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力麗店:公告本公司105年01月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司105年01月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:105年01月底銀行存款餘額:$194,067千元預計未來三個月(105年02月至105年04月)(單位:千元)----------- 105年02月 105年03月 105年04月期初現金 $194,067 $200,274 $206,813現金收入 $ 11,670 $ 12,253 $ 12,866現金支出 $ -5,013 $ -5,264 $ -5,527資金調度 $ -450 $ -450 $ -450期末現金 $200,274 $206,813 $213,702本公司及子公司105年01月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光股份有限公司(合併)負債比率: 65.06%流動比率: 70.89%速動比率: 63.45%力麗觀光股份有限公司(個體)負債比率: 63.25%流動比率: 25.24%速動比率: 24.15%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 4.62%流動比率: 651.29%速動比率: 646.18%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率: 64.45%流動比率: 34.37%速動比率: 21.48%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 9.28%流動比率:1077.21%速動比率:1075.13%力麗明池股份有限公司負債比率: 33.50%流動比率: 245.89%速動比率: 219.95%

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