遠傳：簡式財測原編公告檔

年度：2016財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季財務預測編製原因：自願公開財務預測編製完成日期：20160205公告日期：20160217董事會決議日期：1050217重要基本假設及估計基礎之彙總說明：1.合併營業收入本公司及子公司一○五年度預計合併營業收入，主要係考量未來電信市場及其他各項業務之產業發展，暨本公司及各子公司營運策略與目標，預計各項電信服務與手機等商品銷售狀況予以估列。一○五年度預計合併營業收入較一○四年度增加1.0%，主要係因一○五年度之預估行動上網服務營收與手機等商品之銷貨收入較一○四年度成長所致。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營業收入97,293,218 23,421,189 23,430,876 24,124,449 27,243,180 98,219,694增減% － － 0.0% 3.0% 12.9% 1.0%2.合併營業成本本公司及子公司一○五年度預計合併營業成本，係依據未來營運目標及發展趨勢，預估相關成本後予以編製。一○五年度預計營業成本較一○四年度增加1.9%，主要係預估電信設備折舊及特許權攤銷較一○四年度增加所致。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營業成本 58,783,432 13,970,009 13,739,863 14,332,036 17,838,547 59,880,455增減% － － -1.6% 4.3% 24.5% 1.9%3.合併營業費用本公司及子公司一○五年度預計合併營業費用，係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標及發展趨勢，預估相關費用後予以編製。一○五年度預計營業費用較一○四年度增加約2.7%，主係一○五年度預估行銷費用及用人費用增加所致。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併營業費用23,116,749 5,647,544 5,602,613 5,852,013 6,648,421 23,750,591增減% － － -0.8% 4.5% 13.6% 2.7%4.合併稅前淨利本公司及子公司一○五年度預計合併稅前淨利較一○四年度減少3.3%，主要係合併營業利益較一○四年度減少所致。第四季合併稅前淨利較第三季減少28.5%，係第四季合併營業費用較第三季增加所致。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 合併稅前淨利13,937,866 3,552,114 3,589,754 3,691,857 2,638,002 13,471,727增減% － － 1.1% 2.8%-28.5% -3.3%5.綜合損益(歸屬母公司)本公司及子公司一○五年度預計歸屬母公司之綜合損益較一○四年度減少2.3%，主要係合併稅前淨利較一○四年度減少所致。第四季綜合損益較第三季減少29%，係第四季合併稅前淨利較第三季減少所致。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 綜合損益 11,440,332 2,952,087 2,984,625 3,063,319 2,175,538 11,175,569(歸屬母公司)增減% － － 1.1% 2.6% -29.0% -2.3%6.取得或處分重大資產(1)取得重大資產本公司及子公司一○五年度預計取得重大資產較一○四年度增加40.6%，主係一○五年度取得4G行動寬頻業務2.6GHz頻段標金所致。一○五年度取得重大資產之資金來源，將由本公司及子公司因營運所產生之現金流入支應。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 特許權 1,000,000 8,130,000 0 0 0 8,130,000不動產、廠房及設備和無形資產 11,822,441 2,574,784 2,623,854 2,539,736 2,161,125 9,899,499合計 12,822,441 10,704,784 2,623,854 2,539,736 2,161,125 18,029,499增減% － － -75.5% -3.2% -14.9% 40.6%(2)處分重大資產本公司及子公司一○五年度預計處分重大資產較一○四年度減少39.1%，主要係預計一○五年度針對閒置及使用效率不佳之基地台及固網通訊設備之處分，較一○四年度減少。季度別預測數及變動情形列示如下：季別項目 一○四年度 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年 一○五年度 (查核數) 第一季 第二季 第三季 第四季 (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) 不動產、廠房及設備和無形資產 962,734 121,566 251,659 112,005 100,970 586,200增減% － － 107.0% -55.5% -9.9% -39.1%會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計劃及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，故本財務預測係屬預測性質，將來未必能完全達成。確認日期：20160217