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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.03 00:00

基金名稱 105/02/02 105/02/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053

中國信託台灣優勢基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.25520 14.24660 0.00860 0.06037

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99330 9.98390 0.00940 0.09415

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79780 8.78960 0.00820 0.09329

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38760 10.34170 0.04590 0.44383

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77610 9.73300 0.04310 0.44282

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.99010 9.96790 0.02220 0.22271

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99010 9.96790 0.02220 0.22271

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88550 10.88540 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.85270 13.84810 0.00460 0.03322

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元大2001基金 50.62000 50.81000 -0.19000 -0.37394

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49390 10.49020 0.00370 0.03527

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.02200 11.03690 -0.01490 -0.13500

元大上證50基金 24.41000 23.98000 0.43000 1.79316

元大大中華TMT基金-人民幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248

元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000

元大大中華價值指數基金-美元 8.82300 8.85200 -0.02900 -0.32761

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.00400 13.01800 -0.01400 -0.10754

元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370

元大中國平衡基金-新台幣 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548

元大中國高收益點心債券基金 11.10750 11.11740 -0.00990 -0.08905

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15890 10.13160 0.02730 0.26945

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85120 9.82480 0.02640 0.26871

元大中國機會債券基金-新台幣 10.63240 10.62360 0.00880 0.08283

元大巴西指數基金 3.41900 3.37200 0.04700 1.39383

元大巴菲特基金 21.94000 22.12000 -0.18000 -0.81374

元大台商收成基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303

元大台灣50單日反向1倍基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876

元大台灣50單日正向2倍基金 17.26000 17.37000 -0.11000 -0.63328

元大台灣中型100基金 24.15000 24.18000 -0.03000 -0.12407

元大台灣加權股價指數基金 17.34200 17.39700 -0.05500 -0.31615

元大台灣卓越50基金 59.45000 59.77000 -0.32000 -0.53539

元大台灣金融基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135

元大台灣高股息基金 21.85000 21.71000 0.14000 0.64486

元大台灣電子科技基金 25.70000 25.80000 -0.10000 -0.38760

元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 11.81000 0.34000 2.87892

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.69000 0.26000 2.99194

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.53000 10.22000 0.31000 3.03327

元大全球不動產證券化基金-美元 10.25500 9.98500 0.27000 2.70406

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.43000 7.36000 0.07000 0.95109

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.80000 0.06000 1.03448

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.26000 0.18000 2.17918

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.74000 0.15000 2.22552

元大全球股票入息基金-美元配息 8.61500 8.59200 0.02300 0.26769

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27530 8.27050 0.00480 0.05804

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13950 6.13590 0.00360 0.05867

元大全球新興市場精選組合基金 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035

元大全球農業商機基金 15.28000 15.17000 0.11000 0.72512

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217

元大全球滿意入息基金-配息型 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.36200 8.30600 0.05600 0.67421

元大印度指數基金 8.37700 8.34900 0.02800 0.33537

元大印度基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

元大多多基金 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744

元大多福基金 49.60000 49.76000 -0.16000 -0.32154

元大亞太成長基金 9.80000 9.65000 0.15000 1.55440

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20600 9.16470 0.04130 0.45064

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23920 8.20230 0.03690 0.44987

元大卓越基金 38.14000 38.32000 -0.18000 -0.46973

元大店頭基金 7.02000 7.04000 -0.02000 -0.28409

元大泛歐成長基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

元大高科技基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667

元大得利貨幣市場基金 16.10680 16.10670 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87680 11.87660 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372

元大華夏中小基金 6.37000 6.39000 -0.02000 -0.31299

元大新中國基金-人民幣 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876

元大新中國基金-美元 8.19000 8.23500 -0.04500 -0.54645

元大新中國基金-新台幣 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743

元大新主流基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400

元大新台灣基金 26.86000 26.93000 -0.07000 -0.25993

元大新興市場ESG策略基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.00650 10.85110 0.15540 1.43211

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.63600 10.52710 0.10890 1.03447

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99200 10.85690 0.13510 1.24437

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.94530 10.81080 0.13450 1.24413

元大新興亞洲基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507

元大經貿基金 27.21000 27.16000 0.05000 0.18409

元大萬泰貨幣市場基金 14.97150 14.97130 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 22.15000 22.81000 -0.66000 -2.89347

元大滬深300單日正向2倍基金 9.42000 8.88000 0.54000 6.08108

元大精準中小基金 17.13000 17.09000 0.04000 0.23406

元大摩臺基金 27.98000 28.11000 -0.13000 -0.46247

元大標普500基金 19.22000 19.20000 0.02000 0.10417

元大標普500單日反向1倍基金 21.33000 21.32000 0.01000 0.04690

元大標普500單日正向2倍基金 18.02000 17.97000 0.05000 0.27824

元大標智滬深300基金 15.00000 14.68000 0.32000 2.17984

元大績效基金 35.57000 35.64000 -0.07000 -0.19641

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日盛MIT主流基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576

日盛上選基金 19.30000 19.39000 -0.09000 -0.46416

日盛大中華基金 5.61000 5.56000 0.05000 0.89928

日盛小而美基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196

日盛中國內需動力基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43240 10.44310 -0.01070 -0.10246

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07100 10.08130 -0.01030 -0.10217

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40290 10.41260 -0.00970 -0.09316

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07600 10.08560 -0.00960 -0.09519

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43750 10.41140 0.02610 0.25069

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08290 10.05780 0.02510 0.24956

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.23490 10.23200 0.00290 0.02834

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68070 9.66060 0.02010 0.20806

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.18110 10.14990 0.03120 0.30739

日盛日盛基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000

日盛全球新興債券基金A 10.39240 10.39680 -0.00440 -0.04232

日盛全球新興債券基金B 9.23900 9.24290 -0.00390 -0.04219

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34700 2.34100 0.00600 0.25630

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92440 1.91940 0.00500 0.26050

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36360 0.36280 0.00080 0.22051

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29810 0.29740 0.00070 0.23537

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87010 11.84880 0.02130 0.17977

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65500 9.63770 0.01730 0.17950

日盛金緻招牌組合基金 9.76860 9.74990 0.01870 0.19180

日盛首選基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249

日盛高科技基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140

日盛貨幣市場基金 14.62720 14.62700 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.36000 25.49000 -0.13000 -0.51000

日盛精選五虎基金 27.02000 27.04000 -0.02000 -0.07396

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台新1699貨幣市場基金 13.36150 13.36130 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.38000 23.48000 -0.10000 -0.42589

台新大眾貨幣市場基金 14.03070 14.03050 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.80000 30.96000 -0.16000 -0.51680

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.48260 10.47920 0.00340 0.03245

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.11100 12.16900 -0.05800 -0.47662

台新中國精選中小基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865

台新主流基金 15.86000 16.00000 -0.14000 -0.87500

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 19.05000 0.05000 0.26247

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56910 0.56860 0.00050 0.08794

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.36000 0.05000 0.30562

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48950 0.48910 0.00040 0.08178

台新台灣中小基金 25.48000 25.63000 -0.15000 -0.58525

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.11270 10.00970 0.10300 1.02900

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.80330 9.70790 0.09540 0.98270

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.92250 9.82600 0.09650 0.98209

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048

台新印度基金 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323

台新亞美短期債券基金 10.83990 10.84340 -0.00350 -0.03228

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.26240 9.24690 0.01550 0.16762

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27550 0.27560 -0.00010 -0.03628

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.22670 11.20780 0.01890 0.16863

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33260 0.33270 -0.00010 -0.03006

台新真吉利貨幣市場基金 10.99790 10.99780 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.00980 24.06180 -0.05200 -0.21611

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79910 9.80770 -0.00860 -0.08769

台新新興市場債券基金(B類型) 8.42440 8.43180 -0.00740 -0.08776

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.26000 4.24000 0.02000 0.47170

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.74000 4.76000 -0.02000 -0.42017

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.06600 8.07200 -0.00600 -0.07433

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未來資產台灣新趨勢基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476

未來資產全球大消費基金 11.95000 11.86000 0.09000 0.75885

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60710 11.60820 -0.00110 -0.00948

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58470 10.58560 -0.00090 -0.00850

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46420 12.46410 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.69000 7.76000 -0.07000 -0.90206

未來資產新興市場債券基金A 8.94940 8.95830 -0.00890 -0.09935

未來資產新興市場債券基金B 7.95020 7.95800 -0.00780 -0.09801

未來資產閣來寶全球組合基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23950 10.23620 0.00330 0.03224

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45030 10.39970 0.05060 0.48655

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66550 9.67070 -0.00520 -0.05377

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88610 9.89150 -0.00540 -0.05459

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.12970 9.09910 0.03060 0.33630

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.33320 9.30530 0.02790 0.29983

永豐大中華基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

永豐中小基金 36.24000 36.18000 0.06000 0.16584

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98050 1.98030 0.00020 0.01010

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27210 2.27180 0.00030 0.01321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24780 10.19780 0.05000 0.49030

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.41160 11.35590 0.05570 0.49049

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.10000 3.12000 -0.02000 -0.64103

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325

永豐主流品牌基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552

永豐永豐基金 26.90000 26.95000 -0.05000 -0.18553

永豐全球平衡組合基金 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409

永豐亞洲民生消費基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305

永豐南非幣2021保本基金 10.00350 10.01250 -0.00900 -0.08989

永豐高科技基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000

永豐貨幣市場基金 13.76220 13.76210 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93000 1.93940 -0.00940 -0.48469

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93060 1.93940 -0.00880 -0.45375

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.33030 8.33100 -0.00070 -0.00840

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83530 9.83610 -0.00080 -0.00813

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00680 7.99120 0.01560 0.19521

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66350 10.64270 0.02080 0.19544

永豐滬深300紅利指數基金 13.58000 13.80000 -0.22000 -1.59420

永豐臺灣加權ETF基金 40.51000 40.65000 -0.14000 -0.34440

永豐領航科技基金 23.08000 23.07000 0.01000 0.04335

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

永豐趨勢平衡基金 36.78000 36.69000 0.09000 0.24530

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.58860 10.58740 0.00120 0.01133

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

兆豐國際中小基金 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505

兆豐國際民生動力基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803

兆豐國際生命科學基金 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82020 9.82620 -0.00600 -0.06106

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.56880 9.58520 -0.01640 -0.17110

兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

兆豐國際全球基金 27.16000 27.21000 -0.05000 -0.18376

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

兆豐國際國民基金 19.99000 20.06000 -0.07000 -0.34895

兆豐國際第一基金 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.99760 9.02230 -0.02470 -0.27377

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88570 7.90730 -0.02160 -0.27317

兆豐國際萬全基金 16.57000 16.62000 -0.05000 -0.30084

兆豐國際電子基金 19.62000 19.79000 -0.17000 -0.85902

兆豐國際綠鑽基金 6.89000 6.87000 0.02000 0.29112

兆豐國際豐台灣基金 25.78000 25.83000 -0.05000 -0.19357

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38160 12.38140 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636

合庫全球高收益債券基金A類型 10.46250 10.45980 0.00270 0.02581

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.85080 9.85970 -0.00890 -0.09027

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.41300 9.41990 -0.00690 -0.07325

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.79590 9.80690 -0.01100 -0.11217

合庫全球高收益債券基金B類型 8.82190 8.81950 0.00240 0.02721

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.25820 9.26660 -0.00840 -0.09065

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.89980 8.90630 -0.00650 -0.07298

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.20050 9.21080 -0.01030 -0.11183

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.50770 9.51460 -0.00690 -0.07252

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

合庫全球新興市場基金 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820

合庫貨幣市場基金 10.03700 10.03690 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.95840 9.93750 0.02090 0.21031

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.88540 9.87670 0.00870 0.08809

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.75460 10.74970 0.00490 0.04558

合庫新興多重收益基金B類型 8.84550 8.82690 0.01860 0.21072

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05980 9.05190 0.00790 0.08727

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95120 9.94860 0.00260 0.02613

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19420 10.19220 0.00200 0.01962

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58090 9.55890 0.02200 0.23015

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31290 10.26770 0.04520 0.44022

安聯中國東協基金 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502

安聯中國策略基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666

安聯中華新思路基金-人民幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002

安聯中華新思路基金-美元 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519

安聯台灣大壩基金 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291

安聯台灣科技基金 23.44000 23.46000 -0.02000 -0.08525

安聯台灣貨幣市場基金 12.37420 12.37400 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 17.94000 18.05000 -0.11000 -0.60942

安聯四季回報債券組合基金 14.31610 14.27620 0.03990 0.27949

安聯四季成長組合基金-美元 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.42640 10.40880 0.01760 0.16909

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45990 11.42760 0.03230 0.28265

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70410 9.68670 0.01740 0.17963

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58110 9.55400 0.02710 0.28365

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.88940 9.87250 0.01690 0.17118

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.66240 9.63450 0.02790 0.28958

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.50020 9.47350 0.02670 0.28184

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17480 9.15780 0.01700 0.18563

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11720 9.09090 0.02630 0.28930

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94070 8.91560 0.02510 0.28153

安聯全球人口趨勢基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.73000 33.50000 0.23000 0.68657

安聯全球油礦金趨勢基金 7.36000 7.45000 -0.09000 -1.20805

安聯全球計量平衡基金 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32890 12.31410 0.01480 0.12019

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32190 11.30830 0.01360 0.12027

安聯全球新興市場基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860

安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721

安聯全球綠能趨勢基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927

安聯亞洲小型企業基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372

安聯亞洲動態策略基金 19.36000 19.17000 0.19000 0.99113

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.31860 71.30280 0.01580 0.02216

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84470 10.84190 0.00280 0.02583

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.91990 62.12660 -0.20670 -0.33271

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.36710 9.40070 -0.03360 -0.35742

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25630 2.25540 0.00090 0.03990

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.81580 10.79250 0.02330 0.21589

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04410 2.04330 0.00080 0.03915

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67330 9.65320 0.02010 0.20822

宏利台灣動力基金 20.79000 20.82000 -0.03000 -0.14409

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.88790 8.86220 0.02570 0.29000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54500 9.49640 0.04860 0.51177

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10970 8.13500 -0.02530 -0.31100

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.92890 8.93370 -0.00480 -0.05373

宏利全球債券組合基金 12.57790 12.56730 0.01060 0.08435

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45290 2.45260 0.00030 0.01223

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80850 11.80380 0.00470 0.03982

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50630 9.52760 -0.02130 -0.22356

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31710 2.32080 -0.00370 -0.15943

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80850 11.80380 0.00470 0.03982

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44600 3.45370 -0.00770 -0.22295

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55000 0.55110 -0.00110 -0.19960

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.81350 1.80940 0.00410 0.22659

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.61840 8.59670 0.02170 0.25242

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.91410 8.88470 0.02940 0.33091

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.57680 8.55700 0.01980 0.23139

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64020 1.64670 -0.00650 -0.39473

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.05600 8.07750 -0.02150 -0.26617

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.35870 8.37520 -0.01650 -0.19701

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.84930 7.88330 -0.03400 -0.43129

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.30940 66.31510 -0.00570 -0.00860

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.11420 10.11490 -0.00070 -0.00692

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.13060 9.14800 -0.01740 -0.19021

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.95360 8.96770 -0.01410 -0.15723

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.35060 9.35890 -0.00830 -0.08869

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75960 8.83450 -0.07490 -0.84781

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.61960 8.68370 -0.06410 -0.73816

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.03710 9.09500 -0.05790 -0.63661

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.63030 8.69940 -0.06910 -0.79431

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.08440 2.09010 -0.00570 -0.27271

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32270 0.32350 -0.00080 -0.24730

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60120 10.61710 -0.01590 -0.14976

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75780 0.75980 -0.00200 -0.26323

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50300 7.56600 -0.06300 -0.83267

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92150 1.94230 -0.02080 -1.07090

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28620 0.28920 -0.00300 -1.03734

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.63570 9.71490 -0.07920 -0.81524

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34390 0.34760 -0.00370 -1.06444

宏利萬利貨幣市場基金 13.56780 13.56770 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.69000 1.70000 -0.01000 -0.58824

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

宏利臺灣高股息基金 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081

宏利澳幣保本基金 10.87070 10.83430 0.03640 0.33597

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29900 10.29550 0.00350 0.03400

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29060 10.29220 -0.00160 -0.01555

保德信大中華基金 20.67000 20.80000 -0.13000 -0.62500

保德信中小型股基金 35.15000 35.41000 -0.26000 -0.73426

保德信中國中小基金 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.51060 9.52330 -0.01270 -0.13336

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.53000 9.54130 -0.01130 -0.11843

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.51260 9.52500 -0.01240 -0.13018

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51660 9.52900 -0.01240 -0.13013

保德信中國品牌基金-人民幣 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211

保德信中國品牌基金-美元 8.55000 8.64000 -0.09000 -1.04167

保德信中國品牌基金-新臺幣 8.98000 9.08000 -0.10000 -1.10132

保德信台商全方位基金 27.53000 27.59000 -0.06000 -0.21747

保德信全球中小基金 22.59000 22.49000 0.10000 0.44464

保德信全球消費商機基金 17.10000 16.95000 0.15000 0.88496

保德信全球基礎建設基金 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638

保德信全球資源基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794

保德信全球醫療生化基金-美元 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.45000 32.18000 0.27000 0.83903

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34600 9.32420 0.02180 0.23380

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54380 10.51910 0.02470 0.23481

保德信亞太基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69690 9.69090 0.00600 0.06191

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55910 11.55200 0.00710 0.06146

保德信店頭市場基金 26.70000 26.77000 -0.07000 -0.26149

保德信拉丁美洲基金 4.98000 4.98000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 22.54000 22.57000 -0.03000 -0.13292

保德信金滿意基金 32.10000 32.21000 -0.11000 -0.34151

保德信科技島基金 17.72000 17.74000 -0.02000 -0.11274

保德信高成長基金 69.19000 69.58000 -0.39000 -0.56051

保德信第一基金 19.52000 19.56000 -0.04000 -0.20450

保德信貨幣市場基金 15.61580 15.61560 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07140 9.05220 0.01920 0.21210

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.40900 10.38700 0.02200 0.21180

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.85900 6.86010 -0.00110 -0.01603

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.98680 8.98830 -0.00150 -0.01669

保德信新興趨勢組合基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

保德信瑞騰基金 15.41920 15.41810 0.00110 0.00713

保德信歐洲組合基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10870 2.10890 -0.00020 -0.00948

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52010 2.52040 -0.00030 -0.01190

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31940 0.31950 -0.00010 -0.03130

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38470 0.38470 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80940 9.80460 0.00480 0.04896

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91610 11.90580 0.01030 0.08651

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01060 10.01580 -0.00520 -0.05192

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94300 10.94860 -0.00560 -0.05115

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11210 9.11760 -0.00550 -0.06032

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96570 9.97160 -0.00590 -0.05917

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.31220 6.30590 0.00630 0.09991

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.06340 9.05440 0.00900 0.09940

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57220 11.57210 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094

施羅德樂活中小基金-I類型 3261.70000 3268.64000 -6.94000 -0.21232

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.26000 16.27000 -0.01000 -0.06146

國泰小龍基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835

國泰中小成長基金 36.56000 36.61000 -0.05000 -0.13657

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43680 0.43650 0.00030 0.06873

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43170 0.43150 0.00020 0.04635

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01090 2.00590 0.00500 0.24926

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06190 10.05700 0.00490 0.04872

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92620 9.92140 0.00480 0.04838

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30010 0.30050 -0.00040 -0.13311

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.62010 10.61670 0.00340 0.03203

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60030 1.60610 -0.00580 -0.36112

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.27220 11.26170 0.01050 0.09324

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34090 0.34120 -0.00030 -0.08792

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43930 0.43870 0.00060 0.13677

國泰中港台基金台幣級別 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338

國泰中港台基金美元級別 0.35150 0.35300 -0.00150 -0.42493

國泰台灣計量基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954

國泰台灣貨幣市場基金 12.32040 12.32030 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.89000 22.99000 -0.10000 -0.43497

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89610 12.90720 -0.01110 -0.08600

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38780 0.38620 0.00160 0.41429

國泰全球資源基金 5.42000 5.44000 -0.02000 -0.36765

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24620 0.24400 0.00220 0.90164

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34210 0.34180 0.00030 0.08777

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33110 0.33080 0.00030 0.09069

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35130 0.35090 0.00040 0.11399

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40970 0.41130 -0.00160 -0.38901

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01170 1.99490 0.01680 0.84215

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.23110 10.17940 0.05170 0.50789

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.23110 10.17940 0.05170 0.50789

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30390 0.30250 0.00140 0.46281

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30390 0.30250 0.00140 0.46281

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42770 0.42750 0.00020 0.04678

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.45000 8.36000 0.09000 1.07656

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25930 0.25680 0.00250 0.97352

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44020 0.43860 0.00160 0.36480

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128

國泰科技生化基金 26.68000 26.91000 -0.23000 -0.85470

國泰紐幣2021保本基金 10.67910 10.65740 0.02170 0.20361

國泰紐幣八年期保本基金 10.93880 10.91770 0.02110 0.19326

國泰紐幣保本基金 11.16600 11.14860 0.01740 0.15607

國泰高科技基金 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034

國泰國泰基金 17.62000 17.73000 -0.11000 -0.62042

國泰富時中國A50基金 15.28000 15.06000 0.22000 1.46082

國泰策略高收益債券基金A 9.50160 9.50470 -0.00310 -0.03262

國泰策略高收益債券基金B 7.93740 7.94000 -0.00260 -0.03275

國泰新興市場基金 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88360 1.88010 0.00350 0.18616

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42310 1.41980 0.00330 0.23243

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27980 0.28020 -0.00040 -0.14276

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30090 0.30130 -0.00040 -0.13276

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21070 0.21150 -0.00080 -0.37825

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.38500 9.41390 -0.02890 -0.30699

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.09440 7.11630 -0.02190 -0.30774

國泰價值卓越基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31670 0.31530 0.00140 0.44402

國泰豐益債券組合基金 11.68030 11.67360 0.00670 0.05739

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.00560 9.99550 0.01010 0.10105

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.08370 10.09850 -0.01480 -0.14656

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.00560 9.99550 0.01010 0.10105

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08370 10.09850 -0.01480 -0.14656

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30870 10.30550 0.00320 0.03105

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28240 10.23640 0.04600 0.44938

第一金大中華基金 18.14000 18.21000 -0.07000 -0.38440

第一金小型精選基金 25.65000 25.76000 -0.11000 -0.42702

第一金中國世紀基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

第一金中國世紀基金-人民幣 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293

第一金中概平衡基金 19.42000 19.47000 -0.05000 -0.25681

第一金台灣貨幣市場基金 15.10280 15.10270 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.20000 176.19800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.62000 19.44000 0.18000 0.92593

第一金全球不動產證券化基金A 7.79260 7.71360 0.07900 1.02417

第一金全球不動產證券化基金B 5.93800 5.87780 0.06020 1.02419

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73600 9.73060 0.00540 0.05550

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32880 10.32300 0.00580 0.05619

第一金全球高收益債券基金A 13.51530 13.51140 0.00390 0.02886

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.49020 8.50040 -0.01020 -0.11999

第一金全球高收益債券基金B 9.44270 9.43990 0.00280 0.02966

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.86700 7.87650 -0.00950 -0.12061

第一金亞洲科技基金 14.19000 13.89000 0.30000 2.15983

第一金亞洲新興市場基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

第一金店頭市場基金 7.86000 7.80000 0.06000 0.76923

第一金創新趨勢基金 14.89000 14.93000 -0.04000 -0.26792

第一金電子基金 21.86000 21.89000 -0.03000 -0.13705

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統一大中華中小基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

統一大滿貫基金 22.46000 22.50000 -0.04000 -0.17778

統一大龍印基金 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092

統一大龍騰中國基金 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006

統一中小基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.11200 10.12360 -0.01160 -0.11458

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.75480 9.73790 0.01690 0.17355

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06720 10.04640 0.02080 0.20704

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.11200 10.12360 -0.01160 -0.11458

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.75480 9.73790 0.01690 0.17355

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06720 10.04640 0.02080 0.20704

統一台灣動力基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083

統一全天候基金 70.81000 71.18000 -0.37000 -0.51981

統一全球債券組合基金 11.54400 11.53190 0.01210 0.10493

統一亞太基金 22.22000 21.99000 0.23000 1.04593

統一亞洲大金磚基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

統一奔騰基金 40.51000 40.52000 -0.01000 -0.02468

統一強棒貨幣市場基金 16.51370 16.51350 0.00020 0.00121

統一強漢基金 16.87000 16.95000 -0.08000 -0.47198

統一統信基金 23.90000 23.96000 -0.06000 -0.25042

統一黑馬基金 40.85000 40.92000 -0.07000 -0.17107

統一新亞洲科技能源基金 14.68000 14.58000 0.10000 0.68587

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99140 8.98950 0.00190 0.02114

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02420 10.02220 0.00200 0.01996

統一經建基金 31.16000 31.26000 -0.10000 -0.31990

統一龍馬基金 47.24000 47.38000 -0.14000 -0.29548

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524

野村中小基金 33.80000 33.81000 -0.01000 -0.02958

野村中國機會基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

野村巴西基金 3.58000 3.54000 0.04000 1.12994

野村日本基金 10.23000 10.02000 0.21000 2.09581

野村日本領先基金 10.09000 9.96000 0.13000 1.30522

野村台灣高股息基金 17.43000 17.36000 0.07000 0.40323

野村台灣運籌基金 24.70000 24.82000 -0.12000 -0.48348

野村平衡基金 15.36000 15.42000 -0.06000 -0.38911

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.64000 13.51000 0.13000 0.96225

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215

野村全球生技醫療基金 16.70000 16.60000 0.10000 0.60241

野村全球品牌基金 19.18000 19.15000 0.03000 0.15666

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90560 8.92480 -0.01920 -0.21513

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.48500 10.50380 -0.01880 -0.17898

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.39300 11.41760 -0.02460 -0.21546

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53410 10.55100 -0.01690 -0.16017

野村全球氣候變遷基金 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.29780 9.27930 0.01850 0.19937

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64990 9.64210 0.00780 0.08090

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.09930 9.08410 0.01520 0.16733

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82290 9.78860 0.03430 0.35041

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.20490 9.18670 0.01820 0.19811

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.49770 9.47880 0.01890 0.19939

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.94790 9.93970 0.00820 0.08250

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.23280 9.21750 0.01530 0.16599

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96300 9.92830 0.03470 0.34951

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.38710 9.36870 0.01840 0.19640

野村成長基金 23.24000 23.39000 -0.15000 -0.64130

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436

野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47260 9.44960 0.02300 0.24340

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15150 9.14490 0.00660 0.07217

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.30100 12.27110 0.02990 0.24366

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03300 10.02700 0.00600 0.05984

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87410 9.88320 -0.00910 -0.09208

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.77520 9.78350 -0.00830 -0.08484

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90010 9.90330 -0.00320 -0.03231

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90010 9.90330 -0.00320 -0.03231

野村泰國基金 32.92000 32.82000 0.10000 0.30469

野村高科技基金 7.04000 7.03000 0.01000 0.14225

野村貨幣市場基金 16.11920 16.11900 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46950 8.45730 0.01220 0.14425

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06300 11.04700 0.01600 0.14484

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.72000 5.77000 -0.05000 -0.86655

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.40000 8.21000 0.19000 2.31425

野村精選貨幣市場基金 12.02040 12.02030 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

野村歐洲高股息基金季配型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

野村積極成長基金 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

野村優質基金 27.16000 27.36000 -0.20000 -0.73099

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.24460 8.25760 -0.01300 -0.15743

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.62590 7.63730 -0.01140 -0.14927

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.25210 8.25780 -0.00570 -0.06903

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.14770 9.16220 -0.01450 -0.15826

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.71120 8.72430 -0.01310 -0.15016

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.36800 9.37440 -0.00640 -0.06827

野村環球基金-人民幣計價 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

野村環球基金-新臺幣計價 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216

野村鴻利基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78320 16.78310 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

野村鑫平衡組合基金 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610

野村鑫全球債券組合基金 12.88000 12.87330 0.00670 0.05205

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凱基台商天下基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

凱基台灣精五門基金 18.35000 18.36000 -0.01000 -0.05447

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444

凱基亞洲四金磚基金 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.23470 9.17120 0.06350 0.69238

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45310 11.45300 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.83000 17.88000 -0.05000 -0.27964

凱基雲端趨勢基金 15.38000 15.19000 0.19000 1.25082

凱基新興市場中小基金 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29190 10.27580 0.01610 0.15668

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10250 9.08820 0.01430 0.15735

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.29000 6.41000 -0.12000 -1.87207

凱基資源國基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

凱基護城河基金-台幣計價A 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431

凱基護城河基金-美元計價B 10.21880 10.14610 0.07270 0.71653

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 25.75000 25.24000 0.51000 2.02060

富邦大中華成長基金 5.14000 5.18000 -0.04000 -0.77220

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.89000 12.25000 -0.36000 -2.93878

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.34000 23.89000 1.45000 6.06949

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.45670 10.45360 0.00310 0.02965

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.83780 10.85290 -0.01510 -0.13913

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39570 11.37180 0.02390 0.21017

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73950 1.73810 0.00140 0.08055

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84470 9.82410 0.02060 0.20969

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53720 1.53590 0.00130 0.08464

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62960 10.61750 0.01210 0.11396

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59260 1.59700 -0.00440 -0.27552

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.93560 9.92430 0.01130 0.11386

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50680 1.51100 -0.00420 -0.27796

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.96390 8.95640 0.00750 0.08374

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.44880 8.46780 -0.01900 -0.22438

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.06950 9.07960 -0.01010 -0.11124

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74650 8.73910 0.00740 0.08468

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.23660 8.25510 -0.01850 -0.22410

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.85290 8.86280 -0.00990 -0.11170

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.12000 20.02000 0.10000 0.49950

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.28000 18.42000 -0.14000 -0.76004

富邦日本東証基金 18.45000 18.54000 -0.09000 -0.48544

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.41000 28.62000 -0.21000 -0.73375

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.61000 34.75000 -0.14000 -0.40288

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.72000 36.90000 -0.18000 -0.48780

富邦台灣心基金 15.14000 15.21000 -0.07000 -0.46022

富邦台灣釆吉50基金 33.95000 34.13000 -0.18000 -0.52740

富邦台灣科技指數基金 37.70000 37.87000 -0.17000 -0.44890

富邦台灣鳳凰基金 593.37000 596.65000 -3.28000 -0.54974

富邦全球不動產基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73850 10.74760 -0.00910 -0.08467

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.69290 9.70110 -0.00820 -0.08453

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50320 15.50300 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.64000 45.99000 -0.35000 -0.76104

富邦科技基金 16.82000 16.92000 -0.10000 -0.59102

富邦高成長基金 16.94000 17.06000 -0.12000 -0.70340

富邦基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526

富邦深証100基金 9.70000 9.47000 0.23000 2.42872

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.67580 10.68030 -0.00450 -0.04213

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.16570 9.16960 -0.00390 -0.04253

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.99700 9.00080 -0.00380 -0.04222

富邦精準基金 36.36000 36.72000 -0.36000 -0.98039

富邦精銳中小基金 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.44000 22.52000 -0.08000 -0.35524

富達卓越領航全球組合基金 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720

富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.88000 8.98000 -0.10000 -1.11359

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19640 10.16220 0.03420 0.33654

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85830 9.86520 -0.00690 -0.06994

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.27730 10.25500 0.02230 0.21745

富蘭克林華美中華基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.57000 14.67000 -0.10000 -0.68166

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.22000 16.31000 -0.09000 -0.55181

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14090 9.13440 0.00650 0.07116

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80270 9.80420 -0.00150 -0.01530

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80270 9.80420 -0.00150 -0.01530

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96890 9.96180 0.00710 0.07127

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.05290 8.05750 -0.00460 -0.05709

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.73460 8.73960 -0.00500 -0.05721

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.46200 9.46750 -0.00550 -0.05809

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.17640 9.17220 0.00420 0.04579

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.43270 7.43920 -0.00650 -0.08737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.49400 8.50140 -0.00740 -0.08704

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.82520 7.82230 0.00290 0.03707

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.53160 9.52780 0.00380 0.03988

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.42410 7.42990 -0.00580 -0.07806

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.64910 8.65480 -0.00570 -0.06586

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.47280 9.40920 0.06360 0.67593

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.51510 9.47090 0.04420 0.46669

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.51510 9.47090 0.04420 0.46669

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18160 13.09310 0.08850 0.67593

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28870 11.16630 0.12240 1.09616

富蘭克林華美第一富基金 27.78000 27.94000 -0.16000 -0.57266

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20210 10.20200 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.28650 6.28230 0.00420 0.06685

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.53030 9.44960 0.08070 0.85400

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01650 10.05200 -0.03550 -0.35316

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.01650 10.05200 -0.03550 -0.35316

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17950 8.17840 0.00110 0.01345

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62440 9.63400 -0.00960 -0.09965

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.62440 9.63400 -0.00960 -0.09965

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.83050 10.82910 0.00140 0.01293

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復華人民幣貨幣市場基金 10.75920 10.75820 0.00100 0.00930

復華人生目標基金 25.57740 25.52950 0.04790 0.18763

復華大中華中小策略基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788

復華中小精選基金 39.56000 39.52000 0.04000 0.10121

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.99000 5.99000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 18.00000 17.91000 0.09000 0.50251

復華全球大趨勢基金 16.28000 16.12000 0.16000 0.99256

復華全球平衡基金 17.56000 17.45000 0.11000 0.63037

復華全球原物料基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853

復華全球消費基金 11.03000 10.94000 0.09000 0.82267

復華全球短期收益基金 11.40090 11.39270 0.00820 0.07198

復華全球債券基金 14.11380 14.11460 -0.00080 -0.00567

復華全球債券組合基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812

復華全球資產證券化基金A 14.01000 13.83000 0.18000 1.30152

復華全球資產證券化基金B 10.44000 10.31000 0.13000 1.26091

復華全球戰略配置強基金 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020

復華有利貨幣市場基金 13.33000 13.32990 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.47000 12.30000 0.17000 1.38211

復華亞太成長基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701

復華東協世紀基金 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622

復華南非幣2017保本基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953

復華南非幣長期收益基金A 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162

復華南非幣長期收益基金B 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914

復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652

復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

復華恒生基金 15.12000 15.22000 -0.10000 -0.65703

復華恒生單日反向一倍基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477

復華恒生單日正向二倍基金 15.22000 15.26000 -0.04000 -0.26212

復華美國新星基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

復華神盾基金 17.62170 17.57030 0.05140 0.29254

復華高成長基金 39.68000 39.39000 0.29000 0.73623

復華高益策略組合基金 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095

復華貨幣市場基金 14.28710 14.28690 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837

復華華人世紀基金 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637

復華傳家二號基金 19.92690 19.88720 0.03970 0.19963

復華傳家基金 17.55000 17.51260 0.03740 0.21356

復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038

復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

復華新興市場高收益債券基金A 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593

復華滬深300 A股基金 19.59000 19.18000 0.41000 2.13764

復華數位經濟基金 32.09000 32.14000 -0.05000 -0.15557

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.23000 8.29000 -0.06000 -0.72376

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020

惠理康和兩岸價值基金 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37860 9.41230 -0.03370 -0.35804

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76910 8.82860 -0.05950 -0.67395

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67310 9.71600 -0.04290 -0.44154

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.22670 10.21410 0.01260 0.12336

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.58010 9.59800 -0.01790 -0.18650

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55720 10.55490 0.00230 0.02179

景順主流基金 15.53000 15.62000 -0.09000 -0.57618

景順台灣科技基金 24.54000 24.50000 0.04000 0.16327

景順全球科技基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886

景順全球康健基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884

景順貨幣市場基金 15.81980 15.81960 0.00020 0.00126

景順潛力基金 28.70000 28.86000 -0.16000 -0.55440

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.78720 8.78630 0.00090 0.01024

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.05830 9.10810 -0.04980 -0.54677

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.87620 9.87520 0.00100 0.01013

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22190 10.27800 -0.05610 -0.54583

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.37000 6.44000 -0.07000 -1.08696

華南永昌中國A股基金(美元) 6.34000 6.44000 -0.10000 -1.55280

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.10000 10.25000 -0.15000 -1.46341

華南永昌永昌基金 12.34000 12.44000 -0.10000 -0.80386

華南永昌全球亨利組合基金 13.72980 13.72450 0.00530 0.03862

華南永昌全球神農水資源基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.67000 0.05000 0.74963

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.02000 0.04000 0.66445

華南永昌全球精品基金 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586

華南永昌物聯網精選基金 8.68000 8.76000 -0.08000 -0.91324

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.03190 8.02330 0.00860 0.10719

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.84500 9.77990 0.06510 0.66565

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.09900 10.10010 -0.00110 -0.01089

華南永昌金磚高收益債

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