華德動：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 50,990 20,473 11,007現金流入-營運 1,354 4,969 5,250現金流出-營運 (31,871) (24,435) (28,519)現金流入-融資 0 10,000 200,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 20,473 11,007 187,738(2)本公司105年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 152,000 152,000 0長期借款 NTD 69,192 30,842 38,3507.其他應敘明事項:無