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百丹特:公告本公司1月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.02.16 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:105/02/162.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、105年01月份合併報表之財務比率負債比率:58.57 %流動比率:240.83 %速動比率:76.53 %二、105年01月份之全體銀行額度與使用情形:融資額度: 160,000 仟元已用額度: 99,100 仟元額度餘額: 60,900 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目/ 月份 105年02月 105年03月 105年04月期初餘額 11,361 5,373 296,437現金流入合計 22,748 26,800 26,000現金流出合計 30,180 35,180 35,180財務調度現金流入(出)淨額 1,444 299,444 (556)期末現金餘額 5,373 296,437 286,7017.其他應敘明事項:無

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