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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.01 00:00

基金名稱 105/01/30 105/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778

中國信託台灣優勢基金 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645

中國信託全球固定收益組合基金 14.22230 14.22560 -0.00330 -0.02320

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98390 9.98290 0.00100 0.01002

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78960 8.78860 0.00100 0.01138

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34170 10.27690 0.06480 0.63054

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73300 9.67200 0.06100 0.63069

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.96790 9.92920 0.03870 0.38976

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96790 9.92920 0.03870 0.38976

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88510 10.88500 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.81810 13.77780 0.04030 0.29250

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元大2001基金 50.89000 50.33000 0.56000 1.11266

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49020 10.48900 0.00120 0.01144

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03690 11.04860 -0.01170 -0.10590

元大上證50基金 24.43000 23.91000 0.52000 2.17482

元大大中華TMT基金-人民幣 9.04000 8.77000 0.27000 3.07868

元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 8.90000 0.26000 2.92135

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 8.83000 0.23000 2.60476

元大大中華價值指數基金-美元 8.85200 8.60900 0.24300 2.82263

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.01800 12.71400 0.30400 2.39106

元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.50000 0.04000 1.60000

元大中國平衡基金-新台幣 12.89000 12.74000 0.15000 1.17739

元大中國高收益點心債券基金 11.11740 11.11720 0.00020 0.00180

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13160 10.14450 -0.01290 -0.12716

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.82480 9.83730 -0.01250 -0.12707

元大中國機會債券基金-新台幣 10.62360 10.64970 -0.02610 -0.24508

元大巴西指數基金 3.37200 3.19600 0.17600 5.50688

元大巴菲特基金 22.10000 21.99000 0.11000 0.50023

元大台商收成基金 19.78000 19.61000 0.17000 0.86690

元大台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.28000 -0.28000 -1.38067

元大台灣50單日正向2倍基金 17.47000 17.06000 0.41000 2.40328

元大台灣中型100基金 24.19000 23.98000 0.21000 0.87573

元大台灣加權股價指數基金 17.39400 17.23400 0.16000 0.92840

元大台灣卓越50基金 59.59000 59.17000 0.42000 0.70982

元大台灣金融基金 12.22000 11.90000 0.32000 2.68908

元大台灣高股息基金 21.60000 21.47000 0.13000 0.60550

元大台灣電子科技基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742

元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699

元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.17000 0.07000 0.49400

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.21000 0.60000 5.35236

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.25000 0.44000 5.33333

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.22000 9.69000 0.53000 5.46956

元大全球不動產證券化基金-美元 9.98500 9.43900 0.54600 5.78451

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.75000 0.04000 0.69565

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.04000 0.22000 2.73632

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.56000 0.18000 2.74390

元大全球股票入息基金-美元配息 8.59200 8.42300 0.16900 2.00641

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.40000 9.26000 0.14000 1.51188

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.15000 0.14000 1.53005

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25740 8.25270 0.00470 0.05695

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.12620 6.12270 0.00350 0.05716

元大全球新興市場精選組合基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496

元大全球農業商機基金 15.17000 14.90000 0.27000 1.81208

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138

元大全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.30600 8.20400 0.10200 1.24330

元大印度指數基金 8.34900 8.19200 0.15700 1.91650

元大印度基金 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298

元大多多基金 15.40000 15.23000 0.17000 1.11622

元大多福基金 49.97000 49.39000 0.58000 1.17433

元大亞太成長基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15070 9.12070 0.03000 0.32892

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.18970 8.16290 0.02680 0.32831

元大卓越基金 38.43000 38.05000 0.38000 0.99869

元大店頭基金 7.09000 6.97000 0.12000 1.72166

元大泛歐成長基金 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013

元大高科技基金 12.02000 11.89000 0.13000 1.09336

元大得利貨幣市場基金 16.10640 16.10620 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87640 11.87630 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.97000 10.79000 0.18000 1.66821

元大華夏中小基金 6.39000 6.27000 0.12000 1.91388

元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.25000 0.17000 2.06061

元大新中國基金-美元 8.23500 8.04600 0.18900 2.34899

元大新中國基金-新台幣 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843

元大新主流基金 18.61000 18.45000 0.16000 0.86721

元大新台灣基金 26.97000 26.57000 0.40000 1.50546

元大新興市場ESG策略基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85110 10.71670 0.13440 1.25412

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.52710 10.36490 0.16220 1.56490

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.85690 10.73510 0.12180 1.13460

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.81080 10.68940 0.12140 1.13570

元大新興亞洲基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047

元大經貿基金 27.44000 27.21000 0.23000 0.84528

元大萬泰貨幣市場基金 14.97100 14.97090 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 22.15000 22.73000 -0.58000 -2.55169

元大滬深300單日正向2倍基金 9.42000 9.10000 0.32000 3.51648

元大精準中小基金 17.26000 17.12000 0.14000 0.81776

元大摩臺基金 28.04000 27.83000 0.21000 0.75458

元大標普500基金 19.20000 18.88000 0.32000 1.69492

元大標普500單日反向1倍基金 21.32000 22.01000 -0.69000 -3.13494

元大標普500單日正向2倍基金 17.97000 17.17000 0.80000 4.65929

元大標智滬深300基金 14.84000 14.58000 0.26000 1.78326

元大績效基金 35.88000 35.46000 0.42000 1.18443

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日盛MIT主流基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493

日盛上選基金 19.45000 19.30000 0.15000 0.77720

日盛大中華基金 5.56000 5.47000 0.09000 1.64534

日盛小而美基金 16.25000 16.14000 0.11000 0.68154

日盛中國內需動力基金 8.96000 8.81000 0.15000 1.70261

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.44310 10.39660 0.04650 0.44726

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08130 10.03640 0.04490 0.44737

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.41260 10.36740 0.04520 0.43598

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08560 10.04140 0.04420 0.44018

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41140 10.41090 0.00050 0.00480

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05780 10.05730 0.00050 0.00497

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.23080 10.22990 0.00090 0.00880

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65920 9.66970 -0.01050 -0.10859

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13400 10.18930 -0.05530 -0.54273

日盛日盛基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

日盛全球抗暖化基金 8.00000 7.84000 0.16000 2.04082

日盛全球新興債券基金A 10.39680 10.38490 0.01190 0.11459

日盛全球新興債券基金B 9.24290 9.23230 0.01060 0.11481

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34100 2.34220 -0.00120 -0.05123

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91940 1.92050 -0.00110 -0.05728

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36280 0.36280 0.00000 0.00000

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29740 0.29750 -0.00010 -0.03361

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.84880 11.83450 0.01430 0.12083

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.63770 9.62600 0.01170 0.12155

日盛金緻招牌組合基金 9.74990 9.75070 -0.00080 -0.00820

日盛首選基金 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158

日盛高科技基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465

日盛貨幣市場基金 14.62670 14.62650 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.51000 25.34000 0.17000 0.67088

日盛精選五虎基金 27.11000 27.01000 0.10000 0.37023

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台新1699貨幣市場基金 13.36110 13.36090 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.72000 23.36000 0.36000 1.54110

台新大眾貨幣市場基金 14.03020 14.03000 0.00020 0.00143

台新中國通基金 31.27000 30.87000 0.40000 1.29576

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47920 10.47800 0.00120 0.01145

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.16900 11.87800 0.29100 2.44991

台新中國精選中小基金 9.25000 9.10000 0.15000 1.64835

台新主流基金 16.17000 16.00000 0.17000 1.06250

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.05000 18.83000 0.22000 1.16835

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56860 0.55990 0.00870 1.55385

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.36000 16.18000 0.18000 1.11248

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48910 0.48160 0.00750 1.55731

台新台灣中小基金 25.63000 25.53000 0.10000 0.39170

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00970 9.83240 0.17730 1.80322

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.70790 9.54060 0.16730 1.75356

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.82000 0.13000 1.32383

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.82600 9.65660 0.16940 1.75424

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 9.95000 0.13000 1.30653

台新印度基金 12.40000 12.21000 0.19000 1.55610

台新亞美短期債券基金 10.84340 10.83820 0.00520 0.04798

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24690 9.21610 0.03080 0.33420

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27560 0.27350 0.00210 0.76782

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20780 11.17050 0.03730 0.33392

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33270 0.33020 0.00250 0.75712

台新真吉利貨幣市場基金 10.99750 10.99740 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.07060 24.03290 0.03770 0.15687

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80770 9.82490 -0.01720 -0.17507

台新新興市場債券基金(B類型) 8.43180 8.44650 -0.01470 -0.17404

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.24000 4.06000 0.18000 4.43350

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.76000 4.67000 0.09000 1.92719

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.07200 7.90600 0.16600 2.09967

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未來資產台灣新趨勢基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432

未來資產全球大消費基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.75000 7.66000 0.09000 1.17493

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60670 11.57680 0.02990 0.25828

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58430 10.55700 0.02730 0.25860

未來資產亞洲新富基金 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46380 12.46370 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937

未來資產新興市場債券基金A 8.95800 8.93610 0.02190 0.24507

未來資產新興市場債券基金B 7.95770 7.93830 0.01940 0.24438

未來資產閣來寶全球組合基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23620 10.23500 0.00120 0.01172

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39970 10.46180 -0.06210 -0.59359

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67070 9.66290 0.00780 0.08072

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89150 9.88360 0.00790 0.07993

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.09910 9.13020 -0.03110 -0.34063

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30530 9.33020 -0.02490 -0.26688

永豐大中華基金 10.26000 10.05000 0.21000 2.08955

永豐中小基金 36.57000 36.33000 0.24000 0.66061

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98030 1.97790 0.00240 0.12134

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27180 2.26910 0.00270 0.11899

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19780 10.24750 -0.04970 -0.48500

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35590 11.41120 -0.05530 -0.48461

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.02000 0.10000 3.31126

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.81000 15.40000 0.41000 2.66234

永豐主流品牌基金 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008

永豐永豐基金 27.15000 26.99000 0.16000 0.59281

永豐全球平衡組合基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151

永豐亞洲民生消費基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932

永豐南非幣2021保本基金 10.01250 9.89810 0.11440 1.15578

永豐高科技基金 15.03000 14.91000 0.12000 0.80483

永豐貨幣市場基金 13.76180 13.76160 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93940 1.92580 0.01360 0.70620

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93940 1.92580 0.01360 0.70620

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.33100 8.32310 0.00790 0.09492

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83610 9.82680 0.00930 0.09464

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99120 7.98440 0.00680 0.08517

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.64270 10.63370 0.00900 0.08464

永豐滬深300紅利指數基金 13.80000 13.55000 0.25000 1.84502

永豐臺灣加權ETF基金 40.60000 40.27000 0.33000 0.81947

永豐領航科技基金 23.35000 23.12000 0.23000 0.99481

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.61000 0.18000 2.09059

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.83000 8.65000 0.18000 2.08092

永豐趨勢平衡基金 37.18000 36.78000 0.40000 1.08755

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.58350 10.58220 0.00130 0.01228

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378

兆豐國際中小基金 12.09000 11.93000 0.16000 1.34116

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.76000 12.46000 0.30000 2.40770

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.51000 11.19000 0.32000 2.85970

兆豐國際民生動力基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602

兆豐國際生命科學基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82620 9.77080 0.05540 0.56700

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.58520 9.51040 0.07480 0.78651

兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

兆豐國際全球基金 27.17000 26.73000 0.44000 1.64609

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.12000 19.89000 0.23000 1.15636

兆豐國際第一基金 11.45000 11.29000 0.16000 1.41718

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.00830 8.99370 0.01460 0.16234

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89500 7.88230 0.01270 0.16112

兆豐國際萬全基金 16.61000 16.48000 0.13000 0.78883

兆豐國際電子基金 19.90000 19.64000 0.26000 1.32383

兆豐國際綠鑽基金 6.86000 6.72000 0.14000 2.08333

兆豐國際豐台灣基金 25.92000 25.65000 0.27000 1.05263

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38110 12.38100 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336

合庫全球高收益債券基金A類型 10.45980 10.44750 0.01230 0.11773

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.85970 9.83730 0.02240 0.22770

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.41990 9.38900 0.03090 0.32911

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.80690 9.77300 0.03390 0.34687

合庫全球高收益債券基金B類型 8.81950 8.80920 0.01030 0.11692

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.26660 9.24550 0.02110 0.22822

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.90630 8.87870 0.02760 0.31086

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.21080 9.17890 0.03190 0.34754

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.51460 9.48650 0.02810 0.29621

合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 8.45000 8.34000 0.11000 1.31894

合庫貨幣市場基金 10.03670 10.03660 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.93750 9.93450 0.00300 0.03020

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.87670 9.86200 0.01470 0.14906

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.74970 10.72890 0.02080 0.19387

合庫新興多重收益基金B類型 8.82690 8.82420 0.00270 0.03060

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05190 9.03840 0.01350 0.14936

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94860 9.93320 0.01540 0.15504

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19220 10.19150 0.00070 0.00687

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55890 9.56680 -0.00790 -0.08258

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26770 10.32290 -0.05520 -0.53473

安聯中國東協基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262

安聯中國策略基金 11.54000 11.38000 0.16000 1.40598

安聯中華新思路基金-人民幣 9.09000 8.87000 0.22000 2.48027

安聯中華新思路基金-美元 8.81000 8.61000 0.20000 2.32288

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.02000 8.85000 0.17000 1.92090

安聯台灣大壩基金 15.90000 15.74000 0.16000 1.01652

安聯台灣科技基金 23.49000 22.98000 0.51000 2.21932

安聯台灣貨幣市場基金 12.37380 12.37370 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 18.23000 18.00000 0.23000 1.27778

安聯四季回報債券組合基金 14.27620 14.27040 0.00580 0.04064

安聯四季成長組合基金-美元 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40880 10.39710 0.01170 0.11253

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42760 11.41880 0.00880 0.07707

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68670 9.67760 0.00910 0.09403

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55400 9.54650 0.00750 0.07856

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.87250 9.86660 0.00590 0.05980

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.63450 9.63530 -0.00080 -0.00830

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.47350 9.47070 0.00280 0.02956

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.15780 9.15440 0.00340 0.03714

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.09090 9.09170 -0.00080 -0.00880

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91560 8.91280 0.00280 0.03142

安聯全球人口趨勢基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.50000 33.30000 0.20000 0.60060

安聯全球油礦金趨勢基金 7.45000 7.27000 0.18000 2.47593

安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31410 12.31270 0.00140 0.01137

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30830 11.30700 0.00130 0.01150

安聯全球新興市場基金 13.68000 13.43000 0.25000 1.86150

安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891

安聯全球綠能趨勢基金 7.91000 7.79000 0.12000 1.54044

安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

安聯亞洲動態策略基金 19.17000 19.01000 0.16000 0.84166

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.30280 71.26850 0.03430 0.04813

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84190 10.82270 0.01920 0.17740

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.12660 62.09720 0.02940 0.04735

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.40070 9.38400 0.01670 0.17796

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25540 2.25300 0.00240 0.10652

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79250 10.80480 -0.01230 -0.11384

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04330 2.04110 0.00220 0.10779

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.65320 9.66880 -0.01560 -0.16134

宏利台灣動力基金 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.86220 8.81650 0.04570 0.51835

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49640 9.49010 0.00630 0.06638

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.13500 8.09480 0.04020 0.49662

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.93370 8.92600 0.00770 0.08626

宏利全球債券組合基金 12.54820 12.54970 -0.00150 -0.01195

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45260 2.44690 0.00570 0.23295

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80380 11.77310 0.03070 0.26076

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52760 9.50050 0.02710 0.28525

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32080 2.30860 0.01220 0.52846

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80380 11.77310 0.03070 0.26076

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45370 3.40650 0.04720 1.38559

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55110 0.54310 0.00800 1.47303

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.09000 0.21000 1.22879

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80940 1.78670 0.02270 1.27050

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.59670 8.48430 0.11240 1.32480

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.88470 8.78150 0.10320 1.17520

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.55700 8.44390 0.11310 1.33943

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64670 1.62230 0.02440 1.50404

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.07750 7.97190 0.10560 1.32465

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.37520 8.27320 0.10200 1.23290

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.88330 7.77950 0.10380 1.33428

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.31510 66.26990 0.04520 0.06821

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.11490 10.09390 0.02100 0.20805

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.14800 9.12770 0.02030 0.22240

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.96770 8.94150 0.02620 0.29302

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.35890 9.34360 0.01530 0.16375

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83450 8.81470 0.01980 0.22462

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68370 8.65740 0.02630 0.30379

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.09500 9.08040 0.01460 0.16079

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.69940 8.67280 0.02660 0.30671

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09010 2.08620 0.00390 0.18694

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32350 0.32280 0.00070 0.21685

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.61710 10.60990 0.00720 0.06786

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75980 0.75790 0.00190 0.25069

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.56600 7.56150 0.00450 0.05951

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94230 1.93880 0.00350 0.18052

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28920 0.28780 0.00140 0.48645

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.71490 9.70950 0.00540 0.05562

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34760 0.34670 0.00090 0.25959

宏利萬利貨幣市場基金 13.56760 13.56750 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.66000 0.04000 2.40964

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.77000 8.59000 0.18000 2.09546

宏利臺灣高股息基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407

宏利澳幣保本基金 10.83430 10.84460 -0.01030 -0.09498

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29550 10.29470 0.00080 0.00777

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29220 10.30570 -0.01350 -0.13100

保德信大中華基金 20.80000 20.35000 0.45000 2.21130

保德信中小型股基金 35.57000 35.37000 0.20000 0.56545

保德信中國中小基金 9.26000 8.99000 0.27000 3.00334

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.52330 9.45810 0.06520 0.68936

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.54130 9.45940 0.08190 0.86581

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52500 9.45340 0.07160 0.75740

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.52900 9.45370 0.07530 0.79651

保德信中國品牌基金-人民幣 8.72000 8.48000 0.24000 2.83019

保德信中國品牌基金-美元 8.64000 8.40000 0.24000 2.85714

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.08000 8.82000 0.26000 2.94785

保德信台商全方位基金 27.62000 27.52000 0.10000 0.36337

保德信全球中小基金 22.49000 22.11000 0.38000 1.71868

保德信全球消費商機基金 16.95000 16.76000 0.19000 1.13365

保德信全球基礎建設基金 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157

保德信全球資源基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186

保德信全球醫療生化基金-美元 8.86000 8.70000 0.16000 1.83908

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.18000 31.74000 0.44000 1.38626

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.32420 9.32360 0.00060 0.00644

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.51910 10.51850 0.00060 0.00570

保德信亞太基金 16.47000 16.20000 0.27000 1.66667

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68360 9.66860 0.01500 0.15514

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54330 11.52540 0.01790 0.15531

保德信店頭市場基金 26.78000 26.48000 0.30000 1.13293

保德信拉丁美洲基金 4.96000 4.75000 0.21000 4.42105

保德信金平衡基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107

保德信金滿意基金 32.23000 31.97000 0.26000 0.81326

保德信科技島基金 17.76000 17.66000 0.10000 0.56625

保德信高成長基金 69.68000 69.38000 0.30000 0.43240

保德信第一基金 19.62000 19.38000 0.24000 1.23839

保德信貨幣市場基金 15.61520 15.61500 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05220 9.04770 0.00450 0.04974

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38700 10.38180 0.00520 0.05009

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84940 6.81880 0.03060 0.44876

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.97430 8.93420 0.04010 0.44884

保德信新興趨勢組合基金 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931

保德信瑞騰基金 15.41510 15.40910 0.00600 0.03894

保德信歐洲組合基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10890 2.10660 0.00230 0.10918

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52040 2.51760 0.00280 0.11122

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31950 0.31860 0.00090 0.28249

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38470 0.38290 0.00180 0.47010

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80460 9.79520 0.00940 0.09597

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90580 11.89640 0.00940 0.07902

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01580 10.00110 0.01470 0.14698

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94860 10.93320 0.01540 0.14086

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11760 9.08980 0.02780 0.30584

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97160 9.94130 0.03030 0.30479

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.30590 6.28080 0.02510 0.39963

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.05440 9.01840 0.03600 0.39918

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57190 11.57180 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333

施羅德樂活中小基金-I類型 3301.62000 3283.23000 18.39000 0.56012

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.81580 8.73290 0.08290 0.94928

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.64600 8.54110 0.10490 1.22818

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43500 8.33340 0.10160 1.21919

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59120 8.51040 0.08080 0.94943

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.31630 8.21540 0.10090 1.22818

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.21620 8.11720 0.09900 1.21963

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.79630 9.70420 0.09210 0.94907

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.45960 9.34490 0.11470 1.22741

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.21850 9.10750 0.11100 1.21878

柏瑞五國金勢力建設基金 5.55000 5.44000 0.11000 2.02206

柏瑞巨人基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55600 13.55590 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.54060 11.51420 0.02640 0.22928

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.07560 9.04510 0.03050 0.33720

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.06200 10.02710 0.03490 0.34806

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85090 6.83520 0.01570 0.22969

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.18640 8.15880 0.02760 0.33829

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.10070 8.07690 0.02380 0.29467

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.06200 10.02710 0.03490 0.34806

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.90080 7.87470 0.02610 0.33144

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.17060 9.13790 0.03270 0.35785

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07430 9.05360 0.02070 0.22864

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.14430 9.11360 0.03070 0.33686

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.09430 9.06190 0.03240 0.35754

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.14000 7.05000 0.09000 1.27660

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.42000 7.30000 0.12000 1.64384

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.96000 8.81000 0.15000 1.70261

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.23000 9.08000 0.15000 1.65198

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.61000 9.45000 0.16000 1.69312

柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞拉丁美洲基金 6.62000 6.35000 0.27000 4.25197

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55730 11.53560 0.02170 0.18811

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26880 8.25320 0.01560 0.18902

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93880 10.91660 0.02220 0.20336

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12840 9.10990 0.01850 0.20308

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47370 9.44070 0.03300 0.34955

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.04220 11.02120 0.02100 0.19054

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.67020 7.65560 0.01460 0.19071

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82460 8.78740 0.03720 0.42333

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.80870 10.77260 0.03610 0.33511

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.18170 10.13090 0.05080 0.50144

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94190 9.90870 0.03320 0.33506

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75680 9.70810 0.04870 0.50164

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03560 10.00210 0.03350 0.33493

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.66000 14.54000 0.12000 0.82531

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.68910 12.67560 0.01350 0.10650

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.67150 8.66230 0.00920 0.10621

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國泰大中華基金 16.37000 16.18000 0.19000 1.17429

國泰小龍基金 12.71000 12.53000 0.18000 1.43655

國泰中小成長基金 36.75000 36.32000 0.43000 1.18392

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.28000 13.03000 0.25000 1.91865

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43650 0.42660 0.00990 2.32068

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43150 0.42170 0.00980 2.32393

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00590 2.00560 0.00030 0.01496

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05700 10.06360 -0.00660 -0.06558

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92140 9.92790 -0.00650 -0.06547

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30050 0.29950 0.00100 0.33389

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.61670 10.61560 0.00110 0.01036

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60610 1.60100 0.00510 0.31855

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26170 11.29510 -0.03340 -0.29570

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34100 0.00020 0.05865

國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.85000 14.56000 0.29000 1.99176

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43870 0.42830 0.01040 2.42820

國泰中港台基金台幣級別 11.84000 11.55000 0.29000 2.51082

國泰中港台基金美元級別 0.35300 0.34300 0.01000 2.91545

國泰台灣計量基金 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234

國泰台灣貨幣市場基金 12.32010 12.32000 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.14000 23.00000 0.14000 0.60870

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90100 12.90480 -0.00380 -0.02945

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38620 0.38070 0.00550 1.44471

國泰全球資源基金 5.43000 5.36000 0.07000 1.30597

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24380 0.24030 0.00350 1.45651

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.33820 0.00360 1.06446

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33080 0.32740 0.00340 1.03849

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35090 0.34730 0.00360 1.03657

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41130 0.40630 0.00500 1.23062

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.99520 1.99020 0.00500 0.25123

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.16620 10.15250 0.01370 0.13494

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16620 10.15250 0.01370 0.13494

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30260 0.30090 0.00170 0.56497

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30260 0.30090 0.00170 0.56497

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42750 0.42520 0.00230 0.54092

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.36000 8.24000 0.12000 1.45631

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25700 0.25240 0.00460 1.82250

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43750 0.43270 0.00480 1.10931

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133

國泰科技生化基金 27.10000 26.73000 0.37000 1.38421

國泰紐幣2021保本基金 10.64370 10.64660 -0.00290 -0.02724

國泰紐幣八年期保本基金 10.90340 10.90730 -0.00390 -0.03576

國泰紐幣保本基金 11.13650 11.14040 -0.00390 -0.03501

國泰高科技基金 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335

國泰國泰基金 17.86000 17.65000 0.21000 1.18980

國泰富時中國A50基金 15.32000 15.02000 0.30000 1.99734

國泰策略高收益債券基金A 9.50470 9.48480 0.01990 0.20981

國泰策略高收益債券基金B 7.94000 7.92340 0.01660 0.20951

國泰新興市場基金 8.34000 8.20000 0.14000 1.70732

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88010 1.88620 -0.00610 -0.32340

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41960 1.42180 -0.00220 -0.15473

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28020 0.27970 0.00050 0.17876

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30130 0.30070 0.00060 0.19953

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21150 0.21010 0.00140 0.66635

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.39870 9.38010 0.01860 0.19829

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.10480 7.09070 0.01410 0.19885

國泰價值卓越基金 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31530 0.30980 0.00550 1.77534

國泰豐益債券組合基金 11.65730 11.65800 -0.00070 -0.00600

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99460 9.99240 0.00220 0.02202

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.08260 10.09130 -0.00870 -0.08621

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99460 9.99240 0.00220 0.02202

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08260 10.09130 -0.00870 -0.08621

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30550 10.30440 0.00110 0.01068

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23640 10.29090 -0.05450 -0.52959

第一金大中華基金 18.22000 18.18000 0.04000 0.22002

第一金小型精選基金 25.82000 25.69000 0.13000 0.50603

第一金中國世紀基金 9.52000 9.27000 0.25000 2.69687

第一金中國世紀基金-人民幣 11.41000 11.11000 0.30000 2.70027

第一金中概平衡基金 19.64000 19.56000 0.08000 0.40900

第一金台灣貨幣市場基金 15.10230 15.10220 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.19400 176.19200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.44000 19.17000 0.27000 1.40845

第一金全球不動產證券化基金A 7.70280 7.62160 0.08120 1.06539

第一金全球不動產證券化基金B 5.86960 5.80780 0.06180 1.06409

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.71600 9.65660 0.05940 0.61512

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30750 10.24450 0.06300 0.61496

第一金全球高收益債券基金A 13.51140 13.50680 0.00460 0.03406

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.50040 8.48310 0.01730 0.20393

第一金全球高收益債券基金B 9.43990 9.43680 0.00310 0.03285

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.87650 7.86050 0.01600 0.20355

第一金亞洲科技基金 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471

第一金亞洲新興市場基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643

第一金店頭市場基金 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348

第一金創新趨勢基金 15.05000 14.92000 0.13000 0.87131

第一金電子基金 21.84000 21.76000 0.08000 0.36765

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.81000 10.58000 0.23000 2.17391

統一大滿貫基金 22.63000 22.45000 0.18000 0.80178

統一大龍印基金 14.06000 13.78000 0.28000 2.03193

統一大龍騰中國基金 9.08000 8.85000 0.23000 2.59887

統一中小基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.12220 10.08210 0.04010 0.39773

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.73660 9.71770 0.01890 0.19449

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03700 10.04050 -0.00350 -0.03486

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.12220 10.08210 0.04010 0.39773

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.73660 9.71770 0.01890 0.19449

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03700 10.04050 -0.00350 -0.03486

統一台灣動力基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223

統一全天候基金 71.65000 71.12000 0.53000 0.74522

統一全球債券組合基金 11.52760 11.50980 0.01780 0.15465

統一亞太基金 21.94000 21.70000 0.24000 1.10599

統一亞洲大金磚基金 10.72000 10.52000 0.20000 1.90114

統一奔騰基金 40.92000 40.57000 0.35000 0.86271

統一強棒貨幣市場基金 16.51320 16.51300 0.00020 0.00121

統一強漢基金 16.87000 16.55000 0.32000 1.93353

統一統信基金 24.06000 23.87000 0.19000 0.79598

統一黑馬基金 41.35000 40.99000 0.36000 0.87826

統一新亞洲科技能源基金 14.56000 14.30000 0.26000 1.81818

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98660 8.97980 0.00680 0.07573

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01900 10.01140 0.00760 0.07591

統一經建基金 31.43000 31.41000 0.02000 0.06367

統一龍馬基金 47.65000 47.59000 0.06000 0.12608

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960

野村中小基金 33.82000 33.74000 0.08000 0.23711

野村中國機會基金 10.04000 9.84000 0.20000 2.03252

野村巴西基金 3.54000 3.36000 0.18000 5.35714

野村日本基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241

野村日本領先基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

野村台灣高股息基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474

野村台灣運籌基金 24.91000 24.76000 0.15000 0.60582

野村平衡基金 15.50000 15.41000 0.09000 0.58404

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.32000 10.14000 0.18000 1.77515

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.27000 0.24000 1.80859

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567

野村全球生技醫療基金 16.60000 16.42000 0.18000 1.09622

野村全球品牌基金 19.12000 18.89000 0.23000 1.21758

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92480 8.92260 0.00220 0.02466

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.50380 10.50950 -0.00570 -0.05424

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41760 11.41480 0.00280 0.02453

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.55100 10.55890 -0.00790 -0.07482

野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.83000 0.12000 1.75695

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.13000 11.97000 0.16000 1.33668

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.27930 9.20460 0.07470 0.81155

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64210 9.56940 0.07270 0.75971

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08410 8.99470 0.08940 0.99392

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.78860 9.72380 0.06480 0.66641

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.18670 9.10450 0.08220 0.90285

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.47880 9.40250 0.07630 0.81149

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.93970 9.86530 0.07440 0.75416

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.21750 9.12670 0.09080 0.99488

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92830 9.86250 0.06580 0.66717

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.36870 9.28470 0.08400 0.90471

野村成長基金 23.36000 23.21000 0.15000 0.64627

野村亞太高股息基金季配型 8.16000 8.03000 0.13000 1.61893

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482

野村亞太高股息基金累積型 10.59000 10.42000 0.17000 1.63148

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44960 9.42710 0.02250 0.23867

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14490 9.10930 0.03560 0.39081

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.27110 12.24180 0.02930 0.23934

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02700 9.98790 0.03910 0.39147

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88320 9.85670 0.02650 0.26885

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.78350 9.74770 0.03580 0.36727

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90330 9.88560 0.01770 0.17905

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90330 9.88560 0.01770 0.17905

野村泰國基金 32.82000 32.58000 0.24000 0.73665

野村高科技基金 7.05000 6.99000 0.06000 0.85837

野村貨幣市場基金 16.11870 16.11850 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.02000 13.71000 0.31000 2.26112

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44420 8.43880 0.00540 0.06399

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.02990 11.02290 0.00700 0.06350

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.77000 5.67000 0.10000 1.76367

野村精選貨幣市場基金 12.02020 12.02010 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.15000 8.99000 0.16000 1.77976

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425

野村歐洲高股息基金季配型 8.18000 8.08000 0.10000 1.23762

野村歐洲高股息基金累積型 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628

野村積極成長基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942

野村優質基金 27.43000 27.11000 0.32000 1.18038

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.25760 8.24350 0.01410 0.17104

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.63730 7.62010 0.01720 0.22572

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.25780 8.25190 0.00590 0.07150

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.16220 9.14660 0.01560 0.17056

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.72430 8.70470 0.01960 0.22517

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.37440 9.36770 0.00670 0.07152

野村環球基金-人民幣計價 10.10000 9.89000 0.21000 2.12336

野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.50000 0.23000 1.84000

野村鴻利基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78290 16.78290 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 15.72000 15.55000 0.17000 1.09325

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.70000 10.49000 0.21000 2.00191

野村鑫平衡組合基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432

野村鑫全球債券組合基金 12.85560 12.84810 0.00750 0.05837

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凱基台商天下基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

凱基台灣精五門基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692

凱基亞太高股息基金 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180

凱基亞洲四金磚基金 13.43000 13.34000 0.09000 0.67466

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.71000 9.54000 0.17000 1.78197

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.17120 9.00870 0.16250 1.80381

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.86000 9.73000 0.13000 1.33607

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45280 11.45270 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.02000 17.93000 0.09000 0.50195

凱基雲端趨勢基金 15.19000 14.87000 0.32000 2.15198

凱基新興市場中小基金 12.77000 12.64000 0.13000 1.02848

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27580 10.27020 0.00560 0.05453

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08820 9.08330 0.00490 0.05395

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.36000 6.25000 0.11000 1.76000

凱基資源國基金 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532

凱基護城河基金-台幣計價A 11.29000 11.14000 0.15000 1.34650

凱基護城河基金-美元計價B 10.14610 9.96730 0.17880 1.79387

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富邦上証180基金 25.70000 25.10000 0.60000 2.39044

富邦大中華成長基金 5.18000 5.06000 0.12000 2.37154

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.87000 12.18000 -0.31000 -2.54516

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.38000 24.49000 0.89000 3.63414

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.45360 10.45260 0.00100 0.00957

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85290 10.86230 -0.00940 -0.08654

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.37180 11.36440 0.00740 0.06512

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73810 1.73260 0.00550 0.31744

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82410 9.81770 0.00640 0.06519

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53590 1.53110 0.00480 0.31350

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61750 10.61630 0.00120 0.01130

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59700 1.59180 0.00520 0.32667

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92430 9.92320 0.00110 0.01109

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51100 1.50600 0.00500 0.33201

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.95640 8.87780 0.07860 0.88535

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.46780 8.36850 0.09930 1.18659

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.07960 9.00880 0.07080 0.78590

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.73910 8.66240 0.07670 0.88544

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.25510 8.15830 0.09680 1.18652

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.86280 8.79360 0.06920 0.78694

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.33000 21.04000 -0.71000 -3.37452

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.92000 16.87000 1.05000 6.22407

富邦日本東証基金 18.21000 17.83000 0.38000 2.13124

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.82000 28.08000 0.74000 2.63533

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.70000 34.41000 0.29000 0.84278

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.81000 36.54000 0.27000 0.73892

富邦台灣心基金 15.26000 15.13000 0.13000 0.85922

富邦台灣釆吉50基金 34.04000 33.79000 0.25000 0.73986

富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.67000 -0.06000 -0.15928

富邦台灣鳳凰基金 599.10000 593.81000 5.29000 0.89086

富邦全球不動產基金 8.43000 8.33000 0.10000 1.20048

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74760 10.72660 0.02100 0.19577

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70110 9.68220 0.01890 0.19520

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50270 15.50250 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.22000 45.73000 0.49000 1.07151

富邦科技基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906

富邦高成長基金 17.12000 17.03000 0.09000 0.52848

富邦基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719

富邦深証100基金 9.56000 9.33000 0.23000 2.46517

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.68030 10.67110 0.00920 0.08621

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.16960 9.16170 0.00790 0.08623

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.00080 8.99300 0.00780 0.08673

富邦精準基金 37.16000 36.59000 0.57000 1.55780

富邦精銳中小基金 9.51000 9.36000 0.15000 1.60256

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富達台灣成長基金 22.56000 22.36000 0.20000 0.89445

富達卓越領航全球組合基金 12.35000 12.18000 0.17000 1.39573

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.03000 7.82000 0.21000 2.68542

富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.60000 8.38000 0.22000 2.62530

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.51000 0.21000 2.79627

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.21000 8.93000 0.28000 3.13550

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.81000 9.56000 0.25000 2.61506

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16220 10.17150 -0.00930 -0.09143

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86520 9.84220 0.02300 0.23369

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25500 10.26980 -0.01480 -0.14411

富蘭克林華美中華基金 10.77000 10.55000 0.22000 2.08531

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.74000 14.58000 0.16000 1.09739

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.51000 8.35000 0.16000 1.91617

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.00000 8.87000 0.13000 1.46561

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13440 9.14150 -0.00710 -0.07767

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80420 9.79540 0.00880 0.08984

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80420 9.79540 0.00880 0.08984

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96180 9.96950 -0.00770 -0.07724

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.05750 8.04090 0.01660 0.20644

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.73960 8.72170 0.01790 0.20524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.46750 9.44290 0.02460 0.26051

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.17220 8.97600 0.19620 2.18583

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.43920 7.41220 0.02700 0.36426

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.50140 8.47060 0.03080 0.36361

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.82230 7.81030 0.01200 0.15364

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.52780 9.51240 0.01540 0.16189

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.42990 7.40320 0.02670 0.36065

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.65480 8.62380 0.03100 0.35947

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40920 9.39060 0.01860 0.19807

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.47090 9.41200 0.05890 0.62580

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.47090 9.41200 0.05890 0.62580

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09310 13.06710 0.02600 0.19897

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.16630 11.04610 0.12020 1.08817

富蘭克林華美第一富基金 28.21000 27.98000 0.23000 0.82202

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20170 10.20160 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.34000 9.19000 0.15000 1.63221

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.28230 6.23040 0.05190 0.83301

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.44960 9.37370 0.07590 0.80971

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.05200 9.99830 0.05370 0.53709

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.05200 9.99830 0.05370 0.53709

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17840 8.16680 0.01160 0.14204

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.63400 9.59930 0.03470 0.36148

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.63400 9.59930 0.03470 0.36148

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82910 10.81370 0.01540 0.14241

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復華人民幣貨幣市場基金 10.75540 10.75440 0.00100 0.00930

復華人生目標基金 25.63170 25.47760 0.15410 0.60485

復華大中華中小策略基金 7.82000 7.65000 0.17000 2.22222

復華中小精選基金 39.77000 39.25000 0.52000 1.32484

復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.91000 5.79000 0.12000 2.07254

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.99000 5.88000 0.11000 1.87075

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983

復華全方位基金 18.02000 17.82000 0.20000 1.12233

復華全球大趨勢基金 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923

復華全球平衡基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077

復華全球原物料基金 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658

復華全球消費基金 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846

復華全球短期收益基金 11.39270 11.39030 0.00240 0.02107

復華全球債券基金 14.10460 14.08730 0.01730 0.12281

復華全球債券組合基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920

復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.54000 0.29000 2.14180

復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.08000 0.23000 2.28175

復華全球戰略配置強基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

復華有利貨幣市場基金 13.32960 13.32950 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558

復華亞太成長基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700

復華東協世紀基金 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985

復華南非幣2017保本基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930

復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.42000 0.2000

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