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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.02 00:00

基金名稱 105/03/01 105/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986

中國信託台灣優勢基金 13.22000 13.10000 0.12000 0.91603

中國信託全球固定收益組合基金 14.21730 14.20380 0.01350 0.09504

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97650 9.97420 0.00230 0.02306

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72820 8.72620 0.00200 0.02292

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26960 10.30750 -0.03790 -0.36769

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.64430 9.67990 -0.03560 -0.36777

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88870 10.88820 0.00050 0.00459

中國信託精穩基金 14.17610 14.08720 0.08890 0.63107

元大2001基金 53.63000 52.76000 0.87000 1.64898

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52450 10.52330 0.00120 0.01140

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11780 11.13510 -0.01730 -0.15536

元大上證50基金 24.41000 24.30000 0.11000 0.45267

元大大中華TMT基金-人民幣 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951

元大大中華TMT基金-新台幣 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 8.90000 0.16000 1.79775

元大大中華價值指數基金-美元 8.92500 8.78300 0.14200 1.61676

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.08600 12.87800 0.20800 1.61516

元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.52000 0.02000 0.79365

元大中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760

元大中國高收益點心債券基金 11.21020 11.21200 -0.00180 -0.01605

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12120 10.11860 0.00260 0.02570

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79670 9.79420 0.00250 0.02553

元大中國機會債券基金-新台幣 10.65880 10.67390 -0.01510 -0.14147

元大巴西指數基金 3.43500 3.48800 -0.05300 -1.51950

元大巴菲特基金 22.95000 22.67000 0.28000 1.23511

元大台商收成基金 20.48000 20.33000 0.15000 0.73783

元大台灣50單日反向1倍基金 19.24000 19.38000 -0.14000 -0.72239

元大台灣50單日正向2倍基金 18.79000 18.53000 0.26000 1.40313

元大台灣中型100基金 25.07000 24.83000 0.24000 0.96657

元大台灣加權股價指數基金 18.08700 17.92600 0.16100 0.89814

元大台灣卓越50基金 61.99000 61.50000 0.49000 0.79675

元大台灣金融基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130

元大台灣高股息基金 22.74000 22.63000 0.11000 0.48608

元大台灣電子科技基金 26.96000 26.64000 0.32000 1.20120

元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.87000 12.02000 -0.15000 -1.24792

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.72000 8.83000 -0.11000 -1.24575

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383

元大全球不動產證券化基金-美元 10.07200 10.19800 -0.12600 -1.23554

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112

元大全球股票入息基金-美元配息 8.53900 8.53100 0.00800 0.09378

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23780 8.28810 -0.05030 -0.60689

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08160 6.11870 -0.03710 -0.60634

元大全球新興市場精選組合基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668

元大全球農業商機基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707

元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

元大印尼指數基金 8.56400 8.38600 0.17800 2.12259

元大印度指數基金 7.73200 7.68500 0.04700 0.61158

元大印度基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083

元大多多基金 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315

元大多福基金 50.53000 50.38000 0.15000 0.29774

元大亞太成長基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23680 9.25650 -0.01970 -0.21282

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24180 8.25940 -0.01760 -0.21309

元大卓越基金 40.06000 39.51000 0.55000 1.39205

元大店頭基金 7.41000 7.33000 0.08000 1.09141

元大泛歐成長基金 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175

元大高科技基金 12.55000 12.27000 0.28000 2.28199

元大得利貨幣市場基金 16.11140 16.11080 0.00060 0.00372

元大得寶貨幣市場基金 11.88020 11.87970 0.00050 0.00421

元大富櫃50基金 11.53000 11.26000 0.27000 2.39787

元大華夏中小基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

元大新中國基金-人民幣 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563

元大新中國基金-美元 8.41500 8.34900 0.06600 0.79051

元大新中國基金-新台幣 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519

元大新主流基金 19.51000 19.23000 0.28000 1.45606

元大新台灣基金 27.62000 27.60000 0.02000 0.07246

元大新興市場ESG策略基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.88130 10.85780 0.02350 0.21643

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.63530 10.62870 0.00660 0.06210

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.97900 10.97350 0.00550 0.05012

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88770 10.88230 0.00540 0.04962

元大新興亞洲基金 8.46000 8.38000 0.08000 0.95465

元大經貿基金 28.35000 28.22000 0.13000 0.46067

元大萬泰貨幣市場基金 14.97570 14.97510 0.00060 0.00401

元大滬深300單日反向1倍基金 21.53000 21.57000 -0.04000 -0.18544

元大滬深300單日正向2倍基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

元大精準中小基金 17.95000 17.86000 0.09000 0.50392

元大摩臺基金 29.09000 28.86000 0.23000 0.79695

元大標普500基金 19.23000 19.31000 -0.08000 -0.41429

元大標普500單日反向1倍基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544

元大標普500單日正向2倍基金 18.11000 18.29000 -0.18000 -0.98414

元大標智滬深300基金 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225

元大績效基金 37.69000 37.17000 0.52000 1.39898

日盛MIT主流基金 12.53000 12.33000 0.20000 1.62206

日盛上選基金 20.26000 19.89000 0.37000 1.86023

日盛大中華基金 5.63000 5.57000 0.06000 1.07720

日盛小而美基金 17.44000 17.11000 0.33000 1.92870

日盛中國內需動力基金 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43670 10.43060 0.00610 0.05848

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03130 10.02550 0.00580 0.05785

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40840 10.40240 0.00600 0.05768

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03980 10.03400 0.00580 0.05780

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49290 10.48670 0.00620 0.05912

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09250 10.08660 0.00590 0.05849

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26680 10.26560 0.00120 0.01169

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79560 9.79320 0.00240 0.02451

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28000 10.27980 0.00020 0.00195

日盛日盛基金 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384

日盛全球抗暖化基金 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453

日盛全球新興債券基金A 10.50930 10.50310 0.00620 0.05903

日盛全球新興債券基金B 9.29620 9.29070 0.00550 0.05920

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35860 2.35660 0.00200 0.08487

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92350 1.92190 0.00160 0.08325

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36530 0.00040 0.10950

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29830 0.29810 0.00020 0.06709

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95160 11.94110 0.01050 0.08793

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66870 9.66020 0.00850 0.08799

日盛金緻招牌組合基金 9.74200 9.72400 0.01800 0.18511

日盛首選基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616

日盛高科技基金 11.38000 11.22000 0.16000 1.42602

日盛貨幣市場基金 14.63200 14.63140 0.00060 0.00410

日盛新台商基金 26.85000 26.48000 0.37000 1.39728

日盛精選五虎基金 27.74000 27.51000 0.23000 0.83606

台新1699貨幣市場基金 13.36560 13.36500 0.00060 0.00449

台新2000高科技基金 24.84000 24.46000 0.38000 1.55356

台新大眾貨幣市場基金 14.03520 14.03460 0.00060 0.00428

台新中國通基金 32.74000 32.30000 0.44000 1.36223

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51020 10.50910 0.00110 0.01047

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.21900 12.16600 0.05300 0.43564

台新中國精選中小基金 9.34000 9.21000 0.13000 1.41151

台新主流基金 16.83000 16.57000 0.26000 1.56910

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.92000 19.04000 -0.12000 -0.63025

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56660 0.57010 -0.00350 -0.61393

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.18000 16.28000 -0.10000 -0.61425

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48520 0.48810 -0.00290 -0.59414

台新台灣中小基金 27.23000 26.72000 0.51000 1.90868

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03820 10.05370 -0.01550 -0.15417

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.77910 9.80130 -0.02220 -0.22650

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.93150 9.95420 -0.02270 -0.22804

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

台新印度基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671

台新亞美短期債券基金 10.87820 10.88340 -0.00520 -0.04778

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24430 9.24160 0.00270 0.02922

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27650 0.27640 0.00010 0.03618

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25940 11.25610 0.00330 0.02932

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33530 0.33520 0.00010 0.02983

台新真吉利貨幣市場基金 11.00110 11.00070 0.00040 0.00364

台新高股息平衡基金 25.47790 25.19690 0.28100 1.11522

台新新興市場債券基金(A類型) 9.86630 9.90080 -0.03450 -0.34846

台新新興市場債券基金(B類型) 8.44360 8.47310 -0.02950 -0.34816

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.19000 4.24000 -0.05000 -1.17925

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.76000 4.75000 0.01000 0.21053

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.43200 8.37800 0.05400 0.64455

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26830 10.26700 0.00130 0.01266

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52360 10.52250 0.00110 0.01045

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67810 9.67260 0.00550 0.05686

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.93800 9.93240 0.00560 0.05638

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21070 9.20400 0.00670 0.07279

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46100 9.45390 0.00710 0.07510

永豐大中華基金 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240

永豐中小基金 36.85000 36.55000 0.30000 0.82079

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97910 1.97810 0.00100 0.05055

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28140 2.28020 0.00120 0.05263

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.29100 10.28500 0.00600 0.05834

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51740 11.51070 0.00670 0.05821

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.03000 0.04000 1.32013

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.70000 15.50000 0.20000 1.29032

永豐主流品牌基金 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204

永豐永豐基金 28.17000 27.80000 0.37000 1.33094

永豐全球平衡組合基金 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932

永豐亞洲民生消費基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316

永豐南非幣2021保本基金 10.07480 10.12410 -0.04930 -0.48696

永豐高科技基金 15.91000 15.67000 0.24000 1.53159

永豐貨幣市場基金 13.76610 13.76550 0.00060 0.00436

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92800 1.92650 0.00150 0.07786

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93170 1.93000 0.00170 0.08808

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32470 8.31720 0.00750 0.09017

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.87600 9.86710 0.00890 0.09020

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.95480 7.92030 0.03450 0.43559

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65170 10.60560 0.04610 0.43468

永豐滬深300紅利指數基金 13.84000 13.65000 0.19000 1.39194

永豐臺灣加權ETF基金 42.18000 41.82000 0.36000 0.86083

永豐領航科技基金 24.38000 23.95000 0.43000 1.79541

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.46000 8.31000 0.15000 1.80505

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.49000 8.34000 0.15000 1.79856

永豐趨勢平衡基金 37.26000 37.16000 0.10000 0.26911

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.62400 10.61930 0.00470 0.04426

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328

兆豐國際中小基金 12.60000 12.43000 0.17000 1.36766

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.73000 11.66000 0.07000 0.60034

兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77360 9.77130 0.00230 0.02354

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.55030 9.54760 0.00270 0.02828

兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

兆豐國際全球基金 26.45000 26.26000 0.19000 0.72353

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

兆豐國際國民基金 20.50000 20.45000 0.05000 0.24450

兆豐國際第一基金 11.95000 11.75000 0.20000 1.70213

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.05510 9.03810 0.01700 0.18809

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90450 7.88960 0.01490 0.18886

兆豐國際萬全基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906

兆豐國際電子基金 20.42000 20.08000 0.34000 1.69323

兆豐國際綠鑽基金 6.83000 6.82000 0.01000 0.14663

兆豐國際豐台灣基金 26.32000 26.25000 0.07000 0.26667

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38550 12.38490 0.00060 0.00484

合庫台灣基金 10.29000 10.13000 0.16000 1.57947

合庫全球高收益債券基金A類型 10.44110 10.37870 0.06240 0.60123

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.90240 9.83890 0.06350 0.64540

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.41870 9.36180 0.05690 0.60779

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.83550 9.77070 0.06480 0.66321

合庫全球高收益債券基金B類型 8.76260 8.71020 0.05240 0.60159

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.25410 9.19480 0.05930 0.64493

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.86980 8.81620 0.05360 0.60797

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.18210 9.12160 0.06050 0.66326

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.46910 9.41180 0.05730 0.60881

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200

合庫貨幣市場基金 10.03990 10.03950 0.00040 0.00398

合庫新興多重收益基金A類型 9.95990 9.93770 0.02220 0.22339

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.96290 9.93390 0.02900 0.29193

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.87540 10.85740 0.01800 0.16579

合庫新興多重收益基金B類型 8.80730 8.78770 0.01960 0.22304

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.08150 9.05510 0.02640 0.29155

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99280 9.97760 0.01520 0.15234

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21550 10.21450 0.00100 0.00979

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69900 9.69730 0.00170 0.01753

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38570 10.38510 0.00060 0.00578

安聯中國東協基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227

安聯中國策略基金 11.40000 11.13000 0.27000 2.42588

安聯中華新思路基金-人民幣 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300

安聯中華新思路基金-美元 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

安聯台灣大壩基金 16.22000 15.98000 0.24000 1.50188

安聯台灣科技基金 24.76000 24.26000 0.50000 2.06101

安聯台灣貨幣市場基金 12.37790 12.37740 0.00050 0.00404

安聯台灣智慧基金 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672

安聯四季回報債券組合基金 14.30940 14.25990 0.04950 0.34713

安聯四季成長組合基金-美元 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.46750 10.42520 0.04230 0.40575

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44890 11.40870 0.04020 0.35236

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68720 9.64800 0.03920 0.40630

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54010 9.50190 0.03820 0.40202

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.87520 9.82730 0.04790 0.48742

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60290 9.55820 0.04470 0.46766

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44420 9.39980 0.04440 0.47235

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09430 9.05010 0.04420 0.48839

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.00800 8.96610 0.04190 0.46732

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83500 8.79390 0.04110 0.46737

安聯全球人口趨勢基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.68000 32.55000 0.13000 0.39939

安聯全球油礦金趨勢基金 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411

安聯全球計量平衡基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31890 12.32400 -0.00510 -0.04138

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28380 11.28840 -0.00460 -0.04075

安聯全球新興市場基金 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396

安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

安聯全球綠能趨勢基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063

安聯亞洲小型企業基金 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890

安聯亞洲動態策略基金 18.56000 18.48000 0.08000 0.43290

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.08780 72.07890 0.00890 0.01235

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03280 11.03170 0.00110 0.00997

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.60630 62.59820 0.00810 0.01294

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52950 9.52860 0.00090 0.00945

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25880 2.25910 -0.00030 -0.01328

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88190 10.88370 -0.00180 -0.01654

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04640 2.04670 -0.00030 -0.01466

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73270 9.73430 -0.00160 -0.01644

宏利台灣動力基金 21.71000 21.35000 0.36000 1.68618

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.85130 8.82080 0.03050 0.34577

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45490 9.42330 0.03160 0.33534

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07720 8.04940 0.02780 0.34537

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84680 8.81710 0.02970 0.33685

宏利全球債券組合基金 12.54070 12.50570 0.03500 0.27987

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45690 2.45590 0.00100 0.04072

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81380 11.81030 0.00350 0.02964

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51410 9.51130 0.00280 0.02944

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30660 2.30580 0.00080 0.03470

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81380 11.81030 0.00350 0.02964

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35180 3.32620 0.02560 0.76965

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53290 0.52880 0.00410 0.77534

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80590 1.79380 0.01210 0.67455

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.56660 8.51060 0.05600 0.65800

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.84240 8.78480 0.05760 0.65568

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.52930 8.47500 0.05430 0.64071

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61930 1.60870 0.01060 0.65892

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.00770 7.95530 0.05240 0.65868

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.29360 8.23960 0.05400 0.65537

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80620 7.75570 0.05050 0.65113

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.64010 66.65850 -0.01840 -0.02760

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23360 10.23640 -0.00280 -0.02735

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.13480 9.06420 0.07060 0.77889

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.91360 8.84670 0.06690 0.75621

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.29050 9.22110 0.06940 0.75262

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76730 8.69950 0.06780 0.77936

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57810 8.51370 0.06440 0.75643

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.97830 8.91120 0.06710 0.75299

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.61200 8.54490 0.06710 0.78526

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13020 2.12450 0.00570 0.26830

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32830 0.32750 0.00080 0.24427

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76040 10.73460 0.02580 0.24034

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77280 0.77080 0.00200 0.25947

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.61530 7.59690 0.01840 0.24220

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96370 1.95860 0.00510 0.26039

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29200 0.29130 0.00070 0.24030

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.77870 9.75520 0.02350 0.24090

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35100 0.35000 0.00100 0.28571

宏利萬利貨幣市場基金 13.56990 13.56960 0.00030 0.00221

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.68000 0.03000 1.78571

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.79000 8.62000 0.17000 1.97216

宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.23000 0.17000 0.84034

宏利澳幣保本基金 10.93190 10.93590 -0.00400 -0.03658

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.04300 10.06130 -0.01830 -0.18189

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.82770 9.86290 -0.03520 -0.35689

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.05910 10.09550 -0.03640 -0.36056

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.21870 10.20210 0.01660 0.16271

貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

貝萊德新台幣基金 12.86100 12.86060 0.00040 0.00311

貝萊德寶利基金 17.29000 17.15000 0.14000 0.81633

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33080 10.32980 0.00100 0.00968

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37180 10.38340 -0.01160 -0.11172

保德信大中華基金 20.78000 20.49000 0.29000 1.41532

保德信中小型股基金 38.07000 37.21000 0.86000 2.31121

保德信中國中小基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.55690 9.54410 0.01280 0.13411

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.57100 9.55810 0.01290 0.13496

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.55610 9.54310 0.01300 0.13622

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56000 9.54700 0.01300 0.13617

保德信中國品牌基金-人民幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

保德信中國品牌基金-美元 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337

保德信台商全方位基金 29.34000 28.81000 0.53000 1.83964

保德信全球中小基金 22.30000 22.07000 0.23000 1.04214

保德信全球消費商機基金 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450

保德信全球基礎建設基金 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771

保德信全球資源基金 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787

保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.43000 31.43000 0.00000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.26690 9.25530 0.01160 0.12533

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50000 10.48690 0.01310 0.12492

保德信亞太基金 16.35000 16.16000 0.19000 1.17574

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67960 9.69160 -0.01200 -0.12382

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58040 11.59470 -0.01430 -0.12333

保德信店頭市場基金 29.16000 28.58000 0.58000 2.02939

保德信拉丁美洲基金 5.00000 5.03000 -0.03000 -0.59642

保德信金平衡基金 23.64000 23.39000 0.25000 1.06883

保德信金滿意基金 33.08000 32.73000 0.35000 1.06936

保德信科技島基金 18.75000 18.44000 0.31000 1.68113

保德信高成長基金 73.30000 72.05000 1.25000 1.73491

保德信第一基金 21.40000 21.02000 0.38000 1.80780

保德信貨幣市場基金 15.62080 15.62010 0.00070 0.00448

保德信新世紀基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05290 9.05030 0.00260 0.02873

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45940 10.45640 0.00300 0.02869

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.88530 6.88520 0.00010 0.00145

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.07430 9.07420 0.00010 0.00110

保德信新興趨勢組合基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482

保德信瑞騰基金 15.44110 15.43660 0.00450 0.02915

保德信歐洲組合基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09940 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51940 2.51940 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32130 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38850 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82860 9.82070 0.00790 0.08044

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99480 11.98750 0.00730 0.06090

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99140 9.98900 0.00240 0.02403

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.96080 10.95820 0.00260 0.02373

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18910 9.18660 0.00250 0.02721

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08440 10.08170 0.00270 0.02678

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25200 6.22030 0.03170 0.50962

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.03700 8.99120 0.04580 0.50939

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57490 11.57450 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.54000 15.35000 0.19000 1.23779

施羅德樂活中小基金-I類型 3405.88000 3365.42000 40.46000 1.20223

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79280 8.73390 0.05890 0.67438

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.66410 8.60330 0.06080 0.70671

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43080 8.37390 0.05690 0.67949

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.53630 8.47920 0.05710 0.67341

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.28450 8.22640 0.05810 0.70626

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.17960 8.12430 0.05530 0.68067

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.73620 9.67110 0.06510 0.67314

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.43130 9.36510 0.06620 0.70688

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.18660 9.12440 0.06220 0.68169

柏瑞五國金勢力建設基金 5.43000 5.37000 0.06000 1.11732

柏瑞巨人基金 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55970 13.55920 0.00050 0.00369

柏瑞全球金牌組合基金 14.28000 14.17000 0.11000 0.77629

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.53010 11.46190 0.06820 0.59501

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.09760 9.04140 0.05620 0.62159

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.07140 10.01230 0.05910 0.59027

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80070 6.76050 0.04020 0.59463

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.14080 8.09050 0.05030 0.62172

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.04570 7.99880 0.04690 0.58634

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.07140 10.01230 0.05910 0.59027

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84870 7.80180 0.04690 0.60114

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.98780 9.92880 0.05900 0.59423

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.17400 9.11950 0.05450 0.59762

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00920 8.95590 0.05330 0.59514

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.09400 9.03780 0.05620 0.62183

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.04260 8.98890 0.05370 0.59740

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10090 10.10590 -0.00500 -0.04948

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16710 10.16880 -0.00170 -0.01672

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04540 10.04990 -0.00450 -0.04478

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02220 10.02710 -0.00490 -0.04887

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06330 10.06510 -0.00180 -0.01788

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96670 9.97120 -0.00450 -0.04513

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02250 10.02750 -0.00500 -0.04986

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06370 10.06550 -0.00180 -0.01788

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96690 9.97140 -0.00450 -0.04513

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.09000 7.03000 0.06000 0.85349

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.39000 7.33000 0.06000 0.81855

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.67000 6.75000 -0.08000 -1.18519

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60160 11.62760 -0.02600 -0.22361

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27440 8.29300 -0.01860 -0.22429

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03020 11.01830 0.01190 0.10800

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16240 9.15250 0.00990 0.10817

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52140 9.50850 0.01290 0.13567

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.22650 11.19140 0.03510 0.31363

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75050 7.72630 0.02420 0.31322

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93600 8.90540 0.03060 0.34361

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.85940 10.86930 -0.00990 -0.09108

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23180 10.23780 -0.00600 -0.05861

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94610 9.95520 -0.00910 -0.09141

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74440 9.75010 -0.00570 -0.05846

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08260 10.09170 -0.00910 -0.09017

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.00000 15.87000 0.13000 0.81916

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.61000 14.45000 0.16000 1.10727

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.65030 12.59910 0.05120 0.40638

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.61170 8.57680 0.03490 0.40691

國泰大中華基金 16.85000 16.66000 0.19000 1.14046

國泰小龍基金 13.16000 12.91000 0.25000 1.93648

國泰中小成長基金 37.91000 37.24000 0.67000 1.79914

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.22000 13.04000 0.18000 1.38037

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43680 0.43060 0.00620 1.43985

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43110 0.42500 0.00610 1.43529

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00650 2.00410 0.00240 0.11975

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10660 10.11130 -0.00470 -0.04648

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.91820 9.92270 -0.00450 -0.04535

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30290 0.30300 -0.00010 -0.03300

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64930 10.64820 0.00110 0.01033

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62320 1.62560 -0.00240 -0.14764

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.29390 11.31050 -0.01660 -0.14677

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34360 -0.00040 -0.11641

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.77000 14.54000 0.23000 1.58184

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43770 0.43100 0.00670 1.55452

國泰中港台基金台幣級別 11.83000 11.66000 0.17000 1.45798

國泰中港台基金美元級別 0.35400 0.34890 0.00510 1.46174

國泰台灣計量基金 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167

國泰台灣貨幣市場基金 12.32330 12.32290 0.00040 0.00325

國泰平衡基金 23.97000 23.63000 0.34000 1.43885

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92920 12.93210 -0.00290 -0.02242

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38860 0.39330 -0.00470 -1.19502

國泰全球資源基金 5.51000 5.50000 0.01000 0.18182

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24160 0.24510 -0.00350 -1.42799

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34050 0.34080 -0.00030 -0.08803

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32900 0.32930 -0.00030 -0.09110

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35000 0.35040 -0.00040 -0.11416

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40800 0.40220 0.00580 1.44207

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98170 1.97680 0.00490 0.24788

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.14090 10.13280 0.00810 0.07994

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14080 10.13280 0.00800 0.07895

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30280 0.30250 0.00030 0.09917

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30280 0.30250 0.00030 0.09917

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42620 0.41830 0.00790 1.88860

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25780 0.25600 0.00180 0.70313

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.62000 14.55000 0.07000 0.48110

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43650 0.43440 0.00210 0.48343

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356

國泰科技生化基金 27.98000 27.25000 0.73000 2.67890

國泰紐幣2021保本基金 10.81480 10.80650 0.00830 0.07681

國泰紐幣八年期保本基金 11.09190 11.08170 0.01020 0.09204

國泰紐幣保本基金 11.27480 11.27010 0.00470 0.04170

國泰高科技基金 9.92000 9.71000 0.21000 2.16272

國泰國泰基金 18.47000 18.06000 0.41000 2.27021

國泰富時中國A50基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646

國泰策略高收益債券基金A 9.56500 9.50550 0.05950 0.62595

國泰策略高收益債券基金B 7.93880 7.88940 0.04940 0.62616

國泰新興市場基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88010 1.87460 0.00550 0.29340

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41590 1.41180 0.00410 0.29041

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28380 0.28340 0.00040 0.14114

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30500 0.30460 0.00040 0.13132

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21320 0.21290 0.00030 0.14091

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.50420 9.49130 0.01290 0.13591

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.14020 7.13050 0.00970 0.13604

國泰價值卓越基金 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30790 0.30810 -0.00020 -0.06491

國泰豐益債券組合基金 11.64580 11.62880 0.01700 0.14619

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02590 10.02540 0.00050 0.00499

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16160 10.17180 -0.01020 -0.10028

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02590 10.02540 0.00050 0.00499

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16160 10.17180 -0.01020 -0.10028

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33630 10.33520 0.00110 0.01064

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35560 10.35530 0.00030 0.00290

第一金大中華基金 18.75000 18.50000 0.25000 1.35135

第一金小型精選基金 26.50000 26.12000 0.38000 1.45482

第一金中國世紀基金 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045

第一金中國世紀基金-人民幣 11.37000 11.24000 0.13000 1.15658

第一金中概平衡基金 20.02000 19.85000 0.17000 0.85642

第一金台灣貨幣市場基金 15.10740 15.10670 0.00070 0.00463

第一金全家福貨幣市場基金 176.25300 176.24600 0.00700 0.00397

第一金全球大趨勢基金 19.12000 19.20000 -0.08000 -0.41667

第一金全球不動產證券化基金A 7.68860 7.71400 -0.02540 -0.32927

第一金全球不動產證券化基金B 5.85880 5.87810 -0.01930 -0.32834

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59410 9.60440 -0.01030 -0.10724

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22220 10.23320 -0.01100 -0.10749

第一金全球高收益債券基金A 13.48910 13.41410 0.07500 0.55911

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.50770 8.46060 0.04710 0.55670

第一金全球高收益債券基金B 9.37260 9.32040 0.05220 0.56006

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.83920 7.79580 0.04340 0.55671

第一金亞洲科技基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

第一金店頭市場基金 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043

第一金創新趨勢基金 15.94000 15.66000 0.28000 1.78799

第一金電子基金 23.00000 22.66000 0.34000 1.50044

統一大中華中小基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529

統一大滿貫基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291

統一大龍印基金 14.25000 14.09000 0.16000 1.13556

統一大龍騰中國基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725

統一中小基金 18.03000 17.73000 0.30000 1.69205

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84350 9.84970 -0.00620 -0.06295

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63830 9.64230 -0.00400 -0.04148

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90400 9.90880 -0.00480 -0.04844

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.03230 10.03860 -0.00630 -0.06276

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.77990 9.78400 -0.00410 -0.04191

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06330 10.06820 -0.00490 -0.04867

統一台灣動力基金 12.21000 12.02000 0.19000 1.58070

統一全天候基金 73.82000 72.62000 1.20000 1.65244

統一全球債券組合基金 11.53490 11.49610 0.03880 0.33751

統一亞太基金 22.22000 22.05000 0.17000 0.77098

統一亞洲大金磚基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

統一奔騰基金 42.63000 41.93000 0.70000 1.66945

統一強棒貨幣市場基金 16.51850 16.51780 0.00070 0.00424

統一強漢基金 17.49000 17.26000 0.23000 1.33256

統一統信基金 24.84000 24.47000 0.37000 1.51206

統一黑馬基金 43.28000 42.49000 0.79000 1.85926

統一新亞洲科技能源基金 14.78000 14.63000 0.15000 1.02529

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98250 8.97430 0.00820 0.09137

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05670 10.04750 0.00920 0.09157

統一經建基金 31.81000 31.28000 0.53000 1.69437

統一龍馬基金 48.24000 47.44000 0.80000 1.68634

野村e科技基金 14.52000 14.35000 0.17000 1.18467

野村中小基金 34.40000 34.06000 0.34000 0.99824

野村中國機會基金 9.91000 9.72000 0.19000 1.95473

野村巴西基金 3.57000 3.64000 -0.07000 -1.92308

野村日本基金 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967

野村日本領先基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800

野村台灣高股息基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535

野村台灣運籌基金 25.55000 25.26000 0.29000 1.14806

野村平衡基金 15.94000 15.78000 0.16000 1.01394

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968

野村全球生技醫療基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761

野村全球品牌基金 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92470 8.96210 -0.03740 -0.41731

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44820 11.49610 -0.04790 -0.41666

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52880 10.56140 -0.03260 -0.30867

野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.36090 9.34000 0.02090 0.22377

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.73940 9.65740 0.08200 0.84909

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13200 9.13120 0.00080 0.00876

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81460 9.81480 -0.00020 -0.00204

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.23850 9.21750 0.02100 0.22783

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.60110 9.57960 0.02150 0.22444

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10110 10.01560 0.08550 0.85367

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.29460 9.29370 0.00090 0.00968

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98330 9.98340 -0.00010 -0.00100

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.45830 9.43660 0.02170 0.22996

野村成長基金 24.12000 23.79000 0.33000 1.38714

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41660 9.42060 -0.00400 -0.04246

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14580 9.13650 0.00930 0.10179

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29390 12.29910 -0.00520 -0.04228

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09030 10.07990 0.01040 0.10318

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95790 9.88990 0.06800 0.68757

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87440 9.82010 0.05430 0.55295

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97850 9.92430 0.05420 0.54613

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97850 9.92430 0.05420 0.54613

野村泰國基金 32.88000 32.85000 0.03000 0.09132

野村高科技基金 7.41000 7.32000 0.09000 1.22951

野村貨幣市場基金 16.12390 16.12320 0.00070 0.00434

野村新馬基金 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.39840 8.38360 0.01480 0.17654

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01830 10.99900 0.01930 0.17547

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.57000 5.50000 0.07000 1.27273

野村精選貨幣市場基金 12.02240 12.02210 0.00030 0.00250

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290

野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125

野村歐洲高股息基金累積型 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550

野村積極成長基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261

野村優質基金 28.31000 27.86000 0.45000 1.61522

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.20600 8.13150 0.07450 0.91619

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.56080 7.50700 0.05380 0.71666

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.16430 8.10160 0.06270 0.77392

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.17500 9.09180 0.08320 0.91511

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.70160 8.63970 0.06190 0.71646

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.32770 9.25610 0.07160 0.77354

野村環球基金-人民幣計價 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

野村環球基金-新臺幣計價 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308

野村鴻利基金 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78560 16.78530 0.00030 0.00179

野村鴻運基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.56000 0.19000 1.98745

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602

野村鑫平衡組合基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688

野村鑫全球債券組合基金 12.85660 12.84530 0.01130 0.08797

凱基台商天下基金 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051

凱基台灣精五門基金 19.35000 19.07000 0.28000 1.46827

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289

凱基亞洲四金磚基金 12.90000 12.81000 0.09000 0.70258

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.07510 8.99340 0.08170 0.90844

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45630 11.45580 0.00050 0.00436

凱基開創基金 18.92000 18.51000 0.41000 2.21502

凱基雲端趨勢基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119

凱基新興市場中小基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31480 10.31300 0.00180 0.01745

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08350 9.08200 0.00150 0.01652

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.23000 6.20000 0.03000 0.48387

凱基資源國基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714

凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723

凱基護城河基金-美元計價B 10.03500 10.07930 -0.04430 -0.43951

富邦上証180基金 25.68000 25.78000 -0.10000 -0.38790

富邦大中華成長基金 5.09000 5.02000 0.07000 1.39442

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.70000 25.73000 -0.03000 -0.11660

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48540 10.48460 0.00080 0.00763

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91410 10.93290 -0.01880 -0.17196

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.50100 11.48460 0.01640 0.14280

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75700 1.75640 0.00060 0.03416

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87820 9.86410 0.01410 0.14294

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54400 1.54350 0.00050 0.03239

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63700 10.63150 0.00550 0.05173

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61100 1.61280 -0.00180 -0.11161

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91700 9.91190 0.00510 0.05145

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52040 1.52210 -0.00170 -0.11169

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.02730 8.97750 0.04980 0.55472

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.57720 8.54240 0.03480 0.40738

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.18790 9.15380 0.03410 0.37252

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.76850 8.72010 0.04840 0.55504

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32210 8.28830 0.03380 0.40780

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92880 8.89570 0.03310 0.37209

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.02000 21.77000 0.25000 1.14837

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.74000 14.06000 -0.32000 -2.27596

富邦日本東証基金 16.62000 16.76000 -0.14000 -0.83532

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.89000 28.93000 -0.04000 -0.13826

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.92000 35.61000 0.31000 0.87054

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.19000 37.89000 0.30000 0.79177

富邦台灣心基金 15.80000 15.57000 0.23000 1.47720

富邦台灣釆吉50基金 35.41000 35.12000 0.29000 0.82574

富邦台灣科技指數基金 39.82000 39.36000 0.46000 1.16870

富邦台灣鳳凰基金 619.67000 610.55000 9.12000 1.49374

富邦全球不動產基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78780 10.80550 -0.01770 -0.16381

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72240 9.73830 -0.01590 -0.16327

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50760 15.50700 0.00060 0.00387

富邦長紅基金 47.76000 47.01000 0.75000 1.59541

富邦科技基金 17.34000 17.06000 0.28000 1.64127

富邦高成長基金 17.66000 17.45000 0.21000 1.20344

富邦基金 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744

富邦深証100基金 9.41000 9.61000 -0.20000 -2.08117

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.65260 10.55290 0.09970 0.94476

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.10300 9.01780 0.08520 0.94480

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.92590 8.84230 0.08360 0.94546

富邦精準基金 38.16000 37.25000 0.91000 2.44295

富邦精銳中小基金 9.71000 9.49000 0.22000 2.31823

富達台灣成長基金 23.44000 23.25000 0.19000 0.81720

富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15320 10.13980 0.01340 0.13215

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.92770 9.93120 -0.00350 -0.03524

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25240 10.25440 -0.00200 -0.01950

富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.20000 14.97000 0.23000 1.53641

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11520 9.13590 -0.02070 -0.22658

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96260 9.98530 -0.02270 -0.22733

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.98770 7.94860 0.03910 0.49191

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.71690 8.67440 0.04250 0.48995

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.39780 9.34010 0.05770 0.61777

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.89670 9.10760 -0.21090 -2.31565

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.33820 7.30570 0.03250 0.44486

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.43500 8.39770 0.03730 0.44417

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.68220 7.64360 0.03860 0.50500

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.41470 9.36480 0.04990 0.53285

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.29810 7.25100 0.04710 0.64957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.56440 8.51050 0.05390 0.63334

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.24110 9.20870 0.03240 0.35184

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.36140 9.32750 0.03390 0.36344

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.36140 9.32750 0.03390 0.36344

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.90010 12.85490 0.04520 0.35162

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.90320 10.85280 0.05040 0.46440

富蘭克林華美第一富基金 29.18000 28.81000 0.37000 1.28428

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20540 10.20490 0.00050 0.00490

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45300 6.38650 0.06650 1.04126

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.18480 9.15220 0.03260 0.35620

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91880 9.86310 0.05570 0.56473

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91880 9.86310 0.05570 0.56473

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.12530 8.07770 0.04760 0.58928

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62910 9.57270 0.05640 0.58918

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62910 9.57270 0.05640 0.58918

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80240 10.73920 0.06320 0.58850

復華人民幣貨幣市場基金 10.78650 10.78250 0.00400 0.03710

復華人生目標基金 27.00660 26.63540 0.37120 1.39363

復華大中華中小策略基金 7.88000 7.81000 0.07000 0.89629

復華中小精選基金 42.58000 41.95000 0.63000 1.50179

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.94000 5.86000 0.08000 1.36519

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.06000 5.98000 0.08000 1.33779

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331

復華全方位基金 19.43000 19.08000 0.35000 1.83438

復華全球大趨勢基金 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650

復華全球平衡基金 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838

復華全球原物料基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788

復華全球消費基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935

復華全球短期收益基金 11.40170 11.40530 -0.00360 -0.03156

復華全球債券基金 14.19400 14.20900 -0.01500 -0.10557

復華全球債券組合基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650

復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

復華有利貨幣市場基金 13.33360 13.33300 0.00060 0.00450

復華亞太平衡基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313

復華亞太成長基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

復華東協世紀基金 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488

復華南非幣2017保本基金 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825

復華南非幣長期收益基金A 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746

復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.27000 -0.08000 -0.96735

復華南非幣短期收益基金A 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385

復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

復華恒生基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000

復華恒生單日反向一倍基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514

復華恒生單日正向二倍基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960

復華美國新星基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

復華神盾基金 18.66780 18.41510 0.25270 1.37224

復華高成長基金 42.60000 41.79000 0.81000 1.93826

復華高益策略組合基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729

復華貨幣市場基金 14.29080 14.29030 0.00050 0.00350

復華復華基金 14.03000 13.78000 0.25000 1.81422

復華華人世紀基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580

復華傳家二號基金 21.01340 20.73510 0.27830 1.34217

復華傳家基金 18.38630 18.18660 0.19970 1.09806

復華奧林匹克全球組合基金 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065

復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華新興人民幣債券基金A 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810

復華新興市場高收益債券基金B 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

復華新興債股動力組合基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296

復華滬深30

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