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F-大地:本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.25 00:00
一、依據:本公司104年11月21日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債,總額新台幣250,000,000元,業經金融監督管理委員會104年12月29日金管證發字第1040052039號函申報生效在案。2.依中華民國公司法第252條第1項規定辦理。貳、公告事項一、公司名稱:大地幼教股份有限公司(Dadi Early-Childhood Education Group Limited)二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣250,000,000元,每張面額新台幣100,000元,共計2,500張。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:(1)發行期間:3年(2)償還方法:除本轉換公司債之債券持有人依轉換辦法規定轉換普通股或行使賣回權,及本公司提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:償還資金將由本公司每年營業及籌資活動產生之資金項下支應。保管方法:本次轉換公司債因未設償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:(1)購置三方辦園裝修資產。(2)充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格:每張債券面額為新台幣100,000元,依票面金額十足發行。九.公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元,每股面額新台幣10元,已發行股份總數32,572,640股,計新台幣325,726,400元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,492,260仟元 (依104年第三季會計師核閱報告計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行有限公司信託部,約定事項依規定免予公告十三、代收款項之銀行名稱及地址:永豐商業銀行城中分行(台北市中正區博愛路17號1樓)十四、承銷機構之名稱及約定事項:永豐金證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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