基金名稱 105/01/26 105/01/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
中國信託台灣優勢基金 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474
中國信託全球固定收益組合基金 14.17890 14.18030 -0.00140 -0.00987
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.93250 9.93490 -0.00240 -0.02416
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74430 8.74640 -0.00210 -0.02401
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20150 10.26220 -0.06070 -0.59149
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60100 9.65810 -0.05710 -0.59121
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.91220 9.89890 0.01330 0.13436
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91220 9.89890 0.01330 0.13436
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88470 10.88460 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.76230 13.80000 -0.03770 -0.27319
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元大2001基金 49.22000 48.91000 0.31000 0.63382
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48510 10.48090 0.00420 0.04007
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.01370 11.03410 -0.02040 -0.18488
元大上證50基金 24.38000 25.73000 -1.35000 -5.24679
元大大中華TMT基金-人民幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
元大大中華TMT基金-新台幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.88000 8.77000 0.11000 1.25428
元大大中華價值指數基金-美元 8.66300 8.55200 0.11100 1.29794
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.74500 12.61300 0.13200 1.04654
元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.56000 0.02000 0.78125
元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012
元大中國高收益點心債券基金 11.11730 11.14020 -0.02290 -0.20556
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14960 10.15820 -0.00860 -0.08466
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84220 9.85060 -0.00840 -0.08527
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62560 10.65840 -0.03280 -0.30774
元大巴菲特基金 21.47000 21.55000 -0.08000 -0.37123
元大台商收成基金 18.87000 19.08000 -0.21000 -1.10063
元大台灣50單日反向1倍基金 21.02000 20.87000 0.15000 0.71874
元大台灣50單日正向2倍基金 15.91000 16.16000 -0.25000 -1.54703
元大台灣中型100基金 23.07000 23.22000 -0.15000 -0.64599
元大台灣加權股價指數基金 16.67600 16.81100 -0.13500 -0.80305
元大台灣卓越50基金 57.03000 57.64000 -0.61000 -1.05829
元大台灣金融基金 11.34000 11.51000 -0.17000 -1.47698
元大台灣高股息基金 20.74000 20.82000 -0.08000 -0.38425
元大台灣電子科技基金 24.84000 25.02000 -0.18000 -0.71942
元大全球ETF成長組合基金 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025
元大全球ETF穩健組合基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
元大全球不動產證券化基金-美元 9.41300 9.35800 0.05500 0.58773
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.32000 8.38100 -0.06100 -0.72784
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16710 8.20360 -0.03650 -0.44493
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05920 6.08630 -0.02710 -0.44526
元大全球新興市場精選組合基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
元大全球農業商機基金 14.60000 14.73000 -0.13000 -0.88255
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大印尼指數基金 8.02500 7.99700 0.02800 0.35013
元大印度指數基金 8.19900 8.21600 -0.01700 -0.20691
元大印度基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239
元大多多基金 14.81000 14.72000 0.09000 0.61141
元大多福基金 48.02000 48.05000 -0.03000 -0.06243
元大亞太成長基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04580 9.08710 -0.04130 -0.45449
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09590 8.13280 -0.03690 -0.45372
元大卓越基金 37.10000 37.15000 -0.05000 -0.13459
元大店頭基金 6.78000 6.70000 0.08000 1.19403
元大泛歐成長基金 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198
元大高科技基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542
元大得利貨幣市場基金 16.10570 16.10550 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87590 11.87580 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
元大華夏中小基金 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880
元大新中國基金-人民幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 8.48200 8.48100 0.00100 0.01179
元大新中國基金-新台幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
元大新主流基金 18.00000 17.91000 0.09000 0.50251
元大新台灣基金 25.46000 25.77000 -0.31000 -1.20295
元大新興市場ESG策略基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.67640 10.72870 -0.05230 -0.48748
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.33420 10.38240 -0.04820 -0.46425
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.66490 10.74110 -0.07620 -0.70942
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.61960 10.69540 -0.07580 -0.70872
元大新興亞洲基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392
元大經貿基金 26.56000 26.39000 0.17000 0.64418
元大萬泰貨幣市場基金 14.97040 14.97030 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 22.66000 21.73000 0.93000 4.27980
元大滬深300單日正向2倍基金 9.15000 9.99000 -0.84000 -8.40841
元大精準中小基金 16.74000 16.61000 0.13000 0.78266
元大摩臺基金 26.78000 27.05000 -0.27000 -0.99815
元大標普500基金 18.70000 18.98000 -0.28000 -1.47524
元大標普500單日反向1倍基金 22.12000 21.77000 0.35000 1.60772
元大標普500單日正向2倍基金 16.97000 17.50000 -0.53000 -3.02857
元大標智滬深300基金 15.01000 15.83000 -0.82000 -5.18004
元大績效基金 34.65000 34.42000 0.23000 0.66822
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日盛MIT主流基金 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678
日盛上選基金 18.98000 18.88000 0.10000 0.52966
日盛大中華基金 5.55000 5.51000 0.04000 0.72595
日盛小而美基金 15.77000 15.63000 0.14000 0.89571
日盛中國內需動力基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.42110 10.43810 -0.01700 -0.16286
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.06000 10.07640 -0.01640 -0.16276
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39110 10.40880 -0.01770 -0.17005
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06480 10.08160 -0.01680 -0.16664
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40670 10.45090 -0.04420 -0.42293
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05320 10.09590 -0.04270 -0.42294
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22610 10.22340 0.00270 0.02641
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66570 9.66980 -0.00410 -0.04240
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15190 10.18100 -0.02910 -0.28583
日盛日盛基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
日盛全球抗暖化基金 7.81000 7.86000 -0.05000 -0.63613
日盛全球新興債券基金A 10.32470 10.39130 -0.06660 -0.64092
日盛全球新興債券基金B 9.17880 9.23800 -0.05920 -0.64083
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33560 2.34910 -0.01350 -0.57469
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91500 1.92610 -0.01110 -0.57629
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36190 0.36390 -0.00200 -0.54960
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29670 0.29840 -0.00170 -0.56971
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.81860 11.87580 -0.05720 -0.48165
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.61310 9.65970 -0.04660 -0.48242
日盛金緻招牌組合基金 9.71810 9.72440 -0.00630 -0.06479
日盛首選基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
日盛高科技基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425
日盛貨幣市場基金 14.62600 14.62580 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.52000 24.35000 0.17000 0.69815
日盛精選五虎基金 26.78000 26.72000 0.06000 0.22455
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台新1699貨幣市場基金 13.36050 13.36030 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.05000 22.96000 0.09000 0.39199
台新大眾貨幣市場基金 14.02960 14.02940 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.47000 30.44000 0.03000 0.09855
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47440 10.47090 0.00350 0.03343
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73800 12.69700 0.04100 0.32291
台新中國精選中小基金 9.36000 9.23000 0.13000 1.40845
台新主流基金 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.72000 18.85000 -0.13000 -0.68966
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55850 0.56090 -0.00240 -0.42788
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.19000 -0.11000 -0.67943
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48040 0.48250 -0.00210 -0.43523
台新台灣中小基金 25.57000 25.59000 -0.02000 -0.07816
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87320 9.89250 -0.01930 -0.19510
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.56670 9.58900 -0.02230 -0.23256
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.68300 9.70550 -0.02250 -0.23183
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
台新印度基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190
台新亞美短期債券基金 10.82150 10.82770 -0.00620 -0.05726
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.21330 9.21210 0.00120 0.01303
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27430 0.27360 0.00070 0.25585
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16720 11.16570 0.00150 0.01343
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33130 0.33050 0.00080 0.24206
台新真吉利貨幣市場基金 10.99710 10.99700 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.96870 23.91400 0.05470 0.22874
台新新興市場債券基金(A類型) 9.68680 9.71090 -0.02410 -0.24817
台新新興市場債券基金(B類型) 8.32780 8.34850 -0.02070 -0.24795
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.43000 4.49000 -0.06000 -1.33630
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.60300 7.79800 -0.19500 -2.50064
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
未來資產全球大消費基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51750 11.59070 -0.07320 -0.63154
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50290 10.56970 -0.06680 -0.63200
未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.22000 0.12000 0.78844
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46330 12.46320 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.54000 7.52000 0.02000 0.26596
未來資產新興市場債券基金A 8.89720 8.89950 -0.00230 -0.02584
未來資產新興市場債券基金B 7.90380 7.90580 -0.00200 -0.02530
未來資產閣來寶全球組合基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.23030 10.22520 0.00510 0.04988
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43030 10.45820 -0.02790 -0.26678
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66870 9.66120 0.00750 0.07763
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88940 9.88180 0.00760 0.07691
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.11940 9.13150 -0.01210 -0.13251
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32500 9.33360 -0.00860 -0.09214
永豐大中華基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803
永豐中小基金 35.13000 35.16000 -0.03000 -0.08532
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98330 1.98320 0.00010 0.00504
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27530 2.27520 0.00010 0.00440
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24130 10.27310 -0.03180 -0.30955
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40430 11.43970 -0.03540 -0.30945
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.13000 3.10000 0.03000 0.96774
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.93000 15.79000 0.14000 0.88664
永豐主流品牌基金 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593
永豐永豐基金 26.44000 26.46000 -0.02000 -0.07559
永豐全球平衡組合基金 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247
永豐亞洲民生消費基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916
永豐南非幣2021保本基金 9.83920 9.83850 0.00070 0.00711
永豐高科技基金 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771
永豐貨幣市場基金 13.76120 13.76110 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92710 1.92080 0.00630 0.32799
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84820 1.84080 0.00740 0.40200
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.30060 8.29960 0.00100 0.01205
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80020 9.79900 0.00120 0.01225
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.93900 7.92150 0.01750 0.22092
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.57320 10.54990 0.02330 0.22086
永豐滬深300紅利指數基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860
永豐臺灣加權ETF基金 38.96000 39.30000 -0.34000 -0.86514
永豐領航科技基金 22.79000 22.65000 0.14000 0.61810
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727
永豐趨勢平衡基金 36.02000 35.90000 0.12000 0.33426
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57970 10.57830 0.00140 0.01323
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
兆豐國際中小基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 11.97000 0.14000 1.16959
兆豐國際民生動力基金 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
兆豐國際生命科學基金 17.64000 17.88000 -0.24000 -1.34228
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72710 9.76470 -0.03760 -0.38506
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.48490 9.50960 -0.02470 -0.25974
兆豐國際全球高股息基金 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716
兆豐國際全球基金 27.42000 27.67000 -0.25000 -0.90351
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810
兆豐國際第一基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.91900 8.92090 -0.00190 -0.02130
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81680 7.81840 -0.00160 -0.02046
兆豐國際萬全基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203
兆豐國際電子基金 19.20000 19.14000 0.06000 0.31348
兆豐國際綠鑽基金 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294
兆豐國際豐台灣基金 24.87000 25.07000 -0.20000 -0.79777
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38060 12.38050 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫全球高收益債券基金A類型 10.35990 10.34770 0.01220 0.11790
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.76310 9.73050 0.03260 0.33503
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.32520 9.30400 0.02120 0.22786
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.69080 9.67510 0.01570 0.16227
合庫全球高收益債券基金B類型 8.73530 8.72510 0.01020 0.11690
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.17580 9.14500 0.03080 0.33680
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81830 8.79830 0.02000 0.22732
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.10180 9.08700 0.01480 0.16287
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41980 9.39840 0.02140 0.22770
合庫貨幣市場基金 10.03630 10.03620 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.88350 9.88160 0.00190 0.01923
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.81260 9.79610 0.01650 0.16843
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.69020 10.67560 0.01460 0.13676
合庫新興多重收益基金B類型 8.77900 8.77730 0.00170 0.01937
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.99330 8.97830 0.01500 0.16707
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90130 9.88820 0.01310 0.13248
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19060 10.18720 0.00340 0.03338
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56570 9.57060 -0.00490 -0.05120
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28470 10.31540 -0.03070 -0.29761
安聯中國東協基金 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719
安聯中國策略基金 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087
安聯中華新思路基金-人民幣 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342
安聯中華新思路基金-美元 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957
安聯台灣大壩基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646
安聯台灣科技基金 21.90000 21.77000 0.13000 0.59715
安聯台灣貨幣市場基金 12.37330 12.37310 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 17.51000 17.43000 0.08000 0.45898
安聯四季回報債券組合基金 14.20660 14.19390 0.01270 0.08948
安聯四季成長組合基金-美元 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35020 10.33280 0.01740 0.16840
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37130 11.35630 0.01500 0.13209
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68910 9.67380 0.01530 0.15816
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54700 9.53430 0.01270 0.13320
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.81610 9.76220 0.05390 0.55213
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.58540 9.53770 0.04770 0.50012
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.42500 9.37620 0.04880 0.52047
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17390 9.12480 0.04910 0.53809
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.09780 9.05170 0.04610 0.50930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92200 8.87590 0.04610 0.51938
安聯全球人口趨勢基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.55000 8.66000 -0.11000 -1.27021
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.17000 35.73000 -0.56000 -1.56731
安聯全球油礦金趨勢基金 6.87000 7.11000 -0.24000 -3.37553
安聯全球計量平衡基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29500 12.30060 -0.00560 -0.04553
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31970 11.32490 -0.00520 -0.04592
安聯全球新興市場基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
安聯全球農金趨勢基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
安聯全球綠能趨勢基金 7.68000 7.78000 -0.10000 -1.28535
安聯亞洲小型企業基金 10.35000 10.21000 0.14000 1.37120
安聯亞洲動態策略基金 18.97000 18.70000 0.27000 1.44385
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.23540 71.42440 -0.18900 -0.26462
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.81760 10.86340 -0.04580 -0.42160
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.07050 62.24170 -0.17120 -0.27506
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.37950 9.41920 -0.03970 -0.42148
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25250 2.25370 -0.00120 -0.05325
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77080 10.81620 -0.04540 -0.41974
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04070 2.04180 -0.00110 -0.05387
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63000 9.67010 -0.04010 -0.41468
宏利台灣動力基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.81290 8.81130 0.00160 0.01816
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45190 9.47270 -0.02080 -0.21958
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09180 8.09030 0.00150 0.01854
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.89160 8.91050 -0.01890 -0.21211
宏利全球債券組合基金 12.49880 12.48410 0.01470 0.11775
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44360 2.44140 0.00220 0.09011
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.75230 11.75340 -0.00110 -0.00936
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48690 9.48560 0.00130 0.01370
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31330 2.30350 0.00980 0.42544
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75230 11.75340 -0.00110 -0.00936
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44030 3.38290 0.05740 1.69677
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54860 0.53940 0.00920 1.70560
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.23000 16.96000 0.27000 1.59198
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.78720 1.77360 0.01360 0.76680
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.49150 8.43600 0.05550 0.65789
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.77900 8.72880 0.05020 0.57511
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.44040 8.38880 0.05160 0.61511
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.62880 1.61190 0.01690 1.04845
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.97860 7.92650 0.05210 0.65729
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.27480 8.22490 0.04990 0.60669
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.78000 7.72980 0.05020 0.64943
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.28670 66.30930 -0.02260 -0.03408
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.09530 10.11440 -0.01910 -0.18884
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.06130 9.02990 0.03140 0.34773
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.88270 8.85930 0.02340 0.26413
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.27260 9.25490 0.01770 0.19125
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74960 8.71770 0.03190 0.36592
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.60100 8.57800 0.02300 0.26813
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.01090 8.99420 0.01670 0.18568
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.60430 8.58540 0.01890 0.22014
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.06790 2.07480 -0.00690 -0.33256
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32010 0.32110 -0.00100 -0.31143
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50780 10.55100 -0.04320 -0.40944
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75080 0.75350 -0.00270 -0.35833
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48810 7.51960 -0.03150 -0.41891
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92170 1.92710 -0.00540 -0.28021
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28600 0.28650 -0.00050 -0.17452
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.61490 9.65600 -0.04110 -0.42564
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34330 0.34460 -0.00130 -0.37725
宏利萬利貨幣市場基金 13.56730 13.56720 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.68000 1.65000 0.03000 1.81818
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.67000 8.54000 0.13000 1.52225
宏利臺灣高股息基金 19.31000 19.35000 -0.04000 -0.20672
宏利澳幣保本基金 10.84200 10.82900 0.01300 0.12005
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.10390 10.10770 -0.00380 -0.03760
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.79520 9.79240 0.00280 0.02859
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.06270 10.08480 -0.02210 -0.21914
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.11560 10.13780 -0.02220 -0.21898
貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378
貝萊德新台幣基金 12.85690 12.85680 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.34000 16.41000 -0.07000 -0.42657
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29020 10.28680 0.00340 0.03305
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27510 10.29930 -0.02420 -0.23497
保德信大中華基金 21.47000 21.39000 0.08000 0.37401
保德信中小型股基金 34.63000 34.60000 0.03000 0.08671
保德信中國中小基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59880 9.61480 -0.01600 -0.16641
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.59940 9.61540 -0.01600 -0.16640
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59550 9.61020 -0.01470 -0.15296
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59570 9.61050 -0.01480 -0.15400
保德信中國品牌基金-人民幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
保德信中國品牌基金-美元 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370
保德信台商全方位基金 26.98000 27.00000 -0.02000 -0.07407
保德信全球中小基金 22.12000 22.50000 -0.38000 -1.68889
保德信全球消費商機基金 16.50000 16.61000 -0.11000 -0.66225
保德信全球基礎建設基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721
保德信全球資源基金 6.01000 6.20000 -0.19000 -3.06452
保德信全球醫療生化基金-美元 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.30000 33.62000 -0.32000 -0.95181
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.28950 9.29020 -0.00070 -0.00753
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48000 10.48080 -0.00080 -0.00763
保德信亞太基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64420 9.64890 -0.00470 -0.04871
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49640 11.50190 -0.00550 -0.04782
保德信店頭市場基金 25.98000 26.03000 -0.05000 -0.19209
保德信拉丁美洲基金 4.59000 4.64000 -0.05000 -1.07759
保德信金平衡基金 22.03000 22.15000 -0.12000 -0.54176
保德信金滿意基金 31.01000 31.12000 -0.11000 -0.35347
保德信科技島基金 17.19000 17.25000 -0.06000 -0.34783
保德信高成長基金 67.69000 67.88000 -0.19000 -0.27991
保德信第一基金 18.97000 19.08000 -0.11000 -0.57652
保德信貨幣市場基金 15.61450 15.61430 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.99690 9.01130 -0.01440 -0.15980
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.32350 10.34000 -0.01650 -0.15957
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.70450 6.72350 -0.01900 -0.28259
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.78440 8.80920 -0.02480 -0.28152
保德信新興趨勢組合基金 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007
保德信瑞騰基金 15.40630 15.40800 -0.00170 -0.01103
保德信歐洲組合基金 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10800 2.10620 0.00180 0.08546
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51920 2.51720 0.00200 0.07945
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31870 0.31910 -0.00040 -0.12535
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38380 0.38370 0.00010 0.02606
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78160 9.81460 -0.03300 -0.33623
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87400 11.91880 -0.04480 -0.37588
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99430 9.97300 0.02130 0.21358
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.92590 10.90160 0.02430 0.22290
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08060 9.07970 0.00090 0.00991
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93120 9.93030 0.00090 0.00906
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.21770 6.23060 -0.01290 -0.20704
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.92780 8.94630 -0.01850 -0.20679
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57150 11.57140 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.74000 14.70000 0.04000 0.27211
施羅德樂活中小基金-I類型 3227.12000 3217.50000 9.62000 0.29899
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.79360 8.77150 0.02210 0.25195
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.61870 8.58260 0.03610 0.42062
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.40970 8.37550 0.03420 0.40833
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56960 8.54800 0.02160 0.25269
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.25530 0.03470 0.42034
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.19160 8.15820 0.03340 0.40940
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77170 9.74710 0.02460 0.25238
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.42970 9.39030 0.03940 0.41958
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19100 9.15350 0.03750 0.40968
柏瑞五國金勢力建設基金 5.36000 5.32000 0.04000 0.75188
柏瑞巨人基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55550 13.55540 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.45030 11.43460 0.01570 0.13730
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.00150 8.97970 0.02180 0.24277
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79720 6.78790 0.00930 0.13701
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.11950 8.09980 0.01970 0.24322
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.03790 8.01740 0.02050 0.25569
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.84500 7.82360 0.02140 0.27353
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.09650 9.07750 0.01900 0.20931
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00330 8.99100 0.01230 0.13680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.06960 9.04770 0.02190 0.24205
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.02080 9.00200 0.01880 0.20884
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96660 9.99900 -0.03240 -0.32403
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98440 10.00500 -0.02060 -0.20590
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.89780 9.92020 -0.02240 -0.22580
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.06000 7.00000 0.06000 0.85714
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.33000 7.25000 0.08000 1.10345
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.84000 8.74000 0.10000 1.14416
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52850 11.53770 -0.00920 -0.07974
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24820 8.25480 -0.00660 -0.07995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87430 10.88240 -0.00810 -0.07443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07460 9.08130 -0.00670 -0.07378
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41400 9.41280 0.00120 0.01275
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.92380 10.93180 -0.00800 -0.07318
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58800 7.59350 -0.00550 -0.07243
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72510 8.71960 0.00550 0.06308
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.75920 10.76680 -0.00760 -0.07059
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13240 10.12710 0.00530 0.05233
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.89640 9.90330 -0.00690 -0.06967
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70950 9.70440 0.00510 0.05255
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.65130 12.62360 0.02770 0.21943
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.64560 8.62670 0.01890 0.21909
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 15.81000 15.90000 -0.09000 -0.56604
國泰小龍基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834
國泰中小成長基金 35.32000 35.18000 0.14000 0.39795
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44420 0.44190 0.00230 0.52048
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43910 0.43690 0.00220 0.50355
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00550 2.00760 -0.00210 -0.10460
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03830 10.06930 -0.03100 -0.30787
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.90290 9.93350 -0.03060 -0.30805
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.29980 0.30000 -0.00020 -0.06667
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.61230 10.60900 0.00330 0.03111
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60180 1.60100 0.00080 0.04997
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26520 11.28270 -0.01750 -0.15510
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34100 0.00010 0.02933
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.23000 15.14000 0.09000 0.59445
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44960 0.44590 0.00370 0.82978
國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083
國泰中港台基金美元級別 0.35880 0.35610 0.00270 0.75821
國泰台灣計量基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
國泰台灣貨幣市場基金 12.31970 12.31960 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.78000 22.67000 0.11000 0.48522
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89220 12.89900 -0.00680 -0.05272
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38020 0.37970 0.00050 0.13168
國泰全球資源基金 5.27000 5.34000 -0.07000 -1.31086
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23650 0.23680 -0.00030 -0.12669
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32640 0.32640 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34610 0.34610 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41310 0.41020 0.00290 0.70697
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98490 1.98260 0.00230 0.11601
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.09720 10.10780 -0.01060 -0.10487
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09720 10.10780 -0.01060 -0.10487
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30030 0.29990 0.00040 0.13338
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30030 0.29990 0.00040 0.13338
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43220 0.42870 0.00350 0.81642
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25540 0.25270 0.00270 1.06846
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.64000 14.73000 -0.09000 -0.61100
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43540 0.43700 -0.00160 -0.36613
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549
國泰科技生化基金 26.15000 25.89000 0.26000 1.00425
國泰紐幣2021保本基金 10.60870 10.61370 -0.00500 -0.04711
國泰紐幣八年期保本基金 10.86990 10.87400 -0.00410 -0.03770
國泰紐幣保本基金 11.11610 11.11450 0.00160 0.01440
國泰高科技基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789
國泰國泰基金 17.15000 16.93000 0.22000 1.29947
國泰富時中國A50基金 15.27000 16.00000 -0.73000 -4.56250
國泰策略高收益債券基金A 9.41850 9.39600 0.02250 0.23946
國泰策略高收益債券基金B 7.86790 7.84920 0.01870 0.23824
國泰新興市場基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87760 1.88030 -0.00270 -0.14359
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41230 1.41350 -0.00120 -0.08490
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27850 0.27860 -0.00010 -0.03589
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29890 0.29910 -0.00020 -0.06687
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20970 0.20930 0.00040 0.19111
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.32830 9.33030 -0.00200 -0.02144
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.05150 7.05310 -0.00160 -0.02269
國泰價值卓越基金 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31040 0.30790 0.00250 0.81195
國泰豐益債券組合基金 11.63270 11.63220 0.00050 0.00430
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.00670 10.01140 -0.00470 -0.04695
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.08030 10.11130 -0.03100 -0.30659
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.00670 10.01140 -0.00470 -0.04695
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08030 10.11130 -0.03100 -0.30659
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30120 10.29800 0.00320 0.03107
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24420 10.27480 -0.03060 -0.29782
第一金大中華基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272
第一金小型精選基金 25.20000 25.06000 0.14000 0.55866
第一金中國世紀基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218
第一金中國世紀基金-人民幣 11.92000 11.80000 0.12000 1.01695
第一金中概平衡基金 19.55000 19.51000 0.04000 0.20502
第一金台灣貨幣市場基金 15.10170 15.10150 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.18600 176.18500 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.93000 19.06000 -0.13000 -0.68206
第一金全球不動產證券化基金A 7.56620 7.58250 -0.01630 -0.21497
第一金全球不動產證券化基金B 5.76550 5.77790 -0.01240 -0.21461
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59070 9.61270 -0.02200 -0.22886
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17460 10.19790 -0.02330 -0.22848
第一金全球高收益債券基金A 13.46000 13.45550 0.00450 0.03344
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.47120 8.47430 -0.00310 -0.03658
第一金全球高收益債券基金B 9.40400 9.40090 0.00310 0.03298
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.84950 7.86530 -0.01580 -0.20088
第一金亞洲科技基金 13.92000 13.77000 0.15000 1.08932
第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462
第一金店頭市場基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881
第一金創新趨勢基金 14.85000 14.78000 0.07000 0.47361
第一金電子基金 21.15000 21.10000 0.05000 0.23697
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
統一大滿貫基金 22.13000 22.12000 0.01000 0.04521
統一大龍印基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812
統一大龍騰中國基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
統一中小基金 17.50000 17.41000 0.09000 0.51694
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.09520 10.14260 -0.04740 -0.46734
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.73020 9.78500 -0.05480 -0.56004
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03380 10.10420 -0.07040 -0.69674
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.09520 10.14260 -0.04740 -0.46734
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.73020 9.78500 -0.05480 -0.56004
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.03380 10.10420 -0.07040 -0.69674
統一台灣動力基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
統一全天候基金 70.57000 70.22000 0.35000 0.49843
統一全球債券組合基金 11.48040 11.46540 0.01500 0.13083
統一亞太基金 22.10000 21.98000 0.12000 0.54595
統一亞洲大金磚基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695
統一奔騰基金 40.32000 40.28000 0.04000 0.09930
統一強棒貨幣市場基金 16.51250 16.51240 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.63000 17.51000 0.12000 0.68532
統一統信基金 23.36000 23.36000 0.00000 0.00000
統一黑馬基金 40.82000 40.80000 0.02000 0.04902
統一新亞洲科技能源基金 14.78000 14.66000 0.12000 0.81855
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96420 8.96610 -0.00190 -0.02119
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99390 9.99600 -0.00210 -0.02101
統一經建基金 30.83000 30.73000 0.10000 0.32541
統一龍馬基金 46.73000 46.57000 0.16000 0.34357
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963
野村中小基金 33.23000 33.14000 0.09000 0.27158
野村中國機會基金 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317
野村日本基金 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712
野村日本領先基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
野村台灣高股息基金 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966
野村台灣運籌基金 24.42000 24.33000 0.09000 0.36991
野村平衡基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
野村全球生技醫療基金 17.11000 17.28000 -0.17000 -0.98380
野村全球品牌基金 18.76000 18.86000 -0.10000 -0.53022
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90620 8.90990 -0.00370 -0.04153
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51710 10.50080 0.01630 0.15523
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.39380 11.39840 -0.00460 -0.04036
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56540 10.54750 0.01790 0.16971
野村全球氣候變遷基金 6.74000 6.82000 -0.08000 -1.17302
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.58000 8.66000 -0.08000 -0.92379
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.75000 15.93000 -0.18000 -1.12994
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.14110 9.16180 -0.02070 -0.22594
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.49730 9.52200 -0.02470 -0.25940
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.93170 8.94090 -0.00920 -0.10290
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62590 9.65650 -0.03060 -0.31688
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.05400 9.06250 -0.00850 -0.09379
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.33780 9.35910 -0.02130 -0.22759
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.79110 9.81650 -0.02540 -0.25875
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.06280 9.07140 -0.00860 -0.09480
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.76330 9.79420 -0.03090 -0.31549
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.23360 9.24220 -0.00860 -0.09305
野村成長基金 22.80000 22.85000 -0.05000 -0.21882
野村亞太高股息基金季配型 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
野村亞太高股息基金累積型 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40450 9.41580 -0.01130 -0.12001
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10390 9.11170 -0.00780 -0.08560
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21250 12.22720 -0.01470 -0.12022
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98220 9.99060 -0.00840 -0.08408
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81260 9.79040 0.02220 0.22675
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.70770 9.68570 0.02200 0.22714
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.82890 9.81850 0.01040 0.10592
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82890 9.81850 0.01040 0.10592
野村泰國基金 32.21000 32.29000 -0.08000 -0.24775
野村高科技基金 6.83000 6.81000 0.02000 0.29369
野村貨幣市場基金 16.11810 16.11790 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41900 8.42270 -0.00370 -0.04393
野村新興高收益債組合基金-累積型 10.99700 11.00180 -0.00480 -0.04363
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.33000 5.40000 -0.07000 -1.29630
野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.96000 7.79000 0.17000 2.18228
野村精選貨幣市場基金 12.01990 12.01980 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111
野村歐洲高股息基金累積型 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421
野村積極成長基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
野村優質基金 26.65000 26.46000 0.19000 0.71807
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.18690 8.17130 0.01560 0.19091
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.56180 7.53500 0.02680 0.35567
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.17700 8.15970 0.01730 0.21202
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.08380 9.06650 0.01730 0.19081
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.63800 8.60740 0.03060 0.35551
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.28270 9.26300 0.01970 0.21267
野村環球基金-人民幣計價 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402
野村環球基金-新臺幣計價 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586
野村鴻利基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78260 16.78250 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951
野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.81420 12.82660 -0.01240 -0.09667
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
凱基台灣精五門基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575
凱基亞太高股息基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276
凱基亞洲四金磚基金 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.02900 8.92440 0.10460 1.17207
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45240 11.45230 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650
凱基雲端趨勢基金 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948
凱基新興市場中小基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24010 10.24730 -0.00720 -0.07026
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05660 9.06300 -0.00640 -0.07062
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488
凱基資源國基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067
凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964
凱基護城河基金-美元計價B 9.94370 9.96100 -0.01730 -0.17368
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 25.82000 27.34000 -1.52000 -5.55962
富邦大中華成長基金 5.15000 5.11000 0.04000 0.78278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.17000 11.67000 0.50000 4.28449
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.80000 27.00000 -2.20000 -8.14815
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44870 10.44510 0.00360 0.03447
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.83100 10.84690 -0.01590 -0.14659
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.36070 11.40810 -0.04740 -0.41549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73360 1.74040 -0.00680 -0.39071
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81450 9.85550 -0.04100 -0.41601
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53190 1.53800 -0.00610 -0.39662
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61630 10.60490 0.01140 0.10750
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59310 1.59040 0.00270 0.16977
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92320 9.91260 0.01060 0.10693
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50730 1.50470 0.00260 0.17279
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.96160 8.92550 0.03610 0.40446
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.45450 8.41570 0.03880 0.46104
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.06860 9.04880 0.01980 0.21881
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.74420 8.70900 0.03520 0.40418
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.24210 8.20430 0.03780 0.46073
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.85210 8.83270 0.01940 0.21964
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.59000 20.97000 0.62000 2.95660
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.09000 17.01000 -0.92000 -5.40858
富邦日本東証基金 17.46000 17.83000 -0.37000 -2.07515
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.75000 27.15000 -0.40000 -1.47330
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.23000 33.45000 -0.22000 -0.65770
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.15000 35.51000 -0.36000 -1.01380
富邦台灣心基金 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495
富邦台灣釆吉50基金 32.57000 32.92000 -0.35000 -1.06318
富邦台灣科技指數基金 36.34000 36.78000 -0.44000 -1.19630
富邦台灣鳳凰基金 580.46000 580.98000 -0.52000 -0.08950
富邦全球不動產基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69220 10.69920 -0.00700 -0.06543
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65120 9.65740 -0.00620 -0.06420
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50210 15.50190 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.90000 44.82000 0.08000 0.17849
富邦科技基金 16.50000 16.44000 0.06000 0.36496
富邦高成長基金 16.74000 16.74000 0.00000 0.00000
富邦基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396
富邦深証100基金 9.58000 10.16000 -0.58000 -5.70866
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.61060 10.59910 0.01150 0.10850
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.10980 9.09990 0.00990 0.10879
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.94200 8.93240 0.00960 0.10747
富邦精準基金 35.97000 35.93000 0.04000 0.11133
富邦精銳中小基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.78000 21.87000 -0.09000 -0.41152
富達卓越領航全球組合基金 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.54000 8.42000 0.12000 1.42518
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20220 10.24040 -0.03820 -0.37303
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88030 9.90960 -0.02930 -0.29567
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.28170 10.34140 -0.05970 -0.57729
富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.79000 8.92000 -0.13000 -1.45740
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08690 9.08970 -0.00280 -0.03080
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.75160 9.74480 0.00680 0.06978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75160 9.74480 0.00680 0.06978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91000 9.91300 -0.00300 -0.03026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.98990 7.96510 0.02480 0.31136
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.66640 8.63960 0.02680 0.31020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.39350 9.34920 0.04430 0.47384
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.62960 8.61090 0.01870 0.21717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.37290 7.35370 0.01920 0.26109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.42580 8.40370 0.02210 0.26298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.74560 7.73430 0.01130 0.14610
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.42880 9.41430 0.01450 0.15402
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.35300 7.32920 0.02380 0.32473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.55910 8.53280 0.02630 0.30822
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.31630 9.32410 -0.00780 -0.08365
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37110 9.35590 0.01520 0.16246
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.37110 9.35590 0.01520 0.16246
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.96360 12.97450 -0.01090 -0.08401
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07530 11.14700 -0.07170 -0.64322
富蘭克林華美第一富基金 27.50000 27.56000 -0.06000 -0.21771
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20120 10.20110 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.03690 6.14840 -0.11150 -1.81348
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.39410 9.35280 0.04130 0.44158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98370 9.96180 0.02190 0.21984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.98370 9.96180 0.02190 0.21984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.14120 8.14000 0.00120 0.01474
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58780 9.57360 0.01420 0.14832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58780 9.57360 0.01420 0.14832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.77990 10.77830 0.00160 0.01484
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復華人民幣貨幣市場基金 10.75240 10.75140 0.00100 0.00930
復華人生目標基金 25.31790 25.26420 0.05370 0.21255
復華大中華中小策略基金 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756
復華中小精選基金 38.56000 38.37000 0.19000 0.49518
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
復華全方位基金 17.54000 17.43000 0.11000 0.63110
復華全球大趨勢基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126
復華全球平衡基金 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460
復華全球原物料基金 7.49000 7.53000 -0.04000 -0.53121
復華全球消費基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
復華全球短期收益基金 11.38010 11.38780 -0.00770 -0.06762
復華全球債券基金 14.05370 14.06070 -0.00700 -0.04978
復華全球債券組合基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944
復華全球資產證券化基金A 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
復華全球資產證券化基金B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
復華全球戰略配置強基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
復華有利貨幣市場基金 13.32910 13.32900 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682
復華亞太成長基金 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837
復華東協世紀基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
復華南非幣2017保本基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
復華南非幣長期收益基金B 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
復華南非幣短期收益基金A 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
復華恒生基金 14.66000 14.99000 -0.33000 -2.20147
復華恒生單日反向一倍基金