[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/01/30 105/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778
中國信託台灣優勢基金 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645
中國信託全球固定收益組合基金 14.22230 14.22560 -0.00330 -0.02320
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98390 9.98290 0.00100 0.01002
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78960 8.78860 0.00100 0.01138
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34170 10.27690 0.06480 0.63054
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73300 9.67200 0.06100 0.63069
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.96790 9.92920 0.03870 0.38976
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96790 9.92920 0.03870 0.38976
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88510 10.88500 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.81810 13.77780 0.04030 0.29250
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元大2001基金 50.89000 50.33000 0.56000 1.11266
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49020 10.48900 0.00120 0.01144
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03690 11.04860 -0.01170 -0.10590
元大上證50基金 24.43000 23.91000 0.52000 2.17482
元大大中華TMT基金-人民幣 9.04000 8.77000 0.27000 3.07868
元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 8.90000 0.26000 2.92135
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 8.83000 0.23000 2.60476
元大大中華價值指數基金-美元 8.85200 8.60900 0.24300 2.82263
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.01800 12.71400 0.30400 2.39106
元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.50000 0.04000 1.60000
元大中國平衡基金-新台幣 12.89000 12.74000 0.15000 1.17739
元大中國高收益點心債券基金 11.11740 11.11720 0.00020 0.00180
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13160 10.14450 -0.01290 -0.12716
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.82480 9.83730 -0.01250 -0.12707
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62360 10.64970 -0.02610 -0.24508
元大巴西指數基金 3.37200 3.19600 0.17600 5.50688
元大巴菲特基金 22.10000 21.99000 0.11000 0.50023
元大台商收成基金 19.78000 19.61000 0.17000 0.86690
元大台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.28000 -0.28000 -1.38067
元大台灣50單日正向2倍基金 17.47000 17.06000 0.41000 2.40328
元大台灣中型100基金 24.19000 23.98000 0.21000 0.87573
元大台灣加權股價指數基金 17.39400 17.23400 0.16000 0.92840
元大台灣卓越50基金 59.59000 59.17000 0.42000 0.70982
元大台灣金融基金 12.22000 11.90000 0.32000 2.68908
元大台灣高股息基金 21.60000 21.47000 0.13000 0.60550
元大台灣電子科技基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742
元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699
元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.17000 0.07000 0.49400
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.21000 0.60000 5.35236
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.25000 0.44000 5.33333
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.22000 9.69000 0.53000 5.46956
元大全球不動產證券化基金-美元 9.98500 9.43900 0.54600 5.78451
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.75000 0.04000 0.69565
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.04000 0.22000 2.73632
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.56000 0.18000 2.74390
元大全球股票入息基金-美元配息 8.59200 8.42300 0.16900 2.00641
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.40000 9.26000 0.14000 1.51188
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.15000 0.14000 1.53005
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25740 8.25270 0.00470 0.05695
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.12620 6.12270 0.00350 0.05716
元大全球新興市場精選組合基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496
元大全球農業商機基金 15.17000 14.90000 0.27000 1.81208
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
元大全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.30600 8.20400 0.10200 1.24330
元大印度指數基金 8.34900 8.19200 0.15700 1.91650
元大印度基金 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298
元大多多基金 15.40000 15.23000 0.17000 1.11622
元大多福基金 49.97000 49.39000 0.58000 1.17433
元大亞太成長基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15070 9.12070 0.03000 0.32892
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.18970 8.16290 0.02680 0.32831
元大卓越基金 38.43000 38.05000 0.38000 0.99869
元大店頭基金 7.09000 6.97000 0.12000 1.72166
元大泛歐成長基金 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013
元大高科技基金 12.02000 11.89000 0.13000 1.09336
元大得利貨幣市場基金 16.10640 16.10620 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87640 11.87630 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.97000 10.79000 0.18000 1.66821
元大華夏中小基金 6.39000 6.27000 0.12000 1.91388
元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.25000 0.17000 2.06061
元大新中國基金-美元 8.23500 8.04600 0.18900 2.34899
元大新中國基金-新台幣 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843
元大新主流基金 18.61000 18.45000 0.16000 0.86721
元大新台灣基金 26.97000 26.57000 0.40000 1.50546
元大新興市場ESG策略基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85110 10.71670 0.13440 1.25412
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.52710 10.36490 0.16220 1.56490
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.85690 10.73510 0.12180 1.13460
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.81080 10.68940 0.12140 1.13570
元大新興亞洲基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047
元大經貿基金 27.44000 27.21000 0.23000 0.84528
元大萬泰貨幣市場基金 14.97100 14.97090 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 22.15000 22.73000 -0.58000 -2.55169
元大滬深300單日正向2倍基金 9.42000 9.10000 0.32000 3.51648
元大精準中小基金 17.26000 17.12000 0.14000 0.81776
元大摩臺基金 28.04000 27.83000 0.21000 0.75458
元大標普500基金 19.20000 18.88000 0.32000 1.69492
元大標普500單日反向1倍基金 21.32000 22.01000 -0.69000 -3.13494
元大標普500單日正向2倍基金 17.97000 17.17000 0.80000 4.65929
元大標智滬深300基金 14.84000 14.58000 0.26000 1.78326
元大績效基金 35.88000 35.46000 0.42000 1.18443
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日盛MIT主流基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493
日盛上選基金 19.45000 19.30000 0.15000 0.77720
日盛大中華基金 5.56000 5.47000 0.09000 1.64534
日盛小而美基金 16.25000 16.14000 0.11000 0.68154
日盛中國內需動力基金 8.96000 8.81000 0.15000 1.70261
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.44310 10.39660 0.04650 0.44726
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08130 10.03640 0.04490 0.44737
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.41260 10.36740 0.04520 0.43598
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08560 10.04140 0.04420 0.44018
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.41140 10.41090 0.00050 0.00480
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05780 10.05730 0.00050 0.00497
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.23080 10.22990 0.00090 0.00880
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65920 9.66970 -0.01050 -0.10859
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13400 10.18930 -0.05530 -0.54273
日盛日盛基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
日盛全球抗暖化基金 8.00000 7.84000 0.16000 2.04082
日盛全球新興債券基金A 10.39680 10.38490 0.01190 0.11459
日盛全球新興債券基金B 9.24290 9.23230 0.01060 0.11481
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34100 2.34220 -0.00120 -0.05123
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91940 1.92050 -0.00110 -0.05728
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36280 0.36280 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29740 0.29750 -0.00010 -0.03361
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.84880 11.83450 0.01430 0.12083
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.63770 9.62600 0.01170 0.12155
日盛金緻招牌組合基金 9.74990 9.75070 -0.00080 -0.00820
日盛首選基金 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158
日盛高科技基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465
日盛貨幣市場基金 14.62670 14.62650 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.51000 25.34000 0.17000 0.67088
日盛精選五虎基金 27.11000 27.01000 0.10000 0.37023
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台新1699貨幣市場基金 13.36110 13.36090 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.72000 23.36000 0.36000 1.54110
台新大眾貨幣市場基金 14.03020 14.03000 0.00020 0.00143
台新中國通基金 31.27000 30.87000 0.40000 1.29576
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47920 10.47800 0.00120 0.01145
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.16900 11.87800 0.29100 2.44991
台新中國精選中小基金 9.25000 9.10000 0.15000 1.64835
台新主流基金 16.17000 16.00000 0.17000 1.06250
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.05000 18.83000 0.22000 1.16835
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56860 0.55990 0.00870 1.55385
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.36000 16.18000 0.18000 1.11248
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48910 0.48160 0.00750 1.55731
台新台灣中小基金 25.63000 25.53000 0.10000 0.39170
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.00970 9.83240 0.17730 1.80322
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.70790 9.54060 0.16730 1.75356
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.82000 0.13000 1.32383
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.82600 9.65660 0.16940 1.75424
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.08000 9.95000 0.13000 1.30653
台新印度基金 12.40000 12.21000 0.19000 1.55610
台新亞美短期債券基金 10.84340 10.83820 0.00520 0.04798
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.24690 9.21610 0.03080 0.33420
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27560 0.27350 0.00210 0.76782
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20780 11.17050 0.03730 0.33392
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33270 0.33020 0.00250 0.75712
台新真吉利貨幣市場基金 10.99750 10.99740 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.07060 24.03290 0.03770 0.15687
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80770 9.82490 -0.01720 -0.17507
台新新興市場債券基金(B類型) 8.43180 8.44650 -0.01470 -0.17404
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.24000 4.06000 0.18000 4.43350
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.76000 4.67000 0.09000 1.92719
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.07200 7.90600 0.16600 2.09967
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未來資產台灣新趨勢基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432
未來資產全球大消費基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.75000 7.66000 0.09000 1.17493
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.60670 11.57680 0.02990 0.25828
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58430 10.55700 0.02730 0.25860
未來資產亞洲新富基金 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46380 12.46370 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937
未來資產新興市場債券基金A 8.95800 8.93610 0.02190 0.24507
未來資產新興市場債券基金B 7.95770 7.93830 0.01940 0.24438
未來資產閣來寶全球組合基金 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23620 10.23500 0.00120 0.01172
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39970 10.46180 -0.06210 -0.59359
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67070 9.66290 0.00780 0.08072
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.89150 9.88360 0.00790 0.07993
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.09910 9.13020 -0.03110 -0.34063
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30530 9.33020 -0.02490 -0.26688
永豐大中華基金 10.26000 10.05000 0.21000 2.08955
永豐中小基金 36.57000 36.33000 0.24000 0.66061
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98030 1.97790 0.00240 0.12134
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27180 2.26910 0.00270 0.11899
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.19780 10.24750 -0.04970 -0.48500
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35590 11.41120 -0.05530 -0.48461
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.12000 3.02000 0.10000 3.31126
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.81000 15.40000 0.41000 2.66234
永豐主流品牌基金 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008
永豐永豐基金 27.15000 26.99000 0.16000 0.59281
永豐全球平衡組合基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151
永豐亞洲民生消費基金 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
永豐南非幣2021保本基金 10.01250 9.89810 0.11440 1.15578
永豐高科技基金 15.03000 14.91000 0.12000 0.80483
永豐貨幣市場基金 13.76180 13.76160 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93940 1.92580 0.01360 0.70620
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93940 1.92580 0.01360 0.70620
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.33100 8.32310 0.00790 0.09492
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.83610 9.82680 0.00930 0.09464
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.99120 7.98440 0.00680 0.08517
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.64270 10.63370 0.00900 0.08464
永豐滬深300紅利指數基金 13.80000 13.55000 0.25000 1.84502
永豐臺灣加權ETF基金 40.60000 40.27000 0.33000 0.81947
永豐領航科技基金 23.35000 23.12000 0.23000 0.99481
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.61000 0.18000 2.09059
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.83000 8.65000 0.18000 2.08092
永豐趨勢平衡基金 37.18000 36.78000 0.40000 1.08755
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.58350 10.58220 0.00130 0.01228
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.05000 8.93000 0.12000 1.34378
兆豐國際中小基金 12.09000 11.93000 0.16000 1.34116
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.76000 12.46000 0.30000 2.40770
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.51000 11.19000 0.32000 2.85970
兆豐國際民生動力基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602
兆豐國際生命科學基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82620 9.77080 0.05540 0.56700
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.58520 9.51040 0.07480 0.78651
兆豐國際全球高股息基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
兆豐國際全球基金 27.17000 26.73000 0.44000 1.64609
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.12000 19.89000 0.23000 1.15636
兆豐國際第一基金 11.45000 11.29000 0.16000 1.41718
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.00830 8.99370 0.01460 0.16234
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89500 7.88230 0.01270 0.16112
兆豐國際萬全基金 16.61000 16.48000 0.13000 0.78883
兆豐國際電子基金 19.90000 19.64000 0.26000 1.32383
兆豐國際綠鑽基金 6.86000 6.72000 0.14000 2.08333
兆豐國際豐台灣基金 25.92000 25.65000 0.27000 1.05263
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38110 12.38100 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336
合庫全球高收益債券基金A類型 10.45980 10.44750 0.01230 0.11773
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.85970 9.83730 0.02240 0.22770
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.41990 9.38900 0.03090 0.32911
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.80690 9.77300 0.03390 0.34687
合庫全球高收益債券基金B類型 8.81950 8.80920 0.01030 0.11692
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.26660 9.24550 0.02110 0.22822
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.90630 8.87870 0.02760 0.31086
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.21080 9.17890 0.03190 0.34754
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.51460 9.48650 0.02810 0.29621
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.45000 8.34000 0.11000 1.31894
合庫貨幣市場基金 10.03670 10.03660 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.93750 9.93450 0.00300 0.03020
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.87670 9.86200 0.01470 0.14906
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.74970 10.72890 0.02080 0.19387
合庫新興多重收益基金B類型 8.82690 8.82420 0.00270 0.03060
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05190 9.03840 0.01350 0.14936
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94860 9.93320 0.01540 0.15504
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19220 10.19150 0.00070 0.00687
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55890 9.56680 -0.00790 -0.08258
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26770 10.32290 -0.05520 -0.53473
安聯中國東協基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262
安聯中國策略基金 11.54000 11.38000 0.16000 1.40598
安聯中華新思路基金-人民幣 9.09000 8.87000 0.22000 2.48027
安聯中華新思路基金-美元 8.81000 8.61000 0.20000 2.32288
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.02000 8.85000 0.17000 1.92090
安聯台灣大壩基金 15.90000 15.74000 0.16000 1.01652
安聯台灣科技基金 23.49000 22.98000 0.51000 2.21932
安聯台灣貨幣市場基金 12.37380 12.37370 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.23000 18.00000 0.23000 1.27778
安聯四季回報債券組合基金 14.27620 14.27040 0.00580 0.04064
安聯四季成長組合基金-美元 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40880 10.39710 0.01170 0.11253
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42760 11.41880 0.00880 0.07707
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68670 9.67760 0.00910 0.09403
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55400 9.54650 0.00750 0.07856
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.87250 9.86660 0.00590 0.05980
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.63450 9.63530 -0.00080 -0.00830
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.47350 9.47070 0.00280 0.02956
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.15780 9.15440 0.00340 0.03714
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.09090 9.09170 -0.00080 -0.00880
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91560 8.91280 0.00280 0.03142
安聯全球人口趨勢基金 9.00000 8.82000 0.18000 2.04082
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.50000 33.30000 0.20000 0.60060
安聯全球油礦金趨勢基金 7.45000 7.27000 0.18000 2.47593
安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.31410 12.31270 0.00140 0.01137
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30830 11.30700 0.00130 0.01150
安聯全球新興市場基金 13.68000 13.43000 0.25000 1.86150
安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891
安聯全球綠能趨勢基金 7.91000 7.79000 0.12000 1.54044
安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
安聯亞洲動態策略基金 19.17000 19.01000 0.16000 0.84166
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.30280 71.26850 0.03430 0.04813
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84190 10.82270 0.01920 0.17740
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.12660 62.09720 0.02940 0.04735
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.40070 9.38400 0.01670 0.17796
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25540 2.25300 0.00240 0.10652
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79250 10.80480 -0.01230 -0.11384
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04330 2.04110 0.00220 0.10779
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.65320 9.66880 -0.01560 -0.16134
宏利台灣動力基金 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.86220 8.81650 0.04570 0.51835
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49640 9.49010 0.00630 0.06638
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.13500 8.09480 0.04020 0.49662
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.93370 8.92600 0.00770 0.08626
宏利全球債券組合基金 12.54820 12.54970 -0.00150 -0.01195
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45260 2.44690 0.00570 0.23295
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80380 11.77310 0.03070 0.26076
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52760 9.50050 0.02710 0.28525
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32080 2.30860 0.01220 0.52846
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.80380 11.77310 0.03070 0.26076
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45370 3.40650 0.04720 1.38559
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55110 0.54310 0.00800 1.47303
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.09000 0.21000 1.22879
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.80940 1.78670 0.02270 1.27050
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.59670 8.48430 0.11240 1.32480
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.88470 8.78150 0.10320 1.17520
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.55700 8.44390 0.11310 1.33943
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64670 1.62230 0.02440 1.50404
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.07750 7.97190 0.10560 1.32465
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.37520 8.27320 0.10200 1.23290
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.88330 7.77950 0.10380 1.33428
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.31510 66.26990 0.04520 0.06821
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.11490 10.09390 0.02100 0.20805
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.14800 9.12770 0.02030 0.22240
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.96770 8.94150 0.02620 0.29302
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.35890 9.34360 0.01530 0.16375
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83450 8.81470 0.01980 0.22462
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68370 8.65740 0.02630 0.30379
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.09500 9.08040 0.01460 0.16079
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.69940 8.67280 0.02660 0.30671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09010 2.08620 0.00390 0.18694
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32350 0.32280 0.00070 0.21685
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.61710 10.60990 0.00720 0.06786
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75980 0.75790 0.00190 0.25069
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.56600 7.56150 0.00450 0.05951
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94230 1.93880 0.00350 0.18052
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28920 0.28780 0.00140 0.48645
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.71490 9.70950 0.00540 0.05562
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34760 0.34670 0.00090 0.25959
宏利萬利貨幣市場基金 13.56760 13.56750 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.70000 1.66000 0.04000 2.40964
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.77000 8.59000 0.18000 2.09546
宏利臺灣高股息基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407
宏利澳幣保本基金 10.83430 10.84460 -0.01030 -0.09498
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29550 10.29470 0.00080 0.00777
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29220 10.30570 -0.01350 -0.13100
保德信大中華基金 20.80000 20.35000 0.45000 2.21130
保德信中小型股基金 35.57000 35.37000 0.20000 0.56545
保德信中國中小基金 9.26000 8.99000 0.27000 3.00334
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.52330 9.45810 0.06520 0.68936
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.54130 9.45940 0.08190 0.86581
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52500 9.45340 0.07160 0.75740
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.52900 9.45370 0.07530 0.79651
保德信中國品牌基金-人民幣 8.72000 8.48000 0.24000 2.83019
保德信中國品牌基金-美元 8.64000 8.40000 0.24000 2.85714
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.08000 8.82000 0.26000 2.94785
保德信台商全方位基金 27.62000 27.52000 0.10000 0.36337
保德信全球中小基金 22.49000 22.11000 0.38000 1.71868
保德信全球消費商機基金 16.95000 16.76000 0.19000 1.13365
保德信全球基礎建設基金 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157
保德信全球資源基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186
保德信全球醫療生化基金-美元 8.86000 8.70000 0.16000 1.83908
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.18000 31.74000 0.44000 1.38626
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.32420 9.32360 0.00060 0.00644
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.51910 10.51850 0.00060 0.00570
保德信亞太基金 16.47000 16.20000 0.27000 1.66667
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68360 9.66860 0.01500 0.15514
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.54330 11.52540 0.01790 0.15531
保德信店頭市場基金 26.78000 26.48000 0.30000 1.13293
保德信拉丁美洲基金 4.96000 4.75000 0.21000 4.42105
保德信金平衡基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107
保德信金滿意基金 32.23000 31.97000 0.26000 0.81326
保德信科技島基金 17.76000 17.66000 0.10000 0.56625
保德信高成長基金 69.68000 69.38000 0.30000 0.43240
保德信第一基金 19.62000 19.38000 0.24000 1.23839
保德信貨幣市場基金 15.61520 15.61500 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05220 9.04770 0.00450 0.04974
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38700 10.38180 0.00520 0.05009
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84940 6.81880 0.03060 0.44876
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.97430 8.93420 0.04010 0.44884
保德信新興趨勢組合基金 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931
保德信瑞騰基金 15.41510 15.40910 0.00600 0.03894
保德信歐洲組合基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10890 2.10660 0.00230 0.10918
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52040 2.51760 0.00280 0.11122
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31950 0.31860 0.00090 0.28249
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38470 0.38290 0.00180 0.47010
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80460 9.79520 0.00940 0.09597
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90580 11.89640 0.00940 0.07902
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01580 10.00110 0.01470 0.14698
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94860 10.93320 0.01540 0.14086
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11760 9.08980 0.02780 0.30584
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97160 9.94130 0.03030 0.30479
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.30590 6.28080 0.02510 0.39963
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.05440 9.01840 0.03600 0.39918
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57190 11.57180 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333
施羅德樂活中小基金-I類型 3301.62000 3283.23000 18.39000 0.56012
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.81580 8.73290 0.08290 0.94928
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.64600 8.54110 0.10490 1.22818
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.43500 8.33340 0.10160 1.21919
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59120 8.51040 0.08080 0.94943
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.31630 8.21540 0.10090 1.22818
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.21620 8.11720 0.09900 1.21963
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.79630 9.70420 0.09210 0.94907
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.45960 9.34490 0.11470 1.22741
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.21850 9.10750 0.11100 1.21878
柏瑞五國金勢力建設基金 5.55000 5.44000 0.11000 2.02206
柏瑞巨人基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55600 13.55590 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.54060 11.51420 0.02640 0.22928
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.07560 9.04510 0.03050 0.33720
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.06200 10.02710 0.03490 0.34806
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85090 6.83520 0.01570 0.22969
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.18640 8.15880 0.02760 0.33829
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.10070 8.07690 0.02380 0.29467
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.06200 10.02710 0.03490 0.34806
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.90080 7.87470 0.02610 0.33144
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.17060 9.13790 0.03270 0.35785
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07430 9.05360 0.02070 0.22864
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.14430 9.11360 0.03070 0.33686
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.09430 9.06190 0.03240 0.35754
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00810 9.98040 0.02770 0.27754
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02970 9.98550 0.04420 0.44264
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.94180 9.89800 0.04380 0.44251
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.14000 7.05000 0.09000 1.27660
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.42000 7.30000 0.12000 1.64384
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.96000 8.81000 0.15000 1.70261
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.23000 9.08000 0.15000 1.65198
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.61000 9.45000 0.16000 1.69312
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 6.62000 6.35000 0.27000 4.25197
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55730 11.53560 0.02170 0.18811
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.26880 8.25320 0.01560 0.18902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93880 10.91660 0.02220 0.20336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12840 9.10990 0.01850 0.20308
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47370 9.44070 0.03300 0.34955
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.04220 11.02120 0.02100 0.19054
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.67020 7.65560 0.01460 0.19071
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82460 8.78740 0.03720 0.42333
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.80870 10.77260 0.03610 0.33511
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.18170 10.13090 0.05080 0.50144
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94190 9.90870 0.03320 0.33506
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75680 9.70810 0.04870 0.50164
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03560 10.00210 0.03350 0.33493
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.66000 14.54000 0.12000 0.82531
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.68910 12.67560 0.01350 0.10650
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.67150 8.66230 0.00920 0.10621
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國泰大中華基金 16.37000 16.18000 0.19000 1.17429
國泰小龍基金 12.71000 12.53000 0.18000 1.43655
國泰中小成長基金 36.75000 36.32000 0.43000 1.18392
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.28000 13.03000 0.25000 1.91865
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43650 0.42660 0.00990 2.32068
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43150 0.42170 0.00980 2.32393
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00590 2.00560 0.00030 0.01496
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05700 10.06360 -0.00660 -0.06558
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.92140 9.92790 -0.00650 -0.06547
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30050 0.29950 0.00100 0.33389
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.61670 10.61560 0.00110 0.01036
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60610 1.60100 0.00510 0.31855
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26170 11.29510 -0.03340 -0.29570
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34100 0.00020 0.05865
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.85000 14.56000 0.29000 1.99176
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.43870 0.42830 0.01040 2.42820
國泰中港台基金台幣級別 11.84000 11.55000 0.29000 2.51082
國泰中港台基金美元級別 0.35300 0.34300 0.01000 2.91545
國泰台灣計量基金 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234
國泰台灣貨幣市場基金 12.32010 12.32000 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.14000 23.00000 0.14000 0.60870
國泰全球永利貨幣市場基金 12.90100 12.90480 -0.00380 -0.02945
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38620 0.38070 0.00550 1.44471
國泰全球資源基金 5.43000 5.36000 0.07000 1.30597
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24380 0.24030 0.00350 1.45651
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.33820 0.00360 1.06446
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33080 0.32740 0.00340 1.03849
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35090 0.34730 0.00360 1.03657
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41130 0.40630 0.00500 1.23062
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.99520 1.99020 0.00500 0.25123
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.16620 10.15250 0.01370 0.13494
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16620 10.15250 0.01370 0.13494
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30260 0.30090 0.00170 0.56497
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30260 0.30090 0.00170 0.56497
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42750 0.42520 0.00230 0.54092
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.36000 8.24000 0.12000 1.45631
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25700 0.25240 0.00460 1.82250
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43750 0.43270 0.00480 1.10931
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133
國泰科技生化基金 27.10000 26.73000 0.37000 1.38421
國泰紐幣2021保本基金 10.64370 10.64660 -0.00290 -0.02724
國泰紐幣八年期保本基金 10.90340 10.90730 -0.00390 -0.03576
國泰紐幣保本基金 11.13650 11.14040 -0.00390 -0.03501
國泰高科技基金 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335
國泰國泰基金 17.86000 17.65000 0.21000 1.18980
國泰富時中國A50基金 15.32000 15.02000 0.30000 1.99734
國泰策略高收益債券基金A 9.50470 9.48480 0.01990 0.20981
國泰策略高收益債券基金B 7.94000 7.92340 0.01660 0.20951
國泰新興市場基金 8.34000 8.20000 0.14000 1.70732
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88010 1.88620 -0.00610 -0.32340
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41960 1.42180 -0.00220 -0.15473
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28020 0.27970 0.00050 0.17876
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30130 0.30070 0.00060 0.19953
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21150 0.21010 0.00140 0.66635
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.39870 9.38010 0.01860 0.19829
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.10480 7.09070 0.01410 0.19885
國泰價值卓越基金 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31530 0.30980 0.00550 1.77534
國泰豐益債券組合基金 11.65730 11.65800 -0.00070 -0.00600
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.99460 9.99240 0.00220 0.02202
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.08260 10.09130 -0.00870 -0.08621
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 9.99460 9.99240 0.00220 0.02202
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08260 10.09130 -0.00870 -0.08621
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30550 10.30440 0.00110 0.01068
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23640 10.29090 -0.05450 -0.52959
第一金大中華基金 18.22000 18.18000 0.04000 0.22002
第一金小型精選基金 25.82000 25.69000 0.13000 0.50603
第一金中國世紀基金 9.52000 9.27000 0.25000 2.69687
第一金中國世紀基金-人民幣 11.41000 11.11000 0.30000 2.70027
第一金中概平衡基金 19.64000 19.56000 0.08000 0.40900
第一金台灣貨幣市場基金 15.10230 15.10220 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.19400 176.19200 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.44000 19.17000 0.27000 1.40845
第一金全球不動產證券化基金A 7.70280 7.62160 0.08120 1.06539
第一金全球不動產證券化基金B 5.86960 5.80780 0.06180 1.06409
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.71600 9.65660 0.05940 0.61512
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30750 10.24450 0.06300 0.61496
第一金全球高收益債券基金A 13.51140 13.50680 0.00460 0.03406
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.50040 8.48310 0.01730 0.20393
第一金全球高收益債券基金B 9.43990 9.43680 0.00310 0.03285
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.87650 7.86050 0.01600 0.20355
第一金亞洲科技基金 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471
第一金亞洲新興市場基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643
第一金店頭市場基金 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348
第一金創新趨勢基金 15.05000 14.92000 0.13000 0.87131
第一金電子基金 21.84000 21.76000 0.08000 0.36765
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.81000 10.58000 0.23000 2.17391
統一大滿貫基金 22.63000 22.45000 0.18000 0.80178
統一大龍印基金 14.06000 13.78000 0.28000 2.03193
統一大龍騰中國基金 9.08000 8.85000 0.23000 2.59887
統一中小基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.12220 10.08210 0.04010 0.39773
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.73660 9.71770 0.01890 0.19449
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03700 10.04050 -0.00350 -0.03486
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.12220 10.08210 0.04010 0.39773
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.73660 9.71770 0.01890 0.19449
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03700 10.04050 -0.00350 -0.03486
統一台灣動力基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223
統一全天候基金 71.65000 71.12000 0.53000 0.74522
統一全球債券組合基金 11.52760 11.50980 0.01780 0.15465
統一亞太基金 21.94000 21.70000 0.24000 1.10599
統一亞洲大金磚基金 10.72000 10.52000 0.20000 1.90114
統一奔騰基金 40.92000 40.57000 0.35000 0.86271
統一強棒貨幣市場基金 16.51320 16.51300 0.00020 0.00121
統一強漢基金 16.87000 16.55000 0.32000 1.93353
統一統信基金 24.06000 23.87000 0.19000 0.79598
統一黑馬基金 41.35000 40.99000 0.36000 0.87826
統一新亞洲科技能源基金 14.56000 14.30000 0.26000 1.81818
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.98660 8.97980 0.00680 0.07573
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01900 10.01140 0.00760 0.07591
統一經建基金 31.43000 31.41000 0.02000 0.06367
統一龍馬基金 47.65000 47.59000 0.06000 0.12608
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960
野村中小基金 33.82000 33.74000 0.08000 0.23711
野村中國機會基金 10.04000 9.84000 0.20000 2.03252
野村巴西基金 3.54000 3.36000 0.18000 5.35714
野村日本基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241
野村日本領先基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
野村台灣高股息基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474
野村台灣運籌基金 24.91000 24.76000 0.15000 0.60582
野村平衡基金 15.50000 15.41000 0.09000 0.58404
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.32000 10.14000 0.18000 1.77515
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.27000 0.24000 1.80859
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567
野村全球生技醫療基金 16.60000 16.42000 0.18000 1.09622
野村全球品牌基金 19.12000 18.89000 0.23000 1.21758
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92480 8.92260 0.00220 0.02466
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.50380 10.50950 -0.00570 -0.05424
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41760 11.41480 0.00280 0.02453
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.55100 10.55890 -0.00790 -0.07482
野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.83000 0.12000 1.75695
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.13000 11.97000 0.16000 1.33668
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.27930 9.20460 0.07470 0.81155
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64210 9.56940 0.07270 0.75971
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08410 8.99470 0.08940 0.99392
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.78860 9.72380 0.06480 0.66641
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.18670 9.10450 0.08220 0.90285
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.47880 9.40250 0.07630 0.81149
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.93970 9.86530 0.07440 0.75416
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.21750 9.12670 0.09080 0.99488
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92830 9.86250 0.06580 0.66717
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.36870 9.28470 0.08400 0.90471
野村成長基金 23.36000 23.21000 0.15000 0.64627
野村亞太高股息基金季配型 8.16000 8.03000 0.13000 1.61893
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482
野村亞太高股息基金累積型 10.59000 10.42000 0.17000 1.63148
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.33000 9.17000 0.16000 1.74482
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44960 9.42710 0.02250 0.23867
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14490 9.10930 0.03560 0.39081
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.27110 12.24180 0.02930 0.23934
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02700 9.98790 0.03910 0.39147
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88320 9.85670 0.02650 0.26885
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.78350 9.74770 0.03580 0.36727
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90330 9.88560 0.01770 0.17905
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90330 9.88560 0.01770 0.17905
野村泰國基金 32.82000 32.58000 0.24000 0.73665
野村高科技基金 7.05000 6.99000 0.06000 0.85837
野村貨幣市場基金 16.11870 16.11850 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.02000 13.71000 0.31000 2.26112
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44420 8.43880 0.00540 0.06399
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.02990 11.02290 0.00700 0.06350
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.77000 5.67000 0.10000 1.76367
野村精選貨幣市場基金 12.02020 12.02010 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.15000 8.99000 0.16000 1.77976
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425
野村歐洲高股息基金季配型 8.18000 8.08000 0.10000 1.23762
野村歐洲高股息基金累積型 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628
野村積極成長基金 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
野村優質基金 27.43000 27.11000 0.32000 1.18038
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.25760 8.24350 0.01410 0.17104
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.63730 7.62010 0.01720 0.22572
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.25780 8.25190 0.00590 0.07150
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.16220 9.14660 0.01560 0.17056
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.72430 8.70470 0.01960 0.22517
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.37440 9.36770 0.00670 0.07152
野村環球基金-人民幣計價 10.10000 9.89000 0.21000 2.12336
野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.50000 0.23000 1.84000
野村鴻利基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78290 16.78290 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.72000 15.55000 0.17000 1.09325
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.70000 10.49000 0.21000 2.00191
野村鑫平衡組合基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432
野村鑫全球債券組合基金 12.85560 12.84810 0.00750 0.05837
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080
凱基台灣精五門基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692
凱基亞太高股息基金 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180
凱基亞洲四金磚基金 13.43000 13.34000 0.09000 0.67466
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.71000 9.54000 0.17000 1.78197
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.17120 9.00870 0.16250 1.80381
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.86000 9.73000 0.13000 1.33607
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45280 11.45270 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.02000 17.93000 0.09000 0.50195
凱基雲端趨勢基金 15.19000 14.87000 0.32000 2.15198
凱基新興市場中小基金 12.77000 12.64000 0.13000 1.02848
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27580 10.27020 0.00560 0.05453
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08820 9.08330 0.00490 0.05395
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.36000 6.25000 0.11000 1.76000
凱基資源國基金 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532
凱基護城河基金-台幣計價A 11.29000 11.14000 0.15000 1.34650
凱基護城河基金-美元計價B 10.14610 9.96730 0.17880 1.79387
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 25.70000 25.10000 0.60000 2.39044
富邦大中華成長基金 5.18000 5.06000 0.12000 2.37154
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.87000 12.18000 -0.31000 -2.54516
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.38000 24.49000 0.89000 3.63414
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.45360 10.45260 0.00100 0.00957
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.85290 10.86230 -0.00940 -0.08654
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.37180 11.36440 0.00740 0.06512
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73810 1.73260 0.00550 0.31744
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82410 9.81770 0.00640 0.06519
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53590 1.53110 0.00480 0.31350
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61750 10.61630 0.00120 0.01130
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59700 1.59180 0.00520 0.32667
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92430 9.92320 0.00110 0.01109
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51100 1.50600 0.00500 0.33201
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.95640 8.87780 0.07860 0.88535
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.46780 8.36850 0.09930 1.18659
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.07960 9.00880 0.07080 0.78590
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.73910 8.66240 0.07670 0.88544
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.25510 8.15830 0.09680 1.18652
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.86280 8.79360 0.06920 0.78694
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.33000 21.04000 -0.71000 -3.37452
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.92000 16.87000 1.05000 6.22407
富邦日本東証基金 18.21000 17.83000 0.38000 2.13124
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.82000 28.08000 0.74000 2.63533
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.70000 34.41000 0.29000 0.84278
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.81000 36.54000 0.27000 0.73892
富邦台灣心基金 15.26000 15.13000 0.13000 0.85922
富邦台灣釆吉50基金 34.04000 33.79000 0.25000 0.73986
富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.67000 -0.06000 -0.15928
富邦台灣鳳凰基金 599.10000 593.81000 5.29000 0.89086
富邦全球不動產基金 8.43000 8.33000 0.10000 1.20048
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74760 10.72660 0.02100 0.19577
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.70110 9.68220 0.01890 0.19520
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50270 15.50250 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.22000 45.73000 0.49000 1.07151
富邦科技基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906
富邦高成長基金 17.12000 17.03000 0.09000 0.52848
富邦基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719
富邦深証100基金 9.56000 9.33000 0.23000 2.46517
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.68030 10.67110 0.00920 0.08621
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.16960 9.16170 0.00790 0.08623
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.00080 8.99300 0.00780 0.08673
富邦精準基金 37.16000 36.59000 0.57000 1.55780
富邦精銳中小基金 9.51000 9.36000 0.15000 1.60256
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.56000 22.36000 0.20000 0.89445
富達卓越領航全球組合基金 12.35000 12.18000 0.17000 1.39573
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.03000 7.82000 0.21000 2.68542
富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.60000 8.38000 0.22000 2.62530
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.51000 0.21000 2.79627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.21000 8.93000 0.28000 3.13550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.81000 9.56000 0.25000 2.61506
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16220 10.17150 -0.00930 -0.09143
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86520 9.84220 0.02300 0.23369
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25500 10.26980 -0.01480 -0.14411
富蘭克林華美中華基金 10.77000 10.55000 0.22000 2.08531
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.74000 14.58000 0.16000 1.09739
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.51000 8.35000 0.16000 1.91617
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.00000 8.87000 0.13000 1.46561
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.13440 9.14150 -0.00710 -0.07767
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80420 9.79540 0.00880 0.08984
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80420 9.79540 0.00880 0.08984
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96180 9.96950 -0.00770 -0.07724
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.05750 8.04090 0.01660 0.20644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.73960 8.72170 0.01790 0.20524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.46750 9.44290 0.02460 0.26051
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.17220 8.97600 0.19620 2.18583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.43920 7.41220 0.02700 0.36426
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.50140 8.47060 0.03080 0.36361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.82230 7.81030 0.01200 0.15364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.52780 9.51240 0.01540 0.16189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.42990 7.40320 0.02670 0.36065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.65480 8.62380 0.03100 0.35947
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40920 9.39060 0.01860 0.19807
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.47090 9.41200 0.05890 0.62580
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.47090 9.41200 0.05890 0.62580
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09310 13.06710 0.02600 0.19897
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.16630 11.04610 0.12020 1.08817
富蘭克林華美第一富基金 28.21000 27.98000 0.23000 0.82202
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20170 10.20160 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.34000 9.19000 0.15000 1.63221
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.28230 6.23040 0.05190 0.83301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.44960 9.37370 0.07590 0.80971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.05200 9.99830 0.05370 0.53709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.05200 9.99830 0.05370 0.53709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17840 8.16680 0.01160 0.14204
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.63400 9.59930 0.03470 0.36148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.63400 9.59930 0.03470 0.36148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.82910 10.81370 0.01540 0.14241
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復華人民幣貨幣市場基金 10.75540 10.75440 0.00100 0.00930
復華人生目標基金 25.63170 25.47760 0.15410 0.60485
復華大中華中小策略基金 7.82000 7.65000 0.17000 2.22222
復華中小精選基金 39.77000 39.25000 0.52000 1.32484
復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.91000 5.79000 0.12000 2.07254
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.99000 5.88000 0.11000 1.87075
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.32000 8.25000 0.07000 0.84848
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983
復華全方位基金 18.02000 17.82000 0.20000 1.12233
復華全球大趨勢基金 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923
復華全球平衡基金 17.43000 17.23000 0.20000 1.16077
復華全球原物料基金 7.78000 7.66000 0.12000 1.56658
復華全球消費基金 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846
復華全球短期收益基金 11.39270 11.39030 0.00240 0.02107
復華全球債券基金 14.10460 14.08730 0.01730 0.12281
復華全球債券組合基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920
復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.54000 0.29000 2.14180
復華全球資產證券化基金B 10.31000 10.08000 0.23000 2.28175
復華全球戰略配置強基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
復華有利貨幣市場基金 13.32960 13.32950 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558
復華亞太成長基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700
復華東協世紀基金 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985
復華南非幣2017保本基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
復華南非幣長期收益基金A 10.62000 10.42000 0.2000
