基金名稱 105/02/23 105/02/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966
中國信託全球固定收益組合基金 14.20820 14.19180 0.01640 0.11556
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97750 9.95930 0.01820 0.18274
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72900 8.71310 0.01590 0.18248
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28900 10.24940 0.03960 0.38636
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66260 9.62530 0.03730 0.38752
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06060 10.01680 0.04380 0.43727
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88790 10.88780 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.09160 14.01290 0.07870 0.56163
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元大2001基金 52.70000 52.43000 0.27000 0.51497
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51970 10.51610 0.00360 0.03423
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16940 11.16810 0.00130 0.01164
元大上證50基金 25.22000 25.54000 -0.32000 -1.25294
元大大中華TMT基金-人民幣 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988
元大大中華價值指數基金-美元 8.95900 8.87500 0.08400 0.94648
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.16400 13.03800 0.12600 0.96641
元大中國平衡基金-人民幣 2.57000 2.55000 0.02000 0.78431
元大中國平衡基金-新台幣 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807
元大中國高收益點心債券基金 11.22320 11.21160 0.01160 0.10346
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11330 10.10760 0.00570 0.05639
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78910 9.78360 0.00550 0.05622
元大中國機會債券基金-新台幣 10.70180 10.69760 0.00420 0.03926
元大巴西指數基金 3.60400 3.41500 0.18900 5.53441
元大巴菲特基金 22.60000 22.40000 0.20000 0.89286
元大台商收成基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888
元大台灣50單日反向1倍基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419
元大台灣50單日正向2倍基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518
元大台灣中型100基金 24.58000 24.58000 0.00000 0.00000
元大台灣加權股價指數基金 17.77300 17.75700 0.01600 0.09011
元大台灣卓越50基金 60.91000 61.00000 -0.09000 -0.14754
元大台灣金融基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752
元大台灣高股息基金 22.25000 22.27000 -0.02000 -0.08981
元大台灣電子科技基金 26.48000 26.51000 -0.03000 -0.11316
元大全球ETF成長組合基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
元大全球不動產證券化基金-美元 10.10100 10.05800 0.04300 0.42752
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.79000 0.06000 0.88365
元大全球股票入息基金-美元配息 8.56400 8.46900 0.09500 1.12174
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.29000 0.10000 1.07643
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30520 8.28200 0.02320 0.28013
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13140 6.11420 0.01720 0.28131
元大全球新興市場精選組合基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017
元大全球農業商機基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大印尼指數基金 8.55200 8.53100 0.02100 0.24616
元大印度指數基金 7.95400 7.89300 0.06100 0.77284
元大印度基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
元大多多基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170
元大多福基金 50.31000 50.25000 0.06000 0.11940
元大亞太成長基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29740 9.26340 0.03400 0.36704
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29590 8.26560 0.03030 0.36658
元大卓越基金 39.36000 39.16000 0.20000 0.51073
元大店頭基金 7.38000 7.31000 0.07000 0.95759
元大泛歐成長基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124
元大高科技基金 12.26000 12.21000 0.05000 0.40950
元大得利貨幣市場基金 16.11030 16.11010 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87940 11.87920 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
元大華夏中小基金 6.77000 6.69000 0.08000 1.19581
元大新中國基金-人民幣 8.91000 8.75000 0.16000 1.82857
元大新中國基金-美元 8.79800 8.65000 0.14800 1.71098
元大新中國基金-新台幣 9.54000 9.37000 0.17000 1.81430
元大新主流基金 19.13000 19.00000 0.13000 0.68421
元大新台灣基金 27.21000 27.15000 0.06000 0.22099
元大新興市場ESG策略基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.95420 10.91930 0.03490 0.31962
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.73410 10.70370 0.03040 0.28401
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.10580 11.07240 0.03340 0.30165
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01350 10.98030 0.03320 0.30236
元大新興亞洲基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682
元大經貿基金 28.50000 28.20000 0.30000 1.06383
元大萬泰貨幣市場基金 14.97470 14.97450 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 21.32000 20.87000 0.45000 2.15621
元大滬深300單日正向2倍基金 9.88000 10.29000 -0.41000 -3.98445
元大精準中小基金 18.04000 17.83000 0.21000 1.17779
元大摩臺基金 28.62000 28.69000 -0.07000 -0.24399
元大標普500基金 19.20000 18.95000 0.25000 1.31926
元大標普500單日反向1倍基金 21.16000 21.41000 -0.25000 -1.16768
元大標普500單日正向2倍基金 18.00000 17.61000 0.39000 2.21465
元大標智滬深300基金 15.59000 15.81000 -0.22000 -1.39152
元大績效基金 37.18000 36.93000 0.25000 0.67696
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日盛MIT主流基金 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147
日盛上選基金 19.88000 19.77000 0.11000 0.55640
日盛大中華基金 5.64000 5.59000 0.05000 0.89445
日盛小而美基金 17.19000 17.05000 0.14000 0.82111
日盛中國內需動力基金 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.41550 10.40350 0.01200 0.11535
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01090 9.99950 0.01140 0.11401
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.38820 10.37620 0.01200 0.11565
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02010 10.00860 0.01150 0.11490
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.50890 10.49500 0.01390 0.13244
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10800 10.09460 0.01340 0.13274
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.26250 10.25920 0.00330 0.03217
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80750 9.80450 0.00300 0.03060
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.31880 10.30940 0.00940 0.09118
日盛日盛基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
日盛全球抗暖化基金 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629
日盛全球新興債券基金A 10.50270 10.48550 0.01720 0.16404
日盛全球新興債券基金B 9.29030 9.27510 0.01520 0.16388
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36410 2.35910 0.00500 0.21195
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92810 1.92400 0.00410 0.21310
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36640 0.36570 0.00070 0.19141
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29900 0.29840 0.00060 0.20107
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97070 11.94580 0.02490 0.20844
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.68410 9.66400 0.02010 0.20799
日盛金緻招牌組合基金 9.74040 9.73600 0.00440 0.04519
日盛首選基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132
日盛高科技基金 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429
日盛貨幣市場基金 14.63090 14.63070 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.65000 26.56000 0.09000 0.33886
日盛精選五虎基金 27.58000 27.50000 0.08000 0.29091
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台新1699貨幣市場基金 13.36450 13.36440 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.45000 24.18000 0.27000 1.11663
台新大眾貨幣市場基金 14.03410 14.03390 0.00020 0.00143
台新中國通基金 32.12000 31.80000 0.32000 1.00629
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50580 10.50260 0.00320 0.03047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.96800 12.76800 0.20000 1.56642
台新中國精選中小基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
台新主流基金 16.59000 16.39000 0.20000 1.22026
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.80000 18.68000 0.12000 0.64240
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56190 0.55840 0.00350 0.62679
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.05000 0.03000 0.18692
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48110 0.48030 0.00080 0.16656
台新台灣中小基金 26.70000 26.40000 0.30000 1.13636
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90530 9.89610 0.00920 0.09297
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68040 9.67480 0.00560 0.05788
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.83140 9.79310 0.03830 0.39109
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
台新印度基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985
台新亞美短期債券基金 10.88960 10.88760 0.00200 0.01837
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24790 9.27980 -0.03190 -0.34376
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27600 0.27700 -0.00100 -0.36101
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26370 11.24780 0.01590 0.14136
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33470 0.33430 0.00040 0.11965
台新真吉利貨幣市場基金 11.00030 11.00020 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.05480 24.83480 0.22000 0.88585
台新新興市場債券基金(A類型) 9.94070 9.85230 0.08840 0.89725
台新新興市場債券基金(B類型) 8.50730 8.47010 0.03720 0.43919
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.32000 4.19000 0.13000 3.10263
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.83000 4.68000 0.15000 3.20513
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.58100 8.33600 0.24500 2.93906
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未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465
未來資產全球大消費基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68380 11.67180 0.01200 0.10281
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61470 10.60380 0.01090 0.10279
未來資產亞洲新富基金 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46700 12.46680 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.93000 7.86000 0.07000 0.89059
未來資產新興市場債券基金A 8.97590 8.96720 0.00870 0.09702
未來資產新興市場債券基金B 7.93370 7.92610 0.00760 0.09589
未來資產閣來寶全球組合基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.26340 10.25990 0.00350 0.03411
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56870 10.56390 0.00480 0.04544
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.65080 9.67880 -0.02800 -0.28929
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.91000 9.89980 0.01020 0.10303
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21590 9.24100 -0.02510 -0.27162
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46250 9.45280 0.00970 0.10262
永豐大中華基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
永豐中小基金 37.18000 37.18000 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97550 1.98280 -0.00730 -0.36817
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27720 2.27470 0.00250 0.10990
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31690 10.35660 -0.03970 -0.38333
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.54640 11.53260 0.01380 0.11966
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.19000 3.18000 0.01000 0.31447
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.40000 16.34000 0.06000 0.36720
永豐主流品牌基金 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982
永豐永豐基金 28.02000 27.84000 0.18000 0.64655
永豐全球平衡組合基金 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546
永豐亞洲民生消費基金 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
永豐南非幣2021保本基金 10.15380 10.15110 0.00270 0.02660
永豐高科技基金 15.63000 15.46000 0.17000 1.09961
永豐貨幣市場基金 13.76510 13.76500 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91490 1.91130 0.00360 0.18835
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91740 1.91370 0.00370 0.19334
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30420 8.32760 -0.02340 -0.28099
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85170 9.83210 0.01960 0.19935
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92470 7.95190 -0.02720 -0.34206
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.61140 10.59040 0.02100 0.19829
永豐滬深300紅利指數基金 14.43000 14.15000 0.28000 1.97880
永豐臺灣加權ETF基金 41.43000 41.40000 0.03000 0.07246
永豐領航科技基金 24.12000 23.94000 0.18000 0.75188
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.48000 8.29000 0.19000 2.29192
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.50000 8.31000 0.19000 2.28640
永豐趨勢平衡基金 37.87000 37.66000 0.21000 0.55762
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61550 10.61420 0.00130 0.01225
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
兆豐國際中小基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.49000 13.29000 0.20000 1.50489
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.19000 12.00000 0.19000 1.58333
兆豐國際民生動力基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972
兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.79020 9.74190 0.04830 0.49580
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.55540 9.50900 0.04640 0.48796
兆豐國際全球高股息基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283
兆豐國際全球基金 26.91000 26.54000 0.37000 1.39412
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
兆豐國際國民基金 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724
兆豐國際第一基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.05420 9.02110 0.03310 0.36692
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93530 7.90630 0.02900 0.36680
兆豐國際萬全基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781
兆豐國際電子基金 20.05000 19.99000 0.06000 0.30015
兆豐國際綠鑽基金 6.84000 6.78000 0.06000 0.88496
兆豐國際豐台灣基金 26.14000 26.11000 0.03000 0.11490
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38450 12.38440 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
合庫全球高收益債券基金A類型 10.36770 10.32360 0.04410 0.42718
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.80870 9.75950 0.04920 0.50412
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.34270 9.30360 0.03910 0.42027
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.75050 9.69860 0.05190 0.53513
合庫全球高收益債券基金B類型 8.70100 8.66390 0.03710 0.42821
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.16640 9.12040 0.04600 0.50436
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.79790 8.76110 0.03680 0.42004
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.10280 9.05440 0.04840 0.53455
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39270 9.35330 0.03940 0.42124
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324
合庫貨幣市場基金 10.03920 10.03910 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.94120 9.92460 0.01660 0.16726
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.92940 9.90960 0.01980 0.19981
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.78750 10.78520 0.00230 0.02133
合庫新興多重收益基金B類型 8.79070 8.77600 0.01470 0.16750
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05100 9.03290 0.01810 0.20038
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90360 9.90430 -0.00070 -0.00707
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21160 10.20880 0.00280 0.02743
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71490 9.71120 0.00370 0.03810
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42600 10.42020 0.00580 0.05566
安聯中國東協基金 12.20000 12.09000 0.11000 0.90984
安聯中國策略基金 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329
安聯中華新思路基金-人民幣 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280
安聯中華新思路基金-美元 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647
安聯台灣大壩基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556
安聯台灣科技基金 24.08000 23.96000 0.12000 0.50083
安聯台灣貨幣市場基金 12.37700 12.37680 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 18.45000 18.25000 0.20000 1.09589
安聯四季回報債券組合基金 14.25650 14.24070 0.01580 0.11095
安聯四季成長組合基金-美元 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41020 10.38960 0.02060 0.19828
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40900 11.39660 0.01240 0.10880
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69120 9.67200 0.01920 0.19851
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53860 9.52820 0.01040 0.10915
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81930 9.80700 0.01230 0.12542
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.56200 9.55860 0.00340 0.03557
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.40260 9.39930 0.00330 0.03511
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.11190 9.10020 0.01170 0.12857
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.02250 9.01930 0.00320 0.03548
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84830 8.84540 0.00290 0.03279
安聯全球人口趨勢基金 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.04000 32.76000 0.28000 0.85470
安聯全球油礦金趨勢基金 7.55000 7.36000 0.19000 2.58152
安聯全球計量平衡基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32600 12.32560 0.00040 0.00325
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31930 11.31890 0.00040 0.00353
安聯全球新興市場基金 13.81000 13.62000 0.19000 1.39501
安聯全球農金趨勢基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
安聯全球綠能趨勢基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940
安聯亞洲小型企業基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
安聯亞洲動態策略基金 18.90000 18.74000 0.16000 0.85379
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.96310 71.88830 0.07480 0.10405
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03550 11.02190 0.01360 0.12339
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.49660 62.43920 0.05740 0.09193
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53180 9.52010 0.01170 0.12290
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25370 2.25240 0.00130 0.05772
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90390 10.89210 0.01180 0.10834
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04180 2.04060 0.00120 0.05881
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75240 9.74180 0.01060 0.10881
宏利台灣動力基金 21.28000 21.17000 0.11000 0.51960
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.84150 8.80350 0.03800 0.43165
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46480 9.42330 0.04150 0.44040
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06820 8.03350 0.03470 0.43194
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.85510 8.81640 0.03870 0.43895
宏利全球債券組合基金 12.50850 12.50410 0.00440 0.03519
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45310 2.45280 0.00030 0.01223
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81510 11.81410 0.00100 0.00846
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51360 9.51280 0.00080 0.00841
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29700 2.29800 -0.00100 -0.04352
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81510 11.81410 0.00100 0.00846
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.37080 3.34530 0.02550 0.76226
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53640 0.53250 0.00390 0.73239
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.70000 0.12000 0.71856
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81710 1.80110 0.01600 0.88835
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.63410 8.56160 0.07250 0.84680
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.91930 8.84430 0.07500 0.84800
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.59570 8.53040 0.06530 0.76550
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62670 1.61380 0.01290 0.79936
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.07070 8.00300 0.06770 0.84593
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.36710 8.29680 0.07030 0.84731
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.86660 7.80470 0.06190 0.79311
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.50120 66.51150 -0.01030 -0.01549
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.23090 10.22980 0.00110 0.01075
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06730 9.02390 0.04340 0.48095
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.85790 8.81760 0.04030 0.45704
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.23860 9.19640 0.04220 0.45888
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70270 8.66090 0.04180 0.48263
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52450 8.48570 0.03880 0.45724
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92800 8.88720 0.04080 0.45909
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.55640 8.50960 0.04680 0.54997
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12060 2.10530 0.01530 0.72674
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32740 0.32500 0.00240 0.73846
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73880 10.66090 0.07790 0.73071
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77040 0.76430 0.00610 0.79812
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60000 7.54490 0.05510 0.73029
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.95560 1.94050 0.01510 0.77815
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29080 0.28870 0.00210 0.72740
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.75900 9.68830 0.07070 0.72975
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34990 0.34700 0.00290 0.83573
宏利萬利貨幣市場基金 13.56940 13.56930 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.72000 1.71000 0.01000 0.58480
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013
宏利臺灣高股息基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940
宏利澳幣保本基金 10.92380 10.89820 0.02560 0.23490
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04400 10.01840 0.02560 0.25553
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.85640 9.83690 0.01950 0.19823
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11030 10.08850 0.02180 0.21609
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.21700 10.19500 0.02200 0.21579
貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147
貝萊德新台幣基金 12.86020 12.86010 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.15000 17.08000 0.07000 0.40984
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32720 10.32360 0.00360 0.03487
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41700 10.41040 0.00660 0.06340
保德信大中華基金 21.68000 21.36000 0.32000 1.49813
保德信中小型股基金 37.39000 37.41000 -0.02000 -0.05346
保德信中國中小基金 10.24000 10.07000 0.17000 1.68818
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.73750 9.68790 0.04960 0.51198
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75140 9.70170 0.04970 0.51228
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73520 9.68570 0.04950 0.51106
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.73920 9.68970 0.04950 0.51085
保德信中國品牌基金-人民幣 9.57000 9.39000 0.18000 1.91693
保德信中國品牌基金-美元 9.46000 9.28000 0.18000 1.93966
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.94000 9.75000 0.19000 1.94872
保德信台商全方位基金 28.93000 28.88000 0.05000 0.17313
保德信全球中小基金 21.93000 21.72000 0.21000 0.96685
保德信全球消費商機基金 16.83000 16.68000 0.15000 0.89928
保德信全球基礎建設基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621
保德信全球資源基金 6.48000 6.35000 0.13000 2.04724
保德信全球醫療生化基金-美元 8.78000 8.68000 0.10000 1.15207
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.87000 31.48000 0.39000 1.23888
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.25770 9.24920 0.00850 0.09190
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48950 10.47990 0.00960 0.09160
保德信亞太基金 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69290 9.68310 0.00980 0.10121
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59630 11.58460 0.01170 0.10100
保德信店頭市場基金 28.59000 28.61000 -0.02000 -0.06991
保德信拉丁美洲基金 5.12000 4.95000 0.17000 3.43434
保德信金平衡基金 23.26000 23.23000 0.03000 0.12914
保德信金滿意基金 32.70000 32.75000 -0.05000 -0.15267
保德信科技島基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313
保德信高成長基金 71.92000 72.00000 -0.08000 -0.11111
保德信第一基金 20.86000 20.84000 0.02000 0.09597
保德信貨幣市場基金 15.61960 15.61940 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05120 9.03070 0.02050 0.22700
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45740 10.43370 0.02370 0.22715
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.90990 6.86280 0.04710 0.68631
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.10680 9.04470 0.06210 0.68659
保德信新興趨勢組合基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580
保德信瑞騰基金 15.43360 15.43290 0.00070 0.00454
保德信歐洲組合基金 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09580 2.09510 0.00070 0.03341
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51520 2.51430 0.00090 0.03580
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32130 0.32110 0.00020 0.06229
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38870 0.38840 0.00030 0.07724
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84720 9.83620 0.01100 0.11183
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01690 12.00320 0.01370 0.11414
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96370 9.95370 0.01000 0.10047
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92990 10.91900 0.01090 0.09983
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18330 9.17030 0.01300 0.14176
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07800 10.06370 0.01430 0.14209
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.23510 6.19800 0.03710 0.59858
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.01260 8.95900 0.05360 0.59828
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57420 11.57410 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720
施羅德樂活中小基金-I類型 3409.15000 3383.82000 25.33000 0.74856
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.85540 8.83270 0.02270 0.25700
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.71150 8.68750 0.02400 0.27626
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.47830 8.45760 0.02070 0.24475
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59710 8.57510 0.02200 0.25656
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.32980 8.30680 0.02300 0.27688
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.22560 8.20560 0.02000 0.24374
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.80550 9.78050 0.02500 0.25561
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.48290 9.45670 0.02620 0.27705
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.23830 9.21580 0.02250 0.24415
柏瑞五國金勢力建設基金 5.52000 5.47000 0.05000 0.91408
柏瑞巨人基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55890 13.55880 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.12000 0.14000 0.99150
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.45540 11.42110 0.03430 0.30032
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.03060 9.00140 0.02920 0.32439
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.99710 9.96660 0.03050 0.30602
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.96700 7.94460 0.02240 0.28195
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.99710 9.96660 0.03050 0.30602
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.79090 7.77240 0.01850 0.23802
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.92310 9.89340 0.02970 0.30020
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.10720 9.08050 0.02670 0.29404
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95080 8.92400 0.02680 0.30031
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.02700 8.99790 0.02910 0.32341
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.97680 8.95040 0.02640 0.29496
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.11450 10.10220 0.01230 0.12176
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16430 10.14920 0.01510 0.14878
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.04940 10.03780 0.01160 0.11556
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.03570 10.02340 0.01230 0.12271
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.06050 10.04570 0.01480 0.14733
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97060 9.95910 0.01150 0.11547
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.03600 10.02380 0.01220 0.12171
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06090 10.04600 0.01490 0.14832
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97080 9.95930 0.01150 0.11547
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.42000 7.35000 0.07000 0.95238
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.42000 9.33000 0.09000 0.96463
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.84000 6.65000 0.19000 2.85714
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56750 11.56900 -0.00150 -0.01297
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25010 8.25120 -0.00110 -0.01333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00610 11.00020 0.00590 0.05364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14240 9.13750 0.00490 0.05363
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49330 9.48560 0.00770 0.08118
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.19300 11.16450 0.02850 0.25527
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72740 7.70780 0.01960 0.25429
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89760 8.87320 0.02440 0.27499
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.86380 10.87090 -0.00710 -0.06531
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.21930 10.22290 -0.00360 -0.03522
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95020 9.95670 -0.00650 -0.06528
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73250 9.73590 -0.00340 -0.03492
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08650 10.09310 -0.00660 -0.06539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.98000 15.89000 0.09000 0.56639
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.63000 14.48000 0.15000 1.03591
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.60820 12.59250 0.01570 0.12468
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58300 8.57240 0.01060 0.12365
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國泰大中華基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996
國泰小龍基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746
國泰中小成長基金 37.30000 37.26000 0.04000 0.10735
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.60000 0.16000 1.17647
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45350 0.44800 0.00550 1.22768
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44770 0.44240 0.00530 1.19801
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00170 1.99860 0.00310 0.15511
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12920 10.11530 0.01390 0.13742
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.94030 9.92660 0.01370 0.13801
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30290 0.30250 0.00040 0.13223
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64460 10.64100 0.00360 0.03383
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62670 1.62670 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.36860 11.36420 0.00440 0.03872
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34470 0.00010 0.02901
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.37000 15.15000 0.22000 1.45215
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45460 0.44830 0.00630 1.40531
國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.12000 0.16000 1.32013
國泰中港台基金美元級別 0.36640 0.36190 0.00450 1.24344
國泰台灣計量基金 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457
國泰台灣貨幣市場基金 12.32260 12.32250 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.67000 23.45000 0.22000 0.93817
國泰全球永利貨幣市場基金 12.94420 12.94310 0.00110 0.00850
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38930 0.38650 0.00280 0.72445
國泰全球資源基金 5.46000 5.40000 0.06000 1.11111
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24550 0.24370 0.00180 0.73861
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34060 0.33890 0.00170 0.50162
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32910 0.32750 0.00160 0.48855
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35000 0.34830 0.00170 0.48808
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40190 0.40400 -0.00210 -0.51980
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98690 1.98110 0.00580 0.29277
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.21630 10.18840 0.02790 0.27384
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21630 10.18840 0.02790 0.27384
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30440 0.30360 0.00080 0.26350
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30440 0.30360 0.00080 0.26350
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42160 0.42480 -0.00320 -0.75330
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090
國泰亞洲成長基金美元級別 0.26170 0.25980 0.00190 0.73133
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.67000 14.52000 0.15000 1.03306
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43700 0.43260 0.00440 1.01711
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957
國泰科技生化基金 27.49000 27.40000 0.09000 0.32847
國泰紐幣2021保本基金 10.75160 10.74490 0.00670 0.06236
國泰紐幣八年期保本基金 11.02680 11.01930 0.00750 0.06806
國泰紐幣保本基金 11.23120 11.21740 0.01380 0.12302
國泰高科技基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730
國泰國泰基金 18.17000 18.08000 0.09000 0.49779
國泰富時中國A50基金 15.95000 15.60000 0.35000 2.24359
國泰策略高收益債券基金A 9.47920 9.43280 0.04640 0.49190
國泰策略高收益債券基金B 7.86760 7.82910 0.03850 0.49176
國泰新興市場基金 8.47000 8.35000 0.12000 1.43713
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87260 1.86390 0.00870 0.46676
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41030 1.40380 0.00650 0.46303
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28270 0.28170 0.00100 0.35499
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30450 0.30320 0.00130 0.42876
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21240 0.21150 0.00090 0.42553
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.49050 9.45020 0.04030 0.42645
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.12990 7.09960 0.03030 0.42678
國泰價值卓越基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30450 0.30300 0.00150 0.49505
國泰豐益債券組合基金 11.63040 11.62240 0.00800 0.06883
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.02170 10.01760 0.00410 0.04093
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.20100 10.19730 0.00370 0.03628
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.02170 10.01760 0.00410 0.04093
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.20100 10.19730 0.00370 0.03628
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33190 10.32860 0.00330 0.03195
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39620 10.39290 0.00330 0.03175
第一金大中華基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076
第一金小型精選基金 26.17000 25.93000 0.24000 0.92557
第一金中國世紀基金 10.27000 10.10000 0.17000 1.68317
第一金中國世紀基金-人民幣 12.20000 12.00000 0.20000 1.66667
第一金中概平衡基金 19.97000 19.82000 0.15000 0.75681
第一金台灣貨幣市場基金 15.10620 15.10610 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.24000 176.23800 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.14000 18.92000 0.22000 1.16279
第一金全球不動產證券化基金A 7.72710 7.68350 0.04360 0.56745
第一金全球不動產證券化基金B 5.88810 5.85490 0.03320 0.56705
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.61640 9.56970 0.04670 0.48800
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24600 10.19620 0.04980 0.48842
第一金全球高收益債券基金A 13.40550 13.35940 0.04610 0.34508
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.44080 8.41320 0.02760 0.32806
第一金全球高收益債券基金B 9.31440 9.28240 0.03200 0.34474
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.77760 7.75210 0.02550 0.32894
第一金亞洲科技基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709
第一金店頭市場基金 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202
第一金創新趨勢基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226
第一金電子基金 22.53000 22.51000 0.02000 0.08885
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095
統一大滿貫基金 23.41000 23.38000 0.03000 0.12831
統一大龍印基金 14.71000 14.55000 0.16000 1.09966
統一大龍騰中國基金 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149
統一中小基金 17.96000 17.86000 0.10000 0.55991
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86590 9.85200 0.01390 0.14109
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.68020 9.66770 0.01250 0.12930
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95920 9.94540 0.01380 0.13876
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.05520 10.04080 0.01440 0.14341
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.82250 9.80980 0.01270 0.12946
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.11940 10.10540 0.01400 0.13854
統一台灣動力基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353
統一全天候基金 73.25000 72.82000 0.43000 0.59050
統一全球債券組合基金 11.48380 11.48100 0.00280 0.02439
統一亞太基金 22.57000 22.30000 0.27000 1.21076
統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458
統一奔騰基金 42.31000 42.00000 0.31000 0.73810
統一強棒貨幣市場基金 16.51720 16.51710 0.00010 0.00061
統一強漢基金 18.19000 17.95000 0.24000 1.33705
統一統信基金 24.63000 24.50000 0.13000 0.53061
統一黑馬基金 42.81000 42.51000 0.30000 0.70572
統一新亞洲科技能源基金 15.13000 14.91000 0.22000 1.47552
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96850 8.95700 0.01150 0.12839
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04100 10.02810 0.01290 0.12864
統一經建基金 31.64000 31.49000 0.15000 0.47634
統一龍馬基金 47.97000 47.75000 0.22000 0.46073
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440
野村中小基金 34.65000 34.42000 0.23000 0.66822
野村中國機會基金 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603
野村巴西基金 3.73000 3.57000 0.16000 4.48179
野村日本基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
野村日本領先基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
野村台灣高股息基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 25.46000 25.29000 0.17000 0.67220
野村平衡基金 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
野村全球生技醫療基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553
野村全球品牌基金 19.35000 19.21000 0.14000 0.72879
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92400 8.92210 0.00190 0.02130
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41910 -0.00010 -0.00096
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44720 11.44480 0.00240 0.02097
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.47960 10.47930 0.00030 0.00286
野村全球氣候變遷基金 6.94000 6.85000 0.09000 1.31387
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.13000 16.00000 0.13000 0.81250
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.32360 9.28080 0.04280 0.46117
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.57280 9.55900 0.01380 0.14437
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.12510 9.08070 0.04440 0.48895
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82640 9.77690 0.04950 0.50630
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.20060 9.16950 0.03110 0.33917
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.56310 9.51910 0.04400 0.46223
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.92750 9.91330 0.01420 0.14324
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.28750 9.24230 0.04520 0.48906
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99520 9.94490 0.05030 0.50579
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.41930 9.38760 0.03170 0.33768
野村成長基金 23.82000 23.71000 0.11000 0.46394
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41610 9.41250 0.00360 0.03825
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11530 9.11370 0.00160 0.01756
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29330 12.28870 0.00460 0.03743
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05580 10.05400 0.00180 0.01790
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83690 9.79540 0.04150 0.42367
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.77630 9.73470 0.04160 0.42734
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.88880 9.84520 0.04360 0.44286
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88880 9.84520 0.04360 0.44286
野村高科技基金 7.41000 7.36000 0.05000 0.67935
野村貨幣市場基金 16.12270 16.12250 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.39480 8.38500 0.00980 0.11688
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01360 11.00080 0.01280 0.11636
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.60000 5.40000 0.20000 3.70370
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.02190 12.02180 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813
野村歐洲高股息基金累積型 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180
野村積極成長基金 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
野村優質基金 28.21000 27.91000 0.30000 1.07488
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.11410 8.08290 0.03120 0.38600
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.49480 7.46910 0.02570 0.34408
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09530 8.06230 0.03300 0.40931
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.07230 9.03730 0.03500 0.38728
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.62560 8.59600 0.02960 0.34435
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.24890 9.21120 0.03770 0.40928
野村環球基金-人民幣計價 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
野村環球基金-新臺幣計價 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302
野村鴻利基金 16.80000 16.71000 0.09000 0.53860
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78500 16.78490 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
野村鑫平衡組合基金 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549
野村鑫全球債券組合基金 12.84230 12.83190 0.01040 0.08105
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
凱基台灣精五門基金 19.11000 18.97000 0.14000 0.73801
凱基亞太高股息基金 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409
凱基亞洲四金磚基金 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.09510 9.02630 0.06880 0.76222
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45550 11.45540 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.52000 18.38000 0.14000 0.76170
凱基雲端趨勢基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136
凱基新興市場中小基金 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32830 10.32270 0.00560 0.05425
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09540 9.12970 -0.03430 -0.37570
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.53000 6.42000 0.11000 1.71340
凱基資源國基金 8.47000 8.35000 0.12000 1.43713
凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234
凱基護城河基金-美元計價B 10.01720 9.95780 0.05940 0.59652
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富邦上証180基金 26.88000 27.20000 -0.32000 -1.17647
富邦大中華成長基金 5.24000 5.15000 0.09000 1.74757
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.51000 11.27000 0.24000 2.12955
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.59000 27.72000 -1.13000 -4.07648
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.48170 10.47860 0.00310 0.02958
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.96400 10.97940 -0.01540 -0.14026
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.47920 11.45380 0.02540 0.22176
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75800 1.75500 0.00300 0.17094
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85940 9.83770 0.02170 0.22058
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54490 1.54230 0.00260 0.16858
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61020 10.60080 0.00940 0.08867
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61120 1.61070 0.00050 0.03104
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.89200 9.88320 0.00880 0.08904
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52060 1.52010 0.00050 0.03289
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.06040 9.00690 0.05350 0.59399
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.63060 8.58400 0.04660 0.54287
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.26800 9.21700 0.05100 0.55333
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.80070 8.74870 0.05200 0.59437
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.37390 8.32860 0.04530 0.54391
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.00660 8.95710 0.04950 0.55263
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095
富邦日本東証基金 16.53000 16.61000 -0.08000 -0.48164
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.61000 28.52000 0.09000 0.31557
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.16000 35.12000 0.04000 0.11390
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.57000 37.65000 -0.08000 -0.21248
富邦台灣心基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823
富邦台灣釆吉50基金 34.79000 34.84000 -0.05000 -0.14351
富邦台灣科技指數基金 39.15000 39.36000 -0.21000 -0.53354
富邦台灣鳳凰基金 609.32000 607.62000 1.70000 0.27978
富邦全球不動產基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79960 10.79830 0.00130 0.01204
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73310 9.73180 0.00130 0.01336
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50650 15.50630 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.07000 46.76000 0.31000 0.66296
富邦科技基金 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843
富邦高成長基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571
富邦基金 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
富邦深証100基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.51920 10.45460 0.06460 0.61791
富邦策略高收益債券基金-B類型 8.98900 8.93380 0.05520 0.61788
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.81410 8.75990 0.05420 0.61873
富邦精準基金 37.62000 37.49000 0.13000 0.34676
富邦精銳中小基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147
富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.08000 0.15000 1.24172
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.35000 8.20000 0.15000 1.82927
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16120 10.15290 0.00830 0.08175
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.96290 9.96060 0.00230 0.02309
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30600 10.30270 0.00330 0.03203
富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.40000 8.29000 0.11000 1.32690
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13850 9.14350 -0.00500 -0.05468
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83380 9.84020 -0.00640 -0.06504
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83380 9.84020 -0.00640 -0.06504
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98810 9.99360 -0.00550 -0.05504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.93100 7.89010 0.04090 0.51837
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.65510 8.61060 0.04450 0.51680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.27050 9.23520 0.03530 0.38223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.22380 9.03930 0.18450 2.04109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.29680 7.26840 0.02840 0.39073
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.38750 8.35480 0.03270 0.39139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.64370 7.60820 0.03550 0.46660
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.36490 9.31880 0.04610 0.49470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.24320 7.21430 0.02890 0.40059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.50150 8.46520 0.03630 0.42881
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.23540 9.18450 0.05090 0.55419
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33470 9.28500 0.04970 0.53527
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.33470 9.28500 0.04970 0.53527
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89210 12.82120 0.07090 0.55299
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.92870 10.80570 0.12300 1.13829
富蘭克林華美第一富基金 28.78000 28.69000 0.09000 0.31370
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20460 10.20440 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.48460 6.38830 0.09630 1.50744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.29840 9.24370 0.05470 0.59175
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.85070 9.83200 0.01870 0.19020
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.85070 9.83200 0.01870 0.19020
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.09550 8.07950 0.01600 0.19803
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58290 9.56550 0.01740 0.18190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58290 9.56550 0.01740 0.18190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.76280 10.74160 0.02120 0.19736
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復華人民幣貨幣市場基金 10.77950 10.77850 0.00100 0.00928
復華人生目標基金 26.72830 26.50800 0.22030 0.83107
復華大中華中小策略基金 8.22000 8.12000 0.10000 1.23153
復華中小精選基金 41.96000 41.72000 0.24000 0.57526
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.18000 6.10000 0.08000 1.31148
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.33000 6.24000 0.09000 1.44231
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847
復華中國