基金名稱 105/03/07 105/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030
中國信託全球固定收益組合基金 14.22590 14.22670 -0.00080 -0.00562
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97850 9.97990 -0.00140 -0.01403
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67530 8.67650 -0.00120 -0.01383
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31770 10.30690 0.01080 0.10478
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66340 9.65330 0.01010 0.10463
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.15710 10.12900 0.02810 0.27742
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13700 10.10900 0.02800 0.27698
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88940 10.88900 0.00040 0.00367
中國信託精穩基金 14.14050 14.16540 -0.02490 -0.17578
元大2001基金 52.79000 53.15000 -0.36000 -0.67733
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53270 10.53160 0.00110 0.01044
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06240 11.05620 0.00620 0.05608
元大上證50基金 25.85000 26.07000 -0.22000 -0.84388
元大大中華TMT基金-人民幣 8.92000 9.11000 -0.19000 -2.08562
元大大中華TMT基金-新台幣 9.03000 9.22000 -0.19000 -2.06074
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
元大大中華價值指數基金-美元 9.39400 9.26800 0.12600 1.35952
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.61200 13.46200 0.15000 1.11425
元大中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.61000 0.02000 0.76628
元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529
元大中國高收益點心債券基金 11.18290 11.17540 0.00750 0.06711
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11280 10.11190 0.00090 0.00890
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78850 9.78760 0.00090 0.00920
元大中國機會債券基金-新台幣 10.59400 10.58820 0.00580 0.05478
元大巴西指數基金 4.18100 3.99200 0.18900 4.73447
元大巴菲特基金 22.96000 23.01000 -0.05000 -0.21730
元大台商收成基金 20.91000 20.88000 0.03000 0.14368
元大台灣50單日反向1倍基金 18.89000 18.89000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000
元大台灣中型100基金 25.56000 25.47000 0.09000 0.35336
元大台灣加權股價指數基金 18.38500 18.38300 0.00200 0.01088
元大台灣卓越50基金 63.28000 63.31000 -0.03000 -0.04739
元大台灣金融基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354
元大台灣高股息基金 22.91000 22.91000 0.00000 0.00000
元大台灣電子科技基金 27.19000 27.29000 -0.10000 -0.36643
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
元大全球不動產證券化基金-美元 10.47100 10.43800 0.03300 0.31615
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490
元大全球股票入息基金-美元配息 8.87200 8.78400 0.08800 1.00182
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25870 8.24360 0.01510 0.18317
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09710 6.08590 0.01120 0.18403
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.64000 0.09000 0.77320
元大全球農業商機基金 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884
元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349
元大印尼指數基金 8.96100 8.86500 0.09600 1.08291
元大印度指數基金 8.24900 8.24500 0.00400 0.04851
元大印度基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
元大多多基金 15.73000 15.80000 -0.07000 -0.44304
元大多福基金 50.53000 50.84000 -0.31000 -0.60976
元大亞太成長基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38010 9.29660 0.08350 0.89818
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36960 8.29520 0.07440 0.89690
元大卓越基金 39.88000 40.05000 -0.17000 -0.42447
元大店頭基金 7.42000 7.43000 -0.01000 -0.13459
元大泛歐成長基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948
元大高科技基金 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541
元大得利貨幣市場基金 16.11240 16.11190 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.88090 11.88060 0.00030 0.00253
元大富櫃50基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467
元大華夏中小基金 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280
元大新中國基金-人民幣 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535
元大新中國基金-美元 8.40800 8.50400 -0.09600 -1.12888
元大新中國基金-新台幣 8.99000 9.11000 -0.12000 -1.31723
元大新主流基金 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005
元大新興市場ESG策略基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.28730 11.13390 0.15340 1.37777
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10370 10.92210 0.18160 1.66268
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32870 11.16970 0.15900 1.42349
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.23470 11.07700 0.15770 1.42367
元大新興亞洲基金 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405
元大經貿基金 28.35000 28.28000 0.07000 0.24752
元大萬泰貨幣市場基金 14.97660 14.97620 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 20.23000 20.19000 0.04000 0.19812
元大滬深300單日正向2倍基金 10.62000 10.75000 -0.13000 -1.20930
元大精準中小基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321
元大摩臺基金 29.67000 29.68000 -0.01000 -0.03369
元大標普500基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120
元大標普500單日反向1倍基金 20.39000 20.48000 -0.09000 -0.43945
元大標普500單日正向2倍基金 18.91000 18.88000 0.03000 0.15890
元大標智滬深300基金 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602
元大績效基金 37.41000 37.60000 -0.19000 -0.50532
日盛MIT主流基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918
日盛上選基金 20.22000 20.26000 -0.04000 -0.19743
日盛大中華基金 5.79000 5.75000 0.04000 0.69565
日盛小而美基金 17.51000 17.51000 0.00000 0.00000
日盛中國內需動力基金 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.50600 10.51280 -0.00680 -0.06468
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09800 10.10450 -0.00650 -0.06433
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.47670 10.48230 -0.00560 -0.05342
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.10680 10.11200 -0.00520 -0.05142
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49580 10.48000 0.01580 0.15076
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09540 10.08010 0.01530 0.15178
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.27800 10.27570 0.00230 0.02238
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83100 9.79060 0.04040 0.41264
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20910 10.18190 0.02720 0.26714
日盛日盛基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
日盛全球抗暖化基金 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900
日盛全球新興債券基金A 10.55520 10.55910 -0.00390 -0.03693
日盛全球新興債券基金B 9.33680 9.34020 -0.00340 -0.03640
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35780 2.35760 0.00020 0.00848
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92270 1.92250 0.00020 0.01040
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36600 0.00010 0.02732
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29820 0.29820 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99930 11.98780 0.01150 0.09593
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70730 9.69800 0.00930 0.09590
日盛金緻招牌組合基金 9.76080 9.75020 0.01060 0.10872
日盛首選基金 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085
日盛高科技基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.63310 14.63250 0.00060 0.00410
日盛新台商基金 26.62000 26.73000 -0.11000 -0.41152
日盛精選五虎基金 27.83000 27.83000 0.00000 0.00000
台新1699貨幣市場基金 13.36640 13.36600 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 24.53000 24.50000 0.03000 0.12245
台新大眾貨幣市場基金 14.03620 14.03570 0.00050 0.00356
台新中國通基金 32.62000 32.58000 0.04000 0.12277
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51760 10.51660 0.00100 0.00951
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.45900 12.39100 0.06800 0.54879
台新中國精選中小基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
台新主流基金 16.72000 16.75000 -0.03000 -0.17910
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.31000 19.32000 -0.01000 -0.05176
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58510 0.58410 0.00100 0.17120
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50090 0.50010 0.00080 0.15997
台新台灣中小基金 26.70000 26.85000 -0.15000 -0.55866
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.13370 10.18300 -0.04930 -0.48414
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.93420 9.93610 -0.00190 -0.01912
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08870 10.09050 -0.00180 -0.01784
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
台新印度基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598
台新亞美短期債券基金 10.80320 10.81050 -0.00730 -0.06753
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30380 9.29000 0.01380 0.14855
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28040 0.00100 0.35663
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.33170 11.31500 0.01670 0.14759
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34150 0.34020 0.00130 0.38213
台新真吉利貨幣市場基金 11.00180 11.00150 0.00030 0.00273
台新高股息平衡基金 25.20780 25.38300 -0.17520 -0.69023
台新新興市場債券基金(A類型) 10.11380 10.03450 0.07930 0.79027
台新新興市場債券基金(B類型) 8.65550 8.58760 0.06790 0.79067
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.73000 4.60000 0.13000 2.82609
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.93000 0.08000 1.62272
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.14400 8.98000 0.16400 1.82628
未來資產台灣新趨勢基金 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686
未來資產全球大消費基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.16000 -0.09000 -1.10294
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.71940 11.69870 0.02070 0.17694
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64700 10.62820 0.01880 0.17689
未來資產亞洲新富基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46870 12.46830 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445
未來資產新興市場債券基金A 9.03320 9.02110 0.01210 0.13413
未來資產新興市場債券基金B 7.98440 7.97360 0.01080 0.13545
未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.27590 10.27480 0.00110 0.01071
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.44740 10.42160 0.02580 0.24756
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69810 9.69210 0.00600 0.06191
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.95860 9.95250 0.00610 0.06129
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20360 9.16630 0.03730 0.40693
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47120 9.42940 0.04180 0.44329
永豐大中華基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111
永豐中小基金 36.89000 36.70000 0.19000 0.51771
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98400 1.98460 -0.00060 -0.03023
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28700 2.28780 -0.00080 -0.03497
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.23480 10.21340 0.02140 0.20953
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45450 11.43050 0.02400 0.20996
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218
永豐主流品牌基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822
永豐永豐基金 27.72000 27.91000 -0.19000 -0.68076
永豐全球平衡組合基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316
永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
永豐南非幣2021保本基金 10.10100 10.07640 0.02460 0.24413
永豐高科技基金 15.69000 15.75000 -0.06000 -0.38095
永豐貨幣市場基金 13.76690 13.76650 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95700 1.95850 -0.00150 -0.07659
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96140 1.96230 -0.00090 -0.04586
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38290 8.36900 0.01390 0.16609
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94500 9.92860 0.01640 0.16518
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03520 8.02240 0.01280 0.15955
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.75950 10.74240 0.01710 0.15918
永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.26000 0.31000 2.17391
永豐臺灣加權ETF基金 43.00000 42.93000 0.07000 0.16306
永豐領航科技基金 24.13000 24.16000 -0.03000 -0.12417
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000
永豐趨勢平衡基金 37.06000 37.14000 -0.08000 -0.21540
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.63130 10.62760 0.00370 0.03482
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768
兆豐國際中小基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.99000 13.06000 -0.07000 -0.53599
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529
兆豐國際民生動力基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.38000 16.40000 -0.02000 -0.12195
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80790 9.80310 0.00480 0.04896
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.64540 9.62650 0.01890 0.19633
兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
兆豐國際全球基金 27.50000 27.22000 0.28000 1.02866
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
兆豐國際國民基金 21.05000 20.97000 0.08000 0.38150
兆豐國際第一基金 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15600 9.14100 0.01500 0.16410
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99250 7.97950 0.01300 0.16292
兆豐國際萬全基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067
兆豐國際電子基金 20.06000 20.24000 -0.18000 -0.88933
兆豐國際綠鑽基金 6.99000 6.96000 0.03000 0.43103
兆豐國際豐台灣基金 26.95000 26.85000 0.10000 0.37244
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38630 12.38590 0.00040 0.00323
合庫台灣基金 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897
合庫全球高收益債券基金A類型 10.58710 10.55480 0.03230 0.30602
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.11020 10.06370 0.04650 0.46206
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.60480 9.56440 0.04040 0.42240
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.04610 10.00000 0.04610 0.46100
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88520 8.85810 0.02710 0.30593
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44840 9.40500 0.04340 0.46146
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04510 9.00710 0.03800 0.42189
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.37860 9.33560 0.04300 0.46060
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.65620 9.61560 0.04060 0.42223
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
合庫全球新興市場基金 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429
合庫貨幣市場基金 10.04040 10.04020 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.01480 10.00360 0.01120 0.11196
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10120 10.06910 0.03210 0.31880
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.01350 10.99040 0.02310 0.21018
合庫新興多重收益基金B類型 8.85580 8.84590 0.00990 0.11192
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.20760 9.17840 0.02920 0.31814
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12320 10.10180 0.02140 0.21184
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22240 10.22190 0.00050 0.00489
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73200 9.68540 0.04660 0.48114
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29680 10.27320 0.02360 0.22972
安聯中國東協基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348
安聯中國策略基金 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121
安聯中華新思路基金-人民幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646
安聯中華新思路基金-美元 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
安聯台灣大壩基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415
安聯台灣科技基金 24.66000 24.63000 0.03000 0.12180
安聯台灣貨幣市場基金 12.37870 12.37830 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633
安聯四季回報債券組合基金 14.40470 14.37950 0.02520 0.17525
安聯四季成長組合基金-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.57680 10.55250 0.02430 0.23028
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54760 11.52550 0.02210 0.19175
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78890 9.76650 0.02240 0.22936
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62030 9.60240 0.01790 0.18641
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.06110 10.03190 0.02920 0.29107
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75910 9.73570 0.02340 0.24035
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60290 9.57890 0.02400 0.25055
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26380 9.23640 0.02740 0.29665
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.15450 9.13250 0.02200 0.24090
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98350 8.96110 0.02240 0.24997
安聯全球人口趨勢基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 8.05000 -0.04000 -0.49689
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.43000 32.69000 -0.26000 -0.79535
安聯全球油礦金趨勢基金 7.78000 7.73000 0.05000 0.64683
安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28550 12.28690 -0.00140 -0.01139
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25320 11.25450 -0.00130 -0.01155
安聯全球新興市場基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562
安聯全球農金趨勢基金 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127
安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439
安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895
安聯亞洲動態策略基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.67160 72.64010 0.03150 0.04336
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.15410 11.10760 0.04650 0.41863
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.89450 62.86540 0.02910 0.04629
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59770 9.55770 0.04000 0.41851
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26520 2.26850 -0.00330 -0.14547
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83080 10.81630 0.01450 0.13406
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05220 2.05520 -0.00300 -0.14597
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68700 9.67400 0.01300 0.13438
宏利台灣動力基金 21.60000 21.62000 -0.02000 -0.09251
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.02690 8.99020 0.03670 0.40822
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53000 9.51280 0.01720 0.18081
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18740 8.15400 0.03340 0.40961
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.87190 8.85500 0.01690 0.19085
宏利全球債券組合基金 12.61670 12.60430 0.01240 0.09838
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46210 2.46280 -0.00070 -0.02842
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82590 11.81090 0.01500 0.12700
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50420 9.49130 0.01290 0.13591
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32640 2.33000 -0.00360 -0.15451
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.82590 11.81090 0.01500 0.12700
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43100 3.42660 0.00440 0.12841
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54490 0.54420 0.00070 0.12863
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86220 1.85390 0.00830 0.44770
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.83330 8.78660 0.04670 0.53149
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.07660 9.03670 0.03990 0.44153
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.77970 8.73590 0.04380 0.50138
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.66480 1.66240 0.00240 0.14437
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.21420 8.17070 0.04350 0.53239
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.46280 8.42700 0.03580 0.42482
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.98800 7.94640 0.04160 0.52351
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.97560 67.03230 -0.05670 -0.08459
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.31860 10.28500 0.03360 0.32669
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.36600 9.31740 0.04860 0.52160
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.13080 9.08550 0.04530 0.49860
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.48050 9.44050 0.04000 0.42371
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93910 8.88750 0.05160 0.58059
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.73670 8.69330 0.04340 0.49924
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11080 9.07250 0.03830 0.42215
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.77870 8.73130 0.04740 0.54287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18900 2.17290 0.01610 0.74095
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33700 0.33460 0.00240 0.71727
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99090 10.92090 0.07000 0.64097
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79420 0.78810 0.00610 0.77401
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.73410 7.68420 0.04990 0.64938
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00230 1.98730 0.01500 0.75479
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.29720 0.00260 0.87483
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.92290 9.85960 0.06330 0.64201
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35840 0.35550 0.00290 0.81575
宏利萬利貨幣市場基金 13.57040 13.57020 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.76000 0.01000 0.56818
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
宏利臺灣高股息基金 20.24000 20.36000 -0.12000 -0.58939
宏利澳幣保本基金 10.90270 10.92630 -0.02360 -0.21599
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.12260 10.12090 0.00170 0.01680
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.97160 9.94020 0.03140 0.31589
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.08730 10.07920 0.00810 0.08036
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.24750 10.23930 0.00820 0.08008
貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
貝萊德新台幣基金 12.86170 12.86140 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 17.20000 17.27000 -0.07000 -0.40533
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33600 10.33440 0.00160 0.01548
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30920 10.29120 0.01800 0.17491
保德信大中華基金 20.92000 20.85000 0.07000 0.33573
保德信中小型股基金 37.72000 37.72000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金 9.35000 9.53000 -0.18000 -1.88877
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61160 9.57440 0.03720 0.38854
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60490 9.58790 0.01700 0.17731
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.60870 9.57770 0.03100 0.32367
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60890 9.58160 0.02730 0.28492
保德信中國品牌基金-人民幣 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680
保德信中國品牌基金-美元 8.68000 8.81000 -0.13000 -1.47560
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.15000 9.28000 -0.13000 -1.40086
保德信台商全方位基金 28.92000 28.99000 -0.07000 -0.24146
保德信全球中小基金 23.06000 22.91000 0.15000 0.65474
保德信全球消費商機基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502
保德信全球基礎建設基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
保德信全球資源基金 6.70000 6.63000 0.07000 1.05581
保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.05000 31.14000 -0.09000 -0.28902
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30970 9.29800 0.01170 0.12583
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54850 10.53520 0.01330 0.12624
保德信亞太基金 17.04000 16.91000 0.13000 0.76878
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62410 9.64460 -0.02050 -0.21255
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51400 11.53850 -0.02450 -0.21233
保德信店頭市場基金 29.04000 29.18000 -0.14000 -0.47978
保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.46000 0.18000 3.29670
保德信金平衡基金 23.78000 23.76000 0.02000 0.08418
保德信金滿意基金 33.19000 33.28000 -0.09000 -0.27043
保德信科技島基金 18.75000 18.78000 -0.03000 -0.15974
保德信高成長基金 73.38000 73.35000 0.03000 0.04090
保德信第一基金 21.12000 21.28000 -0.16000 -0.75188
保德信貨幣市場基金 15.62180 15.62130 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04670 9.06060 -0.01390 -0.15341
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45220 10.46830 -0.01610 -0.15380
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.99070 6.95660 0.03410 0.49018
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.21320 9.16830 0.04490 0.48973
保德信新興趨勢組合基金 9.42000 9.31000 0.11000 1.18153
保德信瑞騰基金 15.44260 15.44340 -0.00080 -0.00518
保德信歐洲組合基金 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09330 2.09610 -0.00280 -0.13358
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52170 2.52520 -0.00350 -0.13860
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32170 0.32050 0.00120 0.37441
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39050 0.38910 0.00140 0.35980
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79350 9.76600 0.02750 0.28159
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98160 11.95040 0.03120 0.26108
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00350 10.00660 -0.00310 -0.03098
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.01060 11.01450 -0.00390 -0.03541
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24050 9.19550 0.04500 0.48937
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17490 10.12530 0.04960 0.48986
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.36140 6.32240 0.03900 0.61685
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.25360 9.19690 0.05670 0.61651
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57540 11.57510 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
施羅德樂活中小基金-I類型 3377.50000 3382.58000 -5.08000 -0.15018
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.88730 8.84310 0.04420 0.49982
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.83900 8.77670 0.06230 0.70983
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.58720 8.53130 0.05590 0.65523
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59520 8.55250 0.04270 0.49927
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.40180 8.34270 0.05910 0.70840
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29830 8.24420 0.05410 0.65622
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80590 9.75720 0.04870 0.49912
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.57280 9.50540 0.06740 0.70907
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.32560 9.26490 0.06070 0.65516
柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857
柏瑞巨人基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56040 13.56000 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.75670 11.70490 0.05180 0.44255
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.33190 9.27890 0.05300 0.57119
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.31910 10.26460 0.05450 0.53095
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.97570 7.93500 0.04070 0.51292
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18410 10.13920 0.04490 0.44284
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.20640 9.15710 0.04930 0.53838
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.13640 10.13960 -0.00320 -0.03156
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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.12320 10.11730 0.00590 0.05832
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00510 10.00830 -0.00320 -0.03197
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99180 9.98590 0.00590 0.05908
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.25000 7.13000 0.12000 1.68303
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62360 11.63050 -0.00690 -0.05933
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26400 8.26890 -0.00490 -0.05926
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06240 11.05130 0.01110 0.10044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14700 9.13790 0.00910 0.09959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53690 9.52230 0.01460 0.15332
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.30830 11.29340 0.01490 0.13194
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75970 7.74950 0.01020 0.13162
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00480 8.97920 0.02560 0.28510
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.83880 10.83990 -0.00110 -0.01015
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27860 10.26570 0.01290 0.12566
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88550 9.88640 -0.00090 -0.00910
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72890 9.71660 0.01230 0.12659
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03010 10.03110 -0.00100 -0.00997
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.75300 12.72940 0.02360 0.18540
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.64780 8.63180 0.01600 0.18536
國泰大中華基金 16.91000 16.97000 -0.06000 -0.35357
國泰小龍基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244
國泰中小成長基金 37.65000 37.67000 -0.02000 -0.05309
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44690 0.44390 0.00300 0.67583
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44100 0.43800 0.00300 0.68493
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00810 2.00980 -0.00170 -0.08459
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.07160 10.07360 -0.00200 -0.01985
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.83480 9.83670 -0.00190 -0.01932
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30440 0.30380 0.00060 0.19750
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.65760 10.65640 0.00120 0.01126
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63500 1.63020 0.00480 0.29444
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27330 11.22370 0.04960 0.44192
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34600 0.34380 0.00220 0.63991
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.09000 15.03000 0.06000 0.39920
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45260 0.44980 0.00280 0.62250
國泰中港台基金台幣級別 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056
國泰中港台基金美元級別 0.36740 0.36360 0.00380 1.04510
國泰台灣計量基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
國泰台灣貨幣市場基金 12.32390 12.32360 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 23.59000 23.64000 -0.05000 -0.21151
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91870 12.91700 0.00170 0.01316
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39590 0.39520 0.00070 0.17713
國泰全球資源基金 5.68000 5.65000 0.03000 0.53097
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24590 0.24440 0.00150 0.61375
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34560 0.34460 0.00100 0.29019
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33300 0.33210 0.00090 0.27100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35530 0.35430 0.00100 0.28225
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39870 0.40220 -0.00350 -0.87021
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01580 2.01140 0.00440 0.21875
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.25810 10.23130 0.02680 0.26194
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.25810 10.23130 0.02680 0.26194
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31000 0.30850 0.00150 0.48622
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31000 0.30850 0.00150 0.48622
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41680 0.42010 -0.00330 -0.78553
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.26660 0.26590 0.00070 0.26326
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.85000 0.06000 0.40404
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45040 0.44760 0.00280 0.62556
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790
國泰科技生化基金 27.57000 27.69000 -0.12000 -0.43337
國泰紐幣2021保本基金 10.78180 10.78460 -0.00280 -0.02596
國泰紐幣八年期保本基金 11.05720 11.05900 -0.00180 -0.01628
國泰紐幣保本基金 11.26930 11.27400 -0.00470 -0.04169
國泰高科技基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
國泰國泰基金 18.13000 18.31000 -0.18000 -0.98307
國泰富時中國A50基金 16.04000 16.17000 -0.13000 -0.80396
國泰策略高收益債券基金A 9.74350 9.69120 0.05230 0.53966
國泰策略高收益債券基金B 8.04220 7.99900 0.04320 0.54007
國泰新興市場基金 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89640 1.89640 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42040 1.42040 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29160 0.29010 0.00150 0.51706
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30970 0.30880 0.00090 0.29145
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21790 0.21670 0.00120 0.55376
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.65200 9.62420 0.02780 0.28886
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21220 7.19150 0.02070 0.28784
國泰價值卓越基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30720 0.30620 0.00100 0.32658
國泰豐益債券組合基金 11.67070 11.66630 0.00440 0.03772
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04460 10.04280 0.00180 0.01792
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.12530 10.11090 0.01440 0.14242
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.04460 10.04280 0.00180 0.01792
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.12530 10.11090 0.01440 0.14242
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34370 10.34270 0.00100 0.00967
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27700 10.25380 0.02320 0.22626
第一金大中華基金 18.52000 18.60000 -0.08000 -0.43011
第一金小型精選基金 25.78000 26.08000 -0.30000 -1.15031
第一金中國世紀基金 9.35000 9.52000 -0.17000 -1.78571
第一金中國世紀基金-人民幣 11.22000 11.44000 -0.22000 -1.92308
第一金中概平衡基金 19.75000 19.80000 -0.05000 -0.25253
第一金台灣貨幣市場基金 15.10830 15.10790 0.00040 0.00265
第一金全家福貨幣市場基金 176.26500 176.25900 0.00600 0.00340
第一金全球大趨勢基金 19.10000 19.15000 -0.05000 -0.26110
第一金全球不動產證券化基金A 7.79710 7.84470 -0.04760 -0.60678
第一金全球不動產證券化基金B 5.94150 5.97780 -0.03630 -0.60725
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64650 9.63810 0.00840 0.08715
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27800 10.26910 0.00890 0.08667
第一金全球高收益債券基金A 13.70810 13.66610 0.04200 0.30733
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.67410 8.64140 0.03270 0.37841
第一金全球高收益債券基金B 9.52470 9.49550 0.02920 0.30751
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.99260 7.96240 0.03020 0.37928
第一金亞洲科技基金 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134
第一金亞洲新興市場基金 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042
第一金店頭市場基金 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941
第一金創新趨勢基金 15.51000 15.67000 -0.16000 -1.02106
第一金電子基金 22.65000 22.88000 -0.23000 -1.00524
統一大中華中小基金 11.08000 11.19000 -0.11000 -0.98302
統一大滿貫基金 23.53000 23.50000 0.03000 0.12766
統一大龍印基金 14.34000 14.45000 -0.11000 -0.76125
統一大龍騰中國基金 9.21000 9.38000 -0.17000 -1.81237
統一中小基金 17.74000 17.72000 0.02000 0.11287
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87240 9.90480 -0.03240 -0.32711
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.70200 9.68870 0.01330 0.13727
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90820 9.90690 0.00130 0.01312
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.06180 10.09480 -0.03300 -0.32690
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.84460 9.83110 0.01350 0.13732
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06750 10.06630 0.00120 0.01192
統一台灣動力基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 72.36000 72.44000 -0.08000 -0.11044
統一全球債券組合基金 11.59480 11.59790 -0.00310 -0.02673
統一亞太基金 22.31000 22.39000 -0.08000 -0.35730
統一亞洲大金磚基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523
統一奔騰基金 41.78000 41.83000 -0.05000 -0.11953
統一強棒貨幣市場基金 16.51950 16.51900 0.00050 0.00303
統一強漢基金 17.35000 17.58000 -0.23000 -1.30830
統一統信基金 24.57000 24.67000 -0.10000 -0.40535
統一黑馬基金 42.57000 42.62000 -0.05000 -0.11732
統一新亞洲科技能源基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.02340 9.01380 0.00960 0.10650
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10250 10.09170 0.01080 0.10702
統一經建基金 31.36000 31.39000 -0.03000 -0.09557
統一龍馬基金 47.55000 47.61000 -0.06000 -0.12602
野村e科技基金 14.31000 14.46000 -0.15000 -1.03734
野村中小基金 33.89000 34.00000 -0.11000 -0.32353
野村中國機會基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696
野村巴西基金 4.17000 4.02000 0.15000 3.73134
野村日本基金 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
野村日本領先基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
野村台灣高股息基金 17.91000 17.98000 -0.07000 -0.38932
野村台灣運籌基金 25.55000 25.59000 -0.04000 -0.15631
野村平衡基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
野村全球生技醫療基金 16.28000 16.31000 -0.03000 -0.18394
野村全球品牌基金 19.26000 19.08000 0.18000 0.94340
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86960 8.89760 -0.02800 -0.31469
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.37750 11.41340 -0.03590 -0.31454
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.46700 10.55040 -0.08340 -0.79049
野村全球氣候變遷基金 7.07000 7.01000 0.06000 0.85592
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.14000 9.04000 0.10000 1.10619
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50610 9.45300 0.05310 0.56173
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.80280 9.78050 0.02230 0.22800
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.27640 9.23090 0.04550 0.49291
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.86800 9.84010 0.02790 0.28353
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.34660 9.31010 0.03650 0.39205
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.75030 9.69590 0.05440 0.56106
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.16570 10.14360 0.02210 0.21787
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44150 9.39530 0.04620 0.49174
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03770 10.00930 0.02840 0.28374
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56820 9.53110 0.03710 0.38925
野村成長基金 24.09000 24.07000 0.02000 0.08309
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.36000 0.10000 1.19617
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45030 9.44130 0.00900 0.09533
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25570 9.22430 0.03140 0.34041
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33800 12.32630 0.01170 0.09492
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21260 10.17810 0.03450 0.33896
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14490 10.10180 0.04310 0.42666
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.04750 10.01550 0.03200 0.31950
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.10960 10.08740 0.02220 0.22008
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10960 10.08740 0.02220 0.22008
野村泰國基金 33.40000 33.48000 -0.08000 -0.23895
野村高科技基金 7.30000 7.38000 -0.08000 -1.08401
野村貨幣市場基金 16.12480 16.12440 0.00040 0.00248
野村新馬基金 14.64000 14.45000 0.19000 1.31488
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42320 8.41880 0.00440 0.05226
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05100 11.04510 0.00590 0.05342
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.95000 5.82000 0.13000 2.23368
野村精選貨幣市場基金 12.02280 12.02260 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205
野村歐洲高股息基金季配型 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816
野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.70000 0.14000 1.30841
野村積極成長基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
野村優質基金 28.19000 28.15000 0.04000 0.14210
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.45280 8.38670 0.06610 0.78815
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.77920 7.72400 0.05520 0.71466
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.34370 8.30320 0.04050 0.48776
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.45110 9.37710 0.07400 0.78916
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.95330 8.88980 0.06350 0.71430
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.53270 9.48640 0.04630 0.48807
野村環球基金-人民幣計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
野村環球基金-新臺幣計價 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
野村鴻利基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78610 16.78590 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.61000 15.73000 -0.12000 -0.76287
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480
野村鑫全球債券組合基金 12.82160 12.83680 -0.01520 -0.11841
凱基台商天下基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
凱基台灣精五門基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363
凱基亞太高股息基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803
凱基亞洲四金磚基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.41800 9.35030 0.06770 0.72404
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45710 11.45670 0.00040 0.00349
凱基開創基金 18.85000 18.92000 -0.07000 -0.36998
凱基雲端趨勢基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650
凱基新興市場中小基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25470 10.26510 -0.01040 -0.10131
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03060 9.03970 -0.00910 -0.10067
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.49000 6.43000 0.06000 0.93313
凱基資源國基金 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002
凱基護城河基金-美元計價B 10.12590 10.11000 0.01590 0.15727
富邦上証180基金 27.21000 27.23000 -0.02000 -0.07345
富邦大中華成長基金 5.18000 5.11000 0.07000 1.36986
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.60000 28.94000 -0.34000 -1.17484
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.49190 10.49080 0.00110 0.01049
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.87010 10.86220 0.00790 0.07273
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56490 11.55190 0.01300 0.11254
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.76880 1.76660 0.00220 0.12453
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93310 9.92190 0.01120 0.11288
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.55250 0.00190 0.12238
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64380 10.64500 -0.00120 -0.01127
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62240 1.61790 0.00450 0.27814
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92330 9.92450 -0.00120 -0.01209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53120 1.52700 0.00420 0.27505
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.19870 9.15440 0.04430 0.48392
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.78390 8.72340 0.06050 0.69354
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.31490 9.26400 0.05090 0.54944
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.93500 8.89190 0.04310 0.48471
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.52260 8.46390 0.05870 0.69353
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05220 9.00280 0.04940 0.54872
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.00000 20.81000 0.19000 0.91302
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.04000 15.26000 -0.22000 -1.44168
富邦日本東証基金 17.40000 17.54000 -0.14000 -0.79818
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.28000 30.12000 0.16000 0.53121
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.83000 36.79000 0.04000 0.10873
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.96000 38.97000 -0.01000 -0.02566
富邦台灣心基金 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927
富邦台灣釆吉50基金 36.14000 36.16000 -0.02000 -0.05531
富邦台灣科技指數基金 39.96000 40.08000 -0.12000 -0.29940
富邦台灣鳳凰基金 620.59000 621.74000 -1.15000 -0.18496
富邦全球不動產基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77370 10.77960 -0.00590 -0.05473
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70970 9.71500 -0.00530 -0.05455
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50860 15.50810 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 47.52000 47.59000 -0.07000 -0.14709
富邦科技基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817
富邦高成長基金 17.44000 17.47000 -0.03000 -0.17172
富邦基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
富邦深証100基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.94150 10.87350 0.06800 0.62537
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.34990 9.29180 0.05810 0.62528
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.16790 9.11100 0.05690 0.62452
富邦精準基金 37.09000 37.32000 -0.23000 -0.61629
富邦精銳中小基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224
富達台灣成長基金 23.71000 23.80000 -0.09000 -0.37815
富達卓越領航全球組合基金 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14250 10.13410 0.00840 0.08289
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.98340 9.94540 0.03800 0.38209
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.19670 10.18620 0.01050 0.10308
富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.00000 15.15000 -0.15000 -0.99010
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.62000 16.71000 -0.09000 -0.53860
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.83000 8.72000 0.11000 1.26147
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08760 9.08890 -0.00130 -0.01430
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.85950 9.85050 0.00900 0.09137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85950 9.85050 0.00900 0.09137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95410 9.95560 -0.00150 -0.01507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.15750 8.09840 0.05910 0.72977
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.95370 8.88910 0.06460 0.72673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.55290 9.49140 0.06150 0.64795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.64370 9.37750 0.26620 2.83871
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.48740 7.43530 0.05210 0.70071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.65430 8.59410 0.06020 0.70048
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.80260 7.75260 0.05000 0.64494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.63530 9.57000 0.06530 0.68234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.46480 7.40330 0.06150 0.83071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.82190 8.75000 0.07190 0.82171
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.33380 9.32120 0.01260 0.13518
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59800 9.56240 0.03560 0.37229
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.59800 9.56240 0.03560 0.37229
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07170 13.05400 0.01770 0.13559
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.02140 11.02160 -0.00020 -0.00181
富蘭克林華美第一富基金 28.56000 28.82000 -0.26000 -0.90215
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20610 10.20580 0.00030 0.00294
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76330 6.66000 0.10330 1.55105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.40260 9.38320 0.01940 0.20675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.98530 -0.02690 -0.26940
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95840 9.98530 -0.02690 -0.26940
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.10810 8.10150 0.00660 0.08147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.70280 9.68310 0.01970 0.20345
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.70280 9.68310 0.01970 0.20345
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82070 10.81200 0.00870 0.08047
復華人民幣貨幣市場基金 10.79250 10.78950 0.00300 0.02780
復華人生目標基金 26.91630 26.97880 -0.06250 -0.23166
復華大中華中小策略基金 7.85000 7.90000 -0.05000 -0.63291
復華中小精選基金 41.86000 42.24000 -0.38000 -0.89962
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
復華全方位基金 19.01000 19.18000 -0.17000 -0.88634
復華全球大趨勢基金 15.98000 15.98000 0.00000 0.00000
復華全球平衡基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821
復華全球原物料基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783
復華全球消費基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
復華全球短期收益基金 11.37530 11.36340 0.01190 0.10472
復華全球債券基金 14.11810 14.12350 -0.00540 -0.03823
復華全球債券組合基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506
復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645
復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
復華全球戰略配置強基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.33430 13.33390 0.00040 0.00300
復華亞太平衡基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590
復華亞太成長基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
復華東協世紀基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810
復華南非幣2017保本基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
復華南非幣長期收益基金B 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331
復華南非幣短期收益基金A 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289
復華恒生基金 15.31000 15.48000 -0.17000 -1.09819
復華恒生單日反向一倍基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112
復華恒生單日正向二倍基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277
復華美國新星基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
復華神盾基金 18.51940 18.59950 -0.08010 -0.43066
復華高成長基金 42.25000 42.50000 -0.25000 -0.58824
復華高益策略組合基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
復華貨幣市場基金 14.29160 14.29120 0.00040 0.00280
復華復華基金 13.75000 13.88000 -0.13000 -0.93660
復華華人世