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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.01 00:00
◆盤勢分析

1.最新公佈的美國4Q15GDP為 0.7%,約略符合市場預期,上週五美股開高走高,道瓊工業指數終場在微軟大漲 5.83%、Visa大漲 7.44%帶動下大漲2.47%,國際原油價格也上漲超過 2%,帶動能源類股連兩日上漲,科技類股與原物料類股則分別上漲 3.18%、2.92%,半導體類股也上漲超過 3%,表現亦優於大盤,終場四大指數漲幅介於+2.38% ~ +4.57%間,美股四大指數短底確立有利後市反彈。

2.台股的技術面: 上週六收在8145點;以趨勢與缺口來看,上週六跳空突破本波從8871點拉回修正的下降軌道的上緣壓力,在8080~8106點間形成突破缺口,未完全回補完此缺口前,多方續強;以均線與型態來看,10年線以下的圓弧底完成線型轉強,將往上挑戰季線~半年線壓力區;從指標來看,日KD在1/22出現黃金交叉的買訊,週六KD開口持續擴大,且K值接近90,留意能否出現高檔鈍化持續創高的走勢,未出現高檔背離或死亡交叉的賣訊前,短多續強;成交量上週六為619億元,高於預期;綜合上述論點,指數將挑戰季線~半年線壓力區,成交量至少維持20日均量以上為宜。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資買超25.12億元、投信買超5.52億元、自營商買超15.00億元,三大法人合計買超45.65億元;台指期方面,外資淨多單為30156口,漸減少854口淨多單。

4.電子股:電子指數上週六以上漲1.45點的323.83點作收,突破季線,將挑戰去年11/5的344.55點拉回修正的下降軌道的上緣壓力;上週六較強的電子股包括:蘋概股的3008大立光、2474可成、6269台郡、4958 F-臻鼎、6176瑞儀、6147頎邦、8086宏捷科、2354鴻準、4938和碩;IC設計的3041揚智、3035智原、4952凌通、6462神盾、4919新唐、6415 F-矽力、2401凌陽、4966 F-譜瑞;設備股的3658漢微科、2467志聖、3455由田、3055蔚華科、3498陽程;太陽能的3519綠能、3561昇陽科、4934太極、5483中美晶、3691碩禾;PA的2455全新、3105穩懋;光通訊的6426統新、3450聯鈞、3163波若威;LCD零件的3149正達、8163達方、4935F-茂林…等。

5.金融股:金融指數上週六以上漲23.21點的919.80點作收,突破10年線,站穩10年線,有機會挑戰季線;短線可留意: 2823中壽、2847大眾銀、2880華南金、2881富邦金、2882國泰金、2883開發金、2884玉山金、2885元大金、2886兆豐金、2890永豐金、2891中信金、2892第一金、5880合庫金等強勢股的後勢。

6.傳產股:傳產類股上週六以生技、營建、運輸、機械等類股較強;生技由6452 F-康友、3176基亞、4168醣聯、4102永日、4111濟生、4167展旺、6496科懋、1720生達、4174浩鼎、4147中裕、4180安成藥、1752南光、4142國光生等領漲;營建看2542興富發、2545皇翔、2520冠德、5531鄉林、2548華固、5534長虹等的表現;運輸由2603長榮、2609陽明、2606裕民、2615萬海等領漲;機械看2049上銀、1540喬福、1580新麥、1597直得、1590F-亞德等的表現。

7.農曆年關將至,中央銀行在上週六(30日)再度引導隔夜拆款利率下滑,引發市場大震撼。金融圈主管議論紛紛,認為央行此舉是在跟進日本央行腳步,再度於3月降息的意味相當濃厚。

8.熱錢派對啟動延長賽,台股資金行情啟動。由於Fed3月是否再升息陷入搖擺,加上日本央行上周宣布實施負利率政策,以日本為首的充沛國際資金竄往新興亞洲,前進台股展開大回補,將炒熱台股農曆年封關行情。

9.日本負利率產生外溢效果,外資轉戰台股?根據金管會資料,上周五外資大舉匯入5.64億美元(約新台幣189億元),外資已連續四天淨匯入,為今年以來少見現象,市場期待外資匯入為台股封關掀一波資金行情。

10.展望台股2月行情,法人指出,台股因農曆年休市七個交易日,投資人要注意國際油價、中國是否降息、MSCI指數季度調整等變數。

11.蘋果iPhone銷售可能是今年下一隻黑天鵝嗎?鴻海董事長郭台銘昨(31)日表示,接下來一年的景氣就像靈猴七十二變,可說是「詭譎多變、撲朔迷離」,是個變化無窮的一年。但是對於外界看衰今年iPhone出貨,郭董則說「這只是短暫的現象」。

12.金融股股價跌過頭!瑞信證券等外資法人指出,儘管今年金融股獲利預估將較去年下滑16%,但短線股價反應的是獲利下滑25%至30%,市場預期差距顯然過大,現在是回補好時機,而國際資金這波鎖定買進標的將是美元部位高的兆豐金。

13.農曆春節進入最後倒數計時。由於今年年假長達九天,相關吃喝玩樂等龐大商機將陸續浮現,引動市場對於短線題材的重視。市場預期「春節概念股」如鴻海、華碩、鈊象、玉山金、台新金、中信金、六福、晶華、F-美食、王品等,將有機會成為羊年封關前、以及猴年新春開紅盤後的短線台股焦點。

14.2016年世界通訊大會(MWC),將在2月22~25日開紅盤後登場,預計是非蘋陣營發表旗艦機以及新應用大舞台,智慧型手機在新品鋪貨效益,低庫存拉升需求引發法人關注展前卡位商機企圖心強,概念股如凌巨上週就強漲14.33%,聯詠、智原、F-譜瑞漲勢最強,上週漲幅16.53%~20%,是上週最剽悍代表,也顯示市場看好非蘋陣營呼聲高。同時間,蘋果上周財報後利空出盡,尤其本益比偏低,又有蘋果3月發表新品期待效益,營運可望走出谷底,也是三大法人上張強力卡位的族群,以大立光、可成為代表。

15.基亞子公司澳洲掛牌,海外上市達陣。基亞上周公告,旗下TBG(開曼)完成反併購澳洲上市公司Progen,雙方完成股權交換、合併後更名為TBG澳洲,最快本周三(3日)以TBG澳洲的名稱在當地上市,為台灣生技公司首例。

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