回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.17 00:00

基金名稱 105/02/16 105/02/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.21000 9.07000 0.14000 1.54355

中國信託台灣優勢基金 12.97000 12.86000 0.11000 0.85537

中國信託全球固定收益組合基金 14.10410 14.20770 -0.10360 -0.72918

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91420 9.97290 -0.05870 -0.58860

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67370 8.72510 -0.05140 -0.58910

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88710 10.88700 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.94310 13.84470 0.09840 0.71074

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 51.05000 50.42000 0.63000 1.24950

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51120 10.49880 0.01240 0.11811

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16170 11.06420 0.09750 0.88122

元大上證50基金 24.85000 24.10000 0.75000 3.11203

元大大中華TMT基金-人民幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706

元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041

元大大中華價值指數基金-美元 8.65700 8.59400 0.06300 0.73307

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.66500 12.71800 -0.05300 -0.41673

元大中國平衡基金-人民幣 2.50000 2.52000 -0.02000 -0.79365

元大中國平衡基金-新台幣 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104

元大中國高收益點心債券基金 11.18360 11.15290 0.03070 0.27526

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10440 10.11760 -0.01320 -0.13047

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79840 9.81120 -0.01280 -0.13046

元大中國機會債券基金-新台幣 10.69210 10.62520 0.06690 0.62964

元大巴西指數基金 3.30300 3.40500 -0.10200 -2.99559

元大巴菲特基金 22.07000 21.73000 0.34000 1.56466

元大台商收成基金 19.82000 19.37000 0.45000 2.32318

元大台灣50單日反向1倍基金 19.82000 20.29000 -0.47000 -2.31641

元大台灣50單日正向2倍基金 17.77000 17.01000 0.76000 4.46796

元大台灣中型100基金 24.26000 23.89000 0.37000 1.54877

元大台灣加權股價指數基金 17.52600 17.20900 0.31700 1.84206

元大台灣卓越50基金 60.19000 58.94000 1.25000 2.12080

元大台灣金融基金 12.09000 11.71000 0.38000 3.24509

元大台灣高股息基金 21.94000 21.62000 0.32000 1.48011

元大台灣電子科技基金 26.06000 25.59000 0.47000 1.83665

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.70000 -0.26000 -2.22222

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.61000 -0.19000 -2.20674

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.81000 10.11000 -0.30000 -2.96736

元大全球不動產證券化基金-美元 9.72700 9.92100 -0.19400 -1.95545

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.85000 -0.07000 -1.19658

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.36000 -0.33000 -3.94737

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.83000 -0.28000 -4.09956

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23810 8.24660 -0.00850 -0.10307

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11190 6.11820 -0.00630 -0.10297

元大全球新興市場精選組合基金 11.14000 11.41000 -0.27000 -2.36635

元大印尼指數基金 8.69400 8.25600 0.43800 5.30523

元大印度指數基金 7.86600 8.20600 -0.34000 -4.14331

元大印度基金 9.02000 9.42000 -0.40000 -4.24628

元大多多基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069

元大多福基金 49.52000 49.03000 0.49000 0.99939

元大亞太成長基金 9.11000 9.73000 -0.62000 -6.37205

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27340 9.20070 0.07270 0.79016

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29950 8.23450 0.06500 0.78936

元大卓越基金 38.55000 37.89000 0.66000 1.74188

元大店頭基金 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000

元大泛歐成長基金 8.50000 8.77000 -0.27000 -3.07868

元大高科技基金 12.04000 11.90000 0.14000 1.17647

元大得利貨幣市場基金 16.10910 16.10900 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87850 11.87840 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.05000 10.87000 0.18000 1.65593

元大華夏中小基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162

元大新中國基金-人民幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710

元大新中國基金-美元 8.48300 8.32500 0.15800 1.89790

元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008

元大新主流基金 18.63000 18.40000 0.23000 1.25000

元大新台灣基金 26.97000 26.39000 0.58000 2.19780

元大新興市場ESG策略基金 9.60000 9.84000 -0.24000 -2.43902

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03290 10.94440 0.08850 0.80863

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85940 10.65930 0.20010 1.87723

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.13990 10.96710 0.17280 1.57562

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.09260 10.92050 0.17210 1.57594

元大新興亞洲基金 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822

元大經貿基金 27.40000 27.43000 -0.03000 -0.10937

元大萬泰貨幣市場基金 14.97360 14.97350 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 21.52000 22.08000 -0.56000 -2.53623

元大滬深300單日正向2倍基金 9.68000 9.13000 0.55000 6.02410

元大精準中小基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567

元大摩臺基金 28.31000 27.73000 0.58000 2.09160

元大標智滬深300基金 15.38000 14.80000 0.58000 3.91892

元大績效基金 35.84000 35.36000 0.48000 1.35747

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.89000 11.71000 0.18000 1.53715

日盛上選基金 19.43000 19.29000 0.14000 0.72576

日盛大中華基金 5.42000 5.52000 -0.10000 -1.81159

日盛小而美基金 16.48000 16.31000 0.17000 1.04231

日盛中國內需動力基金 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.35200 10.43160 -0.07960 -0.76307

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99320 10.07010 -0.07690 -0.76365

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.32510 10.40240 -0.07730 -0.74310

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00130 10.07590 -0.07460 -0.74038

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45130 10.43530 0.01600 0.15333

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09620 10.08090 0.01530 0.15177

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.25570 10.24050 0.01520 0.14843

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83740 9.71690 0.12050 1.24011

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.30820 10.18400 0.12420 1.21956

日盛日盛基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

日盛全球新興債券基金A 10.39260 10.39460 -0.00200 -0.01924

日盛全球新興債券基金B 9.23920 9.24090 -0.00170 -0.01840

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33210 2.34230 -0.01020 -0.43547

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91240 1.92050 -0.00810 -0.42177

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36170 0.36310 -0.00140 -0.38557

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29630 0.29750 -0.00120 -0.40336

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.82980 11.86630 -0.03650 -0.30759

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.62220 9.65190 -0.02970 -0.30771

日盛金緻招牌組合基金 9.66800 9.74770 -0.07970 -0.81763

日盛首選基金 11.14000 11.04000 0.10000 0.90580

日盛高科技基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765

日盛貨幣市場基金 14.62970 14.62950 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.75000 25.52000 0.23000 0.90125

日盛精選五虎基金 27.00000 27.00000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.36350 13.36340 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.59000 23.32000 0.27000 1.15780

台新大眾貨幣市場基金 14.03300 14.03280 0.00020 0.00143

台新中國通基金 31.13000 30.81000 0.32000 1.03862

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.49820 10.48700 0.01120 0.10680

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.41700 12.39100 0.02600 0.20983

台新中國精選中小基金 9.00000 9.15000 -0.15000 -1.63934

台新主流基金 15.97000 15.80000 0.17000 1.07595

台新台灣中小基金 25.92000 25.68000 0.24000 0.93458

台新印度基金 11.71000 12.23000 -0.52000 -4.25184

台新亞美短期債券基金 10.85930 10.86730 -0.00800 -0.07362

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.20100 9.25270 -0.05170 -0.55876

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27570 0.27650 -0.00080 -0.28933

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.15220 11.21490 -0.06270 -0.55908

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33290 0.33370 -0.00080 -0.23974

台新真吉利貨幣市場基金 10.99950 10.99940 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.40200 24.24550 0.15650 0.64548

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80710 9.78710 0.02000 0.20435

台新新興市場債券基金(B類型) 8.43120 8.41400 0.01720 0.20442

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.07000 4.20000 -0.13000 -3.09524

台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.56000 4.62000 -0.06000 -1.29870

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.78000 0.18000 1.40845

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60410 11.60960 -0.00550 -0.04737

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58190 10.58690 -0.00500 -0.04723

未來資產亞洲新富基金 14.52000 15.02000 -0.50000 -3.32889

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46610 12.46590 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164

未來資產新興市場債券基金A 8.93560 8.96190 -0.02630 -0.29346

未來資產新興市場債券基金B 7.93790 7.96130 -0.02340 -0.29392

未來資產閣來寶全球組合基金 11.08000 11.26000 -0.18000 -1.59858

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.25520 10.24360 0.01160 0.11324

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.56520 10.45380 0.11140 1.06564

永豐大中華基金 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947

永豐中小基金 36.13000 36.06000 0.07000 0.19412

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.06000 3.12000 -0.06000 -1.92308

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.74000 15.86000 -0.12000 -0.75662

永豐主流品牌基金 12.66000 12.88000 -0.22000 -1.70807

永豐永豐基金 27.26000 26.86000 0.40000 1.48920

永豐全球平衡組合基金 11.47000 11.61000 -0.14000 -1.20586

永豐亞洲民生消費基金 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162

永豐南非幣2021保本基金 10.15340 10.10850 0.04490 0.44418

永豐高科技基金 15.15000 14.93000 0.22000 1.47354

永豐貨幣市場基金 13.76420 13.76400 0.00020 0.00145

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.84650 7.96420 -0.11770 -1.47786

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.45000 10.60670 -0.15670 -1.47737

永豐滬深300紅利指數基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818

永豐臺灣加權ETF基金 40.85000 40.12000 0.73000 1.81954

永豐領航科技基金 23.51000 23.24000 0.27000 1.16179

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.19000 8.38000 -0.19000 -2.26730

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.21000 8.40000 -0.19000 -2.26190

永豐趨勢平衡基金 37.10000 37.03000 0.07000 0.18904

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60660 10.60530 0.00130 0.01226

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458

兆豐國際中小基金 12.18000 12.03000 0.15000 1.24688

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985

兆豐國際生命科學基金 16.22000 16.84000 -0.62000 -3.68171

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.65910 9.72940 -0.07030 -0.72255

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.44800 9.50200 -0.05400 -0.56830

兆豐國際全球基金 25.71000 26.77000 -1.06000 -3.95966

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805

兆豐國際國民基金 20.20000 19.80000 0.40000 2.02020

兆豐國際第一基金 11.51000 11.33000 0.18000 1.58870

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.91530 8.97140 -0.05610 -0.62532

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81360 7.86270 -0.04910 -0.62447

兆豐國際萬全基金 16.69000 16.50000 0.19000 1.15152

兆豐國際電子基金 19.79000 19.51000 0.28000 1.43516

兆豐國際綠鑽基金 6.64000 6.81000 -0.17000 -2.49633

兆豐國際豐台灣基金 26.00000 25.53000 0.47000 1.84097

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38350 12.38340 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.93000 9.78000 0.15000 1.53374

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.08000 8.34000 -0.26000 -3.11751

合庫貨幣市場基金 10.03840 10.03830 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.82000 9.92070 -0.10070 -1.01505

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.82490 9.89260 -0.06770 -0.68435

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.66480 10.74330 -0.07850 -0.73069

合庫新興多重收益基金B類型 8.68350 8.81200 -0.12850 -1.45824

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.95560 9.06660 -0.11100 -1.22427

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.80440 9.93910 -0.13470 -1.35525

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20580 10.19750 0.00830 0.08139

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.75150 9.62020 0.13130 1.36484

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41890 10.30910 0.10980 1.06508

安聯中國東協基金 11.83000 12.03000 -0.20000 -1.66251

安聯中國策略基金 11.09000 11.30000 -0.21000 -1.85841

安聯中華新思路基金-人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715

安聯中華新思路基金-美元 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

安聯台灣大壩基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608

安聯台灣科技基金 23.58000 23.24000 0.34000 1.46299

安聯台灣貨幣市場基金 12.37600 12.37590 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 17.90000 17.84000 0.06000 0.33632

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.05000 9.24000 -0.19000 -2.05628

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.99000 -0.24000 -2.40240

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 8.86000 9.16000 -0.30000 -3.27511

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.74000 8.92000 -0.18000 -2.01794

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.90000 9.11000 -0.21000 -2.30516

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.68290 9.83120 -0.14830 -1.50846

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.43290 9.60130 -0.16840 -1.75393

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.27900 9.44290 -0.16390 -1.73570

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98510 9.12030 -0.13520 -1.48241

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.90070 9.05960 -0.15890 -1.75394

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.73240 8.88670 -0.15430 -1.73630

安聯全球計量平衡基金 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30480 12.31990 -0.01510 -0.12257

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29980 11.31360 -0.01380 -0.12198

安聯全球新興市場基金 13.24000 13.49000 -0.25000 -1.85322

安聯亞洲小型企業基金 9.90000 10.27000 -0.37000 -3.60273

安聯亞洲動態策略基金 18.26000 18.85000 -0.59000 -3.12997

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.40030 71.36280 0.03750 0.05255

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98790 10.88920 0.09870 0.90640

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.01970 61.96710 0.05260 0.08488

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49080 9.40550 0.08530 0.90692

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.24310 2.25460 -0.01150 -0.51007

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85280 10.81570 0.03710 0.34302

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03220 2.04260 -0.01040 -0.50915

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70660 9.67350 0.03310 0.34217

宏利台灣動力基金 21.11000 20.89000 0.22000 1.05314

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.72950 8.80910 -0.07960 -0.90361

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.30340 9.41750 -0.11410 -1.21157

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.96670 8.03880 -0.07210 -0.89690

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.70610 8.81150 -0.10540 -1.19616

宏利全球債券組合基金 12.37020 12.50890 -0.13870 -1.10881

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44880 2.45790 -0.00910 -0.37023

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81050 11.82690 -0.01640 -0.13867

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51270 9.52400 -0.01130 -0.11865

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29600 2.31900 -0.02300 -0.99181

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.81050 11.82690 -0.01640 -0.13867

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28900 3.40080 -0.11180 -3.28746

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52380 0.54200 -0.01820 -3.35793

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.38000 16.99000 -0.61000 -3.59035

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.76900 1.80190 -0.03290 -1.82585

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.41720 8.56060 -0.14340 -1.67512

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.68270 8.84010 -0.15740 -1.78052

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.38670 8.53160 -0.14490 -1.69839

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.58440 1.62630 -0.04190 -2.57640

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.86800 8.00210 -0.13410 -1.67581

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.14990 8.29410 -0.14420 -1.73859

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.67180 7.80330 -0.13150 -1.68518

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.22820 66.35090 -0.12270 -0.18493

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22550 10.15640 0.06910 0.68036

宏利萬利貨幣市場基金 13.56880 13.56880 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.66000 1.65000 0.01000 0.60606

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012

宏利臺灣高股息基金 20.04000 19.85000 0.19000 0.95718

宏利澳幣保本基金 10.88610 10.88240 0.00370 0.03400

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000

貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.89870 10.04780 -0.14910 -1.48391

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.75600 9.80170 -0.04570 -0.46625

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.96380 10.04000 -0.07620 -0.75896

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.06890 10.14590 -0.07700 -0.75893

貝萊德新台幣基金 12.85940 12.85930 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.81000 16.67000 0.14000 0.83983

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31860 10.30440 0.01420 0.13781

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40210 10.31610 0.08600 0.83365

保德信大中華基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638

保德信中小型股基金 36.29000 35.68000 0.61000 1.70964

保德信中國中小基金 9.72000 9.61000 0.11000 1.14464

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59610 9.59670 -0.00060 -0.00625

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60820 9.61350 -0.00530 -0.05513

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59400 9.59790 -0.00390 -0.04063

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59800 9.60180 -0.00380 -0.03958

保德信中國品牌基金-人民幣 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631

保德信中國品牌基金-美元 8.97000 8.87000 0.10000 1.12740

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181

保德信台商全方位基金 28.26000 27.98000 0.28000 1.00071

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22650 9.30310 -0.07660 -0.82338

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.40900 10.49540 -0.08640 -0.82322

保德信亞太基金 16.03000 16.33000 -0.30000 -1.83711

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68050 9.70020 -0.01970 -0.20309

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53950 11.56310 -0.02360 -0.20410

保德信店頭市場基金 27.26000 26.91000 0.35000 1.30063

保德信拉丁美洲基金 4.81000 4.95000 -0.14000 -2.82828

保德信金平衡基金 22.94000 22.63000 0.31000 1.36986

保德信金滿意基金 32.38000 31.90000 0.48000 1.50470

保德信科技島基金 18.07000 17.76000 0.31000 1.74550

保德信高成長基金 70.59000 69.53000 1.06000 1.52452

保德信第一基金 19.99000 19.74000 0.25000 1.26646

保德信貨幣市場基金 15.61840 15.61820 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.13000 8.01000 0.12000 1.49813

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.04080 9.07490 -0.03410 -0.37576

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.37380 10.41300 -0.03920 -0.37645

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84100 6.87510 -0.03410 -0.49599

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.96320 9.00790 -0.04470 -0.49623

保德信新興趨勢組合基金 8.72000 8.97000 -0.25000 -2.78707

保德信瑞騰基金 15.42930 15.42870 0.00060 0.00389

保德信歐洲組合基金 9.09000 9.36000 -0.27000 -2.88462

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08720 2.09910 -0.01190 -0.56691

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50490 2.51910 -0.01420 -0.56369

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32160 0.31960 0.00200 0.62578

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.38650 0.00240 0.62096

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84350 9.80120 0.04230 0.43158

施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00620 11.96040 0.04580 0.38293

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.92110 9.97260 -0.05150 -0.51641

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.88230 10.93810 -0.05580 -0.51014

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18560 9.12480 0.06080 0.66632

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.08060 10.01380 0.06680 0.66708

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12980 6.24880 -0.11900 -1.90437

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.86040 9.03240 -0.17200 -1.90426

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57350 11.57340 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.94000 14.89000 0.05000 0.33580

施羅德樂活中小基金-I類型 3273.17000 3261.21000 11.96000 0.36674

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.66820 8.73390 -0.06570 -0.75224

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.55010 8.58440 -0.03430 -0.39956

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.32230 8.36950 -0.04720 -0.56395

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.41540 8.47920 -0.06380 -0.75243

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.17550 8.20810 -0.03260 -0.39717

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.07420 8.12000 -0.04580 -0.56404

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.59830 9.67110 -0.07280 -0.75276

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.30720 9.34430 -0.03710 -0.39703

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.06830 9.11980 -0.05150 -0.56471

柏瑞五國金勢力建設基金 5.37000 5.54000 -0.17000 -3.06859

柏瑞巨人基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55800 13.55790 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.82000 14.10000 -0.28000 -1.98582

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98160 10.02030 -0.03870 -0.38622

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04320 10.05310 -0.00990 -0.09848

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.93520 9.96070 -0.02550 -0.25601

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.90380 9.94230 -0.03850 -0.38723

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94080 9.95050 -0.00970 -0.09748

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.85740 9.88240 -0.02500 -0.25297

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.90420 9.94220 -0.03800 -0.38221

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94110 9.95050 -0.00940 -0.09447

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.85750 9.88240 -0.02490 -0.25196

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.88000 10.04000 -0.16000 -1.59363

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.56028

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.23000 7.33000 -0.10000 -1.36426

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.72000 8.85000 -0.13000 -1.46893

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.28000 9.45000 -0.17000 -1.79894

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.42000 6.62000 -0.20000 -3.02115

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92470 10.95880 -0.03410 -0.31117

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07470 9.10310 -0.02840 -0.31198

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43120 9.44380 -0.01260 -0.13342

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.99310 11.07240 -0.07930 -0.71620

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58940 7.64420 -0.05480 -0.71688

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75510 8.79740 -0.04230 -0.48082

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.79540 10.83150 -0.03610 -0.33329

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.15030 10.19310 -0.04280 -0.41989

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88760 9.92080 -0.03320 -0.33465

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66670 9.70740 -0.04070 -0.41927

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02320 10.05700 -0.03380 -0.33608

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.57000 16.03000 -0.46000 -2.86962

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.12000 14.61000 -0.49000 -3.35387

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.47870 12.69010 -0.21140 -1.66587

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.49490 8.63880 -0.14390 -1.66574

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.44000 16.15000 0.29000 1.79567

國泰小龍基金 12.80000 12.49000 0.31000 2.48199

國泰中小成長基金 36.95000 36.18000 0.77000 2.12825

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44640 0.44060 0.00580 1.31639

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44080 0.43550 0.00530 1.21699

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98730 2.00250 -0.01520 -0.75905

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06040 10.05760 0.00280 0.02784

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87270 9.87010 0.00260 0.02634

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30210 0.30120 0.00090 0.29880

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.63630 10.62470 0.01160 0.10918

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63250 1.61370 0.01880 1.16502

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.35320 11.24520 0.10800 0.96041

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34560 0.34140 0.00420 1.23023

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.87000 15.09000 -0.22000 -1.45792

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44170 0.44320 -0.00150 -0.33845

國泰中港台基金台幣級別 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821

國泰中港台基金美元級別 0.35690 0.35240 0.00450 1.27696

國泰台灣計量基金 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790

國泰台灣貨幣市場基金 12.32190 12.32180 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.17000 22.98000 0.19000 0.82681

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94730 12.91190 0.03540 0.27417

國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.89000 12.22000 -0.33000 -2.70049

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37830 0.38440 -0.00610 -1.58689

國泰全球資源基金 5.23000 5.40000 -0.17000 -3.14815

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.29000 -0.29000 -3.49819

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23940 0.24520 -0.00580 -2.36542

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.96180 1.99850 -0.03670 -1.83638

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.08720 10.21700 -0.12980 -1.27043

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.08720 10.21700 -0.12980 -1.27043

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30180 0.30220 -0.00040 -0.13236

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30180 0.30220 -0.00040 -0.13236

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42320 0.42200 0.00120 0.28436

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.27000 8.42000 -0.15000 -1.78147

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25580 0.25740 -0.00160 -0.62160

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.07000 14.69000 -0.62000 -4.22056

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42100 0.43450 -0.01350 -3.10702

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.33000 12.80000 -0.47000 -3.67188

國泰科技生化基金 26.89000 26.65000 0.24000 0.90056

國泰紐幣2021保本基金 10.72470 10.70380 0.02090 0.19526

國泰紐幣八年期保本基金 10.99860 10.96980 0.02880 0.26254

國泰紐幣保本基金 11.18620 11.17640 0.00980 0.08768

國泰高科技基金 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653

國泰國泰基金 17.68000 17.53000 0.15000 0.85568

國泰富時中國A50基金 15.56000 15.00000 0.56000 3.73333

國泰新興市場基金 8.08000 8.23000 -0.15000 -1.82260

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.84390 1.86760 -0.02370 -1.26901

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.38300 1.40360 -0.02060 -1.46765

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27860 0.27980 -0.00120 -0.42888

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29980 0.30100 -0.00120 -0.39867

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21020 0.21050 -0.00030 -0.14252

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.35130 9.38980 -0.03850 -0.41002

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.02540 7.05430 -0.02890 -0.40968

國泰價值卓越基金 11.24000 11.07000 0.17000 1.53568

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.46000 10.09000 -0.63000 -6.24381

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.29750 0.31380 -0.01630 -5.19439

國泰豐益債券組合基金 11.53940 11.63510 -0.09570 -0.82251

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99390 9.99230 0.00160 0.01601

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.16980 10.09200 0.07780 0.77091

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99390 9.99230 0.00160 0.01601

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.16980 10.09200 0.07780 0.77091

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32420 10.31310 0.01110 0.10763

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39110 10.27800 0.11310 1.10041

第一金大中華基金 18.21000 18.02000 0.19000 1.05438

第一金小型精選基金 25.72000 25.52000 0.20000 0.78370

第一金中國世紀基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

第一金中國世紀基金-人民幣 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858

第一金中概平衡基金 19.53000 19.40000 0.13000 0.67010

第一金台灣貨幣市場基金 15.10510 15.10490 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.22600 176.22500 0.00100 0.00057

第一金全球不動產證券化基金A 7.45220 7.60390 -0.15170 -1.99503

第一金全球不動產證券化基金B 5.67860 5.79430 -0.11570 -1.99679

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.52310 9.59640 -0.07330 -0.76383

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10290 10.18060 -0.07770 -0.76322

第一金亞洲科技基金 13.20000 13.75000 -0.55000 -4.00000

第一金亞洲新興市場基金 10.61000 10.94000 -0.33000 -3.01645

第一金店頭市場基金 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756

第一金電子基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397

統一大滿貫基金 22.65000 22.32000 0.33000 1.47849

統一大龍印基金 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771

統一大龍騰中國基金 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107

統一中小基金 17.67000 17.50000 0.17000 0.97143

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76730 9.89030 -0.12300 -1.24364

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.62240 9.62450 -0.00210 -0.02182

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87700 9.89520 -0.01820 -0.18393

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 9.95450 10.07990 -0.12540 -1.24406

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.76380 9.76580 -0.00200 -0.02048

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03580 10.05440 -0.01860 -0.18499

統一台灣動力基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982

統一全天候基金 71.82000 71.19000 0.63000 0.88496

統一全球債券組合基金 11.36440 11.47500 -0.11060 -0.96383

統一亞太基金 21.89000 22.22000 -0.33000 -1.48515

統一亞洲大金磚基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659

統一奔騰基金 41.00000 40.78000 0.22000 0.53948

統一強棒貨幣市場基金 16.51610 16.51590 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.34000 17.20000 0.14000 0.81395

統一統信基金 24.00000 23.74000 0.26000 1.09520

統一黑馬基金 41.62000 41.32000 0.30000 0.72604

統一新亞洲科技能源基金 14.26000 14.62000 -0.36000 -2.46238

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.91580 8.95150 -0.03570 -0.39882

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98200 10.02200 -0.04000 -0.39912

統一經建基金 31.06000 30.78000 0.28000 0.90968

統一龍馬基金 47.08000 46.66000 0.42000 0.90013

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833

野村中小基金 33.78000 33.80000 -0.02000 -0.05917

野村中國機會基金 9.63000 9.77000 -0.14000 -1.43296

野村巴西基金 3.45000 3.58000 -0.13000 -3.63128

野村日本基金 9.43000 9.81000 -0.38000 -3.87360

野村日本領先基金 9.62000 9.96000 -0.34000 -3.41365

野村台灣高股息基金 17.45000 17.26000 0.19000 1.10081

野村台灣運籌基金 24.99000 24.77000 0.22000 0.88817

野村平衡基金 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847

野村全球品牌基金 18.76000 19.19000 -0.43000 -2.24075

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.67000 11.94000 -0.27000 -2.26131

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.51000 8.64000 -0.13000 -1.50463

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.58000 15.95000 -0.37000 -2.31975

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.40000 8.53000 -0.13000 -1.52403

野村成長基金 23.49000 23.27000 0.22000 0.94542

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.94000 7.99000 -0.05000 -0.62578

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.33690 9.38820 -0.05130 -0.54643

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05090 9.08720 -0.03630 -0.39946

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.18990 12.25700 -0.06710 -0.54744

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98490 10.02600 -0.04110 -0.40993

野村泰國基金 32.16000 33.16000 -1.00000 -3.01568

野村高科技基金 7.05000 7.00000 0.05000 0.71429

野村貨幣市場基金 16.12150 16.12140 0.00010 0.00062

野村新馬基金 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.30930 8.40620 -0.09690 -1.15272

野村新興高收益債組合基金-累積型 10.90150 11.02860 -0.12710 -1.15246

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.31000 5.50000 -0.19000 -3.45455

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565

野村精選貨幣市場基金 12.02140 12.02130 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.96000 9.30000 -0.34000 -3.65591

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.66000 8.93000 -0.27000 -3.02352

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.20000 9.49000 -0.29000 -3.05585

野村歐洲高股息基金季配型 7.91000 8.01000 -0.10000 -1.24844

野村歐洲高股息基金累積型 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066

野村積極成長基金 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213

野村優質基金 27.28000 26.95000 0.33000 1.22449

野村環球基金-人民幣計價 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

野村環球基金-新臺幣計價 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380

野村鴻利基金 16.58000 16.48000 0.10000 0.60680

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78440 16.78430 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.63000 15.46000 0.17000 1.09961

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.30000 0.53000 5.69892

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.05000 10.45000 -0.40000 -3.82775

野村鑫平衡組合基金 12.57000 12.94000 -0.37000 -2.85935

野村鑫全球債券組合基金 12.74590 12.90620 -0.16030 -1.24204

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581

凱基台灣精五門基金 18.73000 18.37000 0.36000 1.95972

凱基亞太高股息基金 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453

凱基亞洲四金磚基金 12.93000 13.32000 -0.39000 -2.92793

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.35000 9.62000 -0.27000 -2.80665

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.94070 9.07950 -0.13880 -1.52872

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.56000 9.82000 -0.26000 -2.64766

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45470 11.45460 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.21000 17.87000 0.34000 1.90263

凱基新興市場中小基金 12.54000 12.86000 -0.32000 -2.48834

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24090 10.28260 -0.04170 -0.40554

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05730 9.09420 -0.03690 -0.40575

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.20000 6.29000 -0.09000 -1.43084

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 26.48000 25.62000 0.86000 3.35675

富邦大中華成長基金 5.02000 5.06000 -0.04000 -0.79051

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.64000 11.97000 -0.33000 -2.75689

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.08000 24.58000 1.50000 6.10252

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.47400 10.46150 0.01250 0.11949

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.97230 10.88150 0.09080 0.83444

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.38360 11.39360 -0.01000 -0.08777

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74610 1.74280 0.00330 0.18935

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83420 9.84290 -0.00870 -0.08839

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54300 1.54000 0.00300 0.19481

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.59850 10.61030 -0.01180 -0.11121

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61620 1.60200 0.01420 0.88639

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.90660 9.91760 -0.01100 -0.11091

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52910 1.51570 0.01340 0.88408

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.90260 8.97370 -0.07110 -0.79232

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.50870 8.50940 -0.00070 -0.00823

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.10630 9.11200 -0.00570 -0.06255

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.68670 8.75600 -0.06930 -0.79146

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.29490 8.29560 -0.00070 -0.00844

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88890 8.89440 -0.00550 -0.06184

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.10000 22.23000 -0.13000 -0.58480

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.68000 13.52000 0.16000 1.18343

富邦日本東証基金 16.58000 16.47000 0.11000 0.66788

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.47000 27.58000 0.89000 3.22698

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.85000 34.14000 0.71000 2.07967

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.16000 36.40000 0.76000 2.08791

富邦台灣心基金 15.25000 15.06000 0.19000 1.26162

富邦台灣釆吉50基金 34.38000 33.66000 0.72000 2.13904

富邦台灣科技指數基金 38.42000 37.85000 0.57000 1.50594

富邦台灣鳳凰基金 598.56000 590.38000 8.18000 1.38555

富邦全球不動產基金 8.21000 8.47000 -0.26000 -3.06966

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78540 10.77200 0.01340 0.12440

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73530 9.72310 0.01220 0.12547

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50540 15.50530 0.00010 0.00064

富邦長紅基金 45.78000 45.31000 0.47000 1.03730

富邦科技基金 16.90000 16.73000 0.17000 1.01614

富邦高成長基金 17.08000 16.91000 0.17000 1.00532

富邦基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159

富邦深証100基金 9.97000 9.61000 0.36000 3.74610

富邦精準基金 36.58000 36.24000 0.34000 0.93819

富邦精銳中小基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.62000 22.22000 0.40000 1.80018

富達卓越領航全球組合基金 11.85000 12.08000 -0.23000 -1.90397

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.19000 8.13000 0.06000 0.73801

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.29000 9.07000 0.22000 2.42558

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.59000 9.41000 0.18000 1.91286

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13100 10.13560 -0.00460 -0.04538

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.97640 9.87880 0.09760 0.98797

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27460 10.23730 0.03730 0.36435

富蘭克林華美中華基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.60000 14.44000 0.16000 1.10803

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.27000 16.15000 0.12000 0.74303

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.12000 8.32000 -0.20000 -2.40385

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.54000 8.85000 -0.31000 -3.50282

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10550 9.13450 -0.02900 -0.31748

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.81490 9.83410 -0.01920 -0.19524

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81490 9.83410 -0.01920 -0.19524

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95200 9.98380 -0.03180 -0.31852

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.79720 7.92020 -0.12300 -1.55299

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.50950 8.64360 -0.13410 -1.55144

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.15430 9.34010 -0.18580 -1.98927

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.66130 8.87670 -0.21540 -2.42658

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.18140 7.31600 -0.13460 -1.83980

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.25480 8.40960 -0.15480 -1.84075

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.48410 7.66100 -0.17690 -2.30910

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.15780 9.38740 -0.22960 -2.44583

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.08460 7.26860 -0.18400 -2.53144

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.30880 8.52790 -0.21910 -2.56921

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09240 9.26280 -0.17040 -1.83962

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20270 9.35850 -0.15580 -1.66480

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.20270 9.35850 -0.15580 -1.66480

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.69240 12.93040 -0.23800 -1.84062

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.53280 10.79100 -0.25820 -2.39273

富蘭克林華美第一富基金 28.16000 27.94000 0.22000 0.78740

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20370 10.20360 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.25580 6.33930 -0.08350 -1.31718

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.06540 9.33040 -0.26500 -2.84018

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.72660 9.95800 -0.23140 -2.32376

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.72660 9.95800 -0.23140 -2.32376

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.01000 8.11470 -0.10470 -1.29025

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.50250 9.61000 -0.10750 -1.11863

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.50250 9.61000 -0.10750 -1.11863

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.64940 10.78830 -0.13890 -1.28751

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.77260 10.77160 0.00100 0.00928

復華人生目標基金 25.94150 25.71350 0.22800 0.88669

復華大中華中小策略基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690

復華中小精選基金 40.06000 39.84000 0.22000 0.55221

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.10000 6.06000 0.04000 0.66007

復華全方位基金 18.30000 18.09000 0.21000 1.16086

復華全球平衡基金 16.81000 17.06000 -0.25000 -1.46542

復華全球債券基金 14.14180 14.13640 0.00540 0.03820

復華全球債券組合基金 14.23000 14.42000 -0.19000 -1.31761

復華全球戰略配置強基金 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016

復華有利貨幣市場基金 13.33180 13.33160 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 11.83000 12.10000 -0.27000 -2.23140

復華亞太成長基金 9.48000 9.75000 -0.27000 -2.76923

復華東協世紀基金 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273

復華南非幣2017保本基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857

復華南非幣長期收益基金A 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222

復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276

復華南非幣短期收益基金A 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432

復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

復華恒生基金 14.75000 14.58000 0.17000 1.16598

復華恒生單日反向一倍基金 15.06000 15.31000 -0.25000 -1.63292

復華恒生單日正向二倍基金 14.71000 14.24000 0.47000 3.30056

復華神盾基金 17.87860 17.73290 0.14570 0.82164

復華高成長基金 40.47000 39.88000 0.59000 1.47944

復華高益策略組合基金 12.64000 12.91000 -0.27000 -2.09140

復華貨幣市場基金 14.28890 14.28880 0.00010 0.00070

復華復華基金 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472

復華華人世紀基金 12.99000 12.89000 0.10000 0.77580

復華傳家二號基金 20.18510 20.02250 0.16260 0.81209

復華傳家基金 17.77710 17.67420 0.10290 0.58220

復華奧林匹克全球組合基金 14.47000 14.60000 -0.13000 -0.89041

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.14000 12.27000 -0.13000 -1.05949

復華新興債股動力組合基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593

復華滬深300 A股基金 20.15000 19.58000 0.57000 2.91113

復華數位經濟基金 32.50000 32.15000 0.35000 1.08865

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和兩岸價值基金 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.34780 9.36470 -0.01690 -0.18046

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.89130 8.81430 0.07700 0.87358

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73530 9.67960 0.05570 0.57544

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19330 10.21150 -0.01820 -0.17823

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71350 9.62950 0.08400 0.87232

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62510 10.56430 0.06080 0.57552

景順主流基金 15.69000 15.42000 0.27000 1.75097

景順台灣科技基金 24.55000 24.17000 0.38000 1.57220

景順全球科技基金 13.04000 13.62000 -0.58000 -4.25844

景順全球康健基金 16.15000 16.72000 -0.57000 -3.40909

景順貨幣市場基金 15.82180 15.82170 0.00010 0.00063

景順潛力基金 28.99000 28.50000 0.49000 1.71930

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.22000 9.33000 -0.11000 -1.17899

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.39000 9.61000 -0.22000 -2.28928

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.80300 8.79220 0.01080 0.12284

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17500 9.12770 0.04730 0.51820

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.89390 9.88170 0.01220 0.12346

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35350 10.30010 0.05340 0.51844

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512

華南永昌中國A股基金(美元) 6.53000 6.37000 0.16000 2.51177

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326

華南永昌永昌基金 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638

華南永昌全球亨利組合基金 13.55350 13.67380 -0.12030 -0.87978

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.52000 6.70000 -0.18000 -2.68657

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.88000 6.04000 -0.16000 -2.64901

華南永昌全球精品基金 11.95000 12.51000 -0.56000 -4.47642

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 8.94000 9.16000 -0.22000 -2.40175

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.71000 10.07000 -0.36000 -3.57498

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.45000 9.69000 -0.24000 -2.47678

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.60000 -0.37000 -3.49057

華南永昌物聯網精選基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.94070 8.00590 -0.06520 -0.81440

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.62680 9.74420 -0.11740 -1.20482

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.07710 10.12010 -0.04300 -0.42490

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.99500 10.07710 -0.08210 -0.81472

華南永昌前瞻科技基金 12.11000 11.96000 0.15000 1.25418

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08090 16.08080 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.45930 15.31820 0.14110 0.92113

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83710 11.83700 0.00010 0.00084

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 18.14000 17.88000 0.26000 1.45414

華頓中國多重機會平衡基金 10.21180 10.20660 0.00520 0.05095

華頓台灣基金 16.76000 16.61000 0.15000 0.90307

華頓平安貨幣市場基金 11.42430 11.42420 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.56000 13.42000 -0.86000 -6.40835

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.30790 2.29770 0.01020 0.44392

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.86260 11.76760 0.09500 0.80730

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35490 0.34810 0.00680 1.95346

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.20890 10.20960 -0.00070 -0.00686

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.92650 9.92960 -0.00310 -0.03122

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.43200 10.36000 0.07200 0.69498

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15140 10.08130 0.07010 0.69535

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.82400 9.72730 0.09670 0.99411

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.57120 9.47630 0.09490 1.00145

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671

匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104

匯豐中國科技精選基金(美元) 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.46000 2.46000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(台幣) 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000

匯豐中國動力基金(美元) 0.38000 0.37000 0.01000 2.70270

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22260 2.21960 0.00300 0.13516

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.98620 1.98570 0.00050 0.02518

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33720 11.21340 0.12380 1.10404

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.37550 10.26230 0.11320 1.10307

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34120 0.33740 0.00380 1.12626

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31100 0.30730 0.00370 1.20404

匯豐五福全球債券組合基金 12.67160 12.77070 -0.09910 -0.77600

匯豐太平洋精典基金 12.44000 12.67000 -0.23000 -1.81531

匯豐台灣精典基金 17.37000 17.08000 0.29000 1.69789

匯豐全球趨勢組合基金 9.43000 9.67000 -0.24000 -2.48190

匯豐安富基金 21.32000 21.11000 0.21000 0.99479

匯豐成功基金 30.78000 30.54000 0.24000 0.78585

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27750 2.30290 -0.02540 -1.10296

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21200 2.23750 -0.02550 -1.13966

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30950 11.33560 -0.02610 -0.23025

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.72350 8.74840 -0.02490 -0.28462

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35080 0.35110 -0.00030 -0.08545

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34010 0.34050 -0.00040 -0.11747

匯豐拉丁美洲基金 5.91000 6.07000 -0.16000 -2.63591

匯豐金磚動力基金 9.74000 9.90000 -0.16000 -1.61616

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92340 14.92330 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.76470 15.76460 0.00010 0.00063

匯豐新鑽動力基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91610 5.93680 -0.02070 -0.34867

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.71670 8.73860 -0.02190 -0.25061

匯豐龍鳳基金 36.90000 36.26000 0.64000 1.76503

匯豐龍騰電子基金 26.03000 25.67000 0.36000 1.40242

匯豐雙高收益債券組合基金 11.22890 11.37350 -0.14460 -1.27138

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.87000 16.67000 0.20000 1.19976

新光中國成長基金 8.36000 8.54000 -0.18000 -2.10773

新光台灣富貴基金 19.82000 19.62000 0.20000 1.01937

新光吉星貨幣市場基金 15.31830 15.31820 0.00010 0.00065

新光亞洲精選基金 20.19000 21.12000 -0.93000 -4.40341

新光兩岸優勢基金 9.32000 9.53000 -0.21000 -2.20357

新光店頭基金 20.94000 20.77000 0.17000 0.81849

新光南非幣保本基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600

新光國家建設基金 22.19000 21.77000 0.42000 1.92926

新光創新科技基金 14.32000 14.06000 0.26000 1.84922

新光福運平衡基金 15.07410 14.93280 0.14130 0.94624

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

新光澳幣十年期保本基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

新光澳幣保本基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42920 12.48050 -0.05130 -0.41104

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.96960 9.00670 -0.03710 -0.41192

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39410 10.38330 0.01080 0.10401

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.64950 10.53490 0.11460 1.08781

群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71640 7.61250 0.10390 1.36486

群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.65000 8.56000 0.09000 1.05140

群益中小型股基金 31.97000 31.71000 0.26000 0.81993

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.11450 9.15020 -0.03570 -0.39016

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.96070 8.88140 0.07930 0.89288

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.10740 9.05360 0.05380 0.59424

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.87560 8.91040 -0.03480 -0.39055

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.72550 8.64830 0.07720 0.89266

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86880 8.81640 0.05240 0.59435

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.38710 10.38510 0.00200 0.01926

群益中國高收益債券基金-美元 10.21080 10.07900 0.13180 1.30767

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.79160 10.68380 0.10780 1.00900

群益中國新機會基金-人民幣 7.90000 7.83000 0.07000 0.89400

群益中國新機會基金-美元 9.26580 9.06600 0.19980 2.20384

群益中國新機會基金-新臺幣 9.58000 9.40000 0.18000 1.91489

群益台股指數基金 12.38400 12.14800 0.23600 1.94271

群益平衡王基金 18.15940 18.15090 0.00850 0.04683

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.78000 7.96000 -0.18000 -2.26131

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 6.07000 -0.14000 -2.30643

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.64240 9.70980 -0.06740 -0.69414

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94880 8.00430 -0.05550 -0.69338

群益印巴雙星基金 8.29000 8.7

社群留言