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揚華:02/22公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.22 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/02/222.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元105/01/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至105/02/19已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,609,168 756 1,608,412 002/05現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 751 0本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 0 751截至02/19逾期之應付帳款為625,602仟元,目前已與各供應商協商中02/19之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 0 0截至02/19到期之銀行借款為490,768仟元逾期皆在協商中十二月底存貨餘額 一月份存貨去化情形 一月份存貨未去化情形--------------------------------------------------------- 483,205 0 483,205 十二月底存貨庫齡分析 0-3個月 4-6個月 7-9個月 10-12個月---------------------------------------------------------- 0 73,031 357,227 52,947

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