[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/02/15 105/02/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223

中國信託台灣優勢基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383

中國信託全球固定收益組合基金 14.20770 14.22490 -0.01720 -0.12091

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336

中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 9.15000 -0.18000 -1.96721

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97290 9.98750 -0.01460 -0.14618

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72510 8.73780 -0.01270 -0.14535

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26110 10.35290 -0.09180 -0.88671

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63640 9.72260 -0.08620 -0.88659

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95040 9.97790 -0.02750 -0.27561

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95040 9.97790 -0.02750 -0.27561

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88700 10.88580 0.00120 0.01102

中國信託精穩基金 13.84470 13.79060 0.05410 0.39230

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元大2001基金 50.42000 50.09000 0.33000 0.65881

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49880 10.49750 0.00130 0.01238

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06420 11.08050 -0.01630 -0.14711

元大上證50基金 24.10000 24.33000 -0.23000 -0.94533

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11760 10.12300 -0.00540 -0.05334

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81120 9.81650 -0.00530 -0.05399

元大中國機會債券基金-新台幣 10.62520 10.64780 -0.02260 -0.21225

元大巴菲特基金 21.73000 21.67000 0.06000 0.27688

元大台商收成基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315

元大台灣50單日反向1倍基金 20.29000 20.32000 -0.03000 -0.14764

元大台灣50單日正向2倍基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772

元大台灣中型100基金 23.89000 23.82000 0.07000 0.29387

元大台灣加權股價指數基金 17.20900 17.20800 0.00100 0.00581

元大台灣卓越50基金 58.94000 59.06000 -0.12000 -0.20318

元大台灣金融基金 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797

元大台灣高股息基金 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259

元大台灣電子科技基金 25.59000 25.61000 -0.02000 -0.07809

元大全球ETF成長組合基金 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861

元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.28000 -0.12000 -0.84034

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.84000 -0.14000 -1.18243

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943

元大全球不動產證券化基金-美元 9.92100 10.01000 -0.08900 -0.88911

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24660 8.28480 -0.03820 -0.46109

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11820 6.14650 -0.02830 -0.46042

元大全球新興市場精選組合基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726

元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422

元大多多基金 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191

元大多福基金 49.03000 49.09000 -0.06000 -0.12222

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20070 9.25760 -0.05690 -0.61463

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23450 8.28540 -0.05090 -0.61433

元大卓越基金 37.89000 37.78000 0.11000 0.29116

元大店頭基金 7.07000 6.97000 0.10000 1.43472

元大高科技基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000

元大得利貨幣市場基金 16.10900 16.10730 0.00170 0.01055

元大得寶貨幣市場基金 11.87840 11.87710 0.00130 0.01095

元大富櫃50基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大新主流基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331

元大新台灣基金 26.39000 26.40000 -0.01000 -0.03788

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94440 10.90210 0.04230 0.38800

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.65930 10.60710 0.05220 0.49212

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96710 10.94200 0.02510 0.22939

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.92050 10.89550 0.02500 0.22945

元大經貿基金 27.43000 27.08000 0.35000 1.29247

元大萬泰貨幣市場基金 14.97350 14.97190 0.00160 0.01069

元大滬深300單日反向1倍基金 22.08000 22.48000 -0.40000 -1.77936

元大滬深300單日正向2倍基金 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087

元大精準中小基金 17.29000 17.03000 0.26000 1.52672

元大摩臺基金 27.73000 27.78000 -0.05000 -0.17999

元大標智滬深300基金 14.80000 14.92000 -0.12000 -0.80429

元大績效基金 35.36000 35.28000 0.08000 0.22676

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日盛MIT主流基金 11.71000 11.54000 0.17000 1.47314

日盛上選基金 19.29000 19.09000 0.20000 1.04767

日盛大中華基金 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083

日盛小而美基金 16.31000 15.98000 0.33000 2.06508

日盛中國內需動力基金 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43160 10.44620 -0.01460 -0.13976

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07010 10.08430 -0.01420 -0.14081

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40240 10.41600 -0.01360 -0.13057

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07590 10.08880 -0.01290 -0.12786

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43530 10.42150 0.01380 0.13242

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08090 10.06750 0.01340 0.13310

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.24050 10.23790 0.00260 0.02540

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71690 9.67110 0.04580 0.47358

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.18400 10.15010 0.03390 0.33399

日盛日盛基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103

日盛全球抗暖化基金 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754

日盛全球新興債券基金A 10.39460 10.40230 -0.00770 -0.07402

日盛全球新興債券基金B 9.24090 9.24780 -0.00690 -0.07461

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34230 2.34700 -0.00470 -0.20026

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92050 1.92440 -0.00390 -0.20266

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36310 0.36370 -0.00060 -0.16497

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29750 0.29810 -0.00060 -0.20127

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86630 11.87740 -0.01110 -0.09345

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65190 9.66090 -0.00900 -0.09316

日盛金緻招牌組合基金 9.74770 9.75490 -0.00720 -0.07381

日盛首選基金 11.04000 10.90000 0.14000 1.28440

日盛高科技基金 10.88000 10.65000 0.23000 2.15962

日盛貨幣市場基金 14.62950 14.62770 0.00180 0.01231

日盛新台商基金 25.52000 25.14000 0.38000 1.51154

日盛精選五虎基金 27.00000 26.83000 0.17000 0.63362

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台新1699貨幣市場基金 13.36340 13.36190 0.00150 0.01123

台新2000高科技基金 23.32000 23.17000 0.15000 0.64739

台新大眾貨幣市場基金 14.03280 14.03120 0.00160 0.01140

台新中國通基金 30.81000 30.45000 0.36000 1.18227

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.48700 10.48590 0.00110 0.01049

台新中國精選中小基金 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526

台新主流基金 15.80000 15.71000 0.09000 0.57288

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.58000 19.00000 -0.42000 -2.21053

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55600 0.56710 -0.01110 -1.95733

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.96000 16.32000 -0.36000 -2.20588

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47820 0.48780 -0.00960 -1.96802

台新台灣中小基金 25.68000 25.28000 0.40000 1.58228

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.25270 9.25580 -0.00310 -0.03349

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27650 0.27580 0.00070 0.25381

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21490 11.21860 -0.00370 -0.03298

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33370 0.33300 0.00070 0.21021

台新真吉利貨幣市場基金 10.99940 10.99820 0.00120 0.01091

台新高股息平衡基金 24.24550 23.92250 0.32300 1.35019

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78710 9.86090 -0.07380 -0.74841

台新新興市場債券基金(B類型) 8.41400 8.47750 -0.06350 -0.74904

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.20000 4.27000 -0.07000 -1.63934

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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277

未來資產全球大消費基金 11.33000 11.61000 -0.28000 -2.41171

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60960 11.60990 -0.00030 -0.00258

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58690 10.58720 -0.00030 -0.00283

未來資產亞洲新富基金 15.02000 15.09000 -0.07000 -0.46388

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46590 12.46460 0.00130 0.01043

未來資產阿波羅基金 7.66000 7.60000 0.06000 0.78947

未來資產新興市場債券基金A 8.96190 8.95790 0.00400 0.04465

未來資產新興市場債券基金B 7.96130 7.95770 0.00360 0.04524

未來資產閣來寶全球組合基金 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.24360 10.24260 0.00100 0.00976

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45380 10.42060 0.03320 0.31860

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66010 9.66060 -0.00050 -0.00518

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88060 9.88120 -0.00060 -0.00607

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.14130 9.10460 0.03670 0.40309

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.35300 9.31090 0.04210 0.45216

永豐中小基金 36.06000 35.83000 0.23000 0.64192

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98170 1.98450 -0.00280 -0.14109

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27350 2.27670 -0.00320 -0.14055

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.25280 10.23670 0.01610 0.15728

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.41710 11.39920 0.01790 0.15703

永豐永豐基金 26.86000 26.73000 0.13000 0.48634

永豐全球平衡組合基金 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435

永豐南非幣2021保本基金 10.10850 10.11870 -0.01020 -0.10080

永豐高科技基金 14.93000 14.83000 0.10000 0.67431

永豐貨幣市場基金 13.76400 13.76260 0.00140 0.01017

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92940 1.93520 -0.00580 -0.29971

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93070 1.93600 -0.00530 -0.27376

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32700 8.32690 0.00010 0.00120

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83130 9.83120 0.00010 0.00102

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.96420 7.97080 -0.00660 -0.08280

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60670 10.61550 -0.00880 -0.08290

永豐臺灣加權ETF基金 40.12000 40.14000 -0.02000 -0.04983

永豐領航科技基金 23.24000 23.02000 0.22000 0.95569

永豐趨勢平衡基金 37.03000 36.68000 0.35000 0.95420

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.60530 10.59250 0.01280 0.12084

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.03000 11.88000 0.15000 1.26263

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000

兆豐國際民生動力基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72940 9.77240 -0.04300 -0.44001

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50200 9.53100 -0.02900 -0.30427

兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 26.77000 26.77000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324

兆豐國際國民基金 19.80000 19.77000 0.03000 0.15175

兆豐國際第一基金 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.97140 8.98100 -0.00960 -0.10689

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86270 7.87120 -0.00850 -0.10799

兆豐國際萬全基金 16.50000 16.42000 0.08000 0.48721

兆豐國際電子基金 19.51000 19.40000 0.11000 0.56701

兆豐國際綠鑽基金 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 25.53000 25.48000 0.05000 0.19623

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38340 12.38200 0.00140 0.01131

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合庫台灣基金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387

合庫全球高收益債券基金A類型 10.33750 10.39740 -0.05990 -0.57611

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.76940 9.81750 -0.04810 -0.48994

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.31950 9.36220 -0.04270 -0.45609

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.72090 9.77100 -0.05010 -0.51274

合庫全球高收益債券基金B類型 8.71640 8.76700 -0.05060 -0.57716

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.18010 9.22540 -0.04530 -0.49104

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.80980 8.85190 -0.04210 -0.47560

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.12820 9.17700 -0.04880 -0.53176

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41330 9.45640 -0.04310 -0.45578

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.03830 10.03740 0.00090 0.00897

合庫新興多重收益基金A類型 9.92070 9.92590 -0.00520 -0.05239

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.89260 9.88590 0.00670 0.06777

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.74330 10.73450 0.00880 0.08198

合庫新興多重收益基金B類型 8.81200 8.81660 -0.00460 -0.05217

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06660 9.06040 0.00620 0.06843

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93910 9.92930 0.00980 0.09870

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19750 10.19730 0.00020 0.00196

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.62020 9.56850 0.05170 0.54031

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30910 10.28060 0.02850 0.27722

安聯中國東協基金 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000

安聯中國策略基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000

安聯中華新思路基金-人民幣 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192

安聯中華新思路基金-美元 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217

安聯台灣大壩基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821

安聯台灣科技基金 23.24000 23.23000 0.01000 0.04305

安聯台灣貨幣市場基金 12.37590 12.37460 0.00130 0.01051

安聯台灣智慧基金 17.84000 17.81000 0.03000 0.16844

安聯四季回報債券組合基金 14.24860 14.26970 -0.02110 -0.14787

安聯四季成長組合基金-美元 8.89000 9.01000 -0.12000 -1.33185

安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.91000 10.07000 -0.16000 -1.58888

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.37710 10.39150 -0.01440 -0.13857

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40420 11.41550 -0.01130 -0.09899

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65810 9.67110 -0.01300 -0.13442

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53460 9.54400 -0.00940 -0.09849

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.83120 9.84580 -0.01460 -0.14829

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60130 9.61330 -0.01200 -0.12483

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44290 9.45350 -0.01060 -0.11213

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.12030 9.13340 -0.01310 -0.14343

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.05960 9.07090 -0.01130 -0.12457

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88670 8.89660 -0.00990 -0.11128

安聯全球人口趨勢基金 8.88000 8.97000 -0.09000 -1.00334

安聯全球生技趨勢基金-美元 7.88000 8.08000 -0.20000 -2.47525

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.30000 33.21000 -0.91000 -2.74014

安聯全球油礦金趨勢基金 7.28000 7.44000 -0.16000 -2.15054

安聯全球計量平衡基金 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31990 12.32950 -0.00960 -0.07786

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31360 11.32250 -0.00890 -0.07860

安聯全球新興市場基金 13.49000 13.64000 -0.15000 -1.09971

安聯全球農金趨勢基金 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942

安聯全球綠能趨勢基金 7.73000 7.88000 -0.15000 -1.90355

安聯亞洲小型企業基金 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873

安聯亞洲動態策略基金 18.85000 19.00000 -0.15000 -0.78947

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.36280 71.26010 0.10270 0.14412

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.88920 10.83350 0.05570 0.51415

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.96710 61.87340 0.09370 0.15144

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.40550 9.35740 0.04810 0.51403

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25460 2.25450 0.00010 0.00444

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.81570 10.79150 0.02420 0.22425

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04260 2.04250 0.00010 0.00490

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67350 9.65180 0.02170 0.22483

宏利台灣動力基金 20.89000 20.63000 0.26000 1.26030

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.80910 8.82810 -0.01900 -0.21522

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41750 9.46340 -0.04590 -0.48503

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03880 8.05540 -0.01660 -0.20607

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81150 8.85330 -0.04180 -0.47214

宏利全球債券組合基金 12.50890 12.52450 -0.01560 -0.12456

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45790 2.46130 -0.00340 -0.13814

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82690 11.82890 -0.00200 -0.01691

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52400 9.52390 0.00010 0.00105

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31900 2.32440 -0.00540 -0.23232

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.82690 11.82890 -0.00200 -0.01691

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40080 3.40920 -0.00840 -0.24639

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54200 0.54300 -0.00100 -0.18416

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.99000 17.05000 -0.06000 -0.35191

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80190 1.80640 -0.00450 -0.24911

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.56060 8.57390 -0.01330 -0.15512

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.84010 8.86230 -0.02220 -0.25050

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.53160 8.54910 -0.01750 -0.20470

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62630 1.63330 -0.00700 -0.42858

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.00210 8.01440 -0.01230 -0.15347

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.29410 8.31190 -0.01780 -0.21415

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.80330 7.81770 -0.01440 -0.18420

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.35090 66.23470 0.11620 0.17544

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.15640 10.10040 0.05600 0.55443

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.03800 9.07420 -0.03620 -0.39893

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.84800 8.88150 -0.03350 -0.37719

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.22590 9.26990 -0.04400 -0.47465

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.67240 8.70620 -0.03380 -0.38823

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.51590 8.54940 -0.03350 -0.39184

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91620 8.95870 -0.04250 -0.47440

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.54360 8.58350 -0.03990 -0.46485

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10100 2.09850 0.00250 0.11913

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32480 0.32430 0.00050 0.15418

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65040 10.64600 0.00440 0.04133

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76400 0.76320 0.00080 0.10482

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.53740 7.53450 0.00290 0.03849

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.93740 1.93470 0.00270 0.13956

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28880 0.28790 0.00090 0.31261

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.67920 9.67580 0.00340 0.03514

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34690 0.34670 0.00020 0.05769

宏利萬利貨幣市場基金 13.56880 13.56800 0.00080 0.00590

宏利臺灣高股息基金 19.85000 19.65000 0.20000 1.01781

宏利澳幣保本基金 10.88240 10.90770 -0.02530 -0.23195

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04780 10.06780 -0.02000 -0.19865

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.80170 9.80860 -0.00690 -0.07035

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.04000 10.07350 -0.03350 -0.33256

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.14590 10.17980 -0.03390 -0.33301

貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

貝萊德新台幣基金 12.85930 12.85810 0.00120 0.00933

貝萊德寶利基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30440 10.30380 0.00060 0.00582

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31610 10.33830 -0.02220 -0.21474

保德信大中華基金 20.81000 21.01000 -0.20000 -0.95193

保德信中小型股基金 35.68000 34.96000 0.72000 2.05950

保德信中國中小基金 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59670 9.61860 -0.02190 -0.22768

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.61350 9.63560 -0.02210 -0.22936

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59790 9.61870 -0.02080 -0.21625

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60180 9.62270 -0.02090 -0.21719

保德信中國品牌基金-人民幣 8.97000 9.10000 -0.13000 -1.42857

保德信中國品牌基金-美元 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.33000 9.47000 -0.14000 -1.47835

保德信台商全方位基金 27.98000 27.48000 0.50000 1.81951

保德信全球中小基金 21.63000 22.19000 -0.56000 -2.52366

保德信全球消費商機基金 16.47000 16.75000 -0.28000 -1.67164

保德信全球基礎建設基金 11.01000 11.17000 -0.16000 -1.43241

保德信全球資源基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250

保德信全球醫療生化基金-美元 8.60000 8.78000 -0.18000 -2.05011

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.16000 31.91000 -0.75000 -2.35036

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.30310 9.30870 -0.00560 -0.06016

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.49540 10.50170 -0.00630 -0.05999

保德信亞太基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70020 9.70670 -0.00650 -0.06696

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56310 11.57080 -0.00770 -0.06655

保德信店頭市場基金 26.91000 26.51000 0.40000 1.50886

保德信拉丁美洲基金 4.95000 5.05000 -0.10000 -1.98020

保德信金平衡基金 22.63000 22.44000 0.19000 0.84670

保德信金滿意基金 31.90000 31.79000 0.11000 0.34602

保德信科技島基金 17.76000 17.58000 0.18000 1.02389

保德信高成長基金 69.53000 68.70000 0.83000 1.20815

保德信第一基金 19.74000 19.40000 0.34000 1.75258

保德信貨幣市場基金 15.61820 15.61630 0.00190 0.01217

保德信新世紀基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07490 9.07740 -0.00250 -0.02754

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41300 10.41590 -0.00290 -0.02784

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.87510 6.89770 -0.02260 -0.32765

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.00790 9.03750 -0.02960 -0.32752

保德信新興趨勢組合基金 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254

保德信瑞騰基金 15.42870 15.42050 0.00820 0.05318

保德信歐洲組合基金 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09910 2.10270 -0.00360 -0.17121

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51910 2.52330 -0.00420 -0.16645

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31960 0.31850 0.00110 0.34537

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38650 0.38530 0.00120 0.31145

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80120 9.77720 0.02400 0.24547

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96040 11.92370 0.03670 0.30779

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97260 9.98390 -0.01130 -0.11318

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.93810 10.95050 -0.01240 -0.11324

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12480 9.09020 0.03460 0.38063

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.01380 9.97590 0.03790 0.37992

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.24880 6.25870 -0.00990 -0.15818

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.03240 9.04670 -0.01430 -0.15807

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57340 11.57250 0.00090 0.00778

施羅德樂活中小基金-A類型 14.89000 14.78000 0.11000 0.74425

施羅德樂活中小基金-I類型 3261.21000 3236.38000 24.83000 0.76722

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.73390 8.72980 0.00410 0.04697

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.58440 8.56810 0.01630 0.19024

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.36950 8.35140 0.01810 0.21673

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.47920 8.47520 0.00400 0.04720

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.20810 8.19250 0.01560 0.19042

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.12000 8.10250 0.01750 0.21598

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67110 9.66650 0.00460 0.04759

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.34430 9.32660 0.01770 0.18978

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.11980 9.10020 0.01960 0.21538

柏瑞五國金勢力建設基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083

柏瑞巨人基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55790 13.55670 0.00120 0.00885

柏瑞全球金牌組合基金 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.45840 11.48470 -0.02630 -0.22900

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.02330 9.03950 -0.01620 -0.17921

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 9.99830 10.01200 -0.01370 -0.13684

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75840 6.77390 -0.01550 -0.22882

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.07440 8.08880 -0.01440 -0.17802

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.96850 7.97940 -0.01090 -0.13660

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 9.99830 10.01200 -0.01370 -0.13684

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.79340 7.80340 -0.01000 -0.12815

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.92570 9.94850 -0.02280 -0.22918

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.11370 9.12640 -0.01270 -0.13916

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95320 8.97370 -0.02050 -0.22845

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.01980 9.03600 -0.01620 -0.17928

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.98320 8.99560 -0.01240 -0.13785

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.02030 10.02420 -0.00390 -0.03891

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05310 10.05160 0.00150 0.01492

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96070 9.95660 0.00410 0.04118

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.94230 9.94610 -0.00380 -0.03821

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95050 9.94890 0.00160 0.01608

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.88240 9.87830 0.00410 0.04151

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.94220 9.94610 -0.00390 -0.03921

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95050 9.94890 0.00160 0.01608

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.88240 9.87830 0.00410 0.04151

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.05000 7.06000 -0.01000 -0.14164

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.62000 6.73000 -0.11000 -1.63447

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56740 11.56160 0.00580 0.05017

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25000 8.24590 0.00410 0.04972

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95880 10.95900 -0.00020 -0.00182

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.10310 9.10330 -0.00020 -0.00220

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44380 9.43990 0.00390 0.04131

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.07240 11.06920 0.00320 0.02891

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.64420 7.64190 0.00230 0.03010

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79740 8.78690 0.01050 0.11950

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.83150 10.83400 -0.00250 -0.02308

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.19310 10.20240 -0.00930 -0.09116

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92080 9.92300 -0.00220 -0.02217

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70740 9.71620 -0.00880 -0.09057

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05700 10.05920 -0.00220 -0.02187

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

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國泰大中華基金 16.15000 16.13000 0.02000 0.12399

國泰小龍基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000

國泰中小成長基金 36.18000 36.22000 -0.04000 -0.11044

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05760 10.07840 -0.02080 -0.20638

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.87010 9.89040 -0.02030 -0.20525

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24520 11.27690 -0.03170 -0.28111

國泰台灣計量基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152

國泰台灣貨幣市場基金 12.32180 12.32080 0.00100 0.00812

國泰平衡基金 22.98000 22.80000 0.18000 0.78947

國泰全球永利貨幣市場基金 12.91190 12.91740 -0.00550 -0.04258

國泰科技生化基金 26.65000 26.49000 0.16000 0.60400

國泰高科技基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225

國泰國泰基金 17.53000 17.48000 0.05000 0.28604

國泰富時中國A50基金 15.00000 15.22000 -0.22000 -1.44547

國泰策略高收益債券基金A 9.45530 9.46860 -0.01330 -0.14046

國泰策略高收益債券基金B 7.84780 7.85880 -0.01100 -0.13997

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.38980 9.38870 0.00110 0.01172

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.05430 7.05340 0.00090 0.01276

國泰價值卓越基金 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496

國泰豐益債券組合基金 11.63510 11.64790 -0.01280 -0.10989

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99230 9.99360 -0.00130 -0.01301

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.09200 10.10700 -0.01500 -0.14841

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99230 9.99360 -0.00130 -0.01301

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.09200 10.10700 -0.01500 -0.14841

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31310 10.31190 0.00120 0.01164

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27800 10.25000 0.02800 0.27317

第一金大中華基金 18.02000 17.99000 0.03000 0.16676

第一金小型精選基金 25.52000 25.41000 0.11000 0.43290

第一金中國世紀基金 9.66000 9.79000 -0.13000 -1.32789

第一金中國世紀基金-人民幣 11.57000 11.71000 -0.14000 -1.19556

第一金中概平衡基金 19.40000 19.31000 0.09000 0.46608

第一金台灣貨幣市場基金 15.10490 15.10330 0.00160 0.01059

第一金全家福貨幣市場基金 176.22500 176.20500 0.02000 0.01135

第一金全球大趨勢基金 18.70000 19.11000 -0.41000 -2.14547

第一金全球不動產證券化基金A 7.60390 7.76260 -0.15870 -2.04442

第一金全球不動產證券化基金B 5.79430 5.91520 -0.12090 -2.04389

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59640 9.64880 -0.05240 -0.54307

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18060 10.23620 -0.05560 -0.54317

第一金全球高收益債券基金A 13.41780 13.43850 -0.02070 -0.15404

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.44530 8.45850 -0.01320 -0.15606

第一金全球高收益債券基金B 9.37460 9.38900 -0.01440 -0.15337

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.82540 7.83760 -0.01220 -0.15566

第一金亞洲科技基金 13.75000 13.92000 -0.17000 -1.22126

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147

第一金店頭市場基金 7.91000 7.79000 0.12000 1.54044

第一金創新趨勢基金 14.98000 14.78000 0.20000 1.35318

第一金電子基金 21.93000 21.75000 0.18000 0.82759

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統一大滿貫基金 22.32000 22.33000 -0.01000 -0.04478

統一中小基金 17.50000 17.34000 0.16000 0.92272

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89030 10.13340 -0.24310 -2.39900

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.62450 9.76350 -0.13900 -1.42367

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.89520 10.06650 -0.17130 -1.70168

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.07990 10.13340 -0.05350 -0.52796

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.76580 9.76350 0.00230 0.02356

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.05440 10.06650 -0.01210 -0.12020

統一台灣動力基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

統一全天候基金 71.19000 70.40000 0.79000 1.12216

統一全球債券組合基金 11.47500 11.48520 -0.01020 -0.08881

統一奔騰基金 40.78000 40.37000 0.41000 1.01561

統一強棒貨幣市場基金 16.51590 16.51420 0.00170 0.01029

統一統信基金 23.74000 23.66000 0.08000 0.33812

統一黑馬基金 41.32000 40.73000 0.59000 1.44856

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95150 8.99250 -0.04100 -0.45594

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02200 10.02550 -0.00350 -0.03491

統一經建基金 30.78000 30.81000 -0.03000 -0.09737

統一龍馬基金 46.66000 46.72000 -0.06000 -0.12842

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野村ｅ科技基金 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608

野村中小基金 33.80000 33.67000 0.13000 0.38610

野村日本基金 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785

野村台灣高股息基金 17.26000 17.16000 0.10000 0.58275

野村台灣運籌基金 24.77000 24.57000 0.20000 0.81400

野村平衡基金 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90390 8.93370 -0.02980 -0.33357

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.47680 10.52700 -0.05020 -0.47687

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.42160 11.42900 -0.00740 -0.06475

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53310 10.58240 -0.04930 -0.46587

野村成長基金 23.27000 23.12000 0.15000 0.64879

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.38820 9.45480 -0.06660 -0.70440

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.08720 9.15060 -0.06340 -0.69285

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.25700 12.27780 -0.02080 -0.16941

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02600 10.03220 -0.00620 -0.06180

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79210 9.82360 -0.03150 -0.32066

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.72430 9.73950 -0.01520 -0.15607

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.83180 9.85600 -0.02420 -0.24554

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83180 9.85600 -0.02420 -0.24554

野村泰國基金 33.16000 32.91000 0.25000 0.75965

野村高科技基金 7.00000 6.96000 0.04000 0.57471

野村貨幣市場基金 16.12140 16.11960 0.00180 0.01117

野村新馬基金 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.40620 8.44520 -0.03900 -0.46180

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.02860 11.03120 -0.00260 -0.02357

野村精選貨幣市場基金 12.02130 12.02060 0.00070 0.00582

野村積極成長基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856

野村優質基金 26.95000 26.92000 0.03000 0.11144

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.10880 8.20160 -0.09280 -1.13149

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.51060 7.59320 -0.08260 -1.08782

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.10060 8.19500 -0.09440 -1.15192

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.06610 9.10020 -0.03410 -0.37472

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.64370 8.67890 -0.03520 -0.40558

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.25500 9.30310 -0.04810 -0.51703

野村環球基金-人民幣計價 9.71000 9.94000 -0.23000 -2.31388

野村環球基金-新臺幣計價 12.21000 12.51000 -0.30000 -2.39808

野村鴻利基金 16.48000 16.39000 0.09000 0.54912

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78430 16.78350 0.00080 0.00477

野村鴻運基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台灣精五門基金 18.37000 18.25000 0.12000 0.65753

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45460 11.45350 0.00110 0.00960

凱基開創基金 17.87000 17.75000 0.12000 0.67606

凱基新興市場中小基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28260 10.29070 -0.00810 -0.07871

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09420 9.10140 -0.00720 -0.07911

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.29000 6.35000 -0.06000 -0.94488

凱基資源國基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382

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富邦上証180基金 25.62000 25.72000 -0.10000 -0.38880

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.97000 12.07000 -0.10000 -0.82850

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.58000 24.72000 -0.14000 -0.56634

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.46150 10.46050 0.00100 0.00956

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.88150 10.89470 -0.01320 -0.12116

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39360 11.40900 -0.01540 -0.13498

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74280 1.74270 0.00010 0.00574

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84290 9.85620 -0.01330 -0.13494

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54000 1.54000 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61030 10.60380 0.00650 0.06130

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60200 1.59910 0.00290 0.18135

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91760 9.91150 0.00610 0.06154

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51570 1.51290 0.00280 0.18508

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.97370 8.96240 0.01130 0.12608

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.50940 8.48730 0.02210 0.26039

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.11200 9.11260 -0.00060 -0.00658

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.75600 8.74500 0.01100 0.12579

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.29560 8.27400 0.02160 0.26106

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.89440 8.89500 -0.00060 -0.00675

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.23000 20.84000 1.39000 6.66987

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.52000 17.00000 -3.48000 -20.47059

富邦日本東証基金 16.47000 17.88000 -1.41000 -7.88591

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.58000 27.85000 -0.27000 -0.96948

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.14000 34.09000 0.05000 0.14667

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.40000 36.47000 -0.07000 -0.19194

富邦台灣心基金 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405

富邦台灣釆吉50基金 33.66000 33.73000 -0.07000 -0.20753

富邦台灣科技指數基金 37.85000 37.88000 -0.03000 -0.07920

富邦台灣鳳凰基金 590.38000 586.91000 3.47000 0.59123

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77200 10.76680 0.00520 0.04830

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72310 9.71850 0.00460 0.04733

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50530 15.50360 0.00170 0.01097

富邦長紅基金 45.31000 45.06000 0.25000 0.55482

富邦科技基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017

富邦高成長基金 16.91000 16.82000 0.09000 0.53508

富邦基金 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519

富邦深証100基金 9.61000 9.74000 -0.13000 -1.33470

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.54580 10.60540 -0.05960 -0.56198

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.05410 9.10530 -0.05120 -0.56231

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.88750 8.93770 -0.05020 -0.56167

富邦精準基金 36.24000 35.97000 0.27000 0.75063

富邦精銳中小基金 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.22000 22.19000 0.03000 0.13520

富達卓越領航全球組合基金 12.08000 12.27000 -0.19000 -1.54849

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富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13560 10.14410 -0.00850 -0.08379

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.87880 9.87450 0.00430 0.04355

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.23730 10.25490 -0.01760 -0.17163

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13450 9.15950 -0.02500 -0.27294

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83410 9.85040 -0.01630 -0.16548

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83410 9.85040 -0.01630 -0.16548

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98380 10.01100 -0.02720 -0.27170

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.92020 7.97240 -0.05220 -0.65476

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.64360 8.70050 -0.05690 -0.65399

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.34010 9.38000 -0.03990 -0.42537

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.87670 9.07750 -0.20080 -2.21206

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.31600 7.35250 -0.03650 -0.49643

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.40960 8.45150 -0.04190 -0.49577

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.66100 7.71780 -0.05680 -0.73596

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.38740 9.46120 -0.07380 -0.78003

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.26860 7.31240 -0.04380 -0.59898

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.52790 8.58420 -0.05630 -0.65586

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.26280 9.31810 -0.05530 -0.59347

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35850 9.40080 -0.04230 -0.44996

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.35850 9.40080 -0.04230 -0.44996

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.93040 13.00780 -0.07740 -0.59503

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.79100 11.02110 -0.23010 -2.08781

富蘭克林華美第一富基金 27.94000 27.64000 0.30000 1.08538

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20360 10.20240 0.00120 0.01176

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.33930 6.39250 -0.05320 -0.83223

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.33040 9.38490 -0.05450 -0.58072

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95800 9.99180 -0.03380 -0.33828

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95800 9.99180 -0.03380 -0.33828

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.11470 8.10830 0.00640 0.07893

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.61000 9.58950 0.02050 0.21378

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.61000 9.58950 0.02050 0.21378

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.78830 10.77980 0.00850 0.07885

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復華人民幣貨幣市場基金 10.77160 10.76190 0.00970 0.09013

復華人生目標基金 25.71350 25.49030 0.22320 0.87563

復華大中華中小策略基金 7.88000 7.95000 -0.07000 -0.88050

復華中小精選基金 39.84000 39.29000 0.55000 1.39985

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.97000 6.05000 -0.08000 -1.32231

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.06000 6.13000 -0.07000 -1.14192

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272

復華全方位基金 18.09000 17.82000 0.27000 1.51515

復華全球大趨勢基金 15.53000 15.93000 -0.40000 -2.51099

復華全球平衡基金 17.06000 17.32000 -0.26000 -1.50115

復華全球原物料基金 7.70000 7.76000 -0.06000 -0.77320

復華全球消費基金 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821

復華全球短期收益基金 11.38980 11.39830 -0.00850 -0.07457

復華全球債券基金 14.13640 14.14990 -0.01350 -0.09541

復華全球債券組合基金 14.42000 14.44000 -0.02000 -0.13850

復華全球資產證券化基金A 13.53000 13.87000 -0.34000 -2.45133

復華全球資產證券化基金B 10.08000 10.33000 -0.25000 -2.42014

復華全球戰略配置強基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984

復華有利貨幣市場基金 13.33160 13.33040 0.00120 0.00900

復華亞太平衡基金 12.10000 12.27000 -0.17000 -1.38549

復華亞太成長基金 9.75000 9.94000 -0.19000 -1.91147

復華東協世紀基金 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599

復華南非幣2017保本基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135

復華南非幣短期收益基金A 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803

復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

復華恒生基金 14.58000 14.79000 -0.21000 -1.41988

復華恒生單日反向一倍基金 15.31000 15.22000 0.09000 0.59133

復華恒生單日正向二倍基金 14.24000 14.49000 -0.25000 -1.72533

復華美國新星基金 9.87000 10.21000 -0.34000 -3.33007

復華神盾基金 17.73290 17.56660 0.16630 0.94668

復華高成長基金 39.88000 39.38000 0.50000 1.26968

復華高益策略組合基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468

復華貨幣市場基金 14.28880 14.28750 0.00130 0.00910

復華復華基金 13.25000 13.06000 0.19000 1.45482

復華華人世紀基金 12.89000 12.99000 -0.10000 -0.76982

復華傳家二號基金 20.02250 19.85850 0.16400 0.82584

復華傳家基金 17.67420 17.51170 0.16250 0.92795

復華奧林匹克全球組合基金 14.60000 14.67000 -0.07000 -0.47716

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841

復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

復華新興市場高收益債券基金B 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408

復華滬深300 A股基金 19.58000 19.57000 0.01000 0.05110

復華數位經濟基金 32.15000 31.82000 0.33000 1.03708

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.10000 8.20000 -0.10000 -1.21951

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366

惠理康和兩岸價值基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36470 9.36380 0.00090 0.00961

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.81430 8.80230 0.01200 0.13633

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67960 9.69180 -0.01220 -0.12588

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21150 10.21060 0.00090 0.00881

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.62950 9.61630 0.01320 0.13727

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56430 10.57760 -0.01330 -0.12574

景順主流基金 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493

景順台灣科技基金 24.17000 24.24000 -0.07000 -0.28878

景順貨幣市場基金 15.82170 15.82020 0.00150 0.00948

景順潛力基金 28.50000 28.45000 0.05000 0.17575

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.79220 8.78540 0.00680 0.07740

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.12770 9.02860 0.09910 1.09762

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88170 9.87410 0.00760 0.07697

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30010 10.18830 0.11180 1.09734

華南永昌永昌基金 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099

華南永昌全球亨利組合基金 13.67380 13.70180 -0.02800 -0.20435

華南永昌物聯網精選基金 8.70000 8.59000 0.11000 1.28056

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00590 8.04010 -0.03420 -0.42537

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.74420 9.88550 -0.14130 -1.42937

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.12010 10.14580 -0.02570 -0.25331

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.07710 10.12010 -0.04300 -0.42490

華南永昌前瞻科技基金 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08080 16.07970 0.00110 0.00684

華南永昌龍盈平衡基金 15.31820 15.17800 0.14020 0.92371

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83700 11.83620 0.00080 0.00676

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華頓中小型基金 17.88000 17.82000 0.06000 0.33670

華頓台灣基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569

華頓平安貨幣市場基金 11.42420 11.42300 0.00120 0.01051

華頓全球高收益債券基金A 11.94220 11.95360 -0.01140 -0.09537

華頓全球高收益債券基金B 8.65880 8.66710 -0.00830 -0.09576

華頓新興亞太債券基金A 10.65610 10.64870 0.00740 0.06949

華頓新興亞太債券基金B 9.02150 9.01510 0.00640 0.07099

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匯豐中小基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.20960 10.23700 -0.02740 -0.26766

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.92960 9.95600 -0.02640 -0.26517

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36000 10.39540 -0.03540 -0.34054

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08130 10.11580 -0.03450 -0.34105

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.72730 9.73500 -0.00770 -0.07910

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.47630 9.48310 -0.00680 -0.07171

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21960 2.21910 0.00050 0.02253

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.98570 1.98510 0.00060 0.03023

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21340 11.19290 0.02050 0.18315

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.26230 10.24350 0.01880 0.18353

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33740 0.33670 0.00070 0.20790

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30730 0.30660 0.00070 0.22831

匯豐五福全球債券組合基金 12.77070 12.77990 -0.00920 -0.07199

匯豐太平洋精典基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810

匯豐台灣精典基金 17.08000 17.04000 0.04000 0.23474

匯豐全球趨勢組合基金 9.67000 9.84000 -0.17000 -1.72764

匯豐安富基金 21.11000 21.09000 0.02000 0.09483

匯豐成功基金 30.54000 30.31000 0.23000 0.75883

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.30290 2.30560 -0.00270 -0.11711

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23750 2.24020 -0.00270 -0.12052

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33560 11.33860 -0.00300 -0.02646

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.74840 8.75130 -0.00290 -0.03314

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35110 0.35090 0.00020 0.05700

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92330 14.92230 0.00100 0.00670

匯豐富泰貨幣市場基金 15.76460 15.76360 0.00100 0.00634

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.93680 6.03670 -0.09990 -1.65488

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.73860 8.83850 -0.09990 -1.13028

匯豐龍鳳基金 36.26000 36.16000 0.10000 0.27655

匯豐龍騰電子基金 25.67000 25.59000 0.08000 0.31262

匯豐雙高收益債券組合基金 11.37350 11.37750 -0.00400 -0.03516

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新光大三通基金 16.67000 16.55000 0.12000 0.72508

新光台灣富貴基金 19.62000 19.31000 0.31000 1.60539

新光全球生技醫療基金 10.31000 10.59000 -0.28000 -2.64400

新光吉星貨幣市場基金 15.31820 15.31670 0.00150 0.00979

新光亞洲精選基金 21.12000 21.16000 -0.04000 -0.18904

新光店頭基金 20.77000 20.55000 0.22000 1.07056

新光國家建設基金 21.77000 21.64000 0.13000 0.60074

新光創新科技基金 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689

新光福運平衡基金 14.93280 14.76650 0.16630 1.12620

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瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48050 12.50320 -0.02270 -0.18155

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.00670 9.07610 -0.06940 -0.76465

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38330 10.38220 0.00110 0.01060

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.53490 10.50580 0.02910 0.27699

群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.73000 9.87000 -0.14000 -1.41844

群益大中華雙力優勢基金-美元 7.61250 7.67860 -0.06610 -0.86083

群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.36000 9.59000 -0.23000 -2.39833

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.43430 9.61490 -0.18060 -1.87833

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.84000 -0.21000 -2.13415

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.20000 9.43000 -0.23000 -2.43902

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.79620 8.96450 -0.16830 -1.87741

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.20000 -0.20000 -2.17391

群益中小型股基金 31.71000 31.26000 0.45000 1.43954

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.15020 9.18670 -0.03650 -0.39731

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.88140 8.86980 0.01160 0.13078

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.05360 9.06540 -0.01180 -0.13017

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.91040 8.94590 -0.03550 -0.39683

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.64830 8.63700 0.01130 0.13083

群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.81640 8.82790 -0.01150 -0.13027

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.38510 10.40310 -0.01800 -0.17303

群益中國高收益債券基金-美元 10.07900 10.04320 0.03580 0.35646

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.68380 10.67390 0.00990 0.09275

群益中國新機會基金-人民幣 7.83000 7.98000 -0.15000 -1.87970

群益中國新機會基金-美元 9.06600 9.18770 -0.12170 -1.32460

群益中國新機會基金-新臺幣 9.40000 9.55000 -0.15000 -1.57068

群益台股指數基金 12.14800 12.15300 -0.00500 -0.04114

群益平衡王基金 18.15090 18.08850 0.06240 0.34497

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.13000 -0.06000 -0.97879

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70980 9.71530 -0.00550 -0.05661

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00430 8.00890 -0.00460 -0.05744

群益全球關鍵生技基金-美元 11.90850 12.10510 -0.19660 -1.62411

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.76000 13.01000 -0.25000 -1.92160

群益印巴雙星基金 8.76000 8.65000 0.11000 1.27168

群益印度中小基金-美元 9.38500 9.22620 0.15880 1.72119

群益印度中小基金-新臺幣 11.79000 11.63000 0.16000 1.37575

群益多利策略組合基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018

群益多重收益組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.27000 13.46000 -0.19000 -1.41159

群益安家基金 17.14430 16.99040 0.15390 0.90581

群益安穩貨幣市場基金 15.94170 15.94000 0.00170 0.01066

群益亞太中小基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

群益亞太新趨勢平衡基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10630 10.10760 -0.00130 -0.01286

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57300 8.57410 -0.00110