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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.01 00:00

基金名稱 105/02/26 105/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271

中國信託台灣優勢基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178

中國信託全球固定收益組合基金 14.20380 14.19940 0.00440 0.03099

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97420 9.96850 0.00570 0.05718

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72620 8.72120 0.00500 0.05733

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30750 10.22500 0.08250 0.80685

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67990 9.60250 0.07740 0.80604

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88820 10.88810 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.08720 13.99580 0.09140 0.65305

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元大2001基金 52.76000 52.61000 0.15000 0.28512

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52330 10.52210 0.00120 0.01140

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13510 11.13520 -0.00010 -0.00090

元大上證50基金 24.30000 24.04000 0.26000 1.08153

元大大中華TMT基金-人民幣 8.98000 9.57000 -0.59000 -6.16510

元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.75000 -0.60000 -6.15385

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.90000 9.01000 -0.11000 -1.22087

元大大中華價值指數基金-美元 8.78300 8.88300 -0.10000 -1.12575

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.87800 13.02400 -0.14600 -1.12101

元大中國平衡基金-人民幣 2.52000 2.57000 -0.05000 -1.94553

元大中國平衡基金-新台幣 12.86000 13.16000 -0.30000 -2.27964

元大中國高收益點心債券基金 11.21200 11.20740 0.00460 0.04104

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11860 10.11500 0.00360 0.03559

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79420 9.79070 0.00350 0.03575

元大中國機會債券基金-新台幣 10.67390 10.66850 0.00540 0.05062

元大巴西指數基金 3.48800 3.49600 -0.00800 -0.22883

元大巴菲特基金 22.67000 22.51000 0.16000 0.71080

元大台商收成基金 20.33000 20.10000 0.23000 1.14428

元大台灣50單日反向1倍基金 19.38000 19.50000 -0.12000 -0.61538

元大台灣50單日正向2倍基金 18.53000 18.33000 0.20000 1.09111

元大台灣中型100基金 24.83000 24.61000 0.22000 0.89395

元大台灣加權股價指數基金 17.92600 17.82300 0.10300 0.57790

元大台灣卓越50基金 61.50000 61.30000 0.20000 0.32626

元大台灣金融基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522

元大台灣高股息基金 22.63000 22.36000 0.27000 1.20751

元大台灣電子科技基金 26.64000 26.59000 0.05000 0.18804

元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361

元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.73000 0.10000 1.14548

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326

元大全球不動產證券化基金-美元 10.19800 10.07600 0.12200 1.21080

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.77000 0.10000 1.47710

元大全球股票入息基金-美元配息 8.53100 8.44500 0.08600 1.01835

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28810 8.26870 0.01940 0.23462

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11870 6.10440 0.01430 0.23426

元大全球新興市場精選組合基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

元大全球農業商機基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029

元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

元大印尼指數基金 8.38600 8.41600 -0.03000 -0.35646

元大印度指數基金 7.68500 7.74000 -0.05500 -0.71059

元大印度基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895

元大多多基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280

元大多福基金 50.38000 50.34000 0.04000 0.07946

元大亞太成長基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25650 9.24440 0.01210 0.13089

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25940 8.24860 0.01080 0.13093

元大卓越基金 39.51000 39.27000 0.24000 0.61115

元大店頭基金 7.33000 7.27000 0.06000 0.82531

元大泛歐成長基金 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011

元大高科技基金 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892

元大得利貨幣市場基金 16.11080 16.11060 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87970 11.87960 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606

元大華夏中小基金 6.37000 6.68000 -0.31000 -4.64072

元大新中國基金-人民幣 8.46000 8.89000 -0.43000 -4.83690

元大新中國基金-美元 8.34900 8.77200 -0.42300 -4.82216

元大新中國基金-新台幣 9.03000 9.49000 -0.46000 -4.84721

元大新主流基金 19.23000 19.11000 0.12000 0.62794

元大新台灣基金 27.60000 27.30000 0.30000 1.09890

元大新興市場ESG策略基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85780 10.89060 -0.03280 -0.30118

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.62870 10.66110 -0.03240 -0.30391

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.97350 11.00500 -0.03150 -0.28623

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88230 10.91350 -0.03120 -0.28588

元大新興亞洲基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312

元大經貿基金 28.22000 28.09000 0.13000 0.46280

元大萬泰貨幣市場基金 14.97510 14.97500 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 21.57000 22.07000 -0.50000 -2.26552

元大滬深300單日正向2倍基金 9.57000 9.20000 0.37000 4.02174

元大精準中小基金 17.86000 17.77000 0.09000 0.50647

元大摩臺基金 28.86000 28.76000 0.10000 0.34771

元大標普500基金 19.31000 19.07000 0.24000 1.25852

元大標普500單日反向1倍基金 21.02000 21.23000 -0.21000 -0.98917

元大標普500單日正向2倍基金 18.29000 17.90000 0.39000 2.17877

元大標智滬深300基金 15.10000 14.76000 0.34000 2.30352

元大績效基金 37.17000 36.88000 0.29000 0.78633

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日盛MIT主流基金 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306

日盛上選基金 19.89000 19.76000 0.13000 0.65789

日盛大中華基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778

日盛小而美基金 17.11000 16.99000 0.12000 0.70630

日盛中國內需動力基金 8.84000 9.15000 -0.31000 -3.38798

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43060 10.43550 -0.00490 -0.04696

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02550 10.03020 -0.00470 -0.04686

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40240 10.40720 -0.00480 -0.04612

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03400 10.03870 -0.00470 -0.04682

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48670 10.49320 -0.00650 -0.06194

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08660 10.09290 -0.00630 -0.06242

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26560 10.26450 0.00110 0.01072

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79320 9.79480 -0.00160 -0.01634

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.27980 10.27940 0.00040 0.00389

日盛日盛基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

日盛全球抗暖化基金 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883

日盛全球新興債券基金A 10.50310 10.50010 0.00300 0.02857

日盛全球新興債券基金B 9.29070 9.28810 0.00260 0.02799

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35660 2.35860 -0.00200 -0.08480

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92190 1.92350 -0.00160 -0.08318

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36530 0.36570 -0.00040 -0.10938

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29810 0.29830 -0.00020 -0.06705

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94110 11.95180 -0.01070 -0.08953

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66020 9.66880 -0.00860 -0.08895

日盛金緻招牌組合基金 9.72400 9.72840 -0.00440 -0.04523

日盛首選基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821

日盛高科技基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763

日盛貨幣市場基金 14.63140 14.63120 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.48000 26.41000 0.07000 0.26505

日盛精選五虎基金 27.51000 27.38000 0.13000 0.47480

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台新1699貨幣市場基金 13.36500 13.36480 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.46000 24.22000 0.24000 0.99092

台新大眾貨幣市場基金 14.03460 14.03450 0.00010 0.00071

台新中國通基金 32.30000 31.91000 0.39000 1.22219

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50910 10.50800 0.00110 0.01047

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.16600 12.87500 -0.70900 -5.50680

台新中國精選中小基金 9.21000 9.41000 -0.20000 -2.12540

台新主流基金 16.57000 16.43000 0.14000 0.85210

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.04000 18.70000 0.34000 1.81818

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57010 0.56010 0.01000 1.78540

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.28000 15.99000 0.29000 1.81363

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48810 0.47950 0.00860 1.79353

台新台灣中小基金 26.72000 26.43000 0.29000 1.09724

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.05370 9.90240 0.15130 1.52791

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.80130 9.66890 0.13240 1.36934

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.95420 9.81960 0.13460 1.37073

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442

台新印度基金 11.32000 11.43000 -0.11000 -0.96238

台新亞美短期債券基金 10.88340 10.87780 0.00560 0.05148

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24160 9.25530 -0.01370 -0.14802

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27640 0.27680 -0.00040 -0.14451

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25610 11.27280 -0.01670 -0.14814

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33520 0.33580 -0.00060 -0.17868

台新真吉利貨幣市場基金 11.00070 11.00060 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.19690 25.02180 0.17510 0.69979

台新新興市場債券基金(A類型) 9.90080 9.87900 0.02180 0.22067

台新新興市場債券基金(B類型) 8.47310 8.45450 0.01860 0.22000

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.24000 4.22000 0.02000 0.47393

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.75000 4.67000 0.08000 1.71306

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.37800 8.34200 0.03600 0.43155

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未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511

未來資產全球大消費基金 11.66000 11.48000 0.18000 1.56794

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.62770 11.63790 -0.01020 -0.08764

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56370 10.57300 -0.00930 -0.08796

未來資產亞洲新富基金 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46740 12.46720 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314

未來資產新興市場債券基金A 8.98870 8.98470 0.00400 0.04452

未來資產新興市場債券基金B 7.94510 7.94150 0.00360 0.04533

未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26700 10.26580 0.00120 0.01169

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52250 10.52450 -0.00200 -0.01900

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67260 9.66530 0.00730 0.07553

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.93240 9.92490 0.00750 0.07557

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20400 9.20060 0.00340 0.03695

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45390 9.45070 0.00320 0.03386

永豐大中華基金 9.98000 10.16000 -0.18000 -1.77165

永豐中小基金 36.55000 36.42000 0.13000 0.35695

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97810 1.97760 0.00050 0.02528

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28020 2.27960 0.00060 0.02632

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28500 10.28530 -0.00030 -0.00292

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51070 11.51100 -0.00030 -0.00261

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.03000 3.13000 -0.10000 -3.19489

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.50000 16.02000 -0.52000 -3.24594

永豐主流品牌基金 12.82000 12.65000 0.17000 1.34387

永豐永豐基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170

永豐全球平衡組合基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293

永豐亞洲民生消費基金 9.50000 9.77000 -0.27000 -2.76356

永豐南非幣2021保本基金 10.12410 10.10050 0.02360 0.23365

永豐高科技基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170

永豐貨幣市場基金 13.76550 13.76540 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92650 1.92400 0.00250 0.12994

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93000 1.92670 0.00330 0.17128

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.31720 8.30930 0.00790 0.09507

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86710 9.85770 0.00940 0.09536

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92030 7.91560 0.00470 0.05938

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60560 10.59930 0.00630 0.05944

永豐滬深300紅利指數基金 13.65000 14.36000 -0.71000 -4.94429

永豐臺灣加權ETF基金 41.82000 41.59000 0.23000 0.55302

永豐領航科技基金 23.95000 23.78000 0.17000 0.71489

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.31000 8.15000 0.16000 1.96319

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.34000 8.17000 0.17000 2.08078

永豐趨勢平衡基金 37.16000 37.02000 0.14000 0.37817

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61930 10.61810 0.00120 0.01130

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.28000 9.48000 -0.20000 -2.10970

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.56000 -0.20000 -2.09205

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.48000 -0.20000 -2.10970

兆豐國際中小基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.89000 13.47000 -0.58000 -4.30586

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.66000 12.20000 -0.54000 -4.42623

兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833

兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77130 9.72610 0.04520 0.46473

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.54760 9.50430 0.04330 0.45558

兆豐國際全球高股息基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

兆豐國際全球基金 26.26000 26.05000 0.21000 0.80614

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.45000 20.32000 0.13000 0.63976

兆豐國際第一基金 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.03810 9.04170 -0.00360 -0.03982

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88960 7.89280 -0.00320 -0.04054

兆豐國際萬全基金 16.82000 16.74000 0.08000 0.47790

兆豐國際電子基金 20.08000 19.95000 0.13000 0.65163

兆豐國際綠鑽基金 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757

兆豐國際豐台灣基金 26.25000 26.14000 0.11000 0.42081

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38490 12.38480 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

合庫全球高收益債券基金A類型 10.37870 10.34500 0.03370 0.32576

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.83890 9.80650 0.03240 0.33039

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.36180 9.33220 0.02960 0.31718

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.77070 9.73800 0.03270 0.33580

合庫全球高收益債券基金B類型 8.71020 8.68190 0.02830 0.32597

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19480 9.16440 0.03040 0.33172

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81620 8.78850 0.02770 0.31518

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.12160 9.09110 0.03050 0.33549

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41180 9.38210 0.02970 0.31656

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

合庫全球新興市場基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255

合庫貨幣市場基金 10.03950 10.03940 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.93770 9.93960 -0.00190 -0.01912

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.93390 9.94610 -0.01220 -0.12266

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.85740 10.79860 0.05880 0.54452

合庫新興多重收益基金B類型 8.78770 8.78930 -0.00160 -0.01820

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05510 9.06610 -0.01100 -0.12133

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97760 9.91370 0.06390 0.64456

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21450 10.21370 0.00080 0.00783

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69730 9.69980 -0.00250 -0.02577

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38510 10.38580 -0.00070 -0.00674

安聯中國東協基金 11.90000 12.03000 -0.13000 -1.08063

安聯中國策略基金 11.13000 11.38000 -0.25000 -2.19684

安聯中華新思路基金-人民幣 8.94000 9.32000 -0.38000 -4.07725

安聯中華新思路基金-美元 8.78000 9.15000 -0.37000 -4.04372

安聯中華新思路基金-新臺幣 8.96000 9.34000 -0.38000 -4.06852

安聯台灣大壩基金 15.98000 15.88000 0.10000 0.62972

安聯台灣科技基金 24.26000 24.07000 0.19000 0.78936

安聯台灣貨幣市場基金 12.37740 12.37720 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.34000 18.22000 0.12000 0.65862

安聯四季回報債券組合基金 14.25990 14.25520 0.00470 0.03297

安聯四季成長組合基金-美元 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.42520 10.41960 0.00560 0.05374

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40870 11.40810 0.00060 0.00526

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64800 9.69960 -0.05160 -0.53198

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50190 9.53910 -0.03720 -0.38997

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.82730 9.82490 0.00240 0.02443

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.55820 9.55880 -0.00060 -0.00628

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39980 9.40030 -0.00050 -0.00532

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.05010 9.11640 -0.06630 -0.72726

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.96610 9.01940 -0.05330 -0.59095

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.79390 8.84630 -0.05240 -0.59234

安聯全球人口趨勢基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.55000 32.45000 0.10000 0.30817

安聯全球油礦金趨勢基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872

安聯全球計量平衡基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32400 12.31830 0.00570 0.04627

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28840 11.31220 -0.02380 -0.21039

安聯全球新興市場基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402

安聯全球農金趨勢基金 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754

安聯全球綠能趨勢基金 7.98000 7.87000 0.11000 1.39771

安聯亞洲小型企業基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583

安聯亞洲動態策略基金 18.48000 18.58000 -0.10000 -0.53821

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.07890 72.16650 -0.08760 -0.12139

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03170 11.04560 -0.01390 -0.12584

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.59820 62.67400 -0.07580 -0.12094

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52860 9.54060 -0.01200 -0.12578

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25910 2.26080 -0.00170 -0.07519

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88370 10.88860 -0.00490 -0.04500

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04670 2.04820 -0.00150 -0.07324

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73430 9.73870 -0.00440 -0.04518

宏利台灣動力基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.82080 8.76100 0.05980 0.68257

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42330 9.35740 0.06590 0.70426

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.04940 7.99480 0.05460 0.68294

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81710 8.75560 0.06150 0.70241

宏利全球債券組合基金 12.50570 12.50790 -0.00220 -0.01759

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45590 2.45560 0.00030 0.01222

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81030 11.81050 -0.00020 -0.00169

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51130 9.51080 0.00050 0.00526

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30580 2.30650 -0.00070 -0.03035

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81030 11.81050 -0.00020 -0.00169

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32620 3.33870 -0.01250 -0.37440

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52880 0.53090 -0.00210 -0.39555

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79380 1.80160 -0.00780 -0.43295

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.51060 8.54990 -0.03930 -0.45965

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.78480 8.82460 -0.03980 -0.45101

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.47500 8.51410 -0.03910 -0.45924

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60870 1.61640 -0.00770 -0.47637

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.95530 7.99210 -0.03680 -0.46045

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.23960 8.27690 -0.03730 -0.45065

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.75570 7.79140 -0.03570 -0.45820

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.65850 66.67440 -0.01590 -0.02385

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23640 10.23890 -0.00250 -0.02442

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06420 9.01220 0.05200 0.57700

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.84670 8.79970 0.04700 0.53411

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.22110 9.17150 0.04960 0.54081

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69950 8.64940 0.05010 0.57923

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.51370 8.46850 0.04520 0.53374

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91120 8.86330 0.04790 0.54043

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.54490 8.49870 0.04620 0.54361

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12450 2.11800 0.00650 0.30689

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32750 0.32660 0.00090 0.27557

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73460 10.70480 0.02980 0.27838

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77080 0.76860 0.00220 0.28623

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59690 7.57590 0.02100 0.27719

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95860 1.95280 0.00580 0.29701

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29050 0.00080 0.27539

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.75520 9.72820 0.02700 0.27754

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35000 0.34900 0.00100 0.28653

宏利萬利貨幣市場基金 13.56960 13.56950 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.70000 -0.02000 -1.17647

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330

宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.13000 0.10000 0.49677

宏利澳幣保本基金 10.93590 10.91530 0.02060 0.18873

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貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.06130 10.05820 0.00310 0.03082

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.86290 9.86010 0.00280 0.02840

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.09550 10.09090 0.00460 0.04559

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.20210 10.19730 0.00480 0.04707

貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384

貝萊德新台幣基金 12.86060 12.86050 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.15000 17.07000 0.08000 0.46866

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32980 10.32840 0.00140 0.01355

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38340 10.37420 0.00920 0.08868

保德信大中華基金 20.49000 21.42000 -0.93000 -4.34174

保德信中小型股基金 37.21000 36.87000 0.34000 0.92216

保德信中國中小基金 9.47000 10.11000 -0.64000 -6.33037

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.54410 9.68550 -0.14140 -1.45991

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.55810 9.69990 -0.14180 -1.46187

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54310 9.68480 -0.14170 -1.46312

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54700 9.68880 -0.14180 -1.46355

保德信中國品牌基金-人民幣 8.88000 9.41000 -0.53000 -5.63231

保德信中國品牌基金-美元 8.78000 9.31000 -0.53000 -5.69280

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.23000 9.78000 -0.55000 -5.62372

保德信台商全方位基金 28.81000 28.58000 0.23000 0.80476

保德信全球中小基金 22.07000 21.80000 0.27000 1.23853

保德信全球消費商機基金 16.86000 16.70000 0.16000 0.95808

保德信全球基礎建設基金 11.13000 10.99000 0.14000 1.27389

保德信全球資源基金 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694

保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.43000 31.22000 0.21000 0.67265

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25530 9.25550 -0.00020 -0.00216

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48690 10.48700 -0.00010 -0.00095

保德信亞太基金 16.16000 16.26000 -0.10000 -0.61501

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69160 9.68310 0.00850 0.08778

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59470 11.58460 0.01010 0.08718

保德信店頭市場基金 28.58000 28.31000 0.27000 0.95373

保德信拉丁美洲基金 5.03000 4.99000 0.04000 0.80160

保德信金平衡基金 23.39000 23.17000 0.22000 0.94950

保德信金滿意基金 32.73000 32.55000 0.18000 0.55300

保德信科技島基金 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049

保德信高成長基金 72.05000 71.50000 0.55000 0.76923

保德信第一基金 21.02000 20.79000 0.23000 1.10630

保德信貨幣市場基金 15.62010 15.61990 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05030 9.04290 0.00740 0.08183

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45640 10.44790 0.00850 0.08136

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.88520 6.86340 0.02180 0.31763

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.07420 9.04540 0.02880 0.31839

保德信新興趨勢組合基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

保德信瑞騰基金 15.43660 15.43580 0.00080 0.00518

保德信歐洲組合基金 9.26000 9.12000 0.14000 1.53509

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09940 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51940 2.51920 0.00020 0.00794

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32120 0.00010 0.03113

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38850 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82070 9.82750 -0.00680 -0.06919

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98750 11.99220 -0.00470 -0.03919

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98900 9.98110 0.00790 0.07915

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.95820 10.94950 0.00870 0.07946

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18660 9.17860 0.00800 0.08716

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08170 10.07290 0.00880 0.08736

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.22030 6.21790 0.00240 0.03860

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.99120 8.98770 0.00350 0.03894

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57450 11.57440 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.35000 15.27000 0.08000 0.52390

施羅德樂活中小基金-I類型 3365.42000 3345.98000 19.44000 0.58100

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.73390 8.80000 -0.06610 -0.75114

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.60330 8.67240 -0.06910 -0.79678

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.37390 8.43810 -0.06420 -0.76083

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.47920 8.54330 -0.06410 -0.75030

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.22640 8.29240 -0.06600 -0.79591

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.12430 8.18660 -0.06230 -0.76100

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67110 9.74420 -0.07310 -0.75019

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.36510 9.44020 -0.07510 -0.79553

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.12440 9.19440 -0.07000 -0.76133

柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587

柏瑞巨人基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55920 13.55910 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.07000 0.10000 0.71073

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.46190 11.42810 0.03380 0.29576

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.04140 9.01910 0.02230 0.24725

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.01230 9.98260 0.02970 0.29752

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76050 6.74050 0.02000 0.29671

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.09050 8.07060 0.01990 0.24657

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.99880 7.96120 0.03760 0.47229

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.01230 9.98260 0.02970 0.29752

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.80180 7.77950 0.02230 0.28665

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.92880 9.89940 0.02940 0.29699

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.11950 9.09330 0.02620 0.28812

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95590 8.92950 0.02640 0.29565

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.03780 9.01560 0.02220 0.24624

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.98890 8.96310 0.02580 0.28785

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10590 10.12460 -0.01870 -0.18470

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16880 10.18740 -0.01860 -0.18258

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04990 10.06920 -0.01930 -0.19167

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02710 10.04570 -0.01860 -0.18515

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06510 10.08340 -0.01830 -0.18149

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97120 9.99040 -0.01920 -0.19218

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02750 10.04610 -0.01860 -0.18515

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06550 10.08380 -0.01830 -0.18148

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97140 9.99050 -0.01910 -0.19118

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.41000 9.54000 -0.13000 -1.36268

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62760 11.59700 0.03060 0.26386

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.29300 8.27110 0.02190 0.26478

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01830 11.00520 0.01310 0.11903

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15250 9.14160 0.01090 0.11924

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50850 9.50240 0.00610 0.06419

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.19140 11.18610 0.00530 0.04738

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72630 7.72260 0.00370 0.04791

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90540 8.90520 0.00020 0.00225

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86930 10.86740 0.00190 0.01748

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23780 10.23610 0.00170 0.01661

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95520 9.95350 0.00170 0.01708

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75010 9.74850 0.00160 0.01641

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09170 10.09000 0.00170 0.01685

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.32000 0.13000 0.90782

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59910 12.58720 0.01190 0.09454

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57680 8.56880 0.00800 0.09336

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國泰大中華基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386

國泰小龍基金 12.91000 12.81000 0.10000 0.78064

國泰中小成長基金 37.24000 36.94000 0.30000 0.81213

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.04000 13.55000 -0.51000 -3.76384

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43060 0.44750 -0.01690 -3.77654

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42500 0.44170 -0.01670 -3.78085

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00410 2.00440 -0.00030 -0.01497

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11130 10.11130 0.00000 0.00000

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92270 9.92270 0.00000 0.00000

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64820 10.64700 0.00120 0.01127

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62560 1.62540 0.00020 0.01230

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.31050 11.32610 -0.01560 -0.13773

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34410 -0.00050 -0.14531

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.54000 15.20000 -0.66000 -4.34211

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43100 0.45060 -0.01960 -4.34976

國泰中港台基金台幣級別 11.66000 12.13000 -0.47000 -3.87469

國泰中港台基金美元級別 0.34890 0.36300 -0.01410 -3.88430

國泰台灣計量基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566

國泰台灣貨幣市場基金 12.32290 12.32280 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.63000 23.49000 0.14000 0.59600

國泰全球永利貨幣市場基金 12.93210 12.93120 0.00090 0.00696

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39330 0.38920 0.00410 1.05344

國泰全球資源基金 5.50000 5.40000 0.10000 1.85185

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24510 0.24310 0.00200 0.82271

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.33850 0.00230 0.67947

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32930 0.32700 0.00230 0.70336

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35040 0.34790 0.00250 0.71860

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40220 0.40170 0.00050 0.12447

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97680 1.97960 -0.00280 -0.14144

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.13280 10.14500 -0.01220 -0.12026

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13280 10.14510 -0.01230 -0.12124

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30250 0.30290 -0.00040 -0.13206

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30250 0.30290 -0.00040 -0.13206

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41830 0.42150 -0.00320 -0.75919

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25600 0.25840 -0.00240 -0.92879

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.55000 14.45000 0.10000 0.69204

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43440 0.43150 0.00290 0.67207

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581

國泰科技生化基金 27.25000 27.09000 0.16000 0.59062

國泰紐幣2021保本基金 10.80650 10.78780 0.01870 0.17334

國泰紐幣八年期保本基金 11.08170 11.06560 0.01610 0.14550

國泰紐幣保本基金 11.27010 11.25580 0.01430 0.12705

國泰高科技基金 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614

國泰國泰基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679

國泰富時中國A50基金 15.27000 15.11000 0.16000 1.05890

國泰策略高收益債券基金A 9.50550 9.46770 0.03780 0.39925

國泰策略高收益債券基金B 7.88940 7.85800 0.03140 0.39959

國泰新興市場基金 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87460 1.87310 0.00150 0.08008

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41180 1.41070 0.00110 0.07798

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28340 0.28320 0.00020 0.07062

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30460 0.30430 0.00030 0.09859

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21290 0.21270 0.00020 0.09403

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.49130 9.48370 0.00760 0.08014

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.13050 7.12480 0.00570 0.08000

國泰價值卓越基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30810 0.30250 0.00560 1.85124

國泰豐益債券組合基金 11.62880 11.62580 0.00300 0.02580

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02540 10.02700 -0.00160 -0.01596

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17180 10.17890 -0.00710 -0.06975

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02540 10.02700 -0.00160 -0.01596

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17180 10.17890 -0.00710 -0.06975

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33520 10.33410 0.00110 0.01064

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35530 10.35430 0.00100 0.00966

第一金大中華基金 18.50000 18.38000 0.12000 0.65288

第一金小型精選基金 26.12000 25.96000 0.16000 0.61633

第一金中國世紀基金 9.43000 10.04000 -0.61000 -6.07570

第一金中國世紀基金-人民幣 11.24000 11.96000 -0.72000 -6.02007

第一金中概平衡基金 19.85000 19.73000 0.12000 0.60821

第一金台灣貨幣市場基金 15.10670 15.10660 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.24600 176.24400 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.20000 18.95000 0.25000 1.31926

第一金全球不動產證券化基金A 7.71400 7.61850 0.09550 1.25353

第一金全球不動產證券化基金B 5.87810 5.80540 0.07270 1.25228

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60440 9.55680 0.04760 0.49807

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23320 10.18250 0.05070 0.49791

第一金全球高收益債券基金A 13.41410 13.36000 0.05410 0.40494

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.46060 8.42320 0.03740 0.44401

第一金全球高收益債券基金B 9.32040 9.28280 0.03760 0.40505

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.79580 7.76130 0.03450 0.44451

第一金亞洲科技基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928

第一金亞洲新興市場基金 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746

第一金店頭市場基金 8.33000 8.22000 0.11000 1.33820

第一金創新趨勢基金 15.66000 15.51000 0.15000 0.96712

第一金電子基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.03000 11.45000 -0.42000 -3.66812

統一大滿貫基金 23.40000 23.18000 0.22000 0.94909

統一大龍印基金 14.09000 14.50000 -0.41000 -2.82759

統一大龍騰中國基金 9.27000 9.71000 -0.44000 -4.53141

統一中小基金 17.73000 17.68000 0.05000 0.28281

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84970 9.85510 -0.00540 -0.05479

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.64230 9.65250 -0.01020 -0.10567

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90880 9.91830 -0.00950 -0.09578

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.03860 10.04420 -0.00560 -0.05575

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78400 9.79440 -0.01040 -0.10618

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06820 10.07790 -0.00970 -0.09625

統一台灣動力基金 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440

統一全天候基金 72.62000 72.05000 0.57000 0.79112

統一全球債券組合基金 11.49610 11.51070 -0.01460 -0.12684

統一亞太基金 22.05000 22.35000 -0.30000 -1.34228

統一亞洲大金磚基金 10.71000 11.04000 -0.33000 -2.98913

統一奔騰基金 41.93000 41.75000 0.18000 0.43114

統一強棒貨幣市場基金 16.51780 16.51760 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.26000 17.96000 -0.70000 -3.89755

統一統信基金 24.47000 24.28000 0.19000 0.78254

統一黑馬基金 42.49000 42.22000 0.27000 0.63951

統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.94000 -0.31000 -2.07497

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97430 8.96930 0.00500 0.05575

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04750 10.04190 0.00560 0.05577

統一經建基金 31.28000 31.08000 0.20000 0.64350

統一龍馬基金 47.44000 47.15000 0.29000 0.61506

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.35000 14.22000 0.13000 0.91421

野村中小基金 34.06000 33.90000 0.16000 0.47198

野村中國機會基金 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613

野村巴西基金 3.64000 3.64000 0.00000 0.00000

野村日本基金 9.68000 9.54000 0.14000 1.46751

野村日本領先基金 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306

野村台灣高股息基金 17.75000 17.55000 0.20000 1.13960

野村台灣運籌基金 25.26000 25.14000 0.12000 0.47733

野村平衡基金 15.78000 15.71000 0.07000 0.44558

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.29000 10.13000 0.16000 1.57947

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.26000 0.21000 1.58371

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803

野村全球生技醫療基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651

野村全球品牌基金 18.93000 18.69000 0.24000 1.28411

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96210 8.92810 0.03400 0.38082

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.49610 11.45250 0.04360 0.38070

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56140 10.52310 0.03830 0.36396

野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.82000 0.07000 1.02639

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.00000 11.82000 0.18000 1.52284

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.75000 8.62000 0.13000 1.50812

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.02000 15.78000 0.24000 1.52091

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.34000 9.28210 0.05790 0.62378

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.65740 9.53170 0.12570 1.31876

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13120 9.08250 0.04870 0.53620

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81480 9.76080 0.05400 0.55323

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.21750 9.15920 0.05830 0.63652

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.57960 9.52030 0.05930 0.62288

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01560 9.88470 0.13090 1.32427

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.29370 9.24420 0.04950 0.53547

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98340 9.92860 0.05480 0.55194

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.43660 9.37700 0.05960 0.63560

野村成長基金 23.79000 23.67000 0.12000 0.50697

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42060 9.42440 -0.00380 -0.04032

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13650 9.14010 -0.00360 -0.03939

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29910 12.30410 -0.00500 -0.04064

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07990 10.08390 -0.00400 -0.03967

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88990 9.83410 0.05580 0.56741

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.82010 9.76530 0.05480 0.56117

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92430 9.86850 0.05580 0.56544

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92430 9.86850 0.05580 0.56544

野村泰國基金 32.85000 32.71000 0.14000 0.42800

野村高科技基金 7.32000 7.25000 0.07000 0.96552

野村貨幣市場基金 16.12320 16.12300 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38360 8.38830 -0.00470 -0.05603

野村新興高收益債組合基金-累積型 10.99900 11.00520 -0.00620 -0.05634

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.50000 5.42000 0.08000 1.47601

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423

野村精選貨幣市場基金 12.02210 12.02200 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.06000 8.93000 0.13000 1.45577

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.76000 8.64000 0.12000 1.38889

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846

野村歐洲高股息基金季配型 7.98000 7.77000 0.21000 2.70270

野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.33000 0.28000 2.71055

野村積極成長基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

野村優質基金 27.86000 27.74000 0.12000 0.43259

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.13150 8.08880 0.04270 0.52789

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.50700 7.46670 0.04030 0.53973

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.10160 8.05960 0.04200 0.52112

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.09180 9.04400 0.04780 0.52853

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.63970 8.59330 0.04640 0.53996

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.25610 9.20810 0.04800 0.52128

野村環球基金-人民幣計價 10.13000 10.00000 0.13000 1.30000

野村環球基金-新臺幣計價 12.72000 12.55000 0.17000 1.35458

野村鴻利基金 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78530 16.78520 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.63000 15.49000 0.14000 0.90381

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466

野村鑫平衡組合基金 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988

野村鑫全球債券組合基金 12.84530 12.84010 0.00520 0.04050

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

凱基台灣精五門基金 19.07000 18.87000 0.20000 1.05988

凱基亞太高股息基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370

凱基亞洲四金磚基金 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.99340 9.02600 -0.03260 -0.36118

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45580 11.45570 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.51000 18.35000 0.16000 0.87193

凱基雲端趨勢基金 14.75000 14.54000 0.21000 1.44429

凱基新興市場中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31300 10.31230 0.00070 0.00679

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08200 9.08130 0.00070 0.00771

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.20000 6.42000 -0.22000 -3.42679

凱基資源國基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034

凱基護城河基金-台幣計價A 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499

凱基護城河基金-美元計價B 10.07930 9.97110 0.10820 1.08514

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富邦上証180基金 25.78000 25.54000 0.24000 0.93970

富邦大中華成長基金 5.02000 5.14000 -0.12000 -2.33463

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.65000 11.92000 -0.27000 -2.26510

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.73000 24.74000 0.99000 4.00162

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48460 10.48350 0.00110 0.01049

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.93290 10.93020 0.00270 0.02470

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.48460 11.49380 -0.00920 -0.08004

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75640 1.75800 -0.00160 -0.09101

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86410 9.87200 -0.00790 -0.08002

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54350 1.54490 -0.00140 -0.09062

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63150 10.62500 0.00650 0.06118

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61280 1.61190 0.00090 0.05583

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91190 9.90580 0.00610 0.06158

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52210 1.52120 0.00090 0.05916

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.97750 9.05100 -0.07350 -0.81206

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.54240 8.61260 -0.07020 -0.81508

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.15380 9.22740 -0.07360 -0.79762

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.72010 8.79150 -0.07140 -0.81215

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.28830 8.35640 -0.06810 -0.81494

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.89570 8.96720 -0.07150 -0.79735

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.77000 21.94000 -0.17000 -0.77484

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.06000 13.88000 0.18000 1.29683

富邦日本東証基金 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.93000 28.66000 0.27000 0.94208

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.61000 35.32000 0.29000 0.82106

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.89000 37.75000 0.14000 0.37086

富邦台灣心基金 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151

富邦台灣釆吉50基金 35.12000 35.01000 0.11000 0.31420

富邦台灣科技指數基金 39.36000 39.45000 -0.09000 -0.22814

富邦台灣鳳凰基金 610.55000 606.46000 4.09000 0.67441

富邦全球不動產基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80550 10.79880 0.00670 0.06204

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73830 9.73230 0.00600 0.06165

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50700 15.50680 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.01000 46.64000 0.37000 0.79331

富邦科技基金 17.06000 17.03000 0.03000 0.17616

富邦高成長基金 17.45000 17.33000 0.12000 0.69244

富邦基金 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107

富邦深証100基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.55290 10.51270 0.04020 0.38239

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.01780 8.98350 0.03430 0.38181

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.84230 8.80860 0.03370 0.38258

富邦精準基金 37.25000 37.07000 0.18000 0.48557

富邦精銳中小基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966

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富達台灣成長基金 23.25000 23.09000 0.16000 0.69294

富達卓越領航全球組合基金 12.08000 11.89000 0.19000 1.59798

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.08000 8.56000 -0.48000 -5.60748

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.11000 9.66000 -0.55000 -5.69358

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.70000 9.22000 -0.52000 -5.63991

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 8.27000 -0.55000 -6.65054

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.96000 -0.66000 -6.62651

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.88000 10.57000 -0.69000 -6.52791

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13980 10.15660 -0.01680 -0.16541

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93120 9.94790 -0.01670 -0.16787

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25440 10.27070 -0.01630 -0.15870

富蘭克林華美中華基金 10.79000 11.16000 -0.37000 -3.31541

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.97000 14.87000 0.10000 0.67249

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.58000 16.44000 0.14000 0.85158

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.78000 8.64000 0.14000 1.62037

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13590 9.12430 0.01160 0.12713

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83970 9.82830 0.01140 0.11599

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83970 9.82830 0.01140 0.11599

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98530 9.97260 0.01270 0.12735

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.94860 7.91500 0.03360 0.42451

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.67440 8.63780 0.03660 0.42372

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.34010 9.26860 0.07150 0.77142

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.10760 8.97280 0.13480 1.50232

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.30570 7.27570 0.03000 0.41233

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.39770 8.36310 0.03460 0.41372

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64360 7.60620 0.03740 0.49170

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.36480 9.31620 0.04860 0.52167

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.25100 7.21340 0.03760 0.52125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.51050 8.46460 0.04590 0.54226

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.20870 9.17890 0.02980 0.32466

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32750 9.29890 0.02860 0.30756

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.32750 9.29890 0.02860 0.30756

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.85490 12.81330 0.04160 0.32466

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.85280 10.76780 0.08500 0.78939

富蘭克林華美第一富基金 28.81000 28.62000 0.19000 0.66387

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20490 10.20480 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.68000 11.56000 0.12000 1.03806

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.38650 6.35300 0.03350 0.52731

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.15220 9.16960 -0.01740 -0.18976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86310 9.86480 -0.00170 -0.01723

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86310 9.86480 -0.00170 -0.01723

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.07770 8.08280 -0.00510 -0.06310

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57270 9.57960 -0.00690 -0.07203

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57270 9.57960 -0.00690 -0.07203

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.73920 10.74590 -0.00670 -0.06235

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復華人民幣貨幣市場基金 10.78250 10.78150 0.00100 0.00928

復華人生目標基金 26.63540 26.46470 0.17070 0.64501

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