[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 105/01/22 105/01/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910
中國信託台灣優勢基金 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936
中國信託全球固定收益組合基金 14.19690 14.21170 -0.01480 -0.10414
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94740 9.96780 -0.02040 -0.20466
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.75740 8.77530 -0.01790 -0.20398
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.17500 10.12980 0.04520 0.44621
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.57610 9.53360 0.04250 0.44579
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.87900 9.86980 0.00920 0.09321
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87900 9.86980 0.00920 0.09321
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88430 10.88420 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.62090 13.56530 0.05560 0.40987
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元大2001基金 47.90000 47.47000 0.43000 0.90584
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47960 10.47810 0.00150 0.01432
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08910 11.08520 0.00390 0.03518
元大上證50基金 25.66000 25.62000 0.04000 0.15613
元大大中華TMT基金-人民幣 9.25000 9.55000 -0.30000 -3.14136
元大大中華TMT基金-新台幣 9.42000 9.73000 -0.31000 -3.18602
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.53000 8.68000 -0.15000 -1.72811
元大大中華價值指數基金-美元 8.33300 8.47400 -0.14100 -1.66391
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.33900 12.54200 -0.20300 -1.61856
元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.58000 -0.04000 -1.55039
元大中國平衡基金-新台幣 12.97000 13.20000 -0.23000 -1.74242
元大中國高收益點心債券基金 11.18270 11.19860 -0.01590 -0.14198
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15120 10.14970 0.00150 0.01478
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84380 9.84230 0.00150 0.01524
元大中國機會債券基金-新台幣 10.70550 10.70030 0.00520 0.04860
元大巴西指數基金 3.05300 3.09200 -0.03900 -1.26132
元大巴菲特基金 21.05000 20.80000 0.25000 1.20192
元大台商收成基金 18.68000 18.41000 0.27000 1.46659
元大台灣50單日反向1倍基金 21.11000 21.49000 -0.38000 -1.76826
元大台灣50單日正向2倍基金 15.77000 15.23000 0.54000 3.54563
元大台灣中型100基金 22.80000 22.60000 0.20000 0.88496
元大台灣加權股價指數基金 16.54100 16.32600 0.21500 1.31692
元大台灣卓越50基金 56.62000 55.73000 0.89000 1.59699
元大台灣金融基金 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063
元大台灣高股息基金 20.41000 20.23000 0.18000 0.88977
元大台灣電子科技基金 24.64000 24.21000 0.43000 1.77613
元大全球ETF成長組合基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
元大全球ETF穩健組合基金 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.72000 10.98000 -0.26000 -2.36794
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.89000 8.08000 -0.19000 -2.35149
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.22000 9.45000 -0.23000 -2.43386
元大全球不動產證券化基金-美元 9.00400 9.22100 -0.21700 -2.35332
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.61000 5.63000 -0.02000 -0.35524
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.87000 7.98000 -0.11000 -1.37845
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.43000 6.51000 -0.08000 -1.22888
元大全球股票入息基金-美元配息 8.17400 8.13700 0.03700 0.45471
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20500 8.19780 0.00720 0.08783
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08730 6.08200 0.00530 0.08714
元大全球新興市場精選組合基金 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045
元大全球農業商機基金 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
元大印尼指數基金 7.88300 7.85100 0.03200 0.40759
元大印度指數基金 8.07400 8.11700 -0.04300 -0.52975
元大印度基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
元大多多基金 14.41000 14.26000 0.15000 1.05189
元大多福基金 47.26000 47.09000 0.17000 0.36101
元大亞太成長基金 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06980 9.03170 0.03810 0.42185
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11730 8.08330 0.03400 0.42062
元大卓越基金 36.37000 36.11000 0.26000 0.72002
元大店頭基金 6.54000 6.48000 0.06000 0.92593
元大泛歐成長基金 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339
元大高科技基金 11.33000 11.19000 0.14000 1.25112
元大得利貨幣市場基金 16.10510 16.10490 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87540 11.87530 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
元大華夏中小基金 6.66000 6.82000 -0.16000 -2.34604
元大新中國基金-人民幣 8.60000 8.82000 -0.22000 -2.49433
元大新中國基金-美元 8.40100 8.61700 -0.21600 -2.50667
元大新中國基金-新台幣 9.18000 9.41000 -0.23000 -2.44421
元大新主流基金 17.59000 17.47000 0.12000 0.68689
元大新台灣基金 25.23000 25.04000 0.19000 0.75879
元大新興市場ESG策略基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.64290 10.57380 0.06910 0.65350
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.31140 10.24460 0.06680 0.65205
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70980 10.63660 0.07320 0.68819
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.66430 10.59140 0.07290 0.68829
元大新興亞洲基金 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172
元大經貿基金 25.88000 25.63000 0.25000 0.97542
元大萬泰貨幣市場基金 14.96980 14.96970 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 21.79000 22.19000 -0.40000 -1.80261
元大滬深300單日正向2倍基金 9.93000 9.70000 0.23000 2.37113
元大精準中小基金 16.27000 16.11000 0.16000 0.99317
元大摩臺基金 26.57000 26.18000 0.39000 1.48969
元大標普500基金 18.74000 18.60000 0.14000 0.75269
元大標普500單日反向1倍基金 22.35000 22.38000 -0.03000 -0.13405
元大標普500單日正向2倍基金 16.90000 16.76000 0.14000 0.83532
元大標智滬深300基金 15.76000 15.65000 0.11000 0.70288
元大績效基金 33.64000 33.33000 0.31000 0.93009
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日盛MIT主流基金 11.16000 10.99000 0.17000 1.54686
日盛上選基金 18.65000 18.56000 0.09000 0.48491
日盛大中華基金 5.37000 5.45000 -0.08000 -1.46789
日盛小而美基金 15.37000 15.13000 0.24000 1.58625
日盛中國內需動力基金 8.95000 9.21000 -0.26000 -2.82302
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.42050 10.45350 -0.03300 -0.31568
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05950 10.09020 -0.03070 -0.30426
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.39160 10.42480 -0.03320 -0.31847
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06460 10.09660 -0.03200 -0.31694
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45410 10.50210 -0.04800 -0.45705
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09900 10.14530 -0.04630 -0.45637
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.22200 10.22140 0.00060 0.00587
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65900 9.67620 -0.01720 -0.17776
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20460 10.22330 -0.01870 -0.18292
日盛日盛基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
日盛全球抗暖化基金 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746
日盛全球新興債券基金A 10.37230 10.39130 -0.01900 -0.18285
日盛全球新興債券基金B 9.22110 9.23800 -0.01690 -0.18294
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35590 2.36660 -0.01070 -0.45213
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93170 1.94060 -0.00890 -0.45862
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36470 0.36650 -0.00180 -0.49113
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29930 0.30070 -0.00140 -0.46558
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.89180 11.94890 -0.05710 -0.47787
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67280 9.71920 -0.04640 -0.47741
日盛金緻招牌組合基金 9.74160 9.75980 -0.01820 -0.18648
日盛首選基金 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422
日盛高科技基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696
日盛貨幣市場基金 14.62530 14.62520 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 23.93000 23.64000 0.29000 1.22673
日盛精選五虎基金 26.30000 26.13000 0.17000 0.65059
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台新1699貨幣市場基金 13.35990 13.35970 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.52000 22.25000 0.27000 1.21348
台新大眾貨幣市場基金 14.02900 14.02880 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.81000 29.52000 0.29000 0.98238
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46970 10.46850 0.00120 0.01146
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.62800 12.95800 -0.33000 -2.54669
台新中國精選中小基金 9.05000 9.33000 -0.28000 -3.00107
台新主流基金 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.49000 18.44000 0.05000 0.27115
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54820 0.54680 0.00140 0.25604
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47150 0.47040 0.00110 0.23384
台新台灣中小基金 25.23000 24.84000 0.39000 1.57005
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73860 9.73930 -0.00070 -0.00719
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43700 9.43360 0.00340 0.03604
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55170 9.54840 0.00330 0.03456
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
台新印度基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113
台新亞美短期債券基金 10.86040 10.86810 -0.00770 -0.07085
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23310 9.27940 -0.04630 -0.49895
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27310 0.27460 -0.00150 -0.54625
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19120 11.24730 -0.05610 -0.49879
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.32990 0.33170 -0.00180 -0.54266
台新真吉利貨幣市場基金 10.99660 10.99650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.60450 23.38370 0.22080 0.94425
台新新興市場債券基金(A類型) 9.64450 9.63080 0.01370 0.14225
台新新興市場債券基金(B類型) 8.29140 8.27970 0.01170 0.14131
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.86000 3.90000 -0.04000 -1.02564
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.24000 4.22000 0.02000 0.47393
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.63100 7.51900 0.11200 1.48956
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未來資產台灣新趨勢基金 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000
未來資產全球大消費基金 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.57860 11.61890 -0.04030 -0.34685
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55870 10.59540 -0.03670 -0.34638
未來資產亞洲新富基金 14.95000 15.11000 -0.16000 -1.05890
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46280 12.46270 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.39000 7.23000 0.16000 2.21300
未來資產新興市場債券基金A 8.88060 8.87740 0.00320 0.03605
未來資產新興市場債券基金B 7.88900 7.88620 0.00280 0.03551
未來資產閣來寶全球組合基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.22320 10.22100 0.00220 0.02152
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.48640 10.50040 -0.01400 -0.13333
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.66860 9.67820 -0.00960 -0.09919
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.88940 9.89920 -0.00980 -0.09900
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.14810 9.17280 -0.02470 -0.26927
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.34440 9.37020 -0.02580 -0.27534
永豐大中華基金 9.96000 10.14000 -0.18000 -1.77515
永豐中小基金 34.51000 34.23000 0.28000 0.81800
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98430 1.98760 -0.00330 -0.16603
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27640 2.28020 -0.00380 -0.16665
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.30830 10.34120 -0.03290 -0.31814
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47890 11.51560 -0.03670 -0.31870
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.05000 3.12000 -0.07000 -2.24359
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.60000 15.97000 -0.37000 -2.31684
永豐主流品牌基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949
永豐永豐基金 26.00000 25.80000 0.20000 0.77519
永豐全球平衡組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658
永豐亞洲民生消費基金 9.66000 9.79000 -0.13000 -1.32789
永豐南非幣2021保本基金 9.80570 9.76940 0.03630 0.37157
永豐高科技基金 14.29000 14.17000 0.12000 0.84686
永豐貨幣市場基金 13.76070 13.76060 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91190 1.91330 -0.00140 -0.07317
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.82450 1.83130 -0.00680 -0.37132
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.28510 8.30380 -0.01870 -0.22520
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.78190 9.80400 -0.02210 -0.22542
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.90050 7.93040 -0.02990 -0.37703
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.52190 10.56170 -0.03980 -0.37683
永豐滬深300紅利指數基金 14.34000 14.67000 -0.33000 -2.24949
永豐臺灣加權ETF基金 38.62000 38.14000 0.48000 1.25852
永豐領航科技基金 22.25000 22.12000 0.13000 0.58770
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.51000 8.33000 0.18000 2.16086
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.54000 8.36000 0.18000 2.15311
永豐趨勢平衡基金 35.29000 35.08000 0.21000 0.59863
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57450 10.57320 0.00130 0.01230
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.35000 9.50000 -0.15000 -1.57895
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.35000 9.49000 -0.14000 -1.47524
兆豐國際中小基金 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.26000 13.56000 -0.30000 -2.21239
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.87000 12.15000 -0.28000 -2.30453
兆豐國際民生動力基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.71290 9.68870 0.02420 0.24978
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.44020 9.41830 0.02190 0.23253
兆豐國際全球高股息基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
兆豐國際全球基金 26.87000 27.12000 -0.25000 -0.92183
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
兆豐國際國民基金 19.03000 18.89000 0.14000 0.74113
兆豐國際第一基金 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.88510 8.88850 -0.00340 -0.03825
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.78710 7.79010 -0.00300 -0.03851
兆豐國際萬全基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664
兆豐國際電子基金 18.76000 18.51000 0.25000 1.35062
兆豐國際綠鑽基金 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198
兆豐國際豐台灣基金 24.65000 24.51000 0.14000 0.57120
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38000 12.37990 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
合庫全球高收益債券基金A類型 10.26240 10.24650 0.01590 0.15517
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.60610 9.60500 0.00110 0.01145
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.21100 9.19820 0.01280 0.13916
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.55660 9.53060 0.02600 0.27281
合庫全球高收益債券基金B類型 8.65310 8.63980 0.01330 0.15394
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.02790 9.02690 0.00100 0.01108
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.71030 8.69870 0.01160 0.13335
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97580 8.95140 0.02440 0.27258
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31250 9.29960 0.01290 0.13872
合庫全球新興市場基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080
合庫貨幣市場基金 10.03590 10.03580 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.85630 9.87720 -0.02090 -0.21160
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.74590 9.76670 -0.02080 -0.21297
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.63140 10.64920 -0.01780 -0.16715
合庫新興多重收益基金B類型 8.75480 8.77330 -0.01850 -0.21087
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.93240 8.95140 -0.01900 -0.21226
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84900 9.86980 -0.02080 -0.21074
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18620 10.18480 0.00140 0.01375
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55800 9.57720 -0.01920 -0.20048
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34250 10.35960 -0.01710 -0.16506
安聯中國東協基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370
安聯中國策略基金 11.07000 11.31000 -0.24000 -2.12202
安聯中華新思路基金-人民幣 9.12000 9.30000 -0.18000 -1.93548
安聯中華新思路基金-美元 8.85000 9.04000 -0.19000 -2.10177
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 9.32000 -0.19000 -2.03863
安聯台灣大壩基金 14.94000 14.81000 0.13000 0.87779
安聯台灣科技基金 21.30000 21.15000 0.15000 0.70922
安聯台灣貨幣市場基金 12.37280 12.37260 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 17.08000 16.91000 0.17000 1.00532
安聯四季回報債券組合基金 14.16710 14.19850 -0.03140 -0.22115
安聯四季成長組合基金-美元 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.29870 10.33720 -0.03850 -0.37244
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33160 11.36490 -0.03330 -0.29301
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64220 9.67920 -0.03700 -0.38226
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51340 9.54130 -0.02790 -0.29241
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.71270 9.78530 -0.07260 -0.74193
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.50170 9.56320 -0.06150 -0.64309
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.33900 9.39970 -0.06070 -0.64577
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.07900 9.14720 -0.06820 -0.74558
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.01740 9.07570 -0.05830 -0.64237
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.84000 8.89740 -0.05740 -0.64513
安聯全球人口趨勢基金 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.43000 8.61000 -0.18000 -2.09059
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.90000 35.62000 -0.72000 -2.02134
安聯全球油礦金趨勢基金 6.90000 6.74000 0.16000 2.37389
安聯全球計量平衡基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32560 12.33400 -0.00840 -0.06810
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34790 11.35560 -0.00770 -0.06781
安聯全球新興市場基金 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582
安聯全球農金趨勢基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
安聯全球綠能趨勢基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000
安聯亞洲小型企業基金 10.07000 10.19000 -0.12000 -1.17763
安聯亞洲動態策略基金 18.32000 18.46000 -0.14000 -0.75840
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.48860 71.70030 -0.21170 -0.29526
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.87610 10.90510 -0.02900 -0.26593
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.31510 62.49040 -0.17530 -0.28052
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.43020 9.45540 -0.02520 -0.26651
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26050 2.26060 -0.00010 -0.00442
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87710 10.87330 0.00380 0.03495
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04830 2.04830 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72380 9.72060 0.00320 0.03292
宏利台灣動力基金 20.03000 19.84000 0.19000 0.95766
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.68560 8.70220 -0.01660 -0.19076
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.37410 9.38920 -0.01510 -0.16082
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.97370 7.98900 -0.01530 -0.19151
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81610 8.83050 -0.01440 -0.16307
宏利全球債券組合基金 12.46400 12.50840 -0.04440 -0.35496
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43900 2.44060 -0.00160 -0.06556
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76020 11.76550 -0.00530 -0.04505
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.48750 9.49200 -0.00450 -0.04741
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29660 2.29870 -0.00210 -0.09136
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76020 11.76550 -0.00530 -0.04505
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30140 3.32710 -0.02570 -0.77244
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52700 0.53110 -0.00410 -0.77198
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.61000 16.74000 -0.13000 -0.77658
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.73700 1.75510 -0.01810 -1.03128
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.27830 8.35710 -0.07880 -0.94291
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.57680 8.65770 -0.08090 -0.93443
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.21950 8.28870 -0.06920 -0.83487
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.57740 1.59310 -0.01570 -0.98550
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.77830 7.85240 -0.07410 -0.94366
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.07750 8.15400 -0.07650 -0.93819
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.57980 7.64700 -0.06720 -0.87878
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.40260 66.50360 -0.10100 -0.15187
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.12820 10.14210 -0.01390 -0.13705
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 8.90530 8.86410 0.04120 0.46480
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 8.76580 8.70910 0.05670 0.65104
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.16770 9.10780 0.05990 0.65768
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.59820 8.55910 0.03910 0.45682
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.48720 8.43240 0.05480 0.64987
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91030 8.85190 0.05840 0.65975
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.48130 8.41960 0.06170 0.73281
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.05430 2.05230 0.00200 0.09745
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.31810 0.31780 0.00030 0.09440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46820 10.45710 0.01110 0.10615
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.74540 0.74400 0.00140 0.18817
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.46170 7.45370 0.00800 0.10733
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.90540 1.90460 0.00080 0.04200
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28320 0.28300 0.00020 0.07067
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.58190 9.57170 0.01020 0.10656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34070 0.34000 0.00070 0.20588
宏利萬利貨幣市場基金 13.56700 13.56690 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.60000 1.63000 -0.03000 -1.84049
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.30000 8.44000 -0.14000 -1.65877
宏利臺灣高股息基金 19.02000 18.85000 0.17000 0.90186
宏利澳幣保本基金 10.84590 10.83710 0.00880 0.08120
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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.08300 10.16170 -0.07870 -0.77448
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.78380 9.86050 -0.07670 -0.77785
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11580 10.19140 -0.07560 -0.74180
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.16910 10.24500 -0.07590 -0.74085
貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
貝萊德新台幣基金 12.85650 12.85630 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.11000 15.95000 0.16000 1.00313
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28640 10.28470 0.00170 0.01653
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33870 10.32670 0.01200 0.11620
保德信大中華基金 21.20000 21.66000 -0.46000 -2.12373
保德信中小型股基金 33.61000 33.11000 0.50000 1.51012
保德信中國中小基金 9.68000 10.08000 -0.40000 -3.96825
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59740 9.65150 -0.05410 -0.56053
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.59810 9.65250 -0.05440 -0.56358
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59120 9.64580 -0.05460 -0.56605
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59140 9.64600 -0.05460 -0.56604
保德信中國品牌基金-人民幣 9.19000 9.58000 -0.39000 -4.07098
保德信中國品牌基金-美元 9.11000 9.50000 -0.39000 -4.10526
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.56000 9.96000 -0.40000 -4.01606
保德信台商全方位基金 26.45000 26.02000 0.43000 1.65257
保德信全球中小基金 22.07000 22.02000 0.05000 0.22707
保德信全球消費商機基金 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419
保德信全球基礎建設基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372
保德信全球資源基金 6.01000 5.86000 0.15000 2.55973
保德信全球醫療生化基金-美元 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.94000 33.01000 -0.07000 -0.21206
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.27440 9.30520 -0.03080 -0.33100
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.46300 10.49770 -0.03470 -0.33055
保德信亞太基金 15.70000 15.82000 -0.12000 -0.75853
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67950 9.69850 -0.01900 -0.19591
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53840 11.56110 -0.02270 -0.19635
保德信店頭市場基金 25.39000 24.99000 0.40000 1.60064
保德信拉丁美洲基金 4.54000 4.55000 -0.01000 -0.21978
保德信金平衡基金 21.84000 21.63000 0.21000 0.97087
保德信金滿意基金 30.52000 30.11000 0.41000 1.36167
保德信科技島基金 16.85000 16.64000 0.21000 1.26202
保德信高成長基金 66.17000 65.09000 1.08000 1.65924
保德信第一基金 18.69000 18.46000 0.23000 1.24594
保德信貨幣市場基金 15.61380 15.61360 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.72000 7.64000 0.08000 1.04712
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.99890 9.00740 -0.00850 -0.09437
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.32580 10.33560 -0.00980 -0.09482
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.65650 6.66130 -0.00480 -0.07206
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.72150 8.72780 -0.00630 -0.07218
保德信新興趨勢組合基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041
保德信瑞騰基金 15.40770 15.40500 0.00270 0.01753
保德信歐洲組合基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10610 2.10990 -0.00380 -0.18010
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51710 2.52150 -0.00440 -0.17450
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31900 0.31950 -0.00050 -0.15649
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38270 0.38330 -0.00060 -0.15654
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.81990 9.83870 -0.01880 -0.19108
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92660 11.95200 -0.02540 -0.21252
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96650 9.97940 -0.01290 -0.12927
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.89460 10.90870 -0.01410 -0.12925
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07070 9.08100 -0.01030 -0.11342
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.92040 9.93170 -0.01130 -0.11378
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15070 6.15730 -0.00660 -0.10719
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.83150 8.84110 -0.00960 -0.10858
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57110 11.57110 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 14.47000 14.35000 0.12000 0.83624
施羅德樂活中小基金-I類型 3166.07000 3141.31000 24.76000 0.78821
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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.70430 8.79300 -0.08870 -1.00876
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.49080 8.58110 -0.09030 -1.05231
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.29100 8.37670 -0.08570 -1.02308
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.48250 8.56890 -0.08640 -1.00830
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.16700 8.25380 -0.08680 -1.05164
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.07590 8.15940 -0.08350 -1.02336
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.67240 9.77100 -0.09860 -1.00911
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.28980 9.38850 -0.09870 -1.05129
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.06120 9.15490 -0.09370 -1.02350
柏瑞五國金勢力建設基金 5.15000 5.24000 -0.09000 -1.71756
柏瑞巨人基金 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55500 13.55480 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.34850 11.32950 0.01900 0.16770
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 8.89930 8.88950 0.00980 0.11024
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73680 6.72550 0.01130 0.16802
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.02730 8.01850 0.00880 0.10975
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 7.95120 7.93400 0.01720 0.21679
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.76180 7.74670 0.01510 0.19492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 8.99980 8.98590 0.01390 0.15469
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92330 8.90830 0.01500 0.16838
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 8.96670 8.95680 0.00990 0.11053
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 8.92490 8.91110 0.01380 0.15486
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.00820 10.05650 -0.04830 -0.48029
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99440 10.04380 -0.04940 -0.49185
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.91380 9.96240 -0.04860 -0.48783
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00820 10.05650 -0.04830 -0.48029
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99440 10.04380 -0.04940 -0.49185
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.91380 9.96240 -0.04860 -0.48783
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00820 10.05650 -0.04830 -0.48029
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99440 10.04380 -0.04940 -0.49185
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.91380 9.96240 -0.04860 -0.48783
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.86000 6.92000 -0.06000 -0.86705
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.07000 7.14000 -0.07000 -0.98039
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623
柏瑞拉丁美洲基金 6.09000 6.12000 -0.03000 -0.49020
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54270 11.54550 -0.00280 -0.02425
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.25840 8.26030 -0.00190 -0.02300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85240 10.86880 -0.01640 -0.15089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.05630 9.06990 -0.01360 -0.14995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.37180 9.38860 -0.01680 -0.17894
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.88610 10.91330 -0.02720 -0.24924
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.56180 7.58070 -0.01890 -0.24932
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66140 8.68660 -0.02520 -0.29010
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.80380 10.83920 -0.03540 -0.32659
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13890 10.17470 -0.03580 -0.35185
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93740 9.96990 -0.03250 -0.32598
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71580 9.75010 -0.03430 -0.35179
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.63000 15.74000 -0.11000 -0.69886
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.21000 14.29000 -0.08000 -0.55983
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.58950 12.62160 -0.03210 -0.25433
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.60340 8.62540 -0.02200 -0.25506
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國泰大中華基金 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175
國泰小龍基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316
國泰中小成長基金 34.59000 34.57000 0.02000 0.05785
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.39000 13.68000 -0.29000 -2.11988
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43700 0.44650 -0.00950 -2.12766
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43210 0.44150 -0.00940 -2.12911
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.00600 2.01140 -0.00540 -0.26847
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11000 10.13380 -0.02380 -0.23486
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.97360 9.99710 -0.02350 -0.23507
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30010 0.30090 -0.00080 -0.26587
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60800 10.60690 0.00110 0.01037
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60270 1.60250 0.00020 0.01248
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.30420 11.31570 -0.01150 -0.10163
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34050 0.34100 -0.00050 -0.14663
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.00000 15.35000 -0.35000 -2.28013
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44010 0.45030 -0.01020 -2.26516
國泰中港台基金台幣級別 11.89000 12.20000 -0.31000 -2.54098
國泰中港台基金美元級別 0.35210 0.36140 -0.00930 -2.57333
國泰台灣計量基金 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829
國泰台灣貨幣市場基金 12.31930 12.31920 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.37000 22.20000 0.17000 0.76577
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91830 12.91630 0.00200 0.01548
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37160 0.37260 -0.00100 -0.26838
國泰全球資源基金 5.22000 5.16000 0.06000 1.16279
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23260 0.23240 0.00020 0.08606
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33370 0.33340 0.00030 0.08998
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32310 0.32270 0.00040 0.12395
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34270 0.34230 0.00040 0.11686
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40540 0.41050 -0.00510 -1.24239
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97170 1.97670 -0.00500 -0.25295
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.10390 10.12620 -0.02230 -0.22022
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.10390 10.12620 -0.02230 -0.22022
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.29860 0.29940 -0.00080 -0.26720
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29860 0.29940 -0.00080 -0.26720
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42710 0.43390 -0.00680 -1.56718
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163
國泰亞洲成長基金美元級別 0.24700 0.25070 -0.00370 -1.47587
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.42880 0.42900 -0.00020 -0.04662
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911
國泰科技生化基金 25.39000 25.20000 0.19000 0.75397
國泰紐幣2021保本基金 10.61710 10.64570 -0.02860 -0.26865
國泰紐幣八年期保本基金 10.87960 10.91140 -0.03180 -0.29144
國泰紐幣保本基金 11.11760 11.13860 -0.02100 -0.18853
國泰高科技基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096
國泰國泰基金 16.63000 16.52000 0.11000 0.66586
國泰富時中國A50基金 16.02000 15.94000 0.08000 0.50188
國泰策略高收益債券基金A 9.34360 9.33000 0.01360 0.14577
國泰策略高收益債券基金B 7.80540 7.79410 0.01130 0.14498
國泰新興市場基金 7.92000 7.99000 -0.07000 -0.87610
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87210 1.87550 -0.00340 -0.18128
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40490 1.40830 -0.00340 -0.24143
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27720 0.27780 -0.00060 -0.21598
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.29760 0.29830 -0.00070 -0.23466
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20740 0.20790 -0.00050 -0.24050
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.28230 9.30510 -0.02280 -0.24503
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.01680 7.03400 -0.01720 -0.24453
國泰價值卓越基金 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30130 0.30080 0.00050 0.16622
國泰豐益債券組合基金 11.64180 11.65900 -0.01720 -0.14753
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01020 10.02140 -0.01120 -0.11176
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.15520 10.15790 -0.00270 -0.02658
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01020 10.02140 -0.01120 -0.11176
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.15520 10.15790 -0.00270 -0.02658
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29690 10.29590 0.00100 0.00971
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30190 10.31930 -0.01740 -0.16862
第一金大中華基金 17.67000 17.49000 0.18000 1.02916
第一金小型精選基金 24.65000 24.35000 0.30000 1.23203
第一金中國世紀基金 9.77000 10.07000 -0.30000 -2.97915
第一金中國世紀基金-人民幣 11.65000 12.02000 -0.37000 -3.07820
第一金中概平衡基金 19.30000 19.17000 0.13000 0.67814
第一金台灣貨幣市場基金 15.10100 15.10090 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.17900 176.17700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.71000 0.08000 0.42758
第一金全球不動產證券化基金A 7.47870 7.45940 0.01930 0.25873
第一金全球不動產證券化基金B 5.69880 5.68410 0.01470 0.25862
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.53380 9.50160 0.03220 0.33889
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11430 10.08010 0.03420 0.33928
第一金全球高收益債券基金A 13.35670 13.31600 0.04070 0.30565
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.40540 8.37880 0.02660 0.31747
第一金全球高收益債券基金B 9.33190 9.30350 0.02840 0.30526
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.78850 7.76380 0.02470 0.31814
第一金亞洲科技基金 13.38000 13.56000 -0.18000 -1.32743
第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
第一金店頭市場基金 7.63000 7.56000 0.07000 0.92593
第一金創新趨勢基金 14.54000 14.31000 0.23000 1.60727
第一金電子基金 20.68000 20.31000 0.37000 1.82176
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.87000 11.24000 -0.37000 -3.29181
統一大滿貫基金 21.71000 21.57000 0.14000 0.64905
統一大龍印基金 14.23000 14.48000 -0.25000 -1.72652
統一大龍騰中國基金 9.44000 9.76000 -0.32000 -3.27869
統一中小基金 17.02000 16.84000 0.18000 1.06888
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.15150 10.19720 -0.04570 -0.44816
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78380 9.84480 -0.06100 -0.61962
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.10830 10.16950 -0.06120 -0.60180
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.15150 10.19720 -0.04570 -0.44816
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.78380 9.84480 -0.06100 -0.61962
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.10830 10.16950 -0.06120 -0.60180
統一台灣動力基金 11.64000 11.44000 0.20000 1.74825
統一全天候基金 68.66000 67.86000 0.80000 1.17890
統一全球債券組合基金 11.44230 11.46900 -0.02670 -0.23280
統一亞太基金 21.68000 22.07000 -0.39000 -1.76710
統一亞洲大金磚基金 10.71000 10.91000 -0.20000 -1.83318
統一奔騰基金 39.50000 39.15000 0.35000 0.89400
統一強棒貨幣市場基金 16.51190 16.51170 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.43000 17.94000 -0.51000 -2.84281
統一統信基金 22.84000 22.60000 0.24000 1.06195
統一黑馬基金 39.98000 39.47000 0.51000 1.29212
統一新亞洲科技能源基金 14.34000 14.61000 -0.27000 -1.84805
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94260 8.97150 -0.02890 -0.32213
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.96980 10.00200 -0.03220 -0.32194
統一經建基金 30.01000 29.56000 0.45000 1.52233
統一龍馬基金 45.50000 44.88000 0.62000 1.38146
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.06000 12.89000 0.17000 1.31885
野村中小基金 32.63000 32.24000 0.39000 1.20968
野村中國機會基金 9.63000 9.81000 -0.18000 -1.83486
野村巴西基金 3.23000 3.27000 -0.04000 -1.22324
野村日本基金 9.50000 9.81000 -0.31000 -3.16004
野村日本領先基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
野村台灣高股息基金 16.31000 16.18000 0.13000 0.80346
野村台灣運籌基金 23.96000 23.72000 0.24000 1.01180
野村平衡基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 17.01000 17.10000 -0.09000 -0.52632
野村全球品牌基金 18.52000 18.27000 0.25000 1.36836
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93960 8.95400 -0.01440 -0.16082
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.50120 10.52220 -0.02100 -0.19958
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.43650 11.45490 -0.01840 -0.16063
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54700 10.56830 -0.02130 -0.20155
野村全球氣候變遷基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.63000 15.53000 0.10000 0.64392
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.04140 9.02800 0.01340 0.14843
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.40020 9.39770 0.00250 0.02660
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 8.83800 8.81970 0.01830 0.20749
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.57510 9.55220 0.02290 0.23974
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 8.95690 8.94260 0.01430 0.15991
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.23590 9.22230 0.01360 0.14747
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.69110 9.68880 0.00230 0.02374
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 8.96870 8.95010 0.01860 0.20782
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.71170 9.68850 0.02320 0.23946
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.13460 9.12450 0.01010 0.11069
野村成長基金 22.48000 22.29000 0.19000 0.85240
野村亞太高股息基金季配型 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125
野村亞太高股息基金累積型 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44360 9.48370 -0.04010 -0.42283
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09500 9.13890 -0.04390 -0.48036
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.26330 12.31540 -0.05210 -0.42305
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.97210 10.02030 -0.04820 -0.48102
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66500 9.64610 0.01890 0.19593
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.60630 9.56950 0.03680 0.38456
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.75600 9.71620 0.03980 0.40963
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.75600 9.71620 0.03980 0.40963
野村泰國基金 31.64000 31.70000 -0.06000 -0.18927
野村高科技基金 6.66000 6.57000 0.09000 1.36986
野村貨幣市場基金 16.11740 16.11730 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.30000 13.42000 -0.12000 -0.89419
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42810 8.45440 -0.02630 -0.31108
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.00890 11.04330 -0.03440 -0.31150
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.01000 4.96000 0.05000 1.00806
野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608
野村精選貨幣市場基金 12.01960 12.01950 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.16000 9.01000 0.15000 1.66482
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.84000 8.69000 0.15000 1.72612
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690
野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 7.88000 0.09000 1.14213
野村歐洲高股息基金累積型 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504
野村積極成長基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561
野村優質基金 25.99000 25.80000 0.19000 0.73643
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.05920 8.00460 0.05460 0.68211
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.45690 7.40980 0.04710 0.63564
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.08760 8.03260 0.05500 0.68471
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 8.94530 8.88470 0.06060 0.68207
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.52100 8.46730 0.05370 0.63420
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.18120 9.11870 0.06250 0.68540
野村環球基金-人民幣計價 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
野村環球基金-新臺幣計價 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
野村鴻利基金 16.11000 15.99000 0.12000 0.75047
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78230 16.78220 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243
野村鑫平衡組合基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849
野村鑫全球債券組合基金 12.84860 12.86750 -0.01890 -0.14688
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
凱基台灣精五門基金 17.75000 17.59000 0.16000 0.90961
凱基亞太高股息基金 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833
凱基亞洲四金磚基金 12.94000 13.07000 -0.13000 -0.99464
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.24000 9.39000 -0.15000 -1.59744
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.71700 8.85920 -0.14220 -1.60511
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.44000 9.59000 -0.15000 -1.56413
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45200 11.45180 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.32000 17.22000 0.10000 0.58072
凱基雲端趨勢基金 14.57000 14.63000 -0.06000 -0.41012
凱基新興市場中小基金 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28020 10.29420 -0.01400 -0.13600
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09210 9.10440 -0.01230 -0.13510
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.50000 6.58000 -0.08000 -1.21581
凱基資源國基金 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111
凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
凱基護城河基金-美元計價B 9.78050 9.77380 0.00670 0.06855
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 27.30000 27.17000 0.13000 0.47847
富邦大中華成長基金 4.99000 5.11000 -0.12000 -2.34834
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.68000 11.92000 -0.24000 -2.01342
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 26.77000 26.25000 0.52000 1.98095
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44450 10.44320 0.00130 0.01245
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.90450 10.89970 0.00480 0.04404
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.37040 11.43170 -0.06130 -0.53623
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73870 1.74720 -0.00850 -0.48649
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82290 9.87580 -0.05290 -0.53565
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53650 1.54390 -0.00740 -0.47931
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60740 10.61950 -0.01210 -0.11394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59330 1.59510 -0.00180 -0.11285
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91490 9.92620 -0.01130 -0.11384
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50750 1.50920 -0.00170 -0.11264
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.84610 8.95140 -0.10530 -1.17635
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.35720 8.45460 -0.09740 -1.15204
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.01790 9.12220 -0.10430 -1.14336
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.63150 8.73420 -0.10270 -1.17584
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.14720 8.24210 -0.09490 -1.15141
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.80260 8.90440 -0.10180 -1.14326
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.49000 22.65000 -1.16000 -5.12141
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.24000 14.78000 1.46000 9.87821
富邦日本東証基金 17.62000 16.77000 0.85000 5.06857
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.38000 26.20000 0.18000 0.68702
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.79000 32.42000 0.37000 1.14127
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.87000 34.34000 0.53000 1.54339
富邦台灣心基金 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174
富邦台灣釆吉50基金 32.34000 31.83000 0.51000 1.60226
富邦台灣科技指數基金 36.36000 35.60000 0.76000 2.13483
富邦台灣鳳凰基金 570.69000 563.49000 7.20000 1.27775
富邦全球不動產基金 8.15000 8.24000 -0.09000 -1.09223
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70240 10.69960 0.00280 0.02617
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66040 9.65780 0.00260 0.02692
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50140 15.50130 0.00010 0.00065
富邦長紅基金 44.07000 43.42000 0.65000 1.49701
富邦科技基金 16.13000 15.89000 0.24000 1.51038
富邦高成長基金 16.46000 16.23000 0.23000 1.41713
富邦基金 8.76000 8.64000 0.12000 1.38889
富邦深証100基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.55300 10.52400 0.02900 0.27556
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.06030 9.03540 0.02490 0.27558
富邦策略高收益債券基金-C類型 8.89350 8.86910 0.02440 0.27511
富邦精準基金 35.20000 34.72000 0.48000 1.38249
富邦精銳中小基金 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.47000 21.22000 0.25000 1.17813
富達卓越領航全球組合基金 11.98000 11.80000 0.18000 1.52542
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.25000 8.55000 -0.30000 -3.50877
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.21000 9.55000 -0.34000 -3.56021
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.89000 9.21000 -0.32000 -3.47448
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.02000 8.31000 -0.29000 -3.48977
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.56000 9.90000 -0.34000 -3.43434
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.26000 10.62000 -0.36000 -3.38983
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21250 10.21960 -0.00710 -0.06947
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89330 9.89880 -0.00550 -0.05556
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.36520 10.36730 -0.00210 -0.02026
富蘭克林華美中華基金 10.76000 10.97000 -0.21000 -1.91431
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.66000 15.54000 0.12000 0.77220
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.20000 8.12000 0.08000 0.98522
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10550 9.10820 -0.00270 -0.02964
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.74650 9.75090 -0.00440 -0.04512
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74650 9.75090 -0.00440 -0.04512
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93030 9.93320 -0.00290 -0.02920
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 7.88230 7.85460 0.02770 0.35266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.54980 8.51980 0.03000 0.35212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.28660 9.29730 -0.01070 -0.11509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 8.46230 8.35210 0.11020 1.31943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.29130 7.26270 0.02860 0.39379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.33240 8.29980 0.03260 0.39278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.67720 7.64040 0.03680 0.48165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.34050 9.29310 0.04740 0.51006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.25570 7.22030 0.03540 0.49028
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.44570 8.40020 0.04550 0.54165
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.22960 9.25570 -0.02610 -0.28199
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22460 9.25390 -0.02930 -0.31662
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.22460 9.25390 -0.02930 -0.31662
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.84290 12.87920 -0.03630 -0.28185
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91150 10.94030 -0.02880 -0.26325
富蘭克林華美第一富基金 27.01000 26.76000 0.25000 0.93423
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20080 10.20070 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 5.96540 5.89820 0.06720 1.13933
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.24680 9.29710 -0.05030 -0.54103
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91990 9.93170 -0.01180 -0.11881
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.91990 9.93170 -0.01180 -0.11881
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.11550 8.13920 -0.02370 -0.29118
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52530 9.55450 -0.02920 -0.30562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.52530 9.55450 -0.02920 -0.30562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.74590 10.77720 -0.03130 -0.29043
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復華人民幣貨幣市場基金 10.74820 10.74720 0.00100 0.00930
復華人生目標基金 24.91010 24.69370 0.21640 0.87634
復華大中華中小策略基金 7.86000 8.04000 -0.18000 -2.23881
復華中小精選基金 37.62000 37.35000 0.27000 0.72289
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.00000 6.15000 -0.15000 -2.43902
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.11000 6.26000 -0.15000 -2.39617
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.38000 8.47000 -0.09000 -1.06257
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.27000 8.35000 -0.08000 -0.95808
復華全方位基金 17.13000 16.99000 0.14000 0.82401
復華全球大趨勢基金 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217
復華全球平衡基金 16.84000 16.88000 -0.04000 -0.23697
復華全球原物料基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213
復華全球消費基金 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416
復華全球短期收益基金 11.42000 11.42110 -0.00110 -0.00963
復華全球債券基金 14.10440 14.10270 0.00170 0.01205
復華全球債券組合基金 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
復華全球戰略配置強基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
復華有利貨幣市場基金 13.32860 13.32850 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.71000 11.83000 -0.12000 -1.01437
復華亞太成長基金 9.62000 9.76000 -0.14000 -1.43443
復華東協世紀基