基金名稱 105/02/16 105/02/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.21000 9.07000 0.14000 1.54355
中國信託台灣優勢基金 12.97000 12.86000 0.11000 0.85537
中國信託全球固定收益組合基金 14.10410 14.20770 -0.10360 -0.72918
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91420 9.97290 -0.05870 -0.58860
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67370 8.72510 -0.05140 -0.58910
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88710 10.88700 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.94310 13.84470 0.09840 0.71074
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元大2001基金 51.05000 50.42000 0.63000 1.24950
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51120 10.49880 0.01240 0.11811
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16170 11.06420 0.09750 0.88122
元大上證50基金 24.85000 24.10000 0.75000 3.11203
元大大中華TMT基金-人民幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041
元大大中華價值指數基金-美元 8.65700 8.59400 0.06300 0.73307
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.66500 12.71800 -0.05300 -0.41673
元大中國平衡基金-人民幣 2.50000 2.52000 -0.02000 -0.79365
元大中國平衡基金-新台幣 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104
元大中國高收益點心債券基金 11.18360 11.15290 0.03070 0.27526
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10440 10.11760 -0.01320 -0.13047
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79840 9.81120 -0.01280 -0.13046
元大中國機會債券基金-新台幣 10.69210 10.62520 0.06690 0.62964
元大巴西指數基金 3.30300 3.40500 -0.10200 -2.99559
元大巴菲特基金 22.07000 21.73000 0.34000 1.56466
元大台商收成基金 19.82000 19.37000 0.45000 2.32318
元大台灣50單日反向1倍基金 19.82000 20.29000 -0.47000 -2.31641
元大台灣50單日正向2倍基金 17.77000 17.01000 0.76000 4.46796
元大台灣中型100基金 24.26000 23.89000 0.37000 1.54877
元大台灣加權股價指數基金 17.52600 17.20900 0.31700 1.84206
元大台灣卓越50基金 60.19000 58.94000 1.25000 2.12080
元大台灣金融基金 12.09000 11.71000 0.38000 3.24509
元大台灣高股息基金 21.94000 21.62000 0.32000 1.48011
元大台灣電子科技基金 26.06000 25.59000 0.47000 1.83665
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.70000 -0.26000 -2.22222
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.61000 -0.19000 -2.20674
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.81000 10.11000 -0.30000 -2.96736
元大全球不動產證券化基金-美元 9.72700 9.92100 -0.19400 -1.95545
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.85000 -0.07000 -1.19658
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.36000 -0.33000 -3.94737
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.83000 -0.28000 -4.09956
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23810 8.24660 -0.00850 -0.10307
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11190 6.11820 -0.00630 -0.10297
元大全球新興市場精選組合基金 11.14000 11.41000 -0.27000 -2.36635
元大印尼指數基金 8.69400 8.25600 0.43800 5.30523
元大印度指數基金 7.86600 8.20600 -0.34000 -4.14331
元大印度基金 9.02000 9.42000 -0.40000 -4.24628
元大多多基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069
元大多福基金 49.52000 49.03000 0.49000 0.99939
元大亞太成長基金 9.11000 9.73000 -0.62000 -6.37205
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27340 9.20070 0.07270 0.79016
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29950 8.23450 0.06500 0.78936
元大卓越基金 38.55000 37.89000 0.66000 1.74188
元大店頭基金 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.50000 8.77000 -0.27000 -3.07868
元大高科技基金 12.04000 11.90000 0.14000 1.17647
元大得利貨幣市場基金 16.10910 16.10900 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87850 11.87840 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.05000 10.87000 0.18000 1.65593
元大華夏中小基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162
元大新中國基金-人民幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
元大新中國基金-美元 8.48300 8.32500 0.15800 1.89790
元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
元大新主流基金 18.63000 18.40000 0.23000 1.25000
元大新台灣基金 26.97000 26.39000 0.58000 2.19780
元大新興市場ESG策略基金 9.60000 9.84000 -0.24000 -2.43902
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03290 10.94440 0.08850 0.80863
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85940 10.65930 0.20010 1.87723
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.13990 10.96710 0.17280 1.57562
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.09260 10.92050 0.17210 1.57594
元大新興亞洲基金 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822
元大經貿基金 27.40000 27.43000 -0.03000 -0.10937
元大萬泰貨幣市場基金 14.97360 14.97350 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 21.52000 22.08000 -0.56000 -2.53623
元大滬深300單日正向2倍基金 9.68000 9.13000 0.55000 6.02410
元大精準中小基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567
元大摩臺基金 28.31000 27.73000 0.58000 2.09160
元大標智滬深300基金 15.38000 14.80000 0.58000 3.91892
元大績效基金 35.84000 35.36000 0.48000 1.35747
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日盛MIT主流基金 11.89000 11.71000 0.18000 1.53715
日盛上選基金 19.43000 19.29000 0.14000 0.72576
日盛大中華基金 5.42000 5.52000 -0.10000 -1.81159
日盛小而美基金 16.48000 16.31000 0.17000 1.04231
日盛中國內需動力基金 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.35200 10.43160 -0.07960 -0.76307
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99320 10.07010 -0.07690 -0.76365
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.32510 10.40240 -0.07730 -0.74310
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00130 10.07590 -0.07460 -0.74038
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45130 10.43530 0.01600 0.15333
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09620 10.08090 0.01530 0.15177
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25570 10.24050 0.01520 0.14843
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83740 9.71690 0.12050 1.24011
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30820 10.18400 0.12420 1.21956
日盛日盛基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
日盛全球新興債券基金A 10.39260 10.39460 -0.00200 -0.01924
日盛全球新興債券基金B 9.23920 9.24090 -0.00170 -0.01840
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33210 2.34230 -0.01020 -0.43547
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91240 1.92050 -0.00810 -0.42177
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36170 0.36310 -0.00140 -0.38557
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29630 0.29750 -0.00120 -0.40336
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.82980 11.86630 -0.03650 -0.30759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.62220 9.65190 -0.02970 -0.30771
日盛金緻招牌組合基金 9.66800 9.74770 -0.07970 -0.81763
日盛首選基金 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580
日盛高科技基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
日盛貨幣市場基金 14.62970 14.62950 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.75000 25.52000 0.23000 0.90125
日盛精選五虎基金 27.00000 27.00000 0.00000 0.00000
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台新1699貨幣市場基金 13.36350 13.36340 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.59000 23.32000 0.27000 1.15780
台新大眾貨幣市場基金 14.03300 14.03280 0.00020 0.00143
台新中國通基金 31.13000 30.81000 0.32000 1.03862
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.49820 10.48700 0.01120 0.10680
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.41700 12.39100 0.02600 0.20983
台新中國精選中小基金 9.00000 9.15000 -0.15000 -1.63934
台新主流基金 15.97000 15.80000 0.17000 1.07595
台新台灣中小基金 25.92000 25.68000 0.24000 0.93458
台新印度基金 11.71000 12.23000 -0.52000 -4.25184
台新亞美短期債券基金 10.85930 10.86730 -0.00800 -0.07362
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.20100 9.25270 -0.05170 -0.55876
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27570 0.27650 -0.00080 -0.28933
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.15220 11.21490 -0.06270 -0.55908
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33290 0.33370 -0.00080 -0.23974
台新真吉利貨幣市場基金 10.99950 10.99940 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.40200 24.24550 0.15650 0.64548
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80710 9.78710 0.02000 0.20435
台新新興市場債券基金(B類型) 8.43120 8.41400 0.01720 0.20442
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.07000 4.20000 -0.13000 -3.09524
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.56000 4.62000 -0.06000 -1.29870
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未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60410 11.60960 -0.00550 -0.04737
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58190 10.58690 -0.00500 -0.04723
未來資產亞洲新富基金 14.52000 15.02000 -0.50000 -3.32889
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46610 12.46590 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
未來資產新興市場債券基金A 8.93560 8.96190 -0.02630 -0.29346
未來資產新興市場債券基金B 7.93790 7.96130 -0.02340 -0.29392
未來資產閣來寶全球組合基金 11.08000 11.26000 -0.18000 -1.59858
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25520 10.24360 0.01160 0.11324
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56520 10.45380 0.11140 1.06564
永豐大中華基金 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947
永豐中小基金 36.13000 36.06000 0.07000 0.19412
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.06000 3.12000 -0.06000 -1.92308
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.74000 15.86000 -0.12000 -0.75662
永豐主流品牌基金 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807
永豐永豐基金 27.26000 26.86000 0.40000 1.48920
永豐全球平衡組合基金 11.47000 11.61000 -0.14000 -1.20586
永豐亞洲民生消費基金 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162
永豐南非幣2021保本基金 10.15340 10.10850 0.04490 0.44418
永豐高科技基金 15.15000 14.93000 0.22000 1.47354
永豐貨幣市場基金 13.76420 13.76400 0.00020 0.00145
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.84650 7.96420 -0.11770 -1.47786
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.45000 10.60670 -0.15670 -1.47737
永豐滬深300紅利指數基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818
永豐臺灣加權ETF基金 40.85000 40.12000 0.73000 1.81954
永豐領航科技基金 23.51000 23.24000 0.27000 1.16179
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.19000 8.38000 -0.19000 -2.26730
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.21000 8.40000 -0.19000 -2.26190
永豐趨勢平衡基金 37.10000 37.03000 0.07000 0.18904
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60660 10.60530 0.00130 0.01226
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458
兆豐國際中小基金 12.18000 12.03000 0.15000 1.24688
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985
兆豐國際生命科學基金 16.22000 16.84000 -0.62000 -3.68171
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.65910 9.72940 -0.07030 -0.72255
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.44800 9.50200 -0.05400 -0.56830
兆豐國際全球基金 25.71000 26.77000 -1.06000 -3.95966
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805
兆豐國際國民基金 20.20000 19.80000 0.40000 2.02020
兆豐國際第一基金 11.51000 11.33000 0.18000 1.58870
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.91530 8.97140 -0.05610 -0.62532
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81360 7.86270 -0.04910 -0.62447
兆豐國際萬全基金 16.69000 16.50000 0.19000 1.15152
兆豐國際電子基金 19.79000 19.51000 0.28000 1.43516
兆豐國際綠鑽基金 6.64000 6.81000 -0.17000 -2.49633
兆豐國際豐台灣基金 26.00000 25.53000 0.47000 1.84097
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38350 12.38340 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.93000 9.78000 0.15000 1.53374
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.08000 8.34000 -0.26000 -3.11751
合庫貨幣市場基金 10.03840 10.03830 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.82000 9.92070 -0.10070 -1.01505
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.82490 9.89260 -0.06770 -0.68435
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66480 10.74330 -0.07850 -0.73069
合庫新興多重收益基金B類型 8.68350 8.81200 -0.12850 -1.45824
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.95560 9.06660 -0.11100 -1.22427
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.80440 9.93910 -0.13470 -1.35525
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20580 10.19750 0.00830 0.08139
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.75150 9.62020 0.13130 1.36484
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41890 10.30910 0.10980 1.06508
安聯中國東協基金 11.83000 12.03000 -0.20000 -1.66251
安聯中國策略基金 11.09000 11.30000 -0.21000 -1.85841
安聯中華新思路基金-人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
安聯中華新思路基金-美元 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705
安聯台灣大壩基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608
安聯台灣科技基金 23.58000 23.24000 0.34000 1.46299
安聯台灣貨幣市場基金 12.37600 12.37590 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.05000 9.24000 -0.19000 -2.05628
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.99000 -0.24000 -2.40240
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 8.86000 9.16000 -0.30000 -3.27511
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.74000 8.92000 -0.18000 -2.01794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.90000 9.11000 -0.21000 -2.30516
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.68290 9.83120 -0.14830 -1.50846
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.43290 9.60130 -0.16840 -1.75393
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.27900 9.44290 -0.16390 -1.73570
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98510 9.12030 -0.13520 -1.48241
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.90070 9.05960 -0.15890 -1.75394
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.73240 8.88670 -0.15430 -1.73630
安聯全球計量平衡基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30480 12.31990 -0.01510 -0.12257
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29980 11.31360 -0.01380 -0.12198
安聯全球新興市場基金 13.24000 13.49000 -0.25000 -1.85322
安聯亞洲小型企業基金 9.90000 10.27000 -0.37000 -3.60273
安聯亞洲動態策略基金 18.26000 18.85000 -0.59000 -3.12997
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.40030 71.36280 0.03750 0.05255
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98790 10.88920 0.09870 0.90640
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.01970 61.96710 0.05260 0.08488
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49080 9.40550 0.08530 0.90692
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24310 2.25460 -0.01150 -0.51007
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85280 10.81570 0.03710 0.34302
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03220 2.04260 -0.01040 -0.50915
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70660 9.67350 0.03310 0.34217
宏利台灣動力基金 21.11000 20.89000 0.22000 1.05314
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.72950 8.80910 -0.07960 -0.90361
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.30340 9.41750 -0.11410 -1.21157
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.96670 8.03880 -0.07210 -0.89690
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.70610 8.81150 -0.10540 -1.19616
宏利全球債券組合基金 12.37020 12.50890 -0.13870 -1.10881
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44880 2.45790 -0.00910 -0.37023
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81050 11.82690 -0.01640 -0.13867
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51270 9.52400 -0.01130 -0.11865
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29600 2.31900 -0.02300 -0.99181
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81050 11.82690 -0.01640 -0.13867
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28900 3.40080 -0.11180 -3.28746
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52380 0.54200 -0.01820 -3.35793
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.38000 16.99000 -0.61000 -3.59035
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.76900 1.80190 -0.03290 -1.82585
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.41720 8.56060 -0.14340 -1.67512
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.68270 8.84010 -0.15740 -1.78052
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.38670 8.53160 -0.14490 -1.69839
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.58440 1.62630 -0.04190 -2.57640
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.86800 8.00210 -0.13410 -1.67581
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.14990 8.29410 -0.14420 -1.73859
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.67180 7.80330 -0.13150 -1.68518
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.22820 66.35090 -0.12270 -0.18493
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22550 10.15640 0.06910 0.68036
宏利萬利貨幣市場基金 13.56880 13.56880 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.66000 1.65000 0.01000 0.60606
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
宏利臺灣高股息基金 20.04000 19.85000 0.19000 0.95718
宏利澳幣保本基金 10.88610 10.88240 0.00370 0.03400
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89870 10.04780 -0.14910 -1.48391
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.75600 9.80170 -0.04570 -0.46625
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.96380 10.04000 -0.07620 -0.75896
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.06890 10.14590 -0.07700 -0.75893
貝萊德新台幣基金 12.85940 12.85930 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.81000 16.67000 0.14000 0.83983
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31860 10.30440 0.01420 0.13781
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40210 10.31610 0.08600 0.83365
保德信大中華基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638
保德信中小型股基金 36.29000 35.68000 0.61000 1.70964
保德信中國中小基金 9.72000 9.61000 0.11000 1.14464
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59610 9.59670 -0.00060 -0.00625
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60820 9.61350 -0.00530 -0.05513
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59400 9.59790 -0.00390 -0.04063
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59800 9.60180 -0.00380 -0.03958
保德信中國品牌基金-人民幣 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631
保德信中國品牌基金-美元 8.97000 8.87000 0.10000 1.12740
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181
保德信台商全方位基金 28.26000 27.98000 0.28000 1.00071
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22650 9.30310 -0.07660 -0.82338
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.40900 10.49540 -0.08640 -0.82322
保德信亞太基金 16.03000 16.33000 -0.30000 -1.83711
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68050 9.70020 -0.01970 -0.20309
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53950 11.56310 -0.02360 -0.20410
保德信店頭市場基金 27.26000 26.91000 0.35000 1.30063
保德信拉丁美洲基金 4.81000 4.95000 -0.14000 -2.82828
保德信金平衡基金 22.94000 22.63000 0.31000 1.36986
保德信金滿意基金 32.38000 31.90000 0.48000 1.50470
保德信科技島基金 18.07000 17.76000 0.31000 1.74550
保德信高成長基金 70.59000 69.53000 1.06000 1.52452
保德信第一基金 19.99000 19.74000 0.25000 1.26646
保德信貨幣市場基金 15.61840 15.61820 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.13000 8.01000 0.12000 1.49813
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04080 9.07490 -0.03410 -0.37576
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.37380 10.41300 -0.03920 -0.37645
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84100 6.87510 -0.03410 -0.49599
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.96320 9.00790 -0.04470 -0.49623
保德信新興趨勢組合基金 8.72000 8.97000 -0.25000 -2.78707
保德信瑞騰基金 15.42930 15.42870 0.00060 0.00389
保德信歐洲組合基金 9.09000 9.36000 -0.27000 -2.88462
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08720 2.09910 -0.01190 -0.56691
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50490 2.51910 -0.01420 -0.56369
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32160 0.31960 0.00200 0.62578
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.38650 0.00240 0.62096
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84350 9.80120 0.04230 0.43158
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00620 11.96040 0.04580 0.38293
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.92110 9.97260 -0.05150 -0.51641
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88230 10.93810 -0.05580 -0.51014
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18560 9.12480 0.06080 0.66632
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08060 10.01380 0.06680 0.66708
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12980 6.24880 -0.11900 -1.90437
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.86040 9.03240 -0.17200 -1.90426
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57350 11.57340 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.94000 14.89000 0.05000 0.33580
施羅德樂活中小基金-I類型 3273.17000 3261.21000 11.96000 0.36674
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.66820 8.73390 -0.06570 -0.75224
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.55010 8.58440 -0.03430 -0.39956
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.32230 8.36950 -0.04720 -0.56395
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.41540 8.47920 -0.06380 -0.75243
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.17550 8.20810 -0.03260 -0.39717
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.07420 8.12000 -0.04580 -0.56404
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.59830 9.67110 -0.07280 -0.75276
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.30720 9.34430 -0.03710 -0.39703
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.06830 9.11980 -0.05150 -0.56471
柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.54000 -0.17000 -3.06859
柏瑞巨人基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55800 13.55790 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.82000 14.10000 -0.28000 -1.98582
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98160 10.02030 -0.03870 -0.38622
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04320 10.05310 -0.00990 -0.09848
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.93520 9.96070 -0.02550 -0.25601
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.90380 9.94230 -0.03850 -0.38723
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94080 9.95050 -0.00970 -0.09748
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.85740 9.88240 -0.02500 -0.25297
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.90420 9.94220 -0.03800 -0.38221
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94110 9.95050 -0.00940 -0.09447
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.85750 9.88240 -0.02490 -0.25196
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.56028
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.23000 7.33000 -0.10000 -1.36426
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.72000 8.85000 -0.13000 -1.46893
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.28000 9.45000 -0.17000 -1.79894
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.42000 6.62000 -0.20000 -3.02115
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92470 10.95880 -0.03410 -0.31117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07470 9.10310 -0.02840 -0.31198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43120 9.44380 -0.01260 -0.13342
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.99310 11.07240 -0.07930 -0.71620
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58940 7.64420 -0.05480 -0.71688
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75510 8.79740 -0.04230 -0.48082
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.79540 10.83150 -0.03610 -0.33329
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.15030 10.19310 -0.04280 -0.41989
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88760 9.92080 -0.03320 -0.33465
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66670 9.70740 -0.04070 -0.41927
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02320 10.05700 -0.03380 -0.33608
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.57000 16.03000 -0.46000 -2.86962
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.12000 14.61000 -0.49000 -3.35387
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.47870 12.69010 -0.21140 -1.66587
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.49490 8.63880 -0.14390 -1.66574
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.44000 16.15000 0.29000 1.79567
國泰小龍基金 12.80000 12.49000 0.31000 2.48199
國泰中小成長基金 36.95000 36.18000 0.77000 2.12825
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44640 0.44060 0.00580 1.31639
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44080 0.43550 0.00530 1.21699
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98730 2.00250 -0.01520 -0.75905
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06040 10.05760 0.00280 0.02784
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87270 9.87010 0.00260 0.02634
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30210 0.30120 0.00090 0.29880
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.63630 10.62470 0.01160 0.10918
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63250 1.61370 0.01880 1.16502
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.35320 11.24520 0.10800 0.96041
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34560 0.34140 0.00420 1.23023
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.87000 15.09000 -0.22000 -1.45792
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44170 0.44320 -0.00150 -0.33845
國泰中港台基金台幣級別 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821
國泰中港台基金美元級別 0.35690 0.35240 0.00450 1.27696
國泰台灣計量基金 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790
國泰台灣貨幣市場基金 12.32190 12.32180 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.17000 22.98000 0.19000 0.82681
國泰全球永利貨幣市場基金 12.94730 12.91190 0.03540 0.27417
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.89000 12.22000 -0.33000 -2.70049
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37830 0.38440 -0.00610 -1.58689
國泰全球資源基金 5.23000 5.40000 -0.17000 -3.14815
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.29000 -0.29000 -3.49819
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23940 0.24520 -0.00580 -2.36542
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.96180 1.99850 -0.03670 -1.83638
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.08720 10.21700 -0.12980 -1.27043
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.08720 10.21700 -0.12980 -1.27043
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30180 0.30220 -0.00040 -0.13236
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30180 0.30220 -0.00040 -0.13236
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42320 0.42200 0.00120 0.28436
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.27000 8.42000 -0.15000 -1.78147
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25580 0.25740 -0.00160 -0.62160
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.07000 14.69000 -0.62000 -4.22056
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42100 0.43450 -0.01350 -3.10702
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.33000 12.80000 -0.47000 -3.67188
國泰科技生化基金 26.89000 26.65000 0.24000 0.90056
國泰紐幣2021保本基金 10.72470 10.70380 0.02090 0.19526
國泰紐幣八年期保本基金 10.99860 10.96980 0.02880 0.26254
國泰紐幣保本基金 11.18620 11.17640 0.00980 0.08768
國泰高科技基金 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653
國泰國泰基金 17.68000 17.53000 0.15000 0.85568
國泰富時中國A50基金 15.56000 15.00000 0.56000 3.73333
國泰新興市場基金 8.08000 8.23000 -0.15000 -1.82260
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.84390 1.86760 -0.02370 -1.26901
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.38300 1.40360 -0.02060 -1.46765
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27860 0.27980 -0.00120 -0.42888
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29980 0.30100 -0.00120 -0.39867
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21020 0.21050 -0.00030 -0.14252
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.35130 9.38980 -0.03850 -0.41002
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.02540 7.05430 -0.02890 -0.40968
國泰價值卓越基金 11.24000 11.07000 0.17000 1.53568
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.46000 10.09000 -0.63000 -6.24381
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.29750 0.31380 -0.01630 -5.19439
國泰豐益債券組合基金 11.53940 11.63510 -0.09570 -0.82251
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99390 9.99230 0.00160 0.01601
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16980 10.09200 0.07780 0.77091
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99390 9.99230 0.00160 0.01601
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16980 10.09200 0.07780 0.77091
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32420 10.31310 0.01110 0.10763
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39110 10.27800 0.11310 1.10041
第一金大中華基金 18.21000 18.02000 0.19000 1.05438
第一金小型精選基金 25.72000 25.52000 0.20000 0.78370
第一金中國世紀基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056
第一金中國世紀基金-人民幣 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858
第一金中概平衡基金 19.53000 19.40000 0.13000 0.67010
第一金台灣貨幣市場基金 15.10510 15.10490 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.22600 176.22500 0.00100 0.00057
第一金全球不動產證券化基金A 7.45220 7.60390 -0.15170 -1.99503
第一金全球不動產證券化基金B 5.67860 5.79430 -0.11570 -1.99679
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.52310 9.59640 -0.07330 -0.76383
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10290 10.18060 -0.07770 -0.76322
第一金亞洲科技基金 13.20000 13.75000 -0.55000 -4.00000
第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.94000 -0.33000 -3.01645
第一金店頭市場基金 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756
第一金電子基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397
統一大滿貫基金 22.65000 22.32000 0.33000 1.47849
統一大龍印基金 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771
統一大龍騰中國基金 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
統一中小基金 17.67000 17.50000 0.17000 0.97143
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76730 9.89030 -0.12300 -1.24364
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.62240 9.62450 -0.00210 -0.02182
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87700 9.89520 -0.01820 -0.18393
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95450 10.07990 -0.12540 -1.24406
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.76380 9.76580 -0.00200 -0.02048
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03580 10.05440 -0.01860 -0.18499
統一台灣動力基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982
統一全天候基金 71.82000 71.19000 0.63000 0.88496
統一全球債券組合基金 11.36440 11.47500 -0.11060 -0.96383
統一亞太基金 21.89000 22.22000 -0.33000 -1.48515
統一亞洲大金磚基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659
統一奔騰基金 41.00000 40.78000 0.22000 0.53948
統一強棒貨幣市場基金 16.51610 16.51590 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.34000 17.20000 0.14000 0.81395
統一統信基金 24.00000 23.74000 0.26000 1.09520
統一黑馬基金 41.62000 41.32000 0.30000 0.72604
統一新亞洲科技能源基金 14.26000 14.62000 -0.36000 -2.46238
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.91580 8.95150 -0.03570 -0.39882
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98200 10.02200 -0.04000 -0.39912
統一經建基金 31.06000 30.78000 0.28000 0.90968
統一龍馬基金 47.08000 46.66000 0.42000 0.90013
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833
野村中小基金 33.78000 33.80000 -0.02000 -0.05917
野村中國機會基金 9.63000 9.77000 -0.14000 -1.43296
野村巴西基金 3.45000 3.58000 -0.13000 -3.63128
野村日本基金 9.43000 9.81000 -0.38000 -3.87360
野村日本領先基金 9.62000 9.96000 -0.34000 -3.41365
野村台灣高股息基金 17.45000 17.26000 0.19000 1.10081
野村台灣運籌基金 24.99000 24.77000 0.22000 0.88817
野村平衡基金 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847
野村全球品牌基金 18.76000 19.19000 -0.43000 -2.24075
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.67000 11.94000 -0.27000 -2.26131
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.51000 8.64000 -0.13000 -1.50463
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.58000 15.95000 -0.37000 -2.31975
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.40000 8.53000 -0.13000 -1.52403
野村成長基金 23.49000 23.27000 0.22000 0.94542
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.94000 7.99000 -0.05000 -0.62578
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.33690 9.38820 -0.05130 -0.54643
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05090 9.08720 -0.03630 -0.39946
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.18990 12.25700 -0.06710 -0.54744
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98490 10.02600 -0.04110 -0.40993
野村泰國基金 32.16000 33.16000 -1.00000 -3.01568
野村高科技基金 7.05000 7.00000 0.05000 0.71429
野村貨幣市場基金 16.12150 16.12140 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.30930 8.40620 -0.09690 -1.15272
野村新興高收益債組合基金-累積型 10.90150 11.02860 -0.12710 -1.15246
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.31000 5.50000 -0.19000 -3.45455
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565
野村精選貨幣市場基金 12.02140 12.02130 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.96000 9.30000 -0.34000 -3.65591
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.66000 8.93000 -0.27000 -3.02352
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.20000 9.49000 -0.29000 -3.05585
野村歐洲高股息基金季配型 7.91000 8.01000 -0.10000 -1.24844
野村歐洲高股息基金累積型 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066
野村積極成長基金 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213
野村優質基金 27.28000 26.95000 0.33000 1.22449
野村環球基金-人民幣計價 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380
野村鴻利基金 16.58000 16.48000 0.10000 0.60680
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78440 16.78430 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.63000 15.46000 0.17000 1.09961
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.30000 0.53000 5.69892
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.05000 10.45000 -0.40000 -3.82775
野村鑫平衡組合基金 12.57000 12.94000 -0.37000 -2.85935
野村鑫全球債券組合基金 12.74590 12.90620 -0.16030 -1.24204
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581
凱基台灣精五門基金 18.73000 18.37000 0.36000 1.95972
凱基亞太高股息基金 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453
凱基亞洲四金磚基金 12.93000 13.32000 -0.39000 -2.92793
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.35000 9.62000 -0.27000 -2.80665
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.94070 9.07950 -0.13880 -1.52872
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.56000 9.82000 -0.26000 -2.64766
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45470 11.45460 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.21000 17.87000 0.34000 1.90263
凱基新興市場中小基金 12.54000 12.86000 -0.32000 -2.48834
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24090 10.28260 -0.04170 -0.40554
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05730 9.09420 -0.03690 -0.40575
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.20000 6.29000 -0.09000 -1.43084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 26.48000 25.62000 0.86000 3.35675
富邦大中華成長基金 5.02000 5.06000 -0.04000 -0.79051
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.64000 11.97000 -0.33000 -2.75689
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.08000 24.58000 1.50000 6.10252
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47400 10.46150 0.01250 0.11949
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97230 10.88150 0.09080 0.83444
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.38360 11.39360 -0.01000 -0.08777
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74610 1.74280 0.00330 0.18935
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83420 9.84290 -0.00870 -0.08839
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54300 1.54000 0.00300 0.19481
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.59850 10.61030 -0.01180 -0.11121
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61620 1.60200 0.01420 0.88639
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.90660 9.91760 -0.01100 -0.11091
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52910 1.51570 0.01340 0.88408
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.90260 8.97370 -0.07110 -0.79232
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.50870 8.50940 -0.00070 -0.00823
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.10630 9.11200 -0.00570 -0.06255
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.68670 8.75600 -0.06930 -0.79146
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.29490 8.29560 -0.00070 -0.00844
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88890 8.89440 -0.00550 -0.06184
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.10000 22.23000 -0.13000 -0.58480
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.68000 13.52000 0.16000 1.18343
富邦日本東証基金 16.58000 16.47000 0.11000 0.66788
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.47000 27.58000 0.89000 3.22698
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.85000 34.14000 0.71000 2.07967
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.16000 36.40000 0.76000 2.08791
富邦台灣心基金 15.25000 15.06000 0.19000 1.26162
富邦台灣釆吉50基金 34.38000 33.66000 0.72000 2.13904
富邦台灣科技指數基金 38.42000 37.85000 0.57000 1.50594
富邦台灣鳳凰基金 598.56000 590.38000 8.18000 1.38555
富邦全球不動產基金 8.21000 8.47000 -0.26000 -3.06966
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78540 10.77200 0.01340 0.12440
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73530 9.72310 0.01220 0.12547
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50540 15.50530 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.78000 45.31000 0.47000 1.03730
富邦科技基金 16.90000 16.73000 0.17000 1.01614
富邦高成長基金 17.08000 16.91000 0.17000 1.00532
富邦基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
富邦深証100基金 9.97000 9.61000 0.36000 3.74610
富邦精準基金 36.58000 36.24000 0.34000 0.93819
富邦精銳中小基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.62000 22.22000 0.40000 1.80018
富達卓越領航全球組合基金 11.85000 12.08000 -0.23000 -1.90397
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.19000 8.13000 0.06000 0.73801
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.29000 9.07000 0.22000 2.42558
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.59000 9.41000 0.18000 1.91286
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13100 10.13560 -0.00460 -0.04538
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.97640 9.87880 0.09760 0.98797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27460 10.23730 0.03730 0.36435
富蘭克林華美中華基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.60000 14.44000 0.16000 1.10803
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.27000 16.15000 0.12000 0.74303
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.12000 8.32000 -0.20000 -2.40385
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.54000 8.85000 -0.31000 -3.50282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10550 9.13450 -0.02900 -0.31748
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.81490 9.83410 -0.01920 -0.19524
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81490 9.83410 -0.01920 -0.19524
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95200 9.98380 -0.03180 -0.31852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.79720 7.92020 -0.12300 -1.55299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.50950 8.64360 -0.13410 -1.55144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.15430 9.34010 -0.18580 -1.98927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.66130 8.87670 -0.21540 -2.42658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.18140 7.31600 -0.13460 -1.83980
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.25480 8.40960 -0.15480 -1.84075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.48410 7.66100 -0.17690 -2.30910
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.15780 9.38740 -0.22960 -2.44583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.08460 7.26860 -0.18400 -2.53144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.30880 8.52790 -0.21910 -2.56921
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09240 9.26280 -0.17040 -1.83962
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20270 9.35850 -0.15580 -1.66480
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.20270 9.35850 -0.15580 -1.66480
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.69240 12.93040 -0.23800 -1.84062
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.53280 10.79100 -0.25820 -2.39273
富蘭克林華美第一富基金 28.16000 27.94000 0.22000 0.78740
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20370 10.20360 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.25580 6.33930 -0.08350 -1.31718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.06540 9.33040 -0.26500 -2.84018
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.72660 9.95800 -0.23140 -2.32376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.72660 9.95800 -0.23140 -2.32376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.01000 8.11470 -0.10470 -1.29025
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.50250 9.61000 -0.10750 -1.11863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.50250 9.61000 -0.10750 -1.11863
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.64940 10.78830 -0.13890 -1.28751
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.77260 10.77160 0.00100 0.00928
復華人生目標基金 25.94150 25.71350 0.22800 0.88669
復華大中華中小策略基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690
復華中小精選基金 40.06000 39.84000 0.22000 0.55221
復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.10000 6.06000 0.04000 0.66007
復華全方位基金 18.30000 18.09000 0.21000 1.16086
復華全球平衡基金 16.81000 17.06000 -0.25000 -1.46542
復華全球債券基金 14.14180 14.13640 0.00540 0.03820
復華全球債券組合基金 14.23000 14.42000 -0.19000 -1.31761
復華全球戰略配置強基金 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016
復華有利貨幣市場基金 13.33180 13.33160 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 11.83000 12.10000 -0.27000 -2.23140
復華亞太成長基金 9.48000 9.75000 -0.27000 -2.76923
復華東協世紀基金 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273
復華南非幣2017保本基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857
復華南非幣長期收益基金A 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222
復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276
復華南非幣短期收益基金A 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432
復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
復華恒生基金 14.75000 14.58000 0.17000 1.16598
復華恒生單日反向一倍基金 15.06000 15.31000 -0.25000 -1.63292
復華恒生單日正向二倍基金 14.71000 14.24000 0.47000 3.30056
復華神盾基金 17.87860 17.73290 0.14570 0.82164
復華高成長基金 40.47000 39.88000 0.59000 1.47944
復華高益策略組合基金 12.64000 12.91000 -0.27000 -2.09140
復華貨幣市場基金 14.28890 14.28880 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472
復華華人世紀基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580
復華傳家二號基金 20.18510 20.02250 0.16260 0.81209
復華傳家基金 17.77710 17.67420 0.10290 0.58220
復華奧林匹克全球組合基金 14.47000 14.60000 -0.13000 -0.89041
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.14000 12.27000 -0.13000 -1.05949
復華新興債股動力組合基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593
復華滬深300 A股基金 20.15000 19.58000 0.57000 2.91113
復華數位經濟基金 32.50000 32.15000 0.35000 1.08865
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.34780 9.36470 -0.01690 -0.18046
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.89130 8.81430 0.07700 0.87358
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73530 9.67960 0.05570 0.57544
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19330 10.21150 -0.01820 -0.17823
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71350 9.62950 0.08400 0.87232
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62510 10.56430 0.06080 0.57552
景順主流基金 15.69000 15.42000 0.27000 1.75097
景順台灣科技基金 24.55000 24.17000 0.38000 1.57220
景順全球科技基金 13.04000 13.62000 -0.58000 -4.25844
景順全球康健基金 16.15000 16.72000 -0.57000 -3.40909
景順貨幣市場基金 15.82180 15.82170 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.99000 28.50000 0.49000 1.71930
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.22000 9.33000 -0.11000 -1.17899
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.39000 9.61000 -0.22000 -2.28928
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80300 8.79220 0.01080 0.12284
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17500 9.12770 0.04730 0.51820
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.89390 9.88170 0.01220 0.12346
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35350 10.30010 0.05340 0.51844
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512
華南永昌中國A股基金(美元) 6.53000 6.37000 0.16000 2.51177
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
華南永昌永昌基金 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638
華南永昌全球亨利組合基金 13.55350 13.67380 -0.12030 -0.87978
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52000 6.70000 -0.18000 -2.68657
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88000 6.04000 -0.16000 -2.64901
華南永昌全球精品基金 11.95000 12.51000 -0.56000 -4.47642
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 8.94000 9.16000 -0.22000 -2.40175
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.71000 10.07000 -0.36000 -3.57498
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.45000 9.69000 -0.24000 -2.47678
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.60000 -0.37000 -3.49057
華南永昌物聯網精選基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.94070 8.00590 -0.06520 -0.81440
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.62680 9.74420 -0.11740 -1.20482
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.07710 10.12010 -0.04300 -0.42490
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.99500 10.07710 -0.08210 -0.81472
華南永昌前瞻科技基金 12.11000 11.96000 0.15000 1.25418
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08090 16.08080 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.45930 15.31820 0.14110 0.92113
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83710 11.83700 0.00010 0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.14000 17.88000 0.26000 1.45414
華頓中國多重機會平衡基金 10.21180 10.20660 0.00520 0.05095
華頓台灣基金 16.76000 16.61000 0.15000 0.90307
華頓平安貨幣市場基金 11.42430 11.42420 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.56000 13.42000 -0.86000 -6.40835
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匯豐中小基金 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.30790 2.29770 0.01020 0.44392
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.86260 11.76760 0.09500 0.80730
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35490 0.34810 0.00680 1.95346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.20890 10.20960 -0.00070 -0.00686
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.92650 9.92960 -0.00310 -0.03122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.43200 10.36000 0.07200 0.69498
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15140 10.08130 0.07010 0.69535
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.82400 9.72730 0.09670 0.99411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.57120 9.47630 0.09490 1.00145
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671
匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104
匯豐中國科技精選基金(美元) 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.46000 2.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.38000 0.37000 0.01000 2.70270
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22260 2.21960 0.00300 0.13516
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.98620 1.98570 0.00050 0.02518
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33720 11.21340 0.12380 1.10404
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.37550 10.26230 0.11320 1.10307
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34120 0.33740 0.00380 1.12626
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31100 0.30730 0.00370 1.20404
匯豐五福全球債券組合基金 12.67160 12.77070 -0.09910 -0.77600
匯豐太平洋精典基金 12.44000 12.67000 -0.23000 -1.81531
匯豐台灣精典基金 17.37000 17.08000 0.29000 1.69789
匯豐全球趨勢組合基金 9.43000 9.67000 -0.24000 -2.48190
匯豐安富基金 21.32000 21.11000 0.21000 0.99479
匯豐成功基金 30.78000 30.54000 0.24000 0.78585
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27750 2.30290 -0.02540 -1.10296
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21200 2.23750 -0.02550 -1.13966
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30950 11.33560 -0.02610 -0.23025
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.72350 8.74840 -0.02490 -0.28462
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35080 0.35110 -0.00030 -0.08545
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34010 0.34050 -0.00040 -0.11747
匯豐拉丁美洲基金 5.91000 6.07000 -0.16000 -2.63591
匯豐金磚動力基金 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92340 14.92330 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76470 15.76460 0.00010 0.00063
匯豐新鑽動力基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91610 5.93680 -0.02070 -0.34867
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.71670 8.73860 -0.02190 -0.25061
匯豐龍鳳基金 36.90000 36.26000 0.64000 1.76503
匯豐龍騰電子基金 26.03000 25.67000 0.36000 1.40242
匯豐雙高收益債券組合基金 11.22890 11.37350 -0.14460 -1.27138
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新光大三通基金 16.87000 16.67000 0.20000 1.19976
新光中國成長基金 8.36000 8.54000 -0.18000 -2.10773
新光台灣富貴基金 19.82000 19.62000 0.20000 1.01937
新光吉星貨幣市場基金 15.31830 15.31820 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.19000 21.12000 -0.93000 -4.40341
新光兩岸優勢基金 9.32000 9.53000 -0.21000 -2.20357
新光店頭基金 20.94000 20.77000 0.17000 0.81849
新光南非幣保本基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
新光國家建設基金 22.19000 21.77000 0.42000 1.92926
新光創新科技基金 14.32000 14.06000 0.26000 1.84922
新光福運平衡基金 15.07410 14.93280 0.14130 0.94624
新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
新光澳幣十年期保本基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
新光澳幣保本基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42920 12.48050 -0.05130 -0.41104
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.96960 9.00670 -0.03710 -0.41192
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39410 10.38330 0.01080 0.10401
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.64950 10.53490 0.11460 1.08781
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71640 7.61250 0.10390 1.36486
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.65000 8.56000 0.09000 1.05140
群益中小型股基金 31.97000 31.71000 0.26000 0.81993
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.11450 9.15020 -0.03570 -0.39016
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.96070 8.88140 0.07930 0.89288
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.10740 9.05360 0.05380 0.59424
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.87560 8.91040 -0.03480 -0.39055
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.72550 8.64830 0.07720 0.89266
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.86880 8.81640 0.05240 0.59435
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.38710 10.38510 0.00200 0.01926
群益中國高收益債券基金-美元 10.21080 10.07900 0.13180 1.30767
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.79160 10.68380 0.10780 1.00900
群益中國新機會基金-人民幣 7.90000 7.83000 0.07000 0.89400
群益中國新機會基金-美元 9.26580 9.06600 0.19980 2.20384
群益中國新機會基金-新臺幣 9.58000 9.40000 0.18000 1.91489
群益台股指數基金 12.38400 12.14800 0.23600 1.94271
群益平衡王基金 18.15940 18.15090 0.00850 0.04683
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.78000 7.96000 -0.18000 -2.26131
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 6.07000 -0.14000 -2.30643
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.64240 9.70980 -0.06740 -0.69414
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94880 8.00430 -0.05550 -0.69338
群益印巴雙星基金 8.29000 8.7