基金名稱 105/02/22 105/02/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168
中國信託全球固定收益組合基金 14.19180 14.17730 0.01450 0.10228
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95930 9.94460 0.01470 0.14782
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71310 8.70030 0.01280 0.14712
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24940 10.23150 0.01790 0.17495
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62530 9.60860 0.01670 0.17380
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.01680 10.00750 0.00930 0.09293
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01680 10.00750 0.00930 0.09293
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88780 10.88740 0.00040 0.00367
中國信託精穩基金 14.01290 14.05370 -0.04080 -0.29032
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元大2001基金 52.43000 52.06000 0.37000 0.71072
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51610 10.51480 0.00130 0.01236
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16810 11.16050 0.00760 0.06810
元大上證50基金 25.54000 24.93000 0.61000 2.44685
元大大中華TMT基金-人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
元大大中華TMT基金-新台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 8.87500 8.88800 -0.01300 -0.14626
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.03800 13.04400 -0.00600 -0.04600
元大中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.55000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314
元大中國高收益點心債券基金 11.21160 11.20750 0.00410 0.03658
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10760 10.11290 -0.00530 -0.05241
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78360 9.78860 -0.00500 -0.05108
元大中國機會債券基金-新台幣 10.69760 10.69690 0.00070 0.00654
元大巴西指數基金 3.41500 3.40600 0.00900 0.26424
元大巴菲特基金 22.40000 22.34000 0.06000 0.26858
元大台商收成基金 20.09000 20.13000 -0.04000 -0.19871
元大台灣50單日反向1倍基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107
元大台灣50單日正向2倍基金 18.17000 18.20000 -0.03000 -0.16484
元大台灣中型100基金 24.58000 24.57000 0.01000 0.04070
元大台灣加權股價指數基金 17.75700 17.75600 0.00100 0.00563
元大台灣卓越50基金 61.00000 61.02000 -0.02000 -0.03278
元大台灣金融基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258
元大台灣高股息基金 22.27000 22.33000 -0.06000 -0.26870
元大台灣電子科技基金 26.51000 26.51000 0.00000 0.00000
元大全球ETF成長組合基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.75000 0.13000 1.10638
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
元大全球不動產證券化基金-美元 10.05800 9.96100 0.09700 0.97380
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.36000 -0.01000 -0.13587
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.80000 -0.01000 -0.17241
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.72000 0.07000 1.04167
元大全球股票入息基金-美元配息 8.46900 8.54100 -0.07200 -0.84299
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28200 8.27360 0.00840 0.10153
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11420 6.10810 0.00610 0.09987
元大全球新興市場精選組合基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
元大全球農業商機基金 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751
元大全球滿意入息基金-配息型 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大印尼指數基金 8.53100 8.75000 -0.21900 -2.50286
元大印度指數基金 7.89300 7.88300 0.01000 0.12686
元大印度基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520
元大多多基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215
元大多福基金 50.25000 50.27000 -0.02000 -0.03979
元大亞太成長基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.26340 9.26940 -0.00600 -0.06473
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.26560 8.27090 -0.00530 -0.06408
元大卓越基金 39.16000 39.05000 0.11000 0.28169
元大店頭基金 7.31000 7.25000 0.06000 0.82759
元大泛歐成長基金 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989
元大高科技基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353
元大得利貨幣市場基金 16.11010 16.10960 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.87920 11.87890 0.00030 0.00253
元大富櫃50基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970
元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442
元大新中國基金-美元 8.65000 8.63800 0.01200 0.13892
元大新中國基金-新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
元大新主流基金 19.00000 19.05000 -0.05000 -0.26247
元大新台灣基金 27.15000 27.18000 -0.03000 -0.11038
元大新興市場ESG策略基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.91930 10.91910 0.00020 0.00183
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.70370 10.70870 -0.00500 -0.04669
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07240 11.06570 0.00670 0.06055
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98030 10.97370 0.00660 0.06014
元大新興亞洲基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924
元大經貿基金 28.20000 28.05000 0.15000 0.53476
元大萬泰貨幣市場基金 14.97450 14.97410 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 20.87000 21.41000 -0.54000 -2.52219
元大滬深300單日正向2倍基金 10.29000 9.80000 0.49000 5.00000
元大精準中小基金 17.83000 17.71000 0.12000 0.67758
元大摩臺基金 28.69000 28.71000 -0.02000 -0.06966
元大標普500基金 18.95000 18.93000 0.02000 0.10565
元大標普500單日反向1倍基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032
元大標普500單日正向2倍基金 17.61000 17.64000 -0.03000 -0.17007
元大標智滬深300基金 15.81000 15.47000 0.34000 2.19780
元大績效基金 36.93000 36.81000 0.12000 0.32600
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日盛MIT主流基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313
日盛上選基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061
日盛大中華基金 5.59000 5.61000 -0.02000 -0.35651
日盛小而美基金 17.05000 17.00000 0.05000 0.29412
日盛中國內需動力基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.40350 10.40410 -0.00060 -0.00577
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99950 10.04350 -0.04400 -0.43809
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.37620 10.37670 -0.00050 -0.00482
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00860 10.05100 -0.04240 -0.42185
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.49500 10.48970 0.00530 0.05053
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09460 10.13340 -0.03880 -0.38289
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25920 10.25810 0.00110 0.01072
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80450 9.80560 -0.00110 -0.01122
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30940 10.30060 0.00880 0.08543
日盛日盛基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
日盛全球抗暖化基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094
日盛全球新興債券基金A 10.48550 10.47410 0.01140 0.10884
日盛全球新興債券基金B 9.27510 9.31160 -0.03650 -0.39198
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35910 2.35490 0.00420 0.17835
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92400 1.93110 -0.00710 -0.36767
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36570 0.36510 0.00060 0.16434
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29840 0.29920 -0.00080 -0.26738
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94580 11.93000 0.01580 0.13244
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66400 9.70370 -0.03970 -0.40912
日盛金緻招牌組合基金 9.73600 9.72030 0.01570 0.16152
日盛首選基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
日盛高科技基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
日盛貨幣市場基金 14.63070 14.63020 0.00050 0.00342
日盛新台商基金 26.56000 26.53000 0.03000 0.11308
日盛精選五虎基金 27.50000 27.49000 0.01000 0.03638
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台新1699貨幣市場基金 13.36440 13.36400 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 24.18000 24.07000 0.11000 0.45700
台新大眾貨幣市場基金 14.03390 14.03350 0.00040 0.00285
台新中國通基金 31.80000 31.58000 0.22000 0.69664
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50260 10.50150 0.00110 0.01047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76800 12.74600 0.02200 0.17260
台新中國精選中小基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
台新主流基金 16.39000 16.34000 0.05000 0.30600
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.68000 18.56000 0.12000 0.64655
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55840 0.55530 0.00310 0.55826
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.05000 15.94000 0.11000 0.69009
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48030 0.47760 0.00270 0.56533
台新台灣中小基金 26.40000 26.35000 0.05000 0.18975
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.89610 9.79680 0.09930 1.01360
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.67480 9.58750 0.08730 0.91056
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.79310 9.70460 0.08850 0.91194
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705
台新印度基金 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276
台新亞美短期債券基金 10.88760 10.87330 0.01430 0.13151
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.27980 9.26500 0.01480 0.15974
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27700 0.27680 0.00020 0.07225
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.24780 11.22980 0.01800 0.16029
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33430 0.33410 0.00020 0.05986
台新真吉利貨幣市場基金 11.00020 10.99990 0.00030 0.00273
台新高股息平衡基金 24.83480 24.57370 0.26110 1.06252
台新新興市場債券基金(A類型) 9.85230 9.84790 0.00440 0.04468
台新新興市場債券基金(B類型) 8.47010 8.46630 0.00380 0.04488
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.19000 4.18000 0.01000 0.23923
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.68000 4.77000 -0.09000 -1.88679
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.33600 8.44200 -0.10600 -1.25563
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未來資產台灣新趨勢基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.67180 11.66520 0.00660 0.05658
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60380 10.59780 0.00600 0.05662
未來資產亞洲新富基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46680 12.46650 0.00030 0.00241
未來資產阿波羅基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510
未來資產新興市場債券基金A 8.96720 8.96410 0.00310 0.03458
未來資產新興市場債券基金B 7.92610 7.92330 0.00280 0.03534
未來資產閣來寶全球組合基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25990 10.25870 0.00120 0.01170
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56390 10.55370 0.01020 0.09665
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67880 9.68110 -0.00230 -0.02376
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89980 9.90210 -0.00230 -0.02323
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24100 9.23950 0.00150 0.01623
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45280 9.45300 -0.00020 -0.00212
永豐大中華基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
永豐中小基金 37.18000 37.37000 -0.19000 -0.50843
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98280 1.98250 0.00030 0.01513
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27470 2.27430 0.00040 0.01759
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35660 10.34570 0.01090 0.10536
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53260 11.52060 0.01200 0.10416
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.18000 3.19000 -0.01000 -0.31348
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420
永豐主流品牌基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
永豐永豐基金 27.84000 27.76000 0.08000 0.28818
永豐全球平衡組合基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584
永豐亞洲民生消費基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
永豐南非幣2021保本基金 10.15110 10.17970 -0.02860 -0.28095
永豐高科技基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446
永豐貨幣市場基金 13.76500 13.76460 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91130 1.91210 -0.00080 -0.04184
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91370 1.91430 -0.00060 -0.03134
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32760 8.32350 0.00410 0.04926
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83210 9.82720 0.00490 0.04986
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.95190 7.94210 0.00980 0.12339
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.59040 10.57730 0.01310 0.12385
永豐滬深300紅利指數基金 14.15000 14.21000 -0.06000 -0.42224
永豐臺灣加權ETF基金 41.40000 41.41000 -0.01000 -0.02415
永豐領航科技基金 23.94000 23.92000 0.02000 0.08361
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532
永豐趨勢平衡基金 37.66000 37.96000 -0.30000 -0.79031
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.61420 10.61040 0.00380 0.03581
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.00000 12.04000 -0.04000 -0.33223
兆豐國際民生動力基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
兆豐國際生命科學基金 16.67000 16.59000 0.08000 0.48222
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74190 9.74710 -0.00520 -0.05335
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50900 9.51930 -0.01030 -0.10820
兆豐國際全球高股息基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
兆豐國際全球基金 26.54000 26.58000 -0.04000 -0.15049
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929
兆豐國際第一基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.02110 9.00880 0.01230 0.13653
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90630 7.89550 0.01080 0.13679
兆豐國際萬全基金 16.82000 16.82000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 19.99000 19.97000 0.02000 0.10015
兆豐國際綠鑽基金 6.78000 6.77000 0.01000 0.14771
兆豐國際豐台灣基金 26.11000 26.11000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38440 12.38390 0.00050 0.00404
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
合庫全球高收益債券基金A類型 10.32360 10.32210 0.00150 0.01453
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.75950 9.75890 0.00060 0.00615
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.30360 9.30650 -0.00290 -0.03116
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.69860 9.70840 -0.00980 -0.10094
合庫全球高收益債券基金B類型 8.66390 8.66270 0.00120 0.01385
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12040 9.11990 0.00050 0.00548
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.76110 8.76390 -0.00280 -0.03195
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.05440 9.06340 -0.00900 -0.09930
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35330 9.35630 -0.00300 -0.03206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
合庫全球新興市場基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
合庫貨幣市場基金 10.03910 10.03870 0.00040 0.00398
合庫新興多重收益基金A類型 9.92460 9.91050 0.01410 0.14227
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90960 9.89940 0.01020 0.10304
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.78520 10.76790 0.01730 0.16066
合庫新興多重收益基金B類型 8.77600 8.76360 0.01240 0.14149
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.03290 9.02350 0.00940 0.10417
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90430 9.88940 0.01490 0.15067
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42020 10.41190 0.00830 0.07972
安聯中國東協基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
安聯中國策略基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
安聯台灣大壩基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785
安聯台灣科技基金 23.96000 23.93000 0.03000 0.12537
安聯台灣貨幣市場基金 12.37680 12.37640 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322
安聯四季回報債券組合基金 14.24070 14.20780 0.03290 0.23156
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39660 11.37310 0.02350 0.20663
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52820 9.50850 0.01970 0.20718
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.39930 9.38620 0.01310 0.13957
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84540 8.83310 0.01230 0.13925
安聯全球人口趨勢基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.76000 32.45000 0.31000 0.95532
安聯全球油礦金趨勢基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000
安聯全球計量平衡基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32560 12.32010 0.00550 0.04464
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31890 11.31380 0.00510 0.04508
安聯全球新興市場基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337
安聯全球農金趨勢基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
安聯全球綠能趨勢基金 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063
安聯亞洲小型企業基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
安聯亞洲動態策略基金 18.74000 18.80000 -0.06000 -0.31915
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.88830 71.79990 0.08840 0.12312
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02190 11.01660 0.00530 0.04811
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.43920 62.36660 0.07260 0.11641
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52010 9.51550 0.00460 0.04834
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25240 2.25290 -0.00050 -0.02219
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89210 10.89090 0.00120 0.01102
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04060 2.04100 -0.00040 -0.01960
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74180 9.74080 0.00100 0.01027
宏利台灣動力基金 21.17000 21.33000 -0.16000 -0.75012
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.80350 8.83130 -0.02780 -0.31479
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.42330 9.44240 -0.01910 -0.20228
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03350 8.05900 -0.02550 -0.31642
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81640 8.83470 -0.01830 -0.20714
宏利全球債券組合基金 12.50410 12.48860 0.01550 0.12411
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45280 2.45240 0.00040 0.01631
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81410 11.81680 -0.00270 -0.02285
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51280 9.51550 -0.00270 -0.02837
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29800 2.29920 -0.00120 -0.05219
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81410 11.81680 -0.00270 -0.02285
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34530 3.34700 -0.00170 -0.05079
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53250 0.53290 -0.00040 -0.07506
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80110 1.80620 -0.00510 -0.28236
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.56160 8.59190 -0.03030 -0.35266
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.84430 8.87230 -0.02800 -0.31559
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.53040 8.56520 -0.03480 -0.40630
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61380 1.61970 -0.00590 -0.36426
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.00300 8.03140 -0.02840 -0.35361
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.29680 8.32430 -0.02750 -0.33036
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80470 7.83500 -0.03030 -0.38673
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.51150 66.53620 -0.02470 -0.03712
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22980 10.24080 -0.01100 -0.10741
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.02390 9.05720 -0.03330 -0.36766
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.81760 8.85220 -0.03460 -0.39086
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.19640 9.22930 -0.03290 -0.35647
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.66090 8.69310 -0.03220 -0.37041
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.48570 8.51900 -0.03330 -0.39089
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88720 8.91930 -0.03210 -0.35989
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50960 8.55000 -0.04040 -0.47251
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10530 2.10380 0.00150 0.07130
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32500 0.32480 0.00020 0.06158
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66090 10.65080 0.01010 0.09483
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76430 0.76440 -0.00010 -0.01308
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54490 7.53770 0.00720 0.09552
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94050 1.93860 0.00190 0.09801
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28870 0.28880 -0.00010 -0.03463
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.68830 9.67930 0.00900 0.09298
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34700 0.34710 -0.00010 -0.02881
宏利萬利貨幣市場基金 13.56930 13.56910 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.71000 1.72000 -0.01000 -0.58140
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403
宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.19000 -0.07000 -0.34671
宏利澳幣保本基金 10.89820 10.85120 0.04700 0.43313
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.01840 10.00660 0.01180 0.11792
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.83690 9.82780 0.00910 0.09259
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.08850 10.06830 0.02020 0.20063
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.19500 10.17460 0.02040 0.20050
貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.86010 12.85980 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 17.08000 17.12000 -0.04000 -0.23364
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32360 10.32240 0.00120 0.01163
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41040 10.40920 0.00120 0.01153
保德信大中華基金 21.36000 21.33000 0.03000 0.14065
保德信中小型股基金 37.41000 37.39000 0.02000 0.05349
保德信中國中小基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.68790 9.68510 0.00280 0.02891
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70170 9.69850 0.00320 0.03299
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68570 9.68300 0.00270 0.02788
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68970 9.68700 0.00270 0.02787
保德信中國品牌基金-人民幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
保德信中國品牌基金-美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
保德信台商全方位基金 28.88000 28.83000 0.05000 0.17343
保德信全球中小基金 21.72000 21.70000 0.02000 0.09217
保德信全球消費商機基金 16.68000 16.69000 -0.01000 -0.05992
保德信全球基礎建設基金 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331
保德信全球資源基金 6.35000 6.40000 -0.05000 -0.78125
保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.48000 31.36000 0.12000 0.38265
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.24920 9.24240 0.00680 0.07357
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.47990 10.47220 0.00770 0.07353
保德信亞太基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68310 9.67430 0.00880 0.09096
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58460 11.57410 0.01050 0.09072
保德信店頭市場基金 28.61000 28.42000 0.19000 0.66854
保德信拉丁美洲基金 4.95000 4.97000 -0.02000 -0.40241
保德信金平衡基金 23.23000 23.26000 -0.03000 -0.12898
保德信金滿意基金 32.75000 32.79000 -0.04000 -0.12199
保德信科技島基金 18.39000 18.45000 -0.06000 -0.32520
保德信高成長基金 72.00000 72.16000 -0.16000 -0.22173
保德信第一基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633
保德信貨幣市場基金 15.61940 15.61890 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03070 9.02600 0.00470 0.05207
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43370 10.42830 0.00540 0.05178
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86280 6.87230 -0.00950 -0.13824
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.04470 9.05720 -0.01250 -0.13801
保德信新興趨勢組合基金 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
保德信瑞騰基金 15.43290 15.43200 0.00090 0.00583
保德信歐洲組合基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09510 2.09370 0.00140 0.06687
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51430 2.51260 0.00170 0.06766
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32110 0.32120 -0.00010 -0.03113
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38850 -0.00010 -0.02574
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.83620 9.83300 0.00320 0.03254
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00320 11.99870 0.00450 0.03750
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.95370 9.94820 0.00550 0.05529
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91900 10.91290 0.00610 0.05590
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17030 9.17280 -0.00250 -0.02725
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.06370 10.06660 -0.00290 -0.02881
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19800 6.20380 -0.00580 -0.09349
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.95900 8.96740 -0.00840 -0.09367
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57410 11.57380 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489
施羅德樂活中小基金-I類型 3383.82000 3371.87000 11.95000 0.35440
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.83270 8.81840 0.01430 0.16216
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.68750 8.67900 0.00850 0.09794
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.45760 8.44980 0.00780 0.09231
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.57510 8.56120 0.01390 0.16236
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.30680 8.29870 0.00810 0.09761
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.20560 8.19800 0.00760 0.09271
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.78050 9.76470 0.01580 0.16181
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.45670 9.44740 0.00930 0.09844
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.21580 9.20730 0.00850 0.09232
柏瑞五國金勢力建設基金 5.47000 5.56000 -0.09000 -1.61871
柏瑞巨人基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55880 13.55840 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.42110 11.42940 -0.00830 -0.07262
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.00140 9.01030 -0.00890 -0.09878
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.96660 9.97710 -0.01050 -0.10524
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73640 6.74130 -0.00490 -0.07269
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.05470 8.06260 -0.00790 -0.09798
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.94460 7.95320 -0.00860 -0.10813
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.96660 9.97710 -0.01050 -0.10524
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.77240 7.77860 -0.00620 -0.07971
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.89340 9.90060 -0.00720 -0.07272
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.08050 9.09040 -0.00990 -0.10891
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92400 8.93050 -0.00650 -0.07278
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.99790 9.00670 -0.00880 -0.09771
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.95040 8.96020 -0.00980 -0.10937
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10220 10.08460 0.01760 0.17452
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14920 10.13520 0.01400 0.13813
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.03780 10.02460 0.01320 0.13168
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.02340 10.00590 0.01750 0.17490
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04570 10.03180 0.01390 0.13856
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.95910 9.94610 0.01300 0.13070
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.02380 10.00640 0.01740 0.17389
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04600 10.03220 0.01380 0.13756
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.95930 9.94630 0.01300 0.13070
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.35000 7.37000 -0.02000 -0.27137
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.65000 6.63000 0.02000 0.30166
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56900 11.56570 0.00330 0.02853
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25120 8.24880 0.00240 0.02910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00020 10.98540 0.01480 0.13472
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13750 9.12520 0.01230 0.13479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48560 9.47550 0.01010 0.10659
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.16450 11.14850 0.01600 0.14352
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.70780 7.69670 0.01110 0.14422
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87320 8.86470 0.00850 0.09589
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.87090 10.84930 0.02160 0.19909
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.22290 10.20610 0.01680 0.16461
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95670 9.93690 0.01980 0.19926
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73590 9.71990 0.01600 0.16461
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.09310 10.07310 0.02000 0.19855
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59250 12.59180 0.00070 0.00556
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57240 8.57190 0.00050 0.00583
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012
國泰小龍基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184
國泰中小成長基金 37.26000 37.35000 -0.09000 -0.24096
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44800 0.45230 -0.00430 -0.95070
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44240 0.44660 -0.00420 -0.94044
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99860 1.99770 0.00090 0.04505
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11530 10.10590 0.00940 0.09301
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92660 9.91740 0.00920 0.09277
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.64100 10.63980 0.00120 0.01128
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62670 1.62730 -0.00060 -0.03687
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.36420 11.36450 -0.00030 -0.00264
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34470 0.34500 -0.00030 -0.08696
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.15000 15.22000 -0.07000 -0.45992
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44830 0.45060 -0.00230 -0.51043
國泰中港台基金台幣級別 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574
國泰中港台基金美元級別 0.36190 0.36470 -0.00280 -0.76775
國泰台灣計量基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
國泰台灣貨幣市場基金 12.32250 12.32220 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233
國泰全球永利貨幣市場基金 12.94310 12.94080 0.00230 0.01777
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38650 0.38720 -0.00070 -0.18079
國泰全球資源基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24370 0.24310 0.00060 0.24681
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33920 -0.00030 -0.08844
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32750 0.32770 -0.00020 -0.06103
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34830 0.34850 -0.00020 -0.05739
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40400 0.40460 -0.00060 -0.14829
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98110 1.98560 -0.00450 -0.22663
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.18840 10.20520 -0.01680 -0.16462
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.18840 10.20520 -0.01680 -0.16462
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30360 0.30440 -0.00080 -0.26281
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30360 0.30440 -0.00080 -0.26281
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42480 0.42580 -0.00100 -0.23485
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25980 0.26060 -0.00080 -0.30698
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43260 0.43370 -0.00110 -0.25363
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899
國泰科技生化基金 27.40000 27.60000 -0.20000 -0.72464
國泰紐幣2021保本基金 10.74490 10.71490 0.03000 0.27998
國泰紐幣八年期保本基金 11.01930 10.98710 0.03220 0.29307
國泰紐幣保本基金 11.21740 11.19800 0.01940 0.17325
國泰高科技基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
國泰國泰基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006
國泰富時中國A50基金 15.95000 15.60000 0.35000 2.24359
國泰策略高收益債券基金A 9.43280 9.44020 -0.00740 -0.07839
國泰策略高收益債券基金B 7.82910 7.83520 -0.00610 -0.07785
國泰新興市場基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.86390 1.86160 0.00230 0.12355
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40380 1.40200 0.00180 0.12839
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28170 0.28150 0.00020 0.07105
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30320 0.30290 0.00030 0.09904
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21150 0.21160 -0.00010 -0.04726
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.45020 9.44380 0.00640 0.06777
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.09960 7.09480 0.00480 0.06766
國泰價值卓越基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30300 0.30350 -0.00050 -0.16474
國泰豐益債券組合基金 11.62240 11.60840 0.01400 0.12060
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01760 10.01400 0.00360 0.03595
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.19730 10.19290 0.00440 0.04317
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01760 10.01400 0.00360 0.03595
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.19730 10.19290 0.00440 0.04317
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32860 10.32750 0.00110 0.01065
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39290 10.38380 0.00910 0.08764
第一金大中華基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243
第一金小型精選基金 25.93000 26.02000 -0.09000 -0.34589
第一金中國世紀基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
第一金中國世紀基金-人民幣 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251
第一金中概平衡基金 19.82000 19.79000 0.03000 0.15159
第一金台灣貨幣市場基金 15.10610 15.10560 0.00050 0.00331
第一金全家福貨幣市場基金 176.23800 176.23200 0.00600 0.00340
第一金全球大趨勢基金 18.92000 18.89000 0.03000 0.15881
第一金全球不動產證券化基金A 7.68350 7.61170 0.07180 0.94328
第一金全球不動產證券化基金B 5.85490 5.80020 0.05470 0.94307
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.56970 9.56710 0.00260 0.02718
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19620 10.19350 0.00270 0.02649
第一金全球高收益債券基金A 13.35940 13.37280 -0.01340 -0.10020
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.41320 8.42660 -0.01340 -0.15902
第一金全球高收益債券基金B 9.28240 9.29170 -0.00930 -0.10009
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.75210 7.76450 -0.01240 -0.15970
第一金亞洲科技基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674
第一金亞洲新興市場基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
第一金店頭市場基金 8.31000 8.21000 0.10000 1.21803
第一金創新趨勢基金 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161
第一金電子基金 22.51000 22.48000 0.03000 0.13345
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087
統一大滿貫基金 23.38000 23.35000 0.03000 0.12848
統一大龍印基金 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765
統一大龍騰中國基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
統一中小基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85200 9.85040 0.00160 0.01624
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.66770 9.66800 -0.00030 -0.00310
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94540 9.94010 0.00530 0.05332
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.04080 10.03920 0.00160 0.01594
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.80980 9.81010 -0.00030 -0.00306
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10540 10.10000 0.00540 0.05347
統一台灣動力基金 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911
統一全天候基金 72.82000 73.10000 -0.28000 -0.38304
統一全球債券組合基金 11.48100 11.45760 0.02340 0.20423
統一亞太基金 22.30000 22.27000 0.03000 0.13471
統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033
統一奔騰基金 42.00000 41.98000 0.02000 0.04764
統一強棒貨幣市場基金 16.51710 16.51660 0.00050 0.00303
統一強漢基金 17.95000 17.89000 0.06000 0.33538
統一統信基金 24.50000 24.56000 -0.06000 -0.24430
統一黑馬基金 42.51000 42.44000 0.07000 0.16494
統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95700 8.95770 -0.00070 -0.00781
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02810 10.02890 -0.00080 -0.00798
統一經建基金 31.49000 31.71000 -0.22000 -0.69379
統一龍馬基金 47.75000 48.08000 -0.33000 -0.68636
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.43000 14.42000 0.01000 0.06935
野村中小基金 34.42000 34.47000 -0.05000 -0.14505
野村中國機會基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
野村巴西基金 3.57000 3.55000 0.02000 0.56338
野村日本基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
野村日本領先基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
野村台灣高股息基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034
野村台灣運籌基金 25.29000 25.27000 0.02000 0.07915
野村平衡基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.36000 13.23000 0.13000 0.98262
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750
野村全球生技醫療基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000
野村全球品牌基金 19.21000 19.21000 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92210 8.90850 0.01360 0.15266
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41910 10.40640 0.01270 0.12204
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.44480 11.42740 0.01740 0.15227
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.47930 10.46490 0.01440 0.13760
野村全球氣候變遷基金 6.85000 6.89000 -0.04000 -0.58055
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.28080 9.27830 0.00250 0.02694
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.55900 9.54390 0.01510 0.15822
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08070 9.08590 -0.00520 -0.05723
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.77690 9.77350 0.00340 0.03479
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.16950 9.16500 0.00450 0.04910
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.51910 9.51670 0.00240 0.02522
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.91330 9.89770 0.01560 0.15761
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.24230 9.24760 -0.00530 -0.05731
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94490 9.94150 0.00340 0.03420
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.38760 9.38300 0.00460 0.04902
野村成長基金 23.71000 23.67000 0.04000 0.16899
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41250 9.39590 0.01660 0.17667
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11370 9.09570 0.01800 0.19790
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.28870 12.26700 0.02170 0.17690
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05400 10.03420 0.01980 0.19733
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79540 9.80520 -0.00980 -0.09995
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73470 9.75160 -0.01690 -0.17330
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.84520 9.85950 -0.01430 -0.14504
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84520 9.85950 -0.01430 -0.14504
野村泰國基金 32.58000 32.16000 0.42000 1.30597
野村高科技基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.12250 16.12200 0.00050 0.00310
野村新馬基金 14.08000 14.16000 -0.08000 -0.56497
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38500 8.37570 0.00930 0.11104
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00080 10.98850 0.01230 0.11194
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.40000 5.55000 -0.15000 -2.70270
野村精選貨幣市場基金 12.02180 12.02160 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845
野村歐洲高股息基金累積型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011
野村積極成長基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
野村優質基金 27.91000 27.86000 0.05000 0.17947
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.08290 8.09890 -0.01600 -0.19756
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.46910 7.49040 -0.02130 -0.28436
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.06230 8.08150 -0.01920 -0.23758
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.03730 9.05520 -0.01790 -0.19768
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.59600 8.62060 -0.02460 -0.28536
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.21120 9.23310 -0.02190 -0.23719
野村環球基金-人民幣計價 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
野村環球基金-新臺幣計價 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809
野村鴻利基金 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78490 16.78470 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.70000 16.05000 -0.35000 -2.18069
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.63000 9.86000 -0.23000 -2.33266
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
野村鑫平衡組合基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813
野村鑫全球債券組合基金 12.83190 12.81190 0.02000 0.15610
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
凱基台灣精五門基金 18.97000 19.00000 -0.03000 -0.15789
凱基亞太高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
凱基亞洲四金磚基金 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02630 9.07610 -0.04980 -0.54869
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45540 11.45510 0.00030 0.00262
凱基開創基金 18.38000 18.45000 -0.07000 -0.37940
凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000
凱基新興市場中小基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32270 10.30410 0.01860 0.18051
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12970 9.11330 0.01640 0.17996
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250
凱基資源國基金 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135
凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
凱基護城河基金-美元計價B 9.95780 9.94030 0.01750 0.17605
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.20000 26.61000 0.59000 2.21721
富邦大中華成長基金 5.15000 5.16000 -0.01000 -0.19380
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.27000 11.57000 -0.30000 -2.59291
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.72000 26.39000 1.33000 5.03979
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47860 10.47740 0.00120 0.01145
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97940 10.96930 0.01010 0.09208
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45380 11.44030 0.01350 0.11800
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75500 1.75420 0.00080 0.04560
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83770 9.82600 0.01170 0.11907
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54230 1.54160 0.00070 0.04541
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60080 10.60220 -0.00140 -0.01320
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61070 1.61130 -0.00060 -0.03724
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.88320 9.88460 -0.00140 -0.01416
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52010 1.52070 -0.00060 -0.03946
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.00690 9.00550 0.00140 0.01555
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.58400 8.58600 -0.00200 -0.02329
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.21700 9.20800 0.00900 0.09774
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74870 8.74730 0.00140 0.01600
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32860 8.33060 -0.00200 -0.02401
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95710 8.94840 0.00870 0.09722
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.07000 22.11000 -0.04000 -0.18091
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630
富邦日本東証基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.52000 28.53000 -0.01000 -0.03505
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.12000 35.17000 -0.05000 -0.14217
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.65000 37.67000 -0.02000 -0.05309
富邦台灣心基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452
富邦台灣釆吉50基金 34.84000 34.85000 -0.01000 -0.02869
富邦台灣科技指數基金 39.36000 39.33000 0.03000 0.07628
富邦台灣鳳凰基金 607.62000 608.32000 -0.70000 -0.11507
富邦全球不動產基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79830 10.78770 0.01060 0.09826
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73180 9.72230 0.00950 0.09771
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50630 15.50590 0.00040 0.00258
富邦長紅基金 46.76000 46.74000 0.02000 0.04279
富邦科技基金 17.22000 17.25000 -0.03000 -0.17391
富邦高成長基金 17.37000 17.31000 0.06000 0.34662
富邦基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
富邦深証100基金 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.45460 10.46480 -0.01020 -0.09747
富邦策略高收益債券基金-B類型 8.93380 8.94250 -0.00870 -0.09729
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.75990 8.76850 -0.00860 -0.09808
富邦精準基金 37.49000 37.53000 -0.04000 -0.10658
富邦精銳中小基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.99000 23.01000 -0.02000 -0.08692
富達卓越領航全球組合基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15290 10.15070 0.00220 0.02167
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.96060 9.96080 -0.00020 -0.00201
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.30270 10.29470 0.00800 0.07771
富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14350 9.13250 0.01100 0.12045
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.84020 9.83220 0.00800 0.08137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.84020 9.83220 0.00800 0.08137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99360 9.98150 0.01210 0.12122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.89010 7.90350 -0.01340 -0.16955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.61060 8.62520 -0.01460 -0.16927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.23520 9.26170 -0.02650 -0.28612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.03930 9.07320 -0.03390 -0.37363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.26840 7.28610 -0.01770 -0.24293
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.35480 8.37510 -0.02030 -0.24239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.60820 7.62470 -0.01650 -0.21640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.31880 9.34030 -0.02150 -0.23019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.21430 7.22860 -0.01430 -0.19783
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.46520 8.48230 -0.01710 -0.20160
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.18450 9.20930 -0.02480 -0.26929
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28500 9.32000 -0.03500 -0.37554
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.28500 9.32000 -0.03500 -0.37554
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.82120 12.85570 -0.03450 -0.26836
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.80570 10.80750 -0.00180 -0.01666
富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.67000 0.02000 0.06976
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20440 10.20410 0.00030 0.00294
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.38830 6.41770 -0.02940 -0.45811
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.24370 9.21950 0.02420 0.26249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.83200 9.83330 -0.00130 -0.01322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.83200 9.83330 -0.00130 -0.01322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.07950 8.07960 -0.00010 -0.00124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.56550 9.56890 -0.00340 -0.03553
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.56550 9.56890 -0.00340 -0.03553
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.74160 10.74170 -0.00010 -0.00093
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復華人民幣貨幣市場基金 10.77850 10.77550 0.00300 0.02784
復華人生目標基金 26.50800 26.38720 0.12080 0.45780
復華大中華中小策略基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
復華中小精選基金 41.72000 41.21000 0.51000 1.23756
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 19.00000 18.83000 0.17000 0.90281
復華全球大趨勢基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398
復華全球平衡基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723
復華全球原物料基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412
復華全球消費基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
復華全球短期收益基金 11.40600 11.40300 0.00300 0.02631
復華全球債券基金 14.18560 14.17280 0.01280 0.09031
復華全球債券組合基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899
復華全球資產證券化基金A 13.65000 13.44000 0.21000 1.56250
復華全球資產證券化基金B 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
復華全球戰略配置強基金 9.74000 9.75000 -0.01000