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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.02 00:00

基金名稱 105/02/01 105/01/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

中國信託台灣優勢基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764

中國信託全球固定收益組合基金 14.24660 14.22230 0.02430 0.17086

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88540 10.88510 0.00030 0.00276

中國信託精穩基金 13.84810 13.81810 0.03000 0.21711

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元大2001基金 50.81000 50.89000 -0.08000 -0.15720

元大上證50基金 23.98000 24.43000 -0.45000 -1.84200

元大巴菲特基金 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050

元大台商收成基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111

元大台灣50單日反向1倍基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000

元大台灣50單日正向2倍基金 17.37000 17.47000 -0.10000 -0.57241

元大台灣中型100基金 24.18000 24.19000 -0.01000 -0.04134

元大台灣加權股價指數基金 17.39700 17.39400 0.00300 0.01725

元大台灣卓越50基金 59.77000 59.59000 0.18000 0.30206

元大台灣金融基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466

元大台灣高股息基金 21.71000 21.60000 0.11000 0.50926

元大台灣電子科技基金 25.80000 25.75000 0.05000 0.19417

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.79000 0.01000 0.17271

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27050 8.25740 0.01310 0.15865

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.13590 6.12620 0.00970 0.15834

元大多多基金 15.27000 15.40000 -0.13000 -0.84416

元大多福基金 49.76000 49.97000 -0.21000 -0.42025

元大亞太成長基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16470 9.15070 0.01400 0.15299

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.20230 8.18970 0.01260 0.15385

元大卓越基金 38.32000 38.43000 -0.11000 -0.28623

元大店頭基金 7.04000 7.09000 -0.05000 -0.70522

元大泛歐成長基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274

元大高科技基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

元大得利貨幣市場基金 16.10670 16.10640 0.00030 0.00186

元大得寶貨幣市場基金 11.87660 11.87640 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116

元大新主流基金 18.52000 18.61000 -0.09000 -0.48361

元大新台灣基金 26.93000 26.97000 -0.04000 -0.14831

元大新興亞洲基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521

元大經貿基金 27.16000 27.44000 -0.28000 -1.02041

元大萬泰貨幣市場基金 14.97130 14.97100 0.00030 0.00200

元大滬深300單日反向1倍基金 22.81000 22.15000 0.66000 2.97968

元大滬深300單日正向2倍基金 8.88000 9.42000 -0.54000 -5.73248

元大精準中小基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494

元大摩臺基金 28.11000 28.04000 0.07000 0.24964

元大標智滬深300基金 14.68000 14.84000 -0.16000 -1.07817

元大績效基金 35.64000 35.88000 -0.24000 -0.66890

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日盛MIT主流基金 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034

日盛上選基金 19.39000 19.45000 -0.06000 -0.30848

日盛小而美基金 16.14000 16.25000 -0.11000 -0.67692

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.23200 10.23080 0.00120 0.01173

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66060 9.65920 0.00140 0.01449

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14990 10.13400 0.01590 0.15690

日盛日盛基金 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186

日盛首選基金 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067

日盛高科技基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536

日盛貨幣市場基金 14.62700 14.62670 0.00030 0.00205

日盛新台商基金 25.49000 25.51000 -0.02000 -0.07840

日盛精選五虎基金 27.04000 27.11000 -0.07000 -0.25821

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台新1699貨幣市場基金 13.36130 13.36110 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.48000 23.72000 -0.24000 -1.01180

台新大眾貨幣市場基金 14.03050 14.03020 0.00030 0.00214

台新中國通基金 30.96000 31.27000 -0.31000 -0.99137

台新主流基金 16.00000 16.17000 -0.17000 -1.05133

台新台灣中小基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.99780 10.99750 0.00030 0.00273

台新高股息平衡基金 24.06180 24.07060 -0.00880 -0.03656

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未來資產台灣新趨勢基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60820 11.60670 0.00150 0.01292

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58560 10.58430 0.00130 0.01228

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46410 12.46380 0.00030 0.00241

未來資產阿波羅基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840

未來資產新興市場債券基金A 8.95830 8.95800 0.00030 0.00335

未來資產新興市場債券基金B 7.95800 7.95770 0.00030 0.00377

未來資產閣來寶全球組合基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316

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永豐中小基金 36.18000 36.57000 -0.39000 -1.06645

永豐永豐基金 26.95000 27.15000 -0.20000 -0.73665

永豐全球平衡組合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000

永豐高科技基金 14.91000 15.03000 -0.12000 -0.79840

永豐貨幣市場基金 13.76210 13.76180 0.00030 0.00218

永豐臺灣加權ETF基金 40.65000 40.60000 0.05000 0.12315

永豐領航科技基金 23.07000 23.35000 -0.28000 -1.19914

永豐趨勢平衡基金 36.69000 37.18000 -0.49000 -1.31791

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.58740 10.58350 0.00390 0.03685

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.02000 12.09000 -0.07000 -0.57899

兆豐國際生命科學基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773

兆豐國際全球基金 27.21000 27.17000 0.04000 0.14722

兆豐國際國民基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821

兆豐國際第一基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.02230 9.00830 0.01400 0.15541

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90730 7.89500 0.01230 0.15579

兆豐國際萬全基金 16.62000 16.61000 0.01000 0.06020

兆豐國際電子基金 19.79000 19.90000 -0.11000 -0.55276

兆豐國際綠鑽基金 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577

兆豐國際豐台灣基金 25.83000 25.92000 -0.09000 -0.34722

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38140 12.38110 0.00030 0.00242

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合庫台灣基金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

合庫貨幣市場基金 10.03690 10.03670 0.00020 0.00199

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安聯台灣大壩基金 15.80000 15.90000 -0.10000 -0.62893

安聯台灣科技基金 23.46000 23.49000 -0.03000 -0.12771

安聯台灣貨幣市場基金 12.37400 12.37380 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 18.05000 18.23000 -0.18000 -0.98738

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宏利台灣動力基金 20.82000 20.91000 -0.09000 -0.43042

宏利全球債券組合基金 12.56730 12.54820 0.01910 0.15221

宏利萬利貨幣市場基金 13.56770 13.56760 0.00010 0.00074

宏利臺灣高股息基金 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000

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貝萊德新台幣基金 12.85760 12.85740 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984

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保德信中小型股基金 35.41000 35.57000 -0.16000 -0.44982

保德信台商全方位基金 27.59000 27.62000 -0.03000 -0.10862

保德信亞太基金 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69090 9.68360 0.00730 0.07539

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55200 11.54330 0.00870 0.07537

保德信店頭市場基金 26.77000 26.78000 -0.01000 -0.03734

保德信拉丁美洲基金 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323

保德信金平衡基金 22.57000 22.53000 0.04000 0.17754

保德信金滿意基金 32.21000 32.23000 -0.02000 -0.06205

保德信科技島基金 17.74000 17.76000 -0.02000 -0.11261

保德信高成長基金 69.58000 69.68000 -0.10000 -0.14351

保德信第一基金 19.56000 19.62000 -0.06000 -0.30581

保德信貨幣市場基金 15.61560 15.61520 0.00040 0.00256

保德信新世紀基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86010 6.84940 0.01070 0.15622

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.98830 8.97430 0.01400 0.15600

保德信新興趨勢組合基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099

保德信瑞騰基金 15.41810 15.41510 0.00300 0.01946

保德信歐洲組合基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57210 11.57190 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469

施羅德樂活中小基金-I類型 3268.64000 3301.62000 -32.98000 -0.99890

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柏瑞五國金勢力建設基金 5.57000 5.55000 0.02000 0.36036

柏瑞巨人基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55620 13.55600 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95280 10.93880 0.01400 0.12798

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14010 9.12840 0.01170 0.12817

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43300 9.47370 -0.04070 -0.42961

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.06180 11.04220 0.01960 0.17750

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.68380 7.67020 0.01360 0.17731

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.79040 8.82460 -0.03420 -0.38755

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.68680 12.68910 -0.00230 -0.01813

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.67000 8.67150 -0.00150 -0.01730

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國泰大中華基金 16.27000 16.37000 -0.10000 -0.61087

國泰小龍基金 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943

國泰中小成長基金 36.61000 36.75000 -0.14000 -0.38095

國泰台灣計量基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

國泰台灣貨幣市場基金 12.32030 12.32010 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 22.99000 23.14000 -0.15000 -0.64823

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90720 12.90100 0.00620 0.04806

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38620 0.38620 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 5.44000 5.43000 0.01000 0.18416

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24400 0.24380 0.00020 0.08203

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.99490 1.99520 -0.00030 -0.01504

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.17940 10.16620 0.01320 0.12984

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.17940 10.16620 0.01320 0.12984

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42750 0.42750 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25680 0.25700 -0.00020 -0.07782

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.76000 14.70000 0.06000 0.40816

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43860 0.43750 0.00110 0.25143

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912

國泰科技生化基金 26.91000 27.10000 -0.19000 -0.70111

國泰紐幣2021保本基金 10.65740 10.64370 0.01370 0.12871

國泰紐幣八年期保本基金 10.91770 10.90340 0.01430 0.13115

國泰紐幣保本基金 11.14860 11.13650 0.01210 0.10865

國泰高科技基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

國泰國泰基金 17.73000 17.86000 -0.13000 -0.72788

國泰富時中國A50基金 15.06000 15.32000 -0.26000 -1.69713

國泰新興市場基金 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88010 1.88010 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41980 1.41960 0.00020 0.01409

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28020 0.28020 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30130 0.30130 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21150 0.21150 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.41390 9.39870 0.01520 0.16172

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.11630 7.10480 0.01150 0.16186

國泰價值卓越基金 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31530 0.31530 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.67360 11.65730 0.01630 0.13983

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99550 9.99460 0.00090 0.00900

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.09850 10.08260 0.01590 0.15770

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99550 9.99460 0.00090 0.00900

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.09850 10.08260 0.01590 0.15770

第一金大中華基金 18.21000 18.22000 -0.01000 -0.05488

第一金小型精選基金 25.76000 25.82000 -0.06000 -0.23238

第一金中概平衡基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558

第一金台灣貨幣市場基金 15.10270 15.10230 0.00040 0.00265

第一金全家福貨幣市場基金 176.19800 176.19400 0.00400 0.00227

第一金全球不動產證券化基金A 7.71360 7.70280 0.01080 0.14021

第一金全球不動產證券化基金B 5.87780 5.86960 0.00820 0.13970

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73060 9.71600 0.01460 0.15027

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32300 10.30750 0.01550 0.15038

第一金亞洲科技基金 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127

第一金亞洲新興市場基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

第一金店頭市場基金 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314

第一金創新趨勢基金 14.93000 15.05000 -0.12000 -0.79734

第一金電子基金 21.89000 21.84000 0.05000 0.22894

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

統一大滿貫基金 22.50000 22.63000 -0.13000 -0.57446

統一大龍印基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450

統一大龍騰中國基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

統一中小基金 17.54000 17.70000 -0.16000 -0.90395

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.12360 10.12220 0.00140 0.01383

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.73790 9.73660 0.00130 0.01335

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04640 10.03700 0.00940 0.09365

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.12360 10.12220 0.00140 0.01383

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.73790 9.73660 0.00130 0.01335

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.04640 10.03700 0.00940 0.09365

統一台灣動力基金 11.98000 12.08000 -0.10000 -0.82781

統一全天候基金 71.18000 71.65000 -0.47000 -0.65597

統一全球債券組合基金 11.53190 11.52760 0.00430 0.03730

統一亞太基金 21.99000 21.94000 0.05000 0.22789

統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

統一奔騰基金 40.52000 40.92000 -0.40000 -0.97752

統一強棒貨幣市場基金 16.51350 16.51320 0.00030 0.00182

統一強漢基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421

統一統信基金 23.96000 24.06000 -0.10000 -0.41563

統一黑馬基金 40.92000 41.35000 -0.43000 -1.03990

統一新亞洲科技能源基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98950 8.98660 0.00290 0.03227

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02220 10.01900 0.00320 0.03194

統一經建基金 31.26000 31.43000 -0.17000 -0.54088

統一龍馬基金 47.38000 47.65000 -0.27000 -0.56663

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179

野村中小基金 33.81000 33.82000 -0.01000 -0.02957

野村台灣高股息基金 17.36000 17.44000 -0.08000 -0.45872

野村台灣運籌基金 24.82000 24.91000 -0.09000 -0.36130

野村平衡基金 15.42000 15.50000 -0.08000 -0.51613

野村全球品牌基金 19.15000 19.12000 0.03000 0.15690

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000

野村成長基金 23.39000 23.36000 0.03000 0.12842

野村高科技基金 7.03000 7.05000 -0.02000 -0.28369

野村貨幣市場基金 16.11900 16.11870 0.00030 0.00186

野村新馬基金 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45730 8.44420 0.01310 0.15514

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04700 11.02990 0.01710 0.15503

野村精選貨幣市場基金 12.02030 12.02020 0.00010 0.00083

野村積極成長基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

野村優質基金 27.36000 27.43000 -0.07000 -0.25520

野村環球基金-人民幣計價 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

野村環球基金-新臺幣計價 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711

野村鴻利基金 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78310 16.78290 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 15.60000 15.72000 -0.12000 -0.76336

野村鑫平衡組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

野村鑫全球債券組合基金 12.87330 12.85560 0.01770 0.13768

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

凱基台灣精五門基金 18.36000 18.48000 -0.12000 -0.64935

凱基亞洲四金磚基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45300 11.45280 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.88000 18.02000 -0.14000 -0.77691

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.41000 6.36000 0.05000 0.78616

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 25.24000 25.70000 -0.46000 -1.78988

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.25000 11.87000 0.38000 3.20135

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 23.89000 25.38000 -1.49000 -5.87076

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.02000 20.33000 -0.31000 -1.52484

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.42000 17.92000 0.50000 2.79018

富邦日本東証基金 18.54000 18.21000 0.33000 1.81219

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.62000 28.82000 -0.20000 -0.69396

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.75000 34.70000 0.05000 0.14409

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.90000 36.81000 0.09000 0.24450

富邦台灣心基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765

富邦台灣釆吉50基金 34.13000 34.04000 0.09000 0.26439

富邦台灣科技指數基金 37.87000 37.61000 0.26000 0.69131

富邦台灣鳳凰基金 596.65000 599.10000 -2.45000 -0.40895

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50300 15.50270 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 45.99000 46.22000 -0.23000 -0.49762

富邦科技基金 16.92000 17.02000 -0.10000 -0.58754

富邦高成長基金 17.06000 17.12000 -0.06000 -0.35047

富邦基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609

富邦深証100基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142

富邦精準基金 36.72000 37.16000 -0.44000 -1.18407

富邦精銳中小基金 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.52000 22.56000 -0.04000 -0.17730

富達卓越領航全球組合基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.67000 14.74000 -0.07000 -0.47490

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562

富蘭克林華美第一富基金 27.94000 28.21000 -0.27000 -0.95711

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20200 10.20170 0.00030 0.00294

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.75820 10.75540 0.00280 0.02603

復華人生目標基金 25.52950 25.63170 -0.10220 -0.39873

復華中小精選基金 39.52000 39.77000 -0.25000 -0.62861

復華全方位基金 17.91000 18.02000 -0.11000 -0.61043

復華全球平衡基金 17.45000 17.43000 0.02000 0.11474

復華全球債券基金 14.11460 14.10460 0.01000 0.07090

復華全球債券組合基金 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831

復華有利貨幣市場基金 13.32990 13.32960 0.00030 0.00225

復華亞太平衡基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137

復華亞太成長基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

復華恒生基金 15.22000 15.26000 -0.04000 -0.26212

復華恒生單日反向一倍基金 14.84000 14.64000 0.20000 1.36612

復華恒生單日正向二倍基金 15.26000 15.66000 -0.40000 -2.55428

復華神盾基金 17.57030 17.64960 -0.07930 -0.44930

復華高成長基金 39.39000 39.73000 -0.34000 -0.85578

復華貨幣市場基金 14.28690 14.28670 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.09000 13.17000 -0.08000 -0.60744

復華傳家二號基金 19.88720 19.96230 -0.07510 -0.37621

復華傳家基金 17.51260 17.56580 -0.05320 -0.30286

復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051

復華滬深300 A股基金 19.18000 19.48000 -0.30000 -1.54004

復華數位經濟基金 32.14000 32.36000 -0.22000 -0.67985

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788

景順台灣科技基金 24.50000 24.46000 0.04000 0.16353

景順全球科技基金 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599

景順全球康健基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898

景順貨幣市場基金 15.81960 15.81930 0.00030 0.00190

景順潛力基金 28.86000 28.89000 -0.03000 -0.10384

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌永昌基金 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051

華南永昌全球亨利組合基金 13.72450 13.70550 0.01900 0.13863

華南永昌全球精品基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194

華南永昌物聯網精選基金 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429

華南永昌前瞻科技基金 11.98000 12.05000 -0.07000 -0.58091

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07930 16.07920 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.34670 15.40030 -0.05360 -0.34805

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83590 11.83570 0.00020 0.00169

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.92000 17.94000 -0.02000 -0.11148

華頓台灣基金 16.60000 16.64000 -0.04000 -0.24038

華頓平安貨幣市場基金 11.42250 11.42220 0.00030 0.00263

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015

匯豐五福全球債券組合基金 12.79910 12.79630 0.00280 0.02188

匯豐台灣精典基金 17.26000 17.30000 -0.04000 -0.23121

匯豐全球趨勢組合基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

匯豐安富基金 21.21000 21.24000 -0.03000 -0.14124

匯豐成功基金 30.74000 30.74000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92190 14.92170 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.76330 15.76310 0.00020 0.00127

匯豐龍鳳基金 36.66000 36.74000 -0.08000 -0.21775

匯豐龍騰電子基金 25.97000 25.96000 0.01000 0.03852

匯豐雙高收益債券組合基金 11.38360 11.38090 0.00270 0.02372

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.85000 16.93000 -0.08000 -0.47253

新光台灣富貴基金 19.60000 19.72000 -0.12000 -0.60852

新光吉星貨幣市場基金 15.31610 15.31590 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 21.42000 21.42000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 20.74000 20.82000 -0.08000 -0.38425

新光國家建設基金 21.99000 22.07000 -0.08000 -0.36248

新光創新科技基金 14.21000 14.27000 -0.06000 -0.42046

新光福運平衡基金 14.87510 14.93160 -0.05650 -0.37839

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群益中小型股基金 31.43000 31.66000 -0.23000 -0.72647

群益台股指數基金 12.30200 12.29900 0.00300 0.02439

群益平衡王基金 18.12810 18.12480 0.00330 0.01821

群益多重收益組合基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645

群益多重資產組合基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630

群益安家基金 17.01970 17.14800 -0.12830 -0.74819

群益安穩貨幣市場基金 15.93930 15.93890 0.00040 0.00251

群益店頭市場基金 64.48000 64.81000 -0.33000 -0.50918

群益長安基金 18.82000 18.86000 -0.04000 -0.21209

群益真善美基金 16.00510 16.03430 -0.02920 -0.18211

群益馬拉松基金 83.93000 84.45000 -0.52000 -0.61575

群益深証中小板基金 14.61000 14.76000 -0.15000 -1.01626

群益創新科技基金 23.33000 23.47000 -0.14000 -0.59651

群益奧斯卡基金 19.92000 20.04000 -0.12000 -0.59880

群益葛萊美基金 17.54000 17.61000 -0.07000 -0.39750

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德信大發基金 24.59000 24.69000 -0.10000 -0.40502

德信台灣主流中小基金 14.91000 15.09000 -0.18000 -1.19284

德信新興股票組合基金 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527

德信萬保貨幣市場基金 11.82920 11.82890 0.00030 0.00254

德信數位時代基金 24.30000 24.38000 -0.08000 -0.32814

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.54920 11.54900 0.00020 0.00173

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.77000 15.88000 -0.11000 -0.69270

德銀遠東DWS科技基金 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083

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摩根中小基金 21.58000 21.57000 0.01000 0.04636

摩根台灣金磚基金 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013

摩根台灣基金 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

摩根台灣貨幣市場基金 16.20500 16.20480 0.00020 0.00123

摩根台灣增長基金 39.57000 39.54000 0.03000 0.07587

摩根平衡基金 24.09000 24.08000 0.01000 0.04153

摩根安家理財基金 11.04840 11.04850 -0.00010 -0.00091

摩根第一貨幣市場基金 14.97940 14.97920 0.00020 0.00134

摩根新興科技基金 40.52000 40.70000 -0.18000 -0.44226

摩根價值成長基金 15.92000 15.93000 -0.01000 -0.06277

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聯邦中國龍基金 17.14000 17.25000 -0.11000 -0.63768

聯邦金鑽平衡基金 14.33090 14.39610 -0.06520 -0.45290

聯邦貨幣市場基金 13.04940 13.04910 0.00030 0.00230

聯邦精選科技基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.42760 15.40500 0.02260 0.14671

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聯博大利基金 27.96000 28.08000 -0.12000 -0.42735

聯博貨幣市場基金 14.90640 14.90620 0.00020 0.00134

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瀚亞中小型股基金 14.96000 15.09000 -0.13000 -0.86150

瀚亞外銷基金 27.71000 27.93000 -0.22000 -0.78768

瀚亞亞太基礎建設基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.78380 12.78230 0.00150 0.01173

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.07520 12.07390 0.00130 0.01077

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.43660 13.43630 0.00030 0.00223

瀚亞高科技基金 44.92000 45.14000 -0.22000 -0.48737

瀚亞理財通基金 19.37000 19.48000 -0.11000 -0.56468

瀚亞菁華基金 14.66000 14.78000 -0.12000 -0.81191

瀚亞新興豐收基金A-人民幣 8.87810 8.91020 -0.03210 -0.36026

瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.24320 9.40460 -0.16140 -1.71618

瀚亞新興豐收基金A-美元 9.05170 9.05140 0.00030 0.00331

瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.12390 9.11010 0.01380 0.15148

瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.59370 8.57690 0.01680 0.19587

瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.41900 8.44940 -0.03040 -0.35979

瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.70080 8.85270 -0.15190 -1.71586

瀚亞新興豐收基金B-美元 8.72030 8.72010 0.00020 0.00229

瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78650 8.77320 0.01330 0.15160

瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15360 8.13770 0.01590 0.19539

瀚亞電通網基金 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.88980 12.88460 0.00520 0.04036

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.70440 11.69960 0.00480 0.04103

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937

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