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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.08 00:00

基金名稱 105/03/07 105/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030

中國信託全球固定收益組合基金 14.22590 14.22670 -0.00080 -0.00562

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97850 9.97990 -0.00140 -0.01403

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67530 8.67650 -0.00120 -0.01383

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31770 10.30690 0.01080 0.10478

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66340 9.65330 0.01010 0.10463

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.15710 10.12900 0.02810 0.27742

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13700 10.10900 0.02800 0.27698

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88940 10.88900 0.00040 0.00367

中國信託精穩基金 14.14050 14.16540 -0.02490 -0.17578

元大2001基金 52.79000 53.15000 -0.36000 -0.67733

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53270 10.53160 0.00110 0.01044

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06240 11.05620 0.00620 0.05608

元大上證50基金 25.85000 26.07000 -0.22000 -0.84388

元大大中華TMT基金-人民幣 8.92000 9.11000 -0.19000 -2.08562

元大大中華TMT基金-新台幣 9.03000 9.22000 -0.19000 -2.06074

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610

元大大中華價值指數基金-美元 9.39400 9.26800 0.12600 1.35952

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.61200 13.46200 0.15000 1.11425

元大中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.61000 0.02000 0.76628

元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529

元大中國高收益點心債券基金 11.18290 11.17540 0.00750 0.06711

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11280 10.11190 0.00090 0.00890

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78850 9.78760 0.00090 0.00920

元大中國機會債券基金-新台幣 10.59400 10.58820 0.00580 0.05478

元大巴西指數基金 4.18100 3.99200 0.18900 4.73447

元大巴菲特基金 22.96000 23.01000 -0.05000 -0.21730

元大台商收成基金 20.91000 20.88000 0.03000 0.14368

元大台灣50單日反向1倍基金 18.89000 18.89000 0.00000 0.00000

元大台灣50單日正向2倍基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000

元大台灣中型100基金 25.56000 25.47000 0.09000 0.35336

元大台灣加權股價指數基金 18.38500 18.38300 0.00200 0.01088

元大台灣卓越50基金 63.28000 63.31000 -0.03000 -0.04739

元大台灣金融基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354

元大台灣高股息基金 22.91000 22.91000 0.00000 0.00000

元大台灣電子科技基金 27.19000 27.29000 -0.10000 -0.36643

元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

元大全球不動產證券化基金-美元 10.47100 10.43800 0.03300 0.31615

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490

元大全球股票入息基金-美元配息 8.87200 8.78400 0.08800 1.00182

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25870 8.24360 0.01510 0.18317

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09710 6.08590 0.01120 0.18403

元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320

元大全球農業商機基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884

元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349

元大印尼指數基金 8.96100 8.86500 0.09600 1.08291

元大印度指數基金 8.24900 8.24500 0.00400 0.04851

元大印度基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

元大多多基金 15.73000 15.80000 -0.07000 -0.44304

元大多福基金 50.53000 50.84000 -0.31000 -0.60976

元大亞太成長基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38010 9.29660 0.08350 0.89818

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36960 8.29520 0.07440 0.89690

元大卓越基金 39.88000 40.05000 -0.17000 -0.42447

元大店頭基金 7.42000 7.43000 -0.01000 -0.13459

元大泛歐成長基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948

元大高科技基金 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541

元大得利貨幣市場基金 16.11240 16.11190 0.00050 0.00310

元大得寶貨幣市場基金 11.88090 11.88060 0.00030 0.00253

元大富櫃50基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467

元大華夏中小基金 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280

元大新中國基金-人民幣 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535

元大新中國基金-美元 8.40800 8.50400 -0.09600 -1.12888

元大新中國基金-新台幣 8.99000 9.11000 -0.12000 -1.31723

元大新主流基金 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005

元大新興市場ESG策略基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.28730 11.13390 0.15340 1.37777

元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10370 10.92210 0.18160 1.66268

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32870 11.16970 0.15900 1.42349

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.23470 11.07700 0.15770 1.42367

元大新興亞洲基金 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405

元大經貿基金 28.35000 28.28000 0.07000 0.24752

元大萬泰貨幣市場基金 14.97660 14.97620 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 20.23000 20.19000 0.04000 0.19812

元大滬深300單日正向2倍基金 10.62000 10.75000 -0.13000 -1.20930

元大精準中小基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321

元大摩臺基金 29.67000 29.68000 -0.01000 -0.03369

元大標普500基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120

元大標普500單日反向1倍基金 20.39000 20.48000 -0.09000 -0.43945

元大標普500單日正向2倍基金 18.91000 18.88000 0.03000 0.15890

元大標智滬深300基金 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602

元大績效基金 37.41000 37.60000 -0.19000 -0.50532

日盛MIT主流基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

日盛上選基金 20.22000 20.26000 -0.04000 -0.19743

日盛大中華基金 5.79000 5.75000 0.04000 0.69565

日盛小而美基金 17.51000 17.51000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50600 10.51280 -0.00680 -0.06468

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09800 10.10450 -0.00650 -0.06433

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47670 10.48230 -0.00560 -0.05342

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10680 10.11200 -0.00520 -0.05142

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49580 10.48000 0.01580 0.15076

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09540 10.08010 0.01530 0.15178

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.27800 10.27570 0.00230 0.02238

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83100 9.79060 0.04040 0.41264

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20910 10.18190 0.02720 0.26714

日盛日盛基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900

日盛全球新興債券基金A 10.55520 10.55910 -0.00390 -0.03693

日盛全球新興債券基金B 9.33680 9.34020 -0.00340 -0.03640

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35780 2.35760 0.00020 0.00848

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92270 1.92250 0.00020 0.01040

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36600 0.00010 0.02732

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29820 0.29820 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99930 11.98780 0.01150 0.09593

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70730 9.69800 0.00930 0.09590

日盛金緻招牌組合基金 9.76080 9.75020 0.01060 0.10872

日盛首選基金 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085

日盛高科技基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.63310 14.63250 0.00060 0.00410

日盛新台商基金 26.62000 26.73000 -0.11000 -0.41152

日盛精選五虎基金 27.83000 27.83000 0.00000 0.00000

台新1699貨幣市場基金 13.36640 13.36600 0.00040 0.00299

台新2000高科技基金 24.53000 24.50000 0.03000 0.12245

台新大眾貨幣市場基金 14.03620 14.03570 0.00050 0.00356

台新中國通基金 32.62000 32.58000 0.04000 0.12277

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51760 10.51660 0.00100 0.00951

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.45900 12.39100 0.06800 0.54879

台新中國精選中小基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

台新主流基金 16.72000 16.75000 -0.03000 -0.17910

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.31000 19.32000 -0.01000 -0.05176

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58510 0.58410 0.00100 0.17120

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50090 0.50010 0.00080 0.15997

台新台灣中小基金 26.70000 26.85000 -0.15000 -0.55866

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.13370 10.18300 -0.04930 -0.48414

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.93420 9.93610 -0.00190 -0.01912

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08870 10.09050 -0.00180 -0.01784

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

台新印度基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598

台新亞美短期債券基金 10.80320 10.81050 -0.00730 -0.06753

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30380 9.29000 0.01380 0.14855

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28040 0.00100 0.35663

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.33170 11.31500 0.01670 0.14759

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34150 0.34020 0.00130 0.38213

台新真吉利貨幣市場基金 11.00180 11.00150 0.00030 0.00273

台新高股息平衡基金 25.20780 25.38300 -0.17520 -0.69023

台新新興市場債券基金(A類型) 10.11380 10.03450 0.07930 0.79027

台新新興市場債券基金(B類型) 8.65550 8.58760 0.06790 0.79067

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.73000 4.60000 0.13000 2.82609

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.93000 0.08000 1.62272

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.14400 8.98000 0.16400 1.82628

未來資產台灣新趨勢基金 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686

未來資產全球大消費基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.16000 -0.09000 -1.10294

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.71940 11.69870 0.02070 0.17694

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64700 10.62820 0.01880 0.17689

未來資產亞洲新富基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46870 12.46830 0.00040 0.00321

未來資產阿波羅基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445

未來資產新興市場債券基金A 9.03320 9.02110 0.01210 0.13413

未來資產新興市場債券基金B 7.98440 7.97360 0.01080 0.13545

未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.27590 10.27480 0.00110 0.01071

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.44740 10.42160 0.02580 0.24756

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69810 9.69210 0.00600 0.06191

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.95860 9.95250 0.00610 0.06129

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20360 9.16630 0.03730 0.40693

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47120 9.42940 0.04180 0.44329

永豐大中華基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

永豐中小基金 36.89000 36.70000 0.19000 0.51771

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98400 1.98460 -0.00060 -0.03023

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28700 2.28780 -0.00080 -0.03497

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.23480 10.21340 0.02140 0.20953

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45450 11.43050 0.02400 0.20996

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218

永豐主流品牌基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822

永豐永豐基金 27.72000 27.91000 -0.19000 -0.68076

永豐全球平衡組合基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316

永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

永豐南非幣2021保本基金 10.10100 10.07640 0.02460 0.24413

永豐高科技基金 15.69000 15.75000 -0.06000 -0.38095

永豐貨幣市場基金 13.76690 13.76650 0.00040 0.00291

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95700 1.95850 -0.00150 -0.07659

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96140 1.96230 -0.00090 -0.04586

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38290 8.36900 0.01390 0.16609

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94500 9.92860 0.01640 0.16518

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03520 8.02240 0.01280 0.15955

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.75950 10.74240 0.01710 0.15918

永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.26000 0.31000 2.17391

永豐臺灣加權ETF基金 43.00000 42.93000 0.07000 0.16306

永豐領航科技基金 24.13000 24.16000 -0.03000 -0.12417

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000

永豐趨勢平衡基金 37.06000 37.14000 -0.08000 -0.21540

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.63130 10.62760 0.00370 0.03482

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768

兆豐國際中小基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529

兆豐國際民生動力基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 16.38000 16.40000 -0.02000 -0.12195

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80790 9.80310 0.00480 0.04896

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64540 9.62650 0.01890 0.19633

兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

兆豐國際全球基金 27.50000 27.22000 0.28000 1.02866

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

兆豐國際國民基金 21.05000 20.97000 0.08000 0.38150

兆豐國際第一基金 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15600 9.14100 0.01500 0.16410

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99250 7.97950 0.01300 0.16292

兆豐國際萬全基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067

兆豐國際電子基金 20.06000 20.24000 -0.18000 -0.88933

兆豐國際綠鑽基金 6.99000 6.96000 0.03000 0.43103

兆豐國際豐台灣基金 26.95000 26.85000 0.10000 0.37244

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38630 12.38590 0.00040 0.00323

合庫台灣基金 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897

合庫全球高收益債券基金A類型 10.58710 10.55480 0.03230 0.30602

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.11020 10.06370 0.04650 0.46206

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.60480 9.56440 0.04040 0.42240

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04610 10.00000 0.04610 0.46100

合庫全球高收益債券基金B類型 8.88520 8.85810 0.02710 0.30593

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44840 9.40500 0.04340 0.46146

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04510 9.00710 0.03800 0.42189

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.37860 9.33560 0.04300 0.46060

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.65620 9.61560 0.04060 0.42223

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

合庫全球新興市場基金 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429

合庫貨幣市場基金 10.04040 10.04020 0.00020 0.00199

合庫新興多重收益基金A類型 10.01480 10.00360 0.01120 0.11196

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10120 10.06910 0.03210 0.31880

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.01350 10.99040 0.02310 0.21018

合庫新興多重收益基金B類型 8.85580 8.84590 0.00990 0.11192

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.20760 9.17840 0.02920 0.31814

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12320 10.10180 0.02140 0.21184

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22240 10.22190 0.00050 0.00489

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73200 9.68540 0.04660 0.48114

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29680 10.27320 0.02360 0.22972

安聯中國東協基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348

安聯中國策略基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121

安聯中華新思路基金-人民幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646

安聯中華新思路基金-美元 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127

安聯台灣大壩基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415

安聯台灣科技基金 24.66000 24.63000 0.03000 0.12180

安聯台灣貨幣市場基金 12.37870 12.37830 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633

安聯四季回報債券組合基金 14.40470 14.37950 0.02520 0.17525

安聯四季成長組合基金-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.57680 10.55250 0.02430 0.23028

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54760 11.52550 0.02210 0.19175

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78890 9.76650 0.02240 0.22936

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62030 9.60240 0.01790 0.18641

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.06110 10.03190 0.02920 0.29107

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75910 9.73570 0.02340 0.24035

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60290 9.57890 0.02400 0.25055

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26380 9.23640 0.02740 0.29665

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.15450 9.13250 0.02200 0.24090

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98350 8.96110 0.02240 0.24997

安聯全球人口趨勢基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 8.05000 -0.04000 -0.49689

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.43000 32.69000 -0.26000 -0.79535

安聯全球油礦金趨勢基金 7.78000 7.73000 0.05000 0.64683

安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28550 12.28690 -0.00140 -0.01139

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25320 11.25450 -0.00130 -0.01155

安聯全球新興市場基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562

安聯全球農金趨勢基金 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439

安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

安聯亞洲動態策略基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.67160 72.64010 0.03150 0.04336

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.15410 11.10760 0.04650 0.41863

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.89450 62.86540 0.02910 0.04629

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59770 9.55770 0.04000 0.41851

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26520 2.26850 -0.00330 -0.14547

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83080 10.81630 0.01450 0.13406

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05220 2.05520 -0.00300 -0.14597

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68700 9.67400 0.01300 0.13438

宏利台灣動力基金 21.60000 21.62000 -0.02000 -0.09251

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.02690 8.99020 0.03670 0.40822

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53000 9.51280 0.01720 0.18081

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18740 8.15400 0.03340 0.40961

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.87190 8.85500 0.01690 0.19085

宏利全球債券組合基金 12.61670 12.60430 0.01240 0.09838

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46210 2.46280 -0.00070 -0.02842

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82590 11.81090 0.01500 0.12700

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50420 9.49130 0.01290 0.13591

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32640 2.33000 -0.00360 -0.15451

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.82590 11.81090 0.01500 0.12700

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43100 3.42660 0.00440 0.12841

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54490 0.54420 0.00070 0.12863

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86220 1.85390 0.00830 0.44770

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.83330 8.78660 0.04670 0.53149

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.07660 9.03670 0.03990 0.44153

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.77970 8.73590 0.04380 0.50138

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.66480 1.66240 0.00240 0.14437

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.21420 8.17070 0.04350 0.53239

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.46280 8.42700 0.03580 0.42482

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.98800 7.94640 0.04160 0.52351

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.97560 67.03230 -0.05670 -0.08459

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31860 10.28500 0.03360 0.32669

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.36600 9.31740 0.04860 0.52160

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.13080 9.08550 0.04530 0.49860

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.48050 9.44050 0.04000 0.42371

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93910 8.88750 0.05160 0.58059

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.73670 8.69330 0.04340 0.49924

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11080 9.07250 0.03830 0.42215

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.77870 8.73130 0.04740 0.54287

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18900 2.17290 0.01610 0.74095

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33700 0.33460 0.00240 0.71727

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99090 10.92090 0.07000 0.64097

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79420 0.78810 0.00610 0.77401

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.73410 7.68420 0.04990 0.64938

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00230 1.98730 0.01500 0.75479

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.29720 0.00260 0.87483

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.92290 9.85960 0.06330 0.64201

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35840 0.35550 0.00290 0.81575

宏利萬利貨幣市場基金 13.57040 13.57020 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.76000 0.01000 0.56818

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804

宏利臺灣高股息基金 20.24000 20.36000 -0.12000 -0.58939

宏利澳幣保本基金 10.90270 10.92630 -0.02360 -0.21599

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.12260 10.12090 0.00170 0.01680

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.97160 9.94020 0.03140 0.31589

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.08730 10.07920 0.00810 0.08036

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.24750 10.23930 0.00820 0.08008

貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661

貝萊德新台幣基金 12.86170 12.86140 0.00030 0.00233

貝萊德寶利基金 17.20000 17.27000 -0.07000 -0.40533

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33600 10.33440 0.00160 0.01548

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30920 10.29120 0.01800 0.17491

保德信大中華基金 20.92000 20.85000 0.07000 0.33573

保德信中小型股基金 37.72000 37.72000 0.00000 0.00000

保德信中國中小基金 9.35000 9.53000 -0.18000 -1.88877

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61160 9.57440 0.03720 0.38854

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60490 9.58790 0.01700 0.17731

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.60870 9.57770 0.03100 0.32367

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60890 9.58160 0.02730 0.28492

保德信中國品牌基金-人民幣 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680

保德信中國品牌基金-美元 8.68000 8.81000 -0.13000 -1.47560

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.15000 9.28000 -0.13000 -1.40086

保德信台商全方位基金 28.92000 28.99000 -0.07000 -0.24146

保德信全球中小基金 23.06000 22.91000 0.15000 0.65474

保德信全球消費商機基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502

保德信全球基礎建設基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

保德信全球資源基金 6.70000 6.63000 0.07000 1.05581

保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.05000 31.14000 -0.09000 -0.28902

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30970 9.29800 0.01170 0.12583

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54850 10.53520 0.01330 0.12624

保德信亞太基金 17.04000 16.91000 0.13000 0.76878

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62410 9.64460 -0.02050 -0.21255

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51400 11.53850 -0.02450 -0.21233

保德信店頭市場基金 29.04000 29.18000 -0.14000 -0.47978

保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.46000 0.18000 3.29670

保德信金平衡基金 23.78000 23.76000 0.02000 0.08418

保德信金滿意基金 33.19000 33.28000 -0.09000 -0.27043

保德信科技島基金 18.75000 18.78000 -0.03000 -0.15974

保德信高成長基金 73.38000 73.35000 0.03000 0.04090

保德信第一基金 21.12000 21.28000 -0.16000 -0.75188

保德信貨幣市場基金 15.62180 15.62130 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04670 9.06060 -0.01390 -0.15341

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45220 10.46830 -0.01610 -0.15380

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.99070 6.95660 0.03410 0.49018

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21320 9.16830 0.04490 0.48973

保德信新興趨勢組合基金 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153

保德信瑞騰基金 15.44260 15.44340 -0.00080 -0.00518

保德信歐洲組合基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09330 2.09610 -0.00280 -0.13358

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52170 2.52520 -0.00350 -0.13860

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32170 0.32050 0.00120 0.37441

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39050 0.38910 0.00140 0.35980

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79350 9.76600 0.02750 0.28159

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98160 11.95040 0.03120 0.26108

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00350 10.00660 -0.00310 -0.03098

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.01060 11.01450 -0.00390 -0.03541

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24050 9.19550 0.04500 0.48937

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17490 10.12530 0.04960 0.48986

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.36140 6.32240 0.03900 0.61685

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.25360 9.19690 0.05670 0.61651

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57540 11.57510 0.00030 0.00259

施羅德樂活中小基金-A類型 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443

施羅德樂活中小基金-I類型 3377.50000 3382.58000 -5.08000 -0.15018

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.88730 8.84310 0.04420 0.49982

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.83900 8.77670 0.06230 0.70983

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.58720 8.53130 0.05590 0.65523

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59520 8.55250 0.04270 0.49927

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.40180 8.34270 0.05910 0.70840

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29830 8.24420 0.05410 0.65622

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80590 9.75720 0.04870 0.49912

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.57280 9.50540 0.06740 0.70907

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.32560 9.26490 0.06070 0.65516

柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857

柏瑞巨人基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56040 13.56000 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.75670 11.70490 0.05180 0.44255

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.33190 9.27890 0.05300 0.57119

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.31910 10.26460 0.05450 0.53095

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.88950 6.85910 0.03040 0.44321

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.28400 8.23700 0.04700 0.57060

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.17070 8.12300 0.04770 0.58722

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.31910 10.26460 0.05450 0.53095

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.97570 7.93500 0.04070 0.51292

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18410 10.13920 0.04490 0.44284

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.39710 9.34680 0.05030 0.53815

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.12820 9.08790 0.04030 0.44345

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.25470 9.20210 0.05260 0.57161

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.20640 9.15710 0.04930 0.53838

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.13640 10.13960 -0.00320 -0.03156

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25900 10.25040 0.00860 0.08390

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.12320 10.11730 0.00590 0.05832

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00510 10.00830 -0.00320 -0.03197

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08590 10.07740 0.00850 0.08435

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99170 9.98580 0.00590 0.05908

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00540 10.00860 -0.00320 -0.03197

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08610 10.07760 0.00850 0.08435

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99180 9.98590 0.00590 0.05908

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.29000 7.26000 0.03000 0.41322

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.25000 7.13000 0.12000 1.68303

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62360 11.63050 -0.00690 -0.05933

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26400 8.26890 -0.00490 -0.05926

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06240 11.05130 0.01110 0.10044

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14700 9.13790 0.00910 0.09959

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53690 9.52230 0.01460 0.15332

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.30830 11.29340 0.01490 0.13194

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75970 7.74950 0.01020 0.13162

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00480 8.97920 0.02560 0.28510

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.83880 10.83990 -0.00110 -0.01015

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27860 10.26570 0.01290 0.12566

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88550 9.88640 -0.00090 -0.00910

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72890 9.71660 0.01230 0.12659

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03010 10.03110 -0.00100 -0.00997

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.75300 12.72940 0.02360 0.18540

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.64780 8.63180 0.01600 0.18536

國泰大中華基金 16.91000 16.97000 -0.06000 -0.35357

國泰小龍基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

國泰中小成長基金 37.65000 37.67000 -0.02000 -0.05309

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44690 0.44390 0.00300 0.67583

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44100 0.43800 0.00300 0.68493

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00810 2.00980 -0.00170 -0.08459

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07160 10.07360 -0.00200 -0.01985

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.83480 9.83670 -0.00190 -0.01932

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30440 0.30380 0.00060 0.19750

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.65760 10.65640 0.00120 0.01126

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63500 1.63020 0.00480 0.29444

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27330 11.22370 0.04960 0.44192

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34600 0.34380 0.00220 0.63991

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.09000 15.03000 0.06000 0.39920

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45260 0.44980 0.00280 0.62250

國泰中港台基金台幣級別 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056

國泰中港台基金美元級別 0.36740 0.36360 0.00380 1.04510

國泰台灣計量基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094

國泰台灣貨幣市場基金 12.32390 12.32360 0.00030 0.00243

國泰平衡基金 23.59000 23.64000 -0.05000 -0.21151

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91870 12.91700 0.00170 0.01316

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39590 0.39520 0.00070 0.17713

國泰全球資源基金 5.68000 5.65000 0.03000 0.53097

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24590 0.24440 0.00150 0.61375

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34560 0.34460 0.00100 0.29019

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33300 0.33210 0.00090 0.27100

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35530 0.35430 0.00100 0.28225

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39870 0.40220 -0.00350 -0.87021

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01580 2.01140 0.00440 0.21875

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.25810 10.23130 0.02680 0.26194

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.25810 10.23130 0.02680 0.26194

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31000 0.30850 0.00150 0.48622

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31000 0.30850 0.00150 0.48622

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41680 0.42010 -0.00330 -0.78553

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26660 0.26590 0.00070 0.26326

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.85000 0.06000 0.40404

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45040 0.44760 0.00280 0.62556

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790

國泰科技生化基金 27.57000 27.69000 -0.12000 -0.43337

國泰紐幣2021保本基金 10.78180 10.78460 -0.00280 -0.02596

國泰紐幣八年期保本基金 11.05720 11.05900 -0.00180 -0.01628

國泰紐幣保本基金 11.26930 11.27400 -0.00470 -0.04169

國泰高科技基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

國泰國泰基金 18.13000 18.31000 -0.18000 -0.98307

國泰富時中國A50基金 16.04000 16.17000 -0.13000 -0.80396

國泰策略高收益債券基金A 9.74350 9.69120 0.05230 0.53966

國泰策略高收益債券基金B 8.04220 7.99900 0.04320 0.54007

國泰新興市場基金 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89640 1.89640 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42040 1.42040 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29160 0.29010 0.00150 0.51706

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30970 0.30880 0.00090 0.29145

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21790 0.21670 0.00120 0.55376

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.65200 9.62420 0.02780 0.28886

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21220 7.19150 0.02070 0.28784

國泰價值卓越基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30720 0.30620 0.00100 0.32658

國泰豐益債券組合基金 11.67070 11.66630 0.00440 0.03772

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04460 10.04280 0.00180 0.01792

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.12530 10.11090 0.01440 0.14242

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.04460 10.04280 0.00180 0.01792

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.12530 10.11090 0.01440 0.14242

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34370 10.34270 0.00100 0.00967

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27700 10.25380 0.02320 0.22626

第一金大中華基金 18.52000 18.60000 -0.08000 -0.43011

第一金小型精選基金 25.78000 26.08000 -0.30000 -1.15031

第一金中國世紀基金 9.35000 9.52000 -0.17000 -1.78571

第一金中國世紀基金-人民幣 11.22000 11.44000 -0.22000 -1.92308

第一金中概平衡基金 19.75000 19.80000 -0.05000 -0.25253

第一金台灣貨幣市場基金 15.10830 15.10790 0.00040 0.00265

第一金全家福貨幣市場基金 176.26500 176.25900 0.00600 0.00340

第一金全球大趨勢基金 19.10000 19.15000 -0.05000 -0.26110

第一金全球不動產證券化基金A 7.79710 7.84470 -0.04760 -0.60678

第一金全球不動產證券化基金B 5.94150 5.97780 -0.03630 -0.60725

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64650 9.63810 0.00840 0.08715

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27800 10.26910 0.00890 0.08667

第一金全球高收益債券基金A 13.70810 13.66610 0.04200 0.30733

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.67410 8.64140 0.03270 0.37841

第一金全球高收益債券基金B 9.52470 9.49550 0.02920 0.30751

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.99260 7.96240 0.03020 0.37928

第一金亞洲科技基金 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134

第一金亞洲新興市場基金 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042

第一金店頭市場基金 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941

第一金創新趨勢基金 15.51000 15.67000 -0.16000 -1.02106

第一金電子基金 22.65000 22.88000 -0.23000 -1.00524

統一大中華中小基金 11.08000 11.19000 -0.11000 -0.98302

統一大滿貫基金 23.53000 23.50000 0.03000 0.12766

統一大龍印基金 14.34000 14.45000 -0.11000 -0.76125

統一大龍騰中國基金 9.21000 9.38000 -0.17000 -1.81237

統一中小基金 17.74000 17.72000 0.02000 0.11287

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87240 9.90480 -0.03240 -0.32711

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.70200 9.68870 0.01330 0.13727

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90820 9.90690 0.00130 0.01312

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.06180 10.09480 -0.03300 -0.32690

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.84460 9.83110 0.01350 0.13732

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06750 10.06630 0.00120 0.01192

統一台灣動力基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 72.36000 72.44000 -0.08000 -0.11044

統一全球債券組合基金 11.59480 11.59790 -0.00310 -0.02673

統一亞太基金 22.31000 22.39000 -0.08000 -0.35730

統一亞洲大金磚基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523

統一奔騰基金 41.78000 41.83000 -0.05000 -0.11953

統一強棒貨幣市場基金 16.51950 16.51900 0.00050 0.00303

統一強漢基金 17.35000 17.58000 -0.23000 -1.30830

統一統信基金 24.57000 24.67000 -0.10000 -0.40535

統一黑馬基金 42.57000 42.62000 -0.05000 -0.11732

統一新亞洲科技能源基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.02340 9.01380 0.00960 0.10650

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10250 10.09170 0.01080 0.10702

統一經建基金 31.36000 31.39000 -0.03000 -0.09557

統一龍馬基金 47.55000 47.61000 -0.06000 -0.12602

野村e科技基金 14.31000 14.46000 -0.15000 -1.03734

野村中小基金 33.89000 34.00000 -0.11000 -0.32353

野村中國機會基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696

野村巴西基金 4.17000 4.02000 0.15000 3.73134

野村日本基金 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

野村日本領先基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

野村台灣高股息基金 17.91000 17.98000 -0.07000 -0.38932

野村台灣運籌基金 25.55000 25.59000 -0.04000 -0.15631

野村平衡基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554

野村全球生技醫療基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394

野村全球品牌基金 19.26000 19.08000 0.18000 0.94340

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86960 8.89760 -0.02800 -0.31469

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.37750 11.41340 -0.03590 -0.31454

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.46700 10.55040 -0.08340 -0.79049

野村全球氣候變遷基金 7.07000 7.01000 0.06000 0.85592

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50610 9.45300 0.05310 0.56173

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.80280 9.78050 0.02230 0.22800

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.27640 9.23090 0.04550 0.49291

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.86800 9.84010 0.02790 0.28353

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.34660 9.31010 0.03650 0.39205

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.75030 9.69590 0.05440 0.56106

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.16570 10.14360 0.02210 0.21787

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44150 9.39530 0.04620 0.49174

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03770 10.00930 0.02840 0.28374

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56820 9.53110 0.03710 0.38925

野村成長基金 24.09000 24.07000 0.02000 0.08309

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.36000 0.10000 1.19617

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45030 9.44130 0.00900 0.09533

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25570 9.22430 0.03140 0.34041

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33800 12.32630 0.01170 0.09492

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21260 10.17810 0.03450 0.33896

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14490 10.10180 0.04310 0.42666

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.04750 10.01550 0.03200 0.31950

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10960 10.08740 0.02220 0.22008

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10960 10.08740 0.02220 0.22008

野村泰國基金 33.40000 33.48000 -0.08000 -0.23895

野村高科技基金 7.30000 7.38000 -0.08000 -1.08401

野村貨幣市場基金 16.12480 16.12440 0.00040 0.00248

野村新馬基金 14.64000 14.45000 0.19000 1.31488

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42320 8.41880 0.00440 0.05226

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05100 11.04510 0.00590 0.05342

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.95000 5.82000 0.13000 2.23368

野村精選貨幣市場基金 12.02280 12.02260 0.00020 0.00166

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205

野村歐洲高股息基金季配型 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816

野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.70000 0.14000 1.30841

野村積極成長基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

野村優質基金 28.19000 28.15000 0.04000 0.14210

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45280 8.38670 0.06610 0.78815

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.77920 7.72400 0.05520 0.71466

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.34370 8.30320 0.04050 0.48776

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.45110 9.37710 0.07400 0.78916

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.95330 8.88980 0.06350 0.71430

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.53270 9.48640 0.04630 0.48807

野村環球基金-人民幣計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

野村環球基金-新臺幣計價 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566

野村鴻利基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78610 16.78590 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 15.61000 15.73000 -0.12000 -0.76287

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480

野村鑫全球債券組合基金 12.82160 12.83680 -0.01520 -0.11841

凱基台商天下基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077

凱基台灣精五門基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363

凱基亞太高股息基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803

凱基亞洲四金磚基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.41800 9.35030 0.06770 0.72404

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45710 11.45670 0.00040 0.00349

凱基開創基金 18.85000 18.92000 -0.07000 -0.36998

凱基雲端趨勢基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650

凱基新興市場中小基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25470 10.26510 -0.01040 -0.10131

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03060 9.03970 -0.00910 -0.10067

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.49000 6.43000 0.06000 0.93313

凱基資源國基金 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884

凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002

凱基護城河基金-美元計價B 10.12590 10.11000 0.01590 0.15727

富邦上証180基金 27.21000 27.23000 -0.02000 -0.07345

富邦大中華成長基金 5.18000 5.11000 0.07000 1.36986

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.60000 28.94000 -0.34000 -1.17484

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.49190 10.49080 0.00110 0.01049

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.87010 10.86220 0.00790 0.07273

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56490 11.55190 0.01300 0.11254

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.76880 1.76660 0.00220 0.12453

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93310 9.92190 0.01120 0.11288

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.55250 0.00190 0.12238

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64380 10.64500 -0.00120 -0.01127

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62240 1.61790 0.00450 0.27814

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92330 9.92450 -0.00120 -0.01209

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53120 1.52700 0.00420 0.27505

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.19870 9.15440 0.04430 0.48392

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.78390 8.72340 0.06050 0.69354

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.31490 9.26400 0.05090 0.54944

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.93500 8.89190 0.04310 0.48471

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.52260 8.46390 0.05870 0.69353

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05220 9.00280 0.04940 0.54872

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.00000 20.81000 0.19000 0.91302

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.04000 15.26000 -0.22000 -1.44168

富邦日本東証基金 17.40000 17.54000 -0.14000 -0.79818

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.28000 30.12000 0.16000 0.53121

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.83000 36.79000 0.04000 0.10873

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.96000 38.97000 -0.01000 -0.02566

富邦台灣心基金 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927

富邦台灣釆吉50基金 36.14000 36.16000 -0.02000 -0.05531

富邦台灣科技指數基金 39.96000 40.08000 -0.12000 -0.29940

富邦台灣鳳凰基金 620.59000 621.74000 -1.15000 -0.18496

富邦全球不動產基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77370 10.77960 -0.00590 -0.05473

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70970 9.71500 -0.00530 -0.05455

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50860 15.50810 0.00050 0.00322

富邦長紅基金 47.52000 47.59000 -0.07000 -0.14709

富邦科技基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817

富邦高成長基金 17.44000 17.47000 -0.03000 -0.17172

富邦基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

富邦深証100基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.94150 10.87350 0.06800 0.62537

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.34990 9.29180 0.05810 0.62528

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.16790 9.11100 0.05690 0.62452

富邦精準基金 37.09000 37.32000 -0.23000 -0.61629

富邦精銳中小基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224

富達台灣成長基金 23.71000 23.80000 -0.09000 -0.37815

富達卓越領航全球組合基金 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14250 10.13410 0.00840 0.08289

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.98340 9.94540 0.03800 0.38209

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.19670 10.18620 0.01050 0.10308

富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.00000 15.15000 -0.15000 -0.99010

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.62000 16.71000 -0.09000 -0.53860

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.83000 8.72000 0.11000 1.26147

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08760 9.08890 -0.00130 -0.01430

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.85950 9.85050 0.00900 0.09137

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85950 9.85050 0.00900 0.09137

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95410 9.95560 -0.00150 -0.01507

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.15750 8.09840 0.05910 0.72977

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.95370 8.88910 0.06460 0.72673

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.55290 9.49140 0.06150 0.64795

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.64370 9.37750 0.26620 2.83871

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.48740 7.43530 0.05210 0.70071

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65430 8.59410 0.06020 0.70048

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.80260 7.75260 0.05000 0.64494

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.63530 9.57000 0.06530 0.68234

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.46480 7.40330 0.06150 0.83071

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.82190 8.75000 0.07190 0.82171

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.33380 9.32120 0.01260 0.13518

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59800 9.56240 0.03560 0.37229

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.59800 9.56240 0.03560 0.37229

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07170 13.05400 0.01770 0.13559

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.02140 11.02160 -0.00020 -0.00181

富蘭克林華美第一富基金 28.56000 28.82000 -0.26000 -0.90215

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20610 10.20580 0.00030 0.00294

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76330 6.66000 0.10330 1.55105

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.40260 9.38320 0.01940 0.20675

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.98530 -0.02690 -0.26940

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.98530 -0.02690 -0.26940

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.10810 8.10150 0.00660 0.08147

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.70280 9.68310 0.01970 0.20345

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.70280 9.68310 0.01970 0.20345

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82070 10.81200 0.00870 0.08047

復華人民幣貨幣市場基金 10.79250 10.78950 0.00300 0.02780

復華人生目標基金 26.91630 26.97880 -0.06250 -0.23166

復華大中華中小策略基金 7.85000 7.90000 -0.05000 -0.63291

復華中小精選基金 41.86000 42.24000 -0.38000 -0.89962

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

復華全方位基金 19.01000 19.18000 -0.17000 -0.88634

復華全球大趨勢基金 15.98000 15.98000 0.00000 0.00000

復華全球平衡基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821

復華全球原物料基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783

復華全球消費基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381

復華全球短期收益基金 11.37530 11.36340 0.01190 0.10472

復華全球債券基金 14.11810 14.12350 -0.00540 -0.03823

復華全球債券組合基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506

復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645

復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

復華全球戰略配置強基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.33430 13.33390 0.00040 0.00300

復華亞太平衡基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590

復華亞太成長基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

復華東協世紀基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810

復華南非幣2017保本基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

復華南非幣長期收益基金B 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331

復華南非幣短期收益基金A 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289

復華恒生基金 15.31000 15.48000 -0.17000 -1.09819

復華恒生單日反向一倍基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112

復華恒生單日正向二倍基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277

復華美國新星基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

復華神盾基金 18.51940 18.59950 -0.08010 -0.43066

復華高成長基金 42.25000 42.50000 -0.25000 -0.58824

復華高益策略組合基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883

復華貨幣市場基金 14.29160 14.29120 0.00040 0.00280

復華復華基金 13.75000 13.88000 -0.13000 -0.93660

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