回到頂端
|||
熱門: 姚文智 年改 好市多

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.19 00:00

基金名稱 105/02/18 105/02/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919

中國信託台灣優勢基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942

中國信託全球固定收益組合基金 14.13930 14.11240 0.02690 0.19061

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92680 9.92230 0.00450 0.04535

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68470 8.68080 0.00390 0.04493

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20870 10.15200 0.05670 0.55851

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.58720 9.53390 0.05330 0.55906

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95600 9.95410 0.00190 0.01909

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95600 9.95410 0.00190 0.01909

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88730 10.88720 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.03510 13.92400 0.11110 0.79790

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 52.08000 51.20000 0.88000 1.71875

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51360 10.51240 0.00120 0.01142

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14910 11.14130 0.00780 0.07001

元大上證50基金 24.98000 25.06000 -0.08000 -0.31923

元大大中華TMT基金-人民幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

元大大中華TMT基金-新台幣 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652

元大大中華價值指數基金-美元 8.72100 8.79600 -0.07500 -0.85266

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.79100 12.88100 -0.09000 -0.69870

元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710

元大中國高收益點心債券基金 11.18900 11.18390 0.00510 0.04560

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10880 10.10770 0.00110 0.01088

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78470 9.78360 0.00110 0.01124

元大中國機會債券基金-新台幣 10.68230 10.67490 0.00740 0.06932

元大巴西指數基金 3.44400 3.32000 0.12400 3.73494

元大巴菲特基金 22.43000 22.07000 0.36000 1.63117

元大台商收成基金 20.11000 19.92000 0.19000 0.95382

元大台灣50單日反向1倍基金 19.63000 19.86000 -0.23000 -1.15811

元大台灣50單日正向2倍基金 18.14000 17.69000 0.45000 2.54381

元大台灣中型100基金 24.47000 24.25000 0.22000 0.90722

元大台灣加權股價指數基金 17.73300 17.51600 0.21700 1.23887

元大台灣卓越50基金 61.04000 60.17000 0.87000 1.44590

元大台灣金融基金 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891

元大台灣高股息基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498

元大台灣電子科技基金 26.47000 26.14000 0.33000 1.26243

元大全球ETF成長組合基金 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183

元大全球ETF穩健組合基金 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000

元大全球不動產證券化基金-美元 9.81900 9.89200 -0.07300 -0.73797

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.77000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880

元大全球股票入息基金-美元配息 8.50500 8.40900 0.09600 1.14163

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27300 8.22920 0.04380 0.53225

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10760 6.07520 0.03240 0.53332

元大全球新興市場精選組合基金 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143

元大全球農業商機基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907

元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

元大印尼指數基金 8.75000 8.65400 0.09600 1.10931

元大印度指數基金 7.82000 7.70800 0.11200 1.45304

元大印度基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

元大多多基金 15.39000 15.23000 0.16000 1.05056

元大多福基金 50.28000 49.88000 0.40000 0.80192

元大亞太成長基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.26470 9.23070 0.03400 0.36834

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.26670 8.23640 0.03030 0.36788

元大卓越基金 39.11000 38.56000 0.55000 1.42635

元大店頭基金 7.23000 7.11000 0.12000 1.68776

元大泛歐成長基金 8.70000 8.50000 0.20000 2.35294

元大高科技基金 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481

元大得利貨幣市場基金 16.10950 16.10930 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87870 11.87860 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.26000 11.06000 0.20000 1.80832

元大華夏中小基金 6.71000 6.71000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-人民幣 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143

元大新中國基金-美元 8.69900 8.65100 0.04800 0.55485

元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171

元大新主流基金 18.97000 18.73000 0.24000 1.28137

元大新台灣基金 27.16000 26.82000 0.34000 1.26771

元大新興市場ESG策略基金 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.95280 10.94610 0.00670 0.06121

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.73810 10.74200 -0.00390 -0.03631

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08940 11.07620 0.01320 0.11917

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.99730 10.98420 0.01310 0.11926

元大新興亞洲基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

元大經貿基金 27.97000 27.56000 0.41000 1.48766

元大萬泰貨幣市場基金 14.97390 14.97380 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 21.30000 21.60000 -0.30000 -1.38889

元大滬深300單日正向2倍基金 9.88000 9.66000 0.22000 2.27743

元大精準中小基金 17.65000 17.36000 0.29000 1.67051

元大摩臺基金 28.71000 28.30000 0.41000 1.44876

元大標普500基金 19.07000 18.67000 0.40000 2.14247

元大標普500單日反向1倍基金 21.35000 21.68000 -0.33000 -1.52214

元大標普500單日正向2倍基金 17.79000 17.12000 0.67000 3.91355

元大標智滬深300基金 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355

元大績效基金 36.76000 35.97000 0.79000 2.19627

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.22000 11.98000 0.24000 2.00334

日盛上選基金 19.69000 19.47000 0.22000 1.12994

日盛大中華基金 5.51000 5.51000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 16.94000 16.58000 0.36000 2.17129

日盛中國內需動力基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.38120 10.37600 0.00520 0.05012

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02140 10.01640 0.00500 0.04992

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.35350 10.34840 0.00510 0.04928

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02860 10.02380 0.00480 0.04789

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45550 10.45140 0.00410 0.03923

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10030 10.09640 0.00390 0.03863

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25680 10.25610 0.00070 0.00683

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79860 9.81020 -0.01160 -0.11824

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28600 10.28450 0.00150 0.01459

日盛日盛基金 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119

日盛全球抗暖化基金 7.89000 7.80000 0.09000 1.15385

日盛全球新興債券基金A 10.44240 10.41010 0.03230 0.31028

日盛全球新興債券基金B 9.28340 9.25470 0.02870 0.31011

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34480 2.33770 0.00710 0.30372

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92280 1.91700 0.00580 0.30256

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36350 0.36250 0.00100 0.27586

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29790 0.29700 0.00090 0.30303

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88170 11.85300 0.02870 0.24213

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.66440 9.64110 0.02330 0.24167

日盛金緻招牌組合基金 9.69620 9.67240 0.02380 0.24606

日盛首選基金 11.41000 11.20000 0.21000 1.87500

日盛高科技基金 11.08000 10.95000 0.13000 1.18721

日盛貨幣市場基金 14.63000 14.62990 0.00010 0.00068

日盛新台商基金 26.39000 25.92000 0.47000 1.81327

日盛精選五虎基金 27.38000 27.05000 0.33000 1.21996

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.36380 13.36370 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 24.05000 23.69000 0.36000 1.51963

台新大眾貨幣市場基金 14.03330 14.03310 0.00020 0.00143

台新中國通基金 31.59000 31.15000 0.44000 1.41252

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.50040 10.49930 0.00110 0.01048

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.78200 12.71800 0.06400 0.50322

台新中國精選中小基金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644

台新主流基金 16.23000 16.02000 0.21000 1.31086

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.44000 18.22000 0.22000 1.20746

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55190 0.54610 0.00580 1.06208

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.83000 15.64000 0.19000 1.21483

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47470 0.46980 0.00490 1.04300

台新台灣中小基金 26.31000 26.10000 0.21000 0.80460

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76310 9.70130 0.06180 0.63703

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.54240 9.49150 0.05090 0.53627

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.65890 9.60750 0.05140 0.53500

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356

台新印度基金 11.59000 11.46000 0.13000 1.13438

台新亞美短期債券基金 10.85410 10.85660 -0.00250 -0.02303

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23380 9.22100 0.01280 0.13881

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27600 0.27610 -0.00010 -0.03622

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19200 11.17650 0.01550 0.13868

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33320 0.33330 -0.00010 -0.03000

台新真吉利貨幣市場基金 10.99980 10.99960 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.48090 24.50470 -0.02380 -0.09712

台新新興市場債券基金(A類型) 9.84570 9.79980 0.04590 0.46838

台新新興市場債券基金(B類型) 8.46440 8.42500 0.03940 0.46766

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.20000 4.06000 0.14000 3.44828

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.71000 4.55000 0.16000 3.51648

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.40300 8.14800 0.25500 3.12960

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 12.94000 0.13000 1.00464

未來資產全球大消費基金 11.54000 11.34000 0.20000 1.76367

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.63430 11.61260 0.02170 0.18687

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56960 10.58970 -0.02010 -0.18981

未來資產亞洲新富基金 14.73000 14.78000 -0.05000 -0.33829

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46630 12.46620 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.85000 7.74000 0.11000 1.42119

未來資產新興市場債券基金A 8.95320 8.93830 0.01490 0.16670

未來資產新興市場債券基金B 7.91370 7.94020 -0.02650 -0.33374

未來資產閣來寶全球組合基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25750 10.25630 0.00120 0.01170

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.54240 10.54610 -0.00370 -0.03508

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67920 9.67550 0.00370 0.03824

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.90020 9.89640 0.00380 0.03840

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22690 9.23330 -0.00640 -0.06931

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44120 9.45050 -0.00930 -0.09841

永豐大中華基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

永豐中小基金 37.43000 36.59000 0.84000 2.29571

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98070 1.97910 0.00160 0.08084

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27230 2.27050 0.00180 0.07928

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.32150 10.31730 0.00420 0.04071

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49370 11.48900 0.00470 0.04091

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.13000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.04000 16.09000 -0.05000 -0.31075

永豐主流品牌基金 13.02000 12.67000 0.35000 2.76243

永豐永豐基金 27.75000 27.23000 0.52000 1.90966

永豐全球平衡組合基金 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397

永豐亞洲民生消費基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

永豐南非幣2021保本基金 10.17160 10.15790 0.01370 0.13487

永豐高科技基金 15.43000 15.19000 0.24000 1.57999

永豐貨幣市場基金 13.76440 13.76430 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91000 1.90580 0.00420 0.22038

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91230 1.90790 0.00440 0.23062

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30270 8.28750 0.01520 0.18341

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80260 9.78470 0.01790 0.18294

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.90200 7.87020 0.03180 0.40406

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.52390 10.48160 0.04230 0.40356

永豐滬深300紅利指數基金 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523

永豐臺灣加權ETF基金 41.35000 40.85000 0.50000 1.22399

永豐領航科技基金 23.89000 23.55000 0.34000 1.44374

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.37000 8.15000 0.22000 2.69939

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.39000 8.17000 0.22000 2.69278

永豐趨勢平衡基金 37.97000 37.38000 0.59000 1.57838

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60920 10.60790 0.00130 0.01226

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

兆豐國際中小基金 12.26000 12.14000 0.12000 0.98847

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

兆豐國際民生動力基金 9.85000 9.73000 0.12000 1.23330

兆豐國際生命科學基金 16.85000 16.49000 0.36000 2.18314

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.73080 9.67590 0.05490 0.56739

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50610 9.46000 0.04610 0.48732

兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457

兆豐國際全球基金 26.57000 26.06000 0.51000 1.95702

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

兆豐國際國民基金 20.23000 20.10000 0.13000 0.64677

兆豐國際第一基金 11.61000 11.48000 0.13000 1.13240

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.98490 8.94560 0.03930 0.43932

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87460 7.84010 0.03450 0.44005

兆豐國際萬全基金 16.81000 16.66000 0.15000 0.90036

兆豐國際電子基金 19.98000 19.72000 0.26000 1.31846

兆豐國際綠鑽基金 6.75000 6.67000 0.08000 1.19940

兆豐國際豐台灣基金 26.04000 25.93000 0.11000 0.42422

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38380 12.38370 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775

合庫全球高收益債券基金A類型 10.28390 10.21070 0.07320 0.71690

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.72700 9.66920 0.05780 0.59777

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.27450 9.21410 0.06040 0.65552

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.66990 9.60920 0.06070 0.63169

合庫全球高收益債券基金B類型 8.63060 8.56920 0.06140 0.71652

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.09000 9.03600 0.05400 0.59761

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.73360 8.67670 0.05690 0.65578

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02680 8.97010 0.05670 0.63210

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32400 9.26330 0.06070 0.65527

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080

合庫貨幣市場基金 10.03860 10.03850 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.87260 9.83820 0.03440 0.34966

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.86200 9.83980 0.02220 0.22561

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.74680 10.67620 0.07060 0.66128

合庫新興多重收益基金B類型 8.73010 8.69970 0.03040 0.34944

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.98930 8.96920 0.02010 0.22410

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87660 9.81340 0.06320 0.64402

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20800 10.20710 0.00090 0.00882

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70650 9.72260 -0.01610 -0.16559

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39770 10.39830 -0.00060 -0.00577

安聯中國東協基金 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613

安聯中國策略基金 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112

安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

安聯中華新思路基金-美元 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

安聯台灣大壩基金 15.98000 15.75000 0.23000 1.46032

安聯台灣科技基金 23.86000 23.58000 0.28000 1.18745

安聯台灣貨幣市場基金 12.37630 12.37620 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.29000 18.00000 0.29000 1.61111

安聯四季回報債券組合基金 14.15830 14.11370 0.04460 0.31601

安聯四季成長組合基金-美元 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.32970 10.29580 0.03390 0.32926

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32780 11.29160 0.03620 0.32059

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61600 9.58450 0.03150 0.32866

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47070 9.44040 0.03030 0.32096

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.73690 9.69860 0.03830 0.39490

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.48680 9.44900 0.03780 0.40004

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.32990 9.29400 0.03590 0.38627

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03490 8.99940 0.03550 0.39447

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.95150 8.91580 0.03570 0.40041

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.78030 8.74650 0.03380 0.38644

安聯全球人口趨勢基金 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 7.88000 0.19000 2.41117

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.07000 32.24000 0.83000 2.57444

安聯全球油礦金趨勢基金 7.45000 7.24000 0.21000 2.90055

安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30260 12.30600 -0.00340 -0.02763

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29780 11.30090 -0.00310 -0.02743

安聯全球新興市場基金 13.53000 13.37000 0.16000 1.19671

安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.68000 0.17000 1.75620

安聯全球綠能趨勢基金 7.93000 7.76000 0.17000 2.19072

安聯亞洲小型企業基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

安聯亞洲動態策略基金 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.61870 71.49040 0.12830 0.17946

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97730 10.97440 0.00290 0.02643

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.20000 62.09220 0.10780 0.17361

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.48160 9.47910 0.00250 0.02637

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25000 2.24470 0.00530 0.23611

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85630 10.83680 0.01950 0.17994

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03840 2.03360 0.00480 0.23603

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70980 9.69240 0.01740 0.17952

宏利台灣動力基金 21.49000 21.23000 0.26000 1.22468

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.78120 8.74510 0.03610 0.41280

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38320 9.33040 0.05280 0.56589

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.01340 7.98070 0.03270 0.40974

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.77960 8.73080 0.04880 0.55894

宏利全球債券組合基金 12.43570 12.39230 0.04340 0.35022

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45000 2.45140 -0.00140 -0.05711

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80150 11.81150 -0.01000 -0.08466

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50370 9.51270 -0.00900 -0.09461

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30060 2.30120 -0.00060 -0.02607

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80150 11.81150 -0.01000 -0.08466

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30430 3.32490 -0.02060 -0.61957

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52620 0.52940 -0.00320 -0.60446

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78520 1.78840 -0.00320 -0.17893

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.48810 8.50360 -0.01550 -0.18228

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.76340 8.77520 -0.01180 -0.13447

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.45620 8.47590 -0.01970 -0.23242

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60300 1.60450 -0.00150 -0.09349

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.93430 7.94880 -0.01450 -0.18242

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.22280 8.23550 -0.01270 -0.15421

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.73610 7.75330 -0.01720 -0.22184

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.42340 66.28730 0.13610 0.20532

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.21390 10.20860 0.00530 0.05192

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.01720 8.94670 0.07050 0.78800

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.81690 8.74570 0.07120 0.81411

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.19100 9.11260 0.07840 0.86035

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.65420 8.58720 0.06700 0.78023

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.48500 8.41650 0.06850 0.81388

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88230 8.80680 0.07550 0.85729

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50810 8.44310 0.06500 0.76986

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09890 2.08090 0.01800 0.86501

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32420 0.32140 0.00280 0.87119

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.62790 10.52980 0.09810 0.93164

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76240 0.75610 0.00630 0.83322

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.52150 7.45190 0.06960 0.93399

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.93490 1.91910 0.01580 0.82330

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28830 0.28610 0.00220 0.76896

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.65840 9.56890 0.08950 0.93532

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34610 0.34330 0.00280 0.81561

宏利萬利貨幣市場基金 13.56900 13.56890 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.68000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148

宏利臺灣高股息基金 20.30000 20.12000 0.18000 0.89463

宏利澳幣保本基金 10.87080 10.86460 0.00620 0.05707

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.96720 9.94370 0.02350 0.23633

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.78590 9.77140 0.01450 0.14839

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.01950 9.98910 0.03040 0.30433

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.12520 10.09450 0.03070 0.30413

貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793

貝萊德新台幣基金 12.85960 12.85950 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.06000 16.81000 0.25000 1.48721

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32070 10.31940 0.00130 0.01260

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39080 10.38650 0.00430 0.04140

保德信大中華基金 21.28000 21.28000 0.00000 0.00000

保德信中小型股基金 37.12000 36.41000 0.71000 1.95001

保德信中國中小基金 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66400 9.66110 0.00290 0.03002

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67780 9.67430 0.00350 0.03618

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.66250 9.65960 0.00290 0.03002

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66650 9.66360 0.00290 0.03001

保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171

保德信中國品牌基金-美元 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728

保德信台商全方位基金 28.78000 28.40000 0.38000 1.33803

保德信全球中小基金 21.63000 21.26000 0.37000 1.74036

保德信全球消費商機基金 16.73000 16.49000 0.24000 1.45543

保德信全球基礎建設基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111

保德信全球資源基金 6.42000 6.25000 0.17000 2.72000

保德信全球醫療生化基金-美元 8.74000 8.54000 0.20000 2.34192

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.65000 30.86000 0.79000 2.55995

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.21450 9.23490 -0.02040 -0.22090

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.44060 10.41840 0.02220 0.21308

保德信亞太基金 16.17000 16.18000 -0.01000 -0.06180

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64450 9.68080 -0.03630 -0.37497

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53840 11.54000 -0.00160 -0.01386

保德信店頭市場基金 28.22000 27.56000 0.66000 2.39478

保德信拉丁美洲基金 4.98000 4.82000 0.16000 3.31950

保德信金平衡基金 23.22000 22.94000 0.28000 1.22058

保德信金滿意基金 32.79000 32.42000 0.37000 1.14127

保德信科技島基金 18.38000 18.13000 0.25000 1.37893

保德信高成長基金 71.87000 70.69000 1.18000 1.66926

保德信第一基金 20.52000 20.10000 0.42000 2.08955

保德信貨幣市場基金 15.61870 15.61850 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.23000 8.13000 0.10000 1.23001

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.99370 9.05430 -0.06060 -0.66930

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39100 10.38940 0.00160 0.01540

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84320 6.83780 0.00540 0.07897

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.01890 8.95910 0.05980 0.66748

保德信新興趨勢組合基金 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135

保德信瑞騰基金 15.43120 15.43060 0.00060 0.00389

保德信歐洲組合基金 9.33000 9.15000 0.18000 1.96721

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09260 2.09160 0.00100 0.04781

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51140 2.51010 0.00130 0.05179

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32060 0.32120 -0.00060 -0.18680

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38780 0.38840 -0.00060 -0.15448

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80790 9.81780 -0.00990 -0.10084

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96640 11.97790 -0.01150 -0.09601

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.94080 9.93760 0.00320 0.03220

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90520 10.90110 0.00410 0.03761

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.15390 9.17040 -0.01650 -0.17993

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.04580 10.06380 -0.01800 -0.17886

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16980 6.13790 0.03190 0.51972

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.91820 8.87210 0.04610 0.51961

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57370 11.57360 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.32000 15.03000 0.29000 1.92947

施羅德樂活中小基金-I類型 3355.87000 3293.84000 62.03000 1.88321

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.72160 8.73970 -0.01810 -0.20710

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.58680 8.61350 -0.02670 -0.30998

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.36010 8.38580 -0.02570 -0.30647

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.46720 8.48480 -0.01760 -0.20743

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.21060 8.23610 -0.02550 -0.30961

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.11090 8.13590 -0.02500 -0.30728

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.65740 9.67740 -0.02000 -0.20667

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.34720 9.37620 -0.02900 -0.30929

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.10960 9.13760 -0.02800 -0.30643

柏瑞五國金勢力建設基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622

柏瑞巨人基金 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55830 13.55820 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.99000 13.87000 0.12000 0.86518

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.39710 11.32940 0.06770 0.59756

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.98590 8.93790 0.04800 0.53704

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.95090 9.89710 0.05380 0.54359

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72220 6.68230 0.03990 0.59710

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.04080 7.99790 0.04290 0.53639

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.93940 7.89530 0.04410 0.55856

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.95090 9.89710 0.05380 0.54359

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.76040 7.71370 0.04670 0.60542

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.87260 9.81400 0.05860 0.59711

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.06640 9.01740 0.04900 0.54339

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90530 8.85240 0.05290 0.59758

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.98240 8.93440 0.04800 0.53725

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.93660 8.88820 0.04840 0.54454

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.03880 10.01660 0.02220 0.22163

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09170 10.07510 0.01660 0.16476

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.98160 9.96600 0.01560 0.15653

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96050 9.93850 0.02200 0.22136

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98880 9.97230 0.01650 0.16546

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.90340 9.88790 0.01550 0.15676

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96090 9.93890 0.02200 0.22135

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98910 9.97260 0.01650 0.16545

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.90360 9.88810 0.01550 0.15675

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.25000 7.30000 -0.05000 -0.68493

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.64000 6.43000 0.21000 3.26594

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51280 11.52390 -0.01110 -0.09632

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.21100 8.21900 -0.00800 -0.09734

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97240 10.94110 0.03130 0.28608

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.11440 9.08840 0.02600 0.28608

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46530 9.44300 0.02230 0.23615

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.08950 11.04780 0.04170 0.37745

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.65590 7.62720 0.02870 0.37628

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82040 8.79440 0.02600 0.29564

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82660 10.79860 0.02800 0.25929

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.18640 10.16550 0.02090 0.20560

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91610 9.89040 0.02570 0.25985

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70110 9.68120 0.01990 0.20555

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05210 10.02610 0.02600 0.25932

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.76000 15.62000 0.14000 0.89629

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.38000 14.18000 0.20000 1.41044

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.53670 12.50330 0.03340 0.26713

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53440 8.51160 0.02280 0.26787

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.59000 16.44000 0.15000 0.91241

國泰小龍基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648

國泰中小成長基金 37.27000 36.79000 0.48000 1.30470

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.66000 13.73000 -0.07000 -0.50983

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45070 0.45390 -0.00320 -0.70500

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44500 0.44820 -0.00320 -0.71397

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99490 1.99260 0.00230 0.11543

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08280 10.06660 0.01620 0.16093

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.89480 9.87890 0.01590 0.16095

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30200 0.30200 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.63860 10.63750 0.00110 0.01034

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62660 1.62800 -0.00140 -0.08600

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.34670 11.33770 0.00900 0.07938

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34460 0.34480 -0.00020 -0.05800

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44900 0.45060 -0.00160 -0.35508

國泰中港台基金台幣級別 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691

國泰中港台基金美元級別 0.36250 0.36390 -0.00140 -0.38472

國泰台灣計量基金 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174

國泰台灣貨幣市場基金 12.32210 12.32200 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.51000 23.25000 0.26000 1.11828

國泰全球永利貨幣市場基金 12.93730 12.94040 -0.00310 -0.02396

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.10000 11.93000 0.17000 1.42498

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38450 0.37940 0.00510 1.34423

國泰全球資源基金 5.41000 5.25000 0.16000 3.04762

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24150 0.24000 0.00150 0.62500

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33800 0.33590 0.00210 0.62519

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32660 0.32460 0.00200 0.61614

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34730 0.34520 0.00210 0.60834

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40170 0.40360 -0.00190 -0.47076

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97790 1.97580 0.00210 0.10629

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.15640 10.13980 0.01660 0.16371

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15640 10.13980 0.01660 0.16371

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30310 0.30310 0.00000 0.00000

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30310 0.30310 0.00000 0.00000

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42250 0.42680 -0.00430 -1.00750

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25800 0.25780 0.00020 0.07758

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.49000 14.26000 0.23000 1.61290

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43250 0.42630 0.00620 1.45437

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.62000 12.46000 0.16000 1.28411

國泰科技生化基金 27.46000 26.90000 0.56000 2.08178

國泰紐幣2021保本基金 10.72390 10.71750 0.00640 0.05972

國泰紐幣八年期保本基金 10.99620 10.99020 0.00600 0.05459

國泰紐幣保本基金 11.19950 11.19170 0.00780 0.06969

國泰高科技基金 9.63000 9.44000 0.19000 2.01271

國泰國泰基金 18.10000 17.70000 0.40000 2.25989

國泰富時中國A50基金 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771

國泰策略高收益債券基金A 9.41300 9.34050 0.07250 0.77619

國泰策略高收益債券基金B 7.81270 7.75250 0.06020 0.77652

國泰新興市場基金 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.85470 1.84890 0.00580 0.31370

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.39810 1.39040 0.00770 0.55380

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28060 0.27930 0.00130 0.46545

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30200 0.30060 0.00140 0.46574

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21110 0.21050 0.00060 0.28504

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.41520 9.37310 0.04210 0.44916

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.07330 7.04170 0.03160 0.44876

國泰價值卓越基金 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.60000 9.45000 0.15000 1.58730

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30130 0.29710 0.00420 1.41367

國泰豐益債券組合基金 11.57680 11.55250 0.02430 0.21034

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99880 9.99780 0.00100 0.01000

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16340 10.15600 0.00740 0.07286

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99880 9.99780 0.00100 0.01000

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16340 10.15600 0.00740 0.07286

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32640 10.32530 0.00110 0.01065

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36930 10.36980 -0.00050 -0.00482

第一金大中華基金 18.41000 18.21000 0.20000 1.09830

第一金小型精選基金 26.03000 25.80000 0.23000 0.89147

第一金中國世紀基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

第一金中國世紀基金-人民幣 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764

第一金中概平衡基金 19.74000 19.57000 0.17000 0.86868

第一金台灣貨幣市場基金 15.10540 15.10530 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.23000 176.22800 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.93000 18.72000 0.21000 1.12179

第一金全球不動產證券化基金A 7.57120 7.53180 0.03940 0.52312

第一金全球不動產證券化基金B 5.76940 5.73930 0.03010 0.52445

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.54680 9.52400 0.02280 0.23940

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17180 10.10390 0.06790 0.67202

第一金全球高收益債券基金A 13.32680 13.25830 0.06850 0.51666

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.39890 8.35530 0.04360 0.52182

第一金全球高收益債券基金B 9.25970 9.26310 -0.00340 -0.03670

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.73810 7.74200 -0.00390 -0.05037

第一金亞洲科技基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474

第一金亞洲新興市場基金 10.68000 10.55000 0.13000 1.23223

第一金店頭市場基金 8.06000 7.96000 0.10000 1.25628

第一金創新趨勢基金 15.35000 15.12000 0.23000 1.52116

第一金電子基金 22.43000 22.21000 0.22000 0.99054

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112

統一大滿貫基金 23.19000 22.80000 0.39000 1.71053

統一大龍印基金 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909

統一大龍騰中國基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690

統一中小基金 17.92000 17.72000 0.20000 1.12867

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83110 9.80740 0.02370 0.24165

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.64030 9.63650 0.00380 0.03943

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.90850 9.89650 0.01200 0.12125

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.01960 9.99530 0.02430 0.24311

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78200 9.77810 0.00390 0.03989

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06790 10.05570 0.01220 0.12132

統一台灣動力基金 12.30000 12.07000 0.23000 1.90555

統一全天候基金 73.01000 71.94000 1.07000 1.48735

統一全球債券組合基金 11.40950 11.37760 0.03190 0.28038

統一亞太基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760

統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 41.93000 41.28000 0.65000 1.57461

統一強棒貨幣市場基金 16.51640 16.51620 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.91000 17.79000 0.12000 0.67454

統一統信基金 24.49000 24.13000 0.36000 1.49192

統一黑馬基金 42.32000 41.80000 0.52000 1.24402

統一新亞洲科技能源基金 14.76000 14.64000 0.12000 0.81967

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94200 8.92780 0.01420 0.15905

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01130 9.99540 0.01590 0.15907

統一經建基金 31.60000 31.27000 0.33000 1.05532

統一龍馬基金 47.87000 47.37000 0.50000 1.05552

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.36000 14.01000 0.35000 2.49822

野村中小基金 34.56000 34.05000 0.51000 1.49780

野村中國機會基金 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020

野村巴西基金 3.58000 3.47000 0.11000 3.17003

野村日本基金 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996

野村日本領先基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494

野村台灣高股息基金 17.90000 17.51000 0.39000 2.22730

野村台灣運籌基金 25.26000 25.00000 0.26000 1.04000

野村平衡基金 15.68000 15.52000 0.16000 1.03093

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743

野村全球生技醫療基金 16.54000 16.23000 0.31000 1.91004

野村全球品牌基金 19.18000 18.78000 0.40000 2.12993

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86650 8.87680 -0.01030 -0.11603

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.37580 10.37780 -0.00200 -0.01927

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.37350 11.38670 -0.01320 -0.11592

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.43300 10.43280 0.00020 0.00192

野村全球氣候變遷基金 6.83000 6.76000 0.07000 1.03550

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.00000 11.85000 0.15000 1.26582

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.02000 15.82000 0.20000 1.26422

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.24680 9.25500 -0.00820 -0.08860

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.55400 9.58280 -0.02880 -0.30054

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.04650 9.04470 0.00180 0.01990

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.72620 9.70890 0.01730 0.17819

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.13770 9.14390 -0.00620 -0.06780

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.48440 9.45390 0.03050 0.32262

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.91050 9.87840 0.03210 0.32495

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.20750 9.17720 0.03030 0.33017

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.89330 9.84740 0.04590 0.46611

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.35530 9.32490 0.03040 0.32601

野村成長基金 23.67000 23.49000 0.18000 0.76628

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.37750 9.35590 0.02160 0.23087

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08450 9.07080 0.01370 0.15103

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.24290 12.21470 0.02820 0.23087

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02200 10.00700 0.01500 0.14990

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78690 9.71680 0.07010 0.72143

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.72730 9.66370 0.06360 0.65813

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.83300 9.76290 0.07010 0.71802

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83300 9.76290 0.07010 0.71802

野村泰國基金 32.10000 32.22000 -0.12000 -0.37244

野村高科技基金 7.33000 7.15000 0.18000 2.51748

野村貨幣市場基金 16.12190 16.12170 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.34240 8.32630 0.01610 0.19336

野村新興高收益債組合基金-累積型 10.94500 10.92370 0.02130 0.19499

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.46000 5.33000 0.13000 2.43902

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.48000 8.42000 0.06000 0.71259

野村精選貨幣市場基金 12.02150 12.02140 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.17000 8.95000 0.22000 2.45810

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.85000 8.64000 0.21000 2.43056

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.18000 0.22000 2.39651

野村歐洲高股息基金季配型 8.05000 7.91000 0.14000 1.76991

野村歐洲高股息基金累積型 10.71000 10.51000 0.20000 1.90295

野村積極成長基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

野村優質基金 27.89000 27.41000 0.48000 1.75119

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.05480 8.00840 0.04640 0.57939

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.44810 7.40680 0.04130 0.55760

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.03300 7.97930 0.05370 0.67299

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.00590 8.95400 0.05190 0.57963

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.57190 8.52430 0.04760 0.55840

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.17770 9.11640 0.06130 0.67241

野村環球基金-人民幣計價 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988

野村環球基金-新臺幣計價 12.57000 12.37000 0.20000 1.61681

野村鴻利基金 16.71000 16.59000 0.12000 0.72333

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78460 16.78450 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.23000 15.70000 0.53000 3.37580

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

野村鑫平衡組合基金 12.72000 12.60000 0.12000 0.95238

野村鑫全球債券組合基金 12.77440 12.75670 0.01770 0.13875

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

凱基台灣精五門基金 18.93000 18.75000 0.18000 0.96000

凱基亞太高股息基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

凱基亞洲四金磚基金 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.94140 9.01400 -0.07260 -0.80541

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45500 11.45480 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.35000 18.19000 0.16000 0.87960

凱基雲端趨勢基金 14.59000 14.36000 0.23000 1.60167

凱基新興市場中小基金 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26990 10.25840 0.01150 0.11210

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08300 9.07280 0.01020 0.11242

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096

凱基資源國基金 8.37000 8.26000 0.11000 1.33172

凱基護城河基金-台幣計價A 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376

凱基護城河基金-美元計價B 9.92610 9.82890 0.09720 0.98892

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 26.69000 26.72000 -0.03000 -0.11228

富邦大中華成長基金 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.51000 11.69000 -0.18000 -1.53978

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.63000 26.01000 0.62000 2.38370

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47610 10.47490 0.00120 0.01146

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.95820 10.95210 0.00610 0.05570

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.40830 11.39760 0.01070 0.09388

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74830 1.74710 0.00120 0.06869

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79860 9.84640 -0.04780 -0.48546

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53640 1.54380 -0.00740 -0.47934

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60770 10.60670 0.00100 0.00943

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61170 1.61290 -0.00120 -0.07440

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.88970 9.91430 -0.02460 -0.24813

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52100 1.52600 -0.00500 -0.32765

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.95280 8.96000 -0.00720 -0.08036

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.53220 8.54450 -0.01230 -0.14395

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14570 9.14680 -0.00110 -0.01203

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.69620 8.74270 -0.04650 -0.53187

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.27840 8.32980 -0.05140 -0.61706

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88780 8.92840 -0.04060 -0.45473

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.81000 22.48000 -0.67000 -2.98043

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.04000 13.25000 0.79000 5.96226

富邦日本東証基金 16.79000 16.40000 0.39000 2.37805

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.49000 28.14000 0.35000 1.24378

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.15000 34.80000 0.35000 1.00575

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.68000 37.14000 0.54000 1.45396

富邦台灣心基金 15.48000 15.25000 0.23000 1.50820

富邦台灣釆吉50基金 34.86000 34.36000 0.50000 1.45518

富邦台灣科技指數基金 39.30000 38.63000 0.67000 1.73440

富邦台灣鳳凰基金 607.19000 598.44000 8.75000 1.46213

富邦全球不動產基金 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78040 10.76990 0.01050 0.09749

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.71580 9.72130 -0.00550 -0.05658

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50570 15.50560 0.00010 0.00064

富邦長紅基金 46.74000 45.85000 0.89000 1.94111

富邦科技基金 17.27000 16.96000 0.31000 1.82783

富邦高成長基金 17.34000 17.06000 0.28000 1.64127

富邦基金 9.34000 9.20000 0.14000 1.52174

富邦深証100基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.41750 10.32040 0.09710 0.94086

富邦策略高收益債券基金-B類型 8.90210 8.86060 0.04150 0.46837

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.72880 8.69750 0.03130 0.35987

富邦精準基金 37.25000 36.54000 0.71000 1.94308

富邦精銳中小基金 9.52000 9.34000 0.18000 1.92719

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.99000 22.70000 0.29000 1.27753

富達卓越領航全球組合基金 12.11000 11.83000 0.28000 2.36686

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.25000 8.16000 0.09000 1.10294

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13730 10.14150 -0.00420 -0.04141

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94450 9.95730 -0.01280 -0.12855

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27290 10.27080 0.00210 0.02045

富蘭克林華美中華基金 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.86000 14.63000 0.23000 1.57211

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.49000 16.34000 0.15000 0.91799

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.37000 8.18000 0.19000 2.32274

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.83000 8.61000 0.22000 2.55517

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11580 9.09850 0.01730 0.19014

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.81680 9.80470 0.01210 0.12341

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81680 9.80470 0.01210 0.12341

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96330 9.94440 0.01890 0.19006

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.87330 7.81720 0.05610 0.71765

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.59230 8.53130 0.06100 0.71501

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.22520 9.18390 0.04130 0.44970

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.96220 8.68730 0.27490 3.16439

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.25290 7.19970 0.05320 0.73892

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.33690 8.27580 0.06110 0.73830

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.58160 7.51000 0.07160 0.95340

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.28430 9.19150 0.09280 1.00963

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.18050 7.11180 0.06870 0.96600

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.42530 8.34090 0.08440 1.01188

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.15670 9.11660 0.04010 0.43986

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27220 9.22290 0.04930 0.53454

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.27220 9.22290 0.04930 0.53454

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.78220 12.72630 0.05590 0.43925

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.80360 10.63790 0.16570 1.55764

富蘭克林華美第一富基金 28.61000 28.27000 0.34000 1.20269

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20400 10.20380 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.50000 11.36000 0.14000 1.23239

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.38010 6.26490 0.11520 1.83882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.15680 9.10950 0.04730 0.51924

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.79510 9.77610 0.01900 0.19435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.79510 9.77610 0.01900 0.19435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.03860 8.03230 0.00630 0.07843

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52400 9.52450 -0.00050 -0.00525

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52400 9.52450 -0.00050 -0.00525

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.68730 10.67900 0.00830 0.07772

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.77450 10.77350 0.00100 0.00928

復華人生目標基金 26.28340 26.01910 0.26430 1.01579

復華大中華中小策略基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407

復華中小精選基金 40.90000 40.26000 0.64000 1.58967

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.

社群留言