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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.27 00:00

基金名稱 105/01/26 105/01/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274

中國信託台灣優勢基金 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474

中國信託全球固定收益組合基金 14.17890 14.18030 -0.00140 -0.00987

中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.93250 9.93490 -0.00240 -0.02416

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74430 8.74640 -0.00210 -0.02401

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20150 10.26220 -0.06070 -0.59149

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60100 9.65810 -0.05710 -0.59121

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.91220 9.89890 0.01330 0.13436

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91220 9.89890 0.01330 0.13436

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88470 10.88460 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.76230 13.80000 -0.03770 -0.27319

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元大2001基金 49.22000 48.91000 0.31000 0.63382

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48510 10.48090 0.00420 0.04007

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01370 11.03410 -0.02040 -0.18488

元大上證50基金 24.38000 25.73000 -1.35000 -5.24679

元大大中華TMT基金-人民幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

元大大中華TMT基金-新台幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.88000 8.77000 0.11000 1.25428

元大大中華價值指數基金-美元 8.66300 8.55200 0.11100 1.29794

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.74500 12.61300 0.13200 1.04654

元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.56000 0.02000 0.78125

元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012

元大中國高收益點心債券基金 11.11730 11.14020 -0.02290 -0.20556

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14960 10.15820 -0.00860 -0.08466

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84220 9.85060 -0.00840 -0.08527

元大中國機會債券基金-新台幣 10.62560 10.65840 -0.03280 -0.30774

元大巴菲特基金 21.47000 21.55000 -0.08000 -0.37123

元大台商收成基金 18.87000 19.08000 -0.21000 -1.10063

元大台灣50單日反向1倍基金 21.02000 20.87000 0.15000 0.71874

元大台灣50單日正向2倍基金 15.91000 16.16000 -0.25000 -1.54703

元大台灣中型100基金 23.07000 23.22000 -0.15000 -0.64599

元大台灣加權股價指數基金 16.67600 16.81100 -0.13500 -0.80305

元大台灣卓越50基金 57.03000 57.64000 -0.61000 -1.05829

元大台灣金融基金 11.34000 11.51000 -0.17000 -1.47698

元大台灣高股息基金 20.74000 20.82000 -0.08000 -0.38425

元大台灣電子科技基金 24.84000 25.02000 -0.18000 -0.71942

元大全球ETF成長組合基金 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025

元大全球ETF穩健組合基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

元大全球不動產證券化基金-美元 9.41300 9.35800 0.05500 0.58773

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 8.32000 8.38100 -0.06100 -0.72784

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16710 8.20360 -0.03650 -0.44493

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05920 6.08630 -0.02710 -0.44526

元大全球新興市場精選組合基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723

元大全球農業商機基金 14.60000 14.73000 -0.13000 -0.88255

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大印尼指數基金 8.02500 7.99700 0.02800 0.35013

元大印度指數基金 8.19900 8.21600 -0.01700 -0.20691

元大印度基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239

元大多多基金 14.81000 14.72000 0.09000 0.61141

元大多福基金 48.02000 48.05000 -0.03000 -0.06243

元大亞太成長基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04580 9.08710 -0.04130 -0.45449

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09590 8.13280 -0.03690 -0.45372

元大卓越基金 37.10000 37.15000 -0.05000 -0.13459

元大店頭基金 6.78000 6.70000 0.08000 1.19403

元大泛歐成長基金 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198

元大高科技基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542

元大得利貨幣市場基金 16.10570 16.10550 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87590 11.87580 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

元大華夏中小基金 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880

元大新中國基金-人民幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000

元大新中國基金-美元 8.48200 8.48100 0.00100 0.01179

元大新中國基金-新台幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

元大新主流基金 18.00000 17.91000 0.09000 0.50251

元大新台灣基金 25.46000 25.77000 -0.31000 -1.20295

元大新興市場ESG策略基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.67640 10.72870 -0.05230 -0.48748

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.33420 10.38240 -0.04820 -0.46425

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.66490 10.74110 -0.07620 -0.70942

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.61960 10.69540 -0.07580 -0.70872

元大新興亞洲基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392

元大經貿基金 26.56000 26.39000 0.17000 0.64418

元大萬泰貨幣市場基金 14.97040 14.97030 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 22.66000 21.73000 0.93000 4.27980

元大滬深300單日正向2倍基金 9.15000 9.99000 -0.84000 -8.40841

元大精準中小基金 16.74000 16.61000 0.13000 0.78266

元大摩臺基金 26.78000 27.05000 -0.27000 -0.99815

元大標普500基金 18.70000 18.98000 -0.28000 -1.47524

元大標普500單日反向1倍基金 22.12000 21.77000 0.35000 1.60772

元大標普500單日正向2倍基金 16.97000 17.50000 -0.53000 -3.02857

元大標智滬深300基金 15.01000 15.83000 -0.82000 -5.18004

元大績效基金 34.65000 34.42000 0.23000 0.66822

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日盛MIT主流基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678

日盛上選基金 18.98000 18.88000 0.10000 0.52966

日盛大中華基金 5.55000 5.51000 0.04000 0.72595

日盛小而美基金 15.77000 15.63000 0.14000 0.89571

日盛中國內需動力基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.42110 10.43810 -0.01700 -0.16286

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.06000 10.07640 -0.01640 -0.16276

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39110 10.40880 -0.01770 -0.17005

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06480 10.08160 -0.01680 -0.16664

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40670 10.45090 -0.04420 -0.42293

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05320 10.09590 -0.04270 -0.42294

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22610 10.22340 0.00270 0.02641

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66570 9.66980 -0.00410 -0.04240

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15190 10.18100 -0.02910 -0.28583

日盛日盛基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

日盛全球抗暖化基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613

日盛全球新興債券基金A 10.32470 10.39130 -0.06660 -0.64092

日盛全球新興債券基金B 9.17880 9.23800 -0.05920 -0.64083

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33560 2.34910 -0.01350 -0.57469

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91500 1.92610 -0.01110 -0.57629

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36190 0.36390 -0.00200 -0.54960

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29670 0.29840 -0.00170 -0.56971

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.81860 11.87580 -0.05720 -0.48165

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.61310 9.65970 -0.04660 -0.48242

日盛金緻招牌組合基金 9.71810 9.72440 -0.00630 -0.06479

日盛首選基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872

日盛高科技基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

日盛貨幣市場基金 14.62600 14.62580 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.52000 24.35000 0.17000 0.69815

日盛精選五虎基金 26.78000 26.72000 0.06000 0.22455

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台新1699貨幣市場基金 13.36050 13.36030 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.05000 22.96000 0.09000 0.39199

台新大眾貨幣市場基金 14.02960 14.02940 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.47000 30.44000 0.03000 0.09855

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47440 10.47090 0.00350 0.03343

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73800 12.69700 0.04100 0.32291

台新中國精選中小基金 9.36000 9.23000 0.13000 1.40845

台新主流基金 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.72000 18.85000 -0.13000 -0.68966

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55850 0.56090 -0.00240 -0.42788

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.19000 -0.11000 -0.67943

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48040 0.48250 -0.00210 -0.43523

台新台灣中小基金 25.57000 25.59000 -0.02000 -0.07816

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87320 9.89250 -0.01930 -0.19510

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.56670 9.58900 -0.02230 -0.23256

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.68300 9.70550 -0.02250 -0.23183

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050

台新印度基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190

台新亞美短期債券基金 10.82150 10.82770 -0.00620 -0.05726

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.21330 9.21210 0.00120 0.01303

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27430 0.27360 0.00070 0.25585

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16720 11.16570 0.00150 0.01343

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33130 0.33050 0.00080 0.24206

台新真吉利貨幣市場基金 10.99710 10.99700 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.96870 23.91400 0.05470 0.22874

台新新興市場債券基金(A類型) 9.68680 9.71090 -0.02410 -0.24817

台新新興市場債券基金(B類型) 8.32780 8.34850 -0.02070 -0.24795

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.43000 4.49000 -0.06000 -1.33630

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.60300 7.79800 -0.19500 -2.50064

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未來資產台灣新趨勢基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

未來資產全球大消費基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51750 11.59070 -0.07320 -0.63154

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50290 10.56970 -0.06680 -0.63200

未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.22000 0.12000 0.78844

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46330 12.46320 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596

未來資產新興市場債券基金A 8.89720 8.89950 -0.00230 -0.02584

未來資產新興市場債券基金B 7.90380 7.90580 -0.00200 -0.02530

未來資產閣來寶全球組合基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23030 10.22520 0.00510 0.04988

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43030 10.45820 -0.02790 -0.26678

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66870 9.66120 0.00750 0.07763

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88940 9.88180 0.00760 0.07691

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.11940 9.13150 -0.01210 -0.13251

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32500 9.33360 -0.00860 -0.09214

永豐大中華基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803

永豐中小基金 35.13000 35.16000 -0.03000 -0.08532

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98330 1.98320 0.00010 0.00504

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27530 2.27520 0.00010 0.00440

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24130 10.27310 -0.03180 -0.30955

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40430 11.43970 -0.03540 -0.30945

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.10000 0.03000 0.96774

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.93000 15.79000 0.14000 0.88664

永豐主流品牌基金 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593

永豐永豐基金 26.44000 26.46000 -0.02000 -0.07559

永豐全球平衡組合基金 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247

永豐亞洲民生消費基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916

永豐南非幣2021保本基金 9.83920 9.83850 0.00070 0.00711

永豐高科技基金 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771

永豐貨幣市場基金 13.76120 13.76110 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92710 1.92080 0.00630 0.32799

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84820 1.84080 0.00740 0.40200

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30060 8.29960 0.00100 0.01205

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80020 9.79900 0.00120 0.01225

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.93900 7.92150 0.01750 0.22092

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.57320 10.54990 0.02330 0.22086

永豐滬深300紅利指數基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860

永豐臺灣加權ETF基金 38.96000 39.30000 -0.34000 -0.86514

永豐領航科技基金 22.79000 22.65000 0.14000 0.61810

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727

永豐趨勢平衡基金 36.02000 35.90000 0.12000 0.33426

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57970 10.57830 0.00140 0.01323

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689

兆豐國際中小基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 11.97000 0.14000 1.16959

兆豐國際民生動力基金 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364

兆豐國際生命科學基金 17.64000 17.88000 -0.24000 -1.34228

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72710 9.76470 -0.03760 -0.38506

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.48490 9.50960 -0.02470 -0.25974

兆豐國際全球高股息基金 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716

兆豐國際全球基金 27.42000 27.67000 -0.25000 -0.90351

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810

兆豐國際第一基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.91900 8.92090 -0.00190 -0.02130

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81680 7.81840 -0.00160 -0.02046

兆豐國際萬全基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203

兆豐國際電子基金 19.20000 19.14000 0.06000 0.31348

兆豐國際綠鑽基金 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294

兆豐國際豐台灣基金 24.87000 25.07000 -0.20000 -0.79777

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38060 12.38050 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫全球高收益債券基金A類型 10.35990 10.34770 0.01220 0.11790

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.76310 9.73050 0.03260 0.33503

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.32520 9.30400 0.02120 0.22786

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.69080 9.67510 0.01570 0.16227

合庫全球高收益債券基金B類型 8.73530 8.72510 0.01020 0.11690

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.17580 9.14500 0.03080 0.33680

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81830 8.79830 0.02000 0.22732

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.10180 9.08700 0.01480 0.16287

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41980 9.39840 0.02140 0.22770

合庫貨幣市場基金 10.03630 10.03620 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.88350 9.88160 0.00190 0.01923

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.81260 9.79610 0.01650 0.16843

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.69020 10.67560 0.01460 0.13676

合庫新興多重收益基金B類型 8.77900 8.77730 0.00170 0.01937

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.99330 8.97830 0.01500 0.16707

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90130 9.88820 0.01310 0.13248

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19060 10.18720 0.00340 0.03338

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56570 9.57060 -0.00490 -0.05120

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28470 10.31540 -0.03070 -0.29761

安聯中國東協基金 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719

安聯中國策略基金 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087

安聯中華新思路基金-人民幣 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342

安聯中華新思路基金-美元 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957

安聯台灣大壩基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646

安聯台灣科技基金 21.90000 21.77000 0.13000 0.59715

安聯台灣貨幣市場基金 12.37330 12.37310 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 17.51000 17.43000 0.08000 0.45898

安聯四季回報債券組合基金 14.20660 14.19390 0.01270 0.08948

安聯四季成長組合基金-美元 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35020 10.33280 0.01740 0.16840

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37130 11.35630 0.01500 0.13209

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68910 9.67380 0.01530 0.15816

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54700 9.53430 0.01270 0.13320

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81610 9.76220 0.05390 0.55213

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.58540 9.53770 0.04770 0.50012

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.42500 9.37620 0.04880 0.52047

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17390 9.12480 0.04910 0.53809

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.09780 9.05170 0.04610 0.50930

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92200 8.87590 0.04610 0.51938

安聯全球人口趨勢基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.55000 8.66000 -0.11000 -1.27021

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.17000 35.73000 -0.56000 -1.56731

安聯全球油礦金趨勢基金 6.87000 7.11000 -0.24000 -3.37553

安聯全球計量平衡基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29500 12.30060 -0.00560 -0.04553

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31970 11.32490 -0.00520 -0.04592

安聯全球新興市場基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959

安聯全球農金趨勢基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643

安聯全球綠能趨勢基金 7.68000 7.78000 -0.10000 -1.28535

安聯亞洲小型企業基金 10.35000 10.21000 0.14000 1.37120

安聯亞洲動態策略基金 18.97000 18.70000 0.27000 1.44385

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.23540 71.42440 -0.18900 -0.26462

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.81760 10.86340 -0.04580 -0.42160

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.07050 62.24170 -0.17120 -0.27506

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.37950 9.41920 -0.03970 -0.42148

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25250 2.25370 -0.00120 -0.05325

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77080 10.81620 -0.04540 -0.41974

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04070 2.04180 -0.00110 -0.05387

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63000 9.67010 -0.04010 -0.41468

宏利台灣動力基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.81290 8.81130 0.00160 0.01816

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45190 9.47270 -0.02080 -0.21958

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09180 8.09030 0.00150 0.01854

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.89160 8.91050 -0.01890 -0.21211

宏利全球債券組合基金 12.49880 12.48410 0.01470 0.11775

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44360 2.44140 0.00220 0.09011

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.75230 11.75340 -0.00110 -0.00936

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48690 9.48560 0.00130 0.01370

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31330 2.30350 0.00980 0.42544

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75230 11.75340 -0.00110 -0.00936

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44030 3.38290 0.05740 1.69677

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54860 0.53940 0.00920 1.70560

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.23000 16.96000 0.27000 1.59198

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78720 1.77360 0.01360 0.76680

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.49150 8.43600 0.05550 0.65789

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.77900 8.72880 0.05020 0.57511

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.44040 8.38880 0.05160 0.61511

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62880 1.61190 0.01690 1.04845

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.97860 7.92650 0.05210 0.65729

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.27480 8.22490 0.04990 0.60669

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.78000 7.72980 0.05020 0.64943

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.28670 66.30930 -0.02260 -0.03408

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.09530 10.11440 -0.01910 -0.18884

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06130 9.02990 0.03140 0.34773

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.88270 8.85930 0.02340 0.26413

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.27260 9.25490 0.01770 0.19125

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74960 8.71770 0.03190 0.36592

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.60100 8.57800 0.02300 0.26813

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.01090 8.99420 0.01670 0.18568

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.60430 8.58540 0.01890 0.22014

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.06790 2.07480 -0.00690 -0.33256

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32010 0.32110 -0.00100 -0.31143

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50780 10.55100 -0.04320 -0.40944

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75080 0.75350 -0.00270 -0.35833

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48810 7.51960 -0.03150 -0.41891

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92170 1.92710 -0.00540 -0.28021

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28600 0.28650 -0.00050 -0.17452

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.61490 9.65600 -0.04110 -0.42564

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34330 0.34460 -0.00130 -0.37725

宏利萬利貨幣市場基金 13.56730 13.56720 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.65000 0.03000 1.81818

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.67000 8.54000 0.13000 1.52225

宏利臺灣高股息基金 19.31000 19.35000 -0.04000 -0.20672

宏利澳幣保本基金 10.84200 10.82900 0.01300 0.12005

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.10390 10.10770 -0.00380 -0.03760

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.79520 9.79240 0.00280 0.02859

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.06270 10.08480 -0.02210 -0.21914

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.11560 10.13780 -0.02220 -0.21898

貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378

貝萊德新台幣基金 12.85690 12.85680 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.34000 16.41000 -0.07000 -0.42657

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29020 10.28680 0.00340 0.03305

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27510 10.29930 -0.02420 -0.23497

保德信大中華基金 21.47000 21.39000 0.08000 0.37401

保德信中小型股基金 34.63000 34.60000 0.03000 0.08671

保德信中國中小基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59880 9.61480 -0.01600 -0.16641

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.59940 9.61540 -0.01600 -0.16640

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59550 9.61020 -0.01470 -0.15296

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59570 9.61050 -0.01480 -0.15400

保德信中國品牌基金-人民幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935

保德信中國品牌基金-美元 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370

保德信台商全方位基金 26.98000 27.00000 -0.02000 -0.07407

保德信全球中小基金 22.12000 22.50000 -0.38000 -1.68889

保德信全球消費商機基金 16.50000 16.61000 -0.11000 -0.66225

保德信全球基礎建設基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721

保德信全球資源基金 6.01000 6.20000 -0.19000 -3.06452

保德信全球醫療生化基金-美元 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.30000 33.62000 -0.32000 -0.95181

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.28950 9.29020 -0.00070 -0.00753

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48000 10.48080 -0.00080 -0.00763

保德信亞太基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64420 9.64890 -0.00470 -0.04871

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49640 11.50190 -0.00550 -0.04782

保德信店頭市場基金 25.98000 26.03000 -0.05000 -0.19209

保德信拉丁美洲基金 4.59000 4.64000 -0.05000 -1.07759

保德信金平衡基金 22.03000 22.15000 -0.12000 -0.54176

保德信金滿意基金 31.01000 31.12000 -0.11000 -0.35347

保德信科技島基金 17.19000 17.25000 -0.06000 -0.34783

保德信高成長基金 67.69000 67.88000 -0.19000 -0.27991

保德信第一基金 18.97000 19.08000 -0.11000 -0.57652

保德信貨幣市場基金 15.61450 15.61430 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.99690 9.01130 -0.01440 -0.15980

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.32350 10.34000 -0.01650 -0.15957

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.70450 6.72350 -0.01900 -0.28259

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.78440 8.80920 -0.02480 -0.28152

保德信新興趨勢組合基金 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007

保德信瑞騰基金 15.40630 15.40800 -0.00170 -0.01103

保德信歐洲組合基金 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10800 2.10620 0.00180 0.08546

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51920 2.51720 0.00200 0.07945

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31870 0.31910 -0.00040 -0.12535

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38380 0.38370 0.00010 0.02606

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78160 9.81460 -0.03300 -0.33623

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87400 11.91880 -0.04480 -0.37588

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99430 9.97300 0.02130 0.21358

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92590 10.90160 0.02430 0.22290

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08060 9.07970 0.00090 0.00991

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93120 9.93030 0.00090 0.00906

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21770 6.23060 -0.01290 -0.20704

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.92780 8.94630 -0.01850 -0.20679

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57150 11.57140 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.74000 14.70000 0.04000 0.27211

施羅德樂活中小基金-I類型 3227.12000 3217.50000 9.62000 0.29899

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79360 8.77150 0.02210 0.25195

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.61870 8.58260 0.03610 0.42062

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.40970 8.37550 0.03420 0.40833

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56960 8.54800 0.02160 0.25269

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.25530 0.03470 0.42034

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.19160 8.15820 0.03340 0.40940

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77170 9.74710 0.02460 0.25238

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.42970 9.39030 0.03940 0.41958

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19100 9.15350 0.03750 0.40968

柏瑞五國金勢力建設基金 5.36000 5.32000 0.04000 0.75188

柏瑞巨人基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55550 13.55540 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.45030 11.43460 0.01570 0.13730

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.00150 8.97970 0.02180 0.24277

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79720 6.78790 0.00930 0.13701

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.11950 8.09980 0.01970 0.24322

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03790 8.01740 0.02050 0.25569

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84500 7.82360 0.02140 0.27353

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09650 9.07750 0.01900 0.20931

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00330 8.99100 0.01230 0.13680

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.06960 9.04770 0.02190 0.24205

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.02080 9.00200 0.01880 0.20884

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.06000 7.00000 0.06000 0.85714

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.33000 7.25000 0.08000 1.10345

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.74000 0.10000 1.14416

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52850 11.53770 -0.00920 -0.07974

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24820 8.25480 -0.00660 -0.07995

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87430 10.88240 -0.00810 -0.07443

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07460 9.08130 -0.00670 -0.07378

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41400 9.41280 0.00120 0.01275

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.92380 10.93180 -0.00800 -0.07318

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58800 7.59350 -0.00550 -0.07243

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72510 8.71960 0.00550 0.06308

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.75920 10.76680 -0.00760 -0.07059

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13240 10.12710 0.00530 0.05233

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89640 9.90330 -0.00690 -0.06967

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70950 9.70440 0.00510 0.05255

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.65130 12.62360 0.02770 0.21943

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.64560 8.62670 0.01890 0.21909

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國泰大中華基金 15.81000 15.90000 -0.09000 -0.56604

國泰小龍基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834

國泰中小成長基金 35.32000 35.18000 0.14000 0.39795

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44420 0.44190 0.00230 0.52048

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43910 0.43690 0.00220 0.50355

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00550 2.00760 -0.00210 -0.10460

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03830 10.06930 -0.03100 -0.30787

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.90290 9.93350 -0.03060 -0.30805

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.29980 0.30000 -0.00020 -0.06667

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.61230 10.60900 0.00330 0.03111

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60180 1.60100 0.00080 0.04997

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26520 11.28270 -0.01750 -0.15510

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34100 0.00010 0.02933

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.23000 15.14000 0.09000 0.59445

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44960 0.44590 0.00370 0.82978

國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083

國泰中港台基金美元級別 0.35880 0.35610 0.00270 0.75821

國泰台灣計量基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

國泰台灣貨幣市場基金 12.31970 12.31960 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.78000 22.67000 0.11000 0.48522

國泰全球永利貨幣市場基金 12.89220 12.89900 -0.00680 -0.05272

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38020 0.37970 0.00050 0.13168

國泰全球資源基金 5.27000 5.34000 -0.07000 -1.31086

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23650 0.23680 -0.00030 -0.12669

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32640 0.32640 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34610 0.34610 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41310 0.41020 0.00290 0.70697

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98490 1.98260 0.00230 0.11601

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.09720 10.10780 -0.01060 -0.10487

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09720 10.10780 -0.01060 -0.10487

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30030 0.29990 0.00040 0.13338

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30030 0.29990 0.00040 0.13338

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43220 0.42870 0.00350 0.81642

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25540 0.25270 0.00270 1.06846

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.64000 14.73000 -0.09000 -0.61100

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43540 0.43700 -0.00160 -0.36613

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549

國泰科技生化基金 26.15000 25.89000 0.26000 1.00425

國泰紐幣2021保本基金 10.60870 10.61370 -0.00500 -0.04711

國泰紐幣八年期保本基金 10.86990 10.87400 -0.00410 -0.03770

國泰紐幣保本基金 11.11610 11.11450 0.00160 0.01440

國泰高科技基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

國泰國泰基金 17.15000 16.93000 0.22000 1.29947

國泰富時中國A50基金 15.27000 16.00000 -0.73000 -4.56250

國泰策略高收益債券基金A 9.41850 9.39600 0.02250 0.23946

國泰策略高收益債券基金B 7.86790 7.84920 0.01870 0.23824

國泰新興市場基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87760 1.88030 -0.00270 -0.14359

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41230 1.41350 -0.00120 -0.08490

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27850 0.27860 -0.00010 -0.03589

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29890 0.29910 -0.00020 -0.06687

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20970 0.20930 0.00040 0.19111

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.32830 9.33030 -0.00200 -0.02144

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.05150 7.05310 -0.00160 -0.02269

國泰價值卓越基金 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31040 0.30790 0.00250 0.81195

國泰豐益債券組合基金 11.63270 11.63220 0.00050 0.00430

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.00670 10.01140 -0.00470 -0.04695

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.08030 10.11130 -0.03100 -0.30659

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.00670 10.01140 -0.00470 -0.04695

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08030 10.11130 -0.03100 -0.30659

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30120 10.29800 0.00320 0.03107

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24420 10.27480 -0.03060 -0.29782

第一金大中華基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272

第一金小型精選基金 25.20000 25.06000 0.14000 0.55866

第一金中國世紀基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

第一金中國世紀基金-人民幣 11.92000 11.80000 0.12000 1.01695

第一金中概平衡基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502

第一金台灣貨幣市場基金 15.10170 15.10150 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.18600 176.18500 0.00100 0.00057

第一金全球大趨勢基金 18.93000 19.06000 -0.13000 -0.68206

第一金全球不動產證券化基金A 7.56620 7.58250 -0.01630 -0.21497

第一金全球不動產證券化基金B 5.76550 5.77790 -0.01240 -0.21461

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59070 9.61270 -0.02200 -0.22886

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17460 10.19790 -0.02330 -0.22848

第一金全球高收益債券基金A 13.46000 13.45550 0.00450 0.03344

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.47120 8.47430 -0.00310 -0.03658

第一金全球高收益債券基金B 9.40400 9.40090 0.00310 0.03298

第一金全球高收益債券基金B-美元 7.84950 7.86530 -0.01580 -0.20088

第一金亞洲科技基金 13.92000 13.77000 0.15000 1.08932

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462

第一金店頭市場基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881

第一金創新趨勢基金 14.85000 14.78000 0.07000 0.47361

第一金電子基金 21.15000 21.10000 0.05000 0.23697

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134

統一大滿貫基金 22.13000 22.12000 0.01000 0.04521

統一大龍印基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812

統一大龍騰中國基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

統一中小基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.09520 10.14260 -0.04740 -0.46734

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.73020 9.78500 -0.05480 -0.56004

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03380 10.10420 -0.07040 -0.69674

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09520 10.14260 -0.04740 -0.46734

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.73020 9.78500 -0.05480 -0.56004

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03380 10.10420 -0.07040 -0.69674

統一台灣動力基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295

統一全天候基金 70.57000 70.22000 0.35000 0.49843

統一全球債券組合基金 11.48040 11.46540 0.01500 0.13083

統一亞太基金 22.10000 21.98000 0.12000 0.54595

統一亞洲大金磚基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695

統一奔騰基金 40.32000 40.28000 0.04000 0.09930

統一強棒貨幣市場基金 16.51250 16.51240 0.00010 0.00061

統一強漢基金 17.63000 17.51000 0.12000 0.68532

統一統信基金 23.36000 23.36000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 40.82000 40.80000 0.02000 0.04902

統一新亞洲科技能源基金 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96420 8.96610 -0.00190 -0.02119

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99390 9.99600 -0.00210 -0.02101

統一經建基金 30.83000 30.73000 0.10000 0.32541

統一龍馬基金 46.73000 46.57000 0.16000 0.34357

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963

野村中小基金 33.23000 33.14000 0.09000 0.27158

野村中國機會基金 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317

野村日本基金 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712

野村日本領先基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

野村台灣高股息基金 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966

野村台灣運籌基金 24.42000 24.33000 0.09000 0.36991

野村平衡基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

野村全球生技醫療基金 17.11000 17.28000 -0.17000 -0.98380

野村全球品牌基金 18.76000 18.86000 -0.10000 -0.53022

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90620 8.90990 -0.00370 -0.04153

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51710 10.50080 0.01630 0.15523

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.39380 11.39840 -0.00460 -0.04036

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56540 10.54750 0.01790 0.16971

野村全球氣候變遷基金 6.74000 6.82000 -0.08000 -1.17302

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.58000 8.66000 -0.08000 -0.92379

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.75000 15.93000 -0.18000 -1.12994

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.14110 9.16180 -0.02070 -0.22594

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.49730 9.52200 -0.02470 -0.25940

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.93170 8.94090 -0.00920 -0.10290

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62590 9.65650 -0.03060 -0.31688

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.05400 9.06250 -0.00850 -0.09379

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.33780 9.35910 -0.02130 -0.22759

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.79110 9.81650 -0.02540 -0.25875

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.06280 9.07140 -0.00860 -0.09480

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.76330 9.79420 -0.03090 -0.31549

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.23360 9.24220 -0.00860 -0.09305

野村成長基金 22.80000 22.85000 -0.05000 -0.21882

野村亞太高股息基金季配型 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

野村亞太高股息基金累積型 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40450 9.41580 -0.01130 -0.12001

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10390 9.11170 -0.00780 -0.08560

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21250 12.22720 -0.01470 -0.12022

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98220 9.99060 -0.00840 -0.08408

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81260 9.79040 0.02220 0.22675

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.70770 9.68570 0.02200 0.22714

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.82890 9.81850 0.01040 0.10592

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82890 9.81850 0.01040 0.10592

野村泰國基金 32.21000 32.29000 -0.08000 -0.24775

野村高科技基金 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369

野村貨幣市場基金 16.11810 16.11790 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41900 8.42270 -0.00370 -0.04393

野村新興高收益債組合基金-累積型 10.99700 11.00180 -0.00480 -0.04363

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.33000 5.40000 -0.07000 -1.29630

野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.96000 7.79000 0.17000 2.18228

野村精選貨幣市場基金 12.01990 12.01980 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111

野村歐洲高股息基金累積型 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421

野村積極成長基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855

野村優質基金 26.65000 26.46000 0.19000 0.71807

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.18690 8.17130 0.01560 0.19091

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.56180 7.53500 0.02680 0.35567

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.17700 8.15970 0.01730 0.21202

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.08380 9.06650 0.01730 0.19081

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.63800 8.60740 0.03060 0.35551

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.28270 9.26300 0.01970 0.21267

野村環球基金-人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402

野村環球基金-新臺幣計價 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586

野村鴻利基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78260 16.78250 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951

野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.81420 12.82660 -0.01240 -0.09667

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凱基台商天下基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

凱基台灣精五門基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575

凱基亞太高股息基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276

凱基亞洲四金磚基金 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02900 8.92440 0.10460 1.17207

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45240 11.45230 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650

凱基雲端趨勢基金 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948

凱基新興市場中小基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24010 10.24730 -0.00720 -0.07026

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05660 9.06300 -0.00640 -0.07062

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488

凱基資源國基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067

凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964

凱基護城河基金-美元計價B 9.94370 9.96100 -0.01730 -0.17368

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富邦上証180基金 25.82000 27.34000 -1.52000 -5.55962

富邦大中華成長基金 5.15000 5.11000 0.04000 0.78278

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.17000 11.67000 0.50000 4.28449

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.80000 27.00000 -2.20000 -8.14815

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44870 10.44510 0.00360 0.03447

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.83100 10.84690 -0.01590 -0.14659

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.36070 11.40810 -0.04740 -0.41549

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73360 1.74040 -0.00680 -0.39071

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81450 9.85550 -0.04100 -0.41601

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53190 1.53800 -0.00610 -0.39662

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61630 10.60490 0.01140 0.10750

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59310 1.59040 0.00270 0.16977

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92320 9.91260 0.01060 0.10693

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50730 1.50470 0.00260 0.17279

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.96160 8.92550 0.03610 0.40446

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.45450 8.41570 0.03880 0.46104

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.06860 9.04880 0.01980 0.21881

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74420 8.70900 0.03520 0.40418

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.24210 8.20430 0.03780 0.46073

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.85210 8.83270 0.01940 0.21964

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.59000 20.97000 0.62000 2.95660

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.09000 17.01000 -0.92000 -5.40858

富邦日本東証基金 17.46000 17.83000 -0.37000 -2.07515

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.75000 27.15000 -0.40000 -1.47330

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.23000 33.45000 -0.22000 -0.65770

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.15000 35.51000 -0.36000 -1.01380

富邦台灣心基金 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495

富邦台灣釆吉50基金 32.57000 32.92000 -0.35000 -1.06318

富邦台灣科技指數基金 36.34000 36.78000 -0.44000 -1.19630

富邦台灣鳳凰基金 580.46000 580.98000 -0.52000 -0.08950

富邦全球不動產基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69220 10.69920 -0.00700 -0.06543

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65120 9.65740 -0.00620 -0.06420

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50210 15.50190 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.90000 44.82000 0.08000 0.17849

富邦科技基金 16.50000 16.44000 0.06000 0.36496

富邦高成長基金 16.74000 16.74000 0.00000 0.00000

富邦基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396

富邦深証100基金 9.58000 10.16000 -0.58000 -5.70866

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.61060 10.59910 0.01150 0.10850

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.10980 9.09990 0.00990 0.10879

富邦策略高收益債券基金-C類型 8.94200 8.93240 0.00960 0.10747

富邦精準基金 35.97000 35.93000 0.04000 0.11133

富邦精銳中小基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.78000 21.87000 -0.09000 -0.41152

富達卓越領航全球組合基金 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.54000 8.42000 0.12000 1.42518

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20220 10.24040 -0.03820 -0.37303

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88030 9.90960 -0.02930 -0.29567

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.28170 10.34140 -0.05970 -0.57729

富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.79000 8.92000 -0.13000 -1.45740

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08690 9.08970 -0.00280 -0.03080

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.75160 9.74480 0.00680 0.06978

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75160 9.74480 0.00680 0.06978

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91000 9.91300 -0.00300 -0.03026

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.98990 7.96510 0.02480 0.31136

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.66640 8.63960 0.02680 0.31020

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.39350 9.34920 0.04430 0.47384

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.62960 8.61090 0.01870 0.21717

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.37290 7.35370 0.01920 0.26109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.42580 8.40370 0.02210 0.26298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.74560 7.73430 0.01130 0.14610

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.42880 9.41430 0.01450 0.15402

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.35300 7.32920 0.02380 0.32473

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.55910 8.53280 0.02630 0.30822

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.31630 9.32410 -0.00780 -0.08365

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37110 9.35590 0.01520 0.16246

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.37110 9.35590 0.01520 0.16246

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.96360 12.97450 -0.01090 -0.08401

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07530 11.14700 -0.07170 -0.64322

富蘭克林華美第一富基金 27.50000 27.56000 -0.06000 -0.21771

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20120 10.20110 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.03690 6.14840 -0.11150 -1.81348

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.39410 9.35280 0.04130 0.44158

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98370 9.96180 0.02190 0.21984

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98370 9.96180 0.02190 0.21984

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.14120 8.14000 0.00120 0.01474

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58780 9.57360 0.01420 0.14832

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58780 9.57360 0.01420 0.14832

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.77990 10.77830 0.00160 0.01484

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復華人民幣貨幣市場基金 10.75240 10.75140 0.00100 0.00930

復華人生目標基金 25.31790 25.26420 0.05370 0.21255

復華大中華中小策略基金 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756

復華中小精選基金 38.56000 38.37000 0.19000 0.49518

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092

復華全方位基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110

復華全球大趨勢基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126

復華全球平衡基金 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460

復華全球原物料基金 7.49000 7.53000 -0.04000 -0.53121

復華全球消費基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

復華全球短期收益基金 11.38010 11.38780 -0.00770 -0.06762

復華全球債券基金 14.05370 14.06070 -0.00700 -0.04978

復華全球債券組合基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

復華全球資產證券化基金A 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413

復華全球資產證券化基金B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

復華全球戰略配置強基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

復華有利貨幣市場基金 13.32910 13.32900 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682

復華亞太成長基金 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837

復華東協世紀基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

復華南非幣2017保本基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

復華南非幣長期收益基金B 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722

復華南非幣短期收益基金A 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

復華恒生基金 14.66000 14.99000 -0.33000 -2.20147

復華恒生單日反向一倍基金

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