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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.23 00:00

基金名稱 105/02/22 105/02/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168

中國信託全球固定收益組合基金 14.19180 14.17730 0.01450 0.10228

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95930 9.94460 0.01470 0.14782

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71310 8.70030 0.01280 0.14712

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24940 10.23150 0.01790 0.17495

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62530 9.60860 0.01670 0.17380

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.01680 10.00750 0.00930 0.09293

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01680 10.00750 0.00930 0.09293

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88780 10.88740 0.00040 0.00367

中國信託精穩基金 14.01290 14.05370 -0.04080 -0.29032

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元大2001基金 52.43000 52.06000 0.37000 0.71072

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51610 10.51480 0.00130 0.01236

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16810 11.16050 0.00760 0.06810

元大上證50基金 25.54000 24.93000 0.61000 2.44685

元大大中華TMT基金-人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301

元大大中華TMT基金-新台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000

元大大中華價值指數基金-美元 8.87500 8.88800 -0.01300 -0.14626

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.03800 13.04400 -0.00600 -0.04600

元大中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.55000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314

元大中國高收益點心債券基金 11.21160 11.20750 0.00410 0.03658

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10760 10.11290 -0.00530 -0.05241

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78360 9.78860 -0.00500 -0.05108

元大中國機會債券基金-新台幣 10.69760 10.69690 0.00070 0.00654

元大巴西指數基金 3.41500 3.40600 0.00900 0.26424

元大巴菲特基金 22.40000 22.34000 0.06000 0.26858

元大台商收成基金 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871

元大台灣50單日反向1倍基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107

元大台灣50單日正向2倍基金 18.17000 18.20000 -0.03000 -0.16484

元大台灣中型100基金 24.58000 24.57000 0.01000 0.04070

元大台灣加權股價指數基金 17.75700 17.75600 0.00100 0.00563

元大台灣卓越50基金 61.00000 61.02000 -0.02000 -0.03278

元大台灣金融基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258

元大台灣高股息基金 22.27000 22.33000 -0.06000 -0.26870

元大台灣電子科技基金 26.51000 26.51000 0.00000 0.00000

元大全球ETF成長組合基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.75000 0.13000 1.10638

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206

元大全球不動產證券化基金-美元 10.05800 9.96100 0.09700 0.97380

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.36000 -0.01000 -0.13587

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.80000 -0.01000 -0.17241

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.72000 0.07000 1.04167

元大全球股票入息基金-美元配息 8.46900 8.54100 -0.07200 -0.84299

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28200 8.27360 0.00840 0.10153

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11420 6.10810 0.00610 0.09987

元大全球新興市場精選組合基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772

元大全球農業商機基金 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751

元大全球滿意入息基金-配息型 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大印尼指數基金 8.53100 8.75000 -0.21900 -2.50286

元大印度指數基金 7.89300 7.88300 0.01000 0.12686

元大印度基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520

元大多多基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215

元大多福基金 50.25000 50.27000 -0.02000 -0.03979

元大亞太成長基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.26340 9.26940 -0.00600 -0.06473

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.26560 8.27090 -0.00530 -0.06408

元大卓越基金 39.16000 39.05000 0.11000 0.28169

元大店頭基金 7.31000 7.25000 0.06000 0.82759

元大泛歐成長基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

元大高科技基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353

元大得利貨幣市場基金 16.11010 16.10960 0.00050 0.00310

元大得寶貨幣市場基金 11.87920 11.87890 0.00030 0.00253

元大富櫃50基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000

元大華夏中小基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970

元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442

元大新中國基金-美元 8.65000 8.63800 0.01200 0.13892

元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390

元大新主流基金 19.00000 19.05000 -0.05000 -0.26247

元大新台灣基金 27.15000 27.18000 -0.03000 -0.11038

元大新興市場ESG策略基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.91930 10.91910 0.00020 0.00183

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.70370 10.70870 -0.00500 -0.04669

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07240 11.06570 0.00670 0.06055

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98030 10.97370 0.00660 0.06014

元大新興亞洲基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924

元大經貿基金 28.20000 28.05000 0.15000 0.53476

元大萬泰貨幣市場基金 14.97450 14.97410 0.00040 0.00267

元大滬深300單日反向1倍基金 20.87000 21.41000 -0.54000 -2.52219

元大滬深300單日正向2倍基金 10.29000 9.80000 0.49000 5.00000

元大精準中小基金 17.83000 17.71000 0.12000 0.67758

元大摩臺基金 28.69000 28.71000 -0.02000 -0.06966

元大標普500基金 18.95000 18.93000 0.02000 0.10565

元大標普500單日反向1倍基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032

元大標普500單日正向2倍基金 17.61000 17.64000 -0.03000 -0.17007

元大標智滬深300基金 15.81000 15.47000 0.34000 2.19780

元大績效基金 36.93000 36.81000 0.12000 0.32600

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日盛MIT主流基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313

日盛上選基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061

日盛大中華基金 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651

日盛小而美基金 17.05000 17.00000 0.05000 0.29412

日盛中國內需動力基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.40350 10.40410 -0.00060 -0.00577

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99950 10.04350 -0.04400 -0.43809

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.37620 10.37670 -0.00050 -0.00482

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00860 10.05100 -0.04240 -0.42185

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49500 10.48970 0.00530 0.05053

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09460 10.13340 -0.03880 -0.38289

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25920 10.25810 0.00110 0.01072

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80450 9.80560 -0.00110 -0.01122

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30940 10.30060 0.00880 0.08543

日盛日盛基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

日盛全球抗暖化基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094

日盛全球新興債券基金A 10.48550 10.47410 0.01140 0.10884

日盛全球新興債券基金B 9.27510 9.31160 -0.03650 -0.39198

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35910 2.35490 0.00420 0.17835

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92400 1.93110 -0.00710 -0.36767

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36510 0.00060 0.16434

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29840 0.29920 -0.00080 -0.26738

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94580 11.93000 0.01580 0.13244

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66400 9.70370 -0.03970 -0.40912

日盛金緻招牌組合基金 9.73600 9.72030 0.01570 0.16152

日盛首選基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

日盛高科技基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860

日盛貨幣市場基金 14.63070 14.63020 0.00050 0.00342

日盛新台商基金 26.56000 26.53000 0.03000 0.11308

日盛精選五虎基金 27.50000 27.49000 0.01000 0.03638

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台新1699貨幣市場基金 13.36440 13.36400 0.00040 0.00299

台新2000高科技基金 24.18000 24.07000 0.11000 0.45700

台新大眾貨幣市場基金 14.03390 14.03350 0.00040 0.00285

台新中國通基金 31.80000 31.58000 0.22000 0.69664

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50260 10.50150 0.00110 0.01047

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76800 12.74600 0.02200 0.17260

台新中國精選中小基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

台新主流基金 16.39000 16.34000 0.05000 0.30600

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.68000 18.56000 0.12000 0.64655

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55840 0.55530 0.00310 0.55826

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.05000 15.94000 0.11000 0.69009

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48030 0.47760 0.00270 0.56533

台新台灣中小基金 26.40000 26.35000 0.05000 0.18975

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.89610 9.79680 0.09930 1.01360

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.67480 9.58750 0.08730 0.91056

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.79310 9.70460 0.08850 0.91194

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705

台新印度基金 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276

台新亞美短期債券基金 10.88760 10.87330 0.01430 0.13151

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.27980 9.26500 0.01480 0.15974

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27700 0.27680 0.00020 0.07225

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.24780 11.22980 0.01800 0.16029

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33430 0.33410 0.00020 0.05986

台新真吉利貨幣市場基金 11.00020 10.99990 0.00030 0.00273

台新高股息平衡基金 24.83480 24.57370 0.26110 1.06252

台新新興市場債券基金(A類型) 9.85230 9.84790 0.00440 0.04468

台新新興市場債券基金(B類型) 8.47010 8.46630 0.00380 0.04488

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.19000 4.18000 0.01000 0.23923

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.68000 4.77000 -0.09000 -1.88679

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.33600 8.44200 -0.10600 -1.25563

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未來資產台灣新趨勢基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.67180 11.66520 0.00660 0.05658

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60380 10.59780 0.00600 0.05662

未來資產亞洲新富基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46680 12.46650 0.00030 0.00241

未來資產阿波羅基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510

未來資產新興市場債券基金A 8.96720 8.96410 0.00310 0.03458

未來資產新興市場債券基金B 7.92610 7.92330 0.00280 0.03534

未來資產閣來寶全球組合基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25990 10.25870 0.00120 0.01170

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56390 10.55370 0.01020 0.09665

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67880 9.68110 -0.00230 -0.02376

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89980 9.90210 -0.00230 -0.02323

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24100 9.23950 0.00150 0.01623

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45280 9.45300 -0.00020 -0.00212

永豐大中華基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

永豐中小基金 37.18000 37.37000 -0.19000 -0.50843

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98280 1.98250 0.00030 0.01513

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27470 2.27430 0.00040 0.01759

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35660 10.34570 0.01090 0.10536

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53260 11.52060 0.01200 0.10416

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.18000 3.19000 -0.01000 -0.31348

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420

永豐主流品牌基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

永豐永豐基金 27.84000 27.76000 0.08000 0.28818

永豐全球平衡組合基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584

永豐亞洲民生消費基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225

永豐南非幣2021保本基金 10.15110 10.17970 -0.02860 -0.28095

永豐高科技基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446

永豐貨幣市場基金 13.76500 13.76460 0.00040 0.00291

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91130 1.91210 -0.00080 -0.04184

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91370 1.91430 -0.00060 -0.03134

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32760 8.32350 0.00410 0.04926

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83210 9.82720 0.00490 0.04986

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.95190 7.94210 0.00980 0.12339

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59040 10.57730 0.01310 0.12385

永豐滬深300紅利指數基金 14.15000 14.21000 -0.06000 -0.42224

永豐臺灣加權ETF基金 41.40000 41.41000 -0.01000 -0.02415

永豐領航科技基金 23.94000 23.92000 0.02000 0.08361

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532

永豐趨勢平衡基金 37.66000 37.96000 -0.30000 -0.79031

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61420 10.61040 0.00380 0.03581

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.00000 12.04000 -0.04000 -0.33223

兆豐國際民生動力基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

兆豐國際生命科學基金 16.67000 16.59000 0.08000 0.48222

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74190 9.74710 -0.00520 -0.05335

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50900 9.51930 -0.01030 -0.10820

兆豐國際全球高股息基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

兆豐國際全球基金 26.54000 26.58000 -0.04000 -0.15049

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929

兆豐國際第一基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.02110 9.00880 0.01230 0.13653

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90630 7.89550 0.01080 0.13679

兆豐國際萬全基金 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 19.99000 19.97000 0.02000 0.10015

兆豐國際綠鑽基金 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771

兆豐國際豐台灣基金 26.11000 26.11000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38440 12.38390 0.00050 0.00404

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

合庫全球高收益債券基金A類型 10.32360 10.32210 0.00150 0.01453

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.75950 9.75890 0.00060 0.00615

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.30360 9.30650 -0.00290 -0.03116

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.69860 9.70840 -0.00980 -0.10094

合庫全球高收益債券基金B類型 8.66390 8.66270 0.00120 0.01385

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12040 9.11990 0.00050 0.00548

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.76110 8.76390 -0.00280 -0.03195

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.05440 9.06340 -0.00900 -0.09930

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35330 9.35630 -0.00300 -0.03206

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球新興市場基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272

合庫貨幣市場基金 10.03910 10.03870 0.00040 0.00398

合庫新興多重收益基金A類型 9.92460 9.91050 0.01410 0.14227

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90960 9.89940 0.01020 0.10304

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.78520 10.76790 0.01730 0.16066

合庫新興多重收益基金B類型 8.77600 8.76360 0.01240 0.14149

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.03290 9.02350 0.00940 0.10417

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90430 9.88940 0.01490 0.15067

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安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42020 10.41190 0.00830 0.07972

安聯中國東協基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

安聯中國策略基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

安聯台灣大壩基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785

安聯台灣科技基金 23.96000 23.93000 0.03000 0.12537

安聯台灣貨幣市場基金 12.37680 12.37640 0.00040 0.00323

安聯台灣智慧基金 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322

安聯四季回報債券組合基金 14.24070 14.20780 0.03290 0.23156

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39660 11.37310 0.02350 0.20663

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52820 9.50850 0.01970 0.20718

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39930 9.38620 0.01310 0.13957

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84540 8.83310 0.01230 0.13925

安聯全球人口趨勢基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.76000 32.45000 0.31000 0.95532

安聯全球油礦金趨勢基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

安聯全球計量平衡基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32560 12.32010 0.00550 0.04464

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31890 11.31380 0.00510 0.04508

安聯全球新興市場基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337

安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

安聯全球綠能趨勢基金 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063

安聯亞洲小型企業基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

安聯亞洲動態策略基金 18.74000 18.80000 -0.06000 -0.31915

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.88830 71.79990 0.08840 0.12312

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02190 11.01660 0.00530 0.04811

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.43920 62.36660 0.07260 0.11641

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52010 9.51550 0.00460 0.04834

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25240 2.25290 -0.00050 -0.02219

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89210 10.89090 0.00120 0.01102

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04060 2.04100 -0.00040 -0.01960

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74180 9.74080 0.00100 0.01027

宏利台灣動力基金 21.17000 21.33000 -0.16000 -0.75012

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.80350 8.83130 -0.02780 -0.31479

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42330 9.44240 -0.01910 -0.20228

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03350 8.05900 -0.02550 -0.31642

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81640 8.83470 -0.01830 -0.20714

宏利全球債券組合基金 12.50410 12.48860 0.01550 0.12411

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45280 2.45240 0.00040 0.01631

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81410 11.81680 -0.00270 -0.02285

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51280 9.51550 -0.00270 -0.02837

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29800 2.29920 -0.00120 -0.05219

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81410 11.81680 -0.00270 -0.02285

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34530 3.34700 -0.00170 -0.05079

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53250 0.53290 -0.00040 -0.07506

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80110 1.80620 -0.00510 -0.28236

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.56160 8.59190 -0.03030 -0.35266

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.84430 8.87230 -0.02800 -0.31559

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.53040 8.56520 -0.03480 -0.40630

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61380 1.61970 -0.00590 -0.36426

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.00300 8.03140 -0.02840 -0.35361

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.29680 8.32430 -0.02750 -0.33036

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80470 7.83500 -0.03030 -0.38673

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.51150 66.53620 -0.02470 -0.03712

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22980 10.24080 -0.01100 -0.10741

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.02390 9.05720 -0.03330 -0.36766

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.81760 8.85220 -0.03460 -0.39086

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.19640 9.22930 -0.03290 -0.35647

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66090 8.69310 -0.03220 -0.37041

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.48570 8.51900 -0.03330 -0.39089

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88720 8.91930 -0.03210 -0.35989

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50960 8.55000 -0.04040 -0.47251

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10530 2.10380 0.00150 0.07130

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32500 0.32480 0.00020 0.06158

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66090 10.65080 0.01010 0.09483

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76430 0.76440 -0.00010 -0.01308

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54490 7.53770 0.00720 0.09552

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94050 1.93860 0.00190 0.09801

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28870 0.28880 -0.00010 -0.03463

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.68830 9.67930 0.00900 0.09298

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34700 0.34710 -0.00010 -0.02881

宏利萬利貨幣市場基金 13.56930 13.56910 0.00020 0.00147

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.72000 -0.01000 -0.58140

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403

宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.19000 -0.07000 -0.34671

宏利澳幣保本基金 10.89820 10.85120 0.04700 0.43313

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.01840 10.00660 0.01180 0.11792

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.83690 9.82780 0.00910 0.09259

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.08850 10.06830 0.02020 0.20063

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.19500 10.17460 0.02040 0.20050

貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.86010 12.85980 0.00030 0.00233

貝萊德寶利基金 17.08000 17.12000 -0.04000 -0.23364

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32360 10.32240 0.00120 0.01163

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41040 10.40920 0.00120 0.01153

保德信大中華基金 21.36000 21.33000 0.03000 0.14065

保德信中小型股基金 37.41000 37.39000 0.02000 0.05349

保德信中國中小基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.68790 9.68510 0.00280 0.02891

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70170 9.69850 0.00320 0.03299

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68570 9.68300 0.00270 0.02788

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68970 9.68700 0.00270 0.02787

保德信中國品牌基金-人民幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781

保德信中國品牌基金-美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

保德信台商全方位基金 28.88000 28.83000 0.05000 0.17343

保德信全球中小基金 21.72000 21.70000 0.02000 0.09217

保德信全球消費商機基金 16.68000 16.69000 -0.01000 -0.05992

保德信全球基礎建設基金 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331

保德信全球資源基金 6.35000 6.40000 -0.05000 -0.78125

保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.48000 31.36000 0.12000 0.38265

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.24920 9.24240 0.00680 0.07357

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.47990 10.47220 0.00770 0.07353

保德信亞太基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68310 9.67430 0.00880 0.09096

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58460 11.57410 0.01050 0.09072

保德信店頭市場基金 28.61000 28.42000 0.19000 0.66854

保德信拉丁美洲基金 4.95000 4.97000 -0.02000 -0.40241

保德信金平衡基金 23.23000 23.26000 -0.03000 -0.12898

保德信金滿意基金 32.75000 32.79000 -0.04000 -0.12199

保德信科技島基金 18.39000 18.45000 -0.06000 -0.32520

保德信高成長基金 72.00000 72.16000 -0.16000 -0.22173

保德信第一基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633

保德信貨幣市場基金 15.61940 15.61890 0.00050 0.00320

保德信新世紀基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03070 9.02600 0.00470 0.05207

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43370 10.42830 0.00540 0.05178

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86280 6.87230 -0.00950 -0.13824

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.04470 9.05720 -0.01250 -0.13801

保德信新興趨勢組合基金 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148

保德信瑞騰基金 15.43290 15.43200 0.00090 0.00583

保德信歐洲組合基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09510 2.09370 0.00140 0.06687

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51430 2.51260 0.00170 0.06766

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32110 0.32120 -0.00010 -0.03113

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38850 -0.00010 -0.02574

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.83620 9.83300 0.00320 0.03254

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00320 11.99870 0.00450 0.03750

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95370 9.94820 0.00550 0.05529

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91900 10.91290 0.00610 0.05590

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17030 9.17280 -0.00250 -0.02725

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.06370 10.06660 -0.00290 -0.02881

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19800 6.20380 -0.00580 -0.09349

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.95900 8.96740 -0.00840 -0.09367

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57410 11.57380 0.00030 0.00259

施羅德樂活中小基金-A類型 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489

施羅德樂活中小基金-I類型 3383.82000 3371.87000 11.95000 0.35440

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.83270 8.81840 0.01430 0.16216

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.68750 8.67900 0.00850 0.09794

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.45760 8.44980 0.00780 0.09231

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.57510 8.56120 0.01390 0.16236

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.30680 8.29870 0.00810 0.09761

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.20560 8.19800 0.00760 0.09271

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.78050 9.76470 0.01580 0.16181

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.45670 9.44740 0.00930 0.09844

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.21580 9.20730 0.00850 0.09232

柏瑞五國金勢力建設基金 5.47000 5.56000 -0.09000 -1.61871

柏瑞巨人基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55880 13.55840 0.00040 0.00295

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.42110 11.42940 -0.00830 -0.07262

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.00140 9.01030 -0.00890 -0.09878

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.96660 9.97710 -0.01050 -0.10524

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73640 6.74130 -0.00490 -0.07269

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.05470 8.06260 -0.00790 -0.09798

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.94460 7.95320 -0.00860 -0.10813

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.96660 9.97710 -0.01050 -0.10524

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.77240 7.77860 -0.00620 -0.07971

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.89340 9.90060 -0.00720 -0.07272

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.08050 9.09040 -0.00990 -0.10891

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92400 8.93050 -0.00650 -0.07278

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.99790 9.00670 -0.00880 -0.09771

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.95040 8.96020 -0.00980 -0.10937

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10220 10.08460 0.01760 0.17452

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14920 10.13520 0.01400 0.13813

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.03780 10.02460 0.01320 0.13168

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02340 10.00590 0.01750 0.17490

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04570 10.03180 0.01390 0.13856

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.95910 9.94610 0.01300 0.13070

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02380 10.00640 0.01740 0.17389

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04600 10.03220 0.01380 0.13756

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.95930 9.94630 0.01300 0.13070

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.35000 7.37000 -0.02000 -0.27137

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.65000 6.63000 0.02000 0.30166

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56900 11.56570 0.00330 0.02853

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25120 8.24880 0.00240 0.02910

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00020 10.98540 0.01480 0.13472

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13750 9.12520 0.01230 0.13479

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48560 9.47550 0.01010 0.10659

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.16450 11.14850 0.01600 0.14352

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.70780 7.69670 0.01110 0.14422

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87320 8.86470 0.00850 0.09589

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.87090 10.84930 0.02160 0.19909

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.22290 10.20610 0.01680 0.16461

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95670 9.93690 0.01980 0.19926

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73590 9.71990 0.01600 0.16461

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09310 10.07310 0.02000 0.19855

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59250 12.59180 0.00070 0.00556

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57240 8.57190 0.00050 0.00583

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國泰大中華基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012

國泰小龍基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184

國泰中小成長基金 37.26000 37.35000 -0.09000 -0.24096

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44800 0.45230 -0.00430 -0.95070

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44240 0.44660 -0.00420 -0.94044

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99860 1.99770 0.00090 0.04505

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11530 10.10590 0.00940 0.09301

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92660 9.91740 0.00920 0.09277

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64100 10.63980 0.00120 0.01128

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62670 1.62730 -0.00060 -0.03687

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.36420 11.36450 -0.00030 -0.00264

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34470 0.34500 -0.00030 -0.08696

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44830 0.45060 -0.00230 -0.51043

國泰中港台基金台幣級別 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574

國泰中港台基金美元級別 0.36190 0.36470 -0.00280 -0.76775

國泰台灣計量基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590

國泰台灣貨幣市場基金 12.32250 12.32220 0.00030 0.00243

國泰平衡基金 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94310 12.94080 0.00230 0.01777

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38650 0.38720 -0.00070 -0.18079

國泰全球資源基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24370 0.24310 0.00060 0.24681

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33920 -0.00030 -0.08844

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32750 0.32770 -0.00020 -0.06103

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34830 0.34850 -0.00020 -0.05739

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40400 0.40460 -0.00060 -0.14829

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98110 1.98560 -0.00450 -0.22663

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.18840 10.20520 -0.01680 -0.16462

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.18840 10.20520 -0.01680 -0.16462

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30360 0.30440 -0.00080 -0.26281

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30360 0.30440 -0.00080 -0.26281

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42480 0.42580 -0.00100 -0.23485

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25980 0.26060 -0.00080 -0.30698

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43260 0.43370 -0.00110 -0.25363

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

國泰科技生化基金 27.40000 27.60000 -0.20000 -0.72464

國泰紐幣2021保本基金 10.74490 10.71490 0.03000 0.27998

國泰紐幣八年期保本基金 11.01930 10.98710 0.03220 0.29307

國泰紐幣保本基金 11.21740 11.19800 0.01940 0.17325

國泰高科技基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

國泰國泰基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006

國泰富時中國A50基金 15.95000 15.60000 0.35000 2.24359

國泰策略高收益債券基金A 9.43280 9.44020 -0.00740 -0.07839

國泰策略高收益債券基金B 7.82910 7.83520 -0.00610 -0.07785

國泰新興市場基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.86390 1.86160 0.00230 0.12355

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40380 1.40200 0.00180 0.12839

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28170 0.28150 0.00020 0.07105

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30320 0.30290 0.00030 0.09904

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21150 0.21160 -0.00010 -0.04726

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.45020 9.44380 0.00640 0.06777

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.09960 7.09480 0.00480 0.06766

國泰價值卓越基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30300 0.30350 -0.00050 -0.16474

國泰豐益債券組合基金 11.62240 11.60840 0.01400 0.12060

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01760 10.01400 0.00360 0.03595

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.19730 10.19290 0.00440 0.04317

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01760 10.01400 0.00360 0.03595

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.19730 10.19290 0.00440 0.04317

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32860 10.32750 0.00110 0.01065

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39290 10.38380 0.00910 0.08764

第一金大中華基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243

第一金小型精選基金 25.93000 26.02000 -0.09000 -0.34589

第一金中國世紀基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

第一金中國世紀基金-人民幣 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251

第一金中概平衡基金 19.82000 19.79000 0.03000 0.15159

第一金台灣貨幣市場基金 15.10610 15.10560 0.00050 0.00331

第一金全家福貨幣市場基金 176.23800 176.23200 0.00600 0.00340

第一金全球大趨勢基金 18.92000 18.89000 0.03000 0.15881

第一金全球不動產證券化基金A 7.68350 7.61170 0.07180 0.94328

第一金全球不動產證券化基金B 5.85490 5.80020 0.05470 0.94307

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.56970 9.56710 0.00260 0.02718

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19620 10.19350 0.00270 0.02649

第一金全球高收益債券基金A 13.35940 13.37280 -0.01340 -0.10020

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.41320 8.42660 -0.01340 -0.15902

第一金全球高收益債券基金B 9.28240 9.29170 -0.00930 -0.10009

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.75210 7.76450 -0.01240 -0.15970

第一金亞洲科技基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674

第一金亞洲新興市場基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

第一金店頭市場基金 8.31000 8.21000 0.10000 1.21803

第一金創新趨勢基金 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161

第一金電子基金 22.51000 22.48000 0.03000 0.13345

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087

統一大滿貫基金 23.38000 23.35000 0.03000 0.12848

統一大龍印基金 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765

統一大龍騰中國基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

統一中小基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85200 9.85040 0.00160 0.01624

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.66770 9.66800 -0.00030 -0.00310

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94540 9.94010 0.00530 0.05332

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04080 10.03920 0.00160 0.01594

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.80980 9.81010 -0.00030 -0.00306

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10540 10.10000 0.00540 0.05347

統一台灣動力基金 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911

統一全天候基金 72.82000 73.10000 -0.28000 -0.38304

統一全球債券組合基金 11.48100 11.45760 0.02340 0.20423

統一亞太基金 22.30000 22.27000 0.03000 0.13471

統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033

統一奔騰基金 42.00000 41.98000 0.02000 0.04764

統一強棒貨幣市場基金 16.51710 16.51660 0.00050 0.00303

統一強漢基金 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538

統一統信基金 24.50000 24.56000 -0.06000 -0.24430

統一黑馬基金 42.51000 42.44000 0.07000 0.16494

統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95700 8.95770 -0.00070 -0.00781

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02810 10.02890 -0.00080 -0.00798

統一經建基金 31.49000 31.71000 -0.22000 -0.69379

統一龍馬基金 47.75000 48.08000 -0.33000 -0.68636

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935

野村中小基金 34.42000 34.47000 -0.05000 -0.14505

野村中國機會基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

野村巴西基金 3.57000 3.55000 0.02000 0.56338

野村日本基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

野村日本領先基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

野村台灣高股息基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034

野村台灣運籌基金 25.29000 25.27000 0.02000 0.07915

野村平衡基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.36000 13.23000 0.13000 0.98262

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750

野村全球生技醫療基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 19.21000 19.21000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92210 8.90850 0.01360 0.15266

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41910 10.40640 0.01270 0.12204

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44480 11.42740 0.01740 0.15227

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.47930 10.46490 0.01440 0.13760

野村全球氣候變遷基金 6.85000 6.89000 -0.04000 -0.58055

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.28080 9.27830 0.00250 0.02694

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.55900 9.54390 0.01510 0.15822

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08070 9.08590 -0.00520 -0.05723

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.77690 9.77350 0.00340 0.03479

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.16950 9.16500 0.00450 0.04910

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.51910 9.51670 0.00240 0.02522

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.91330 9.89770 0.01560 0.15761

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.24230 9.24760 -0.00530 -0.05731

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94490 9.94150 0.00340 0.03420

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.38760 9.38300 0.00460 0.04902

野村成長基金 23.71000 23.67000 0.04000 0.16899

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41250 9.39590 0.01660 0.17667

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11370 9.09570 0.01800 0.19790

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.28870 12.26700 0.02170 0.17690

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05400 10.03420 0.01980 0.19733

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79540 9.80520 -0.00980 -0.09995

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73470 9.75160 -0.01690 -0.17330

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.84520 9.85950 -0.01430 -0.14504

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84520 9.85950 -0.01430 -0.14504

野村泰國基金 32.58000 32.16000 0.42000 1.30597

野村高科技基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.12250 16.12200 0.00050 0.00310

野村新馬基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38500 8.37570 0.00930 0.11104

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00080 10.98850 0.01230 0.11194

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.40000 5.55000 -0.15000 -2.70270

野村精選貨幣市場基金 12.02180 12.02160 0.00020 0.00166

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845

野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

野村積極成長基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

野村優質基金 27.91000 27.86000 0.05000 0.17947

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.08290 8.09890 -0.01600 -0.19756

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.46910 7.49040 -0.02130 -0.28436

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.06230 8.08150 -0.01920 -0.23758

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.03730 9.05520 -0.01790 -0.19768

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.59600 8.62060 -0.02460 -0.28536

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.21120 9.23310 -0.02190 -0.23719

野村環球基金-人民幣計價 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

野村環球基金-新臺幣計價 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809

野村鴻利基金 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78490 16.78470 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 15.70000 16.05000 -0.35000 -2.18069

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.63000 9.86000 -0.23000 -2.33266

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

野村鑫平衡組合基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

野村鑫全球債券組合基金 12.83190 12.81190 0.02000 0.15610

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凱基台商天下基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

凱基台灣精五門基金 18.97000 19.00000 -0.03000 -0.15789

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

凱基亞洲四金磚基金 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02630 9.07610 -0.04980 -0.54869

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45540 11.45510 0.00030 0.00262

凱基開創基金 18.38000 18.45000 -0.07000 -0.37940

凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000

凱基新興市場中小基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32270 10.30410 0.01860 0.18051

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12970 9.11330 0.01640 0.17996

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250

凱基資源國基金 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135

凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174

凱基護城河基金-美元計價B 9.95780 9.94030 0.01750 0.17605

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富邦上証180基金 27.20000 26.61000 0.59000 2.21721

富邦大中華成長基金 5.15000 5.16000 -0.01000 -0.19380

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.27000 11.57000 -0.30000 -2.59291

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.72000 26.39000 1.33000 5.03979

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47860 10.47740 0.00120 0.01145

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97940 10.96930 0.01010 0.09208

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45380 11.44030 0.01350 0.11800

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75500 1.75420 0.00080 0.04560

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83770 9.82600 0.01170 0.11907

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54230 1.54160 0.00070 0.04541

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60080 10.60220 -0.00140 -0.01320

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61070 1.61130 -0.00060 -0.03724

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.88320 9.88460 -0.00140 -0.01416

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52010 1.52070 -0.00060 -0.03946

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.00690 9.00550 0.00140 0.01555

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.58400 8.58600 -0.00200 -0.02329

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.21700 9.20800 0.00900 0.09774

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74870 8.74730 0.00140 0.01600

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32860 8.33060 -0.00200 -0.02401

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95710 8.94840 0.00870 0.09722

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.07000 22.11000 -0.04000 -0.18091

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630

富邦日本東証基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.52000 28.53000 -0.01000 -0.03505

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.12000 35.17000 -0.05000 -0.14217

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.65000 37.67000 -0.02000 -0.05309

富邦台灣心基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452

富邦台灣釆吉50基金 34.84000 34.85000 -0.01000 -0.02869

富邦台灣科技指數基金 39.36000 39.33000 0.03000 0.07628

富邦台灣鳳凰基金 607.62000 608.32000 -0.70000 -0.11507

富邦全球不動產基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79830 10.78770 0.01060 0.09826

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73180 9.72230 0.00950 0.09771

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50630 15.50590 0.00040 0.00258

富邦長紅基金 46.76000 46.74000 0.02000 0.04279

富邦科技基金 17.22000 17.25000 -0.03000 -0.17391

富邦高成長基金 17.37000 17.31000 0.06000 0.34662

富邦基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

富邦深証100基金 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.45460 10.46480 -0.01020 -0.09747

富邦策略高收益債券基金-B類型 8.93380 8.94250 -0.00870 -0.09729

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.75990 8.76850 -0.00860 -0.09808

富邦精準基金 37.49000 37.53000 -0.04000 -0.10658

富邦精銳中小基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

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富達台灣成長基金 22.99000 23.01000 -0.02000 -0.08692

富達卓越領航全球組合基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15290 10.15070 0.00220 0.02167

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.96060 9.96080 -0.00020 -0.00201

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30270 10.29470 0.00800 0.07771

富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14350 9.13250 0.01100 0.12045

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.84020 9.83220 0.00800 0.08137

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84020 9.83220 0.00800 0.08137

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99360 9.98150 0.01210 0.12122

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.89010 7.90350 -0.01340 -0.16955

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.61060 8.62520 -0.01460 -0.16927

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.23520 9.26170 -0.02650 -0.28612

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.03930 9.07320 -0.03390 -0.37363

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.26840 7.28610 -0.01770 -0.24293

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.35480 8.37510 -0.02030 -0.24239

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.60820 7.62470 -0.01650 -0.21640

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.31880 9.34030 -0.02150 -0.23019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.21430 7.22860 -0.01430 -0.19783

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.46520 8.48230 -0.01710 -0.20160

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.18450 9.20930 -0.02480 -0.26929

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28500 9.32000 -0.03500 -0.37554

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.28500 9.32000 -0.03500 -0.37554

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.82120 12.85570 -0.03450 -0.26836

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.80570 10.80750 -0.00180 -0.01666

富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.67000 0.02000 0.06976

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20440 10.20410 0.00030 0.00294

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.38830 6.41770 -0.02940 -0.45811

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.24370 9.21950 0.02420 0.26249

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.83200 9.83330 -0.00130 -0.01322

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.83200 9.83330 -0.00130 -0.01322

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.07950 8.07960 -0.00010 -0.00124

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.56550 9.56890 -0.00340 -0.03553

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.56550 9.56890 -0.00340 -0.03553

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.74160 10.74170 -0.00010 -0.00093

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復華人民幣貨幣市場基金 10.77850 10.77550 0.00300 0.02784

復華人生目標基金 26.50800 26.38720 0.12080 0.45780

復華大中華中小策略基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

復華中小精選基金 41.72000 41.21000 0.51000 1.23756

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 19.00000 18.83000 0.17000 0.90281

復華全球大趨勢基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398

復華全球平衡基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723

復華全球原物料基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412

復華全球消費基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

復華全球短期收益基金 11.40600 11.40300 0.00300 0.02631

復華全球債券基金 14.18560 14.17280 0.01280 0.09031

復華全球債券組合基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899

復華全球資產證券化基金A 13.65000 13.44000 0.21000 1.56250

復華全球資產證券化基金B 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840

復華全球戰略配置強基金 9.74000 9.75000 -0.01000

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