[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/02/17 105/02/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
中國信託台灣優勢基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420
中國信託全球固定收益組合基金 14.11240 14.10410 0.00830 0.05885
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92230 9.91420 0.00810 0.08170
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68080 8.67370 0.00710 0.08186
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.15200 10.26110 -0.10910 -1.06324
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53390 9.63640 -0.10250 -1.06368
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95410 9.92860 0.02550 0.25683
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95410 9.92860 0.02550 0.25683
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88720 10.88710 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.92400 13.94310 -0.01910 -0.13699
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元大2001基金 51.20000 51.05000 0.15000 0.29383
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51240 10.51120 0.00120 0.01142
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14130 11.16170 -0.02040 -0.18277
元大上證50基金 25.06000 24.85000 0.21000 0.84507
元大大中華TMT基金-人民幣 9.58000 9.26000 0.32000 3.45572
元大大中華TMT基金-新台幣 9.77000 9.47000 0.30000 3.16790
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731
元大大中華價值指數基金-美元 8.79600 8.65700 0.13900 1.60564
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.88100 12.66500 0.21600 1.70549
元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.50000 0.03000 1.20000
元大中國平衡基金-新台幣 12.97000 12.82000 0.15000 1.17005
元大中國高收益點心債券基金 11.18390 11.18360 0.00030 0.00268
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10770 10.10440 0.00330 0.03266
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78360 9.79840 -0.01480 -0.15105
元大中國機會債券基金-新台幣 10.67490 10.69210 -0.01720 -0.16087
元大巴西指數基金 3.32000 3.30300 0.01700 0.51468
元大巴菲特基金 22.07000 22.07000 0.00000 0.00000
元大台商收成基金 19.92000 19.82000 0.10000 0.50454
元大台灣50單日反向1倍基金 19.86000 19.82000 0.04000 0.20182
元大台灣50單日正向2倍基金 17.69000 17.77000 -0.08000 -0.45020
元大台灣中型100基金 24.25000 24.26000 -0.01000 -0.04122
元大台灣加權股價指數基金 17.51600 17.52600 -0.01000 -0.05706
元大台灣卓越50基金 60.17000 60.19000 -0.02000 -0.03323
元大台灣金融基金 11.95000 12.09000 -0.14000 -1.15798
元大台灣高股息基金 22.01000 21.94000 0.07000 0.31905
元大台灣電子科技基金 26.14000 26.06000 0.08000 0.30698
元大全球ETF成長組合基金 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058
元大全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.16000 -0.11000 -0.77684
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.65000 11.44000 0.21000 1.83566
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.42000 0.14000 1.66271
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.00000 9.81000 0.19000 1.93680
元大全球不動產證券化基金-美元 9.89200 9.72700 0.16500 1.69631
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.78000 -0.01000 -0.17301
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.03000 0.15000 1.86800
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.55000 0.13000 1.98473
元大全球股票入息基金-美元配息 8.40900 8.47500 -0.06600 -0.77876
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22920 8.23810 -0.00890 -0.10803
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07520 6.11190 -0.03670 -0.60047
元大全球新興市場精選組合基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
元大全球農業商機基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546
元大全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
元大印尼指數基金 8.65400 8.69400 -0.04000 -0.46009
元大印度指數基金 7.70800 7.86600 -0.15800 -2.00864
元大印度基金 8.86000 9.02000 -0.16000 -1.77384
元大多多基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552
元大多福基金 49.88000 49.52000 0.36000 0.72698
元大亞太成長基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23070 9.27340 -0.04270 -0.46046
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23640 8.29950 -0.06310 -0.76029
元大卓越基金 38.56000 38.55000 0.01000 0.02594
元大店頭基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577
元大泛歐成長基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
元大高科技基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306
元大得利貨幣市場基金 16.10930 16.10910 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87860 11.87850 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050
元大華夏中小基金 6.71000 6.58000 0.13000 1.97568
元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.55000 0.20000 2.33918
元大新中國基金-美元 8.65100 8.48300 0.16800 1.98043
元大新中國基金-新台幣 9.35000 9.16000 0.19000 2.07424
元大新主流基金 18.73000 18.63000 0.10000 0.53677
元大新台灣基金 26.82000 26.97000 -0.15000 -0.55617
元大新興市場ESG策略基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94610 11.03290 -0.08680 -0.78674
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74200 10.85940 -0.11740 -1.08109
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07620 11.13990 -0.06370 -0.57182
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98420 11.09260 -0.10840 -0.97723
元大新興亞洲基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461
元大經貿基金 27.56000 27.40000 0.16000 0.58394
元大萬泰貨幣市場基金 14.97380 14.97360 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 21.60000 21.52000 0.08000 0.37175
元大滬深300單日正向2倍基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
元大精準中小基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113
元大摩臺基金 28.30000 28.31000 -0.01000 -0.03532
元大標普500基金 18.67000 19.08000 -0.41000 -2.14885
元大標普500單日反向1倍基金 21.68000 21.67000 0.01000 0.04615
元大標普500單日正向2倍基金 17.12000 17.67000 -0.55000 -3.11262
元大標智滬深300基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023
元大績效基金 35.97000 35.84000 0.13000 0.36272
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日盛MIT主流基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694
日盛上選基金 19.47000 19.43000 0.04000 0.20587
日盛大中華基金 5.51000 5.42000 0.09000 1.66052
日盛小而美基金 16.58000 16.48000 0.10000 0.60680
日盛中國內需動力基金 8.98000 8.81000 0.17000 1.92963
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.37600 10.35200 0.02400 0.23184
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01640 9.99320 0.02320 0.23216
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34840 10.32510 0.02330 0.22566
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02380 10.00130 0.02250 0.22497
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45140 10.45130 0.00010 0.00096
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09640 10.09620 0.00020 0.00198
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25610 10.25570 0.00040 0.00390
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81020 9.83740 -0.02720 -0.27650
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28450 10.30820 -0.02370 -0.22991
日盛日盛基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
日盛全球抗暖化基金 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020
日盛全球新興債券基金A 10.41010 10.39260 0.01750 0.16839
日盛全球新興債券基金B 9.25470 9.23920 0.01550 0.16776
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33770 2.33210 0.00560 0.24013
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91700 1.91240 0.00460 0.24054
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36250 0.36170 0.00080 0.22118
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29700 0.29630 0.00070 0.23625
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.85300 11.82980 0.02320 0.19611
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.64110 9.62220 0.01890 0.19642
日盛金緻招牌組合基金 9.67240 9.66800 0.00440 0.04551
日盛首選基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
日盛高科技基金 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
日盛貨幣市場基金 14.62990 14.62970 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.92000 25.75000 0.17000 0.66019
日盛精選五虎基金 27.05000 27.00000 0.05000 0.18519
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台新1699貨幣市場基金 13.36370 13.36350 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.69000 23.59000 0.10000 0.42391
台新大眾貨幣市場基金 14.03310 14.03300 0.00010 0.00071
台新中國通基金 31.15000 31.13000 0.02000 0.06425
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.49930 10.49820 0.00110 0.01048
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.71800 12.41700 0.30100 2.42410
台新中國精選中小基金 9.19000 9.00000 0.19000 2.11111
台新主流基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.22000 18.58000 -0.36000 -1.93757
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54610 0.55600 -0.00990 -1.78058
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.96000 -0.32000 -2.00501
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46980 0.47820 -0.00840 -1.75659
台新台灣中小基金 26.10000 25.92000 0.18000 0.69444
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70130 10.05700 -0.35570 -3.53684
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49150 9.74690 -0.25540 -2.62032
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 10.05000 -0.36000 -3.58209
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.60750 9.86590 -0.25840 -2.61912
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.81000 10.18000 -0.37000 -3.63458
台新印度基金 11.46000 11.71000 -0.25000 -2.13493
台新亞美短期債券基金 10.85660 10.85930 -0.00270 -0.02486
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22100 9.20100 0.02000 0.21737
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27610 0.27570 0.00040 0.14509
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17650 11.15220 0.02430 0.21789
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33330 0.33290 0.00040 0.12016
台新真吉利貨幣市場基金 10.99960 10.99950 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.50470 24.40200 0.10270 0.42087
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79980 9.80710 -0.00730 -0.07444
台新新興市場債券基金(B類型) 8.42500 8.43120 -0.00620 -0.07354
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.06000 4.07000 -0.01000 -0.24570
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.55000 4.56000 -0.01000 -0.21930
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.14800 8.04600 0.10200 1.26771
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未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432
未來資產全球大消費基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.84000 8.71000 0.13000 1.49254
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.85000 7.73000 0.12000 1.55239
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.61260 11.60410 0.00850 0.07325
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58970 10.58190 0.00780 0.07371
未來資產亞洲新富基金 14.78000 14.52000 0.26000 1.79063
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46620 12.46610 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020
未來資產新興市場債券基金A 8.93830 8.93560 0.00270 0.03022
未來資產新興市場債券基金B 7.94020 7.93790 0.00230 0.02897
未來資產閣來寶全球組合基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25630 10.25520 0.00110 0.01073
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.54610 10.56520 -0.01910 -0.18078
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67550 9.66010 0.01540 0.15942
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89640 9.88060 0.01580 0.15991
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23330 9.14130 0.09200 1.00642
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45050 9.35300 0.09750 1.04245
永豐大中華基金 10.13000 9.97000 0.16000 1.60481
永豐中小基金 36.59000 36.13000 0.46000 1.27318
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97910 1.98170 -0.00260 -0.13120
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27050 2.27350 -0.00300 -0.13196
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31730 10.25280 0.06450 0.62910
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48900 11.41710 0.07190 0.62976
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.06000 0.07000 2.28758
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 15.74000 0.35000 2.22363
永豐主流品牌基金 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899
永豐永豐基金 27.23000 27.26000 -0.03000 -0.11005
永豐全球平衡組合基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
永豐亞洲民生消費基金 9.75000 9.58000 0.17000 1.77453
永豐南非幣2021保本基金 10.15790 10.15340 0.00450 0.04432
永豐高科技基金 15.19000 15.15000 0.04000 0.26403
永豐貨幣市場基金 13.76430 13.76420 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.90580 1.92940 -0.02360 -1.22318
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90790 1.93070 -0.02280 -1.18092
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.28750 8.32700 -0.03950 -0.47436
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.78470 9.83130 -0.04660 -0.47400
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.87020 7.84650 0.02370 0.30205
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.48160 10.45000 0.03160 0.30239
永豐滬深300紅利指數基金 14.11000 13.78000 0.33000 2.39478
永豐臺灣加權ETF基金 40.85000 40.85000 0.00000 0.00000
永豐領航科技基金 23.55000 23.51000 0.04000 0.17014
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721
永豐趨勢平衡基金 37.38000 37.10000 0.28000 0.75472
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60790 10.60660 0.00130 0.01226
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.46000 9.32000 0.14000 1.50215
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.46000 9.32000 0.14000 1.50215
兆豐國際中小基金 12.14000 12.18000 -0.04000 -0.32841
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 12.94000 0.33000 2.55023
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.02000 11.73000 0.29000 2.47229
兆豐國際民生動力基金 9.73000 10.13000 -0.40000 -3.94867
兆豐國際生命科學基金 16.49000 16.22000 0.27000 1.66461
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.67590 9.65910 0.01680 0.17393
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.46000 9.44800 0.01200 0.12701
兆豐國際全球高股息基金 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951
兆豐國際全球基金 26.06000 25.71000 0.35000 1.36134
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
兆豐國際國民基金 20.10000 20.20000 -0.10000 -0.49505
兆豐國際第一基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.94560 8.91530 0.03030 0.33987
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84010 7.81360 0.02650 0.33915
兆豐國際萬全基金 16.66000 16.69000 -0.03000 -0.17975
兆豐國際電子基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371
兆豐國際綠鑽基金 6.67000 6.64000 0.03000 0.45181
兆豐國際豐台灣基金 25.93000 26.00000 -0.07000 -0.26923
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38370 12.38350 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20710 10.20580 0.00130 0.01274
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.72260 9.75150 -0.02890 -0.29636
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39830 10.41890 -0.02060 -0.19772
安聯中國東協基金 11.90000 11.83000 0.07000 0.59172
安聯中國策略基金 11.27000 11.09000 0.18000 1.62308
安聯中華新思路基金-人民幣 9.29000 9.14000 0.15000 1.64114
安聯中華新思路基金-美元 9.15000 9.03000 0.12000 1.32890
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339
安聯台灣大壩基金 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471
安聯台灣科技基金 23.58000 23.58000 0.00000 0.00000
安聯台灣貨幣市場基金 12.37620 12.37600 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866
安聯四季回報債券組合基金 14.11370 14.24860 -0.13490 -0.94676
安聯四季成長組合基金-美元 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.29580 10.37710 -0.08130 -0.78346
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29160 11.40420 -0.11260 -0.98736
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58450 9.65810 -0.07360 -0.76205
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44040 9.53460 -0.09420 -0.98798
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.69860 9.68290 0.01570 0.16214
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.44900 9.43290 0.01610 0.17068
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.29400 9.27900 0.01500 0.16166
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.99940 8.98510 0.01430 0.15915
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91580 8.90070 0.01510 0.16965
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.74650 8.73240 0.01410 0.16147
安聯全球人口趨勢基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.24000 32.30000 -0.06000 -0.18576
安聯全球油礦金趨勢基金 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945
安聯全球計量平衡基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30600 12.30480 0.00120 0.00975
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30090 11.29980 0.00110 0.00973
安聯全球新興市場基金 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187
安聯全球農金趨勢基金 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
安聯全球綠能趨勢基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810
安聯亞洲小型企業基金 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212
安聯亞洲動態策略基金 18.45000 18.26000 0.19000 1.04053
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.49040 71.40030 0.09010 0.12619
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97440 10.98790 -0.01350 -0.12286
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.09220 62.01970 0.07250 0.11690
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.47910 9.49080 -0.01170 -0.12328
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24470 2.24310 0.00160 0.07133
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83680 10.85280 -0.01600 -0.14743
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03360 2.03220 0.00140 0.06889
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69240 9.70660 -0.01420 -0.14629
宏利台灣動力基金 21.23000 21.11000 0.12000 0.56845
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.74510 8.72950 0.01560 0.17870
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.33040 9.30340 0.02700 0.29022
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.98070 7.96670 0.01400 0.17573
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73080 8.70610 0.02470 0.28371
宏利全球債券組合基金 12.39230 12.37020 0.02210 0.17866
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45140 2.44880 0.00260 0.10617
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81150 11.81050 0.00100 0.00847
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51270 9.51270 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30120 2.29600 0.00520 0.22648
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81150 11.81050 0.00100 0.00847
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32490 3.28900 0.03590 1.09152
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52940 0.52380 0.00560 1.06911
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.57000 16.38000 0.19000 1.15995
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78840 1.76900 0.01940 1.09666
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.50360 8.41720 0.08640 1.02647
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.77520 8.68270 0.09250 1.06534
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.47590 8.38670 0.08920 1.06359
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60450 1.58440 0.02010 1.26862
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.94880 7.86800 0.08080 1.02694
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.23550 8.14990 0.08560 1.05032
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.75330 7.67180 0.08150 1.06233
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.28730 66.22820 0.05910 0.08924
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.20860 10.22550 -0.01690 -0.16527
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 8.94670 9.03800 -0.09130 -1.01018
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.74570 8.84800 -0.10230 -1.15619
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.11260 9.22590 -0.11330 -1.22806
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.58720 8.67240 -0.08520 -0.98243
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41650 8.51590 -0.09940 -1.16723
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80680 8.91620 -0.10940 -1.22698
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.44310 8.54360 -0.10050 -1.17632
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.08090 2.10100 -0.02010 -0.95669
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32140 0.32480 -0.00340 -1.04680
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52980 10.65040 -0.12060 -1.13235
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75610 0.76400 -0.00790 -1.03403
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45190 7.53740 -0.08550 -1.13434
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.91910 1.93740 -0.01830 -0.94456
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28610 0.28880 -0.00270 -0.93490
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.56890 9.67920 -0.11030 -1.13956
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34330 0.34690 -0.00360 -1.03776
宏利萬利貨幣市場基金 13.56890 13.56880 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.66000 0.02000 1.20482
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761
宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920
宏利澳幣保本基金 10.86460 10.88610 -0.02150 -0.19750
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94370 9.89870 0.04500 0.45461
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.77140 9.75600 0.01540 0.15785
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.98910 9.96380 0.02530 0.25392
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.09450 10.06890 0.02560 0.25425
貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306
貝萊德新台幣基金 12.85950 12.85940 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31940 10.31860 0.00080 0.00775
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38650 10.40210 -0.01560 -0.14997
保德信大中華基金 21.28000 20.74000 0.54000 2.60366
保德信中小型股基金 36.41000 36.29000 0.12000 0.33067
保德信中國中小基金 10.03000 9.72000 0.31000 3.18930
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66110 9.59610 0.06500 0.67736
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67430 9.60820 0.06610 0.68795
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.65960 9.59400 0.06560 0.68376
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66360 9.59800 0.06560 0.68348
保德信中國品牌基金-人民幣 9.35000 9.08000 0.27000 2.97357
保德信中國品牌基金-美元 9.24000 8.97000 0.27000 3.01003
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.72000 9.43000 0.29000 3.07529
保德信台商全方位基金 28.40000 28.26000 0.14000 0.49540
保德信全球中小基金 21.26000 21.63000 -0.37000 -1.71059
保德信全球消費商機基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143
保德信全球基礎建設基金 10.80000 11.01000 -0.21000 -1.90736
保德信全球資源基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365
保德信全球醫療生化基金-美元 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.86000 31.16000 -0.30000 -0.96277
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23490 9.22650 0.00840 0.09104
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.41840 10.40900 0.00940 0.09031
保德信亞太基金 16.18000 16.03000 0.15000 0.93575
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68080 9.68050 0.00030 0.00310
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54000 11.53950 0.00050 0.00433
保德信店頭市場基金 27.56000 27.26000 0.30000 1.10051
保德信拉丁美洲基金 4.82000 4.81000 0.01000 0.20790
保德信金平衡基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 32.42000 32.38000 0.04000 0.12353
保德信科技島基金 18.13000 18.07000 0.06000 0.33204
保德信高成長基金 70.69000 70.59000 0.10000 0.14166
保德信第一基金 20.10000 19.99000 0.11000 0.55028
保德信貨幣市場基金 15.61850 15.61840 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05430 9.04080 0.01350 0.14932
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38940 10.37380 0.01560 0.15038
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83780 6.84100 -0.00320 -0.04678
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.95910 8.96320 -0.00410 -0.04574
保德信新興趨勢組合基金 8.88000 8.72000 0.16000 1.83486
保德信瑞騰基金 15.43060 15.42930 0.00130 0.00843
保德信歐洲組合基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09160 2.08720 0.00440 0.21081
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51010 2.50490 0.00520 0.20759
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32120 0.32160 -0.00040 -0.12438
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38890 -0.00050 -0.12857
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81780 9.84350 -0.02570 -0.26109
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97790 12.00620 -0.02830 -0.23571
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.93760 9.92110 0.01650 0.16631
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90110 10.88230 0.01880 0.17276
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17040 9.18560 -0.01520 -0.16548
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.06380 10.08060 -0.01680 -0.16666
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13790 6.12980 0.00810 0.13214
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.87210 8.86040 0.01170 0.13205
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57360 11.57350 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.03000 14.94000 0.09000 0.60241
施羅德樂活中小基金-I類型 3293.84000 3273.17000 20.67000 0.63150
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.73970 8.66820 0.07150 0.82485
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.61350 8.55010 0.06340 0.74151
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.38580 8.32230 0.06350 0.76301
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.48480 8.41540 0.06940 0.82468
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.23610 8.17550 0.06060 0.74124
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.13590 8.07420 0.06170 0.76416
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67740 9.59830 0.07910 0.82410
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.37620 9.30720 0.06900 0.74136
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.13760 9.06830 0.06930 0.76420
柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55820 13.55800 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.32940 11.45840 -0.12900 -1.12581
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.93790 9.02330 -0.08540 -0.94644
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.89710 9.99830 -0.10120 -1.01217
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68230 6.75840 -0.07610 -1.12601
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 7.99790 8.07440 -0.07650 -0.94744
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.89530 7.96850 -0.07320 -0.91862
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.89710 9.99830 -0.10120 -1.01217
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.71370 7.79340 -0.07970 -1.02266
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.81400 9.92570 -0.11170 -1.12536
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.01740 9.11370 -0.09630 -1.05665
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85240 8.95320 -0.10080 -1.12585
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.93440 9.01980 -0.08540 -0.94681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.88820 8.98320 -0.09500 -1.05753
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.01660 9.98160 0.03500 0.35065
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07510 10.04320 0.03190 0.31763
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96600 9.93520 0.03080 0.31001
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93850 9.90380 0.03470 0.35037
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97230 9.94080 0.03150 0.31688
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.88790 9.85740 0.03050 0.30941
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93890 9.90420 0.03470 0.35036
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97260 9.94110 0.03150 0.31687
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.88810 9.85750 0.03060 0.31042
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.30000 7.23000 0.07000 0.96819
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52390 11.56740 -0.04350 -0.37606
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.21900 8.25000 -0.03100 -0.37576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94110 10.92470 0.01640 0.15012
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.08840 9.07470 0.01370 0.15097
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44300 9.43120 0.01180 0.12512
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.04780 10.99310 0.05470 0.49758
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.62720 7.58940 0.03780 0.49806
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79440 8.75510 0.03930 0.44888
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.79860 10.79540 0.00320 0.02964
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.16550 10.15030 0.01520 0.14975
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89040 9.88760 0.00280 0.02832
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68120 9.66670 0.01450 0.15000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02610 10.02320 0.00290 0.02893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.50330 12.47870 0.02460 0.19714
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.51160 8.49490 0.01670 0.19659
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.44000 16.44000 0.00000 0.00000
國泰小龍基金 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500
國泰中小成長基金 36.79000 36.95000 -0.16000 -0.43302
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.73000 13.49000 0.24000 1.77910
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45390 0.44640 0.00750 1.68011
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44820 0.44080 0.00740 1.67877
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99260 1.98730 0.00530 0.26669
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06660 10.06040 0.00620 0.06163
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87890 9.87270 0.00620 0.06280
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30200 0.30210 -0.00010 -0.03310
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.63750 10.63630 0.00120 0.01128
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62800 1.63250 -0.00450 -0.27565
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.33770 11.35320 -0.01550 -0.13653
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34560 -0.00080 -0.23148
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.18000 14.87000 0.31000 2.08473
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45060 0.44170 0.00890 2.01494
國泰中港台基金台幣級別 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511
國泰中港台基金美元級別 0.36390 0.35690 0.00700 1.96133
國泰台灣計量基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
國泰台灣貨幣市場基金 12.32200 12.32190 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.25000 23.17000 0.08000 0.34527
國泰全球永利貨幣市場基金 12.94040 12.94730 -0.00690 -0.05329
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37940 0.37830 0.00110 0.29077
國泰全球資源基金 5.25000 5.23000 0.02000 0.38241
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24000 0.23940 0.00060 0.25063
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33590 0.34010 -0.00420 -1.23493
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32460 0.32860 -0.00400 -1.21729
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34520 0.34930 -0.00410 -1.17378
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.14000 9.31000 -0.17000 -1.82599
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40360 0.40350 0.00010 0.02478
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97580 1.96180 0.01400 0.71363
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.13980 10.08720 0.05260 0.52145
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13980 10.08720 0.05260 0.52145
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30310 0.30180 0.00130 0.43075
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30310 0.30180 0.00130 0.43075
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42680 0.42320 0.00360 0.85066
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25780 0.25580 0.00200 0.78186
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.26000 14.07000 0.19000 1.35039
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42630 0.42100 0.00530 1.25891
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434
國泰科技生化基金 26.90000 26.89000 0.01000 0.03719
國泰紐幣2021保本基金 10.71750 10.72470 -0.00720 -0.06713
國泰紐幣八年期保本基金 10.99020 10.99860 -0.00840 -0.07637
國泰紐幣保本基金 11.19170 11.18620 0.00550 0.04917
國泰高科技基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
國泰國泰基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312
國泰富時中國A50基金 15.66000 15.56000 0.10000 0.64267
國泰策略高收益債券基金A 9.34050 9.45530 -0.11480 -1.21413
國泰策略高收益債券基金B 7.75250 7.84780 -0.09530 -1.21435
國泰新興市場基金 8.21000 8.08000 0.13000 1.60891
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.84890 1.84390 0.00500 0.27116
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.39040 1.38300 0.00740 0.53507
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27930 0.27860 0.00070 0.25126
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30060 0.29980 0.00080 0.26684
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21050 0.21020 0.00030 0.14272
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.37310 9.35130 0.02180 0.23312
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.04170 7.02540 0.01630 0.23202
國泰價值卓越基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.29710 0.29750 -0.00040 -0.13445
國泰豐益債券組合基金 11.55250 11.53940 0.01310 0.11352
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99780 9.99390 0.00390 0.03902
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.15600 10.16980 -0.01380 -0.13570
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99780 9.99390 0.00390 0.03902
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.15600 10.16980 -0.01380 -0.13570
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32530 10.32420 0.00110 0.01065
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36980 10.39110 -0.02130 -0.20498
第一金大中華基金 18.21000 18.21000 0.00000 0.00000
第一金小型精選基金 25.80000 25.72000 0.08000 0.31104
第一金中國世紀基金 10.02000 9.69000 0.33000 3.40557
第一金中國世紀基金-人民幣 11.93000 11.51000 0.42000 3.64900
第一金中概平衡基金 19.57000 19.53000 0.04000 0.20481
第一金台灣貨幣市場基金 15.10530 15.10510 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.22800 176.22600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.70000 0.02000 0.10695
第一金全球不動產證券化基金A 7.53180 7.45220 0.07960 1.06814
第一金全球不動產證券化基金B 5.73930 5.67860 0.06070 1.06893
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.52400 9.52310 0.00090 0.00945
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10390 10.10290 0.00100 0.00990
第一金全球高收益債券基金A 13.25830 13.41780 -0.15950 -1.18872
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.35530 8.44530 -0.09000 -1.06568
第一金全球高收益債券基金B 9.26310 9.37460 -0.11150 -1.18938
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.74200 7.82540 -0.08340 -1.06576
第一金亞洲科技基金 13.38000 13.20000 0.18000 1.36364
第一金亞洲新興市場基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550
第一金店頭市場基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211
第一金創新趨勢基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525
第一金電子基金 22.21000 22.17000 0.04000 0.18042
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.27000 11.03000 0.24000 2.17588
統一大滿貫基金 22.80000 22.65000 0.15000 0.66225
統一大龍印基金 14.30000 14.03000 0.27000 1.92445
統一大龍騰中國基金 9.63000 9.39000 0.24000 2.55591
統一中小基金 17.72000 17.67000 0.05000 0.28297
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.80740 9.76730 0.04010 0.41055
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63650 9.62240 0.01410 0.14653
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.89650 9.87700 0.01950 0.19743
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.99530 9.95450 0.04080 0.40986
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.77810 9.76380 0.01430 0.14646
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05570 10.03580 0.01990 0.19829
統一台灣動力基金 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973
統一全天候基金 71.94000 71.82000 0.12000 0.16708
統一全球債券組合基金 11.37760 11.36440 0.01320 0.11615
統一亞太基金 22.04000 21.89000 0.15000 0.68524
統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567
統一奔騰基金 41.28000 41.00000 0.28000 0.68293
統一強棒貨幣市場基金 16.51620 16.51610 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.79000 17.34000 0.45000 2.59516
統一統信基金 24.13000 24.00000 0.13000 0.54167
統一黑馬基金 41.80000 41.62000 0.18000 0.43248
統一新亞洲科技能源基金 14.64000 14.26000 0.38000 2.66480
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.92780 8.91580 0.01200 0.13459
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99540 9.98200 0.01340 0.13424
統一經建基金 31.27000 31.06000 0.21000 0.67611
統一龍馬基金 47.37000 47.08000 0.29000 0.61597
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152
野村中小基金 34.05000 33.78000 0.27000 0.79929
野村中國機會基金 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532
野村巴西基金 3.47000 3.45000 0.02000 0.57971
野村日本基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
野村日本領先基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
野村台灣高股息基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384
野村台灣運籌基金 25.00000 24.99000 0.01000 0.04002
野村平衡基金 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.98000 10.39000 -0.41000 -3.94610
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.48000 9.95000 -0.47000 -4.72362
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.06000 13.59000 -0.53000 -3.89993
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.48000 9.95000 -0.47000 -4.72362
野村全球生技醫療基金 16.23000 16.55000 -0.32000 -1.93353
野村全球品牌基金 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87680 8.90390 -0.02710 -0.30436
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.37780 10.47680 -0.09900 -0.94495
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.38670 11.42160 -0.03490 -0.30556
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.43280 10.53310 -0.10030 -0.95224
野村全球氣候變遷基金 6.76000 6.87000 -0.11000 -1.60116
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.85000 11.67000 0.18000 1.54242
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.82000 15.58000 0.24000 1.54044
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.53000 8.40000 0.13000 1.54762
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.25500 9.26090 -0.00590 -0.06371
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.58280 9.62420 -0.04140 -0.43017
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.04470 9.04920 -0.00450 -0.04973
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.70890 9.80350 -0.09460 -0.96496
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.14390 9.16010 -0.01620 -0.17685
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.45390 9.46010 -0.00620 -0.06554
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.87840 9.92170 -0.04330 -0.43642
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.17720 9.18200 -0.00480 -0.05228
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84740 9.94330 -0.09590 -0.96447
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.32490 9.34150 -0.01660 -0.17770
野村成長基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35590 9.33690 0.01900 0.20349
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07080 9.05090 0.01990 0.21987
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21470 12.18990 0.02480 0.20345
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00700 9.98490 0.02210 0.22133
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71680 9.79210 -0.07530 -0.76899
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66370 9.72430 -0.06060 -0.62318
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.76290 9.83180 -0.06890 -0.70079
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.76290 9.83180 -0.06890 -0.70079
野村泰國基金 32.22000 32.16000 0.06000 0.18657
野村高科技基金 7.15000 7.05000 0.10000 1.41844
野村貨幣市場基金 16.12170 16.12150 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.32630 8.30930 0.01700 0.20459
野村新興高收益債組合基金-累積型 10.92370 10.90150 0.02220 0.20364
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.33000 5.31000 0.02000 0.37665
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
野村精選貨幣市場基金 12.02140 12.02140 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739
野村歐洲高股息基金季配型 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
野村積極成長基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
野村優質基金 27.41000 27.28000 0.13000 0.47654
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.00840 8.10880 -0.10040 -1.23816
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.40680 7.51060 -0.10380 -1.38205
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.97930 8.10060 -0.12130 -1.49742
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 8.95400 9.06610 -0.11210 -1.23647
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.52430 8.64370 -0.11940 -1.38135
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.11640 9.25500 -0.13860 -1.49757
野村環球基金-人民幣計價 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480
野村環球基金-新臺幣計價 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662
野村鴻利基金 16.59000 16.58000 0.01000 0.06031
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78450 16.78440 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.70000 15.63000 0.07000 0.44786
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.84000 10.05000 -0.21000 -2.08955
野村鑫平衡組合基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866
野村鑫全球債券組合基金 12.75670 12.74590 0.01080 0.08473
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.05000 9.89000 0.16000 1.61780
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678
凱基亞太高股息基金 10.09000 9.94000 0.15000 1.50905
凱基亞洲四金磚基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.01400 8.94070 0.07330 0.81985
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45480 11.45470 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.19000 18.21000 -0.02000 -0.10983
凱基雲端趨勢基金 14.36000 15.22000 -0.86000 -5.65046
凱基新興市場中小基金 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25840 10.24090 0.01750 0.17088
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07280 9.05730 0.01550 0.17113
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.37000 6.20000 0.17000 2.74194
凱基資源國基金 8.26000 8.37000 -0.11000 -1.31422
凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 11.34000 -0.45000 -3.96825
凱基護城河基金-美元計價B 9.82890 10.12110 -0.29220 -2.88704
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 26.72000 26.48000 0.24000 0.90634
富邦大中華成長基金 5.09000 5.02000 0.07000 1.39442
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.01000 26.08000 -0.07000 -0.26840
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47490 10.47400 0.00090 0.00859
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.95210 10.97230 -0.02020 -0.18410
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39760 11.38360 0.01400 0.12298
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74710 1.74610 0.00100 0.05727
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84640 9.83420 0.01220 0.12406
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54380 1.54300 0.00080 0.05185
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60670 10.59850 0.00820 0.07737
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61290 1.61620 -0.00330 -0.20418
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91430 9.90660 0.00770 0.07773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52600 1.52910 -0.00310 -0.20273
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.96000 8.90260 0.05740 0.64476
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.54450 8.50870 0.03580 0.42075
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14680 9.10630 0.04050 0.44475
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74270 8.68670 0.05600 0.64466
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32980 8.29490 0.03490 0.42074
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92840 8.88890 0.03950 0.44437
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.48000 22.10000 0.38000 1.71946
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.25000 13.68000 -0.43000 -3.14327
富邦日本東証基金 16.40000 16.58000 -0.18000 -1.08565
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.14000 28.47000 -0.33000 -1.15911
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.80000 34.85000 -0.05000 -0.14347
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.14000 37.16000 -0.02000 -0.05382
富邦台灣心基金 15.25000 15.25000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 34.36000 34.38000 -0.02000 -0.05817
富邦台灣科技指數基金 38.63000 38.42000 0.21000 0.54659
富邦台灣鳳凰基金 598.44000 598.56000 -0.12000 -0.02005
富邦全球不動產基金 8.34000 8.21000 0.13000 1.58343
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76990 10.78540 -0.01550 -0.14371
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72130 9.73530 -0.01400 -0.14381
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50560 15.50540 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.85000 45.78000 0.07000 0.15291
富邦科技基金 16.96000 16.90000 0.06000 0.35503
富邦高成長基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710
富邦基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.32040 10.54580 -0.22540 -2.13734
富邦策略高收益債券基金-B類型 8.86060 9.05410 -0.19350 -2.13715
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.69750 8.88750 -0.19000 -2.13783
富邦精準基金 36.54000 36.58000 -0.04000 -0.10935
富邦精銳中小基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.70000 22.62000 0.08000 0.35367
富達卓越領航全球組合基金 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.44000 8.19000 0.25000 3.05250
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.54000 9.29000 0.25000 2.69107
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.10000 8.85000 0.25000 2.82486
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.16000 7.92000 0.24000 3.03030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.85000 9.59000 0.26000 2.71116
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.16000 0.29000 2.85433
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14150 10.13100 0.01050 0.10364
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.95730 9.97640 -0.01910 -0.19145
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27080 10.27460 -0.00380 -0.03698
富蘭克林華美中華基金 11.06000 10.88000 0.18000 1.65441
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.34000 16.27000 0.07000 0.43024
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09850 9.10550 -0.00700 -0.07688
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80470 9.81490 -0.01020 -0.10392
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80470 9.81490 -0.01020 -0.10392
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94440 9.95200 -0.00760 -0.07637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.81720 7.92020 -0.10300 -1.30047
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.53130 8.64360 -0.11230 -1.29923
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.18390 9.34010 -0.15620 -1.67236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.68730 8.87670 -0.18940 -2.13368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.19970 7.31600 -0.11630 -1.58967
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.27580 8.40960 -0.13380 -1.59104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.51000 7.66100 -0.15100 -1.97102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.19150 9.38740 -0.19590 -2.08684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.11180 7.26860 -0.15680 -2.15722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.34090 8.52790 -0.18700 -2.19280
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11660 9.09240 0.02420 0.26616
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22290 9.20270 0.02020 0.21950
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.22290 9.20270 0.02020 0.21950
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.72630 12.69240 0.03390 0.26709
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.63790 10.53280 0.10510 0.99784
富蘭克林華美第一富基金 28.27000 28.16000 0.11000 0.39063
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20380 10.20370 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.20000 9.60000 -0.40000 -4.16667
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.03000 9.28000 -0.25000 -2.69397
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.36000 11.81000 -0.45000 -3.81033
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.26490 6.25580 0.00910 0.14547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.10950 9.06540 0.04410 0.48647
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.77610 9.72660 0.04950 0.50891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.77610 9.72660 0.04950 0.50891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.03230 8.01000 0.02230 0.27840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52450 9.50250 0.02200 0.23152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52450 9.50250 0.02200 0.23152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.67900 10.64940 0.02960 0.27795
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復華人民幣貨幣市場基金 10.77350 10.77260 0.00090 0.00835
復華人生目標基金 26.01910 25.94150 0.07760 0.29913
復華大中華中小策略基金 8.06000 7.89000 0.17000 2.15463
復華中小精選基金 40.26000 40.06000 0.20000 0.49925
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.08000 5.96000 0.12000 2.01342
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.21000 6.10000 0.11000 1.80328
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.32000 8.22000 0.10000 1.21655
復華全方位基金 18.39000 18.30000 0.09000 0.49180
復華全球大趨勢基金 15.45000 15.53000 -0.08000 -0.51513
復華全球平衡基金 16.87000 16.81000 0.06000 0.35693
復華全球原物料基金 7.67000 7.70000 -0.03000 -0.38961
復華全球消費基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.38660 11.38980 -0.00320 -0.02810
復華全球債券基金 14.13920 14.14180 -0.00260 -0.01839
復華全球債券組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055
復華全球資產證券化基金A 13.31000 13.53000 -0.22000 -1.62602
復華全球資產證券化基金B 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730
復華全球戰略配置強基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
復華有利貨幣市場基金 13.33190 13.33180 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.85000 11.830