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長佳:公告長佳機電工程股份有限公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債相關事宜(補充公告代收款項銀行)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.24 00:00
依據:一、本公司104年12月11日董事會決議。二、金融監督管理委員會105年1月18日金管證發字第1040054413號函。三、公司法第252條第1項規定辦理公告事項如下:(一)公司名稱:長佳機電工程股份有限公司。(二)公司債之總額及債券每張之面額:本公司發行總面額為新台幣150,000,000元整,每張面額為新台幣100,000元整。(三)公司債之利率:票面利率為0%。(四)公司債償還方法及期限:期限三年。除債券持有人轉換為公司普通股或行使賣回權,或本公司提前收回,或本公司買回註銷者外,將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。本次公司債因未設償債基金,故無保管方式。(六)公司債募得價款用途及運用計畫:購置辦公大樓。(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。(八)公司債發行價格:每張面額新台幣100,000元整,於發行日依票面金額十足發行。(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司章程額定資本額為新台幣500,000,000元整,每股面額新台幣10元,分為50,000,000股。已發行股份總額為新台幣329,352,400元整,分為32,935,240股。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣524,552仟元(依據會計師核閱之104年第三季財務報表計算)。(十一)公司債權人之受託人名稱:元大商業銀行股份有限公司。(十二)代收款項之銀行名稱:國泰世華商業銀行建成分行。(十三)承銷或代銷機構名稱:國票綜合證券股份有限公司。(十四)有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保。(十五)有發行保證人者,其名稱及證明文件:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部,委任保證契約。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十七)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(十八)附認股權者,其認購辦法:不適用。(十九)董事會之議事錄:請參閱公開資訊觀測站之公開說明書。(廿十)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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