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山太士:公告本公司104年12月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.28 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)104年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 130.84%速動比率 = 105.23%負債比率 = 67.70%(2)預估未來三個月現金收支狀況表:(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年元月 105年2月 105年3月-----------------------------------------------期初金額 98,606 83,015 96,746現金流入 125,916 101,154 103,066現金流出 141,507 87,423 118,506期末餘額 83,015 96,746 81,306-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年元月 105年2月 105年3月-----------------------------------------------融資額度 355,417 354,083 283,565已用額度 159,373 148,265 128,427額度餘額 196,044 205,818 155,138----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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