基金名稱 105/02/25 105/02/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
中國信託台灣優勢基金 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349
中國信託全球固定收益組合基金 14.19940 14.19030 0.00910 0.06413
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96850 9.97290 -0.00440 -0.04412
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72120 8.72510 -0.00390 -0.04470
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.22500 10.23710 -0.01210 -0.11820
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60250 9.61380 -0.01130 -0.11754
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02060 10.03540 -0.01480 -0.14748
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02060 10.03540 -0.01480 -0.14748
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88810 10.88800 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.99580 14.02090 -0.02510 -0.17902
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元大2001基金 52.61000 52.59000 0.02000 0.03803
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52210 10.52090 0.00120 0.01141
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13520 11.13380 0.00140 0.01257
元大上證50基金 24.04000 25.34000 -1.30000 -5.13023
元大大中華TMT基金-人民幣 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636
元大大中華TMT基金-新台幣 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093
元大大中華價值指數基金-美元 8.88300 8.95600 -0.07300 -0.81510
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.02400 13.12800 -0.10400 -0.79220
元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.57000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848
元大中國高收益點心債券基金 11.20740 11.20520 0.00220 0.01963
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11500 10.11550 -0.00050 -0.00494
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79070 9.79110 -0.00040 -0.00409
元大中國機會債券基金-新台幣 10.66850 10.66870 -0.00020 -0.00187
元大巴西指數基金 3.49600 3.53300 -0.03700 -1.04727
元大巴菲特基金 22.51000 22.46000 0.05000 0.22262
元大台商收成基金 20.10000 19.89000 0.21000 1.05581
元大台灣50單日反向1倍基金 19.50000 19.72000 -0.22000 -1.11562
元大台灣50單日正向2倍基金 18.33000 17.91000 0.42000 2.34506
元大台灣中型100基金 24.61000 24.44000 0.17000 0.69558
元大台灣加權股價指數基金 17.82300 17.64700 0.17600 0.99734
元大台灣卓越50基金 61.30000 60.48000 0.82000 1.35582
元大台灣金融基金 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135
元大台灣高股息基金 22.36000 22.22000 0.14000 0.63006
元大台灣電子科技基金 26.59000 26.24000 0.35000 1.33384
元大全球ETF成長組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
元大全球不動產證券化基金-美元 10.07600 10.03300 0.04300 0.42859
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.35000 -0.02000 -0.27211
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.79000 -0.01000 -0.17271
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455
元大全球股票入息基金-美元配息 8.44500 8.45200 -0.00700 -0.08282
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26870 8.27200 -0.00330 -0.03989
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10440 6.10690 -0.00250 -0.04094
元大全球新興市場精選組合基金 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809
元大全球農業商機基金 15.26000 15.31000 -0.05000 -0.32658
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大印尼指數基金 8.41600 8.38400 0.03200 0.38168
元大印度指數基金 7.74000 7.82100 -0.08100 -1.03567
元大印度基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625
元大多多基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773
元大多福基金 50.34000 50.29000 0.05000 0.09942
元大亞太成長基金 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24440 9.25030 -0.00590 -0.06378
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24860 8.25380 -0.00520 -0.06300
元大卓越基金 39.27000 39.14000 0.13000 0.33214
元大店頭基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.51000 8.63000 -0.12000 -1.39050
元大高科技基金 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220
元大得利貨幣市場基金 16.11060 16.11050 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87960 11.87950 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
元大華夏中小基金 6.68000 6.70000 -0.02000 -0.29851
元大新中國基金-人民幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447
元大新中國基金-美元 8.77200 8.79200 -0.02000 -0.22748
元大新中國基金-新台幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030
元大新主流基金 19.11000 19.01000 0.10000 0.52604
元大新台灣基金 27.30000 27.08000 0.22000 0.81241
元大新興市場ESG策略基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.89060 10.91590 -0.02530 -0.23177
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.66110 10.68740 -0.02630 -0.24608
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00500 11.03040 -0.02540 -0.23027
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.91350 10.93880 -0.02530 -0.23129
元大新興亞洲基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962
元大經貿基金 28.09000 27.99000 0.10000 0.35727
元大萬泰貨幣市場基金 14.97500 14.97480 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 22.07000 21.10000 0.97000 4.59716
元大滬深300單日正向2倍基金 9.20000 10.08000 -0.88000 -8.73016
元大精準中小基金 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879
元大摩臺基金 28.76000 28.40000 0.36000 1.26761
元大標普500基金 19.07000 19.00000 0.07000 0.36842
元大標普500單日反向1倍基金 21.23000 21.41000 -0.18000 -0.84073
元大標普500單日正向2倍基金 17.90000 17.66000 0.24000 1.35900
元大標智滬深300基金 14.76000 15.63000 -0.87000 -5.56622
元大績效基金 36.88000 36.80000 0.08000 0.21739
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日盛MIT主流基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353
日盛上選基金 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058
日盛大中華基金 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651
日盛小而美基金 16.99000 17.03000 -0.04000 -0.23488
日盛中國內需動力基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43550 10.44300 -0.00750 -0.07182
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03020 10.03750 -0.00730 -0.07273
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40720 10.41480 -0.00760 -0.07297
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03870 10.04600 -0.00730 -0.07267
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49320 10.50140 -0.00820 -0.07808
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09290 10.10080 -0.00790 -0.07821
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26450 10.26340 0.00110 0.01072
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79480 9.79540 -0.00060 -0.00613
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.27940 10.27890 0.00050 0.00486
日盛日盛基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
日盛全球抗暖化基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188
日盛全球新興債券基金A 10.50010 10.49960 0.00050 0.00476
日盛全球新興債券基金B 9.28810 9.28760 0.00050 0.00538
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35860 2.36130 -0.00270 -0.11434
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92350 1.92570 -0.00220 -0.11424
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36610 -0.00040 -0.10926
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29830 0.29870 -0.00040 -0.13391
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95180 11.96670 -0.01490 -0.12451
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66880 9.68090 -0.01210 -0.12499
日盛金緻招牌組合基金 9.72840 9.73490 -0.00650 -0.06677
日盛首選基金 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559
日盛高科技基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953
日盛貨幣市場基金 14.63120 14.63100 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.41000 26.36000 0.05000 0.18968
日盛精選五虎基金 27.38000 27.29000 0.09000 0.32979
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台新1699貨幣市場基金 13.36480 13.36470 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.22000 24.27000 -0.05000 -0.20602
台新大眾貨幣市場基金 14.03450 14.03430 0.00020 0.00143
台新中國通基金 31.91000 31.91000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50800 10.50690 0.00110 0.01047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87500 12.82400 0.05100 0.39769
台新中國精選中小基金 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299
台新主流基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.70000 18.72000 -0.02000 -0.10684
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56010 0.56060 -0.00050 -0.08919
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.99000 16.00000 -0.01000 -0.06250
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47950 0.48000 -0.00050 -0.10417
台新台灣中小基金 26.43000 26.37000 0.06000 0.22753
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90240 9.88650 0.01590 0.16083
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.66890 9.65710 0.01180 0.12219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.81960 9.80770 0.01190 0.12133
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
台新印度基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730
台新亞美短期債券基金 10.87780 10.87740 0.00040 0.00368
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25530 9.25480 0.00050 0.00540
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27680 0.27680 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27280 11.27210 0.00070 0.00621
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33580 0.33580 0.00000 0.00000
台新真吉利貨幣市場基金 11.00060 11.00050 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.02180 24.88980 0.13200 0.53034
台新新興市場債券基金(A類型) 9.87900 9.90350 -0.02450 -0.24739
台新新興市場債券基金(B類型) 8.45450 8.47550 -0.02100 -0.24777
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.22000 4.25000 -0.03000 -0.70588
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.67000 4.79000 -0.12000 -2.50522
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.34200 8.38900 -0.04700 -0.56026
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未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698
未來資產全球大消費基金 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.63790 11.69280 -0.05490 -0.46952
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57300 10.62280 -0.04980 -0.46880
未來資產亞洲新富基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46720 12.46710 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755
未來資產新興市場債券基金A 8.98470 8.97700 0.00770 0.08577
未來資產新興市場債券基金B 7.94150 7.93470 0.00680 0.08570
未來資產閣來寶全球組合基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26580 10.26460 0.00120 0.01169
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52450 10.52710 -0.00260 -0.02470
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66530 9.65490 0.01040 0.10772
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92490 9.91420 0.01070 0.10793
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20060 9.19280 0.00780 0.08485
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45070 9.44290 0.00780 0.08260
永豐大中華基金 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732
永豐中小基金 36.42000 36.59000 -0.17000 -0.46461
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97760 1.97790 -0.00030 -0.01517
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27960 2.28000 -0.00040 -0.01754
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28530 10.28850 -0.00320 -0.03110
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51100 11.51460 -0.00360 -0.03126
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.16000 -0.03000 -0.94937
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.02000 16.19000 -0.17000 -1.05003
永豐主流品牌基金 12.65000 12.83000 -0.18000 -1.40296
永豐永豐基金 27.62000 27.70000 -0.08000 -0.28881
永豐全球平衡組合基金 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435
永豐亞洲民生消費基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
永豐南非幣2021保本基金 10.10050 10.15190 -0.05140 -0.50631
永豐高科技基金 15.55000 15.57000 -0.02000 -0.12845
永豐貨幣市場基金 13.76540 13.76530 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92400 1.92400 0.00000 0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92670 1.92620 0.00050 0.02596
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30930 8.31040 -0.00110 -0.01324
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85770 9.85900 -0.00130 -0.01319
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.91560 7.92470 -0.00910 -0.11483
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59930 10.61150 -0.01220 -0.11497
永豐滬深300紅利指數基金 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126
永豐臺灣加權ETF基金 41.59000 41.17000 0.42000 1.02016
永豐領航科技基金 23.78000 23.76000 0.02000 0.08418
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.15000 8.35000 -0.20000 -2.39521
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.17000 8.37000 -0.20000 -2.38949
永豐趨勢平衡基金 37.02000 37.20000 -0.18000 -0.48387
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61810 10.61680 0.00130 0.01224
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
兆豐國際中小基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
兆豐國際民生動力基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
兆豐國際生命科學基金 16.20000 16.16000 0.04000 0.24752
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72610 9.74590 -0.01980 -0.20316
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50430 9.52440 -0.02010 -0.21104
兆豐國際全球高股息基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
兆豐國際全球基金 26.05000 26.26000 -0.21000 -0.79970
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
兆豐國際國民基金 20.32000 20.22000 0.10000 0.49456
兆豐國際第一基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.04170 9.05770 -0.01600 -0.17665
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89280 7.90680 -0.01400 -0.17706
兆豐國際萬全基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952
兆豐國際電子基金 19.95000 19.92000 0.03000 0.15060
兆豐國際綠鑽基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771
兆豐國際豐台灣基金 26.14000 26.04000 0.10000 0.38402
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38480 12.38460 0.00020 0.00161
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
合庫全球高收益債券基金A類型 10.34500 10.35450 -0.00950 -0.09175
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.80650 9.81250 -0.00600 -0.06115
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.33220 9.34140 -0.00920 -0.09849
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.73800 9.75720 -0.01920 -0.19678
合庫全球高收益債券基金B類型 8.68190 8.68990 -0.00800 -0.09206
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.16440 9.17000 -0.00560 -0.06107
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.78850 8.79720 -0.00870 -0.09890
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09110 9.10900 -0.01790 -0.19651
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38210 9.39140 -0.00930 -0.09903
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
合庫全球新興市場基金 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055
合庫貨幣市場基金 10.03940 10.03930 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.93960 9.93830 0.00130 0.01308
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.94610 9.94210 0.00400 0.04023
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.79860 10.77740 0.02120 0.19671
合庫新興多重收益基金B類型 8.78930 8.78820 0.00110 0.01252
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06610 9.06250 0.00360 0.03972
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91370 9.89160 0.02210 0.22342
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21370 10.21280 0.00090 0.00881
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69980 9.69960 0.00020 0.00206
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38580 10.38420 0.00160 0.01541
安聯中國東協基金 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440
安聯中國策略基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466
安聯中華新思路基金-人民幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
安聯中華新思路基金-美元 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
安聯台灣大壩基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856
安聯台灣科技基金 24.07000 23.96000 0.11000 0.45910
安聯台灣貨幣市場基金 12.37720 12.37710 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.22000 18.26000 -0.04000 -0.21906
安聯四季回報債券組合基金 14.25520 14.26410 -0.00890 -0.06239
安聯四季成長組合基金-美元 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41960 10.41950 0.00010 0.00096
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40810 11.41780 -0.00970 -0.08496
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69960 9.69960 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53910 9.54600 -0.00690 -0.07228
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.82490 9.83600 -0.01110 -0.11285
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.55880 9.57680 -0.01800 -0.18795
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.40030 9.41820 -0.01790 -0.19006
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11640 9.12650 -0.01010 -0.11067
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.01940 9.03640 -0.01700 -0.18813
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84630 8.86300 -0.01670 -0.18842
安聯全球人口趨勢基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.45000 32.31000 0.14000 0.43330
安聯全球油礦金趨勢基金 7.34000 7.28000 0.06000 0.82418
安聯全球計量平衡基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31830 12.31800 0.00030 0.00244
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31220 11.31200 0.00020 0.00177
安聯全球新興市場基金 13.51000 13.66000 -0.15000 -1.09810
安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
安聯全球綠能趨勢基金 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
安聯亞洲動態策略基金 18.58000 18.71000 -0.13000 -0.69482
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.16650 72.06330 0.10320 0.14321
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.04560 11.03660 0.00900 0.08155
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.67400 62.58400 0.09000 0.14381
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.54060 9.53280 0.00780 0.08182
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26080 2.25820 0.00260 0.11514
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88860 10.88290 0.00570 0.05238
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04820 2.04590 0.00230 0.11242
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73870 9.73350 0.00520 0.05342
宏利台灣動力基金 21.16000 21.07000 0.09000 0.42715
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.76100 8.83080 -0.06980 -0.79042
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.35740 9.43090 -0.07350 -0.77935
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.99480 8.05850 -0.06370 -0.79047
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75560 8.82440 -0.06880 -0.77966
宏利全球債券組合基金 12.50790 12.50930 -0.00140 -0.01119
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45560 2.45390 0.00170 0.06928
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81050 11.80820 0.00230 0.01948
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51080 9.50890 0.00190 0.01998
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30650 2.30470 0.00180 0.07810
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81050 11.80820 0.00230 0.01948
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33870 3.35810 -0.01940 -0.57771
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53090 0.53420 -0.00330 -0.61775
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.63000 16.73000 -0.10000 -0.59773
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80160 1.81570 -0.01410 -0.77656
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.54990 8.62110 -0.07120 -0.82588
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.82460 8.89790 -0.07330 -0.82379
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.51410 8.57800 -0.06390 -0.74493
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61640 1.62890 -0.01250 -0.76739
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.99210 8.05860 -0.06650 -0.82521
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.27690 8.34550 -0.06860 -0.82200
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.79140 7.85190 -0.06050 -0.77051
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67440 66.61220 0.06220 0.09338
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23890 10.23530 0.00360 0.03517
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.01220 9.04760 -0.03540 -0.39126
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.79970 8.83770 -0.03800 -0.42998
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.17150 9.21090 -0.03940 -0.42775
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64940 8.68350 -0.03410 -0.39270
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.46850 8.50500 -0.03650 -0.42916
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86330 8.90130 -0.03800 -0.42690
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49870 8.54210 -0.04340 -0.50807
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11800 2.12150 -0.00350 -0.16498
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32660 0.32730 -0.00070 -0.21387
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70480 10.72630 -0.02150 -0.20044
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76860 0.77050 -0.00190 -0.24659
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57590 7.59110 -0.01520 -0.20023
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95280 1.95610 -0.00330 -0.16870
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29050 0.29120 -0.00070 -0.24038
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.72820 9.74770 -0.01950 -0.20005
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34900 0.35010 -0.00110 -0.31420
宏利萬利貨幣市場基金 13.56950 13.56950 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.72000 -0.02000 -1.16279
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507
宏利臺灣高股息基金 20.13000 19.95000 0.18000 0.90226
宏利澳幣保本基金 10.91530 10.90310 0.01220 0.11189
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.05820 10.07560 -0.01740 -0.17269
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.86010 9.87940 -0.01930 -0.19536
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.09090 10.10910 -0.01820 -0.18004
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.19730 10.21570 -0.01840 -0.18011
貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.86050 12.86030 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.07000 17.00000 0.07000 0.41176
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32840 10.32740 0.00100 0.00968
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37420 10.38170 -0.00750 -0.07224
保德信大中華基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666
保德信中小型股基金 36.87000 36.93000 -0.06000 -0.16247
保德信中國中小基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.68550 9.68530 0.00020 0.00206
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.69990 9.69940 0.00050 0.00515
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68480 9.68420 0.00060 0.00620
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68880 9.68820 0.00060 0.00619
保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840
保德信中國品牌基金-美元 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
保德信台商全方位基金 28.58000 28.60000 -0.02000 -0.06993
保德信全球中小基金 21.80000 21.73000 0.07000 0.32214
保德信全球消費商機基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895
保德信全球基礎建設基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
保德信全球資源基金 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619
保德信全球醫療生化基金-美元 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.22000 31.23000 -0.01000 -0.03202
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25550 9.25620 -0.00070 -0.00756
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48700 10.48780 -0.00080 -0.00763
保德信亞太基金 16.26000 16.39000 -0.13000 -0.79317
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68310 9.68610 -0.00300 -0.03097
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58460 11.58810 -0.00350 -0.03020
保德信店頭市場基金 28.31000 28.24000 0.07000 0.24788
保德信拉丁美洲基金 4.99000 5.03000 -0.04000 -0.79523
保德信金平衡基金 23.17000 23.16000 0.01000 0.04318
保德信金滿意基金 32.55000 32.33000 0.22000 0.68048
保德信科技島基金 18.27000 18.17000 0.10000 0.55036
保德信高成長基金 71.50000 71.32000 0.18000 0.25238
保德信第一基金 20.79000 20.65000 0.14000 0.67797
保德信貨幣市場基金 15.61990 15.61970 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04290 9.05080 -0.00790 -0.08729
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44790 10.45690 -0.00900 -0.08607
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86340 6.88620 -0.02280 -0.33110
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.04540 9.07550 -0.03010 -0.33166
保德信新興趨勢組合基金 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434
保德信瑞騰基金 15.43580 15.43800 -0.00220 -0.01425
保德信歐洲組合基金 9.12000 9.27000 -0.15000 -1.61812
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09870 0.00070 0.03335
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51920 2.51840 0.00080 0.03177
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32120 0.32140 -0.00020 -0.06223
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38860 -0.00010 -0.02573
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82750 9.82570 0.00180 0.01832
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99220 11.99040 0.00180 0.01501
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98110 9.97670 0.00440 0.04410
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94950 10.94460 0.00490 0.04477
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17860 9.18100 -0.00240 -0.02614
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07290 10.07550 -0.00260 -0.02581
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21790 6.23170 -0.01380 -0.22145
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.98770 9.00770 -0.02000 -0.22203
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57440 11.57430 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139
施羅德樂活中小基金-I類型 3345.98000 3360.01000 -14.03000 -0.41756
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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.80000 8.82240 -0.02240 -0.25390
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.67240 8.69390 -0.02150 -0.24730
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43810 8.46040 -0.02230 -0.26358
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.54330 8.56510 -0.02180 -0.25452
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.29240 8.31300 -0.02060 -0.24780
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.18660 8.20820 -0.02160 -0.26315
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.74420 9.76910 -0.02490 -0.25489
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.44020 9.46370 -0.02350 -0.24832
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19440 9.21880 -0.02440 -0.26468
柏瑞五國金勢力建設基金 5.38000 5.43000 -0.05000 -0.92081
柏瑞巨人基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55910 13.55900 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.20000 -0.13000 -0.91549
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.42810 11.45000 -0.02190 -0.19127
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.01910 9.03540 -0.01630 -0.18040
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.98260 10.00200 -0.01940 -0.19396
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74050 6.75340 -0.01290 -0.19101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.07060 8.08510 -0.01450 -0.17934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.96120 7.96860 -0.00740 -0.09286
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.98260 10.00200 -0.01940 -0.19396
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.77950 7.79210 -0.01260 -0.16170
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.89940 9.91850 -0.01910 -0.19257
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09330 9.11100 -0.01770 -0.19427
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92950 8.94660 -0.01710 -0.19113
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.01560 9.03180 -0.01620 -0.17937
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.96310 8.98050 -0.01740 -0.19375
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.12460 10.12340 0.00120 0.01185
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.18740 10.18510 0.00230 0.02258
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.06920 10.06850 0.00070 0.00695
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.04570 10.04450 0.00120 0.01195
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08340 10.08120 0.00220 0.02182
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99040 9.98960 0.00080 0.00801
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.04610 10.04490 0.00120 0.01195
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08380 10.08150 0.00230 0.02281
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99050 9.98980 0.00070 0.00701
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.05000 7.11000 -0.06000 -0.84388
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.34000 7.40000 -0.06000 -0.81081
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.70000 6.73000 -0.03000 -0.44577
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59700 11.58770 0.00930 0.08026
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27110 8.26450 0.00660 0.07986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00520 11.01300 -0.00780 -0.07083
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14160 9.14810 -0.00650 -0.07105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50240 9.50840 -0.00600 -0.06310
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.18610 11.19890 -0.01280 -0.11430
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72260 7.73150 -0.00890 -0.11511
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90520 8.91490 -0.00970 -0.10881
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86740 10.87150 -0.00410 -0.03771
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23610 10.23870 -0.00260 -0.02539
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95350 9.95720 -0.00370 -0.03716
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74850 9.75100 -0.00250 -0.02564
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09000 10.09370 -0.00370 -0.03666
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.78000 15.96000 -0.18000 -1.12782
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.32000 14.55000 -0.23000 -1.58076
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.58720 12.61290 -0.02570 -0.20376
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56880 8.58630 -0.01750 -0.20381
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國泰大中華基金 16.56000 16.58000 -0.02000 -0.12063
國泰小龍基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474
國泰中小成長基金 36.94000 36.92000 0.02000 0.05417
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44750 0.44830 -0.00080 -0.17845
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44170 0.44250 -0.00080 -0.18079
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00440 2.00410 0.00030 0.01497
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11130 10.10980 0.00150 0.01484
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92270 9.92120 0.00150 0.01512
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64700 10.64580 0.00120 0.01127
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62540 1.62550 -0.00010 -0.00615
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32610 11.34100 -0.01490 -0.13138
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34410 0.34460 -0.00050 -0.14510
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45060 0.44990 0.00070 0.15559
國泰中港台基金台幣級別 12.13000 12.17000 -0.04000 -0.32868
國泰中港台基金美元級別 0.36300 0.36410 -0.00110 -0.30211
國泰台灣計量基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
國泰台灣貨幣市場基金 12.32280 12.32270 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.49000 23.55000 -0.06000 -0.25478
國泰全球永利貨幣市場基金 12.93120 12.93440 -0.00320 -0.02474
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38920 0.38990 -0.00070 -0.17953
國泰全球資源基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24310 0.24400 -0.00090 -0.36885
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33850 0.33930 -0.00080 -0.23578
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32700 0.32790 -0.00090 -0.27447
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34790 0.34880 -0.00090 -0.25803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40170 0.40220 -0.00050 -0.12432
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97960 1.98050 -0.00090 -0.04544
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.14500 10.14970 -0.00470 -0.04631
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14510 10.14970 -0.00460 -0.04532
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30290 0.30310 -0.00020 -0.06598
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30290 0.30310 -0.00020 -0.06598
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42150 0.42130 0.00020 0.04747
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25840 0.25890 -0.00050 -0.19312
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.45000 14.54000 -0.09000 -0.61898
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43150 0.43420 -0.00270 -0.62183
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494
國泰科技生化基金 27.09000 27.11000 -0.02000 -0.07377
國泰紐幣2021保本基金 10.78780 10.76370 0.02410 0.22390
國泰紐幣八年期保本基金 11.06560 11.03980 0.02580 0.23370
國泰紐幣保本基金 11.25580 11.24010 0.01570 0.13968
國泰高科技基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
國泰國泰基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296
國泰富時中國A50基金 15.11000 15.83000 -0.72000 -4.54833
國泰策略高收益債券基金A 9.46770 9.47990 -0.01220 -0.12869
國泰策略高收益債券基金B 7.85800 7.86820 -0.01020 -0.12964
國泰新興市場基金 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87310 1.87640 -0.00330 -0.17587
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41070 1.41310 -0.00240 -0.16984
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28320 0.28380 -0.00060 -0.21142
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30430 0.30490 -0.00060 -0.19679
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21270 0.21320 -0.00050 -0.23452
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.48370 9.50230 -0.01860 -0.19574
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.12480 7.13880 -0.01400 -0.19611
國泰價值卓越基金 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30250 0.30570 -0.00320 -1.04678
國泰豐益債券組合基金 11.62580 11.62640 -0.00060 -0.00516
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02700 10.02560 0.00140 0.01396
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17890 10.17270 0.00620 0.06095
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02700 10.02560 0.00140 0.01396
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17890 10.17270 0.00620 0.06095
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33410 10.33300 0.00110 0.01065
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35430 10.35360 0.00070 0.00676
第一金大中華基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538
第一金小型精選基金 25.96000 25.99000 -0.03000 -0.11543
第一金中國世紀基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238
第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 12.04000 -0.08000 -0.66445
第一金中概平衡基金 19.73000 19.77000 -0.04000 -0.20233
第一金台灣貨幣市場基金 15.10660 15.10640 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.24400 176.24200 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.95000 18.96000 -0.01000 -0.05274
第一金全球不動產證券化基金A 7.61850 7.66010 -0.04160 -0.54307
第一金全球不動產證券化基金B 5.80540 5.83710 -0.03170 -0.54308
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.55680 9.57550 -0.01870 -0.19529
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18250 10.20230 -0.01980 -0.19407
第一金全球高收益債券基金A 13.36000 13.37890 -0.01890 -0.14127
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.42320 8.43290 -0.00970 -0.11503
第一金全球高收益債券基金B 9.28280 9.29600 -0.01320 -0.14200
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.76130 7.77020 -0.00890 -0.11454
第一金亞洲科技基金 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433
第一金亞洲新興市場基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
第一金店頭市場基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
第一金創新趨勢基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856
第一金電子基金 22.57000 22.46000 0.11000 0.48976
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990
統一大滿貫基金 23.18000 23.14000 0.04000 0.17286
統一大龍印基金 14.50000 14.54000 -0.04000 -0.27510
統一大龍騰中國基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
統一中小基金 17.68000 17.79000 -0.11000 -0.61832
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85510 9.88980 -0.03470 -0.35087
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.65250 9.68890 -0.03640 -0.37569
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.91830 9.95490 -0.03660 -0.36766
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04420 10.07950 -0.03530 -0.35022
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.79440 9.83130 -0.03690 -0.37533
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07790 10.11510 -0.03720 -0.36777
統一台灣動力基金 11.93000 12.08000 -0.15000 -1.24172
統一全天候基金 72.05000 72.12000 -0.07000 -0.09706
統一全球債券組合基金 11.51070 11.50320 0.00750 0.06520
統一亞太基金 22.35000 22.35000 0.00000 0.00000
統一亞洲大金磚基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
統一奔騰基金 41.75000 41.88000 -0.13000 -0.31041
統一強棒貨幣市場基金 16.51760 16.51740 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762
統一統信基金 24.28000 24.30000 -0.02000 -0.08230
統一黑馬基金 42.22000 42.30000 -0.08000 -0.18913
統一新亞洲科技能源基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96930 8.97630 -0.00700 -0.07798
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04190 10.04980 -0.00790 -0.07861
統一經建基金 31.08000 31.15000 -0.07000 -0.22472
統一龍馬基金 47.15000 47.25000 -0.10000 -0.21164
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085
野村中小基金 33.90000 34.05000 -0.15000 -0.44053
野村中國機會基金 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000
野村巴西基金 3.64000 3.67000 -0.03000 -0.81744
野村日本基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
野村日本領先基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
野村台灣高股息基金 17.55000 17.50000 0.05000 0.28571
野村台灣運籌基金 25.14000 25.16000 -0.02000 -0.07949
野村平衡基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
野村全球生技醫療基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540
野村全球品牌基金 18.69000 18.97000 -0.28000 -1.47601
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92810 8.92900 -0.00090 -0.01008
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.45250 11.45370 -0.00120 -0.01048
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52310 10.51790 0.00520 0.04944
野村全球氣候變遷基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.28210 9.28640 -0.00430 -0.04630
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.53170 9.51630 0.01540 0.16183
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08250 9.08930 -0.00680 -0.07481
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.76080 9.76680 -0.00600 -0.06143
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.15920 9.15640 0.00280 0.03058
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.52030 9.52470 -0.00440 -0.04620
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.88470 9.86860 0.01610 0.16314
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.24420 9.25110 -0.00690 -0.07459
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92860 9.93470 -0.00610 -0.06140
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.37700 9.37390 0.00310 0.03307
野村成長基金 23.67000 23.63000 0.04000 0.16928
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42440 9.41920 0.00520 0.05521
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14010 9.13600 0.00410 0.04488
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.30410 12.29740 0.00670 0.05448
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08390 10.07930 0.00460 0.04564
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83410 9.85290 -0.01880 -0.19081
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.76530 9.78560 -0.02030 -0.20745
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.86850 9.88840 -0.01990 -0.20125
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.86850 9.88840 -0.01990 -0.20125
野村泰國基金 32.71000 32.48000 0.23000 0.70813
野村高科技基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812
野村貨幣市場基金 16.12300 16.12290 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.90000 14.10000 -0.20000 -1.41844
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38830 8.39030 -0.00200 -0.02384
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00520 11.00780 -0.00260 -0.02362
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.55000 -0.13000 -2.34234
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023
野村精選貨幣市場基金 12.02200 12.02190 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.93000 9.13000 -0.20000 -2.19058
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.64000 8.83000 -0.19000 -2.15176
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.10000 9.32000 -0.22000 -2.36052
野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.93000 -0.16000 -2.01765
野村歐洲高股息基金累積型 10.33000 10.55000 -0.22000 -2.08531
野村積極成長基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
野村優質基金 27.74000 27.87000 -0.13000 -0.46645
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.08880 8.11260 -0.02380 -0.29337
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.46670 7.48940 -0.02270 -0.30310
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.05960 8.08170 -0.02210 -0.27346
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.04400 9.07060 -0.02660 -0.29326
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.59330 8.61940 -0.02610 -0.30281
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.20810 9.23340 -0.02530 -0.27401
野村環球基金-人民幣計價 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
野村環球基金-新臺幣計價 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962
野村鴻利基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06006
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78520 16.78510 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.49000 15.56000 -0.07000 -0.44987
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775
野村鑫平衡組合基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688
野村鑫全球債券組合基金 12.84010 12.83580 0.00430 0.03350
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493
凱基台灣精五門基金 18.87000 18.95000 -0.08000 -0.42216
凱基亞太高股息基金 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125
凱基亞洲四金磚基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02600 9.06050 -0.03450 -0.38077
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45570 11.45560 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322
凱基雲端趨勢基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873
凱基新興市場中小基金 12.58000 12.69000 -0.11000 -0.86682
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31230 10.32060 -0.00830 -0.08042
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08130 9.08860 -0.00730 -0.08032
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885
凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 9.97110 9.96840 0.00270 0.02709
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富邦上証180基金 25.54000 27.10000 -1.56000 -5.75646
富邦大中華成長基金 5.14000 5.17000 -0.03000 -0.58027
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.92000 11.38000 0.54000 4.74517
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.74000 27.14000 -2.40000 -8.84304
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48350 10.48250 0.00100 0.00954
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.93020 10.92980 0.00040 0.00366
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.49380 11.49730 -0.00350 -0.03044
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75970 -0.00170 -0.09661
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87200 9.87500 -0.00300 -0.03038
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54490 1.54640 -0.00150 -0.09700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62500 10.61460 0.01040 0.09798
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61190 1.61060 0.00130 0.08072
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.90580 9.89610 0.00970 0.09802
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.52010 0.00110 0.07236
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.05100 9.06250 -0.01150 -0.12690
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.61260 8.62610 -0.01350 -0.15650
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22740 9.23970 -0.01230 -0.13312
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.79150 8.80270 -0.01120 -0.12723
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.35640 8.36950 -0.01310 -0.15652
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.96720 8.97920 -0.01200 -0.13364
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.94000 22.40000 -0.46000 -2.05357
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.88000 13.32000 0.56000 4.20420
富邦日本東証基金 16.72000 16.41000 0.31000 1.88909
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.66000 28.41000 0.25000 0.87997
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.32000 34.98000 0.34000 0.97198
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.75000 37.28000 0.47000 1.26073
富邦台灣心基金 15.46000 15.36000 0.10000 0.65104
富邦台灣釆吉50基金 35.01000 34.54000 0.47000 1.36074
富邦台灣科技指數基金 39.45000 38.82000 0.63000 1.62287
富邦台灣鳳凰基金 606.46000 602.45000 4.01000 0.66562
富邦全球不動產基金 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79880 10.79480 0.00400 0.03705
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73230 9.72870 0.00360 0.03700
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50680 15.50660 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.64000 46.51000 0.13000 0.27951
富邦科技基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875
富邦高成長基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341
富邦基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
富邦深証100基金 9.56000 10.20000 -0.64000 -6.27451
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.51270 10.52250 -0.00980 -0.09313
富邦策略高收益債券基金-B類型 8.98350 8.99180 -0.00830 -0.09231
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.80860 8.81680 -0.00820 -0.09300
富邦精準基金 37.07000 37.17000 -0.10000 -0.26903
富邦精銳中小基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
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富達台灣成長基金 23.09000 22.88000 0.21000 0.91783
富達卓越領航全球組合基金 11.89000 12.06000 -0.17000 -1.40962
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15660 10.16990 -0.01330 -0.13078
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94790 9.96310 -0.01520 -0.15256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27070 10.28660 -0.01590 -0.15457
富蘭克林華美中華基金 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12430 9.12170 0.00260 0.02850
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.82830 9.82610 0.00220 0.02239
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.82830 9.82610 0.00220 0.02239
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97260 9.96970 0.00290 0.02909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.91500 7.93460 -0.01960 -0.24702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.63780 8.65920 -0.02140 -0.24714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.26860 9.27200 -0.00340 -0.03667
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.97280 9.18410 -0.21130 -2.30072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.27570 7.29650 -0.02080 -0.28507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.36310 8.38710 -0.02400 -0.28615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.60620 7.63080 -0.02460 -0.32238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.31620 9.34810 -0.03190 -0.34125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.21340 7.24020 -0.02680 -0.37016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.46460 8.49690 -0.03230 -0.38014
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.17890 9.20520 -0.02630 -0.28571
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.29890 9.32700 -0.02810 -0.30128
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.29890 9.32700 -0.02810 -0.30128
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.81330 12.85000 -0.03670 -0.28560
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.76780 10.80040 -0.03260 -0.30184
富蘭克林華美第一富基金 28.62000 28.53000 0.09000 0.31546
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20480 10.20470 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.35300 6.40560 -0.05260 -0.82116
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.16960 9.23160 -0.06200 -0.67161
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86480 9.88190 -0.01710 -0.17304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86480 9.88190 -0.01710 -0.17304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.08280 8.09890 -0.01610 -0.19879
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57960 9.59910 -0.01950 -0.20314