揚華：02/15公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形

第二條　第51款1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/12/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至105/02/05已收回之金額---------------------------------------------------------------------- 1,596,699 70,813 1,525,886 002/05現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現------------------------------------------------ 523 0本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 0 523截至02/05逾期之應付帳款為625,602仟元，目前已與各供應商協商中02/05之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 0 0截至02/05到期之銀行借款為490,768仟元逾期皆在協商中