[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/03/03 105/03/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690

中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027

中國信託全球固定收益組合基金 14.26140 14.24150 0.01990 0.13973

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99260 9.98460 0.00800 0.08012

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74230 8.73530 0.00700 0.08013

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34530 10.33690 0.00840 0.08126

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.71540 9.70760 0.00780 0.08035

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.09930 10.04680 0.05250 0.52255

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09930 10.04680 0.05250 0.52255

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88890 10.88880 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.11220 14.19090 -0.07870 -0.55458

元大2001基金 52.97000 53.61000 -0.64000 -1.19381

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53040 10.52920 0.00120 0.01140

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.07410 11.09200 -0.01790 -0.16138

元大上證50基金 25.26000 25.22000 0.04000 0.15860

元大大中華TMT基金-人民幣 9.15000 8.87000 0.28000 3.15671

元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.00000 0.27000 3.00000

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.35000 9.12000 0.23000 2.52193

元大大中華價值指數基金-美元 9.20000 8.97300 0.22700 2.52981

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.44000 13.13400 0.30600 2.32983

元大中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.55000 0.07000 2.74510

元大中國平衡基金-新台幣 13.30000 12.99000 0.31000 2.38645

元大中國高收益點心債券基金 11.19050 11.19570 -0.00520 -0.04645

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12420 10.12030 0.00390 0.03854

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79960 9.79580 0.00380 0.03879

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61950 10.63320 -0.01370 -0.12884

元大巴西指數基金 3.75700 3.67700 0.08000 2.17569

元大巴菲特基金 22.81000 22.99000 -0.18000 -0.78295

元大台商收成基金 20.78000 20.67000 0.11000 0.53217

元大台灣50單日反向1倍基金 18.98000 19.08000 -0.10000 -0.52411

元大台灣50單日正向2倍基金 19.38000 19.11000 0.27000 1.41287

元大台灣中型100基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620

元大台灣加權股價指數基金 18.31100 18.20200 0.10900 0.59884

元大台灣卓越50基金 63.22000 62.53000 0.69000 1.10347

元大台灣金融基金 12.75000 12.45000 0.30000 2.40964

元大台灣高股息基金 22.93000 22.79000 0.14000 0.61430

元大台灣電子科技基金 27.26000 27.15000 0.11000 0.40516

元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.26000 0.08000 0.56101

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.76000 0.17000 1.94064

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.51000 10.29000 0.22000 2.13800

元大全球不動產證券化基金-美元 10.34300 10.12500 0.21800 2.15309

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.34000 0.05000 0.68120

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.47000 0.13000 1.53483

元大全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.90000 0.11000 1.59420

元大全球股票入息基金-美元配息 8.71400 8.61500 0.09900 1.14916

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28640 8.28850 -0.00210 -0.02534

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11750 6.11910 -0.00160 -0.02615

元大全球新興市場精選組合基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530

元大全球農業商機基金 15.60000 15.50000 0.10000 0.64516

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576

元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

元大印尼指數基金 8.83400 8.73400 0.10000 1.14495

元大印度指數基金 8.15000 8.00400 0.14600 1.82409

元大印度基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681

元大多多基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706

元大多福基金 50.74000 50.78000 -0.04000 -0.07877

元大亞太成長基金 9.39000 9.15000 0.24000 2.62295

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29370 9.28970 0.00400 0.04306

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29260 8.28900 0.00360 0.04343

元大卓越基金 39.86000 40.15000 -0.29000 -0.72229

元大店頭基金 7.37000 7.42000 -0.05000 -0.67385

元大泛歐成長基金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403

元大高科技基金 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649

元大得利貨幣市場基金 16.11180 16.11160 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.88050 11.88030 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.44000 11.56000 -0.12000 -1.03806

元大華夏中小基金 6.49000 6.33000 0.16000 2.52765

元大新中國基金-人民幣 8.62000 8.42000 0.20000 2.37530

元大新中國基金-美元 8.49300 8.29400 0.19900 2.39932

元大新中國基金-新台幣 9.15000 8.96000 0.19000 2.12054

元大新主流基金 19.45000 19.60000 -0.15000 -0.76531

元大新台灣基金 27.77000 27.77000 0.00000 0.00000

元大新興市場ESG策略基金 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.05700 11.00200 0.05500 0.49991

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.80330 10.74670 0.05660 0.52667

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.11170 11.07540 0.03630 0.32775

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01950 10.98350 0.03600 0.32776

元大新興亞洲基金 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651

元大經貿基金 28.23000 28.50000 -0.27000 -0.94737

元大萬泰貨幣市場基金 14.97600 14.97590 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 20.67000 20.80000 -0.13000 -0.62500

元大滬深300單日正向2倍基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

元大精準中小基金 17.86000 18.04000 -0.18000 -0.99778

元大摩臺基金 29.64000 29.33000 0.31000 1.05694

元大標普500基金 19.55000 19.47000 0.08000 0.41089

元大標普500單日反向1倍基金 20.59000 20.65000 -0.06000 -0.29056

元大標普500單日正向2倍基金 18.81000 18.71000 0.10000 0.53447

元大標智滬深300基金 15.84000 15.62000 0.22000 1.40845

元大績效基金 37.39000 37.66000 -0.27000 -0.71694

日盛MIT主流基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695

日盛上選基金 20.14000 20.31000 -0.17000 -0.83703

日盛大中華基金 5.77000 5.65000 0.12000 2.12389

日盛小而美基金 17.35000 17.47000 -0.12000 -0.68689

日盛中國內需動力基金 9.17000 8.90000 0.27000 3.03371

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.49070 10.45500 0.03570 0.34146

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08330 10.04900 0.03430 0.34133

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.46080 10.42610 0.03470 0.33282

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09070 10.05700 0.03370 0.33509

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49280 10.48730 0.00550 0.05244

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09250 10.08720 0.00530 0.05254

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.27380 10.27260 0.00120 0.01168

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.77900 9.79070 -0.01170 -0.11950

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22350 10.25810 -0.03460 -0.33729

日盛日盛基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

日盛全球抗暖化基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

日盛全球新興債券基金A 10.55480 10.54110 0.01370 0.12997

日盛全球新興債券基金B 9.33640 9.32430 0.01210 0.12977

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36340 2.36070 0.00270 0.11437

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92730 1.92520 0.00210 0.10908

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36660 0.36610 0.00050 0.13657

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29890 0.29860 0.00030 0.10047

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99120 11.96930 0.02190 0.18297

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70070 9.68300 0.01770 0.18279

日盛金緻招牌組合基金 9.76470 9.74760 0.01710 0.17543

日盛首選基金 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293

日盛高科技基金 11.29000 11.38000 -0.09000 -0.79086

日盛貨幣市場基金 14.63240 14.63220 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.67000 26.80000 -0.13000 -0.48507

日盛精選五虎基金 27.75000 27.78000 -0.03000 -0.10799

台新1699貨幣市場基金 13.36590 13.36570 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.51000 24.79000 -0.28000 -1.12949

台新大眾貨幣市場基金 14.03560 14.03540 0.00020 0.00142

台新中國通基金 32.48000 32.52000 -0.04000 -0.12300

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51550 10.51440 0.00110 0.01046

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.37800 12.02300 0.35500 2.95267

台新中國精選中小基金 9.54000 9.33000 0.21000 2.25080

台新主流基金 16.72000 16.81000 -0.09000 -0.53540

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.37000 19.28000 0.09000 0.46680

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58210 0.57840 0.00370 0.63970

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49840 0.49520 0.00320 0.64620

台新台灣中小基金 26.90000 27.21000 -0.31000 -1.13929

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21270 10.16560 0.04710 0.46333

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.93740 9.88980 0.04760 0.48130

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.09220 10.04400 0.04820 0.47989

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

台新印度基金 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343

台新亞美短期債券基金 10.85000 10.86400 -0.01400 -0.12887

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28500 9.25890 0.02610 0.28189

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27860 0.27740 0.00120 0.43259

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.30880 11.27700 0.03180 0.28199

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33800 0.33640 0.00160 0.47562

台新真吉利貨幣市場基金 11.00140 11.00130 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.38690 25.42800 -0.04110 -0.16163

台新新興市場債券基金(A類型) 9.99060 9.93300 0.05760 0.57989

台新新興市場債券基金(B類型) 8.55010 8.50080 0.04930 0.57995

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.46000 4.39000 0.07000 1.59453

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.87000 4.88000 -0.01000 -0.20492

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.82400 8.59100 0.23300 2.71214

未來資產台灣新趨勢基金 13.36000 13.45000 -0.09000 -0.66914

未來資產全球大消費基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68000 11.65750 0.02250 0.19301

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61120 10.59070 0.02050 0.19357

未來資產亞洲新富基金 15.02000 14.75000 0.27000 1.83051

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46820 12.46800 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.92000 -0.05000 -0.63131

未來資產新興市場債券基金A 9.00880 9.01180 -0.00300 -0.03329

未來資產新興市場債券基金B 7.96280 7.96550 -0.00270 -0.03390

未來資產閣來寶全球組合基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.27380 10.27260 0.00120 0.01168

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.46610 10.49680 -0.03070 -0.29247

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69180 9.68710 0.00470 0.04852

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.95210 9.94730 0.00480 0.04825

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.18300 9.19860 -0.01560 -0.16959

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.43800 9.45100 -0.01300 -0.13755

永豐大中華基金 9.94000 9.74000 0.20000 2.05339

永豐中小基金 36.46000 36.77000 -0.31000 -0.84308

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98390 1.98090 0.00300 0.15145

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28690 2.28350 0.00340 0.14889

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.25430 10.27000 -0.01570 -0.15287

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47620 11.49390 -0.01770 -0.15399

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.08000 3.00000 0.08000 2.66667

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.67000 15.33000 0.34000 2.21787

永豐主流品牌基金 13.01000 13.05000 -0.04000 -0.30651

永豐永豐基金 27.86000 28.15000 -0.29000 -1.03020

永豐全球平衡組合基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373

永豐亞洲民生消費基金 9.93000 9.67000 0.26000 2.68873

永豐南非幣2021保本基金 10.07170 10.07680 -0.00510 -0.05061

永豐高科技基金 15.70000 15.92000 -0.22000 -1.38191

永豐貨幣市場基金 13.76640 13.76620 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94660 1.93770 0.00890 0.45931

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95070 1.94120 0.00950 0.48939

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.35470 8.34170 0.01300 0.15584

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91160 9.89620 0.01540 0.15562

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02420 7.99230 0.03190 0.39913

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.74470 10.70200 0.04270 0.39899

永豐滬深300紅利指數基金 14.24000 13.79000 0.45000 3.26323

永豐臺灣加權ETF基金 42.80000 42.47000 0.33000 0.77702

永豐領航科技基金 24.12000 24.35000 -0.23000 -0.94456

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460

永豐趨勢平衡基金 36.95000 37.19000 -0.24000 -0.64533

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.62640 10.62520 0.00120 0.01129

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.28000 9.17000 0.11000 1.19956

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868

兆豐國際中小基金 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.07000 12.69000 0.38000 2.99448

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.87000 11.51000 0.36000 3.12772

兆豐國際民生動力基金 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000

兆豐國際生命科學基金 16.67000 16.56000 0.11000 0.66425

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81270 9.80800 0.00470 0.04792

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.60700 9.59250 0.01450 0.15116

兆豐國際全球高股息基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

兆豐國際全球基金 27.13000 26.78000 0.35000 1.30695

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

兆豐國際國民基金 20.91000 20.71000 0.20000 0.96572

兆豐國際第一基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.12750 9.08240 0.04510 0.49656

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96770 7.92830 0.03940 0.49695

兆豐國際萬全基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273

兆豐國際電子基金 20.19000 20.42000 -0.23000 -1.12635

兆豐國際綠鑽基金 6.94000 6.89000 0.05000 0.72569

兆豐國際豐台灣基金 26.78000 26.56000 0.22000 0.82831

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38570 12.38560 0.00010 0.00081

合庫台灣基金 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961

合庫全球高收益債券基金A類型 10.57300 10.53640 0.03660 0.34737

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04880 10.00640 0.04240 0.42373

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.55430 9.51230 0.04200 0.44153

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.97640 9.92660 0.04980 0.50168

合庫全球高收益債券基金B類型 8.87330 8.84260 0.03070 0.34718

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39100 9.35130 0.03970 0.42454

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99750 8.95800 0.03950 0.44095

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31370 9.26720 0.04650 0.50177

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.60540 9.56320 0.04220 0.44127

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

合庫全球新興市場基金 8.40000 8.30000 0.10000 1.20482

合庫貨幣市場基金 10.04000 10.03990 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.00950 9.99120 0.01830 0.18316

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03550 10.00960 0.02590 0.25875

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.96360 10.92690 0.03670 0.33587

合庫新興多重收益基金B類型 8.85110 8.83500 0.01610 0.18223

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.14780 9.12400 0.02380 0.26085

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07610 10.04100 0.03510 0.34957

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21490 10.21370 0.00120 0.01175

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67450 9.68700 -0.01250 -0.12904

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32200 10.35570 -0.03370 -0.32542

安聯中國東協基金 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122

安聯中國策略基金 11.73000 11.39000 0.34000 2.98507

安聯中華新思路基金-人民幣 9.18000 8.93000 0.25000 2.79955

安聯中華新思路基金-美元 8.99000 8.75000 0.24000 2.74286

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.14000 8.92000 0.22000 2.46637

安聯台灣大壩基金 16.11000 16.23000 -0.12000 -0.73937

安聯台灣科技基金 24.60000 24.76000 -0.16000 -0.64620

安聯台灣貨幣市場基金 12.37820 12.37800 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.48000 18.58000 -0.10000 -0.53821

安聯四季回報債券組合基金 14.37940 14.35020 0.02920 0.20348

安聯四季成長組合基金-美元 9.17000 9.09000 0.08000 0.88009

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.54130 10.51060 0.03070 0.29209

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51530 11.48290 0.03240 0.28216

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75580 9.72710 0.02870 0.29505

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59400 9.56710 0.02690 0.28117

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.00770 9.94430 0.06340 0.63755

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.71680 9.65730 0.05950 0.61611

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.55780 9.49840 0.05940 0.62537

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.21510 9.15750 0.05760 0.62899

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11480 9.05900 0.05580 0.61596

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94130 8.88580 0.05550 0.62459

安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.38000 33.18000 0.20000 0.60277

安聯全球油礦金趨勢基金 7.65000 7.52000 0.13000 1.72872

安聯全球計量平衡基金 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30410 12.31150 -0.00740 -0.06011

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27020 11.27700 -0.00680 -0.06030

安聯全球新興市場基金 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865

安聯全球農金趨勢基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

安聯全球綠能趨勢基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322

安聯亞洲小型企業基金 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451

安聯亞洲動態策略基金 19.14000 18.73000 0.41000 2.18900

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.45630 72.23150 0.22480 0.31122

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.06750 11.03940 0.02810 0.25454

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.70550 62.51160 0.19390 0.31018

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52320 9.49900 0.02420 0.25476

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26720 2.26440 0.00280 0.12365

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85510 10.87270 -0.01760 -0.16187

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05400 2.05150 0.00250 0.12186

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70870 9.72450 -0.01580 -0.16248

宏利台灣動力基金 21.62000 21.69000 -0.07000 -0.32273

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.93620 8.87100 0.06520 0.73498

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51070 9.46020 0.05050 0.53382

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10480 8.04550 0.05930 0.73706

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85060 8.80280 0.04780 0.54301

宏利全球債券組合基金 12.60750 12.58270 0.02480 0.19710

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46040 2.46060 -0.00020 -0.00813

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80990 11.81780 -0.00790 -0.06685

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48830 9.49390 -0.00560 -0.05899

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32010 2.31510 0.00500 0.21597

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80990 11.81780 -0.00790 -0.06685

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40540 3.35180 0.05360 1.59914

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54110 0.53290 0.00820 1.53875

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.91000 16.69000 0.22000 1.31815

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.83950 1.81250 0.02700 1.48966

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.71930 8.59090 0.12840 1.49460

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.98750 8.86190 0.12560 1.41730

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.68130 8.55730 0.12400 1.44906

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64720 1.61980 0.02740 1.69157

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.10780 7.98840 0.11940 1.49467

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.38470 8.26880 0.11590 1.40165

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.89210 7.77730 0.11480 1.47609

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.93850 66.83720 0.10130 0.15156

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.25810 10.24890 0.00920 0.08977

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.30500 9.26960 0.03540 0.38189

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07660 9.03940 0.03720 0.41153

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.44910 9.41660 0.03250 0.34514

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.87210 8.83840 0.03370 0.38129

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68470 8.64910 0.03560 0.41160

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08120 9.05010 0.03110 0.34364

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.71740 8.67800 0.03940 0.45402

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16440 2.15220 0.01220 0.56686

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33340 0.33150 0.00190 0.57315

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.91080 10.85590 0.05490 0.50572

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78490 0.78000 0.00490 0.62821

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.67550 7.63690 0.03860 0.50544

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97940 1.96810 0.01130 0.57416

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29520 0.29320 0.00200 0.68213

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.85010 9.80040 0.04970 0.50712

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35390 0.35150 0.00240 0.68279

宏利萬利貨幣市場基金 13.57010 13.57000 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.76000 1.72000 0.04000 2.32558

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.01000 8.82000 0.19000 2.15420

宏利臺灣高股息基金 20.43000 20.46000 -0.03000 -0.14663

宏利澳幣保本基金 10.93380 10.94430 -0.01050 -0.09594

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.29000 10.11000 0.18000 1.78042

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.12000 0.15000 1.48221

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.27000 10.12000 0.15000 1.48221

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.12900 10.07440 0.05460 0.54197

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.91090 9.85500 0.05590 0.56722

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10740 10.07010 0.03730 0.37040

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.26780 10.23000 0.03780 0.36950

貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086

貝萊德新台幣基金 12.86130 12.86120 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33420 10.33400 0.00020 0.00194

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31770 10.34360 -0.02590 -0.25040

保德信大中華基金 20.98000 20.42000 0.56000 2.74241

保德信中小型股基金 37.69000 38.00000 -0.31000 -0.81579

保德信中國中小基金 9.61000 9.30000 0.31000 3.33333

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58790 9.50950 0.07840 0.82444

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60300 9.52440 0.07860 0.82525

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58990 9.51040 0.07950 0.83593

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59390 9.51430 0.07960 0.83664

保德信中國品牌基金-人民幣 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989

保德信中國品牌基金-美元 8.88000 8.62000 0.26000 3.01624

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.35000 9.07000 0.28000 3.08710

保德信台商全方位基金 29.13000 29.29000 -0.16000 -0.54626

保德信全球中小基金 22.71000 22.54000 0.17000 0.75421

保德信全球消費商機基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668

保德信全球基礎建設基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 6.56000 6.48000 0.08000 1.23457

保德信全球醫療生化基金-美元 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.54000 31.20000 0.34000 1.08974

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.29740 9.28510 0.01230 0.13247

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.53450 10.52060 0.01390 0.13212

保德信亞太基金 16.81000 16.46000 0.35000 2.12637

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65300 9.66920 -0.01620 -0.16754

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54850 11.56790 -0.01940 -0.16771

保德信店頭市場基金 28.97000 29.06000 -0.09000 -0.30970

保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.20000 0.11000 2.11538

保德信金平衡基金 23.76000 23.69000 0.07000 0.29548

保德信金滿意基金 33.25000 33.27000 -0.02000 -0.06011

保德信科技島基金 18.75000 18.81000 -0.06000 -0.31898

保德信高成長基金 73.18000 73.36000 -0.18000 -0.24537

保德信第一基金 21.19000 21.26000 -0.07000 -0.32926

保德信貨幣市場基金 15.62120 15.62100 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07010 9.06940 0.00070 0.00772

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47920 10.47850 0.00070 0.00668

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.93530 6.91880 0.01650 0.23848

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.14030 9.11850 0.02180 0.23907

保德信新興趨勢組合基金 9.27000 9.14000 0.13000 1.42232

保德信瑞騰基金 15.44180 15.44150 0.00030 0.00194

保德信歐洲組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09610 2.10200 -0.00590 -0.28069

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52500 2.52230 0.00270 0.10705

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32000 0.32110 -0.00110 -0.34257

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38840 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.77290 9.81930 -0.04640 -0.47254

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96690 11.97970 -0.01280 -0.10685

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00070 10.01490 -0.01420 -0.14179

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.00850 10.98670 0.02180 0.19842

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17500 9.19560 -0.02060 -0.22402

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.10270 10.09150 0.01120 0.11098

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29420 6.30700 -0.01280 -0.20295

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.15580 9.11650 0.03930 0.43109

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57510 11.57500 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.36000 15.47000 -0.11000 -0.71105

施羅德樂活中小基金-I類型 3366.95000 3392.67000 -25.72000 -0.75810

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.87050 8.79030 0.08020 0.91237

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.76820 8.67890 0.08930 1.02893

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.52560 8.43760 0.08800 1.04295

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.57900 8.50140 0.07760 0.91279

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.33450 8.24970 0.08480 1.02792

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.23870 8.15370 0.08500 1.04247

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.78740 9.69890 0.08850 0.91247

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.49610 9.39940 0.09670 1.02879

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.25880 9.16320 0.09560 1.04330

柏瑞五國金勢力建設基金 5.54000 5.44000 0.10000 1.83824

柏瑞巨人基金 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55990 13.55980 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.38000 14.28000 0.10000 0.70028

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.69330 11.63540 0.05790 0.49762

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.24670 9.19450 0.05220 0.56773

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.23170 10.17200 0.05970 0.58691

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85240 6.81840 0.03400 0.49865

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.20830 8.16210 0.04620 0.56603

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.09300 8.04460 0.04840 0.60165

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.23170 10.17200 0.05970 0.58691

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.91010 7.86660 0.04350 0.55297

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12920 10.07910 0.05010 0.49707

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.31670 9.26350 0.05320 0.57430

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07900 9.03400 0.04500 0.49812

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.17010 9.11840 0.05170 0.56699

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.12760 9.07550 0.05210 0.57407

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.14000 10.11180 0.02820 0.27888

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.22760 10.19350 0.03410 0.33453

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.09730 10.06230 0.03500 0.34783

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00870 9.98080 0.02790 0.27954

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05510 10.02160 0.03350 0.33428

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96610 9.93150 0.03460 0.34839

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00900 9.98110 0.02790 0.27953

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05530 10.02170 0.03360 0.33527

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96620 9.93160 0.03460 0.34838

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.33000 10.16000 0.17000 1.67323

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.24000 7.12000 0.12000 1.68539

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.55000 7.41000 0.14000 1.88934

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.54000 9.38000 0.16000 1.70576

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.10000 8.94000 0.16000 1.78971

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.40000 9.22000 0.18000 1.95228

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 7.04000 6.96000 0.08000 1.14943

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62630 11.59990 0.02640 0.22759

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26600 8.24720 0.01880 0.22796

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05650 11.03470 0.02180 0.19756

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14220 9.12420 0.01800 0.19728

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50660 9.48210 0.02450 0.25838

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.29110 11.25120 0.03990 0.35463

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.74790 7.72050 0.02740 0.35490

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94740 8.90670 0.04070 0.45696

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.84560 10.85080 -0.00520 -0.04792

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.24350 10.24060 0.00290 0.02832

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89170 9.89640 -0.00470 -0.04749

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69560 9.69290 0.00270 0.02786

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03640 10.04120 -0.00480 -0.04780

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.15000 16.06000 0.09000 0.56040

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.71620 12.68090 0.03530 0.27837

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62290 8.59900 0.02390 0.27794

國泰大中華基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886

國泰小龍基金 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130

國泰中小成長基金 37.67000 37.99000 -0.32000 -0.84233

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.42000 13.06000 0.36000 2.75651

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44500 0.43210 0.01290 2.98542

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43910 0.42640 0.01270 2.97842

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01200 2.00800 0.00400 0.19920

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09680 10.09250 0.00430 0.04261

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85940 9.90430 -0.04490 -0.45334

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30360 0.30290 0.00070 0.23110

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.65520 10.65400 0.00120 0.01126

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62350 1.62290 0.00060 0.03697

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25000 11.26440 -0.01440 -0.12784

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34290 0.34280 0.00010 0.02917

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.15000 14.64000 0.51000 3.48361

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45060 0.43470 0.01590 3.65769

國泰中港台基金台幣級別 12.13000 11.76000 0.37000 3.14626

國泰中港台基金美元級別 0.36410 0.35240 0.01170 3.32009

國泰台灣計量基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584

國泰台灣貨幣市場基金 12.32350 12.32340 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.72000 23.89000 -0.17000 -0.71159

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92100 12.92500 -0.00400 -0.03095

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39420 0.39270 0.00150 0.38197

國泰全球資源基金 5.68000 5.62000 0.06000 1.06762

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24510 0.24290 0.00220 0.90572

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34370 0.34240 0.00130 0.37967

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33120 0.33080 0.00040 0.12092

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35330 0.35200 0.00130 0.36932

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40300 0.40770 -0.00470 -1.15281

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.00770 1.98920 0.01850 0.93002

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.23060 10.15460 0.07600 0.74843

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23060 10.15460 0.07600 0.74843

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30660 0.30370 0.00290 0.95489

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30660 0.30370 0.00290 0.95489

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42100 0.42430 -0.00330 -0.77775

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.54000 8.39000 0.15000 1.78784

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26450 0.25910 0.00540 2.08414

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44590 0.44200 0.00390 0.88235

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475

國泰科技生化基金 27.72000 27.93000 -0.21000 -0.75188

國泰紐幣2021保本基金 10.78860 10.83310 -0.04450 -0.41078

國泰紐幣八年期保本基金 11.06380 11.10980 -0.04600 -0.41405

國泰紐幣保本基金 11.27190 11.29620 -0.02430 -0.21512

國泰高科技基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

國泰國泰基金 18.36000 18.47000 -0.11000 -0.59556

國泰富時中國A50基金 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金A 9.68480 9.64780 0.03700 0.38351

國泰策略高收益債券基金B 7.99370 8.00760 -0.01390 -0.17359

國泰新興市場基金 8.68000 8.50000 0.18000 2.11765

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.89870 1.89030 0.00840 0.44437

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42220 1.42350 -0.00130 -0.09132

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28760 0.28560 0.00200 0.70028

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30800 0.30650 0.00150 0.48940

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21490 0.21460 0.00030 0.13979

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.59590 9.55000 0.04590 0.48063

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17030 7.17460 -0.00430 -0.05993

國泰價值卓越基金 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30700 0.31200 -0.00500 -1.60256

國泰豐益債券組合基金 11.68060 11.66460 0.01600 0.13717

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04570 10.03240 0.01330 0.13257

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.12980 10.14630 -0.01650 -0.16262

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.04570 10.03240 0.01330 0.13257

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.12980 10.14630 -0.01650 -0.16262

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34170 10.34060 0.00110 0.01064

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29760 10.33120 -0.03360 -0.32523

第一金大中華基金 18.57000 18.70000 -0.13000 -0.69519

第一金小型精選基金 26.06000 26.37000 -0.31000 -1.17558

第一金中國世紀基金 9.60000 9.24000 0.36000 3.89610

第一金中國世紀基金-人民幣 11.52000 11.05000 0.47000 4.25339

第一金中概平衡基金 19.78000 19.97000 -0.19000 -0.95143

第一金台灣貨幣市場基金 15.10770 15.10750 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.25700 176.25500 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.33000 19.30000 0.03000 0.15544

第一金全球不動產證券化基金A 7.84540 7.77880 0.06660 0.85617

第一金全球不動產證券化基金B 5.97830 5.92750 0.05080 0.85702

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64650 9.63410 0.01240 0.12871

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27800 10.26480 0.01320 0.12859

第一金全球高收益債券基金A 13.68430 13.63150 0.05280 0.38734

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.63560 8.59610 0.03950 0.45951

第一金全球高收益債券基金B 9.50820 9.47140 0.03680 0.38854

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.95710 7.92070 0.03640 0.45956

第一金亞洲科技基金 14.11000 13.79000 0.32000 2.32052

第一金亞洲新興市場基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869

第一金店頭市場基金 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599

第一金創新趨勢基金 15.67000 15.85000 -0.18000 -1.13565

第一金電子基金 22.86000 22.99000 -0.13000 -0.56546

統一大中華中小基金 11.23000 10.94000 0.29000 2.65082

統一大滿貫基金 23.42000 23.65000 -0.23000 -0.97252

統一大龍印基金 14.54000 14.22000 0.32000 2.25035

統一大龍騰中國基金 9.40000 9.11000 0.29000 3.18332

統一中小基金 17.66000 17.86000 -0.20000 -1.11982

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.90370 9.86200 0.04170 0.42284

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.67450 9.64380 0.03070 0.31834

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.92220 9.90110 0.02110 0.21311

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09370 10.05120 0.04250 0.42284

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.81670 9.78560 0.03110 0.31781

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.08180 10.06030 0.02150 0.21371

統一台灣動力基金 12.05000 12.18000 -0.13000 -1.06732

統一全天候基金 72.60000 73.34000 -0.74000 -1.00900

統一全球債券組合基金 11.58820 11.56390 0.02430 0.21014

統一亞太基金 22.51000 22.12000 0.39000 1.76311

統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.67000 0.25000 2.34302

統一奔騰基金 41.93000 42.26000 -0.33000 -0.78088

統一強棒貨幣市場基金 16.51880 16.51860 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.71000 17.22000 0.49000 2.84553

統一統信基金 24.60000 24.80000 -0.20000 -0.80645

統一黑馬基金 42.73000 42.88000 -0.15000 -0.34981

統一新亞洲科技能源基金 14.96000 14.78000 0.18000 1.21786

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00730 8.99790 0.00940 0.10447

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08440 10.07390 0.01050 0.10423

統一經建基金 31.31000 31.75000 -0.44000 -1.38583

統一龍馬基金 47.49000 48.15000 -0.66000 -1.37072

野村ｅ科技基金 14.39000 14.52000 -0.13000 -0.89532

野村中小基金 33.98000 34.24000 -0.26000 -0.75935

野村中國機會基金 10.19000 9.90000 0.29000 2.92929

野村巴西基金 3.86000 3.80000 0.06000 1.57895

野村日本基金 9.73000 9.54000 0.19000 1.99161

野村日本領先基金 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479

野村台灣高股息基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651

野村台灣運籌基金 25.49000 25.58000 -0.09000 -0.35184

野村平衡基金 15.88000 15.96000 -0.08000 -0.50125

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452

野村全球生技醫療基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90040 8.89970 0.00070 0.00787

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41700 11.41610 0.00090 0.00788

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53600 10.51420 0.02180 0.20734

野村全球氣候變遷基金 6.99000 6.95000 0.04000 0.57554

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.25000 12.15000 0.10000 0.82305

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.35000 16.23000 0.12000 0.73937

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.42140 9.41270 0.00870 0.09243

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.74620 9.72370 0.02250 0.23139

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.19950 9.18840 0.01110 0.12080

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85570 9.86070 -0.00500 -0.05071

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.28850 9.27970 0.00880 0.09483

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.66340 9.65450 0.00890 0.09218

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10780 10.08440 0.02340 0.23204

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.36330 9.35190 0.01140 0.12190

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02520 10.03020 -0.00500 -0.04985

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.50930 9.50040 0.00890 0.09368

野村成長基金 24.05000 24.17000 -0.12000 -0.49648

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.51000 9.30000 0.21000 2.25806

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.31000 8.15000 0.16000 1.96319

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.51000 9.30000 0.21000 2.25806

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.79000 10.58000 0.21000 1.98488

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44090 9.42620 0.01470 0.15595

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19040 9.16630 0.02410 0.26292

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32580 12.30650 0.01930 0.15683

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.14030 10.11320 0.02710 0.26797

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08060 10.04200 0.03860 0.38439

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99700 9.95720 0.03980 0.39971

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08880 10.05570 0.03310 0.32917

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08880 10.05570 0.03310 0.32917

野村泰國基金 33.38000 32.96000 0.42000 1.27427

野村高科技基金 7.34000 7.41000 -0.07000 -0.94467

野村貨幣市場基金 16.12420 16.12400 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.29000 14.14000 0.15000 1.06082

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43380 8.40930 0.02450 0.29134

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06480 11.03270 0.03210 0.29095

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.75000 5.80000 -0.05000 -0.86207

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310

野村精選貨幣市場基金 12.02250 12.02240 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330

野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

野村積極成長基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358

野村優質基金 27.93000 28.22000 -0.29000 -1.02764

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.36570 8.31730 0.04840 0.58192

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.70530 7.65950 0.04580 0.59795

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30910 8.26710 0.04200 0.50804

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.35370 9.29960 0.05410 0.58175

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.86790 8.81510 0.05280 0.59897

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.49320 9.44520 0.04800 0.50819

野村環球基金-人民幣計價 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

野村環球基金-新臺幣計價 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637

野村鴻利基金 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78580 16.78570 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158

野村鑫平衡組合基金 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960

野村鑫全球債券組合基金 12.86020 12.85610 0.00410 0.03189

凱基台商天下基金 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789

凱基台灣精五門基金 19.27000 19.42000 -0.15000 -0.77240

凱基亞太高股息基金 10.40000 10.25000 0.15000 1.46341

凱基亞洲四金磚基金 13.29000 13.05000 0.24000 1.83908

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.29710 9.15250 0.14460 1.57990

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45660 11.45640 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.86000 19.06000 -0.20000 -1.04932

凱基雲端趨勢基金 14.86000 14.90000 -0.04000 -0.26846

凱基新興市場中小基金 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29900 10.30290 -0.00390 -0.03785

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06960 9.07300 -0.00340 -0.03747

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.43000 6.26000 0.17000 2.71565

凱基資源國基金 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738

凱基護城河基金-美元計價B 10.12170 10.12890 -0.00720 -0.07108

富邦上証180基金 26.70000 26.65000 0.05000 0.18762

富邦大中華成長基金 5.14000 5.02000 0.12000 2.39044

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.48000 27.33000 0.15000 0.54885

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.49000 10.48920 0.00080 0.00763

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.88230 10.89950 -0.01720 -0.15781

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54530 11.51830 0.02700 0.23441

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.76370 1.75930 0.00440 0.25010

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91620 9.89300 0.02320 0.23451

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55000 1.54600 0.00400 0.25873

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65040 10.64690 0.00350 0.03287

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61290 1.61200 0.00090 0.05583

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92950 9.92630 0.00320 0.03224

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52220 1.52130 0.00090 0.05916

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.15010 9.05740 0.09270 1.02347

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.69400 8.60400 0.09000 1.04603

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27800 9.19960 0.07840 0.85221

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.88780 8.79780 0.09000 1.02298

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.43540 8.34810 0.08730 1.04575

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.01640 8.94020 0.07620 0.85233

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.91000 21.22000 -0.31000 -1.46089

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.15000 14.73000 0.42000 2.85132

富邦日本東証基金 17.51000 17.24000 0.27000 1.56613

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.96000 29.29000 0.67000 2.28747

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.49000 36.23000 0.26000 0.71764

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.91000 38.52000 0.39000 1.01246

富邦台灣心基金 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927

富邦台灣釆吉50基金 36.11000 35.71000 0.40000 1.12013

富邦台灣科技指數基金 40.35000 40.07000 0.28000 0.69878

富邦台灣鳳凰基金 620.07000 621.57000 -1.50000 -0.24132

富邦全球不動產基金 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78020 10.79410 -0.01390 -0.12877

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71560 9.72810 -0.01250 -0.12849

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50790 15.50780 0.00010 0.00064

富邦長紅基金 47.49000 47.78000 -0.29000 -0.60695

富邦科技基金 17.19000 17.35000 -0.16000 -0.92219

富邦高成長基金 17.44000 17.53000 -0.09000 -0.51341

富邦基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

富邦深証100基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.86580 10.78980 0.07600 0.70437

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.28520 9.22020 0.06500 0.70497

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.10450 9.04080 0.06370 0.70458

富邦精準基金 37.25000 37.98000 -0.73000 -1.92206

富邦精銳中小基金 9.46000 9.66000 -0.20000 -2.07039

富達台灣成長基金 23.69000 23.59000 0.10000 0.42391

富達卓越領航全球組合基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.01000 7.70000 0.31000 4.02597

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.01000 8.67000 0.34000 3.92157

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.58000 8.26000 0.32000 3.87409

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.88000 7.56000 0.32000 4.23280

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.47000 9.09000 0.38000 4.18042

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.02000 9.64000 0.38000 3.94191

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15330 10.14180 0.01150 0.11339

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.92690 9.91300 0.01390 0.14022

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.22090 10.22280 -0.00190 -0.01859

富蘭克林華美中華基金 11.00000 10.76000 0.24000 2.23048

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.09000 15.23000 -0.14000 -0.91924

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.62000 16.72000 -0.10000 -0.59809

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.62000 8.51000 0.11000 1.29260

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09510 9.10360 -0.00850 -0.09337

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83360 9.83450 -0.00090 -0.00915

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83360 9.83450 -0.00090 -0.00915

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96230 9.97160 -0.00930 -0.09326

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.06930 8.01950 0.04980 0.62099

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.85720 8.80270 0.05450 0.61913

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.46130 9.39740 0.06390 0.67998

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.42690 9.30010 0.12680 1.36343

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.41130 7.36520 0.04610 0.62592

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.56640 8.51310 0.05330 0.62609

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.75270 7.70690 0.04580 0.59427

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.57020 9.51040 0.05980 0.62879

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.38700 7.33090 0.05610 0.76525

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.73090 8.66530 0.06560 0.75704

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.32500 9.30050 0.02450 0.26343

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.51160 9.46790 0.04370 0.46156

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.51160 9.46790 0.04370 0.46156

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05930 13.02500 0.03430 0.26334

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.05190 11.02630 0.02560 0.23217

富蘭克林華美第一富基金 28.81000 29.18000 -0.37000 -1.26799

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20560 10.20550 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.56900 6.48520 0.08380 1.29217

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.36330 9.26710 0.09620 1.03808

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.97950 9.94500 0.03450 0.34691

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.97950 9.94500 0.03450 0.34691

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.10930 8.09750 0.01180 0.14572

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.66440 9.64110 0.02330 0.24167

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.66440 9.64110 0.02330 0.24167

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82230 10.80670 0.01560 0.14435

復華人民幣貨幣市場基金 10.78850 10.78750 0.00100 0.00927

復華人生目標基金 26.89880 27.00540 -0.10660 -0.39474

復華大中華中小策略基金 7.97000 7.79000 0.18000 2.31065

復華中小精選基金 42.20000 42.59000 -0.39000 -0.91571

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.09000 5.90000 0.19000 3.22034

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.17000 6.00000 0.17000 2.83333

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.36000 8.28000 0.08000 0.96618

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.26000 8.19000 0.07000 0.85470

復華全方位基金 19.21000 19.42000 -0.21000 -1.08136

復華全球大趨勢基金 16.05000 16.02000 0.03000 0.18727

復華全球平衡基金 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070

復華全球原物料基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119

復華全球消費基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605

復華全球短期收益基金 11.38060 11.39620 -0.01560 -0.13689

復華全球債券基金 14.15430 14.18830 -0.03400 -0.23963

復華全球債券組合基金 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317

復華全球資產證券化基金A 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839

復華全球資產證券化基金B 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

復華全球戰略配置強基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

復華有利貨幣市場基金 13.33380 13.33370 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.23000 12.08000 0.15000 1.24172

復華亞太成長基金 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066

復華東協世紀基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489

復華南非幣2017保本基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

復華恒生基金 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404

復華恒生單日反向一倍基金 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918

復華恒生單日正向二倍基金 15.92000 15.99000 -0.07000 -0.43777

復華美國新星基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華神盾基金 18.58320 18.66770 -0.08450 -0.45265

復華高成長基金 42.35000 42.74000 -0.39000 -0.91249

復華高益策略組合基金 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083

復華貨幣市場基金 14.29110 14.29090 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327