基金名稱 105/02/26 105/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271
中國信託台灣優勢基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178
中國信託全球固定收益組合基金 14.20380 14.19940 0.00440 0.03099
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97420 9.96850 0.00570 0.05718
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72620 8.72120 0.00500 0.05733
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30750 10.22500 0.08250 0.80685
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67990 9.60250 0.07740 0.80604
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88820 10.88810 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.08720 13.99580 0.09140 0.65305
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 52.76000 52.61000 0.15000 0.28512
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52330 10.52210 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13510 11.13520 -0.00010 -0.00090
元大上證50基金 24.30000 24.04000 0.26000 1.08153
元大大中華TMT基金-人民幣 8.98000 9.57000 -0.59000 -6.16510
元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.75000 -0.60000 -6.15385
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.90000 9.01000 -0.11000 -1.22087
元大大中華價值指數基金-美元 8.78300 8.88300 -0.10000 -1.12575
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.87800 13.02400 -0.14600 -1.12101
元大中國平衡基金-人民幣 2.52000 2.57000 -0.05000 -1.94553
元大中國平衡基金-新台幣 12.86000 13.16000 -0.30000 -2.27964
元大中國高收益點心債券基金 11.21200 11.20740 0.00460 0.04104
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11860 10.11500 0.00360 0.03559
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79420 9.79070 0.00350 0.03575
元大中國機會債券基金-新台幣 10.67390 10.66850 0.00540 0.05062
元大巴西指數基金 3.48800 3.49600 -0.00800 -0.22883
元大巴菲特基金 22.67000 22.51000 0.16000 0.71080
元大台商收成基金 20.33000 20.10000 0.23000 1.14428
元大台灣50單日反向1倍基金 19.38000 19.50000 -0.12000 -0.61538
元大台灣50單日正向2倍基金 18.53000 18.33000 0.20000 1.09111
元大台灣中型100基金 24.83000 24.61000 0.22000 0.89395
元大台灣加權股價指數基金 17.92600 17.82300 0.10300 0.57790
元大台灣卓越50基金 61.50000 61.30000 0.20000 0.32626
元大台灣金融基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522
元大台灣高股息基金 22.63000 22.36000 0.27000 1.20751
元大台灣電子科技基金 26.64000 26.59000 0.05000 0.18804
元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.73000 0.10000 1.14548
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
元大全球不動產證券化基金-美元 10.19800 10.07600 0.12200 1.21080
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.77000 0.10000 1.47710
元大全球股票入息基金-美元配息 8.53100 8.44500 0.08600 1.01835
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28810 8.26870 0.01940 0.23462
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11870 6.10440 0.01430 0.23426
元大全球新興市場精選組合基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
元大全球農業商機基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
元大印尼指數基金 8.38600 8.41600 -0.03000 -0.35646
元大印度指數基金 7.68500 7.74000 -0.05500 -0.71059
元大印度基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895
元大多多基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280
元大多福基金 50.38000 50.34000 0.04000 0.07946
元大亞太成長基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25650 9.24440 0.01210 0.13089
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25940 8.24860 0.01080 0.13093
元大卓越基金 39.51000 39.27000 0.24000 0.61115
元大店頭基金 7.33000 7.27000 0.06000 0.82531
元大泛歐成長基金 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011
元大高科技基金 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892
元大得利貨幣市場基金 16.11080 16.11060 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87970 11.87960 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606
元大華夏中小基金 6.37000 6.68000 -0.31000 -4.64072
元大新中國基金-人民幣 8.46000 8.89000 -0.43000 -4.83690
元大新中國基金-美元 8.34900 8.77200 -0.42300 -4.82216
元大新中國基金-新台幣 9.03000 9.49000 -0.46000 -4.84721
元大新主流基金 19.23000 19.11000 0.12000 0.62794
元大新台灣基金 27.60000 27.30000 0.30000 1.09890
元大新興市場ESG策略基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85780 10.89060 -0.03280 -0.30118
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.62870 10.66110 -0.03240 -0.30391
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.97350 11.00500 -0.03150 -0.28623
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88230 10.91350 -0.03120 -0.28588
元大新興亞洲基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312
元大經貿基金 28.22000 28.09000 0.13000 0.46280
元大萬泰貨幣市場基金 14.97510 14.97500 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 21.57000 22.07000 -0.50000 -2.26552
元大滬深300單日正向2倍基金 9.57000 9.20000 0.37000 4.02174
元大精準中小基金 17.86000 17.77000 0.09000 0.50647
元大摩臺基金 28.86000 28.76000 0.10000 0.34771
元大標普500基金 19.31000 19.07000 0.24000 1.25852
元大標普500單日反向1倍基金 21.02000 21.23000 -0.21000 -0.98917
元大標普500單日正向2倍基金 18.29000 17.90000 0.39000 2.17877
元大標智滬深300基金 15.10000 14.76000 0.34000 2.30352
元大績效基金 37.17000 36.88000 0.29000 0.78633
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306
日盛上選基金 19.89000 19.76000 0.13000 0.65789
日盛大中華基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778
日盛小而美基金 17.11000 16.99000 0.12000 0.70630
日盛中國內需動力基金 8.84000 9.15000 -0.31000 -3.38798
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43060 10.43550 -0.00490 -0.04696
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02550 10.03020 -0.00470 -0.04686
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40240 10.40720 -0.00480 -0.04612
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03400 10.03870 -0.00470 -0.04682
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48670 10.49320 -0.00650 -0.06194
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08660 10.09290 -0.00630 -0.06242
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26560 10.26450 0.00110 0.01072
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79320 9.79480 -0.00160 -0.01634
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.27980 10.27940 0.00040 0.00389
日盛日盛基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
日盛全球抗暖化基金 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883
日盛全球新興債券基金A 10.50310 10.50010 0.00300 0.02857
日盛全球新興債券基金B 9.29070 9.28810 0.00260 0.02799
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35660 2.35860 -0.00200 -0.08480
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92190 1.92350 -0.00160 -0.08318
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36530 0.36570 -0.00040 -0.10938
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29810 0.29830 -0.00020 -0.06705
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94110 11.95180 -0.01070 -0.08953
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66020 9.66880 -0.00860 -0.08895
日盛金緻招牌組合基金 9.72400 9.72840 -0.00440 -0.04523
日盛首選基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
日盛高科技基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763
日盛貨幣市場基金 14.63140 14.63120 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.48000 26.41000 0.07000 0.26505
日盛精選五虎基金 27.51000 27.38000 0.13000 0.47480
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.36500 13.36480 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.46000 24.22000 0.24000 0.99092
台新大眾貨幣市場基金 14.03460 14.03450 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.30000 31.91000 0.39000 1.22219
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50910 10.50800 0.00110 0.01047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.16600 12.87500 -0.70900 -5.50680
台新中國精選中小基金 9.21000 9.41000 -0.20000 -2.12540
台新主流基金 16.57000 16.43000 0.14000 0.85210
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.04000 18.70000 0.34000 1.81818
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57010 0.56010 0.01000 1.78540
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.28000 15.99000 0.29000 1.81363
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48810 0.47950 0.00860 1.79353
台新台灣中小基金 26.72000 26.43000 0.29000 1.09724
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.05370 9.90240 0.15130 1.52791
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.80130 9.66890 0.13240 1.36934
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.95420 9.81960 0.13460 1.37073
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.04000 0.14000 1.39442
台新印度基金 11.32000 11.43000 -0.11000 -0.96238
台新亞美短期債券基金 10.88340 10.87780 0.00560 0.05148
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24160 9.25530 -0.01370 -0.14802
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27640 0.27680 -0.00040 -0.14451
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25610 11.27280 -0.01670 -0.14814
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33520 0.33580 -0.00060 -0.17868
台新真吉利貨幣市場基金 11.00070 11.00060 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.19690 25.02180 0.17510 0.69979
台新新興市場債券基金(A類型) 9.90080 9.87900 0.02180 0.22067
台新新興市場債券基金(B類型) 8.47310 8.45450 0.01860 0.22000
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.24000 4.22000 0.02000 0.47393
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.75000 4.67000 0.08000 1.71306
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.37800 8.34200 0.03600 0.43155
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511
未來資產全球大消費基金 11.66000 11.48000 0.18000 1.56794
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.62770 11.63790 -0.01020 -0.08764
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56370 10.57300 -0.00930 -0.08796
未來資產亞洲新富基金 14.74000 14.81000 -0.07000 -0.47265
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46740 12.46720 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314
未來資產新興市場債券基金A 8.98870 8.98470 0.00400 0.04452
未來資產新興市場債券基金B 7.94510 7.94150 0.00360 0.04533
未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26700 10.26580 0.00120 0.01169
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52250 10.52450 -0.00200 -0.01900
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67260 9.66530 0.00730 0.07553
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.93240 9.92490 0.00750 0.07557
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20400 9.20060 0.00340 0.03695
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45390 9.45070 0.00320 0.03386
永豐大中華基金 9.98000 10.16000 -0.18000 -1.77165
永豐中小基金 36.55000 36.42000 0.13000 0.35695
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97810 1.97760 0.00050 0.02528
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28020 2.27960 0.00060 0.02632
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28500 10.28530 -0.00030 -0.00292
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51070 11.51100 -0.00030 -0.00261
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.03000 3.13000 -0.10000 -3.19489
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.50000 16.02000 -0.52000 -3.24594
永豐主流品牌基金 12.82000 12.65000 0.17000 1.34387
永豐永豐基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170
永豐全球平衡組合基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293
永豐亞洲民生消費基金 9.50000 9.77000 -0.27000 -2.76356
永豐南非幣2021保本基金 10.12410 10.10050 0.02360 0.23365
永豐高科技基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170
永豐貨幣市場基金 13.76550 13.76540 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92650 1.92400 0.00250 0.12994
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93000 1.92670 0.00330 0.17128
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.31720 8.30930 0.00790 0.09507
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86710 9.85770 0.00940 0.09536
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92030 7.91560 0.00470 0.05938
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60560 10.59930 0.00630 0.05944
永豐滬深300紅利指數基金 13.65000 14.36000 -0.71000 -4.94429
永豐臺灣加權ETF基金 41.82000 41.59000 0.23000 0.55302
永豐領航科技基金 23.95000 23.78000 0.17000 0.71489
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.31000 8.15000 0.16000 1.96319
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.34000 8.17000 0.17000 2.08078
永豐趨勢平衡基金 37.16000 37.02000 0.14000 0.37817
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61930 10.61810 0.00120 0.01130
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.28000 9.48000 -0.20000 -2.10970
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.36000 9.56000 -0.20000 -2.09205
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.48000 -0.20000 -2.10970
兆豐國際中小基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.89000 13.47000 -0.58000 -4.30586
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.66000 12.20000 -0.54000 -4.42623
兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833
兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77130 9.72610 0.04520 0.46473
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.54760 9.50430 0.04330 0.45558
兆豐國際全球高股息基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
兆豐國際全球基金 26.26000 26.05000 0.21000 0.80614
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.45000 20.32000 0.13000 0.63976
兆豐國際第一基金 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.03810 9.04170 -0.00360 -0.03982
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88960 7.89280 -0.00320 -0.04054
兆豐國際萬全基金 16.82000 16.74000 0.08000 0.47790
兆豐國際電子基金 20.08000 19.95000 0.13000 0.65163
兆豐國際綠鑽基金 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757
兆豐國際豐台灣基金 26.25000 26.14000 0.11000 0.42081
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38490 12.38480 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
合庫全球高收益債券基金A類型 10.37870 10.34500 0.03370 0.32576
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.83890 9.80650 0.03240 0.33039
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.36180 9.33220 0.02960 0.31718
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.77070 9.73800 0.03270 0.33580
合庫全球高收益債券基金B類型 8.71020 8.68190 0.02830 0.32597
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19480 9.16440 0.03040 0.33172
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81620 8.78850 0.02770 0.31518
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.12160 9.09110 0.03050 0.33549
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41180 9.38210 0.02970 0.31656
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
合庫全球新興市場基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
合庫貨幣市場基金 10.03950 10.03940 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.93770 9.93960 -0.00190 -0.01912
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.93390 9.94610 -0.01220 -0.12266
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.85740 10.79860 0.05880 0.54452
合庫新興多重收益基金B類型 8.78770 8.78930 -0.00160 -0.01820
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05510 9.06610 -0.01100 -0.12133
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97760 9.91370 0.06390 0.64456
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21450 10.21370 0.00080 0.00783
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69730 9.69980 -0.00250 -0.02577
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38510 10.38580 -0.00070 -0.00674
安聯中國東協基金 11.90000 12.03000 -0.13000 -1.08063
安聯中國策略基金 11.13000 11.38000 -0.25000 -2.19684
安聯中華新思路基金-人民幣 8.94000 9.32000 -0.38000 -4.07725
安聯中華新思路基金-美元 8.78000 9.15000 -0.37000 -4.04372
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.96000 9.34000 -0.38000 -4.06852
安聯台灣大壩基金 15.98000 15.88000 0.10000 0.62972
安聯台灣科技基金 24.26000 24.07000 0.19000 0.78936
安聯台灣貨幣市場基金 12.37740 12.37720 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 18.34000 18.22000 0.12000 0.65862
安聯四季回報債券組合基金 14.25990 14.25520 0.00470 0.03297
安聯四季成長組合基金-美元 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.42520 10.41960 0.00560 0.05374
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40870 11.40810 0.00060 0.00526
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64800 9.69960 -0.05160 -0.53198
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50190 9.53910 -0.03720 -0.38997
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.82730 9.82490 0.00240 0.02443
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.55820 9.55880 -0.00060 -0.00628
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39980 9.40030 -0.00050 -0.00532
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.05010 9.11640 -0.06630 -0.72726
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.96610 9.01940 -0.05330 -0.59095
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.79390 8.84630 -0.05240 -0.59234
安聯全球人口趨勢基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.55000 32.45000 0.10000 0.30817
安聯全球油礦金趨勢基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872
安聯全球計量平衡基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32400 12.31830 0.00570 0.04627
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28840 11.31220 -0.02380 -0.21039
安聯全球新興市場基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
安聯全球農金趨勢基金 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754
安聯全球綠能趨勢基金 7.98000 7.87000 0.11000 1.39771
安聯亞洲小型企業基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583
安聯亞洲動態策略基金 18.48000 18.58000 -0.10000 -0.53821
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.07890 72.16650 -0.08760 -0.12139
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03170 11.04560 -0.01390 -0.12584
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.59820 62.67400 -0.07580 -0.12094
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52860 9.54060 -0.01200 -0.12578
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25910 2.26080 -0.00170 -0.07519
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88370 10.88860 -0.00490 -0.04500
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04670 2.04820 -0.00150 -0.07324
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73430 9.73870 -0.00440 -0.04518
宏利台灣動力基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.82080 8.76100 0.05980 0.68257
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42330 9.35740 0.06590 0.70426
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.04940 7.99480 0.05460 0.68294
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81710 8.75560 0.06150 0.70241
宏利全球債券組合基金 12.50570 12.50790 -0.00220 -0.01759
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45590 2.45560 0.00030 0.01222
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81030 11.81050 -0.00020 -0.00169
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51130 9.51080 0.00050 0.00526
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30580 2.30650 -0.00070 -0.03035
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81030 11.81050 -0.00020 -0.00169
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32620 3.33870 -0.01250 -0.37440
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52880 0.53090 -0.00210 -0.39555
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79380 1.80160 -0.00780 -0.43295
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.51060 8.54990 -0.03930 -0.45965
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.78480 8.82460 -0.03980 -0.45101
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.47500 8.51410 -0.03910 -0.45924
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60870 1.61640 -0.00770 -0.47637
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.95530 7.99210 -0.03680 -0.46045
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.23960 8.27690 -0.03730 -0.45065
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.75570 7.79140 -0.03570 -0.45820
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.65850 66.67440 -0.01590 -0.02385
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23640 10.23890 -0.00250 -0.02442
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06420 9.01220 0.05200 0.57700
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.84670 8.79970 0.04700 0.53411
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.22110 9.17150 0.04960 0.54081
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.69950 8.64940 0.05010 0.57923
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.51370 8.46850 0.04520 0.53374
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91120 8.86330 0.04790 0.54043
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.54490 8.49870 0.04620 0.54361
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12450 2.11800 0.00650 0.30689
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32750 0.32660 0.00090 0.27557
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73460 10.70480 0.02980 0.27838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77080 0.76860 0.00220 0.28623
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59690 7.57590 0.02100 0.27719
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95860 1.95280 0.00580 0.29701
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29050 0.00080 0.27539
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.75520 9.72820 0.02700 0.27754
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35000 0.34900 0.00100 0.28653
宏利萬利貨幣市場基金 13.56960 13.56950 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.70000 -0.02000 -1.17647
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330
宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.13000 0.10000 0.49677
宏利澳幣保本基金 10.93590 10.91530 0.02060 0.18873
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.06130 10.05820 0.00310 0.03082
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.86290 9.86010 0.00280 0.02840
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.09550 10.09090 0.00460 0.04559
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.20210 10.19730 0.00480 0.04707
貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384
貝萊德新台幣基金 12.86060 12.86050 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.15000 17.07000 0.08000 0.46866
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32980 10.32840 0.00140 0.01355
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38340 10.37420 0.00920 0.08868
保德信大中華基金 20.49000 21.42000 -0.93000 -4.34174
保德信中小型股基金 37.21000 36.87000 0.34000 0.92216
保德信中國中小基金 9.47000 10.11000 -0.64000 -6.33037
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.54410 9.68550 -0.14140 -1.45991
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.55810 9.69990 -0.14180 -1.46187
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54310 9.68480 -0.14170 -1.46312
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54700 9.68880 -0.14180 -1.46355
保德信中國品牌基金-人民幣 8.88000 9.41000 -0.53000 -5.63231
保德信中國品牌基金-美元 8.78000 9.31000 -0.53000 -5.69280
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.23000 9.78000 -0.55000 -5.62372
保德信台商全方位基金 28.81000 28.58000 0.23000 0.80476
保德信全球中小基金 22.07000 21.80000 0.27000 1.23853
保德信全球消費商機基金 16.86000 16.70000 0.16000 0.95808
保德信全球基礎建設基金 11.13000 10.99000 0.14000 1.27389
保德信全球資源基金 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694
保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.43000 31.22000 0.21000 0.67265
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25530 9.25550 -0.00020 -0.00216
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48690 10.48700 -0.00010 -0.00095
保德信亞太基金 16.16000 16.26000 -0.10000 -0.61501
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69160 9.68310 0.00850 0.08778
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59470 11.58460 0.01010 0.08718
保德信店頭市場基金 28.58000 28.31000 0.27000 0.95373
保德信拉丁美洲基金 5.03000 4.99000 0.04000 0.80160
保德信金平衡基金 23.39000 23.17000 0.22000 0.94950
保德信金滿意基金 32.73000 32.55000 0.18000 0.55300
保德信科技島基金 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049
保德信高成長基金 72.05000 71.50000 0.55000 0.76923
保德信第一基金 21.02000 20.79000 0.23000 1.10630
保德信貨幣市場基金 15.62010 15.61990 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05030 9.04290 0.00740 0.08183
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45640 10.44790 0.00850 0.08136
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.88520 6.86340 0.02180 0.31763
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.07420 9.04540 0.02880 0.31839
保德信新興趨勢組合基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
保德信瑞騰基金 15.43660 15.43580 0.00080 0.00518
保德信歐洲組合基金 9.26000 9.12000 0.14000 1.53509
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09940 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51940 2.51920 0.00020 0.00794
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32120 0.00010 0.03113
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38850 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82070 9.82750 -0.00680 -0.06919
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98750 11.99220 -0.00470 -0.03919
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98900 9.98110 0.00790 0.07915
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.95820 10.94950 0.00870 0.07946
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18660 9.17860 0.00800 0.08716
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08170 10.07290 0.00880 0.08736
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.22030 6.21790 0.00240 0.03860
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.99120 8.98770 0.00350 0.03894
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57450 11.57440 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.35000 15.27000 0.08000 0.52390
施羅德樂活中小基金-I類型 3365.42000 3345.98000 19.44000 0.58100
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.73390 8.80000 -0.06610 -0.75114
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.60330 8.67240 -0.06910 -0.79678
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.37390 8.43810 -0.06420 -0.76083
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.47920 8.54330 -0.06410 -0.75030
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.22640 8.29240 -0.06600 -0.79591
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.12430 8.18660 -0.06230 -0.76100
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67110 9.74420 -0.07310 -0.75019
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.36510 9.44020 -0.07510 -0.79553
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.12440 9.19440 -0.07000 -0.76133
柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587
柏瑞巨人基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55920 13.55910 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.07000 0.10000 0.71073
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.46190 11.42810 0.03380 0.29576
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.04140 9.01910 0.02230 0.24725
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.01230 9.98260 0.02970 0.29752
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76050 6.74050 0.02000 0.29671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.09050 8.07060 0.01990 0.24657
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.99880 7.96120 0.03760 0.47229
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.01230 9.98260 0.02970 0.29752
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.80180 7.77950 0.02230 0.28665
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.92880 9.89940 0.02940 0.29699
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.11950 9.09330 0.02620 0.28812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95590 8.92950 0.02640 0.29565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.03780 9.01560 0.02220 0.24624
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.98890 8.96310 0.02580 0.28785
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10590 10.12460 -0.01870 -0.18470
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16880 10.18740 -0.01860 -0.18258
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04990 10.06920 -0.01930 -0.19167
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02710 10.04570 -0.01860 -0.18515
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06510 10.08340 -0.01830 -0.18149
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97120 9.99040 -0.01920 -0.19218
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02750 10.04610 -0.01860 -0.18515
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06550 10.08380 -0.01830 -0.18148
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97140 9.99050 -0.01910 -0.19118
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.41000 9.54000 -0.13000 -1.36268
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62760 11.59700 0.03060 0.26386
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.29300 8.27110 0.02190 0.26478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01830 11.00520 0.01310 0.11903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15250 9.14160 0.01090 0.11924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50850 9.50240 0.00610 0.06419
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.19140 11.18610 0.00530 0.04738
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72630 7.72260 0.00370 0.04791
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90540 8.90520 0.00020 0.00225
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86930 10.86740 0.00190 0.01748
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23780 10.23610 0.00170 0.01661
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95520 9.95350 0.00170 0.01708
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75010 9.74850 0.00160 0.01641
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09170 10.09000 0.00170 0.01685
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.45000 14.32000 0.13000 0.90782
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59910 12.58720 0.01190 0.09454
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57680 8.56880 0.00800 0.09336
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.66000 16.56000 0.10000 0.60386
國泰小龍基金 12.91000 12.81000 0.10000 0.78064
國泰中小成長基金 37.24000 36.94000 0.30000 0.81213
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.04000 13.55000 -0.51000 -3.76384
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43060 0.44750 -0.01690 -3.77654
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42500 0.44170 -0.01670 -3.78085
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00410 2.00440 -0.00030 -0.01497
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11130 10.11130 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92270 9.92270 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64820 10.64700 0.00120 0.01127
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62560 1.62540 0.00020 0.01230
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.31050 11.32610 -0.01560 -0.13773
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34410 -0.00050 -0.14531
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.54000 15.20000 -0.66000 -4.34211
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43100 0.45060 -0.01960 -4.34976
國泰中港台基金台幣級別 11.66000 12.13000 -0.47000 -3.87469
國泰中港台基金美元級別 0.34890 0.36300 -0.01410 -3.88430
國泰台灣計量基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566
國泰台灣貨幣市場基金 12.32290 12.32280 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.63000 23.49000 0.14000 0.59600
國泰全球永利貨幣市場基金 12.93210 12.93120 0.00090 0.00696
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39330 0.38920 0.00410 1.05344
國泰全球資源基金 5.50000 5.40000 0.10000 1.85185
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24510 0.24310 0.00200 0.82271
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.33850 0.00230 0.67947
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32930 0.32700 0.00230 0.70336
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35040 0.34790 0.00250 0.71860
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40220 0.40170 0.00050 0.12447
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97680 1.97960 -0.00280 -0.14144
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.13280 10.14500 -0.01220 -0.12026
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13280 10.14510 -0.01230 -0.12124
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30250 0.30290 -0.00040 -0.13206
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30250 0.30290 -0.00040 -0.13206
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41830 0.42150 -0.00320 -0.75919
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25600 0.25840 -0.00240 -0.92879
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.55000 14.45000 0.10000 0.69204
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43440 0.43150 0.00290 0.67207
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581
國泰科技生化基金 27.25000 27.09000 0.16000 0.59062
國泰紐幣2021保本基金 10.80650 10.78780 0.01870 0.17334
國泰紐幣八年期保本基金 11.08170 11.06560 0.01610 0.14550
國泰紐幣保本基金 11.27010 11.25580 0.01430 0.12705
國泰高科技基金 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
國泰國泰基金 18.06000 17.96000 0.10000 0.55679
國泰富時中國A50基金 15.27000 15.11000 0.16000 1.05890
國泰策略高收益債券基金A 9.50550 9.46770 0.03780 0.39925
國泰策略高收益債券基金B 7.88940 7.85800 0.03140 0.39959
國泰新興市場基金 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87460 1.87310 0.00150 0.08008
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41180 1.41070 0.00110 0.07798
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28340 0.28320 0.00020 0.07062
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30460 0.30430 0.00030 0.09859
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21290 0.21270 0.00020 0.09403
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.49130 9.48370 0.00760 0.08014
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.13050 7.12480 0.00570 0.08000
國泰價值卓越基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30810 0.30250 0.00560 1.85124
國泰豐益債券組合基金 11.62880 11.62580 0.00300 0.02580
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02540 10.02700 -0.00160 -0.01596
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17180 10.17890 -0.00710 -0.06975
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02540 10.02700 -0.00160 -0.01596
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17180 10.17890 -0.00710 -0.06975
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33520 10.33410 0.00110 0.01064
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35530 10.35430 0.00100 0.00966
第一金大中華基金 18.50000 18.38000 0.12000 0.65288
第一金小型精選基金 26.12000 25.96000 0.16000 0.61633
第一金中國世紀基金 9.43000 10.04000 -0.61000 -6.07570
第一金中國世紀基金-人民幣 11.24000 11.96000 -0.72000 -6.02007
第一金中概平衡基金 19.85000 19.73000 0.12000 0.60821
第一金台灣貨幣市場基金 15.10670 15.10660 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.24600 176.24400 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.20000 18.95000 0.25000 1.31926
第一金全球不動產證券化基金A 7.71400 7.61850 0.09550 1.25353
第一金全球不動產證券化基金B 5.87810 5.80540 0.07270 1.25228
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60440 9.55680 0.04760 0.49807
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23320 10.18250 0.05070 0.49791
第一金全球高收益債券基金A 13.41410 13.36000 0.05410 0.40494
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.46060 8.42320 0.03740 0.44401
第一金全球高收益債券基金B 9.32040 9.28280 0.03760 0.40505
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.79580 7.76130 0.03450 0.44451
第一金亞洲科技基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928
第一金亞洲新興市場基金 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746
第一金店頭市場基金 8.33000 8.22000 0.11000 1.33820
第一金創新趨勢基金 15.66000 15.51000 0.15000 0.96712
第一金電子基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.03000 11.45000 -0.42000 -3.66812
統一大滿貫基金 23.40000 23.18000 0.22000 0.94909
統一大龍印基金 14.09000 14.50000 -0.41000 -2.82759
統一大龍騰中國基金 9.27000 9.71000 -0.44000 -4.53141
統一中小基金 17.73000 17.68000 0.05000 0.28281
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84970 9.85510 -0.00540 -0.05479
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.64230 9.65250 -0.01020 -0.10567
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90880 9.91830 -0.00950 -0.09578
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.03860 10.04420 -0.00560 -0.05575
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78400 9.79440 -0.01040 -0.10618
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06820 10.07790 -0.00970 -0.09625
統一台灣動力基金 12.02000 11.93000 0.09000 0.75440
統一全天候基金 72.62000 72.05000 0.57000 0.79112
統一全球債券組合基金 11.49610 11.51070 -0.01460 -0.12684
統一亞太基金 22.05000 22.35000 -0.30000 -1.34228
統一亞洲大金磚基金 10.71000 11.04000 -0.33000 -2.98913
統一奔騰基金 41.93000 41.75000 0.18000 0.43114
統一強棒貨幣市場基金 16.51780 16.51760 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.26000 17.96000 -0.70000 -3.89755
統一統信基金 24.47000 24.28000 0.19000 0.78254
統一黑馬基金 42.49000 42.22000 0.27000 0.63951
統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.94000 -0.31000 -2.07497
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97430 8.96930 0.00500 0.05575
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04750 10.04190 0.00560 0.05577
統一經建基金 31.28000 31.08000 0.20000 0.64350
統一龍馬基金 47.44000 47.15000 0.29000 0.61506
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.35000 14.22000 0.13000 0.91421
野村中小基金 34.06000 33.90000 0.16000 0.47198
野村中國機會基金 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613
野村巴西基金 3.64000 3.64000 0.00000 0.00000
野村日本基金 9.68000 9.54000 0.14000 1.46751
野村日本領先基金 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306
野村台灣高股息基金 17.75000 17.55000 0.20000 1.13960
野村台灣運籌基金 25.26000 25.14000 0.12000 0.47733
野村平衡基金 15.78000 15.71000 0.07000 0.44558
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.29000 10.13000 0.16000 1.57947
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.26000 0.21000 1.58371
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.65000 0.16000 1.65803
野村全球生技醫療基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651
野村全球品牌基金 18.93000 18.69000 0.24000 1.28411
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96210 8.92810 0.03400 0.38082
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.49610 11.45250 0.04360 0.38070
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56140 10.52310 0.03830 0.36396
野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.82000 0.07000 1.02639
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.00000 11.82000 0.18000 1.52284
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.75000 8.62000 0.13000 1.50812
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.02000 15.78000 0.24000 1.52091
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.34000 9.28210 0.05790 0.62378
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.65740 9.53170 0.12570 1.31876
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.13120 9.08250 0.04870 0.53620
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.81480 9.76080 0.05400 0.55323
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.21750 9.15920 0.05830 0.63652
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.57960 9.52030 0.05930 0.62288
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01560 9.88470 0.13090 1.32427
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.29370 9.24420 0.04950 0.53547
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98340 9.92860 0.05480 0.55194
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.43660 9.37700 0.05960 0.63560
野村成長基金 23.79000 23.67000 0.12000 0.50697
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42060 9.42440 -0.00380 -0.04032
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13650 9.14010 -0.00360 -0.03939
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29910 12.30410 -0.00500 -0.04064
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07990 10.08390 -0.00400 -0.03967
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88990 9.83410 0.05580 0.56741
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.82010 9.76530 0.05480 0.56117
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92430 9.86850 0.05580 0.56544
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92430 9.86850 0.05580 0.56544
野村泰國基金 32.85000 32.71000 0.14000 0.42800
野村高科技基金 7.32000 7.25000 0.07000 0.96552
野村貨幣市場基金 16.12320 16.12300 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38360 8.38830 -0.00470 -0.05603
野村新興高收益債組合基金-累積型 10.99900 11.00520 -0.00620 -0.05634
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.50000 5.42000 0.08000 1.47601
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.46000 8.52000 -0.06000 -0.70423
野村精選貨幣市場基金 12.02210 12.02200 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.06000 8.93000 0.13000 1.45577
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.76000 8.64000 0.12000 1.38889
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846
野村歐洲高股息基金季配型 7.98000 7.77000 0.21000 2.70270
野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.33000 0.28000 2.71055
野村積極成長基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
野村優質基金 27.86000 27.74000 0.12000 0.43259
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.13150 8.08880 0.04270 0.52789
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.50700 7.46670 0.04030 0.53973
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.10160 8.05960 0.04200 0.52112
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.09180 9.04400 0.04780 0.52853
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.63970 8.59330 0.04640 0.53996
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.25610 9.20810 0.04800 0.52128
野村環球基金-人民幣計價 10.13000 10.00000 0.13000 1.30000
野村環球基金-新臺幣計價 12.72000 12.55000 0.17000 1.35458
野村鴻利基金 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78530 16.78520 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.63000 15.49000 0.14000 0.90381
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466
野村鑫平衡組合基金 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988
野村鑫全球債券組合基金 12.84530 12.84010 0.00520 0.04050
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
凱基台灣精五門基金 19.07000 18.87000 0.20000 1.05988
凱基亞太高股息基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
凱基亞洲四金磚基金 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.99340 9.02600 -0.03260 -0.36118
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45580 11.45570 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.51000 18.35000 0.16000 0.87193
凱基雲端趨勢基金 14.75000 14.54000 0.21000 1.44429
凱基新興市場中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31300 10.31230 0.00070 0.00679
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08200 9.08130 0.00070 0.00771
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.20000 6.42000 -0.22000 -3.42679
凱基資源國基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
凱基護城河基金-台幣計價A 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499
凱基護城河基金-美元計價B 10.07930 9.97110 0.10820 1.08514
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 25.78000 25.54000 0.24000 0.93970
富邦大中華成長基金 5.02000 5.14000 -0.12000 -2.33463
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.65000 11.92000 -0.27000 -2.26510
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.73000 24.74000 0.99000 4.00162
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48460 10.48350 0.00110 0.01049
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.93290 10.93020 0.00270 0.02470
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.48460 11.49380 -0.00920 -0.08004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75640 1.75800 -0.00160 -0.09101
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86410 9.87200 -0.00790 -0.08002
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54350 1.54490 -0.00140 -0.09062
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.63150 10.62500 0.00650 0.06118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61280 1.61190 0.00090 0.05583
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91190 9.90580 0.00610 0.06158
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52210 1.52120 0.00090 0.05916
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.97750 9.05100 -0.07350 -0.81206
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.54240 8.61260 -0.07020 -0.81508
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.15380 9.22740 -0.07360 -0.79762
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.72010 8.79150 -0.07140 -0.81215
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.28830 8.35640 -0.06810 -0.81494
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.89570 8.96720 -0.07150 -0.79735
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.77000 21.94000 -0.17000 -0.77484
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.06000 13.88000 0.18000 1.29683
富邦日本東証基金 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.93000 28.66000 0.27000 0.94208
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.61000 35.32000 0.29000 0.82106
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.89000 37.75000 0.14000 0.37086
富邦台灣心基金 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151
富邦台灣釆吉50基金 35.12000 35.01000 0.11000 0.31420
富邦台灣科技指數基金 39.36000 39.45000 -0.09000 -0.22814
富邦台灣鳳凰基金 610.55000 606.46000 4.09000 0.67441
富邦全球不動產基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80550 10.79880 0.00670 0.06204
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73830 9.73230 0.00600 0.06165
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50700 15.50680 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.01000 46.64000 0.37000 0.79331
富邦科技基金 17.06000 17.03000 0.03000 0.17616
富邦高成長基金 17.45000 17.33000 0.12000 0.69244
富邦基金 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
富邦深証100基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.55290 10.51270 0.04020 0.38239
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.01780 8.98350 0.03430 0.38181
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.84230 8.80860 0.03370 0.38258
富邦精準基金 37.25000 37.07000 0.18000 0.48557
富邦精銳中小基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.25000 23.09000 0.16000 0.69294
富達卓越領航全球組合基金 12.08000 11.89000 0.19000 1.59798
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.08000 8.56000 -0.48000 -5.60748
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.11000 9.66000 -0.55000 -5.69358
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.70000 9.22000 -0.52000 -5.63991
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 8.27000 -0.55000 -6.65054
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.96000 -0.66000 -6.62651
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.88000 10.57000 -0.69000 -6.52791
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13980 10.15660 -0.01680 -0.16541
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93120 9.94790 -0.01670 -0.16787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25440 10.27070 -0.01630 -0.15870
富蘭克林華美中華基金 10.79000 11.16000 -0.37000 -3.31541
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.97000 14.87000 0.10000 0.67249
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.58000 16.44000 0.14000 0.85158
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.33000 8.20000 0.13000 1.58537
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.78000 8.64000 0.14000 1.62037
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13590 9.12430 0.01160 0.12713
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83970 9.82830 0.01140 0.11599
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83970 9.82830 0.01140 0.11599
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98530 9.97260 0.01270 0.12735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.94860 7.91500 0.03360 0.42451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.67440 8.63780 0.03660 0.42372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.34010 9.26860 0.07150 0.77142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.10760 8.97280 0.13480 1.50232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.30570 7.27570 0.03000 0.41233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.39770 8.36310 0.03460 0.41372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64360 7.60620 0.03740 0.49170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.36480 9.31620 0.04860 0.52167
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.25100 7.21340 0.03760 0.52125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.51050 8.46460 0.04590 0.54226
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.20870 9.17890 0.02980 0.32466
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32750 9.29890 0.02860 0.30756
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.32750 9.29890 0.02860 0.30756
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.85490 12.81330 0.04160 0.32466
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.85280 10.76780 0.08500 0.78939
富蘭克林華美第一富基金 28.81000 28.62000 0.19000 0.66387
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20490 10.20480 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.68000 11.56000 0.12000 1.03806
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.38650 6.35300 0.03350 0.52731
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.15220 9.16960 -0.01740 -0.18976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86310 9.86480 -0.00170 -0.01723
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86310 9.86480 -0.00170 -0.01723
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.07770 8.08280 -0.00510 -0.06310
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57270 9.57960 -0.00690 -0.07203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57270 9.57960 -0.00690 -0.07203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.73920 10.74590 -0.00670 -0.06235
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.78250 10.78150 0.00100 0.00928
復華人生目標基金 26.63540 26.46470 0.17070 0.64501
復華