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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.26 00:00

基金名稱 105/02/25 105/02/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

中國信託台灣優勢基金 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349

中國信託全球固定收益組合基金 14.19940 14.19030 0.00910 0.06413

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96850 9.97290 -0.00440 -0.04412

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72120 8.72510 -0.00390 -0.04470

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.22500 10.23710 -0.01210 -0.11820

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60250 9.61380 -0.01130 -0.11754

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02060 10.03540 -0.01480 -0.14748

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02060 10.03540 -0.01480 -0.14748

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88810 10.88800 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.99580 14.02090 -0.02510 -0.17902

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元大2001基金 52.61000 52.59000 0.02000 0.03803

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52210 10.52090 0.00120 0.01141

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13520 11.13380 0.00140 0.01257

元大上證50基金 24.04000 25.34000 -1.30000 -5.13023

元大大中華TMT基金-人民幣 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636

元大大中華TMT基金-新台幣 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093

元大大中華價值指數基金-美元 8.88300 8.95600 -0.07300 -0.81510

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.02400 13.12800 -0.10400 -0.79220

元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.57000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848

元大中國高收益點心債券基金 11.20740 11.20520 0.00220 0.01963

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11500 10.11550 -0.00050 -0.00494

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79070 9.79110 -0.00040 -0.00409

元大中國機會債券基金-新台幣 10.66850 10.66870 -0.00020 -0.00187

元大巴西指數基金 3.49600 3.53300 -0.03700 -1.04727

元大巴菲特基金 22.51000 22.46000 0.05000 0.22262

元大台商收成基金 20.10000 19.89000 0.21000 1.05581

元大台灣50單日反向1倍基金 19.50000 19.72000 -0.22000 -1.11562

元大台灣50單日正向2倍基金 18.33000 17.91000 0.42000 2.34506

元大台灣中型100基金 24.61000 24.44000 0.17000 0.69558

元大台灣加權股價指數基金 17.82300 17.64700 0.17600 0.99734

元大台灣卓越50基金 61.30000 60.48000 0.82000 1.35582

元大台灣金融基金 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135

元大台灣高股息基金 22.36000 22.22000 0.14000 0.63006

元大台灣電子科技基金 26.59000 26.24000 0.35000 1.33384

元大全球ETF成長組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

元大全球不動產證券化基金-美元 10.07600 10.03300 0.04300 0.42859

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.35000 -0.02000 -0.27211

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.79000 -0.01000 -0.17271

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455

元大全球股票入息基金-美元配息 8.44500 8.45200 -0.00700 -0.08282

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26870 8.27200 -0.00330 -0.03989

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10440 6.10690 -0.00250 -0.04094

元大全球新興市場精選組合基金 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809

元大全球農業商機基金 15.26000 15.31000 -0.05000 -0.32658

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598

元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大印尼指數基金 8.41600 8.38400 0.03200 0.38168

元大印度指數基金 7.74000 7.82100 -0.08100 -1.03567

元大印度基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625

元大多多基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773

元大多福基金 50.34000 50.29000 0.05000 0.09942

元大亞太成長基金 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.88790

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24440 9.25030 -0.00590 -0.06378

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24860 8.25380 -0.00520 -0.06300

元大卓越基金 39.27000 39.14000 0.13000 0.33214

元大店頭基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

元大泛歐成長基金 8.51000 8.63000 -0.12000 -1.39050

元大高科技基金 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220

元大得利貨幣市場基金 16.11060 16.11050 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87960 11.87950 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714

元大華夏中小基金 6.68000 6.70000 -0.02000 -0.29851

元大新中國基金-人民幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447

元大新中國基金-美元 8.77200 8.79200 -0.02000 -0.22748

元大新中國基金-新台幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030

元大新主流基金 19.11000 19.01000 0.10000 0.52604

元大新台灣基金 27.30000 27.08000 0.22000 0.81241

元大新興市場ESG策略基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.89060 10.91590 -0.02530 -0.23177

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.66110 10.68740 -0.02630 -0.24608

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00500 11.03040 -0.02540 -0.23027

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.91350 10.93880 -0.02530 -0.23129

元大新興亞洲基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962

元大經貿基金 28.09000 27.99000 0.10000 0.35727

元大萬泰貨幣市場基金 14.97500 14.97480 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 22.07000 21.10000 0.97000 4.59716

元大滬深300單日正向2倍基金 9.20000 10.08000 -0.88000 -8.73016

元大精準中小基金 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879

元大摩臺基金 28.76000 28.40000 0.36000 1.26761

元大標普500基金 19.07000 19.00000 0.07000 0.36842

元大標普500單日反向1倍基金 21.23000 21.41000 -0.18000 -0.84073

元大標普500單日正向2倍基金 17.90000 17.66000 0.24000 1.35900

元大標智滬深300基金 14.76000 15.63000 -0.87000 -5.56622

元大績效基金 36.88000 36.80000 0.08000 0.21739

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日盛MIT主流基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353

日盛上選基金 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058

日盛大中華基金 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651

日盛小而美基金 16.99000 17.03000 -0.04000 -0.23488

日盛中國內需動力基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43550 10.44300 -0.00750 -0.07182

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03020 10.03750 -0.00730 -0.07273

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40720 10.41480 -0.00760 -0.07297

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03870 10.04600 -0.00730 -0.07267

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49320 10.50140 -0.00820 -0.07808

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09290 10.10080 -0.00790 -0.07821

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26450 10.26340 0.00110 0.01072

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79480 9.79540 -0.00060 -0.00613

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.27940 10.27890 0.00050 0.00486

日盛日盛基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

日盛全球抗暖化基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188

日盛全球新興債券基金A 10.50010 10.49960 0.00050 0.00476

日盛全球新興債券基金B 9.28810 9.28760 0.00050 0.00538

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35860 2.36130 -0.00270 -0.11434

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92350 1.92570 -0.00220 -0.11424

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36610 -0.00040 -0.10926

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29830 0.29870 -0.00040 -0.13391

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95180 11.96670 -0.01490 -0.12451

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66880 9.68090 -0.01210 -0.12499

日盛金緻招牌組合基金 9.72840 9.73490 -0.00650 -0.06677

日盛首選基金 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559

日盛高科技基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953

日盛貨幣市場基金 14.63120 14.63100 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.41000 26.36000 0.05000 0.18968

日盛精選五虎基金 27.38000 27.29000 0.09000 0.32979

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台新1699貨幣市場基金 13.36480 13.36470 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.22000 24.27000 -0.05000 -0.20602

台新大眾貨幣市場基金 14.03450 14.03430 0.00020 0.00143

台新中國通基金 31.91000 31.91000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50800 10.50690 0.00110 0.01047

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87500 12.82400 0.05100 0.39769

台新中國精選中小基金 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299

台新主流基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.70000 18.72000 -0.02000 -0.10684

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56010 0.56060 -0.00050 -0.08919

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.99000 16.00000 -0.01000 -0.06250

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47950 0.48000 -0.00050 -0.10417

台新台灣中小基金 26.43000 26.37000 0.06000 0.22753

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90240 9.88650 0.01590 0.16083

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.66890 9.65710 0.01180 0.12219

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.81960 9.80770 0.01190 0.12133

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

台新印度基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730

台新亞美短期債券基金 10.87780 10.87740 0.00040 0.00368

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25530 9.25480 0.00050 0.00540

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27680 0.27680 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27280 11.27210 0.00070 0.00621

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33580 0.33580 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 11.00060 11.00050 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.02180 24.88980 0.13200 0.53034

台新新興市場債券基金(A類型) 9.87900 9.90350 -0.02450 -0.24739

台新新興市場債券基金(B類型) 8.45450 8.47550 -0.02100 -0.24777

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.22000 4.25000 -0.03000 -0.70588

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.67000 4.79000 -0.12000 -2.50522

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.34200 8.38900 -0.04700 -0.56026

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未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698

未來資產全球大消費基金 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.63790 11.69280 -0.05490 -0.46952

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57300 10.62280 -0.04980 -0.46880

未來資產亞洲新富基金 14.81000 14.90000 -0.09000 -0.60403

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46720 12.46710 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755

未來資產新興市場債券基金A 8.98470 8.97700 0.00770 0.08577

未來資產新興市場債券基金B 7.94150 7.93470 0.00680 0.08570

未來資產閣來寶全球組合基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26580 10.26460 0.00120 0.01169

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.52450 10.52710 -0.00260 -0.02470

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66530 9.65490 0.01040 0.10772

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.92490 9.91420 0.01070 0.10793

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20060 9.19280 0.00780 0.08485

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45070 9.44290 0.00780 0.08260

永豐大中華基金 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732

永豐中小基金 36.42000 36.59000 -0.17000 -0.46461

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97760 1.97790 -0.00030 -0.01517

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27960 2.28000 -0.00040 -0.01754

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.28530 10.28850 -0.00320 -0.03110

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51100 11.51460 -0.00360 -0.03126

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.16000 -0.03000 -0.94937

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.02000 16.19000 -0.17000 -1.05003

永豐主流品牌基金 12.65000 12.83000 -0.18000 -1.40296

永豐永豐基金 27.62000 27.70000 -0.08000 -0.28881

永豐全球平衡組合基金 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435

永豐亞洲民生消費基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

永豐南非幣2021保本基金 10.10050 10.15190 -0.05140 -0.50631

永豐高科技基金 15.55000 15.57000 -0.02000 -0.12845

永豐貨幣市場基金 13.76540 13.76530 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92400 1.92400 0.00000 0.00000

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.92670 1.92620 0.00050 0.02596

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30930 8.31040 -0.00110 -0.01324

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85770 9.85900 -0.00130 -0.01319

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.91560 7.92470 -0.00910 -0.11483

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59930 10.61150 -0.01220 -0.11497

永豐滬深300紅利指數基金 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126

永豐臺灣加權ETF基金 41.59000 41.17000 0.42000 1.02016

永豐領航科技基金 23.78000 23.76000 0.02000 0.08418

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.15000 8.35000 -0.20000 -2.39521

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.17000 8.37000 -0.20000 -2.38949

永豐趨勢平衡基金 37.02000 37.20000 -0.18000 -0.48387

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61810 10.61680 0.00130 0.01224

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

兆豐國際中小基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

兆豐國際民生動力基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659

兆豐國際生命科學基金 16.20000 16.16000 0.04000 0.24752

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72610 9.74590 -0.01980 -0.20316

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50430 9.52440 -0.02010 -0.21104

兆豐國際全球高股息基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

兆豐國際全球基金 26.05000 26.26000 -0.21000 -0.79970

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

兆豐國際國民基金 20.32000 20.22000 0.10000 0.49456

兆豐國際第一基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.04170 9.05770 -0.01600 -0.17665

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89280 7.90680 -0.01400 -0.17706

兆豐國際萬全基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952

兆豐國際電子基金 19.95000 19.92000 0.03000 0.15060

兆豐國際綠鑽基金 6.76000 6.77000 -0.01000 -0.14771

兆豐國際豐台灣基金 26.14000 26.04000 0.10000 0.38402

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38480 12.38460 0.00020 0.00161

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

合庫全球高收益債券基金A類型 10.34500 10.35450 -0.00950 -0.09175

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.80650 9.81250 -0.00600 -0.06115

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.33220 9.34140 -0.00920 -0.09849

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.73800 9.75720 -0.01920 -0.19678

合庫全球高收益債券基金B類型 8.68190 8.68990 -0.00800 -0.09206

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.16440 9.17000 -0.00560 -0.06107

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.78850 8.79720 -0.00870 -0.09890

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09110 9.10900 -0.01790 -0.19651

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38210 9.39140 -0.00930 -0.09903

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球新興市場基金 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055

合庫貨幣市場基金 10.03940 10.03930 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.93960 9.93830 0.00130 0.01308

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.94610 9.94210 0.00400 0.04023

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.79860 10.77740 0.02120 0.19671

合庫新興多重收益基金B類型 8.78930 8.78820 0.00110 0.01252

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06610 9.06250 0.00360 0.03972

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91370 9.89160 0.02210 0.22342

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21370 10.21280 0.00090 0.00881

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69980 9.69960 0.00020 0.00206

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38580 10.38420 0.00160 0.01541

安聯中國東協基金 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440

安聯中國策略基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466

安聯中華新思路基金-人民幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

安聯中華新思路基金-美元 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

安聯台灣大壩基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856

安聯台灣科技基金 24.07000 23.96000 0.11000 0.45910

安聯台灣貨幣市場基金 12.37720 12.37710 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.22000 18.26000 -0.04000 -0.21906

安聯四季回報債券組合基金 14.25520 14.26410 -0.00890 -0.06239

安聯四季成長組合基金-美元 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41960 10.41950 0.00010 0.00096

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40810 11.41780 -0.00970 -0.08496

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69960 9.69960 0.00000 0.00000

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53910 9.54600 -0.00690 -0.07228

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.82490 9.83600 -0.01110 -0.11285

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.55880 9.57680 -0.01800 -0.18795

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.40030 9.41820 -0.01790 -0.19006

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11640 9.12650 -0.01010 -0.11067

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.01940 9.03640 -0.01700 -0.18813

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84630 8.86300 -0.01670 -0.18842

安聯全球人口趨勢基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.45000 32.31000 0.14000 0.43330

安聯全球油礦金趨勢基金 7.34000 7.28000 0.06000 0.82418

安聯全球計量平衡基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31830 12.31800 0.00030 0.00244

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31220 11.31200 0.00020 0.00177

安聯全球新興市場基金 13.51000 13.66000 -0.15000 -1.09810

安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363

安聯全球綠能趨勢基金 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000

安聯亞洲小型企業基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

安聯亞洲動態策略基金 18.58000 18.71000 -0.13000 -0.69482

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.16650 72.06330 0.10320 0.14321

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.04560 11.03660 0.00900 0.08155

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.67400 62.58400 0.09000 0.14381

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.54060 9.53280 0.00780 0.08182

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26080 2.25820 0.00260 0.11514

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88860 10.88290 0.00570 0.05238

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04820 2.04590 0.00230 0.11242

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73870 9.73350 0.00520 0.05342

宏利台灣動力基金 21.16000 21.07000 0.09000 0.42715

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.76100 8.83080 -0.06980 -0.79042

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.35740 9.43090 -0.07350 -0.77935

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.99480 8.05850 -0.06370 -0.79047

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75560 8.82440 -0.06880 -0.77966

宏利全球債券組合基金 12.50790 12.50930 -0.00140 -0.01119

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45560 2.45390 0.00170 0.06928

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81050 11.80820 0.00230 0.01948

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51080 9.50890 0.00190 0.01998

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30650 2.30470 0.00180 0.07810

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81050 11.80820 0.00230 0.01948

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33870 3.35810 -0.01940 -0.57771

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53090 0.53420 -0.00330 -0.61775

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.63000 16.73000 -0.10000 -0.59773

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80160 1.81570 -0.01410 -0.77656

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.54990 8.62110 -0.07120 -0.82588

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.82460 8.89790 -0.07330 -0.82379

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.51410 8.57800 -0.06390 -0.74493

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61640 1.62890 -0.01250 -0.76739

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.99210 8.05860 -0.06650 -0.82521

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.27690 8.34550 -0.06860 -0.82200

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.79140 7.85190 -0.06050 -0.77051

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67440 66.61220 0.06220 0.09338

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23890 10.23530 0.00360 0.03517

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.01220 9.04760 -0.03540 -0.39126

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.79970 8.83770 -0.03800 -0.42998

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.17150 9.21090 -0.03940 -0.42775

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64940 8.68350 -0.03410 -0.39270

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.46850 8.50500 -0.03650 -0.42916

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86330 8.90130 -0.03800 -0.42690

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49870 8.54210 -0.04340 -0.50807

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11800 2.12150 -0.00350 -0.16498

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32660 0.32730 -0.00070 -0.21387

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.70480 10.72630 -0.02150 -0.20044

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76860 0.77050 -0.00190 -0.24659

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57590 7.59110 -0.01520 -0.20023

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95280 1.95610 -0.00330 -0.16870

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29050 0.29120 -0.00070 -0.24038

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.72820 9.74770 -0.01950 -0.20005

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34900 0.35010 -0.00110 -0.31420

宏利萬利貨幣市場基金 13.56950 13.56950 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.72000 -0.02000 -1.16279

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507

宏利臺灣高股息基金 20.13000 19.95000 0.18000 0.90226

宏利澳幣保本基金 10.91530 10.90310 0.01220 0.11189

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貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.05820 10.07560 -0.01740 -0.17269

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.86010 9.87940 -0.01930 -0.19536

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.09090 10.10910 -0.01820 -0.18004

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.19730 10.21570 -0.01840 -0.18011

貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.86050 12.86030 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.07000 17.00000 0.07000 0.41176

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32840 10.32740 0.00100 0.00968

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37420 10.38170 -0.00750 -0.07224

保德信大中華基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666

保德信中小型股基金 36.87000 36.93000 -0.06000 -0.16247

保德信中國中小基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.68550 9.68530 0.00020 0.00206

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.69990 9.69940 0.00050 0.00515

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68480 9.68420 0.00060 0.00620

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68880 9.68820 0.00060 0.00619

保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840

保德信中國品牌基金-美元 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

保德信台商全方位基金 28.58000 28.60000 -0.02000 -0.06993

保德信全球中小基金 21.80000 21.73000 0.07000 0.32214

保德信全球消費商機基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895

保德信全球基礎建設基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

保德信全球資源基金 6.27000 6.30000 -0.03000 -0.47619

保德信全球醫療生化基金-美元 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.22000 31.23000 -0.01000 -0.03202

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25550 9.25620 -0.00070 -0.00756

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48700 10.48780 -0.00080 -0.00763

保德信亞太基金 16.26000 16.39000 -0.13000 -0.79317

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68310 9.68610 -0.00300 -0.03097

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58460 11.58810 -0.00350 -0.03020

保德信店頭市場基金 28.31000 28.24000 0.07000 0.24788

保德信拉丁美洲基金 4.99000 5.03000 -0.04000 -0.79523

保德信金平衡基金 23.17000 23.16000 0.01000 0.04318

保德信金滿意基金 32.55000 32.33000 0.22000 0.68048

保德信科技島基金 18.27000 18.17000 0.10000 0.55036

保德信高成長基金 71.50000 71.32000 0.18000 0.25238

保德信第一基金 20.79000 20.65000 0.14000 0.67797

保德信貨幣市場基金 15.61990 15.61970 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04290 9.05080 -0.00790 -0.08729

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44790 10.45690 -0.00900 -0.08607

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86340 6.88620 -0.02280 -0.33110

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.04540 9.07550 -0.03010 -0.33166

保德信新興趨勢組合基金 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434

保德信瑞騰基金 15.43580 15.43800 -0.00220 -0.01425

保德信歐洲組合基金 9.12000 9.27000 -0.15000 -1.61812

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09940 2.09870 0.00070 0.03335

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51920 2.51840 0.00080 0.03177

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32120 0.32140 -0.00020 -0.06223

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38860 -0.00010 -0.02573

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82750 9.82570 0.00180 0.01832

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99220 11.99040 0.00180 0.01501

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98110 9.97670 0.00440 0.04410

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94950 10.94460 0.00490 0.04477

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17860 9.18100 -0.00240 -0.02614

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07290 10.07550 -0.00260 -0.02581

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21790 6.23170 -0.01380 -0.22145

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.98770 9.00770 -0.02000 -0.22203

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57440 11.57430 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139

施羅德樂活中小基金-I類型 3345.98000 3360.01000 -14.03000 -0.41756

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.80000 8.82240 -0.02240 -0.25390

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.67240 8.69390 -0.02150 -0.24730

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43810 8.46040 -0.02230 -0.26358

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.54330 8.56510 -0.02180 -0.25452

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.29240 8.31300 -0.02060 -0.24780

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.18660 8.20820 -0.02160 -0.26315

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.74420 9.76910 -0.02490 -0.25489

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.44020 9.46370 -0.02350 -0.24832

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19440 9.21880 -0.02440 -0.26468

柏瑞五國金勢力建設基金 5.38000 5.43000 -0.05000 -0.92081

柏瑞巨人基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55910 13.55900 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.20000 -0.13000 -0.91549

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.42810 11.45000 -0.02190 -0.19127

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.01910 9.03540 -0.01630 -0.18040

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.98260 10.00200 -0.01940 -0.19396

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74050 6.75340 -0.01290 -0.19101

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.07060 8.08510 -0.01450 -0.17934

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.96120 7.96860 -0.00740 -0.09286

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.98260 10.00200 -0.01940 -0.19396

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.77950 7.79210 -0.01260 -0.16170

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.89940 9.91850 -0.01910 -0.19257

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09330 9.11100 -0.01770 -0.19427

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92950 8.94660 -0.01710 -0.19113

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.01560 9.03180 -0.01620 -0.17937

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.96310 8.98050 -0.01740 -0.19375

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.12460 10.12340 0.00120 0.01185

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.18740 10.18510 0.00230 0.02258

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.06920 10.06850 0.00070 0.00695

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.04570 10.04450 0.00120 0.01195

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.08340 10.08120 0.00220 0.02182

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.99040 9.98960 0.00080 0.00801

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.04610 10.04490 0.00120 0.01195

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08380 10.08150 0.00230 0.02281

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99050 9.98980 0.00070 0.00701

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.05000 7.11000 -0.06000 -0.84388

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.34000 7.40000 -0.06000 -0.81081

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.70000 6.73000 -0.03000 -0.44577

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59700 11.58770 0.00930 0.08026

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.27110 8.26450 0.00660 0.07986

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00520 11.01300 -0.00780 -0.07083

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14160 9.14810 -0.00650 -0.07105

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50240 9.50840 -0.00600 -0.06310

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.18610 11.19890 -0.01280 -0.11430

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72260 7.73150 -0.00890 -0.11511

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90520 8.91490 -0.00970 -0.10881

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86740 10.87150 -0.00410 -0.03771

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.23610 10.23870 -0.00260 -0.02539

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95350 9.95720 -0.00370 -0.03716

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74850 9.75100 -0.00250 -0.02564

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09000 10.09370 -0.00370 -0.03666

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.78000 15.96000 -0.18000 -1.12782

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.32000 14.55000 -0.23000 -1.58076

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.58720 12.61290 -0.02570 -0.20376

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56880 8.58630 -0.01750 -0.20381

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國泰大中華基金 16.56000 16.58000 -0.02000 -0.12063

國泰小龍基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474

國泰中小成長基金 36.94000 36.92000 0.02000 0.05417

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44750 0.44830 -0.00080 -0.17845

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44170 0.44250 -0.00080 -0.18079

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00440 2.00410 0.00030 0.01497

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11130 10.10980 0.00150 0.01484

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92270 9.92120 0.00150 0.01512

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64700 10.64580 0.00120 0.01127

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62540 1.62550 -0.00010 -0.00615

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32610 11.34100 -0.01490 -0.13138

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34410 0.34460 -0.00050 -0.14510

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45060 0.44990 0.00070 0.15559

國泰中港台基金台幣級別 12.13000 12.17000 -0.04000 -0.32868

國泰中港台基金美元級別 0.36300 0.36410 -0.00110 -0.30211

國泰台灣計量基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149

國泰台灣貨幣市場基金 12.32280 12.32270 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.49000 23.55000 -0.06000 -0.25478

國泰全球永利貨幣市場基金 12.93120 12.93440 -0.00320 -0.02474

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38920 0.38990 -0.00070 -0.17953

國泰全球資源基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24310 0.24400 -0.00090 -0.36885

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33850 0.33930 -0.00080 -0.23578

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32700 0.32790 -0.00090 -0.27447

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34790 0.34880 -0.00090 -0.25803

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40170 0.40220 -0.00050 -0.12432

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97960 1.98050 -0.00090 -0.04544

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.14500 10.14970 -0.00470 -0.04631

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14510 10.14970 -0.00460 -0.04532

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30290 0.30310 -0.00020 -0.06598

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30290 0.30310 -0.00020 -0.06598

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42150 0.42130 0.00020 0.04747

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25840 0.25890 -0.00050 -0.19312

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.45000 14.54000 -0.09000 -0.61898

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43150 0.43420 -0.00270 -0.62183

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494

國泰科技生化基金 27.09000 27.11000 -0.02000 -0.07377

國泰紐幣2021保本基金 10.78780 10.76370 0.02410 0.22390

國泰紐幣八年期保本基金 11.06560 11.03980 0.02580 0.23370

國泰紐幣保本基金 11.25580 11.24010 0.01570 0.13968

國泰高科技基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

國泰國泰基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296

國泰富時中國A50基金 15.11000 15.83000 -0.72000 -4.54833

國泰策略高收益債券基金A 9.46770 9.47990 -0.01220 -0.12869

國泰策略高收益債券基金B 7.85800 7.86820 -0.01020 -0.12964

國泰新興市場基金 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87310 1.87640 -0.00330 -0.17587

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41070 1.41310 -0.00240 -0.16984

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28320 0.28380 -0.00060 -0.21142

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30430 0.30490 -0.00060 -0.19679

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21270 0.21320 -0.00050 -0.23452

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.48370 9.50230 -0.01860 -0.19574

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.12480 7.13880 -0.01400 -0.19611

國泰價值卓越基金 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30250 0.30570 -0.00320 -1.04678

國泰豐益債券組合基金 11.62580 11.62640 -0.00060 -0.00516

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02700 10.02560 0.00140 0.01396

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17890 10.17270 0.00620 0.06095

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02700 10.02560 0.00140 0.01396

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17890 10.17270 0.00620 0.06095

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33410 10.33300 0.00110 0.01065

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35430 10.35360 0.00070 0.00676

第一金大中華基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538

第一金小型精選基金 25.96000 25.99000 -0.03000 -0.11543

第一金中國世紀基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238

第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 12.04000 -0.08000 -0.66445

第一金中概平衡基金 19.73000 19.77000 -0.04000 -0.20233

第一金台灣貨幣市場基金 15.10660 15.10640 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.24400 176.24200 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.95000 18.96000 -0.01000 -0.05274

第一金全球不動產證券化基金A 7.61850 7.66010 -0.04160 -0.54307

第一金全球不動產證券化基金B 5.80540 5.83710 -0.03170 -0.54308

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.55680 9.57550 -0.01870 -0.19529

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18250 10.20230 -0.01980 -0.19407

第一金全球高收益債券基金A 13.36000 13.37890 -0.01890 -0.14127

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.42320 8.43290 -0.00970 -0.11503

第一金全球高收益債券基金B 9.28280 9.29600 -0.01320 -0.14200

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.76130 7.77020 -0.00890 -0.11454

第一金亞洲科技基金 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433

第一金亞洲新興市場基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

第一金店頭市場基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272

第一金創新趨勢基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856

第一金電子基金 22.57000 22.46000 0.11000 0.48976

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990

統一大滿貫基金 23.18000 23.14000 0.04000 0.17286

統一大龍印基金 14.50000 14.54000 -0.04000 -0.27510

統一大龍騰中國基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230

統一中小基金 17.68000 17.79000 -0.11000 -0.61832

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85510 9.88980 -0.03470 -0.35087

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.65250 9.68890 -0.03640 -0.37569

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.91830 9.95490 -0.03660 -0.36766

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04420 10.07950 -0.03530 -0.35022

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.79440 9.83130 -0.03690 -0.37533

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07790 10.11510 -0.03720 -0.36777

統一台灣動力基金 11.93000 12.08000 -0.15000 -1.24172

統一全天候基金 72.05000 72.12000 -0.07000 -0.09706

統一全球債券組合基金 11.51070 11.50320 0.00750 0.06520

統一亞太基金 22.35000 22.35000 0.00000 0.00000

統一亞洲大金磚基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

統一奔騰基金 41.75000 41.88000 -0.13000 -0.31041

統一強棒貨幣市場基金 16.51760 16.51740 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762

統一統信基金 24.28000 24.30000 -0.02000 -0.08230

統一黑馬基金 42.22000 42.30000 -0.08000 -0.18913

統一新亞洲科技能源基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96930 8.97630 -0.00700 -0.07798

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04190 10.04980 -0.00790 -0.07861

統一經建基金 31.08000 31.15000 -0.07000 -0.22472

統一龍馬基金 47.15000 47.25000 -0.10000 -0.21164

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085

野村中小基金 33.90000 34.05000 -0.15000 -0.44053

野村中國機會基金 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000

野村巴西基金 3.64000 3.67000 -0.03000 -0.81744

野村日本基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348

野村日本領先基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

野村台灣高股息基金 17.55000 17.50000 0.05000 0.28571

野村台灣運籌基金 25.14000 25.16000 -0.02000 -0.07949

野村平衡基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546

野村全球生技醫療基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540

野村全球品牌基金 18.69000 18.97000 -0.28000 -1.47601

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92810 8.92900 -0.00090 -0.01008

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.45250 11.45370 -0.00120 -0.01048

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52310 10.51790 0.00520 0.04944

野村全球氣候變遷基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.28210 9.28640 -0.00430 -0.04630

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.53170 9.51630 0.01540 0.16183

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08250 9.08930 -0.00680 -0.07481

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.76080 9.76680 -0.00600 -0.06143

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.15920 9.15640 0.00280 0.03058

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.52030 9.52470 -0.00440 -0.04620

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.88470 9.86860 0.01610 0.16314

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.24420 9.25110 -0.00690 -0.07459

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92860 9.93470 -0.00610 -0.06140

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.37700 9.37390 0.00310 0.03307

野村成長基金 23.67000 23.63000 0.04000 0.16928

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.42440 9.41920 0.00520 0.05521

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14010 9.13600 0.00410 0.04488

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.30410 12.29740 0.00670 0.05448

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08390 10.07930 0.00460 0.04564

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83410 9.85290 -0.01880 -0.19081

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.76530 9.78560 -0.02030 -0.20745

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.86850 9.88840 -0.01990 -0.20125

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.86850 9.88840 -0.01990 -0.20125

野村泰國基金 32.71000 32.48000 0.23000 0.70813

野村高科技基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

野村貨幣市場基金 16.12300 16.12290 0.00010 0.00062

野村新馬基金 13.90000 14.10000 -0.20000 -1.41844

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38830 8.39030 -0.00200 -0.02384

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00520 11.00780 -0.00260 -0.02362

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.55000 -0.13000 -2.34234

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023

野村精選貨幣市場基金 12.02200 12.02190 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.93000 9.13000 -0.20000 -2.19058

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.64000 8.83000 -0.19000 -2.15176

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.10000 9.32000 -0.22000 -2.36052

野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.93000 -0.16000 -2.01765

野村歐洲高股息基金累積型 10.33000 10.55000 -0.22000 -2.08531

野村積極成長基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

野村優質基金 27.74000 27.87000 -0.13000 -0.46645

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.08880 8.11260 -0.02380 -0.29337

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.46670 7.48940 -0.02270 -0.30310

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.05960 8.08170 -0.02210 -0.27346

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.04400 9.07060 -0.02660 -0.29326

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.59330 8.61940 -0.02610 -0.30281

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.20810 9.23340 -0.02530 -0.27401

野村環球基金-人民幣計價 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

野村環球基金-新臺幣計價 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

野村鴻利基金 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06006

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78520 16.78510 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.49000 15.56000 -0.07000 -0.44987

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775

野村鑫平衡組合基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688

野村鑫全球債券組合基金 12.84010 12.83580 0.00430 0.03350

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凱基台商天下基金 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493

凱基台灣精五門基金 18.87000 18.95000 -0.08000 -0.42216

凱基亞太高股息基金 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125

凱基亞洲四金磚基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02600 9.06050 -0.03450 -0.38077

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45570 11.45560 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322

凱基雲端趨勢基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873

凱基新興市場中小基金 12.58000 12.69000 -0.11000 -0.86682

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31230 10.32060 -0.00830 -0.08042

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08130 9.08860 -0.00730 -0.08032

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.97110 9.96840 0.00270 0.02709

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 25.54000 27.10000 -1.56000 -5.75646

富邦大中華成長基金 5.14000 5.17000 -0.03000 -0.58027

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.92000 11.38000 0.54000 4.74517

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.74000 27.14000 -2.40000 -8.84304

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48350 10.48250 0.00100 0.00954

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.93020 10.92980 0.00040 0.00366

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.49380 11.49730 -0.00350 -0.03044

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75970 -0.00170 -0.09661

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87200 9.87500 -0.00300 -0.03038

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54490 1.54640 -0.00150 -0.09700

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62500 10.61460 0.01040 0.09798

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61190 1.61060 0.00130 0.08072

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.90580 9.89610 0.00970 0.09802

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.52010 0.00110 0.07236

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.05100 9.06250 -0.01150 -0.12690

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.61260 8.62610 -0.01350 -0.15650

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.22740 9.23970 -0.01230 -0.13312

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.79150 8.80270 -0.01120 -0.12723

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.35640 8.36950 -0.01310 -0.15652

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.96720 8.97920 -0.01200 -0.13364

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.94000 22.40000 -0.46000 -2.05357

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.88000 13.32000 0.56000 4.20420

富邦日本東証基金 16.72000 16.41000 0.31000 1.88909

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.66000 28.41000 0.25000 0.87997

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.32000 34.98000 0.34000 0.97198

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.75000 37.28000 0.47000 1.26073

富邦台灣心基金 15.46000 15.36000 0.10000 0.65104

富邦台灣釆吉50基金 35.01000 34.54000 0.47000 1.36074

富邦台灣科技指數基金 39.45000 38.82000 0.63000 1.62287

富邦台灣鳳凰基金 606.46000 602.45000 4.01000 0.66562

富邦全球不動產基金 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79880 10.79480 0.00400 0.03705

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73230 9.72870 0.00360 0.03700

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50680 15.50660 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.64000 46.51000 0.13000 0.27951

富邦科技基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875

富邦高成長基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341

富邦基金 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795

富邦深証100基金 9.56000 10.20000 -0.64000 -6.27451

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.51270 10.52250 -0.00980 -0.09313

富邦策略高收益債券基金-B類型 8.98350 8.99180 -0.00830 -0.09231

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.80860 8.81680 -0.00820 -0.09300

富邦精準基金 37.07000 37.17000 -0.10000 -0.26903

富邦精銳中小基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194

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富達台灣成長基金 23.09000 22.88000 0.21000 0.91783

富達卓越領航全球組合基金 11.89000 12.06000 -0.17000 -1.40962

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15660 10.16990 -0.01330 -0.13078

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94790 9.96310 -0.01520 -0.15256

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27070 10.28660 -0.01590 -0.15457

富蘭克林華美中華基金 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12430 9.12170 0.00260 0.02850

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.82830 9.82610 0.00220 0.02239

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.82830 9.82610 0.00220 0.02239

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97260 9.96970 0.00290 0.02909

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.91500 7.93460 -0.01960 -0.24702

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.63780 8.65920 -0.02140 -0.24714

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.26860 9.27200 -0.00340 -0.03667

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.97280 9.18410 -0.21130 -2.30072

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.27570 7.29650 -0.02080 -0.28507

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.36310 8.38710 -0.02400 -0.28615

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.60620 7.63080 -0.02460 -0.32238

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.31620 9.34810 -0.03190 -0.34125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.21340 7.24020 -0.02680 -0.37016

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.46460 8.49690 -0.03230 -0.38014

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.17890 9.20520 -0.02630 -0.28571

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.29890 9.32700 -0.02810 -0.30128

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.29890 9.32700 -0.02810 -0.30128

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.81330 12.85000 -0.03670 -0.28560

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.76780 10.80040 -0.03260 -0.30184

富蘭克林華美第一富基金 28.62000 28.53000 0.09000 0.31546

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20480 10.20470 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.35300 6.40560 -0.05260 -0.82116

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.16960 9.23160 -0.06200 -0.67161

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86480 9.88190 -0.01710 -0.17304

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.86480 9.88190 -0.01710 -0.17304

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.08280 8.09890 -0.01610 -0.19879

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57960 9.59910 -0.01950 -0.20314

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