[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/01/25 105/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.75000 0.12000 1.37143
中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.57000 0.21000 1.67064
中國信託全球固定收益組合基金 14.18030 14.19690 -0.01660 -0.11693
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.08000 8.96000 0.12000 1.33929
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.93490 9.94740 -0.01250 -0.12566
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74640 8.75740 -0.01100 -0.12561
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26220 10.17500 0.08720 0.85700
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65810 9.57610 0.08200 0.85630
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.89890 9.87900 0.01990 0.20144
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89890 9.87900 0.01990 0.20144
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88460 10.88430 0.00030 0.00276
中國信託精穩基金 13.80000 13.62090 0.17910 1.31489
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元大2001基金 48.91000 47.90000 1.01000 2.10856
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48090 10.47960 0.00130 0.01241
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.03410 11.08910 -0.05500 -0.49598
元大上證50基金 25.73000 25.66000 0.07000 0.27280
元大大中華TMT基金-人民幣 9.39000 9.25000 0.14000 1.51351
元大大中華TMT基金-新台幣 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.77000 8.53000 0.24000 2.81360
元大大中華價值指數基金-美元 8.55200 8.33300 0.21900 2.62811
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.61300 12.33900 0.27400 2.22060
元大中國平衡基金-人民幣 2.56000 2.54000 0.02000 0.78740
元大中國平衡基金-新台幣 13.04000 12.97000 0.07000 0.53971
元大中國高收益點心債券基金 11.14020 11.18270 -0.04250 -0.38005
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15820 10.15120 0.00700 0.06896
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85060 9.84380 0.00680 0.06908
元大中國機會債券基金-新台幣 10.65840 10.70550 -0.04710 -0.43996
元大巴西指數基金 3.11800 3.05300 0.06500 2.12905
元大巴菲特基金 21.55000 21.05000 0.50000 2.37530
元大台商收成基金 19.08000 18.68000 0.40000 2.14133
元大台灣50單日反向1倍基金 20.87000 21.11000 -0.24000 -1.13690
元大台灣50單日正向2倍基金 16.16000 15.77000 0.39000 2.47305
元大台灣中型100基金 23.22000 22.80000 0.42000 1.84211
元大台灣加權股價指數基金 16.81100 16.54100 0.27000 1.63231
元大台灣卓越50基金 57.64000 56.62000 1.02000 1.80148
元大台灣金融基金 11.51000 11.17000 0.34000 3.04387
元大台灣高股息基金 20.82000 20.41000 0.41000 2.00882
元大台灣電子科技基金 25.02000 24.64000 0.38000 1.54221
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228
元大全球ETF穩健組合基金 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.10000 10.72000 0.38000 3.54478
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.17000 7.89000 0.28000 3.54880
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.60000 9.22000 0.38000 4.12148
元大全球不動產證券化基金-美元 9.35800 9.00400 0.35400 3.93159
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.19000 7.11000 0.08000 1.12518
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.67000 5.61000 0.06000 1.06952
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 7.87000 0.14000 1.77891
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.43000 0.11000 1.71073
元大全球股票入息基金-美元配息 8.38100 8.17400 0.20700 2.53242
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.20000 9.01000 0.19000 2.10877
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.09000 8.90000 0.19000 2.13483
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20360 8.20500 -0.00140 -0.01706
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08630 6.08730 -0.00100 -0.01643
元大全球新興市場精選組合基金 11.18000 11.05000 0.13000 1.17647
元大全球農業商機基金 14.73000 14.47000 0.26000 1.79682
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613
元大全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
元大印尼指數基金 7.99700 7.88300 0.11400 1.44615
元大印度指數基金 8.21600 8.07400 0.14200 1.75873
元大印度基金 9.47000 9.31000 0.16000 1.71858
元大多多基金 14.72000 14.41000 0.31000 2.15128
元大多福基金 48.05000 47.26000 0.79000 1.67160
元大亞太成長基金 9.46000 9.25000 0.21000 2.27027
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08710 9.06980 0.01730 0.19074
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13280 8.11730 0.01550 0.19095
元大卓越基金 37.15000 36.37000 0.78000 2.14462
元大店頭基金 6.70000 6.54000 0.16000 2.44648
元大泛歐成長基金 8.85000 8.72000 0.13000 1.49083
元大高科技基金 11.58000 11.33000 0.25000 2.20653
元大得利貨幣市場基金 16.10550 16.10510 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.87580 11.87540 0.00040 0.00337
元大富櫃50基金 10.42000 10.20000 0.22000 2.15686
元大華夏中小基金 6.68000 6.66000 0.02000 0.30030
元大新中國基金-人民幣 8.70000 8.60000 0.10000 1.16279
元大新中國基金-美元 8.48100 8.40100 0.08000 0.95227
元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
元大新主流基金 17.91000 17.59000 0.32000 1.81922
元大新台灣基金 25.77000 25.23000 0.54000 2.14031
元大新興市場ESG策略基金 9.70000 9.48000 0.22000 2.32068
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.72870 10.64290 0.08580 0.80617
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.38240 10.31140 0.07100 0.68856
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74110 10.70980 0.03130 0.29226
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.69540 10.66430 0.03110 0.29163
元大新興亞洲基金 8.55000 8.40000 0.15000 1.78571
元大經貿基金 26.39000 25.88000 0.51000 1.97063
元大萬泰貨幣市場基金 14.97030 14.96980 0.00050 0.00334
元大滬深300單日反向1倍基金 21.73000 21.79000 -0.06000 -0.27536
元大滬深300單日正向2倍基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423
元大精準中小基金 16.61000 16.27000 0.34000 2.08974
元大摩臺基金 27.05000 26.57000 0.48000 1.80655
元大標普500基金 18.98000 18.74000 0.24000 1.28068
元大標普500單日反向1倍基金 21.77000 22.35000 -0.58000 -2.59508
元大標普500單日正向2倍基金 17.50000 16.90000 0.60000 3.55030
元大標智滬深300基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416
元大績效基金 34.42000 33.64000 0.78000 2.31867
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日盛MIT主流基金 11.39000 11.16000 0.23000 2.06093
日盛上選基金 18.88000 18.65000 0.23000 1.23324
日盛大中華基金 5.51000 5.37000 0.14000 2.60708
日盛小而美基金 15.63000 15.37000 0.26000 1.69161
日盛中國內需動力基金 9.15000 8.95000 0.20000 2.23464
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.43810 10.42050 0.01760 0.16890
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07640 10.05950 0.01690 0.16800
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.40880 10.39160 0.01720 0.16552
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08160 10.06460 0.01700 0.16891
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45090 10.45410 -0.00320 -0.03061
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09590 10.09900 -0.00310 -0.03070
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22340 10.22200 0.00140 0.01370
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66980 9.65900 0.01080 0.11181
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.18100 10.20460 -0.02360 -0.23127
日盛日盛基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767
日盛全球抗暖化基金 7.86000 7.69000 0.17000 2.21066
日盛全球新興債券基金A 10.39130 10.37230 0.01900 0.18318
日盛全球新興債券基金B 9.23800 9.22110 0.01690 0.18328
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34910 2.35590 -0.00680 -0.28864
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92610 1.93170 -0.00560 -0.28990
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36390 0.36470 -0.00080 -0.21936
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29840 0.29930 -0.00090 -0.30070
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87580 11.89180 -0.01600 -0.13455
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65970 9.67280 -0.01310 -0.13543
日盛金緻招牌組合基金 9.72440 9.74160 -0.01720 -0.17656
日盛首選基金 10.55000 10.35000 0.20000 1.93237
日盛高科技基金 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953
日盛貨幣市場基金 14.62580 14.62530 0.00050 0.00342
日盛新台商基金 24.35000 23.93000 0.42000 1.75512
日盛精選五虎基金 26.72000 26.30000 0.42000 1.59696
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台新1699貨幣市場基金 13.36030 13.35990 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 22.96000 22.52000 0.44000 1.95382
台新大眾貨幣市場基金 14.02940 14.02900 0.00040 0.00285
台新中國通基金 30.44000 29.81000 0.63000 2.11338
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.47090 10.46970 0.00120 0.01146
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.69700 12.62800 0.06900 0.54640
台新中國精選中小基金 9.23000 9.05000 0.18000 1.98895
台新主流基金 15.85000 15.52000 0.33000 2.12629
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.85000 18.49000 0.36000 1.94700
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56090 0.54820 0.01270 2.31667
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.19000 15.88000 0.31000 1.95214
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48250 0.47150 0.01100 2.33298
台新台灣中小基金 25.59000 25.23000 0.36000 1.42687
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.89250 9.73860 0.15390 1.58031
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.58900 9.43700 0.15200 1.61068
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.74000 0.12000 1.23203
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.70550 9.55170 0.15380 1.61018
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581
台新印度基金 12.21000 12.04000 0.17000 1.41196
台新亞美短期債券基金 10.82770 10.86040 -0.03270 -0.30109
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.21210 9.23310 -0.02100 -0.22744
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27360 0.27310 0.00050 0.18308
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16570 11.19120 -0.02550 -0.22786
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33050 0.32990 0.00060 0.18187
台新真吉利貨幣市場基金 10.99700 10.99660 0.00040 0.00364
台新高股息平衡基金 23.91400 23.60450 0.30950 1.31119
台新新興市場債券基金(A類型) 9.71090 9.64450 0.06640 0.68848
台新新興市場債券基金(B類型) 8.34850 8.29140 0.05710 0.68867
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.96000 3.86000 0.10000 2.59067
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.49000 4.24000 0.25000 5.89623
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.79800 7.63100 0.16700 2.18844
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未來資產台灣新趨勢基金 12.35000 12.15000 0.20000 1.64609
未來資產全球大消費基金 11.95000 11.77000 0.18000 1.52931
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.59000 7.52000 0.07000 0.93085
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.59070 11.57860 0.01210 0.10450
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56970 10.55870 0.01100 0.10418
未來資產亞洲新富基金 15.22000 14.95000 0.27000 1.80602
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46320 12.46280 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 7.52000 7.39000 0.13000 1.75913
未來資產新興市場債券基金A 8.89950 8.88060 0.01890 0.21282
未來資產新興市場債券基金B 7.90580 7.88900 0.01680 0.21295
未來資產閣來寶全球組合基金 11.31000 11.21000 0.10000 0.89206
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.22520 10.22320 0.00200 0.01956
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.45820 10.48640 -0.02820 -0.26892
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66120 9.66860 -0.00740 -0.07654
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88180 9.88940 -0.00760 -0.07685
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.13150 9.14810 -0.01660 -0.18146
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.33360 9.34440 -0.01080 -0.11558
永豐大中華基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602
永豐中小基金 35.16000 34.51000 0.65000 1.88351
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98320 1.98430 -0.00110 -0.05544
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27520 2.27640 -0.00120 -0.05271
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.27310 10.30830 -0.03520 -0.34147
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43970 11.47890 -0.03920 -0.34150
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.10000 3.05000 0.05000 1.63934
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.79000 15.60000 0.19000 1.21795
永豐主流品牌基金 12.58000 12.40000 0.18000 1.45161
永豐永豐基金 26.46000 26.00000 0.46000 1.76923
永豐全球平衡組合基金 11.68000 11.56000 0.12000 1.03806
永豐亞洲民生消費基金 9.82000 9.66000 0.16000 1.65631
永豐南非幣2021保本基金 9.83850 9.80570 0.03280 0.33450
永豐高科技基金 14.57000 14.29000 0.28000 1.95941
永豐貨幣市場基金 13.76110 13.76070 0.00040 0.00291
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92080 1.91190 0.00890 0.46551
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84080 1.82450 0.01630 0.89340
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.29960 8.28510 0.01450 0.17501
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.79900 9.78190 0.01710 0.17481
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92150 7.90050 0.02100 0.26581
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.54990 10.52190 0.02800 0.26611
永豐滬深300紅利指數基金 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762
永豐臺灣加權ETF基金 39.30000 38.62000 0.68000 1.76075
永豐領航科技基金 22.65000 22.25000 0.40000 1.79775
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.74000 8.51000 0.23000 2.70270
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.78000 8.54000 0.24000 2.81030
永豐趨勢平衡基金 35.90000 35.29000 0.61000 1.72853
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57830 10.57450 0.00380 0.03594
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
兆豐國際中小基金 11.73000 11.50000 0.23000 2.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.97000 11.87000 0.10000 0.84246
兆豐國際民生動力基金 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162
兆豐國際生命科學基金 17.88000 17.51000 0.37000 2.11308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76470 9.71290 0.05180 0.53331
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.50960 9.44020 0.06940 0.73515
兆豐國際全球高股息基金 9.79000 9.66000 0.13000 1.34576
兆豐國際全球基金 27.67000 26.87000 0.80000 2.97730
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
兆豐國際國民基金 19.36000 19.03000 0.33000 1.73410
兆豐國際第一基金 11.04000 10.83000 0.21000 1.93906
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.92090 8.88510 0.03580 0.40292
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81840 7.78710 0.03130 0.40195
兆豐國際萬全基金 16.12000 15.90000 0.22000 1.38365
兆豐國際電子基金 19.14000 18.76000 0.38000 2.02559
兆豐國際綠鑽基金 6.73000 6.57000 0.16000 2.43531
兆豐國際豐台灣基金 25.07000 24.65000 0.42000 1.70385
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38050 12.38000 0.00050 0.00404
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.63000 9.43000 0.20000 2.12089
合庫全球高收益債券基金A類型 10.34770 10.26240 0.08530 0.83119
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.73050 9.60610 0.12440 1.29501
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.30400 9.21100 0.09300 1.00966
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.67510 9.55660 0.11850 1.23998
合庫全球高收益債券基金B類型 8.72510 8.65310 0.07200 0.83207
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.14500 9.02790 0.11710 1.29709
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.79830 8.71030 0.08800 1.01030
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.08700 8.97580 0.11120 1.23889
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39840 9.31250 0.08590 0.92242
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.27000 8.11000 0.16000 1.97287
合庫貨幣市場基金 10.03620 10.03590 0.00030 0.00299
合庫新興多重收益基金A類型 9.88160 9.85630 0.02530 0.25669
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.79610 9.74590 0.05020 0.51509
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.67560 10.63140 0.04420 0.41575
合庫新興多重收益基金B類型 8.77730 8.75480 0.02250 0.25700
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.97830 8.93240 0.04590 0.51386
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88820 9.84900 0.03920 0.39801
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18720 10.18620 0.00100 0.00982
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57060 9.55800 0.01260 0.13183
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31540 10.34250 -0.02710 -0.26203
安聯中國東協基金 11.83000 11.62000 0.21000 1.80723
安聯中國策略基金 11.33000 11.07000 0.26000 2.34869
安聯中華新思路基金-人民幣 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614
安聯中華新思路基金-美元 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670
安聯台灣大壩基金 15.27000 14.94000 0.33000 2.20884
安聯台灣科技基金 21.77000 21.30000 0.47000 2.20657
安聯台灣貨幣市場基金 12.37310 12.37280 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 17.43000 17.08000 0.35000 2.04918
安聯四季回報債券組合基金 14.19390 14.16710 0.02680 0.18917
安聯四季成長組合基金-美元 9.03000 8.87000 0.16000 1.80383
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.33280 10.29870 0.03410 0.33111
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35630 11.33160 0.02470 0.21797
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67380 9.64220 0.03160 0.32773
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53430 9.51340 0.02090 0.21969
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.21000 9.08000 0.13000 1.43172
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.91000 8.78000 0.13000 1.48064
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.76220 9.71270 0.04950 0.50964
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.53770 9.50170 0.03600 0.37888
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.37620 9.33900 0.03720 0.39833
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.12480 9.07900 0.04580 0.50446
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.05170 9.01740 0.03430 0.38038
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.87590 8.84000 0.03590 0.40611
安聯全球人口趨勢基金 8.80000 8.67000 0.13000 1.49942
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.66000 8.43000 0.23000 2.72835
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.73000 34.90000 0.83000 2.37822
安聯全球油礦金趨勢基金 7.11000 6.90000 0.21000 3.04348
安聯全球計量平衡基金 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30060 12.32560 -0.02500 -0.20283
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32490 11.34790 -0.02300 -0.20268
安聯全球新興市場基金 13.37000 13.18000 0.19000 1.44158
安聯全球農金趨勢基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171
安聯全球綠能趨勢基金 7.78000 7.61000 0.17000 2.23390
安聯亞洲小型企業基金 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027
安聯亞洲動態策略基金 18.70000 18.32000 0.38000 2.07424
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.42440 71.48860 -0.06420 -0.08980
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.86340 10.87610 -0.01270 -0.11677
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.24170 62.31510 -0.07340 -0.11779
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.41920 9.43020 -0.01100 -0.11665
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25370 2.26050 -0.00680 -0.30082
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.81620 10.87710 -0.06090 -0.55989
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04180 2.04830 -0.00650 -0.31734
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67010 9.72380 -0.05370 -0.55225
宏利台灣動力基金 20.38000 20.03000 0.35000 1.74738
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.81130 8.68560 0.12570 1.44722
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47270 9.37410 0.09860 1.05183
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09030 7.97370 0.11660 1.46231
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.91050 8.81610 0.09440 1.07077
宏利全球債券組合基金 12.48410 12.46400 0.02010 0.16126
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44140 2.43900 0.00240 0.09840
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.75340 11.76020 -0.00680 -0.05782
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48560 9.48750 -0.00190 -0.02003
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30350 2.29660 0.00690 0.30044
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75340 11.76020 -0.00680 -0.05782
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.38290 3.30140 0.08150 2.46865
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53940 0.52700 0.01240 2.35294
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.61000 0.35000 2.10716
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77360 1.73700 0.03660 2.10708
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.43600 8.27830 0.15770 1.90498
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.72880 8.57680 0.15200 1.77222
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.38880 8.21950 0.16930 2.05974
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.61190 1.57740 0.03450 2.18714
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.92650 7.77830 0.14820 1.90530
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.22490 8.07750 0.14740 1.82482
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.72980 7.57980 0.15000 1.97894
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.30930 66.40260 -0.09330 -0.14051
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.11440 10.12820 -0.01380 -0.13625
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.02990 8.90530 0.12460 1.39917
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.85930 8.76580 0.09350 1.06665
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.25490 9.16770 0.08720 0.95117
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71770 8.59820 0.11950 1.38983
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57800 8.48720 0.09080 1.06985
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.99420 8.91030 0.08390 0.94161
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58540 8.48130 0.10410 1.22741
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.07480 2.05430 0.02050 0.99791
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32110 0.31810 0.00300 0.94310
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55100 10.46820 0.08280 0.79097
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75350 0.74540 0.00810 1.08666
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51960 7.46170 0.05790 0.77596
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.92710 1.90540 0.02170 1.13887
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28650 0.28320 0.00330 1.16525
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.65600 9.58190 0.07410 0.77333
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34460 0.34070 0.00390 1.14470
宏利萬利貨幣市場基金 13.56720 13.56700 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.65000 1.60000 0.05000 3.12500
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.54000 8.30000 0.24000 2.89157
宏利臺灣高股息基金 19.35000 19.02000 0.33000 1.73502
宏利澳幣保本基金 10.82900 10.84590 -0.01690 -0.15582
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28680 10.28640 0.00040 0.00389
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29930 10.33870 -0.03940 -0.38109
保德信大中華基金 21.39000 21.20000 0.19000 0.89623
保德信中小型股基金 34.60000 33.61000 0.99000 2.94555
保德信中國中小基金 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61480 9.59740 0.01740 0.18130
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.61540 9.59810 0.01730 0.18024
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.61020 9.59120 0.01900 0.19810
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.61050 9.59140 0.01910 0.19914
保德信中國品牌基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
保德信中國品牌基金-美元 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
保德信台商全方位基金 27.00000 26.45000 0.55000 2.07940
保德信全球中小基金 22.50000 22.07000 0.43000 1.94835
保德信全球消費商機基金 16.61000 16.33000 0.28000 1.71464
保德信全球基礎建設基金 10.75000 10.51000 0.24000 2.28354
保德信全球資源基金 6.20000 6.01000 0.19000 3.16140
保德信全球醫療生化基金-美元 9.23000 9.01000 0.22000 2.44173
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.62000 32.94000 0.68000 2.06436
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.29020 9.27440 0.01580 0.17036
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.48080 10.46300 0.01780 0.17012
保德信亞太基金 16.10000 15.70000 0.40000 2.54777
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64890 9.67950 -0.03060 -0.31613
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50190 11.53840 -0.03650 -0.31634
保德信店頭市場基金 26.03000 25.39000 0.64000 2.52068
保德信拉丁美洲基金 4.64000 4.54000 0.10000 2.20264
保德信金平衡基金 22.15000 21.84000 0.31000 1.41941
保德信金滿意基金 31.12000 30.52000 0.60000 1.96592
保德信科技島基金 17.25000 16.85000 0.40000 2.37389
保德信高成長基金 67.88000 66.17000 1.71000 2.58425
保德信第一基金 19.08000 18.69000 0.39000 2.08668
保德信貨幣市場基金 15.61430 15.61380 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 7.87000 7.72000 0.15000 1.94301
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.01130 8.99890 0.01240 0.13779
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.34000 10.32580 0.01420 0.13752
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.72350 6.65650 0.06700 1.00653
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.80920 8.72150 0.08770 1.00556
保德信新興趨勢組合基金 8.86000 8.66000 0.20000 2.30947
保德信瑞騰基金 15.40800 15.40770 0.00030 0.00195
保德信歐洲組合基金 9.46000 9.20000 0.26000 2.82609
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10620 2.10610 0.00010 0.00475
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51720 2.51710 0.00010 0.00397
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31910 0.31900 0.00010 0.03135
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38370 0.38270 0.00100 0.26130
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81460 9.81990 -0.00530 -0.05397
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91880 11.92660 -0.00780 -0.06540
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97300 9.96650 0.00650 0.06522
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.90160 10.89460 0.00700 0.06425
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07970 9.07070 0.00900 0.09922
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.93030 9.92040 0.00990 0.09979
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.23060 6.15070 0.07990 1.29904
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.94630 8.83150 0.11480 1.29989
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57140 11.57110 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 14.70000 14.47000 0.23000 1.58950
施羅德樂活中小基金-I類型 3217.50000 3166.07000 51.43000 1.62441
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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.77150 8.70430 0.06720 0.77203
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.58260 8.49080 0.09180 1.08117
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.37550 8.29100 0.08450 1.01918
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.54800 8.48250 0.06550 0.77218
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.25530 8.16700 0.08830 1.08118
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.15820 8.07590 0.08230 1.01908
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.74710 9.67240 0.07470 0.77230
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.39030 9.28980 0.10050 1.08183
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.15350 9.06120 0.09230 1.01863
柏瑞五國金勢力建設基金 5.32000 5.15000 0.17000 3.30097
柏瑞巨人基金 9.36000 9.19000 0.17000 1.84984
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55540 13.55500 0.00040 0.00295
柏瑞全球金牌組合基金 13.87000 13.61000 0.26000 1.91036
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.43460 11.34850 0.08610 0.75869
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.97970 8.89930 0.08040 0.90344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78790 6.73680 0.05110 0.75852
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.09980 8.02730 0.07250 0.90317
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.01740 7.95120 0.06620 0.83258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.82360 7.76180 0.06180 0.79621
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.07750 8.99980 0.07770 0.86335
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99100 8.92330 0.06770 0.75869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.04770 8.96670 0.08100 0.90334
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.00200 8.92490 0.07710 0.86388
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.99900 10.00820 -0.00920 -0.09192
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00500 9.99440 0.01060 0.10606
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.92020 9.91380 0.00640 0.06456
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99900 10.00820 -0.00920 -0.09192
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00500 9.99440 0.01060 0.10606
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.92020 9.91380 0.00640 0.06456
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99900 10.00820 -0.00920 -0.09192
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00500 9.99440 0.01060 0.10606
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.92020 9.91380 0.00640 0.06456
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.94000 9.75000 0.19000 1.94872
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.00000 6.86000 0.14000 2.04082
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.25000 7.07000 0.18000 2.54597
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.22000 9.04000 0.18000 1.99115
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.74000 8.53000 0.21000 2.46190
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.01000 8.80000 0.21000 2.38636
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.26000 9.05000 0.21000 2.32044
柏瑞拉丁美洲基金 6.21000 6.09000 0.12000 1.97044
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53770 11.54270 -0.00500 -0.04332
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25480 8.25840 -0.00360 -0.04359
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.88240 10.85240 0.03000 0.27644
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.08130 9.05630 0.02500 0.27605
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41280 9.37180 0.04100 0.43748
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.93180 10.88610 0.04570 0.41980
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.59350 7.56180 0.03170 0.41921
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71960 8.66140 0.05820 0.67195
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.76680 10.80380 -0.03700 -0.34247
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.12710 10.13890 -0.01180 -0.11638
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90330 9.93740 -0.03410 -0.34315
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70440 9.71580 -0.01140 -0.11733
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.82000 15.63000 0.19000 1.21561
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.40000 14.21000 0.19000 1.33709
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.62360 12.58950 0.03410 0.27086
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62670 8.60340 0.02330 0.27082
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國泰大中華基金 15.90000 15.59000 0.31000 1.98845
國泰小龍基金 12.08000 11.88000 0.20000 1.68350
國泰中小成長基金 35.18000 34.59000 0.59000 1.70570
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44190 0.43700 0.00490 1.12128
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43690 0.43210 0.00480 1.11085
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00760 2.00600 0.00160 0.07976
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06930 10.11000 -0.04070 -0.40257
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.93350 9.97360 -0.04010 -0.40206
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30000 0.30010 -0.00010 -0.03332
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60900 10.60800 0.00100 0.00943
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60100 1.60270 -0.00170 -0.10607
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.28270 11.30420 -0.02150 -0.19019
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34050 0.00050 0.14684
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44590 0.44010 0.00580 1.31788
國泰中港台基金台幣級別 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694
國泰中港台基金美元級別 0.35610 0.35210 0.00400 1.13604
國泰台灣計量基金 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758
國泰台灣貨幣市場基金 12.31960 12.31930 0.00030 0.00244
國泰平衡基金 22.67000 22.37000 0.30000 1.34108
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89900 12.91830 -0.01930 -0.14940
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.03000 11.82000 0.21000 1.77665
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37970 0.37160 0.00810 2.17976
國泰全球資源基金 5.34000 5.22000 0.12000 2.29885
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 7.87000 0.11000 1.39771
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23680 0.23260 0.00420 1.80567
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33720 0.33370 0.00350 1.04885
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32640 0.32310 0.00330 1.02136
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34610 0.34270 0.00340 0.99212
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41020 0.40540 0.00480 1.18402
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98260 1.97170 0.01090 0.55282
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.10780 10.10390 0.00390 0.03860
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.10780 10.10390 0.00390 0.03860
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.29990 0.29860 0.00130 0.43537
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29990 0.29860 0.00130 0.43537
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42870 0.42710 0.00160 0.37462
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.25000 8.09000 0.16000 1.97775
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25270 0.24700 0.00570 2.30769
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.73000 14.51000 0.22000 1.51620
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43700 0.42880 0.00820 1.91231
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.79000 12.63000 0.16000 1.26683
國泰科技生化基金 25.89000 25.39000 0.50000 1.96928
國泰紐幣2021保本基金 10.61370 10.61710 -0.00340 -0.03202
國泰紐幣八年期保本基金 10.87400 10.87960 -0.00560 -0.05147
國泰紐幣保本基金 11.11450 11.11760 -0.00310 -0.02788
國泰高科技基金 9.12000 8.92000 0.20000 2.24215
國泰國泰基金 16.93000 16.63000 0.30000 1.80397
國泰富時中國A50基金 16.00000 16.02000 -0.02000 -0.12484
國泰策略高收益債券基金A 9.39600 9.34360 0.05240 0.56081
國泰策略高收益債券基金B 7.84920 7.80540 0.04380 0.56115
國泰新興市場基金 8.11000 7.92000 0.19000 2.39899
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88030 1.87210 0.00820 0.43801
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41350 1.40490 0.00860 0.61214
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27860 0.27720 0.00140 0.50505
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29910 0.29760 0.00150 0.50403
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20930 0.20740 0.00190 0.91610
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.33030 9.28230 0.04800 0.51711
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.05310 7.01680 0.03630 0.51733
國泰價值卓越基金 10.93000 10.70000 0.23000 2.14953
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.70000 0.17000 1.75258
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30790 0.30130 0.00660 2.19051
國泰豐益債券組合基金 11.63220 11.64180 -0.00960 -0.08246
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01140 10.01020 0.00120 0.01199
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.11130 10.15520 -0.04390 -0.43229
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01140 10.01020 0.00120 0.01199
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.11130 10.15520 -0.04390 -0.43229
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29800 10.29690 0.00110 0.01068
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27480 10.30190 -0.02710 -0.26306
第一金大中華基金 17.96000 17.67000 0.29000 1.64120
第一金小型精選基金 25.06000 24.65000 0.41000 1.66329
第一金中國世紀基金 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883
第一金中國世紀基金-人民幣 11.80000 11.65000 0.15000 1.28755
第一金中概平衡基金 19.51000 19.30000 0.21000 1.08808
第一金台灣貨幣市場基金 15.10150 15.10100 0.00050 0.00331
第一金全家福貨幣市場基金 176.18500 176.17900 0.00600 0.00341
第一金全球大趨勢基金 19.06000 18.79000 0.27000 1.43693
第一金全球不動產證券化基金A 7.58250 7.47870 0.10380 1.38794
第一金全球不動產證券化基金B 5.77790 5.69880 0.07910 1.38801
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.61270 9.53380 0.07890 0.82758
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19790 10.11430 0.08360 0.82655
第一金全球高收益債券基金A 13.45550 13.35670 0.09880 0.73970
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.47430 8.40540 0.06890 0.81971
第一金全球高收益債券基金B 9.40090 9.33190 0.06900 0.73940
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.86530 7.78850 0.07680 0.98607
第一金亞洲科技基金 13.77000 13.38000 0.39000 2.91480
第一金亞洲新興市場基金 10.89000 10.73000 0.16000 1.49115
第一金店頭市場基金 7.71000 7.63000 0.08000 1.04849
第一金創新趨勢基金 14.78000 14.54000 0.24000 1.65062
第一金電子基金 21.10000 20.68000 0.42000 2.03095
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.07000 10.87000 0.20000 1.83993
統一大滿貫基金 22.12000 21.71000 0.41000 1.88853
統一大龍印基金 14.35000 14.23000 0.12000 0.84329
統一大龍騰中國基金 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153
統一中小基金 17.41000 17.02000 0.39000 2.29142
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.14260 10.15150 -0.00890 -0.08767
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78500 9.78380 0.00120 0.01227
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.10420 10.10830 -0.00410 -0.04056
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.14260 10.15150 -0.00890 -0.08767
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78500 9.78380 0.00120 0.01227
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10420 10.10830 -0.00410 -0.04056
統一台灣動力基金 11.86000 11.64000 0.22000 1.89003
統一全天候基金 70.22000 68.66000 1.56000 2.27207
統一全球債券組合基金 11.46540 11.44230 0.02310 0.20188
統一亞太基金 21.98000 21.68000 0.30000 1.38376
統一亞洲大金磚基金 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708
統一奔騰基金 40.28000 39.50000 0.78000 1.97468
統一強棒貨幣市場基金 16.51240 16.51190 0.00050 0.00303
統一強漢基金 17.51000 17.43000 0.08000 0.45898
統一統信基金 23.36000 22.84000 0.52000 2.27671
統一黑馬基金 40.80000 39.98000 0.82000 2.05103
統一新亞洲科技能源基金 14.66000 14.34000 0.32000 2.23152
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96610 8.94260 0.02350 0.26279
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99600 9.96980 0.02620 0.26279
統一經建基金 30.73000 30.01000 0.72000 2.39920
統一龍馬基金 46.57000 45.50000 1.07000 2.35165
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.35000 13.06000 0.29000 2.22052
野村中小基金 33.14000 32.63000 0.51000 1.56298
野村中國機會基金 9.87000 9.63000 0.24000 2.49221
野村巴西基金 3.30000 3.23000 0.07000 2.16718
野村日本基金 9.81000 9.50000 0.31000 3.26316
野村日本領先基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
野村台灣高股息基金 16.69000 16.31000 0.38000 2.32986
野村台灣運籌基金 24.33000 23.96000 0.37000 1.54424
野村平衡基金 15.18000 14.98000 0.20000 1.33511
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.20000 9.99000 0.21000 2.10210
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.76000 9.51000 0.25000 2.62881
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.07000 0.28000 2.14231
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.51000 0.25000 2.62881
野村全球生技醫療基金 17.28000 17.01000 0.27000 1.58730
野村全球品牌基金 18.86000 18.52000 0.34000 1.83585
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.90990 8.93960 -0.02970 -0.33223
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.50080 10.50120 -0.00040 -0.00381
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.39840 11.43650 -0.03810 -0.33314
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54750 10.54700 0.00050 0.00474
野村全球氣候變遷基金 6.82000 6.70000 0.12000 1.79104
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.93000 11.71000 0.22000 1.87874
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.66000 8.45000 0.21000 2.48521
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.93000 15.63000 0.30000 1.91939
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.54000 8.33000 0.21000 2.52101
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.16180 9.04140 0.12040 1.33165
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.52200 9.40020 0.12180 1.29572
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.94090 8.83800 0.10290 1.16429
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.65650 9.57510 0.08140 0.85012
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.06250 8.95690 0.10560 1.17898
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.35910 9.23590 0.12320 1.33393
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.81650 9.69110 0.12540 1.29397
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.07140 8.96870 0.10270 1.14509
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.79420 9.71170 0.08250 0.84949
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.24220 9.13460 0.10760 1.17794
野村成長基金 22.85000 22.48000 0.37000 1.64591
野村亞太高股息基金季配型 7.95000 7.82000 0.13000 1.66240
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.09000 8.89000 0.20000 2.24972
野村亞太高股息基金累積型 10.32000 10.14000 0.18000 1.77515
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.09000 8.89000 0.20000 2.24972
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41580 9.44360 -0.02780 -0.29438
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11170 9.09500 0.01670 0.18362
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.22720 12.26330 -0.03610 -0.29437
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99060 9.97210 0.01850 0.18552
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79040 9.66500 0.12540 1.29747
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.68570 9.60630 0.07940 0.82654
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81850 9.75600 0.06250 0.64063
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.81850 9.75600 0.06250 0.64063
野村泰國基金 32.29000 31.64000 0.65000 2.05436
野村高科技基金 6.81000 6.66000 0.15000 2.25225
野村貨幣市場基金 16.11790 16.11740 0.00050 0.00310
野村新馬基金 13.59000 13.30000 0.29000 2.18045
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42270 8.42810 -0.00540 -0.06407
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00180 11.00890 -0.00710 -0.06449
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.40000 5.01000 0.39000 7.78443
野村精選貨幣市場基金 12.01980 12.01960 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.40000 9.16000 0.24000 2.62009
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.06000 8.84000 0.22000 2.48869
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.55000 9.37000 0.18000 1.92102
野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 7.97000 0.13000 1.63112
野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377
野村積極成長基金 9.59000 9.43000 0.16000 1.69671
野村優質基金 26.46000 25.99000 0.47000 1.80839
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.17130 8.05920 0.11210 1.39096
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.53500 7.45690 0.07810 1.04735
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.15970 8.08760 0.07210 0.89149
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.06650 8.94530 0.12120 1.35490
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.60740 8.52100 0.08640 1.01397
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.26300 9.18120 0.08180 0.89095
野村環球基金-人民幣計價 9.95000 9.72000 0.23000 2.36626
野村環球基金-新臺幣計價 12.55000 12.33000 0.22000 1.78427
野村鴻利基金 16.29000 16.11000 0.18000 1.11732
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78250 16.78230 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.18000 14.82000 0.36000 2.42915
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.54000 10.34000 0.20000 1.93424
野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.73000 0.11000 0.86410
野村鑫全球債券組合基金 12.82660 12.84860 -0.02200 -0.17122
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016
凱基台灣精五門基金 18.10000 17.75000 0.35000 1.97183
凱基亞太高股息基金 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457
凱基亞洲四金磚基金 13.22000 12.94000 0.28000 2.16383
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.46000 9.24000 0.22000 2.38095
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.92440 8.71700 0.20740 2.37926
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.62000 9.44000 0.18000 1.90678
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45230 11.45200 0.00030 0.00262
凱基開創基金 17.70000 17.32000 0.38000 2.19400
凱基雲端趨勢基金 14.91000 14.57000 0.34000 2.33356
凱基新興市場中小基金 12.58000 12.41000 0.17000 1.36986
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.24730 10.28020 -0.03290 -0.32003
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06300 9.09210 -0.02910 -0.32006
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.56000 6.50000 0.06000 0.92308
凱基資源國基金 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520
凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 10.96000 0.16000 1.45985
凱基護城河基金-美元計價B 9.96100 9.78050 0.18050 1.84551
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.34000 27.30000 0.04000 0.14652
富邦大中華成長基金 5.11000 4.99000 0.12000 2.40481
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.00000 26.77000 0.23000 0.85917
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44510 10.44450 0.00060 0.00574
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.84690 10.90450 -0.05760 -0.52822
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.40810 11.37040 0.03770 0.33156
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74040 1.73870 0.00170 0.09777
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85550 9.82290 0.03260 0.33188
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53800 1.53650 0.00150 0.09762
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60490 10.60740 -0.00250 -0.02357
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59040 1.59330 -0.00290 -0.18201
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91260 9.91490 -0.00230 -0.02320
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50470 1.50750 -0.00280 -0.18574
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.92550 8.84610 0.07940 0.89757
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.41570 8.35720 0.05850 0.70000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.04880 9.01790 0.03090 0.34265
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.70900 8.63150 0.07750 0.89787
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.20430 8.14720 0.05710 0.70085
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.83270 8.80260 0.03010 0.34194
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.97000 21.49000 -0.52000 -2.41973
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.01000 16.24000 0.77000 4.74138
富邦日本東証基金 17.83000 17.62000 0.21000 1.19183
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.15000 26.38000 0.77000 2.91888
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.45000 32.79000 0.66000 2.01281
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.51000 34.87000 0.64000 1.83539
富邦台灣心基金 14.82000 14.56000 0.26000 1.78571
富邦台灣釆吉50基金 32.92000 32.34000 0.58000 1.79344
富邦台灣科技指數基金 36.78000 36.36000 0.42000 1.15512
富邦台灣鳳凰基金 580.98000 570.69000 10.29000 1.80308
富邦全球不動產基金 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.69920 10.70240 -0.00320 -0.02990
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65740 9.66040 -0.00300 -0.03105
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50190 15.50140 0.00050 0.00323
富邦長紅基金 44.82000 44.07000 0.75000 1.70184
富邦科技基金 16.44000 16.13000 0.31000 1.92188
富邦高成長基金 16.74000 16.46000 0.28000 1.70109
富邦基金 8.93000 8.76000 0.17000 1.94064
富邦深証100基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.59910 10.55300 0.04610 0.43684
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.09990 9.06030 0.03960 0.43707
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.93240 8.89350 0.03890 0.43740
富邦精準基金 35.93000 35.20000 0.73000 2.07386
富邦精銳中小基金 9.18000 8.99000 0.19000 2.11346
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.87000 21.47000 0.40000 1.86306
富達卓越領航全球組合基金 12.18000 11.98000 0.20000 1.66945
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.42000 8.25000 0.17000 2.06061
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.21000 0.18000 1.95440
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.02000 8.89000 0.13000 1.46232
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.13000 8.02000 0.11000 1.37157
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24040 10.21250 0.02790 0.27319
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.90960 9.89330 0.01630 0.16476
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.34140 10.36520 -0.02380 -0.22961
富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.24000 13.97000 0.27000 1.93271
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.97000 15.66000 0.31000 1.97957
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.41000 8.20000 0.21000 2.56098
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08970 9.10550 -0.01580 -0.17352
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.74480 9.74650 -0.00170 -0.01744
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74480 9.74650 -0.00170 -0.01744
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91300 9.93030 -0.01730 -0.17421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.96510 7.88230 0.08280 1.05045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.63960 8.54980 0.08980 1.05032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.34920 9.28660 0.06260 0.67409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.61090 8.46230 0.14860 1.75602
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.35370 7.29130 0.06240 0.85581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.40370 8.33240 0.07130 0.85570
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.73430 7.67720 0.05710 0.74376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.41430 9.34050 0.07380 0.79011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.32920 7.25570 0.07350 1.01300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.53280 8.44570 0.08710 1.03129
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.32410 9.22960 0.09450 1.02388
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35590 9.22460 0.13130 1.42337
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.35590 9.22460 0.13130 1.42337
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.97450 12.84290 0.13160 1.02469
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.14700 10.91150 0.23550 2.15827
富蘭克林華美第一富基金 27.56000 27.01000 0.55000 2.03628
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20110 10.20080 0.00030 0.00294
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.45000 9.29000 0.16000 1.72228
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.14000 8.99000 0.15000 1.66852
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.14840 5.96540 0.18300 3.06769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.35280 9.24680 0.10600 1.14634
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96180 9.91990 0.04190 0.42238
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.96180 9.91990 0.04190 0.42238
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.14000 8.11550 0.02450 0.30189
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57360 9.52530 0.04830 0.50707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.57360 9.52530 0.04830 0.50707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.77830 10.74590 0.03240 0.30151
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復華人民幣貨幣市場基金 10.75140 10.74820 0.00320 0.02977
復華人生目標基金 25.26420 24.91010 0.35410 1.42151
復華大中華中小策略基金 7.94000 7.86000 0.08000 1.01781
復華中小精選基金 38.37000 37.62000 0.75000 1.99362
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.05000 6.00000 0.05000 0.83333
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.11000 0.04000 0.65466
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 17.43000 17.13000 0.30000 1.75131
復華全球大趨勢基金 15.92000 15.64000 0.28000 1.79028
復華全球平衡基金 17.05000 16.84000 0.21000 1.24703
復華全球原物料基金 7.53000 7.38000 0.15000 2.03252
復華全球消費基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14177
復華全球短期收益基金 11.38780 11.42000 -0.03220 -0.28196
復華全球債券基金 14.06070 14.10440 -0.04370 -0.30983
復華全球債券組合基金 14.40000 14.42000 -0.02000 -0.13870
復華全球資產證券化基金A 13.49000 13.16000 0.33000 2.50760
復華全球資產證券化基金B 10.05000 9.81000 0.24000 2.44648
復華全球戰略配置強基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
復華有利貨幣市場基金 13.32900 13.32860 0.00040 0.00300
復華亞太平衡基金 11.95000 11.71000 0.24000 2.04953
復華亞太成長基金 9.80000 9.62000 0.18000 1.87110
復華東協世紀基金 10.48000 10.32000 0.16000 1.55039
復華南非幣2017保本基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
復華南非幣長期收益基金A 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783
復華南非幣短期收益基金A 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905
復華南非幣短期收益基金B 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
復華恒生基金 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667
復華恒生單日反向一倍基金 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667
復華恒生單日正向二倍基金 14.92000 15.00000 -0.08000 -0.53333
復華美國新星基金 10.34000 10.19000 0.15000 1.47203
復華神盾基金 17.35550 17.10020 0.25530 1.49296
復華高成長基金 38.24000 37.38000 0.86000 2.30070
復華高益策略組合基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166
復華貨幣市場基金 14.28600 14.28570 0.00030 0.00210
復華復華基金 12.70000 12.51000 0.19000 1.51878
復華華人世紀基金 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010
復華傳家二號基金 19.71820 19
