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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.24 00:00

基金名稱 105/02/23 105/02/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966

中國信託全球固定收益組合基金 14.20820 14.19180 0.01640 0.11556

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97750 9.95930 0.01820 0.18274

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72900 8.71310 0.01590 0.18248

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28900 10.24940 0.03960 0.38636

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66260 9.62530 0.03730 0.38752

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88790 10.88780 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.09160 14.01290 0.07870 0.56163

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元大2001基金 52.70000 52.43000 0.27000 0.51497

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51970 10.51610 0.00360 0.03423

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16940 11.16810 0.00130 0.01164

元大上證50基金 25.22000 25.54000 -0.32000 -1.25294

元大大中華TMT基金-人民幣 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493

元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988

元大大中華價值指數基金-美元 8.95900 8.87500 0.08400 0.94648

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.16400 13.03800 0.12600 0.96641

元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.55000 0.02000 0.78431

元大中國平衡基金-新台幣 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807

元大中國高收益點心債券基金 11.22320 11.21160 0.01160 0.10346

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11330 10.10760 0.00570 0.05639

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78910 9.78360 0.00550 0.05622

元大中國機會債券基金-新台幣 10.70180 10.69760 0.00420 0.03926

元大巴西指數基金 3.60400 3.41500 0.18900 5.53441

元大巴菲特基金 22.60000 22.40000 0.20000 0.89286

元大台商收成基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888

元大台灣50單日反向1倍基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419

元大台灣50單日正向2倍基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518

元大台灣中型100基金 24.58000 24.58000 0.00000 0.00000

元大台灣加權股價指數基金 17.77300 17.75700 0.01600 0.09011

元大台灣卓越50基金 60.91000 61.00000 -0.09000 -0.14754

元大台灣金融基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752

元大台灣高股息基金 22.25000 22.27000 -0.02000 -0.08981

元大台灣電子科技基金 26.48000 26.51000 -0.03000 -0.11316

元大全球ETF成長組合基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627

元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116

元大全球不動產證券化基金-美元 10.10100 10.05800 0.04300 0.42752

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.79000 0.06000 0.88365

元大全球股票入息基金-美元配息 8.56400 8.46900 0.09500 1.12174

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30520 8.28200 0.02320 0.28013

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13140 6.11420 0.01720 0.28131

元大全球新興市場精選組合基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017

元大全球農業商機基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562

元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大印尼指數基金 8.55200 8.53100 0.02100 0.24616

元大印度指數基金 7.95400 7.89300 0.06100 0.77284

元大印度基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632

元大多多基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170

元大多福基金 50.31000 50.25000 0.06000 0.11940

元大亞太成長基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29740 9.26340 0.03400 0.36704

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29590 8.26560 0.03030 0.36658

元大卓越基金 39.36000 39.16000 0.20000 0.51073

元大店頭基金 7.38000 7.31000 0.07000 0.95759

元大泛歐成長基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124

元大高科技基金 12.26000 12.21000 0.05000 0.40950

元大得利貨幣市場基金 16.11030 16.11010 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87940 11.87920 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

元大華夏中小基金 6.77000 6.69000 0.08000 1.19581

元大新中國基金-人民幣 8.91000 8.75000 0.16000 1.82857

元大新中國基金-美元 8.79800 8.65000 0.14800 1.71098

元大新中國基金-新台幣 9.54000 9.37000 0.17000 1.81430

元大新主流基金 19.13000 19.00000 0.13000 0.68421

元大新台灣基金 27.21000 27.15000 0.06000 0.22099

元大新興市場ESG策略基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.95420 10.91930 0.03490 0.31962

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.73410 10.70370 0.03040 0.28401

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.10580 11.07240 0.03340 0.30165

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01350 10.98030 0.03320 0.30236

元大新興亞洲基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682

元大經貿基金 28.50000 28.20000 0.30000 1.06383

元大萬泰貨幣市場基金 14.97470 14.97450 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 21.32000 20.87000 0.45000 2.15621

元大滬深300單日正向2倍基金 9.88000 10.29000 -0.41000 -3.98445

元大精準中小基金 18.04000 17.83000 0.21000 1.17779

元大摩臺基金 28.62000 28.69000 -0.07000 -0.24399

元大標普500基金 19.20000 18.95000 0.25000 1.31926

元大標普500單日反向1倍基金 21.16000 21.41000 -0.25000 -1.16768

元大標普500單日正向2倍基金 18.00000 17.61000 0.39000 2.21465

元大標智滬深300基金 15.59000 15.81000 -0.22000 -1.39152

元大績效基金 37.18000 36.93000 0.25000 0.67696

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日盛MIT主流基金 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147

日盛上選基金 19.88000 19.77000 0.11000 0.55640

日盛大中華基金 5.64000 5.59000 0.05000 0.89445

日盛小而美基金 17.19000 17.05000 0.14000 0.82111

日盛中國內需動力基金 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.41550 10.40350 0.01200 0.11535

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01090 9.99950 0.01140 0.11401

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.38820 10.37620 0.01200 0.11565

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02010 10.00860 0.01150 0.11490

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50890 10.49500 0.01390 0.13244

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10800 10.09460 0.01340 0.13274

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26250 10.25920 0.00330 0.03217

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80750 9.80450 0.00300 0.03060

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.31880 10.30940 0.00940 0.09118

日盛日盛基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

日盛全球抗暖化基金 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629

日盛全球新興債券基金A 10.50270 10.48550 0.01720 0.16404

日盛全球新興債券基金B 9.29030 9.27510 0.01520 0.16388

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36410 2.35910 0.00500 0.21195

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92810 1.92400 0.00410 0.21310

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36640 0.36570 0.00070 0.19141

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29900 0.29840 0.00060 0.20107

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97070 11.94580 0.02490 0.20844

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68410 9.66400 0.02010 0.20799

日盛金緻招牌組合基金 9.74040 9.73600 0.00440 0.04519

日盛首選基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132

日盛高科技基金 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429

日盛貨幣市場基金 14.63090 14.63070 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.65000 26.56000 0.09000 0.33886

日盛精選五虎基金 27.58000 27.50000 0.08000 0.29091

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台新1699貨幣市場基金 13.36450 13.36440 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.45000 24.18000 0.27000 1.11663

台新大眾貨幣市場基金 14.03410 14.03390 0.00020 0.00143

台新中國通基金 32.12000 31.80000 0.32000 1.00629

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50580 10.50260 0.00320 0.03047

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.96800 12.76800 0.20000 1.56642

台新中國精選中小基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

台新主流基金 16.59000 16.39000 0.20000 1.22026

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.80000 18.68000 0.12000 0.64240

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56190 0.55840 0.00350 0.62679

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.05000 0.03000 0.18692

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48110 0.48030 0.00080 0.16656

台新台灣中小基金 26.70000 26.40000 0.30000 1.13636

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90530 9.89610 0.00920 0.09297

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68040 9.67480 0.00560 0.05788

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.83140 9.79310 0.03830 0.39109

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

台新印度基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985

台新亞美短期債券基金 10.88960 10.88760 0.00200 0.01837

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24790 9.27980 -0.03190 -0.34376

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27600 0.27700 -0.00100 -0.36101

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26370 11.24780 0.01590 0.14136

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33470 0.33430 0.00040 0.11965

台新真吉利貨幣市場基金 11.00030 11.00020 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 25.05480 24.83480 0.22000 0.88585

台新新興市場債券基金(A類型) 9.94070 9.85230 0.08840 0.89725

台新新興市場債券基金(B類型) 8.50730 8.47010 0.03720 0.43919

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.32000 4.19000 0.13000 3.10263

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.83000 4.68000 0.15000 3.20513

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.58100 8.33600 0.24500 2.93906

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未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465

未來資產全球大消費基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68380 11.67180 0.01200 0.10281

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61470 10.60380 0.01090 0.10279

未來資產亞洲新富基金 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46700 12.46680 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059

未來資產新興市場債券基金A 8.97590 8.96720 0.00870 0.09702

未來資產新興市場債券基金B 7.93370 7.92610 0.00760 0.09589

未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26340 10.25990 0.00350 0.03411

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56870 10.56390 0.00480 0.04544

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.65080 9.67880 -0.02800 -0.28929

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.91000 9.89980 0.01020 0.10303

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21590 9.24100 -0.02510 -0.27162

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46250 9.45280 0.00970 0.10262

永豐大中華基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

永豐中小基金 37.18000 37.18000 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97550 1.98280 -0.00730 -0.36817

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27720 2.27470 0.00250 0.10990

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31690 10.35660 -0.03970 -0.38333

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54640 11.53260 0.01380 0.11966

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.19000 3.18000 0.01000 0.31447

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.40000 16.34000 0.06000 0.36720

永豐主流品牌基金 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982

永豐永豐基金 28.02000 27.84000 0.18000 0.64655

永豐全球平衡組合基金 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546

永豐亞洲民生消費基金 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119

永豐南非幣2021保本基金 10.15380 10.15110 0.00270 0.02660

永豐高科技基金 15.63000 15.46000 0.17000 1.09961

永豐貨幣市場基金 13.76510 13.76500 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91490 1.91130 0.00360 0.18835

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91740 1.91370 0.00370 0.19334

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30420 8.32760 -0.02340 -0.28099

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85170 9.83210 0.01960 0.19935

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92470 7.95190 -0.02720 -0.34206

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.61140 10.59040 0.02100 0.19829

永豐滬深300紅利指數基金 14.43000 14.15000 0.28000 1.97880

永豐臺灣加權ETF基金 41.43000 41.40000 0.03000 0.07246

永豐領航科技基金 24.12000 23.94000 0.18000 0.75188

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.48000 8.29000 0.19000 2.29192

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.50000 8.31000 0.19000 2.28640

永豐趨勢平衡基金 37.87000 37.66000 0.21000 0.55762

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61550 10.61420 0.00130 0.01225

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

兆豐國際中小基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.49000 13.29000 0.20000 1.50489

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.00000 0.19000 1.58333

兆豐國際民生動力基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972

兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.79020 9.74190 0.04830 0.49580

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.55540 9.50900 0.04640 0.48796

兆豐國際全球高股息基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

兆豐國際全球基金 26.91000 26.54000 0.37000 1.39412

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

兆豐國際國民基金 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724

兆豐國際第一基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.05420 9.02110 0.03310 0.36692

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93530 7.90630 0.02900 0.36680

兆豐國際萬全基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781

兆豐國際電子基金 20.05000 19.99000 0.06000 0.30015

兆豐國際綠鑽基金 6.84000 6.78000 0.06000 0.88496

兆豐國際豐台灣基金 26.14000 26.11000 0.03000 0.11490

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38450 12.38440 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702

合庫全球高收益債券基金A類型 10.36770 10.32360 0.04410 0.42718

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.80870 9.75950 0.04920 0.50412

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.34270 9.30360 0.03910 0.42027

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.75050 9.69860 0.05190 0.53513

合庫全球高收益債券基金B類型 8.70100 8.66390 0.03710 0.42821

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.16640 9.12040 0.04600 0.50436

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.79790 8.76110 0.03680 0.42004

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.10280 9.05440 0.04840 0.53455

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39270 9.35330 0.03940 0.42124

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324

合庫貨幣市場基金 10.03920 10.03910 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.94120 9.92460 0.01660 0.16726

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.92940 9.90960 0.01980 0.19981

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.78750 10.78520 0.00230 0.02133

合庫新興多重收益基金B類型 8.79070 8.77600 0.01470 0.16750

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05100 9.03290 0.01810 0.20038

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90360 9.90430 -0.00070 -0.00707

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21160 10.20880 0.00280 0.02743

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71490 9.71120 0.00370 0.03810

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42600 10.42020 0.00580 0.05566

安聯中國東協基金 12.20000 12.09000 0.11000 0.90984

安聯中國策略基金 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329

安聯中華新思路基金-人民幣 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280

安聯中華新思路基金-美元 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647

安聯台灣大壩基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556

安聯台灣科技基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083

安聯台灣貨幣市場基金 12.37700 12.37680 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.45000 18.25000 0.20000 1.09589

安聯四季回報債券組合基金 14.25650 14.24070 0.01580 0.11095

安聯四季成長組合基金-美元 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41020 10.38960 0.02060 0.19828

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40900 11.39660 0.01240 0.10880

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69120 9.67200 0.01920 0.19851

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53860 9.52820 0.01040 0.10915

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81930 9.80700 0.01230 0.12542

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.56200 9.55860 0.00340 0.03557

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.40260 9.39930 0.00330 0.03511

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11190 9.10020 0.01170 0.12857

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.02250 9.01930 0.00320 0.03548

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84830 8.84540 0.00290 0.03279

安聯全球人口趨勢基金 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.04000 32.76000 0.28000 0.85470

安聯全球油礦金趨勢基金 7.55000 7.36000 0.19000 2.58152

安聯全球計量平衡基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32600 12.32560 0.00040 0.00325

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31930 11.31890 0.00040 0.00353

安聯全球新興市場基金 13.81000 13.62000 0.19000 1.39501

安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

安聯全球綠能趨勢基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940

安聯亞洲小型企業基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

安聯亞洲動態策略基金 18.90000 18.74000 0.16000 0.85379

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.96310 71.88830 0.07480 0.10405

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03550 11.02190 0.01360 0.12339

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.49660 62.43920 0.05740 0.09193

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53180 9.52010 0.01170 0.12290

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25370 2.25240 0.00130 0.05772

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90390 10.89210 0.01180 0.10834

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04180 2.04060 0.00120 0.05881

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75240 9.74180 0.01060 0.10881

宏利台灣動力基金 21.28000 21.17000 0.11000 0.51960

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.84150 8.80350 0.03800 0.43165

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46480 9.42330 0.04150 0.44040

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06820 8.03350 0.03470 0.43194

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85510 8.81640 0.03870 0.43895

宏利全球債券組合基金 12.50850 12.50410 0.00440 0.03519

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45310 2.45280 0.00030 0.01223

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81510 11.81410 0.00100 0.00846

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51360 9.51280 0.00080 0.00841

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29700 2.29800 -0.00100 -0.04352

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81510 11.81410 0.00100 0.00846

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.37080 3.34530 0.02550 0.76226

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53640 0.53250 0.00390 0.73239

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81710 1.80110 0.01600 0.88835

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.63410 8.56160 0.07250 0.84680

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.91930 8.84430 0.07500 0.84800

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.59570 8.53040 0.06530 0.76550

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62670 1.61380 0.01290 0.79936

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.07070 8.00300 0.06770 0.84593

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.36710 8.29680 0.07030 0.84731

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.86660 7.80470 0.06190 0.79311

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.50120 66.51150 -0.01030 -0.01549

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23090 10.22980 0.00110 0.01075

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06730 9.02390 0.04340 0.48095

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.85790 8.81760 0.04030 0.45704

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.23860 9.19640 0.04220 0.45888

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70270 8.66090 0.04180 0.48263

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52450 8.48570 0.03880 0.45724

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92800 8.88720 0.04080 0.45909

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.55640 8.50960 0.04680 0.54997

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12060 2.10530 0.01530 0.72674

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32740 0.32500 0.00240 0.73846

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73880 10.66090 0.07790 0.73071

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77040 0.76430 0.00610 0.79812

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60000 7.54490 0.05510 0.73029

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95560 1.94050 0.01510 0.77815

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29080 0.28870 0.00210 0.72740

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.75900 9.68830 0.07070 0.72975

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34990 0.34700 0.00290 0.83573

宏利萬利貨幣市場基金 13.56940 13.56930 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.72000 1.71000 0.01000 0.58480

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013

宏利臺灣高股息基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940

宏利澳幣保本基金 10.92380 10.89820 0.02560 0.23490

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貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.04400 10.01840 0.02560 0.25553

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.85640 9.83690 0.01950 0.19823

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.11030 10.08850 0.02180 0.21609

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.21700 10.19500 0.02200 0.21579

貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

貝萊德新台幣基金 12.86020 12.86010 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.15000 17.08000 0.07000 0.40984

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32720 10.32360 0.00360 0.03487

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41700 10.41040 0.00660 0.06340

保德信大中華基金 21.68000 21.36000 0.32000 1.49813

保德信中小型股基金 37.39000 37.41000 -0.02000 -0.05346

保德信中國中小基金 10.24000 10.07000 0.17000 1.68818

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.73750 9.68790 0.04960 0.51198

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75140 9.70170 0.04970 0.51228

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73520 9.68570 0.04950 0.51106

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.73920 9.68970 0.04950 0.51085

保德信中國品牌基金-人民幣 9.57000 9.39000 0.18000 1.91693

保德信中國品牌基金-美元 9.46000 9.28000 0.18000 1.93966

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.94000 9.75000 0.19000 1.94872

保德信台商全方位基金 28.93000 28.88000 0.05000 0.17313

保德信全球中小基金 21.93000 21.72000 0.21000 0.96685

保德信全球消費商機基金 16.83000 16.68000 0.15000 0.89928

保德信全球基礎建設基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621

保德信全球資源基金 6.48000 6.35000 0.13000 2.04724

保德信全球醫療生化基金-美元 8.78000 8.68000 0.10000 1.15207

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.87000 31.48000 0.39000 1.23888

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25770 9.24920 0.00850 0.09190

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48950 10.47990 0.00960 0.09160

保德信亞太基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69290 9.68310 0.00980 0.10121

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59630 11.58460 0.01170 0.10100

保德信店頭市場基金 28.59000 28.61000 -0.02000 -0.06991

保德信拉丁美洲基金 5.12000 4.95000 0.17000 3.43434

保德信金平衡基金 23.26000 23.23000 0.03000 0.12914

保德信金滿意基金 32.70000 32.75000 -0.05000 -0.15267

保德信科技島基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313

保德信高成長基金 71.92000 72.00000 -0.08000 -0.11111

保德信第一基金 20.86000 20.84000 0.02000 0.09597

保德信貨幣市場基金 15.61960 15.61940 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05120 9.03070 0.02050 0.22700

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45740 10.43370 0.02370 0.22715

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.90990 6.86280 0.04710 0.68631

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.10680 9.04470 0.06210 0.68659

保德信新興趨勢組合基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580

保德信瑞騰基金 15.43360 15.43290 0.00070 0.00454

保德信歐洲組合基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09580 2.09510 0.00070 0.03341

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51520 2.51430 0.00090 0.03580

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32110 0.00020 0.06229

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38870 0.38840 0.00030 0.07724

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84720 9.83620 0.01100 0.11183

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01690 12.00320 0.01370 0.11414

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96370 9.95370 0.01000 0.10047

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92990 10.91900 0.01090 0.09983

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18330 9.17030 0.01300 0.14176

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07800 10.06370 0.01430 0.14209

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.23510 6.19800 0.03710 0.59858

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.01260 8.95900 0.05360 0.59828

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57420 11.57410 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720

施羅德樂活中小基金-I類型 3409.15000 3383.82000 25.33000 0.74856

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.85540 8.83270 0.02270 0.25700

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.71150 8.68750 0.02400 0.27626

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.47830 8.45760 0.02070 0.24475

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59710 8.57510 0.02200 0.25656

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.32980 8.30680 0.02300 0.27688

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.22560 8.20560 0.02000 0.24374

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80550 9.78050 0.02500 0.25561

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.48290 9.45670 0.02620 0.27705

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.23830 9.21580 0.02250 0.24415

柏瑞五國金勢力建設基金 5.52000 5.47000 0.05000 0.91408

柏瑞巨人基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55890 13.55880 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.45540 11.42110 0.03430 0.30032

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.03060 9.00140 0.02920 0.32439

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.99710 9.96660 0.03050 0.30602

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75660 6.73640 0.02020 0.29986

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.08080 8.05470 0.02610 0.32403

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.96700 7.94460 0.02240 0.28195

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.99710 9.96660 0.03050 0.30602

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.79090 7.77240 0.01850 0.23802

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.92310 9.89340 0.02970 0.30020

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.10720 9.08050 0.02670 0.29404

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95080 8.92400 0.02680 0.30031

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.02700 8.99790 0.02910 0.32341

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.97680 8.95040 0.02640 0.29496

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.11450 10.10220 0.01230 0.12176

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16430 10.14920 0.01510 0.14878

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04940 10.03780 0.01160 0.11556

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.03570 10.02340 0.01230 0.12271

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06050 10.04570 0.01480 0.14733

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97060 9.95910 0.01150 0.11547

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.03600 10.02380 0.01220 0.12171

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06090 10.04600 0.01490 0.14832

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97080 9.95930 0.01150 0.11547

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.42000 7.35000 0.07000 0.95238

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.42000 9.33000 0.09000 0.96463

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.84000 6.65000 0.19000 2.85714

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56750 11.56900 -0.00150 -0.01297

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25010 8.25120 -0.00110 -0.01333

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00610 11.00020 0.00590 0.05364

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14240 9.13750 0.00490 0.05363

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49330 9.48560 0.00770 0.08118

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.19300 11.16450 0.02850 0.25527

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72740 7.70780 0.01960 0.25429

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89760 8.87320 0.02440 0.27499

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86380 10.87090 -0.00710 -0.06531

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.21930 10.22290 -0.00360 -0.03522

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95020 9.95670 -0.00650 -0.06528

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73250 9.73590 -0.00340 -0.03492

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08650 10.09310 -0.00660 -0.06539

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.98000 15.89000 0.09000 0.56639

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.63000 14.48000 0.15000 1.03591

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.60820 12.59250 0.01570 0.12468

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58300 8.57240 0.01060 0.12365

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國泰大中華基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996

國泰小龍基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

國泰中小成長基金 37.30000 37.26000 0.04000 0.10735

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45350 0.44800 0.00550 1.22768

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44770 0.44240 0.00530 1.19801

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00170 1.99860 0.00310 0.15511

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12920 10.11530 0.01390 0.13742

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.94030 9.92660 0.01370 0.13801

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30290 0.30250 0.00040 0.13223

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64460 10.64100 0.00360 0.03383

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62670 1.62670 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.36860 11.36420 0.00440 0.03872

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34470 0.00010 0.02901

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.37000 15.15000 0.22000 1.45215

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45460 0.44830 0.00630 1.40531

國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.12000 0.16000 1.32013

國泰中港台基金美元級別 0.36640 0.36190 0.00450 1.24344

國泰台灣計量基金 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457

國泰台灣貨幣市場基金 12.32260 12.32250 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.67000 23.45000 0.22000 0.93817

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94420 12.94310 0.00110 0.00850

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38930 0.38650 0.00280 0.72445

國泰全球資源基金 5.46000 5.40000 0.06000 1.11111

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24550 0.24370 0.00180 0.73861

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34060 0.33890 0.00170 0.50162

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32910 0.32750 0.00160 0.48855

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35000 0.34830 0.00170 0.48808

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40190 0.40400 -0.00210 -0.51980

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98690 1.98110 0.00580 0.29277

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.21630 10.18840 0.02790 0.27384

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21630 10.18840 0.02790 0.27384

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30440 0.30360 0.00080 0.26350

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30440 0.30360 0.00080 0.26350

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42160 0.42480 -0.00320 -0.75330

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26170 0.25980 0.00190 0.73133

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.67000 14.52000 0.15000 1.03306

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43700 0.43260 0.00440 1.01711

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957

國泰科技生化基金 27.49000 27.40000 0.09000 0.32847

國泰紐幣2021保本基金 10.75160 10.74490 0.00670 0.06236

國泰紐幣八年期保本基金 11.02680 11.01930 0.00750 0.06806

國泰紐幣保本基金 11.23120 11.21740 0.01380 0.12302

國泰高科技基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730

國泰國泰基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779

國泰富時中國A50基金 15.95000 15.60000 0.35000 2.24359

國泰策略高收益債券基金A 9.47920 9.43280 0.04640 0.49190

國泰策略高收益債券基金B 7.86760 7.82910 0.03850 0.49176

國泰新興市場基金 8.47000 8.35000 0.12000 1.43713

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87260 1.86390 0.00870 0.46676

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41030 1.40380 0.00650 0.46303

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28270 0.28170 0.00100 0.35499

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30450 0.30320 0.00130 0.42876

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21240 0.21150 0.00090 0.42553

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.49050 9.45020 0.04030 0.42645

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.12990 7.09960 0.03030 0.42678

國泰價值卓越基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30450 0.30300 0.00150 0.49505

國泰豐益債券組合基金 11.63040 11.62240 0.00800 0.06883

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02170 10.01760 0.00410 0.04093

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.20100 10.19730 0.00370 0.03628

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02170 10.01760 0.00410 0.04093

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.20100 10.19730 0.00370 0.03628

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33190 10.32860 0.00330 0.03195

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39620 10.39290 0.00330 0.03175

第一金大中華基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076

第一金小型精選基金 26.17000 25.93000 0.24000 0.92557

第一金中國世紀基金 10.27000 10.10000 0.17000 1.68317

第一金中國世紀基金-人民幣 12.20000 12.00000 0.20000 1.66667

第一金中概平衡基金 19.97000 19.82000 0.15000 0.75681

第一金台灣貨幣市場基金 15.10620 15.10610 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.24000 176.23800 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 19.14000 18.92000 0.22000 1.16279

第一金全球不動產證券化基金A 7.72710 7.68350 0.04360 0.56745

第一金全球不動產證券化基金B 5.88810 5.85490 0.03320 0.56705

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.61640 9.56970 0.04670 0.48800

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24600 10.19620 0.04980 0.48842

第一金全球高收益債券基金A 13.40550 13.35940 0.04610 0.34508

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.44080 8.41320 0.02760 0.32806

第一金全球高收益債券基金B 9.31440 9.28240 0.03200 0.34474

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.77760 7.75210 0.02550 0.32894

第一金亞洲科技基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043

第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

第一金店頭市場基金 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202

第一金創新趨勢基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226

第一金電子基金 22.53000 22.51000 0.02000 0.08885

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095

統一大滿貫基金 23.41000 23.38000 0.03000 0.12831

統一大龍印基金 14.71000 14.55000 0.16000 1.09966

統一大龍騰中國基金 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149

統一中小基金 17.96000 17.86000 0.10000 0.55991

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86590 9.85200 0.01390 0.14109

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.68020 9.66770 0.01250 0.12930

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95920 9.94540 0.01380 0.13876

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.05520 10.04080 0.01440 0.14341

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.82250 9.80980 0.01270 0.12946

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.11940 10.10540 0.01400 0.13854

統一台灣動力基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353

統一全天候基金 73.25000 72.82000 0.43000 0.59050

統一全球債券組合基金 11.48380 11.48100 0.00280 0.02439

統一亞太基金 22.57000 22.30000 0.27000 1.21076

統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458

統一奔騰基金 42.31000 42.00000 0.31000 0.73810

統一強棒貨幣市場基金 16.51720 16.51710 0.00010 0.00061

統一強漢基金 18.19000 17.95000 0.24000 1.33705

統一統信基金 24.63000 24.50000 0.13000 0.53061

統一黑馬基金 42.81000 42.51000 0.30000 0.70572

統一新亞洲科技能源基金 15.13000 14.91000 0.22000 1.47552

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96850 8.95700 0.01150 0.12839

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04100 10.02810 0.01290 0.12864

統一經建基金 31.64000 31.49000 0.15000 0.47634

統一龍馬基金 47.97000 47.75000 0.22000 0.46073

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440

野村中小基金 34.65000 34.42000 0.23000 0.66822

野村中國機會基金 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603

野村巴西基金 3.73000 3.57000 0.16000 4.48179

野村日本基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

野村日本領先基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619

野村台灣高股息基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000

野村台灣運籌基金 25.46000 25.29000 0.17000 0.67220

野村平衡基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

野村全球生技醫療基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553

野村全球品牌基金 19.35000 19.21000 0.14000 0.72879

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92400 8.92210 0.00190 0.02130

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41910 -0.00010 -0.00096

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44720 11.44480 0.00240 0.02097

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.47960 10.47930 0.00030 0.00286

野村全球氣候變遷基金 6.94000 6.85000 0.09000 1.31387

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.32360 9.28080 0.04280 0.46117

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.57280 9.55900 0.01380 0.14437

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.12510 9.08070 0.04440 0.48895

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82640 9.77690 0.04950 0.50630

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.20060 9.16950 0.03110 0.33917

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.56310 9.51910 0.04400 0.46223

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92750 9.91330 0.01420 0.14324

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.28750 9.24230 0.04520 0.48906

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99520 9.94490 0.05030 0.50579

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.41930 9.38760 0.03170 0.33768

野村成長基金 23.82000 23.71000 0.11000 0.46394

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41610 9.41250 0.00360 0.03825

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11530 9.11370 0.00160 0.01756

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29330 12.28870 0.00460 0.03743

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05580 10.05400 0.00180 0.01790

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83690 9.79540 0.04150 0.42367

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.77630 9.73470 0.04160 0.42734

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88880 9.84520 0.04360 0.44286

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88880 9.84520 0.04360 0.44286

野村高科技基金 7.41000 7.36000 0.05000 0.67935

野村貨幣市場基金 16.12270 16.12250 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.39480 8.38500 0.00980 0.11688

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01360 11.00080 0.01280 0.11636

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.60000 5.40000 0.20000 3.70370

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.02190 12.02180 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813

野村歐洲高股息基金累積型 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180

野村積極成長基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302

野村優質基金 28.21000 27.91000 0.30000 1.07488

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.11410 8.08290 0.03120 0.38600

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.49480 7.46910 0.02570 0.34408

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09530 8.06230 0.03300 0.40931

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.07230 9.03730 0.03500 0.38728

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.62560 8.59600 0.02960 0.34435

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.24890 9.21120 0.03770 0.40928

野村環球基金-人民幣計價 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840

野村環球基金-新臺幣計價 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302

野村鴻利基金 16.80000 16.71000 0.09000 0.53860

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78500 16.78490 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

野村鑫平衡組合基金 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549

野村鑫全球債券組合基金 12.84230 12.83190 0.01040 0.08105

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凱基台商天下基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

凱基台灣精五門基金 19.11000 18.97000 0.14000 0.73801

凱基亞太高股息基金 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409

凱基亞洲四金磚基金 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.09510 9.02630 0.06880 0.76222

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45550 11.45540 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.52000 18.38000 0.14000 0.76170

凱基雲端趨勢基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136

凱基新興市場中小基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32830 10.32270 0.00560 0.05425

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09540 9.12970 -0.03430 -0.37570

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.53000 6.42000 0.11000 1.71340

凱基資源國基金 8.47000 8.35000 0.12000 1.43713

凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234

凱基護城河基金-美元計價B 10.01720 9.95780 0.05940 0.59652

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富邦上証180基金 26.88000 27.20000 -0.32000 -1.17647

富邦大中華成長基金 5.24000 5.15000 0.09000 1.74757

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.51000 11.27000 0.24000 2.12955

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.59000 27.72000 -1.13000 -4.07648

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48170 10.47860 0.00310 0.02958

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.96400 10.97940 -0.01540 -0.14026

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.47920 11.45380 0.02540 0.22176

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75500 0.00300 0.17094

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85940 9.83770 0.02170 0.22058

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54490 1.54230 0.00260 0.16858

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61020 10.60080 0.00940 0.08867

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61120 1.61070 0.00050 0.03104

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.89200 9.88320 0.00880 0.08904

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52060 1.52010 0.00050 0.03289

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.06040 9.00690 0.05350 0.59399

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.63060 8.58400 0.04660 0.54287

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.26800 9.21700 0.05100 0.55333

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.80070 8.74870 0.05200 0.59437

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.37390 8.32860 0.04530 0.54391

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.00660 8.95710 0.04950 0.55263

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095

富邦日本東証基金 16.53000 16.61000 -0.08000 -0.48164

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.61000 28.52000 0.09000 0.31557

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.16000 35.12000 0.04000 0.11390

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.57000 37.65000 -0.08000 -0.21248

富邦台灣心基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823

富邦台灣釆吉50基金 34.79000 34.84000 -0.05000 -0.14351

富邦台灣科技指數基金 39.15000 39.36000 -0.21000 -0.53354

富邦台灣鳳凰基金 609.32000 607.62000 1.70000 0.27978

富邦全球不動產基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79960 10.79830 0.00130 0.01204

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73310 9.73180 0.00130 0.01336

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50650 15.50630 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.07000 46.76000 0.31000 0.66296

富邦科技基金 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843

富邦高成長基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571

富邦基金 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120

富邦深証100基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.51920 10.45460 0.06460 0.61791

富邦策略高收益債券基金-B類型 8.98900 8.93380 0.05520 0.61788

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.81410 8.75990 0.05420 0.61873

富邦精準基金 37.62000 37.49000 0.13000 0.34676

富邦精銳中小基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

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富達台灣成長基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147

富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.08000 0.15000 1.24172

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.35000 8.20000 0.15000 1.82927

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16120 10.15290 0.00830 0.08175

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.96290 9.96060 0.00230 0.02309

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30600 10.30270 0.00330 0.03203

富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.40000 8.29000 0.11000 1.32690

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13850 9.14350 -0.00500 -0.05468

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83380 9.84020 -0.00640 -0.06504

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83380 9.84020 -0.00640 -0.06504

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98810 9.99360 -0.00550 -0.05504

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.93100 7.89010 0.04090 0.51837

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.65510 8.61060 0.04450 0.51680

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.27050 9.23520 0.03530 0.38223

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.22380 9.03930 0.18450 2.04109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.29680 7.26840 0.02840 0.39073

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.38750 8.35480 0.03270 0.39139

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64370 7.60820 0.03550 0.46660

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.36490 9.31880 0.04610 0.49470

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.24320 7.21430 0.02890 0.40059

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.50150 8.46520 0.03630 0.42881

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.23540 9.18450 0.05090 0.55419

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33470 9.28500 0.04970 0.53527

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.33470 9.28500 0.04970 0.53527

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89210 12.82120 0.07090 0.55299

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.92870 10.80570 0.12300 1.13829

富蘭克林華美第一富基金 28.78000 28.69000 0.09000 0.31370

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20460 10.20440 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48460 6.38830 0.09630 1.50744

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.29840 9.24370 0.05470 0.59175

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.85070 9.83200 0.01870 0.19020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.85070 9.83200 0.01870 0.19020

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.09550 8.07950 0.01600 0.19803

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58290 9.56550 0.01740 0.18190

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58290 9.56550 0.01740 0.18190

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.76280 10.74160 0.02120 0.19736

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復華人民幣貨幣市場基金 10.77950 10.77850 0.00100 0.00928

復華人生目標基金 26.72830 26.50800 0.22030 0.83107

復華大中華中小策略基金 8.22000 8.12000 0.10000 1.23153

復華中小精選基金 41.96000 41.72000 0.24000 0.57526

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.18000 6.10000 0.08000 1.31148

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.33000 6.24000 0.09000 1.44231

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847

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