基金名稱 105/03/01 105/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
中國信託台灣優勢基金 13.22000 13.10000 0.12000 0.91603
中國信託全球固定收益組合基金 14.21730 14.20380 0.01350 0.09504
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97650 9.97420 0.00230 0.02306
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72820 8.72620 0.00200 0.02292
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26960 10.30750 -0.03790 -0.36769
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.64430 9.67990 -0.03560 -0.36777
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88870 10.88820 0.00050 0.00459
中國信託精穩基金 14.17610 14.08720 0.08890 0.63107
元大2001基金 53.63000 52.76000 0.87000 1.64898
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52450 10.52330 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11780 11.13510 -0.01730 -0.15536
元大上證50基金 24.41000 24.30000 0.11000 0.45267
元大大中華TMT基金-人民幣 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
元大大中華TMT基金-新台幣 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 8.90000 0.16000 1.79775
元大大中華價值指數基金-美元 8.92500 8.78300 0.14200 1.61676
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.08600 12.87800 0.20800 1.61516
元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.52000 0.02000 0.79365
元大中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760
元大中國高收益點心債券基金 11.21020 11.21200 -0.00180 -0.01605
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12120 10.11860 0.00260 0.02570
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79670 9.79420 0.00250 0.02553
元大中國機會債券基金-新台幣 10.65880 10.67390 -0.01510 -0.14147
元大巴西指數基金 3.43500 3.48800 -0.05300 -1.51950
元大巴菲特基金 22.95000 22.67000 0.28000 1.23511
元大台商收成基金 20.48000 20.33000 0.15000 0.73783
元大台灣50單日反向1倍基金 19.24000 19.38000 -0.14000 -0.72239
元大台灣50單日正向2倍基金 18.79000 18.53000 0.26000 1.40313
元大台灣中型100基金 25.07000 24.83000 0.24000 0.96657
元大台灣加權股價指數基金 18.08700 17.92600 0.16100 0.89814
元大台灣卓越50基金 61.99000 61.50000 0.49000 0.79675
元大台灣金融基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130
元大台灣高股息基金 22.74000 22.63000 0.11000 0.48608
元大台灣電子科技基金 26.96000 26.64000 0.32000 1.20120
元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.87000 12.02000 -0.15000 -1.24792
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.72000 8.83000 -0.11000 -1.24575
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383
元大全球不動產證券化基金-美元 10.07200 10.19800 -0.12600 -1.23554
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
元大全球股票入息基金-美元配息 8.53900 8.53100 0.00800 0.09378
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23780 8.28810 -0.05030 -0.60689
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08160 6.11870 -0.03710 -0.60634
元大全球新興市場精選組合基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
元大全球農業商機基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707
元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
元大印尼指數基金 8.56400 8.38600 0.17800 2.12259
元大印度指數基金 7.73200 7.68500 0.04700 0.61158
元大印度基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
元大多多基金 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315
元大多福基金 50.53000 50.38000 0.15000 0.29774
元大亞太成長基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23680 9.25650 -0.01970 -0.21282
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24180 8.25940 -0.01760 -0.21309
元大卓越基金 40.06000 39.51000 0.55000 1.39205
元大店頭基金 7.41000 7.33000 0.08000 1.09141
元大泛歐成長基金 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175
元大高科技基金 12.55000 12.27000 0.28000 2.28199
元大得利貨幣市場基金 16.11140 16.11080 0.00060 0.00372
元大得寶貨幣市場基金 11.88020 11.87970 0.00050 0.00421
元大富櫃50基金 11.53000 11.26000 0.27000 2.39787
元大華夏中小基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
元大新中國基金-人民幣 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563
元大新中國基金-美元 8.41500 8.34900 0.06600 0.79051
元大新中國基金-新台幣 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519
元大新主流基金 19.51000 19.23000 0.28000 1.45606
元大新台灣基金 27.62000 27.60000 0.02000 0.07246
元大新興市場ESG策略基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.88130 10.85780 0.02350 0.21643
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.63530 10.62870 0.00660 0.06210
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.97900 10.97350 0.00550 0.05012
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88770 10.88230 0.00540 0.04962
元大新興亞洲基金 8.46000 8.38000 0.08000 0.95465
元大經貿基金 28.35000 28.22000 0.13000 0.46067
元大萬泰貨幣市場基金 14.97570 14.97510 0.00060 0.00401
元大滬深300單日反向1倍基金 21.53000 21.57000 -0.04000 -0.18544
元大滬深300單日正向2倍基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
元大精準中小基金 17.95000 17.86000 0.09000 0.50392
元大摩臺基金 29.09000 28.86000 0.23000 0.79695
元大標普500基金 19.23000 19.31000 -0.08000 -0.41429
元大標普500單日反向1倍基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544
元大標普500單日正向2倍基金 18.11000 18.29000 -0.18000 -0.98414
元大標智滬深300基金 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225
元大績效基金 37.69000 37.17000 0.52000 1.39898
日盛MIT主流基金 12.53000 12.33000 0.20000 1.62206
日盛上選基金 20.26000 19.89000 0.37000 1.86023
日盛大中華基金 5.63000 5.57000 0.06000 1.07720
日盛小而美基金 17.44000 17.11000 0.33000 1.92870
日盛中國內需動力基金 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43670 10.43060 0.00610 0.05848
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03130 10.02550 0.00580 0.05785
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40840 10.40240 0.00600 0.05768
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03980 10.03400 0.00580 0.05780
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49290 10.48670 0.00620 0.05912
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09250 10.08660 0.00590 0.05849
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26680 10.26560 0.00120 0.01169
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79560 9.79320 0.00240 0.02451
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28000 10.27980 0.00020 0.00195
日盛日盛基金 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384
日盛全球抗暖化基金 8.04000 8.01000 0.03000 0.37453
日盛全球新興債券基金A 10.50930 10.50310 0.00620 0.05903
日盛全球新興債券基金B 9.29620 9.29070 0.00550 0.05920
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35860 2.35660 0.00200 0.08487
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92350 1.92190 0.00160 0.08325
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36530 0.00040 0.10950
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29830 0.29810 0.00020 0.06709
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95160 11.94110 0.01050 0.08793
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66870 9.66020 0.00850 0.08799
日盛金緻招牌組合基金 9.74200 9.72400 0.01800 0.18511
日盛首選基金 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616
日盛高科技基金 11.38000 11.22000 0.16000 1.42602
日盛貨幣市場基金 14.63200 14.63140 0.00060 0.00410
日盛新台商基金 26.85000 26.48000 0.37000 1.39728
日盛精選五虎基金 27.74000 27.51000 0.23000 0.83606
台新1699貨幣市場基金 13.36560 13.36500 0.00060 0.00449
台新2000高科技基金 24.84000 24.46000 0.38000 1.55356
台新大眾貨幣市場基金 14.03520 14.03460 0.00060 0.00428
台新中國通基金 32.74000 32.30000 0.44000 1.36223
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.51020 10.50910 0.00110 0.01047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.21900 12.16600 0.05300 0.43564
台新中國精選中小基金 9.34000 9.21000 0.13000 1.41151
台新主流基金 16.83000 16.57000 0.26000 1.56910
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.92000 19.04000 -0.12000 -0.63025
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56660 0.57010 -0.00350 -0.61393
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.18000 16.28000 -0.10000 -0.61425
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48520 0.48810 -0.00290 -0.59414
台新台灣中小基金 27.23000 26.72000 0.51000 1.90868
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03820 10.05370 -0.01550 -0.15417
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.77910 9.80130 -0.02220 -0.22650
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.93150 9.95420 -0.02270 -0.22804
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
台新印度基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671
台新亞美短期債券基金 10.87820 10.88340 -0.00520 -0.04778
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24430 9.24160 0.00270 0.02922
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27650 0.27640 0.00010 0.03618
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25940 11.25610 0.00330 0.02932
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33530 0.33520 0.00010 0.02983
台新真吉利貨幣市場基金 11.00110 11.00070 0.00040 0.00364
台新高股息平衡基金 25.47790 25.19690 0.28100 1.11522
台新新興市場債券基金(A類型) 9.86630 9.90080 -0.03450 -0.34846
台新新興市場債券基金(B類型) 8.44360 8.47310 -0.02950 -0.34816
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.19000 4.24000 -0.05000 -1.17925
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.76000 4.75000 0.01000 0.21053
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.43200 8.37800 0.05400 0.64455
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26830 10.26700 0.00130 0.01266
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52360 10.52250 0.00110 0.01045
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67810 9.67260 0.00550 0.05686
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.93800 9.93240 0.00560 0.05638
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21070 9.20400 0.00670 0.07279
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46100 9.45390 0.00710 0.07510
永豐大中華基金 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240
永豐中小基金 36.85000 36.55000 0.30000 0.82079
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97910 1.97810 0.00100 0.05055
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28140 2.28020 0.00120 0.05263
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.29100 10.28500 0.00600 0.05834
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51740 11.51070 0.00670 0.05821
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.07000 3.03000 0.04000 1.32013
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.70000 15.50000 0.20000 1.29032
永豐主流品牌基金 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204
永豐永豐基金 28.17000 27.80000 0.37000 1.33094
永豐全球平衡組合基金 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932
永豐亞洲民生消費基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316
永豐南非幣2021保本基金 10.07480 10.12410 -0.04930 -0.48696
永豐高科技基金 15.91000 15.67000 0.24000 1.53159
永豐貨幣市場基金 13.76610 13.76550 0.00060 0.00436
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92800 1.92650 0.00150 0.07786
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93170 1.93000 0.00170 0.08808
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32470 8.31720 0.00750 0.09017
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.87600 9.86710 0.00890 0.09020
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.95480 7.92030 0.03450 0.43559
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65170 10.60560 0.04610 0.43468
永豐滬深300紅利指數基金 13.84000 13.65000 0.19000 1.39194
永豐臺灣加權ETF基金 42.18000 41.82000 0.36000 0.86083
永豐領航科技基金 24.38000 23.95000 0.43000 1.79541
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.46000 8.31000 0.15000 1.80505
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.49000 8.34000 0.15000 1.79856
永豐趨勢平衡基金 37.26000 37.16000 0.10000 0.26911
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.62400 10.61930 0.00470 0.04426
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
兆豐國際中小基金 12.60000 12.43000 0.17000 1.36766
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.73000 11.66000 0.07000 0.60034
兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77360 9.77130 0.00230 0.02354
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.55030 9.54760 0.00270 0.02828
兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
兆豐國際全球基金 26.45000 26.26000 0.19000 0.72353
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
兆豐國際國民基金 20.50000 20.45000 0.05000 0.24450
兆豐國際第一基金 11.95000 11.75000 0.20000 1.70213
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.05510 9.03810 0.01700 0.18809
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90450 7.88960 0.01490 0.18886
兆豐國際萬全基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906
兆豐國際電子基金 20.42000 20.08000 0.34000 1.69323
兆豐國際綠鑽基金 6.83000 6.82000 0.01000 0.14663
兆豐國際豐台灣基金 26.32000 26.25000 0.07000 0.26667
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38550 12.38490 0.00060 0.00484
合庫台灣基金 10.29000 10.13000 0.16000 1.57947
合庫全球高收益債券基金A類型 10.44110 10.37870 0.06240 0.60123
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.90240 9.83890 0.06350 0.64540
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.41870 9.36180 0.05690 0.60779
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.83550 9.77070 0.06480 0.66321
合庫全球高收益債券基金B類型 8.76260 8.71020 0.05240 0.60159
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.25410 9.19480 0.05930 0.64493
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.86980 8.81620 0.05360 0.60797
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.18210 9.12160 0.06050 0.66326
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.46910 9.41180 0.05730 0.60881
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200
合庫貨幣市場基金 10.03990 10.03950 0.00040 0.00398
合庫新興多重收益基金A類型 9.95990 9.93770 0.02220 0.22339
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.96290 9.93390 0.02900 0.29193
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.87540 10.85740 0.01800 0.16579
合庫新興多重收益基金B類型 8.80730 8.78770 0.01960 0.22304
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.08150 9.05510 0.02640 0.29155
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99280 9.97760 0.01520 0.15234
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21550 10.21450 0.00100 0.00979
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69900 9.69730 0.00170 0.01753
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38570 10.38510 0.00060 0.00578
安聯中國東協基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227
安聯中國策略基金 11.40000 11.13000 0.27000 2.42588
安聯中華新思路基金-人民幣 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300
安聯中華新思路基金-美元 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125
安聯台灣大壩基金 16.22000 15.98000 0.24000 1.50188
安聯台灣科技基金 24.76000 24.26000 0.50000 2.06101
安聯台灣貨幣市場基金 12.37790 12.37740 0.00050 0.00404
安聯台灣智慧基金 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672
安聯四季回報債券組合基金 14.30940 14.25990 0.04950 0.34713
安聯四季成長組合基金-美元 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.46750 10.42520 0.04230 0.40575
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44890 11.40870 0.04020 0.35236
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68720 9.64800 0.03920 0.40630
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54010 9.50190 0.03820 0.40202
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.87520 9.82730 0.04790 0.48742
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60290 9.55820 0.04470 0.46766
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44420 9.39980 0.04440 0.47235
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09430 9.05010 0.04420 0.48839
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.00800 8.96610 0.04190 0.46732
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83500 8.79390 0.04110 0.46737
安聯全球人口趨勢基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.68000 32.55000 0.13000 0.39939
安聯全球油礦金趨勢基金 7.43000 7.37000 0.06000 0.81411
安聯全球計量平衡基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31890 12.32400 -0.00510 -0.04138
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28380 11.28840 -0.00460 -0.04075
安聯全球新興市場基金 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396
安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
安聯全球綠能趨勢基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063
安聯亞洲小型企業基金 10.12000 10.01000 0.11000 1.09890
安聯亞洲動態策略基金 18.56000 18.48000 0.08000 0.43290
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.08780 72.07890 0.00890 0.01235
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03280 11.03170 0.00110 0.00997
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.60630 62.59820 0.00810 0.01294
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52950 9.52860 0.00090 0.00945
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25880 2.25910 -0.00030 -0.01328
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88190 10.88370 -0.00180 -0.01654
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04640 2.04670 -0.00030 -0.01466
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73270 9.73430 -0.00160 -0.01644
宏利台灣動力基金 21.71000 21.35000 0.36000 1.68618
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.85130 8.82080 0.03050 0.34577
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45490 9.42330 0.03160 0.33534
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07720 8.04940 0.02780 0.34537
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84680 8.81710 0.02970 0.33685
宏利全球債券組合基金 12.54070 12.50570 0.03500 0.27987
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45690 2.45590 0.00100 0.04072
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81380 11.81030 0.00350 0.02964
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51410 9.51130 0.00280 0.02944
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30660 2.30580 0.00080 0.03470
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81380 11.81030 0.00350 0.02964
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35180 3.32620 0.02560 0.76965
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53290 0.52880 0.00410 0.77534
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80590 1.79380 0.01210 0.67455
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.56660 8.51060 0.05600 0.65800
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.84240 8.78480 0.05760 0.65568
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.52930 8.47500 0.05430 0.64071
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61930 1.60870 0.01060 0.65892
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.00770 7.95530 0.05240 0.65868
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.29360 8.23960 0.05400 0.65537
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80620 7.75570 0.05050 0.65113
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.64010 66.65850 -0.01840 -0.02760
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23360 10.23640 -0.00280 -0.02735
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.13480 9.06420 0.07060 0.77889
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.91360 8.84670 0.06690 0.75621
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.29050 9.22110 0.06940 0.75262
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76730 8.69950 0.06780 0.77936
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57810 8.51370 0.06440 0.75643
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.97830 8.91120 0.06710 0.75299
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.61200 8.54490 0.06710 0.78526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13020 2.12450 0.00570 0.26830
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32830 0.32750 0.00080 0.24427
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76040 10.73460 0.02580 0.24034
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77280 0.77080 0.00200 0.25947
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.61530 7.59690 0.01840 0.24220
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96370 1.95860 0.00510 0.26039
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29200 0.29130 0.00070 0.24030
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.77870 9.75520 0.02350 0.24090
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35100 0.35000 0.00100 0.28571
宏利萬利貨幣市場基金 13.56990 13.56960 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.68000 0.03000 1.78571
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.79000 8.62000 0.17000 1.97216
宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.23000 0.17000 0.84034
宏利澳幣保本基金 10.93190 10.93590 -0.00400 -0.03658
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04300 10.06130 -0.01830 -0.18189
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.82770 9.86290 -0.03520 -0.35689
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.05910 10.09550 -0.03640 -0.36056
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.21870 10.20210 0.01660 0.16271
貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
貝萊德新台幣基金 12.86100 12.86060 0.00040 0.00311
貝萊德寶利基金 17.29000 17.15000 0.14000 0.81633
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33080 10.32980 0.00100 0.00968
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37180 10.38340 -0.01160 -0.11172
保德信大中華基金 20.78000 20.49000 0.29000 1.41532
保德信中小型股基金 38.07000 37.21000 0.86000 2.31121
保德信中國中小基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.55690 9.54410 0.01280 0.13411
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.57100 9.55810 0.01290 0.13496
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.55610 9.54310 0.01300 0.13622
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56000 9.54700 0.01300 0.13617
保德信中國品牌基金-人民幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045
保德信中國品牌基金-美元 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
保德信台商全方位基金 29.34000 28.81000 0.53000 1.83964
保德信全球中小基金 22.30000 22.07000 0.23000 1.04214
保德信全球消費商機基金 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450
保德信全球基礎建設基金 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771
保德信全球資源基金 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787
保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.43000 31.43000 0.00000 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.26690 9.25530 0.01160 0.12533
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50000 10.48690 0.01310 0.12492
保德信亞太基金 16.35000 16.16000 0.19000 1.17574
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67960 9.69160 -0.01200 -0.12382
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58040 11.59470 -0.01430 -0.12333
保德信店頭市場基金 29.16000 28.58000 0.58000 2.02939
保德信拉丁美洲基金 5.00000 5.03000 -0.03000 -0.59642
保德信金平衡基金 23.64000 23.39000 0.25000 1.06883
保德信金滿意基金 33.08000 32.73000 0.35000 1.06936
保德信科技島基金 18.75000 18.44000 0.31000 1.68113
保德信高成長基金 73.30000 72.05000 1.25000 1.73491
保德信第一基金 21.40000 21.02000 0.38000 1.80780
保德信貨幣市場基金 15.62080 15.62010 0.00070 0.00448
保德信新世紀基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05290 9.05030 0.00260 0.02873
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45940 10.45640 0.00300 0.02869
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.88530 6.88520 0.00010 0.00145
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.07430 9.07420 0.00010 0.00110
保德信新興趨勢組合基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482
保德信瑞騰基金 15.44110 15.43660 0.00450 0.02915
保德信歐洲組合基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09940 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51940 2.51940 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32130 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38850 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82860 9.82070 0.00790 0.08044
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99480 11.98750 0.00730 0.06090
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99140 9.98900 0.00240 0.02403
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.96080 10.95820 0.00260 0.02373
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18910 9.18660 0.00250 0.02721
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08440 10.08170 0.00270 0.02678
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25200 6.22030 0.03170 0.50962
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.03700 8.99120 0.04580 0.50939
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57490 11.57450 0.00040 0.00346
施羅德樂活中小基金-A類型 15.54000 15.35000 0.19000 1.23779
施羅德樂活中小基金-I類型 3405.88000 3365.42000 40.46000 1.20223
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79280 8.73390 0.05890 0.67438
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.66410 8.60330 0.06080 0.70671
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43080 8.37390 0.05690 0.67949
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.53630 8.47920 0.05710 0.67341
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.28450 8.22640 0.05810 0.70626
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.17960 8.12430 0.05530 0.68067
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.73620 9.67110 0.06510 0.67314
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.43130 9.36510 0.06620 0.70688
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.18660 9.12440 0.06220 0.68169
柏瑞五國金勢力建設基金 5.43000 5.37000 0.06000 1.11732
柏瑞巨人基金 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55970 13.55920 0.00050 0.00369
柏瑞全球金牌組合基金 14.28000 14.17000 0.11000 0.77629
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.53010 11.46190 0.06820 0.59501
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.09760 9.04140 0.05620 0.62159
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.07140 10.01230 0.05910 0.59027
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80070 6.76050 0.04020 0.59463
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.14080 8.09050 0.05030 0.62172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.04570 7.99880 0.04690 0.58634
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.07140 10.01230 0.05910 0.59027
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84870 7.80180 0.04690 0.60114
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.98780 9.92880 0.05900 0.59423
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.17400 9.11950 0.05450 0.59762
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00920 8.95590 0.05330 0.59514
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.09400 9.03780 0.05620 0.62183
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.04260 8.98890 0.05370 0.59740
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10090 10.10590 -0.00500 -0.04948
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16710 10.16880 -0.00170 -0.01672
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04540 10.04990 -0.00450 -0.04478
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02220 10.02710 -0.00490 -0.04887
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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96670 9.97120 -0.00450 -0.04513
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02250 10.02750 -0.00500 -0.04986
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06370 10.06550 -0.00180 -0.01788
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96690 9.97140 -0.00450 -0.04513
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.09000 7.03000 0.06000 0.85349
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.39000 7.33000 0.06000 0.81855
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.67000 6.75000 -0.08000 -1.18519
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60160 11.62760 -0.02600 -0.22361
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27440 8.29300 -0.01860 -0.22429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03020 11.01830 0.01190 0.10800
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16240 9.15250 0.00990 0.10817
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52140 9.50850 0.01290 0.13567
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.22650 11.19140 0.03510 0.31363
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75050 7.72630 0.02420 0.31322
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93600 8.90540 0.03060 0.34361
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.85940 10.86930 -0.00990 -0.09108
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23180 10.23780 -0.00600 -0.05861
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94610 9.95520 -0.00910 -0.09141
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74440 9.75010 -0.00570 -0.05846
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08260 10.09170 -0.00910 -0.09017
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.00000 15.87000 0.13000 0.81916
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.61000 14.45000 0.16000 1.10727
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.65030 12.59910 0.05120 0.40638
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.61170 8.57680 0.03490 0.40691
國泰大中華基金 16.85000 16.66000 0.19000 1.14046
國泰小龍基金 13.16000 12.91000 0.25000 1.93648
國泰中小成長基金 37.91000 37.24000 0.67000 1.79914
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.22000 13.04000 0.18000 1.38037
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43680 0.43060 0.00620 1.43985
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43110 0.42500 0.00610 1.43529
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00650 2.00410 0.00240 0.11975
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.10660 10.11130 -0.00470 -0.04648
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.91820 9.92270 -0.00450 -0.04535
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30290 0.30300 -0.00010 -0.03300
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64930 10.64820 0.00110 0.01033
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62320 1.62560 -0.00240 -0.14764
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.29390 11.31050 -0.01660 -0.14677
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34360 -0.00040 -0.11641
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.77000 14.54000 0.23000 1.58184
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43770 0.43100 0.00670 1.55452
國泰中港台基金台幣級別 11.83000 11.66000 0.17000 1.45798
國泰中港台基金美元級別 0.35400 0.34890 0.00510 1.46174
國泰台灣計量基金 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167
國泰台灣貨幣市場基金 12.32330 12.32290 0.00040 0.00325
國泰平衡基金 23.97000 23.63000 0.34000 1.43885
國泰全球永利貨幣市場基金 12.92920 12.93210 -0.00290 -0.02242
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38860 0.39330 -0.00470 -1.19502
國泰全球資源基金 5.51000 5.50000 0.01000 0.18182
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24160 0.24510 -0.00350 -1.42799
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34050 0.34080 -0.00030 -0.08803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32900 0.32930 -0.00030 -0.09110
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35000 0.35040 -0.00040 -0.11416
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40800 0.40220 0.00580 1.44207
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98170 1.97680 0.00490 0.24788
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.14090 10.13280 0.00810 0.07994
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14080 10.13280 0.00800 0.07895
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30280 0.30250 0.00030 0.09917
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30280 0.30250 0.00030 0.09917
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42620 0.41830 0.00790 1.88860
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25780 0.25600 0.00180 0.70313
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.62000 14.55000 0.07000 0.48110
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43650 0.43440 0.00210 0.48343
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
國泰科技生化基金 27.98000 27.25000 0.73000 2.67890
國泰紐幣2021保本基金 10.81480 10.80650 0.00830 0.07681
國泰紐幣八年期保本基金 11.09190 11.08170 0.01020 0.09204
國泰紐幣保本基金 11.27480 11.27010 0.00470 0.04170
國泰高科技基金 9.92000 9.71000 0.21000 2.16272
國泰國泰基金 18.47000 18.06000 0.41000 2.27021
國泰富時中國A50基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646
國泰策略高收益債券基金A 9.56500 9.50550 0.05950 0.62595
國泰策略高收益債券基金B 7.93880 7.88940 0.04940 0.62616
國泰新興市場基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88010 1.87460 0.00550 0.29340
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41590 1.41180 0.00410 0.29041
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28380 0.28340 0.00040 0.14114
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30500 0.30460 0.00040 0.13132
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21320 0.21290 0.00030 0.14091
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.50420 9.49130 0.01290 0.13591
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.14020 7.13050 0.00970 0.13604
國泰價值卓越基金 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30790 0.30810 -0.00020 -0.06491
國泰豐益債券組合基金 11.64580 11.62880 0.01700 0.14619
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02590 10.02540 0.00050 0.00499
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16160 10.17180 -0.01020 -0.10028
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02590 10.02540 0.00050 0.00499
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16160 10.17180 -0.01020 -0.10028
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33630 10.33520 0.00110 0.01064
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35560 10.35530 0.00030 0.00290
第一金大中華基金 18.75000 18.50000 0.25000 1.35135
第一金小型精選基金 26.50000 26.12000 0.38000 1.45482
第一金中國世紀基金 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045
第一金中國世紀基金-人民幣 11.37000 11.24000 0.13000 1.15658
第一金中概平衡基金 20.02000 19.85000 0.17000 0.85642
第一金台灣貨幣市場基金 15.10740 15.10670 0.00070 0.00463
第一金全家福貨幣市場基金 176.25300 176.24600 0.00700 0.00397
第一金全球大趨勢基金 19.12000 19.20000 -0.08000 -0.41667
第一金全球不動產證券化基金A 7.68860 7.71400 -0.02540 -0.32927
第一金全球不動產證券化基金B 5.85880 5.87810 -0.01930 -0.32834
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59410 9.60440 -0.01030 -0.10724
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22220 10.23320 -0.01100 -0.10749
第一金全球高收益債券基金A 13.48910 13.41410 0.07500 0.55911
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.50770 8.46060 0.04710 0.55670
第一金全球高收益債券基金B 9.37260 9.32040 0.05220 0.56006
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.83920 7.79580 0.04340 0.55671
第一金亞洲科技基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477
第一金店頭市場基金 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043
第一金創新趨勢基金 15.94000 15.66000 0.28000 1.78799
第一金電子基金 23.00000 22.66000 0.34000 1.50044
統一大中華中小基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529
統一大滿貫基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291
統一大龍印基金 14.25000 14.09000 0.16000 1.13556
統一大龍騰中國基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725
統一中小基金 18.03000 17.73000 0.30000 1.69205
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84350 9.84970 -0.00620 -0.06295
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63830 9.64230 -0.00400 -0.04148
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90400 9.90880 -0.00480 -0.04844
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.03230 10.03860 -0.00630 -0.06276
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.77990 9.78400 -0.00410 -0.04191
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06330 10.06820 -0.00490 -0.04867
統一台灣動力基金 12.21000 12.02000 0.19000 1.58070
統一全天候基金 73.82000 72.62000 1.20000 1.65244
統一全球債券組合基金 11.53490 11.49610 0.03880 0.33751
統一亞太基金 22.22000 22.05000 0.17000 0.77098
統一亞洲大金磚基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685
統一奔騰基金 42.63000 41.93000 0.70000 1.66945
統一強棒貨幣市場基金 16.51850 16.51780 0.00070 0.00424
統一強漢基金 17.49000 17.26000 0.23000 1.33256
統一統信基金 24.84000 24.47000 0.37000 1.51206
統一黑馬基金 43.28000 42.49000 0.79000 1.85926
統一新亞洲科技能源基金 14.78000 14.63000 0.15000 1.02529
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98250 8.97430 0.00820 0.09137
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05670 10.04750 0.00920 0.09157
統一經建基金 31.81000 31.28000 0.53000 1.69437
統一龍馬基金 48.24000 47.44000 0.80000 1.68634
野村ｅ科技基金 14.52000 14.35000 0.17000 1.18467
野村中小基金 34.40000 34.06000 0.34000 0.99824
野村中國機會基金 9.91000 9.72000 0.19000 1.95473
野村巴西基金 3.57000 3.64000 -0.07000 -1.92308
野村日本基金 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967
野村日本領先基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800
野村台灣高股息基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535
野村台灣運籌基金 25.55000 25.26000 0.29000 1.14806
野村平衡基金 15.94000 15.78000 0.16000 1.01394
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
野村全球生技醫療基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761
野村全球品牌基金 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92470 8.96210 -0.03740 -0.41731
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44820 11.49610 -0.04790 -0.41666
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52880 10.56140 -0.03260 -0.30867
野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.36090 9.34000 0.02090 0.22377
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.73940 9.65740 0.08200 0.84909
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13200 9.13120 0.00080 0.00876
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81460 9.81480 -0.00020 -0.00204
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.23850 9.21750 0.02100 0.22783
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.60110 9.57960 0.02150 0.22444
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10110 10.01560 0.08550 0.85367
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.29460 9.29370 0.00090 0.00968
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98330 9.98340 -0.00010 -0.00100
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.45830 9.43660 0.02170 0.22996
野村成長基金 24.12000 23.79000 0.33000 1.38714
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41660 9.42060 -0.00400 -0.04246
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14580 9.13650 0.00930 0.10179
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29390 12.29910 -0.00520 -0.04228
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09030 10.07990 0.01040 0.10318
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95790 9.88990 0.06800 0.68757
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87440 9.82010 0.05430 0.55295
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.97850 9.92430 0.05420 0.54613
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97850 9.92430 0.05420 0.54613
野村泰國基金 32.88000 32.85000 0.03000 0.09132
野村高科技基金 7.41000 7.32000 0.09000 1.22951
野村貨幣市場基金 16.12390 16.12320 0.00070 0.00434
野村新馬基金 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.39840 8.38360 0.01480 0.17654
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01830 10.99900 0.01930 0.17547
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.57000 5.50000 0.07000 1.27273
野村精選貨幣市場基金 12.02240 12.02210 0.00030 0.00250
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125
野村歐洲高股息基金累積型 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
野村積極成長基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
野村優質基金 28.31000 27.86000 0.45000 1.61522
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.20600 8.13150 0.07450 0.91619
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.56080 7.50700 0.05380 0.71666
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.16430 8.10160 0.06270 0.77392
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.17500 9.09180 0.08320 0.91511
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.70160 8.63970 0.06190 0.71646
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.32770 9.25610 0.07160 0.77354
野村環球基金-人民幣計價 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
野村環球基金-新臺幣計價 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308
野村鴻利基金 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78560 16.78530 0.00030 0.00179
野村鴻運基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.56000 0.19000 1.98745
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602
野村鑫平衡組合基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688
野村鑫全球債券組合基金 12.85660 12.84530 0.01130 0.08797
凱基台商天下基金 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
凱基台灣精五門基金 19.35000 19.07000 0.28000 1.46827
凱基亞太高股息基金 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289
凱基亞洲四金磚基金 12.90000 12.81000 0.09000 0.70258
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.07510 8.99340 0.08170 0.90844
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45630 11.45580 0.00050 0.00436
凱基開創基金 18.92000 18.51000 0.41000 2.21502
凱基雲端趨勢基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119
凱基新興市場中小基金 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31480 10.31300 0.00180 0.01745
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08350 9.08200 0.00150 0.01652
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.23000 6.20000 0.03000 0.48387
凱基資源國基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714
凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723
凱基護城河基金-美元計價B 10.03500 10.07930 -0.04430 -0.43951
富邦上証180基金 25.68000 25.78000 -0.10000 -0.38790
富邦大中華成長基金 5.09000 5.02000 0.07000 1.39442
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.70000 25.73000 -0.03000 -0.11660
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48540 10.48460 0.00080 0.00763
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.91410 10.93290 -0.01880 -0.17196
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.50100 11.48460 0.01640 0.14280
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75700 1.75640 0.00060 0.03416
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87820 9.86410 0.01410 0.14294
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54400 1.54350 0.00050 0.03239
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63700 10.63150 0.00550 0.05173
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61100 1.61280 -0.00180 -0.11161
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91700 9.91190 0.00510 0.05145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52040 1.52210 -0.00170 -0.11169
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.02730 8.97750 0.04980 0.55472
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.57720 8.54240 0.03480 0.40738
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.18790 9.15380 0.03410 0.37252
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.76850 8.72010 0.04840 0.55504
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32210 8.28830 0.03380 0.40780
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92880 8.89570 0.03310 0.37209
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.02000 21.77000 0.25000 1.14837
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.74000 14.06000 -0.32000 -2.27596
富邦日本東証基金 16.62000 16.76000 -0.14000 -0.83532
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.89000 28.93000 -0.04000 -0.13826
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.92000 35.61000 0.31000 0.87054
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.19000 37.89000 0.30000 0.79177
富邦台灣心基金 15.80000 15.57000 0.23000 1.47720
富邦台灣釆吉50基金 35.41000 35.12000 0.29000 0.82574
富邦台灣科技指數基金 39.82000 39.36000 0.46000 1.16870
富邦台灣鳳凰基金 619.67000 610.55000 9.12000 1.49374
富邦全球不動產基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78780 10.80550 -0.01770 -0.16381
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72240 9.73830 -0.01590 -0.16327
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50760 15.50700 0.00060 0.00387
富邦長紅基金 47.76000 47.01000 0.75000 1.59541
富邦科技基金 17.34000 17.06000 0.28000 1.64127
富邦高成長基金 17.66000 17.45000 0.21000 1.20344
富邦基金 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744
富邦深証100基金 9.41000 9.61000 -0.20000 -2.08117
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.65260 10.55290 0.09970 0.94476
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.10300 9.01780 0.08520 0.94480
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.92590 8.84230 0.08360 0.94546
富邦精準基金 38.16000 37.25000 0.91000 2.44295
富邦精銳中小基金 9.71000 9.49000 0.22000 2.31823
富達台灣成長基金 23.44000 23.25000 0.19000 0.81720
富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15320 10.13980 0.01340 0.13215
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.92770 9.93120 -0.00350 -0.03524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25240 10.25440 -0.00200 -0.01950
富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.20000 14.97000 0.23000 1.53641
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11520 9.13590 -0.02070 -0.22658
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81860 9.83970 -0.02110 -0.21444
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96260 9.98530 -0.02270 -0.22733
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.98770 7.94860 0.03910 0.49191
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.71690 8.67440 0.04250 0.48995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.39780 9.34010 0.05770 0.61777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.89670 9.10760 -0.21090 -2.31565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.33820 7.30570 0.03250 0.44486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.43500 8.39770 0.03730 0.44417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.68220 7.64360 0.03860 0.50500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.41470 9.36480 0.04990 0.53285
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.29810 7.25100 0.04710 0.64957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.56440 8.51050 0.05390 0.63334
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.24110 9.20870 0.03240 0.35184
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.36140 9.32750 0.03390 0.36344
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.36140 9.32750 0.03390 0.36344
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.90010 12.85490 0.04520 0.35162
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.90320 10.85280 0.05040 0.46440
富蘭克林華美第一富基金 29.18000 28.81000 0.37000 1.28428
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20540 10.20490 0.00050 0.00490
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45300 6.38650 0.06650 1.04126
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.18480 9.15220 0.03260 0.35620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91880 9.86310 0.05570 0.56473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91880 9.86310 0.05570 0.56473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.12530 8.07770 0.04760 0.58928
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62910 9.57270 0.05640 0.58918
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62910 9.57270 0.05640 0.58918
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80240 10.73920 0.06320 0.58850
復華人民幣貨幣市場基金 10.78650 10.78250 0.00400 0.03710
復華人生目標基金 27.00660 26.63540 0.37120 1.39363
復華大中華中小策略基金 7.88000 7.81000 0.07000 0.89629
復華中小精選基金 42.58000 41.95000 0.63000 1.50179
復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.94000 5.86000 0.08000 1.36519
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.06000 5.98000 0.08000 1.33779
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
復華全方位基金 19.43000 19.08000 0.35000 1.83438
復華全球大趨勢基金 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650
復華全球平衡基金 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838
復華全球原物料基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
復華全球消費基金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935
復華全球短期收益基金 11.40170 11.40530 -0.00360 -0.03156
復華全球債券基金 14.19400 14.20900 -0.01500 -0.10557
復華全球債券組合基金 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650
復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
復華有利貨幣市場基金 13.33360 13.33300 0.00060 0.00450
復華亞太平衡基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313
復華亞太成長基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
復華東協世紀基金 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488
復華南非幣2017保本基金 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825
復華南非幣長期收益基金A 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746
復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.27000 -0.08000 -0.96735
復華南非幣短期收益基金A 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
復華恒生基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000
復華恒生單日反向一倍基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514
復華恒生單日正向二倍基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960
復華美國新星基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
復華神盾基金 18.66780 18.41510 0.25270 1.37224
復華高成長基金 42.60000 41.79000 0.81000 1.93826
復華高益策略組合基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729
復華貨幣市場基金 14.29080 14.29030 0.00050 0.00350
復華復華基金 14.03000 13.78000 0.25000 1.81422
復華華人世紀基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580
復華傳家二號基金 21.01340 20.73510 0.27830 1.34217
復華傳家基金 18.38630 18.18660 0.19970 1.09806
復華奧林匹克全球組合基金 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065
復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華新興人民幣債券基金A 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
復華新興市場高收益債券基金B 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729
復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
復華新興債股動力組合基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296
復華滬深30