金 26.97000 26.89000 0.08000 0.29751

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38680 12.38670 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560

合庫全球高收益債券基金A類型 10.61440 10.60310 0.01130 0.10657

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.14390 10.10800 0.03590 0.35516

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.63250 9.60160 0.03090 0.32182

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08590 10.05590 0.03000 0.29833

合庫全球高收益債券基金B類型 8.86720 8.85780 0.00940 0.10612

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42890 9.39550 0.03340 0.35549

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03980 9.01080 0.02900 0.32184

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.36130 9.33340 0.02790 0.29893

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.63520 9.60430 0.03090 0.32173

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

合庫全球新興市場基金 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393

合庫貨幣市場基金 10.04080 10.04070 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.04050 10.04880 -0.00830 -0.08260

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14980 10.11770 0.03210 0.31727

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.98930 10.99980 -0.01050 -0.09546

合庫新興多重收益基金B類型 8.83940 8.84670 -0.00730 -0.08252

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.19200 9.17490 0.01710 0.18638

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.02870 10.04140 -0.01270 -0.12648

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23050 10.22960 0.00090 0.00880

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73410 9.73460 -0.00050 -0.00514

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29290 10.33850 -0.04560 -0.44107

安聯中國東協基金 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231

安聯中國策略基金 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922

安聯中華新思路基金-人民幣 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719

安聯中華新思路基金-美元 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087

安聯中華新思路基金-新臺幣 8.97000 9.09000 -0.12000 -1.32013

安聯台灣大壩基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822

安聯台灣科技基金 25.12000 24.76000 0.36000 1.45396

安聯台灣貨幣市場基金 12.37920 12.37910 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.85000 18.63000 0.22000 1.18089

安聯四季回報債券組合基金 14.43270 14.46050 -0.02780 -0.19225

安聯四季成長組合基金-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.60570 10.62250 -0.01680 -0.15815

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57340 11.59370 -0.02030 -0.17510

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81590 9.83070 -0.01480 -0.15055

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64150 9.65850 -0.01700 -0.17601

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.11820 10.10810 0.01010 0.09992

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.80840 9.80350 0.00490 0.04998

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.65140 9.64480 0.00660 0.06843

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31520 9.30740 0.00780 0.08380

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.20050 9.19600 0.00450 0.04893

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02890 9.02270 0.00620 0.06872

安聯全球人口趨勢基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.67000 31.92000 -0.25000 -0.78321

安聯全球油礦金趨勢基金 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414

安聯全球計量平衡基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28620 12.30460 -0.01840 -0.14954

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25380 11.27070 -0.01690 -0.14995

安聯全球新興市場基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144

安聯全球農金趨勢基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641

安聯全球綠能趨勢基金 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679

安聯亞洲小型企業基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

安聯亞洲動態策略基金 19.08000 19.18000 -0.10000 -0.52138

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 73.05520 72.99140 0.06380 0.08741

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.20290 11.19560 0.00730 0.06520

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.22700 63.17120 0.05580 0.08833

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63970 9.63340 0.00630 0.06540

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27560 2.27220 0.00340 0.14963

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86320 10.89560 -0.03240 -0.29737

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06160 2.05860 0.00300 0.14573

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71590 9.74490 -0.02900 -0.29759

宏利台灣動力基金 21.91000 21.75000 0.16000 0.73563

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.00670 8.98110 0.02560 0.28504

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50290 9.51630 -0.01340 -0.14081

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.16920 8.14600 0.02320 0.28480

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84700 8.85770 -0.01070 -0.12080

宏利全球債券組合基金 12.65230 12.67310 -0.02080 -0.16413

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46600 2.46260 0.00340 0.13807

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83290 11.83190 0.00100 0.00845

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51070 9.50780 0.00290 0.03050

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33150 2.32090 0.01060 0.45672

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83290 11.83190 0.00100 0.00845

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39270 3.39470 -0.00200 -0.05892

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53840 0.53890 -0.00050 -0.09278

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86810 1.86730 0.00080 0.04284

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.85490 8.85370 0.00120 0.01355

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.09660 9.11060 -0.01400 -0.15367

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.79580 8.79250 0.00330 0.03753

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.67110 1.66670 0.00440 0.26399

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.23450 8.23330 0.00120 0.01457

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.48110 8.49680 -0.01570 -0.18478

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.00430 8.00230 0.00200 0.02499

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.12410 67.09220 0.03190 0.04755

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33180 10.32920 0.00260 0.02517

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.39700 9.36850 0.02850 0.30421

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.15670 9.13170 0.02500 0.27377

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.50540 9.49270 0.01270 0.13379

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97140 8.93990 0.03150 0.35235

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.76170 8.73780 0.02390 0.27352

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.13460 9.12280 0.01180 0.12935

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.81180 8.78720 0.02460 0.27995

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20050 2.18960 0.01090 0.49781

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03800 11.00500 0.03300 0.29986

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79820 0.79450 0.00370 0.46570

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76790 7.74490 0.02300 0.29697

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01260 2.00270 0.00990 0.49433

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30130 0.29920 0.00210 0.70187

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96590 9.93770 0.02820 0.28377

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36040 0.35880 0.00160 0.44593

宏利萬利貨幣市場基金 13.57070 13.57060 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595

宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.21000 0.11000 0.54429

宏利澳幣保本基金 10.88040 10.90320 -0.02280 -0.20911

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.15730 10.14440 0.01290 0.12716

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.00200 9.97850 0.02350 0.23551

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.11200 10.13240 -0.02040 -0.20133

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.27260 10.29330 -0.02070 -0.20110

貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

貝萊德新台幣基金 12.86220 12.86210 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.39000 17.31000 0.08000 0.46216

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34150 10.34200 -0.00050 -0.00483

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30170 10.34310 -0.04140 -0.40027

保德信大中華基金 20.59000 20.84000 -0.25000 -1.19962

保德信中小型股基金 37.98000 37.76000 0.22000 0.58263

保德信中國中小基金 9.20000 9.38000 -0.18000 -1.91898

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.52360 9.63750 -0.11390 -1.18184

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.51710 9.63130 -0.11420 -1.18572

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52180 9.63350 -0.11170 -1.15950

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.52200 9.63370 -0.11170 -1.15947

保德信中國品牌基金-人民幣 8.65000 8.79000 -0.14000 -1.59272

保德信中國品牌基金-美元 8.54000 8.68000 -0.14000 -1.61290

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232

保德信台商全方位基金 29.15000 29.06000 0.09000 0.30970

保德信全球中小基金 22.65000 22.85000 -0.20000 -0.87527

保德信全球消費商機基金 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104

保德信全球基礎建設基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478

保德信全球醫療生化基金-美元 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.66000 30.86000 -0.20000 -0.64809

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.33180 9.34010 -0.00830 -0.08886

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57350 10.58290 -0.00940 -0.08882

保德信亞太基金 16.91000 16.96000 -0.05000 -0.29481

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62420 9.65720 -0.03300 -0.34171

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51410 11.55360 -0.03950 -0.34188

保德信店頭市場基金 29.20000 29.12000 0.08000 0.27473

保德信拉丁美洲基金 5.67000 5.64000 0.03000 0.53191

保德信金平衡基金 23.86000 23.79000 0.07000 0.29424

保德信金滿意基金 33.22000 33.08000 0.14000 0.42322

保德信科技島基金 18.80000 18.68000 0.12000 0.64240

保德信高成長基金 73.37000 73.02000 0.35000 0.47932

保德信第一基金 21.21000 21.08000 0.13000 0.61670

保德信貨幣市場基金 15.62260 15.62240 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06040 9.07740 -0.01700 -0.18728

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46800 10.48780 -0.01980 -0.18879

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04730 7.04820 -0.00090 -0.01277

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28780 9.28910 -0.00130 -0.01399

保德信新興趨勢組合基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

保德信瑞騰基金 15.44470 15.44590 -0.00120 -0.00777

保德信歐洲組合基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09880 2.09760 0.00120 0.05721

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52840 2.52680 0.00160 0.06332

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32230 0.32200 0.00030 0.09317

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39120 0.39100 0.00020 0.05115

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80340 9.81880 -0.01540 -0.15684

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99150 12.01330 -0.02180 -0.18147

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03340 10.02540 0.00800 0.07980

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.04350 11.03470 0.00880 0.07975

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25870 9.25320 0.00550 0.05944

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.19490 10.18880 0.00610 0.05987

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41530 6.38710 0.02820 0.44151

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.33190 9.29090 0.04100 0.44129

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57580 11.57570 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.72000 15.61000 0.11000 0.70468

施羅德樂活中小基金-I類型 3448.13000 3423.42000 24.71000 0.72179

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.84030 8.86550 -0.02520 -0.28425

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.80130 8.79830 0.00300 0.03410

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.54560 8.54520 0.00040 0.00468

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.54980 8.57420 -0.02440 -0.28457

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36610 8.36320 0.00290 0.03468

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.25800 8.25770 0.00030 0.00363

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.75410 9.78190 -0.02780 -0.28420

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.53200 9.52880 0.00320 0.03358

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.28020 9.27990 0.00030 0.00323

柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 5.63000 -0.02000 -0.35524

柏瑞巨人基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56080 13.56070 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.81790 11.80410 0.01380 0.11691

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.38860 9.35850 0.03010 0.32163

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.37830 10.34770 0.03060 0.29572

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.92530 6.91730 0.00800 0.11565

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.33430 8.30760 0.02670 0.32139

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.20700 8.18840 0.01860 0.22715

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.37710 10.34670 0.03040 0.29381

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.01640 7.99320 0.02320 0.29025

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23710 10.22520 0.01190 0.11638

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.44900 9.42130 0.02770 0.29401

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.17570 9.16500 0.01070 0.11675

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.31090 9.28110 0.02980 0.32108

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.25720 9.23010 0.02710 0.29360

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.13270 10.12860 0.00410 0.04048

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.26390 10.24060 0.02330 0.22753

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.12240 10.10200 0.02040 0.20194

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00140 9.99750 0.00390 0.03901

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09080 10.06780 0.02300 0.22845

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99080 9.97080 0.02000 0.20059

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00170 9.99770 0.00400 0.04001

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09100 10.06800 0.02300 0.22845

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99090 9.97080 0.02010 0.20159

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.71000 7.65000 0.06000 0.78431

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.36000 7.30000 0.06000 0.82192

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64990 11.66280 -0.01290 -0.11061

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28270 8.29190 -0.00920 -0.11095

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08810 11.09190 -0.00380 -0.03426

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16830 9.17140 -0.00310 -0.03380

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56570 9.55130 0.01440 0.15076

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36610 11.36450 0.00160 0.01408

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79940 7.79830 0.00110 0.01411

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05830 9.03240 0.02590 0.28675

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82760 10.83540 -0.00780 -0.07199

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27640 10.26070 0.01570 0.15301

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87530 9.88230 -0.00700 -0.07083

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72680 9.71190 0.01490 0.15342

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.01970 10.02680 -0.00710 -0.07081

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.20000 16.28000 -0.08000 -0.49140

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.79000 14.85000 -0.06000 -0.40404

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.77940 12.78480 -0.00540 -0.04224

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66560 8.66920 -0.00360 -0.04153

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005

國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015

國泰大中華基金 17.00000 16.92000 0.08000 0.47281

國泰小龍基金 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743

國泰中小成長基金 37.95000 37.60000 0.35000 0.93085

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.13000 13.35000 -0.22000 -1.64794

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43950 0.44490 -0.00540 -1.21376

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43350 0.43890 -0.00540 -1.23035

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01300 2.01350 -0.00050 -0.02483

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08270 10.11740 -0.03470 -0.34297

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.84560 9.87950 -0.03390 -0.34313

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30490 0.30470 0.00020 0.06564

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.66460 10.66340 0.00120 0.01125

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63530 1.63370 0.00160 0.09794

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26160 11.28790 -0.02630 -0.23299

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34580 0.34530 0.00050 0.14480

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.74000 15.02000 -0.28000 -1.86418

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44240 0.44910 -0.00670 -1.49187

國泰中港台基金台幣級別 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270

國泰中港台基金美元級別 0.35900 0.36390 -0.00490 -1.34652

國泰台灣計量基金 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727

國泰台灣貨幣市場基金 12.32430 12.32420 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.78000 23.66000 0.12000 0.50719

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91850 12.92710 -0.00860 -0.06653

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39240 0.39350 -0.00110 -0.27954

國泰全球資源基金 5.65000 5.68000 -0.03000 -0.52817

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24580 0.24560 0.00020 0.08143

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34500 0.34440 0.00060 0.17422

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33240 0.33190 0.00050 0.15065

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35470 0.35410 0.00060 0.16944

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39740 0.39440 0.00300 0.76065

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01950 2.01580 0.00370 0.18355

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.26630 10.28350 -0.01720 -0.16726

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.26630 10.28350 -0.01720 -0.16726

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31050 0.30960 0.00090 0.29070

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31040 0.30960 0.00080 0.25840

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41670 0.41380 0.00290 0.70082

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26310 0.26300 0.00010 0.03802

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44770 0.44700 0.00070 0.15660

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960

國泰科技生化基金 28.01000 27.75000 0.26000 0.93694

國泰紐幣2021保本基金 10.89210 10.80110 0.09100 0.84251

國泰紐幣八年期保本基金 11.17210 11.07760 0.09450 0.85307

國泰紐幣保本基金 11.35090 11.27650 0.07440 0.65978

國泰高科技基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

國泰國泰基金 18.38000 18.17000 0.21000 1.15575

國泰富時中國A50基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276

國泰策略高收益債券基金A 9.78750 9.75500 0.03250 0.33316

國泰策略高收益債券基金B 8.07840 8.05160 0.02680 0.33285

國泰新興市場基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90960 1.90370 0.00590 0.30992

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43030 1.42580 0.00450 0.31561

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29370 0.29120 0.00250 0.85852

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31180 0.31050 0.00130 0.41868

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21940 0.21760 0.00180 0.82721

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.71420 9.67450 0.03970 0.41036

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.25870 7.22900 0.02970 0.41085

國泰價值卓越基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30350 0.30340 0.00010 0.03296

國泰豐益債券組合基金 11.69280 11.70310 -0.01030 -0.08801

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06570 10.06000 0.00570 0.05666

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.13590 10.16690 -0.03100 -0.30491

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06570 10.06000 0.00570 0.05666

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.13590 10.16690 -0.03100 -0.30491

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34980 10.34880 0.00100 0.00966

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27060 10.31590 -0.04530 -0.43913

第一金大中華基金 18.56000 18.47000 0.09000 0.48728

第一金小型精選基金 26.00000 25.84000 0.16000 0.61920

第一金中國世紀基金 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095

第一金中國世紀基金-人民幣 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658

第一金中概平衡基金 19.83000 19.81000 0.02000 0.10096

第一金台灣貨幣市場基金 15.10900 15.10880 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.27200 176.27000 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170

第一金全球不動產證券化基金A 7.81340 7.84210 -0.02870 -0.36597

第一金全球不動產證券化基金B 5.95390 5.97570 -0.02180 -0.36481

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60050 9.67320 -0.07270 -0.75156

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27140 10.30650 -0.03510 -0.34056

第一金全球高收益債券基金A 13.73570 13.71510 0.02060 0.15020

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.69300 8.66620 0.02680 0.30925

第一金全球高收益債券基金B 9.49330 9.52960 -0.03630 -0.38092

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.96600 7.98530 -0.01930 -0.24169

第一金亞洲科技基金 14.14000 13.99000 0.15000 1.07219

第一金亞洲新興市場基金 11.03000 11.16000 -0.13000 -1.16487

第一金店頭市場基金 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662

第一金創新趨勢基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788

第一金電子基金 22.82000 22.68000 0.14000 0.61728

統一大中華中小基金 10.83000 11.07000 -0.24000 -2.16802

統一大滿貫基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640

統一大龍印基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077

統一大龍騰中國基金 9.06000 9.24000 -0.18000 -1.94805

統一中小基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83740 9.83800 -0.00060 -0.00610

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.66840 9.66650 0.00190 0.01966

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87070 9.89100 -0.02030 -0.20524

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.07910 10.07960 -0.00050 -0.00496

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.85780 9.85580 0.00200 0.02029

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07780 10.09850 -0.02070 -0.20498

統一台灣動力基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380

統一全天候基金 73.21000 72.97000 0.24000 0.32890

統一全球債券組合基金 11.61590 11.62390 -0.00800 -0.06882

統一亞太基金 22.18000 22.22000 -0.04000 -0.18002

統一亞洲大金磚基金 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342

統一奔騰基金 42.20000 42.11000 0.09000 0.21373

統一強棒貨幣市場基金 16.52010 16.52000 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.33000 17.53000 -0.20000 -1.14090

統一統信基金 24.84000 24.67000 0.17000 0.68910

統一黑馬基金 43.04000 42.86000 0.18000 0.41997

統一新亞洲科技能源基金 14.62000 14.74000 -0.12000 -0.81411

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01020 9.01130 -0.00110 -0.01221

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13010 10.13140 -0.00130 -0.01283

統一經建基金 31.79000 31.52000 0.27000 0.85660

統一龍馬基金 48.18000 47.75000 0.43000 0.90052

野村e科技基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112

野村中小基金 34.40000 34.27000 0.13000 0.37934

野村中國機會基金 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895

野村巴西基金 4.34000 4.22000 0.12000 2.84360

野村日本基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

野村日本領先基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

野村台灣高股息基金 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953

野村台灣運籌基金 25.72000 25.68000 0.04000 0.15576

野村平衡基金 15.98000 15.91000 0.07000 0.43997

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.70000 -0.09000 -0.65693

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

野村全球生技醫療基金 16.03000 16.13000 -0.10000 -0.61996

野村全球品牌基金 19.03000 19.23000 -0.20000 -1.04004

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87170 8.89230 -0.02060 -0.23166

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40850 11.43500 -0.02650 -0.23174

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52290 10.51540 0.00750 0.07132

野村全球氣候變遷基金 7.00000 7.05000 -0.05000 -0.70922

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.45180 9.43290 0.01890 0.20036

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.70480 9.69630 0.00850 0.08766

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.24180 9.22300 0.01880 0.20384

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82870 9.84650 -0.01780 -0.18077

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.29410 9.27670 0.01740 0.18757

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.73510 9.71550 0.01960 0.20174

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.12210 10.11740 0.00470 0.04645

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43660 9.41700 0.01960 0.20813

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02630 10.04440 -0.01810 -0.18020

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55120 9.53320 0.01800 0.18881

野村成長基金 24.18000 24.19000 -0.01000 -0.04134

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40040 9.41580 -0.01540 -0.16355

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19750 9.18430 0.01320 0.14372

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33880 12.35910 -0.02030 -0.16425

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21310 10.19770 0.01540 0.15101

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06520 10.02790 0.03730 0.37196

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97550 9.95020 0.02530 0.25427

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.03400 10.02510 0.00890 0.08878

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08640 10.07740 0.00900 0.08931

野村泰國基金 33.43000 33.71000 -0.28000 -0.83061

野村高科技基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054

野村貨幣市場基金 16.12540 16.12530 0.00010 0.00062

野村新馬基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41030 8.43650 -0.02620 -0.31056

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08000 11.11450 -0.03450 -0.31041

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831

野村精選貨幣市場基金 12.02300 12.02300 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.21000 9.34000 -0.13000 -1.39186

野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 8.09000 -0.12000 -1.48331

野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.76000 -0.15000 -1.39405

野村積極成長基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

野村優質基金 28.46000 28.26000 0.20000 0.70771

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.40100 8.36880 0.03220 0.38476

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.74120 7.71180 0.02940 0.38123

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30500 8.29520 0.00980 0.11814

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.46240 9.42620 0.03620 0.38404

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.96960 8.93560 0.03400 0.38050

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.54800 9.53670 0.01130 0.11849

野村環球基金-人民幣計價 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

野村環球基金-新臺幣計價 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810

野村鴻利基金 16.91000 16.90000 0.01000 0.05917

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78640 16.78630 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.85000 15.69000 0.16000 1.01976

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143

野村鑫平衡組合基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670

野村鑫全球債券組合基金 12.83830 12.88400 -0.04570 -0.35470

凱基台商天下基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554

凱基亞太高股息基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

凱基亞洲四金磚基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.32960 9.28450 0.04510 0.48576

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45760 11.45750 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864

凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224

凱基新興市場中小基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25510 10.27780 -0.02270 -0.22086

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03100 9.05090 -0.01990 -0.21987

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.37000 6.41000 -0.04000 -0.62402

凱基資源國基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404

凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

凱基護城河基金-美元計價B 10.08520 10.07820 0.00700 0.06946

富邦上証180基金 26.59000 26.48000 0.11000 0.41541

富邦大中華成長基金 5.07000 5.11000 -0.04000 -0.78278

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.09000 11.23000 -0.14000 -1.24666

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.71000 27.14000 0.57000 2.10022

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.49790 10.49730 0.00060 0.00572

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.86750 10.90150 -0.03400 -0.31188

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58120 11.58040 0.00080 0.00691

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.77170 1.77050 0.00120 0.06778

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88960 9.88890 0.00070 0.00708

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54860 1.54760 0.00100 0.06462

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65760 10.65800 -0.00040 -0.00375

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62410 1.62240 0.00170 0.10478

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91070 9.91100 -0.00030 -0.00303

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52890 1.52740 0.00150 0.09821

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.16570 9.16460 0.00110 0.01200

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.75130 8.74230 0.00900 0.10295

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27280 9.30210 -0.02930 -0.31498

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.86360 8.86250 0.00110 0.01241

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.45150 8.44280 0.00870 0.10305

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.97180 9.00020 -0.02840 -0.31555

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.96000 21.12000 -0.16000 -0.75758

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.02000 14.77000 0.25000 1.69262

富邦日本東証基金 17.36000 17.24000 0.12000 0.69606

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.22000 30.08000 0.14000 0.46543

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.86000 36.71000 0.15000 0.40861

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.30000 39.07000 0.23000 0.58869

富邦台灣心基金 15.98000 15.87000 0.11000 0.69313

富邦台灣釆吉50基金 36.42000 36.22000 0.20000 0.55218

富邦台灣科技指數基金 40.73000 40.43000 0.30000 0.74202

富邦台灣鳳凰基金 626.33000 622.47000 3.86000 0.62011

富邦全球不動產基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75530 10.77830 -0.02300 -0.21339

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.67820 9.69890 -0.02070 -0.21343

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50920 15.50900 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.10000 47.85000 0.25000 0.52247

富邦科技基金 17.43000 17.37000 0.06000 0.34542

富邦高成長基金 17.57000 17.53000 0.04000 0.22818

富邦基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

富邦深証100基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.94270 10.94410 -0.00140 -0.01279

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.32070 9.32190 -0.00120 -0.01287

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.11900 9.12020 -0.00120 -0.01316

富邦精準基金 37.23000 36.88000 0.35000 0.94902

富邦精銳中小基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106

富達台灣成長基金 23.84000 23.77000 0.07000 0.29449

富達卓越領航全球組合基金 12.35000 12.43000 -0.08000 -0.64360

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266

富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.81000 -0.09000 -1.15237

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15780 10.15350 0.00430 0.04235

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.99540 9.98040 0.01500 0.15029

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.20370 10.22280 -0.01910 -0.18684

富蘭克林華美中華基金 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.13000 15.03000 0.10000 0.66534

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10080 9.10090 -0.00010 -0.00110

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.87680 9.85710 0.01970 0.19986

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87680 9.85710 0.01970 0.19986

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96850 9.96860 -0.00010 -0.00100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.20530 8.17120 0.03410 0.41732

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.00600 8.96860 0.03740 0.41701

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.62730 9.56370 0.06360 0.66501

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.74950 9.75080 -0.00130 -0.01333

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.52790 7.49570 0.03220 0.42958

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.70110 8.66380 0.03730 0.43053

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.84750 7.83200 0.01550 0.19791

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.69370 9.67360 0.02010 0.20778

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.51430 7.48150 0.03280 0.43841

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.88080 8.84190 0.03890 0.43995

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.32540 9.32050 0.00490 0.05257

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59530 9.54850 0.04680 0.49013

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.59530 9.54850 0.04680 0.49013

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05980 13.05300 0.00680 0.05210

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91840 10.95990 -0.04150 -0.37865

富蘭克林華美第一富基金 28.90000 28.66000 0.24000 0.83740

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20660 10.20650 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.71730 6.72510 -0.00780 -0.11598

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.36050 9.39180 -0.03130 -0.33327

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00400 9.98460 0.01940 0.19430

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00400 9.98460 0.01940 0.19430

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.13740 8.13940 -0.00200 -0.02457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74100 9.72130 0.01970 0.20265

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74100 9.72130 0.01970 0.20265

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.85980 10.86250 -0.00270 -0.02486

復華人民幣貨幣市場基金 10.79640 10.79540 0.00100 0.00926

復華人生目標基金 27.10730 27.10960 -0.00230 -0.00848

復華大中華中小策略基金 7.76000 7.84000 -0.08000 -1.02041

復華中小精選基金 42.58000 42.47000 0.11000 0.25901

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 6.01000 -0.06000 -0.99834

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408

復華全方位基金 19.41000 19.39000 0.02000 0.10315

復華全球大趨勢基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879

復華全球平衡基金 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838

復華全球原物料基金 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531

復華全球消費基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523

復華全球短期收益基金 11.37070 11.36760 0.00310 0.02727

復華全球債券基金 14.09280 14.12260 -0.02980 -0.21101

復華全球債券組合基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587

復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923

復華全球資產證券化基金B 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126

復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.33480 13.33470 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756

復華亞太成長基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.4

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