回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.18 00:00

基金名稱 105/02/17 105/02/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431

中國信託台灣優勢基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420

中國信託全球固定收益組合基金 14.11240 14.10410 0.00830 0.05885

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92230 9.91420 0.00810 0.08170

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68080 8.67370 0.00710 0.08186

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.15200 10.26110 -0.10910 -1.06324

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53390 9.63640 -0.10250 -1.06368

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95410 9.92860 0.02550 0.25683

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95410 9.92860 0.02550 0.25683

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88720 10.88710 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.92400 13.94310 -0.01910 -0.13699

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 51.20000 51.05000 0.15000 0.29383

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51240 10.51120 0.00120 0.01142

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14130 11.16170 -0.02040 -0.18277

元大上證50基金 25.06000 24.85000 0.21000 0.84507

元大大中華TMT基金-人民幣 9.58000 9.26000 0.32000 3.45572

元大大中華TMT基金-新台幣 9.77000 9.47000 0.30000 3.16790

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731

元大大中華價值指數基金-美元 8.79600 8.65700 0.13900 1.60564

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.88100 12.66500 0.21600 1.70549

元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.50000 0.03000 1.20000

元大中國平衡基金-新台幣 12.97000 12.82000 0.15000 1.17005

元大中國高收益點心債券基金 11.18390 11.18360 0.00030 0.00268

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10770 10.10440 0.00330 0.03266

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78360 9.79840 -0.01480 -0.15105

元大中國機會債券基金-新台幣 10.67490 10.69210 -0.01720 -0.16087

元大巴西指數基金 3.32000 3.30300 0.01700 0.51468

元大巴菲特基金 22.07000 22.07000 0.00000 0.00000

元大台商收成基金 19.92000 19.82000 0.10000 0.50454

元大台灣50單日反向1倍基金 19.86000 19.82000 0.04000 0.20182

元大台灣50單日正向2倍基金 17.69000 17.77000 -0.08000 -0.45020

元大台灣中型100基金 24.25000 24.26000 -0.01000 -0.04122

元大台灣加權股價指數基金 17.51600 17.52600 -0.01000 -0.05706

元大台灣卓越50基金 60.17000 60.19000 -0.02000 -0.03323

元大台灣金融基金 11.95000 12.09000 -0.14000 -1.15798

元大台灣高股息基金 22.01000 21.94000 0.07000 0.31905

元大台灣電子科技基金 26.14000 26.06000 0.08000 0.30698

元大全球ETF成長組合基金 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058

元大全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.16000 -0.11000 -0.77684

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.65000 11.44000 0.21000 1.83566

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.56000 8.42000 0.14000 1.66271

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.00000 9.81000 0.19000 1.93680

元大全球不動產證券化基金-美元 9.89200 9.72700 0.16500 1.69631

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.78000 -0.01000 -0.17301

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.03000 0.15000 1.86800

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.55000 0.13000 1.98473

元大全球股票入息基金-美元配息 8.40900 8.47500 -0.06600 -0.77876

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22920 8.23810 -0.00890 -0.10803

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07520 6.11190 -0.03670 -0.60047

元大全球新興市場精選組合基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860

元大全球農業商機基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546

元大全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

元大印尼指數基金 8.65400 8.69400 -0.04000 -0.46009

元大印度指數基金 7.70800 7.86600 -0.15800 -2.00864

元大印度基金 8.86000 9.02000 -0.16000 -1.77384

元大多多基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552

元大多福基金 49.88000 49.52000 0.36000 0.72698

元大亞太成長基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23070 9.27340 -0.04270 -0.46046

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23640 8.29950 -0.06310 -0.76029

元大卓越基金 38.56000 38.55000 0.01000 0.02594

元大店頭基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577

元大泛歐成長基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000

元大高科技基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306

元大得利貨幣市場基金 16.10930 16.10910 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87860 11.87850 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

元大華夏中小基金 6.71000 6.58000 0.13000 1.97568

元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.55000 0.20000 2.33918

元大新中國基金-美元 8.65100 8.48300 0.16800 1.98043

元大新中國基金-新台幣 9.35000 9.16000 0.19000 2.07424

元大新主流基金 18.73000 18.63000 0.10000 0.53677

元大新台灣基金 26.82000 26.97000 -0.15000 -0.55617

元大新興市場ESG策略基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94610 11.03290 -0.08680 -0.78674

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74200 10.85940 -0.11740 -1.08109

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.07620 11.13990 -0.06370 -0.57182

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98420 11.09260 -0.10840 -0.97723

元大新興亞洲基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461

元大經貿基金 27.56000 27.40000 0.16000 0.58394

元大萬泰貨幣市場基金 14.97380 14.97360 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 21.60000 21.52000 0.08000 0.37175

元大滬深300單日正向2倍基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

元大精準中小基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113

元大摩臺基金 28.30000 28.31000 -0.01000 -0.03532

元大標普500基金 18.67000 19.08000 -0.41000 -2.14885

元大標普500單日反向1倍基金 21.68000 21.67000 0.01000 0.04615

元大標普500單日正向2倍基金 17.12000 17.67000 -0.55000 -3.11262

元大標智滬深300基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023

元大績效基金 35.97000 35.84000 0.13000 0.36272

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694

日盛上選基金 19.47000 19.43000 0.04000 0.20587

日盛大中華基金 5.51000 5.42000 0.09000 1.66052

日盛小而美基金 16.58000 16.48000 0.10000 0.60680

日盛中國內需動力基金 8.98000 8.81000 0.17000 1.92963

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.37600 10.35200 0.02400 0.23184

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.01640 9.99320 0.02320 0.23216

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34840 10.32510 0.02330 0.22566

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02380 10.00130 0.02250 0.22497

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45140 10.45130 0.00010 0.00096

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09640 10.09620 0.00020 0.00198

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25610 10.25570 0.00040 0.00390

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81020 9.83740 -0.02720 -0.27650

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.28450 10.30820 -0.02370 -0.22991

日盛日盛基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

日盛全球抗暖化基金 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020

日盛全球新興債券基金A 10.41010 10.39260 0.01750 0.16839

日盛全球新興債券基金B 9.25470 9.23920 0.01550 0.16776

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33770 2.33210 0.00560 0.24013

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91700 1.91240 0.00460 0.24054

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36250 0.36170 0.00080 0.22118

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29700 0.29630 0.00070 0.23625

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.85300 11.82980 0.02320 0.19611

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.64110 9.62220 0.01890 0.19642

日盛金緻招牌組合基金 9.67240 9.66800 0.00440 0.04551

日盛首選基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860

日盛高科技基金 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473

日盛貨幣市場基金 14.62990 14.62970 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.92000 25.75000 0.17000 0.66019

日盛精選五虎基金 27.05000 27.00000 0.05000 0.18519

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.36370 13.36350 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.69000 23.59000 0.10000 0.42391

台新大眾貨幣市場基金 14.03310 14.03300 0.00010 0.00071

台新中國通基金 31.15000 31.13000 0.02000 0.06425

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.49930 10.49820 0.00110 0.01048

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.71800 12.41700 0.30100 2.42410

台新中國精選中小基金 9.19000 9.00000 0.19000 2.11111

台新主流基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.22000 18.58000 -0.36000 -1.93757

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54610 0.55600 -0.00990 -1.78058

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.96000 -0.32000 -2.00501

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46980 0.47820 -0.00840 -1.75659

台新台灣中小基金 26.10000 25.92000 0.18000 0.69444

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70130 10.05700 -0.35570 -3.53684

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49150 9.74690 -0.25540 -2.62032

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 10.05000 -0.36000 -3.58209

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.60750 9.86590 -0.25840 -2.61912

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.81000 10.18000 -0.37000 -3.63458

台新印度基金 11.46000 11.71000 -0.25000 -2.13493

台新亞美短期債券基金 10.85660 10.85930 -0.00270 -0.02486

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22100 9.20100 0.02000 0.21737

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27610 0.27570 0.00040 0.14509

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17650 11.15220 0.02430 0.21789

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33330 0.33290 0.00040 0.12016

台新真吉利貨幣市場基金 10.99960 10.99950 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.50470 24.40200 0.10270 0.42087

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79980 9.80710 -0.00730 -0.07444

台新新興市場債券基金(B類型) 8.42500 8.43120 -0.00620 -0.07354

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.06000 4.07000 -0.01000 -0.24570

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.55000 4.56000 -0.01000 -0.21930

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.14800 8.04600 0.10200 1.26771

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432

未來資產全球大消費基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.84000 8.71000 0.13000 1.49254

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.85000 7.73000 0.12000 1.55239

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.61260 11.60410 0.00850 0.07325

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58970 10.58190 0.00780 0.07371

未來資產亞洲新富基金 14.78000 14.52000 0.26000 1.79063

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46620 12.46610 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020

未來資產新興市場債券基金A 8.93830 8.93560 0.00270 0.03022

未來資產新興市場債券基金B 7.94020 7.93790 0.00230 0.02897

未來資產閣來寶全球組合基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25630 10.25520 0.00110 0.01073

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.54610 10.56520 -0.01910 -0.18078

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67550 9.66010 0.01540 0.15942

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89640 9.88060 0.01580 0.15991

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23330 9.14130 0.09200 1.00642

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45050 9.35300 0.09750 1.04245

永豐大中華基金 10.13000 9.97000 0.16000 1.60481

永豐中小基金 36.59000 36.13000 0.46000 1.27318

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.97910 1.98170 -0.00260 -0.13120

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27050 2.27350 -0.00300 -0.13196

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31730 10.25280 0.06450 0.62910

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48900 11.41710 0.07190 0.62976

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.06000 0.07000 2.28758

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 15.74000 0.35000 2.22363

永豐主流品牌基金 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899

永豐永豐基金 27.23000 27.26000 -0.03000 -0.11005

永豐全球平衡組合基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

永豐亞洲民生消費基金 9.75000 9.58000 0.17000 1.77453

永豐南非幣2021保本基金 10.15790 10.15340 0.00450 0.04432

永豐高科技基金 15.19000 15.15000 0.04000 0.26403

永豐貨幣市場基金 13.76430 13.76420 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.90580 1.92940 -0.02360 -1.22318

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.90790 1.93070 -0.02280 -1.18092

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.28750 8.32700 -0.03950 -0.47436

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.78470 9.83130 -0.04660 -0.47400

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.87020 7.84650 0.02370 0.30205

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.48160 10.45000 0.03160 0.30239

永豐滬深300紅利指數基金 14.11000 13.78000 0.33000 2.39478

永豐臺灣加權ETF基金 40.85000 40.85000 0.00000 0.00000

永豐領航科技基金 23.55000 23.51000 0.04000 0.17014

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721

永豐趨勢平衡基金 37.38000 37.10000 0.28000 0.75472

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60790 10.60660 0.00130 0.01226

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.46000 9.32000 0.14000 1.50215

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.46000 9.32000 0.14000 1.50215

兆豐國際中小基金 12.14000 12.18000 -0.04000 -0.32841

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 12.94000 0.33000 2.55023

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.02000 11.73000 0.29000 2.47229

兆豐國際民生動力基金 9.73000 10.13000 -0.40000 -3.94867

兆豐國際生命科學基金 16.49000 16.22000 0.27000 1.66461

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.67590 9.65910 0.01680 0.17393

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.46000 9.44800 0.01200 0.12701

兆豐國際全球高股息基金 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951

兆豐國際全球基金 26.06000 25.71000 0.35000 1.36134

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

兆豐國際國民基金 20.10000 20.20000 -0.10000 -0.49505

兆豐國際第一基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.94560 8.91530 0.03030 0.33987

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84010 7.81360 0.02650 0.33915

兆豐國際萬全基金 16.66000 16.69000 -0.03000 -0.17975

兆豐國際電子基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371

兆豐國際綠鑽基金 6.67000 6.64000 0.03000 0.45181

兆豐國際豐台灣基金 25.93000 26.00000 -0.07000 -0.26923

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38370 12.38350 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20710 10.20580 0.00130 0.01274

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.72260 9.75150 -0.02890 -0.29636

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39830 10.41890 -0.02060 -0.19772

安聯中國東協基金 11.90000 11.83000 0.07000 0.59172

安聯中國策略基金 11.27000 11.09000 0.18000 1.62308

安聯中華新思路基金-人民幣 9.29000 9.14000 0.15000 1.64114

安聯中華新思路基金-美元 9.15000 9.03000 0.12000 1.32890

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339

安聯台灣大壩基金 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471

安聯台灣科技基金 23.58000 23.58000 0.00000 0.00000

安聯台灣貨幣市場基金 12.37620 12.37600 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866

安聯四季回報債券組合基金 14.11370 14.24860 -0.13490 -0.94676

安聯四季成長組合基金-美元 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.29580 10.37710 -0.08130 -0.78346

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29160 11.40420 -0.11260 -0.98736

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58450 9.65810 -0.07360 -0.76205

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44040 9.53460 -0.09420 -0.98798

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.69860 9.68290 0.01570 0.16214

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.44900 9.43290 0.01610 0.17068

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.29400 9.27900 0.01500 0.16166

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.99940 8.98510 0.01430 0.15915

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.91580 8.90070 0.01510 0.16965

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.74650 8.73240 0.01410 0.16147

安聯全球人口趨勢基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.24000 32.30000 -0.06000 -0.18576

安聯全球油礦金趨勢基金 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945

安聯全球計量平衡基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30600 12.30480 0.00120 0.00975

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30090 11.29980 0.00110 0.00973

安聯全球新興市場基金 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187

安聯全球農金趨勢基金 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

安聯全球綠能趨勢基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810

安聯亞洲小型企業基金 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212

安聯亞洲動態策略基金 18.45000 18.26000 0.19000 1.04053

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.49040 71.40030 0.09010 0.12619

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97440 10.98790 -0.01350 -0.12286

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.09220 62.01970 0.07250 0.11690

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.47910 9.49080 -0.01170 -0.12328

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24470 2.24310 0.00160 0.07133

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83680 10.85280 -0.01600 -0.14743

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03360 2.03220 0.00140 0.06889

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69240 9.70660 -0.01420 -0.14629

宏利台灣動力基金 21.23000 21.11000 0.12000 0.56845

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.74510 8.72950 0.01560 0.17870

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.33040 9.30340 0.02700 0.29022

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.98070 7.96670 0.01400 0.17573

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73080 8.70610 0.02470 0.28371

宏利全球債券組合基金 12.39230 12.37020 0.02210 0.17866

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45140 2.44880 0.00260 0.10617

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81150 11.81050 0.00100 0.00847

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51270 9.51270 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30120 2.29600 0.00520 0.22648

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81150 11.81050 0.00100 0.00847

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32490 3.28900 0.03590 1.09152

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52940 0.52380 0.00560 1.06911

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.57000 16.38000 0.19000 1.15995

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78840 1.76900 0.01940 1.09666

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.50360 8.41720 0.08640 1.02647

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.77520 8.68270 0.09250 1.06534

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.47590 8.38670 0.08920 1.06359

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60450 1.58440 0.02010 1.26862

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.94880 7.86800 0.08080 1.02694

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.23550 8.14990 0.08560 1.05032

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.75330 7.67180 0.08150 1.06233

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.28730 66.22820 0.05910 0.08924

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.20860 10.22550 -0.01690 -0.16527

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 8.94670 9.03800 -0.09130 -1.01018

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.74570 8.84800 -0.10230 -1.15619

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.11260 9.22590 -0.11330 -1.22806

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.58720 8.67240 -0.08520 -0.98243

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41650 8.51590 -0.09940 -1.16723

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.80680 8.91620 -0.10940 -1.22698

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.44310 8.54360 -0.10050 -1.17632

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.08090 2.10100 -0.02010 -0.95669

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32140 0.32480 -0.00340 -1.04680

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52980 10.65040 -0.12060 -1.13235

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75610 0.76400 -0.00790 -1.03403

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45190 7.53740 -0.08550 -1.13434

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.91910 1.93740 -0.01830 -0.94456

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28610 0.28880 -0.00270 -0.93490

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.56890 9.67920 -0.11030 -1.13956

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34330 0.34690 -0.00360 -1.03776

宏利萬利貨幣市場基金 13.56890 13.56880 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.66000 0.02000 1.20482

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761

宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920

宏利澳幣保本基金 10.86460 10.88610 -0.02150 -0.19750

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.94370 9.89870 0.04500 0.45461

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.77140 9.75600 0.01540 0.15785

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.98910 9.96380 0.02530 0.25392

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.09450 10.06890 0.02560 0.25425

貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306

貝萊德新台幣基金 12.85950 12.85940 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31940 10.31860 0.00080 0.00775

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38650 10.40210 -0.01560 -0.14997

保德信大中華基金 21.28000 20.74000 0.54000 2.60366

保德信中小型股基金 36.41000 36.29000 0.12000 0.33067

保德信中國中小基金 10.03000 9.72000 0.31000 3.18930

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.66110 9.59610 0.06500 0.67736

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.67430 9.60820 0.06610 0.68795

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.65960 9.59400 0.06560 0.68376

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.66360 9.59800 0.06560 0.68348

保德信中國品牌基金-人民幣 9.35000 9.08000 0.27000 2.97357

保德信中國品牌基金-美元 9.24000 8.97000 0.27000 3.01003

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.72000 9.43000 0.29000 3.07529

保德信台商全方位基金 28.40000 28.26000 0.14000 0.49540

保德信全球中小基金 21.26000 21.63000 -0.37000 -1.71059

保德信全球消費商機基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143

保德信全球基礎建設基金 10.80000 11.01000 -0.21000 -1.90736

保德信全球資源基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365

保德信全球醫療生化基金-美元 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.86000 31.16000 -0.30000 -0.96277

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23490 9.22650 0.00840 0.09104

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.41840 10.40900 0.00940 0.09031

保德信亞太基金 16.18000 16.03000 0.15000 0.93575

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68080 9.68050 0.00030 0.00310

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54000 11.53950 0.00050 0.00433

保德信店頭市場基金 27.56000 27.26000 0.30000 1.10051

保德信拉丁美洲基金 4.82000 4.81000 0.01000 0.20790

保德信金平衡基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 32.42000 32.38000 0.04000 0.12353

保德信科技島基金 18.13000 18.07000 0.06000 0.33204

保德信高成長基金 70.69000 70.59000 0.10000 0.14166

保德信第一基金 20.10000 19.99000 0.11000 0.55028

保德信貨幣市場基金 15.61850 15.61840 0.00010 0.00064

保德信新世紀基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05430 9.04080 0.01350 0.14932

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38940 10.37380 0.01560 0.15038

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83780 6.84100 -0.00320 -0.04678

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.95910 8.96320 -0.00410 -0.04574

保德信新興趨勢組合基金 8.88000 8.72000 0.16000 1.83486

保德信瑞騰基金 15.43060 15.42930 0.00130 0.00843

保德信歐洲組合基金 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09160 2.08720 0.00440 0.21081

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51010 2.50490 0.00520 0.20759

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32120 0.32160 -0.00040 -0.12438

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38840 0.38890 -0.00050 -0.12857

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81780 9.84350 -0.02570 -0.26109

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97790 12.00620 -0.02830 -0.23571

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.93760 9.92110 0.01650 0.16631

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90110 10.88230 0.01880 0.17276

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17040 9.18560 -0.01520 -0.16548

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.06380 10.08060 -0.01680 -0.16666

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13790 6.12980 0.00810 0.13214

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.87210 8.86040 0.01170 0.13205

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57360 11.57350 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.03000 14.94000 0.09000 0.60241

施羅德樂活中小基金-I類型 3293.84000 3273.17000 20.67000 0.63150

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.73970 8.66820 0.07150 0.82485

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.61350 8.55010 0.06340 0.74151

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.38580 8.32230 0.06350 0.76301

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.48480 8.41540 0.06940 0.82468

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.23610 8.17550 0.06060 0.74124

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.13590 8.07420 0.06170 0.76416

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67740 9.59830 0.07910 0.82410

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.37620 9.30720 0.06900 0.74136

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.13760 9.06830 0.06930 0.76420

柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55820 13.55800 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.32940 11.45840 -0.12900 -1.12581

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.93790 9.02330 -0.08540 -0.94644

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.89710 9.99830 -0.10120 -1.01217

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68230 6.75840 -0.07610 -1.12601

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 7.99790 8.07440 -0.07650 -0.94744

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.89530 7.96850 -0.07320 -0.91862

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.89710 9.99830 -0.10120 -1.01217

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.71370 7.79340 -0.07970 -1.02266

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.81400 9.92570 -0.11170 -1.12536

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.01740 9.11370 -0.09630 -1.05665

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85240 8.95320 -0.10080 -1.12585

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.93440 9.01980 -0.08540 -0.94681

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.88820 8.98320 -0.09500 -1.05753

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.01660 9.98160 0.03500 0.35065

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07510 10.04320 0.03190 0.31763

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96600 9.93520 0.03080 0.31001

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93850 9.90380 0.03470 0.35037

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97230 9.94080 0.03150 0.31688

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.88790 9.85740 0.03050 0.30941

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93890 9.90420 0.03470 0.35036

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97260 9.94110 0.03150 0.31687

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.88810 9.85750 0.03060 0.31042

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.30000 7.23000 0.07000 0.96819

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.81000 8.72000 0.09000 1.03211

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.41000 9.28000 0.13000 1.40086

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52390 11.56740 -0.04350 -0.37606

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.21900 8.25000 -0.03100 -0.37576

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94110 10.92470 0.01640 0.15012

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.08840 9.07470 0.01370 0.15097

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44300 9.43120 0.01180 0.12512

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.04780 10.99310 0.05470 0.49758

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.62720 7.58940 0.03780 0.49806

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79440 8.75510 0.03930 0.44888

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.79860 10.79540 0.00320 0.02964

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.16550 10.15030 0.01520 0.14975

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89040 9.88760 0.00280 0.02832

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68120 9.66670 0.01450 0.15000

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02610 10.02320 0.00290 0.02893

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.50330 12.47870 0.02460 0.19714

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.51160 8.49490 0.01670 0.19659

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.44000 16.44000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 12.72000 12.80000 -0.08000 -0.62500

國泰中小成長基金 36.79000 36.95000 -0.16000 -0.43302

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.73000 13.49000 0.24000 1.77910

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45390 0.44640 0.00750 1.68011

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44820 0.44080 0.00740 1.67877

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.99260 1.98730 0.00530 0.26669

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06660 10.06040 0.00620 0.06163

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87890 9.87270 0.00620 0.06280

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30200 0.30210 -0.00010 -0.03310

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.63750 10.63630 0.00120 0.01128

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62800 1.63250 -0.00450 -0.27565

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.33770 11.35320 -0.01550 -0.13653

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34560 -0.00080 -0.23148

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.18000 14.87000 0.31000 2.08473

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45060 0.44170 0.00890 2.01494

國泰中港台基金台幣級別 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511

國泰中港台基金美元級別 0.36390 0.35690 0.00700 1.96133

國泰台灣計量基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

國泰台灣貨幣市場基金 12.32200 12.32190 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.25000 23.17000 0.08000 0.34527

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94040 12.94730 -0.00690 -0.05329

國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37940 0.37830 0.00110 0.29077

國泰全球資源基金 5.25000 5.23000 0.02000 0.38241

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24000 0.23940 0.00060 0.25063

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33590 0.34010 -0.00420 -1.23493

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32460 0.32860 -0.00400 -1.21729

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34520 0.34930 -0.00410 -1.17378

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.14000 9.31000 -0.17000 -1.82599

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40360 0.40350 0.00010 0.02478

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97580 1.96180 0.01400 0.71363

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.13980 10.08720 0.05260 0.52145

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13980 10.08720 0.05260 0.52145

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30310 0.30180 0.00130 0.43075

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30310 0.30180 0.00130 0.43075

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42680 0.42320 0.00360 0.85066

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25780 0.25580 0.00200 0.78186

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.26000 14.07000 0.19000 1.35039

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42630 0.42100 0.00530 1.25891

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434

國泰科技生化基金 26.90000 26.89000 0.01000 0.03719

國泰紐幣2021保本基金 10.71750 10.72470 -0.00720 -0.06713

國泰紐幣八年期保本基金 10.99020 10.99860 -0.00840 -0.07637

國泰紐幣保本基金 11.19170 11.18620 0.00550 0.04917

國泰高科技基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

國泰國泰基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312

國泰富時中國A50基金 15.66000 15.56000 0.10000 0.64267

國泰策略高收益債券基金A 9.34050 9.45530 -0.11480 -1.21413

國泰策略高收益債券基金B 7.75250 7.84780 -0.09530 -1.21435

國泰新興市場基金 8.21000 8.08000 0.13000 1.60891

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.84890 1.84390 0.00500 0.27116

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.39040 1.38300 0.00740 0.53507

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27930 0.27860 0.00070 0.25126

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30060 0.29980 0.00080 0.26684

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21050 0.21020 0.00030 0.14272

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.37310 9.35130 0.02180 0.23312

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.04170 7.02540 0.01630 0.23202

國泰價值卓越基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.29710 0.29750 -0.00040 -0.13445

國泰豐益債券組合基金 11.55250 11.53940 0.01310 0.11352

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99780 9.99390 0.00390 0.03902

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.15600 10.16980 -0.01380 -0.13570

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99780 9.99390 0.00390 0.03902

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.15600 10.16980 -0.01380 -0.13570

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32530 10.32420 0.00110 0.01065

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36980 10.39110 -0.02130 -0.20498

第一金大中華基金 18.21000 18.21000 0.00000 0.00000

第一金小型精選基金 25.80000 25.72000 0.08000 0.31104

第一金中國世紀基金 10.02000 9.69000 0.33000 3.40557

第一金中國世紀基金-人民幣 11.93000 11.51000 0.42000 3.64900

第一金中概平衡基金 19.57000 19.53000 0.04000 0.20481

第一金台灣貨幣市場基金 15.10530 15.10510 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.22800 176.22600 0.00200 0.00113

第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.70000 0.02000 0.10695

第一金全球不動產證券化基金A 7.53180 7.45220 0.07960 1.06814

第一金全球不動產證券化基金B 5.73930 5.67860 0.06070 1.06893

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.52400 9.52310 0.00090 0.00945

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10390 10.10290 0.00100 0.00990

第一金全球高收益債券基金A 13.25830 13.41780 -0.15950 -1.18872

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.35530 8.44530 -0.09000 -1.06568

第一金全球高收益債券基金B 9.26310 9.37460 -0.11150 -1.18938

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.74200 7.82540 -0.08340 -1.06576

第一金亞洲科技基金 13.38000 13.20000 0.18000 1.36364

第一金亞洲新興市場基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

第一金店頭市場基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211

第一金創新趨勢基金 15.12000 15.08000 0.04000 0.26525

第一金電子基金 22.21000 22.17000 0.04000 0.18042

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.27000 11.03000 0.24000 2.17588

統一大滿貫基金 22.80000 22.65000 0.15000 0.66225

統一大龍印基金 14.30000 14.03000 0.27000 1.92445

統一大龍騰中國基金 9.63000 9.39000 0.24000 2.55591

統一中小基金 17.72000 17.67000 0.05000 0.28297

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.80740 9.76730 0.04010 0.41055

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63650 9.62240 0.01410 0.14653

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.89650 9.87700 0.01950 0.19743

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.99530 9.95450 0.04080 0.40986

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.77810 9.76380 0.01430 0.14646

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05570 10.03580 0.01990 0.19829

統一台灣動力基金 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973

統一全天候基金 71.94000 71.82000 0.12000 0.16708

統一全球債券組合基金 11.37760 11.36440 0.01320 0.11615

統一亞太基金 22.04000 21.89000 0.15000 0.68524

統一亞洲大金磚基金 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567

統一奔騰基金 41.28000 41.00000 0.28000 0.68293

統一強棒貨幣市場基金 16.51620 16.51610 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.79000 17.34000 0.45000 2.59516

統一統信基金 24.13000 24.00000 0.13000 0.54167

統一黑馬基金 41.80000 41.62000 0.18000 0.43248

統一新亞洲科技能源基金 14.64000 14.26000 0.38000 2.66480

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.92780 8.91580 0.01200 0.13459

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99540 9.98200 0.01340 0.13424

統一經建基金 31.27000 31.06000 0.21000 0.67611

統一龍馬基金 47.37000 47.08000 0.29000 0.61597

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152

野村中小基金 34.05000 33.78000 0.27000 0.79929

野村中國機會基金 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532

野村巴西基金 3.47000 3.45000 0.02000 0.57971

野村日本基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

野村日本領先基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

野村台灣高股息基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384

野村台灣運籌基金 25.00000 24.99000 0.01000 0.04002

野村平衡基金 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.98000 10.39000 -0.41000 -3.94610

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.48000 9.95000 -0.47000 -4.72362

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.06000 13.59000 -0.53000 -3.89993

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.48000 9.95000 -0.47000 -4.72362

野村全球生技醫療基金 16.23000 16.55000 -0.32000 -1.93353

野村全球品牌基金 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87680 8.90390 -0.02710 -0.30436

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.37780 10.47680 -0.09900 -0.94495

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.38670 11.42160 -0.03490 -0.30556

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.43280 10.53310 -0.10030 -0.95224

野村全球氣候變遷基金 6.76000 6.87000 -0.11000 -1.60116

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.85000 11.67000 0.18000 1.54242

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.82000 15.58000 0.24000 1.54044

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.53000 8.40000 0.13000 1.54762

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.25500 9.26090 -0.00590 -0.06371

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.58280 9.62420 -0.04140 -0.43017

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.04470 9.04920 -0.00450 -0.04973

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.70890 9.80350 -0.09460 -0.96496

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.14390 9.16010 -0.01620 -0.17685

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.45390 9.46010 -0.00620 -0.06554

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.87840 9.92170 -0.04330 -0.43642

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.17720 9.18200 -0.00480 -0.05228

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84740 9.94330 -0.09590 -0.96447

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.32490 9.34150 -0.01660 -0.17770

野村成長基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35590 9.33690 0.01900 0.20349

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07080 9.05090 0.01990 0.21987

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21470 12.18990 0.02480 0.20345

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00700 9.98490 0.02210 0.22133

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71680 9.79210 -0.07530 -0.76899

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66370 9.72430 -0.06060 -0.62318

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.76290 9.83180 -0.06890 -0.70079

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.76290 9.83180 -0.06890 -0.70079

野村泰國基金 32.22000 32.16000 0.06000 0.18657

野村高科技基金 7.15000 7.05000 0.10000 1.41844

野村貨幣市場基金 16.12170 16.12150 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.32630 8.30930 0.01700 0.20459

野村新興高收益債組合基金-累積型 10.92370 10.90150 0.02220 0.20364

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.33000 5.31000 0.02000 0.37665

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733

野村精選貨幣市場基金 12.02140 12.02140 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739

野村歐洲高股息基金季配型 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

野村積極成長基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

野村優質基金 27.41000 27.28000 0.13000 0.47654

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.00840 8.10880 -0.10040 -1.23816

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.40680 7.51060 -0.10380 -1.38205

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.97930 8.10060 -0.12130 -1.49742

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 8.95400 9.06610 -0.11210 -1.23647

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.52430 8.64370 -0.11940 -1.38135

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.11640 9.25500 -0.13860 -1.49757

野村環球基金-人民幣計價 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480

野村環球基金-新臺幣計價 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662

野村鴻利基金 16.59000 16.58000 0.01000 0.06031

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78450 16.78440 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.70000 15.63000 0.07000 0.44786

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 9.84000 10.05000 -0.21000 -2.08955

野村鑫平衡組合基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866

野村鑫全球債券組合基金 12.75670 12.74590 0.01080 0.08473

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.05000 9.89000 0.16000 1.61780

凱基台灣精五門基金 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678

凱基亞太高股息基金 10.09000 9.94000 0.15000 1.50905

凱基亞洲四金磚基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.01400 8.94070 0.07330 0.81985

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45480 11.45470 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.19000 18.21000 -0.02000 -0.10983

凱基雲端趨勢基金 14.36000 15.22000 -0.86000 -5.65046

凱基新興市場中小基金 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25840 10.24090 0.01750 0.17088

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07280 9.05730 0.01550 0.17113

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.37000 6.20000 0.17000 2.74194

凱基資源國基金 8.26000 8.37000 -0.11000 -1.31422

凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 11.34000 -0.45000 -3.96825

凱基護城河基金-美元計價B 9.82890 10.12110 -0.29220 -2.88704

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 26.72000 26.48000 0.24000 0.90634

富邦大中華成長基金 5.09000 5.02000 0.07000 1.39442

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.01000 26.08000 -0.07000 -0.26840

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47490 10.47400 0.00090 0.00859

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.95210 10.97230 -0.02020 -0.18410

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39760 11.38360 0.01400 0.12298

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74710 1.74610 0.00100 0.05727

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84640 9.83420 0.01220 0.12406

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54380 1.54300 0.00080 0.05185

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60670 10.59850 0.00820 0.07737

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61290 1.61620 -0.00330 -0.20418

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91430 9.90660 0.00770 0.07773

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52600 1.52910 -0.00310 -0.20273

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.96000 8.90260 0.05740 0.64476

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.54450 8.50870 0.03580 0.42075

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14680 9.10630 0.04050 0.44475

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74270 8.68670 0.05600 0.64466

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.32980 8.29490 0.03490 0.42074

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92840 8.88890 0.03950 0.44437

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.48000 22.10000 0.38000 1.71946

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.25000 13.68000 -0.43000 -3.14327

富邦日本東証基金 16.40000 16.58000 -0.18000 -1.08565

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.14000 28.47000 -0.33000 -1.15911

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.80000 34.85000 -0.05000 -0.14347

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.14000 37.16000 -0.02000 -0.05382

富邦台灣心基金 15.25000 15.25000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 34.36000 34.38000 -0.02000 -0.05817

富邦台灣科技指數基金 38.63000 38.42000 0.21000 0.54659

富邦台灣鳳凰基金 598.44000 598.56000 -0.12000 -0.02005

富邦全球不動產基金 8.34000 8.21000 0.13000 1.58343

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76990 10.78540 -0.01550 -0.14371

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72130 9.73530 -0.01400 -0.14381

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50560 15.50540 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.85000 45.78000 0.07000 0.15291

富邦科技基金 16.96000 16.90000 0.06000 0.35503

富邦高成長基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710

富邦基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

富邦深証100基金 10.09000 9.97000 0.12000 1.20361

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.32040 10.54580 -0.22540 -2.13734

富邦策略高收益債券基金-B類型 8.86060 9.05410 -0.19350 -2.13715

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.69750 8.88750 -0.19000 -2.13783

富邦精準基金 36.54000 36.58000 -0.04000 -0.10935

富邦精銳中小基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.70000 22.62000 0.08000 0.35367

富達卓越領航全球組合基金 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.44000 8.19000 0.25000 3.05250

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.54000 9.29000 0.25000 2.69107

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.10000 8.85000 0.25000 2.82486

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.16000 7.92000 0.24000 3.03030

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.85000 9.59000 0.26000 2.71116

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.16000 0.29000 2.85433

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14150 10.13100 0.01050 0.10364

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.95730 9.97640 -0.01910 -0.19145

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27080 10.27460 -0.00380 -0.03698

富蘭克林華美中華基金 11.06000 10.88000 0.18000 1.65441

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.34000 16.27000 0.07000 0.43024

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09850 9.10550 -0.00700 -0.07688

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80470 9.81490 -0.01020 -0.10392

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80470 9.81490 -0.01020 -0.10392

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94440 9.95200 -0.00760 -0.07637

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.81720 7.92020 -0.10300 -1.30047

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.53130 8.64360 -0.11230 -1.29923

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.18390 9.34010 -0.15620 -1.67236

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.68730 8.87670 -0.18940 -2.13368

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.19970 7.31600 -0.11630 -1.58967

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.27580 8.40960 -0.13380 -1.59104

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.51000 7.66100 -0.15100 -1.97102

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.19150 9.38740 -0.19590 -2.08684

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.11180 7.26860 -0.15680 -2.15722

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.34090 8.52790 -0.18700 -2.19280

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11660 9.09240 0.02420 0.26616

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22290 9.20270 0.02020 0.21950

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.22290 9.20270 0.02020 0.21950

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.72630 12.69240 0.03390 0.26709

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.63790 10.53280 0.10510 0.99784

富蘭克林華美第一富基金 28.27000 28.16000 0.11000 0.39063

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20380 10.20370 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.20000 9.60000 -0.40000 -4.16667

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.03000 9.28000 -0.25000 -2.69397

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.36000 11.81000 -0.45000 -3.81033

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.26490 6.25580 0.00910 0.14547

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.10950 9.06540 0.04410 0.48647

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.77610 9.72660 0.04950 0.50891

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.77610 9.72660 0.04950 0.50891

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.03230 8.01000 0.02230 0.27840

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52450 9.50250 0.02200 0.23152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52450 9.50250 0.02200 0.23152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.67900 10.64940 0.02960 0.27795

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.77350 10.77260 0.00090 0.00835

復華人生目標基金 26.01910 25.94150 0.07760 0.29913

復華大中華中小策略基金 8.06000 7.89000 0.17000 2.15463

復華中小精選基金 40.26000 40.06000 0.20000 0.49925

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.08000 5.96000 0.12000 2.01342

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.21000 6.10000 0.11000 1.80328

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.32000 8.22000 0.10000 1.21655

復華全方位基金 18.39000 18.30000 0.09000 0.49180

復華全球大趨勢基金 15.45000 15.53000 -0.08000 -0.51513

復華全球平衡基金 16.87000 16.81000 0.06000 0.35693

復華全球原物料基金 7.67000 7.70000 -0.03000 -0.38961

復華全球消費基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.38660 11.38980 -0.00320 -0.02810

復華全球債券基金 14.13920 14.14180 -0.00260 -0.01839

復華全球債券組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055

復華全球資產證券化基金A 13.31000 13.53000 -0.22000 -1.62602

復華全球資產證券化基金B 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730

復華全球戰略配置強基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

復華有利貨幣市場基金 13.33190 13.33180 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 11.85000 11.830

社群留言