基金名稱 105/01/19 105/01/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507
中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397
中國信託全球固定收益組合基金 14.23050 14.24880 -0.01830 -0.12843
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97520 9.98280 -0.00760 -0.07613
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78190 8.78860 -0.00670 -0.07624
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.86970 9.88150 -0.01180 -0.11942
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86970 9.88150 -0.01180 -0.11942
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88390 10.88380 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.81050 13.77160 0.03890 0.28247
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元大2001基金 48.66000 47.90000 0.76000 1.58664
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47530 10.47110 0.00420 0.04011
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11110 11.05480 0.05630 0.50928
元大上證50基金 26.53000 25.79000 0.74000 2.86933
元大大中華TMT基金-人民幣 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660
元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.56000 0.17000 1.77824
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.80000 8.94000 -0.14000 -1.56600
元大大中華價值指數基金-美元 8.61900 8.72000 -0.10100 -1.15826
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.75500 12.89700 -0.14200 -1.10103
元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.60000 -0.02000 -0.76923
元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624
元大中國高收益點心債券基金 11.22520 11.21280 0.01240 0.11059
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14820 10.19180 -0.04360 -0.42779
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84090 9.88310 -0.04220 -0.42699
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72640 10.72210 0.00430 0.04010
元大巴西指數基金 3.14300 3.19800 -0.05500 -1.71982
元大巴菲特基金 21.46000 21.29000 0.17000 0.79850
元大台商收成基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485
元大台灣50單日反向1倍基金 20.89000 21.02000 -0.13000 -0.61846
元大台灣50單日正向2倍基金 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450
元大台灣中型100基金 23.20000 23.06000 0.14000 0.60711
元大台灣加權股價指數基金 16.74300 16.64600 0.09700 0.58272
元大台灣卓越50基金 57.24000 56.94000 0.30000 0.52687
元大台灣金融基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
元大台灣高股息基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000
元大台灣電子科技基金 24.78000 24.60000 0.18000 0.73171
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099
元大全球不動產證券化基金-美元 9.44500 9.56100 -0.11600 -1.21326
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.67000 5.69000 -0.02000 -0.35149
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.69000 -0.06000 -0.89686
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21400 8.20750 0.00650 0.07920
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09400 6.08920 0.00480 0.07883
元大全球新興市場精選組合基金 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333
元大印尼指數基金 7.94100 7.98300 -0.04200 -0.52612
元大印度指數基金 8.18600 8.28500 -0.09900 -1.19493
元大印度基金 9.38000 9.54000 -0.16000 -1.67715
元大多多基金 14.64000 14.43000 0.21000 1.45530
元大多福基金 47.86000 47.28000 0.58000 1.22673
元大亞太成長基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02580 9.00100 0.02480 0.27552
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07800 8.05580 0.02220 0.27558
元大卓越基金 37.05000 36.65000 0.40000 1.09141
元大店頭基金 6.66000 6.55000 0.11000 1.67939
元大泛歐成長基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
元大高科技基金 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011
元大得利貨幣市場基金 16.10460 16.10440 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87510 11.87490 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 10.58000 10.46000 0.12000 1.14723
元大華夏中小基金 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048
元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645
元大新中國基金-美元 8.56800 8.46700 0.10100 1.19287
元大新中國基金-新台幣 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870
元大新主流基金 17.87000 17.68000 0.19000 1.07466
元大新台灣基金 25.89000 25.80000 0.09000 0.34884
元大新興市場ESG策略基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.53240 10.56690 -0.03450 -0.32649
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23330 10.22360 0.00970 0.09488
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.62240 10.60730 0.01510 0.14235
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.57720 10.56220 0.01500 0.14202
元大新興亞洲基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072
元大經貿基金 26.17000 25.87000 0.30000 1.15964
元大萬泰貨幣市場基金 14.96940 14.96920 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 21.06000 21.81000 -0.75000 -3.43879
元大滬深300單日正向2倍基金 10.67000 9.99000 0.68000 6.80681
元大精準中小基金 16.47000 16.27000 0.20000 1.22926
元大摩臺基金 26.92000 26.77000 0.15000 0.56033
元大標智滬深300基金 16.37000 15.77000 0.60000 3.80469
元大績效基金 34.18000 33.77000 0.41000 1.21410
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日盛MIT主流基金 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267
日盛上選基金 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966
日盛大中華基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957
日盛小而美基金 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.46840 10.49520 -0.02680 -0.25535
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.10430 10.13220 -0.02790 -0.27536
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.44000 10.46650 -0.02650 -0.25319
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11110 10.13640 -0.02530 -0.24960
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52270 10.51710 0.00560 0.05325
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16530 10.15990 0.00540 0.05315
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.21920 10.21400 0.00520 0.05091
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68120 9.64700 0.03420 0.35451
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22780 10.20040 0.02740 0.26862
日盛日盛基金 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219
日盛全球新興債券基金A 10.42330 10.44060 -0.01730 -0.16570
日盛全球新興債券基金B 9.26640 9.28180 -0.01540 -0.16592
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36900 2.37460 -0.00560 -0.23583
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94260 1.94690 -0.00430 -0.22086
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36690 0.36780 -0.00090 -0.24470
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30100 0.30160 -0.00060 -0.19894
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96280 11.98930 -0.02650 -0.22103
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73050 9.75210 -0.02160 -0.22149
日盛金緻招牌組合基金 9.77920 9.79480 -0.01560 -0.15927
日盛首選基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154
日盛高科技基金 10.36000 10.23000 0.13000 1.27077
日盛貨幣市場基金 14.62480 14.62460 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.24000 23.99000 0.25000 1.04210
日盛精選五虎基金 26.55000 26.30000 0.25000 0.95057
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台新1699貨幣市場基金 13.35940 13.35930 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.84000 22.51000 0.33000 1.46602
台新大眾貨幣市場基金 14.02850 14.02840 0.00010 0.00071
台新中國通基金 30.06000 29.57000 0.49000 1.65708
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46630 10.46310 0.00320 0.03058
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.85900 12.74200 0.11700 0.91822
台新中國精選中小基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656
台新主流基金 15.69000 15.53000 0.16000 1.03026
台新台灣中小基金 25.36000 24.72000 0.64000 2.58900
台新印度基金 12.21000 12.42000 -0.21000 -1.69082
台新亞美短期債券基金 10.87030 10.87310 -0.00280 -0.02575
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28850 9.36760 -0.07910 -0.84440
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27490 0.27740 -0.00250 -0.90123
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25820 11.29680 -0.03860 -0.34169
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33210 0.33340 -0.00130 -0.38992
台新真吉利貨幣市場基金 10.99630 10.99620 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.73340 23.39210 0.34130 1.45904
台新新興市場債券基金(A類型) 9.62430 9.61500 0.00930 0.09672
台新新興市場債券基金(B類型) 8.27400 8.30420 -0.03020 -0.36367
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.97000 4.00000 -0.03000 -0.75000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.32000 4.37000 -0.05000 -1.14416
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未來資產台灣新趨勢基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.62920 11.65800 -0.02880 -0.24704
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60480 10.63110 -0.02630 -0.24739
未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.36000 -0.11000 -0.71615
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46240 12.46230 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.44000 7.35000 0.09000 1.22449
未來資產新興市場債券基金A 8.90740 8.91860 -0.01120 -0.12558
未來資產新興市場債券基金B 7.91280 7.92280 -0.01000 -0.12622
未來資產閣來寶全球組合基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.21610 10.20830 0.00780 0.07641
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49970 10.45400 0.04570 0.43715
永豐大中華基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
永豐中小基金 34.95000 34.55000 0.40000 1.15774
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99790 2.00260 -0.00470 -0.23469
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28170 2.28710 -0.00540 -0.23611
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40000 10.38560 0.01440 0.13865
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.52860 11.51260 0.01600 0.13898
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.14000 3.14000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477
永豐主流品牌基金 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628
永豐永豐基金 26.51000 26.23000 0.28000 1.06748
永豐全球平衡組合基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641
永豐亞洲民生消費基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
永豐南非幣2021保本基金 9.75280 9.78470 -0.03190 -0.32602
永豐高科技基金 14.48000 14.32000 0.16000 1.11732
永豐貨幣市場基金 13.76030 13.76010 0.00020 0.00145
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00410 8.03130 -0.02720 -0.33867
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60240 10.63850 -0.03610 -0.33933
永豐滬深300紅利指數基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000
永豐臺灣加權ETF基金 39.11000 38.90000 0.21000 0.53985
永豐領航科技基金 22.67000 22.36000 0.31000 1.38640
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674
永豐趨勢平衡基金 35.92000 35.63000 0.29000 0.81392
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57040 10.56880 0.00160 0.01514
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
兆豐國際中小基金 11.65000 11.53000 0.12000 1.04076
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.90000 11.78000 0.12000 1.01868
兆豐國際生命科學基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72310 9.73690 -0.01380 -0.14173
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.45290 9.46840 -0.01550 -0.16370
兆豐國際全球基金 27.36000 27.40000 -0.04000 -0.14599
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
兆豐國際國民基金 19.32000 19.28000 0.04000 0.20747
兆豐國際第一基金 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.92210 8.93160 -0.00950 -0.10636
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.85350 7.86180 -0.00830 -0.10557
兆豐國際萬全基金 16.08000 15.99000 0.09000 0.56285
兆豐國際電子基金 19.11000 18.93000 0.18000 0.95087
兆豐國際綠鑽基金 6.69000 6.72000 -0.03000 -0.44643
兆豐國際豐台灣基金 25.08000 25.09000 -0.01000 -0.03986
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37960 12.37950 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
合庫全球新興市場基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063
合庫貨幣市場基金 10.03560 10.03550 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.90340 9.92570 -0.02230 -0.22467
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.77950 9.80440 -0.02490 -0.25397
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.67800 10.69930 -0.02130 -0.19908
合庫新興多重收益基金B類型 8.79660 8.81650 -0.01990 -0.22571
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.96310 8.98590 -0.02280 -0.25373
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89520 9.91330 -0.01810 -0.18258
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18430 10.18150 0.00280 0.02750
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58670 9.54810 0.03860 0.40427
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36740 10.32080 0.04660 0.45152
安聯中國東協基金 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063
安聯中國策略基金 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565
安聯中華新思路基金-人民幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
安聯中華新思路基金-美元 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957
安聯台灣大壩基金 15.13000 14.88000 0.25000 1.68011
安聯台灣科技基金 21.76000 21.39000 0.37000 1.72978
安聯台灣貨幣市場基金 12.37240 12.37220 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 17.28000 16.96000 0.32000 1.88679
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.80170 9.85210 -0.05040 -0.51157
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60630 9.65490 -0.04860 -0.50337
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44320 9.49130 -0.04810 -0.50678
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16220 9.20860 -0.04640 -0.50388
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11670 9.16280 -0.04610 -0.50312
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93700 8.98280 -0.04580 -0.50986
安聯全球計量平衡基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.34190 12.33980 0.00210 0.01702
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.36290 11.36100 0.00190 0.01672
安聯全球新興市場基金 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425
安聯亞洲小型企業基金 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444
安聯亞洲動態策略基金 18.73000 18.86000 -0.13000 -0.68929
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.56150 71.87710 -0.31560 -0.43908
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.91040 10.92680 -0.01640 -0.15009
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.36320 62.64240 -0.27920 -0.44570
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.46000 9.47420 -0.01420 -0.14988
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25690 2.26520 -0.00830 -0.36641
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88520 10.87750 0.00770 0.07079
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04520 2.05270 -0.00750 -0.36537
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73130 9.72460 0.00670 0.06890
宏利台灣動力基金 20.44000 20.24000 0.20000 0.98814
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.79940 8.81730 -0.01790 -0.20301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49120 9.50720 -0.01600 -0.16829
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07840 8.09480 -0.01640 -0.20260
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.92660 8.94180 -0.01520 -0.16999
宏利全球債券組合基金 12.53200 12.57130 -0.03930 -0.31262
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43560 2.43710 -0.00150 -0.06155
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76500 11.76340 0.00160 0.01360
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49480 9.49360 0.00120 0.01264
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29270 2.30270 -0.01000 -0.43427
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76500 11.76340 0.00160 0.01360
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33090 3.34510 -0.01420 -0.42450
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53250 0.53510 -0.00260 -0.48589
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.76230 1.77370 -0.01140 -0.64272
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.42070 8.46470 -0.04400 -0.51981
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.72270 8.76740 -0.04470 -0.50984
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.35960 8.39990 -0.04030 -0.47977
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60100 1.61650 -0.01550 -0.95886
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.91220 7.95350 -0.04130 -0.51927
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.21540 8.25790 -0.04250 -0.51466
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.70130 7.73620 -0.03490 -0.45113
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.41140 66.71580 -0.30440 -0.45626
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.15320 10.16820 -0.01500 -0.14752
宏利萬利貨幣市場基金 13.56680 13.56670 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.64000 1.63000 0.01000 0.61350
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779
宏利臺灣高股息基金 19.31000 19.24000 0.07000 0.36383
宏利澳幣保本基金 10.85250 10.84130 0.01120 0.10331
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16740 10.26620 -0.09880 -0.96238
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.89430 9.94620 -0.05190 -0.52181
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.22390 10.27270 -0.04880 -0.47505
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.27770 10.32670 -0.04900 -0.47450
貝萊德新台幣基金 12.85610 12.85600 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28290 10.27760 0.00530 0.05157
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35950 10.30370 0.05580 0.54155
保德信大中華基金 21.70000 21.59000 0.11000 0.50950
保德信中小型股基金 34.01000 33.44000 0.57000 1.70455
保德信中國中小基金 9.97000 9.78000 0.19000 1.94274
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69510 9.69070 0.00440 0.04540
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.69490 9.69200 0.00290 0.02992
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68820 9.68550 0.00270 0.02788
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68840 9.68570 0.00270 0.02788
保德信中國品牌基金-人民幣 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208
保德信中國品牌基金-美元 9.41000 9.25000 0.16000 1.72973
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.88000 9.71000 0.17000 1.75077
保德信台商全方位基金 26.68000 26.33000 0.35000 1.32928
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34430 9.37070 -0.02640 -0.28173
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50630 10.53590 -0.02960 -0.28094
保德信亞太基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72970 9.73160 -0.00190 -0.01952
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55650 11.55880 -0.00230 -0.01990
保德信店頭市場基金 25.73000 25.26000 0.47000 1.86065
保德信拉丁美洲基金 4.63000 4.65000 -0.02000 -0.43011
保德信金平衡基金 22.02000 21.93000 0.09000 0.41040
保德信金滿意基金 30.88000 30.71000 0.17000 0.55357
保德信科技島基金 17.06000 16.89000 0.17000 1.00651
保德信高成長基金 66.72000 66.03000 0.69000 1.04498
保德信第一基金 18.99000 18.85000 0.14000 0.74271
保德信貨幣市場基金 15.61320 15.61300 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.08520 9.09280 -0.00760 -0.08358
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.35600 10.36480 -0.00880 -0.08490
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.76160 6.78400 -0.02240 -0.33019
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.81860 8.84770 -0.02910 -0.32890
保德信新興趨勢組合基金 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936
保德信瑞騰基金 15.40430 15.40430 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10840 2.11510 -0.00670 -0.31677
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51970 2.52790 -0.00820 -0.32438
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32030 0.31990 0.00040 0.12504
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38420 0.38380 0.00040 0.10422
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86450 9.83770 0.02680 0.27242
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98110 11.94520 0.03590 0.30054
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98770 10.01080 -0.02310 -0.23075
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91680 10.94370 -0.02690 -0.24580
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11510 9.09840 0.01670 0.18355
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96900 9.95070 0.01830 0.18391
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19950 6.21790 -0.01840 -0.29592
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.90170 8.92800 -0.02630 -0.29458
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57090 11.57080 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.66000 14.55000 0.11000 0.75601
施羅德樂活中小基金-I類型 3207.09000 3183.71000 23.38000 0.73436
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.83120 8.86280 -0.03160 -0.35655
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.60640 8.63710 -0.03070 -0.35544
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.41430 8.44660 -0.03230 -0.38240
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.60620 8.63690 -0.03070 -0.35545
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.27820 8.30770 -0.02950 -0.35509
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.19600 8.22750 -0.03150 -0.38286
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.81350 9.84850 -0.03500 -0.35538
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.41630 9.44980 -0.03350 -0.35450
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19590 9.23120 -0.03530 -0.38240
柏瑞五國金勢力建設基金 5.31000 5.38000 -0.07000 -1.30112
柏瑞巨人基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55460 13.55440 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010
柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.99000 7.07000 -0.08000 -1.13154
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 8.98000 9.08000 -0.10000 -1.10132
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
柏瑞拉丁美洲基金 6.22000 6.27000 -0.05000 -0.79745
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87640 10.89700 -0.02060 -0.18904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07630 9.09350 -0.01720 -0.18915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38230 9.40020 -0.01790 -0.19042
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.93980 10.99210 -0.05230 -0.47580
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.59910 7.63540 -0.03630 -0.47542
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69580 8.73770 -0.04190 -0.47953
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82630 10.84540 -0.01910 -0.17611
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.14950 10.16910 -0.01960 -0.19274
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95800 9.97560 -0.01760 -0.17643
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72590 9.74470 -0.01880 -0.19293
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.44000 14.48000 -0.04000 -0.27624
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.67910 12.72600 -0.04690 -0.36854
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66460 8.69670 -0.03210 -0.36911
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國泰大中華基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253
國泰小龍基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167
國泰中小成長基金 35.26000 34.87000 0.39000 1.11844
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.44890 -0.00050 -0.11138
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44340 0.44390 -0.00050 -0.11264
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01020 2.01960 -0.00940 -0.46544
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15470 10.15340 0.00130 0.01280
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01770 10.01640 0.00130 0.01298
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30160 0.30170 -0.00010 -0.03315
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60470 10.60150 0.00320 0.03018
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60670 1.59950 0.00720 0.45014
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32860 11.30790 0.02070 0.18306
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34110 0.00040 0.11727
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45280 0.45150 0.00130 0.28793
國泰中港台基金台幣級別 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841
國泰中港台基金美元級別 0.36190 0.36100 0.00090 0.24931
國泰台灣計量基金 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457
國泰台灣貨幣市場基金 12.31900 12.31890 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.54000 22.27000 0.27000 1.21239
國泰全球永利貨幣市場基金 12.92560 12.90580 0.01980 0.15342
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37310 0.37220 0.00090 0.24181
國泰全球資源基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23360 0.23340 0.00020 0.08569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41650 0.41730 -0.00080 -0.19171
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97730 1.98760 -0.01030 -0.51821
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.15530 10.16030 -0.00500 -0.04921
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15530 10.16030 -0.00500 -0.04921
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30030 0.30060 -0.00030 -0.09980
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30030 0.30060 -0.00030 -0.09980
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43780 0.43850 -0.00070 -0.15964
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25390 0.25470 -0.00080 -0.31410
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43230 0.43370 -0.00140 -0.32280
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529
國泰科技生化基金 25.69000 25.28000 0.41000 1.62184
國泰紐幣2021保本基金 10.59460 10.58190 0.01270 0.12002
國泰紐幣八年期保本基金 10.85630 10.84260 0.01370 0.12635
國泰紐幣保本基金 11.10020 11.08240 0.01780 0.16062
國泰高科技基金 9.06000 8.91000 0.15000 1.68350
國泰國泰基金 16.95000 16.67000 0.28000 1.67966
國泰富時中國A50基金 16.55000 16.10000 0.45000 2.79503
國泰新興市場基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87880 1.88770 -0.00890 -0.47147
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41220 1.42080 -0.00860 -0.60529
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27940 0.28000 -0.00060 -0.21429
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30000 0.30050 -0.00050 -0.16639
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20920 0.20970 -0.00050 -0.23844
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.35740 9.37510 -0.01770 -0.18880
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.07350 7.08690 -0.01340 -0.18908
國泰價值卓越基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30080 0.29940 0.00140 0.46760
國泰豐益債券組合基金 11.66920 11.67660 -0.00740 -0.06337
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01880 10.04380 -0.02500 -0.24891
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17860 10.16000 0.01860 0.18307
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01880 10.04380 -0.02500 -0.24891
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17860 10.16000 0.01860 0.18307
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29380 10.29080 0.00300 0.02915
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32580 10.28000 0.04580 0.44553
第一金大中華基金 17.95000 17.73000 0.22000 1.24083
第一金小型精選基金 24.94000 24.66000 0.28000 1.13544
第一金中國世紀基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271
第一金中國世紀基金-人民幣 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336
第一金中概平衡基金 19.46000 19.31000 0.15000 0.77680
第一金台灣貨幣市場基金 15.10050 15.10040 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.17300 176.17100 0.00200 0.00114
第一金全球不動產證券化基金A 7.51780 7.53780 -0.02000 -0.26533
第一金全球不動產證券化基金B 5.72870 5.77290 -0.04420 -0.76565
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.55220 9.57420 -0.02200 -0.22978
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13370 10.15710 -0.02340 -0.23038
第一金亞洲科技基金 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417
第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059
第一金店頭市場基金 7.74000 7.63000 0.11000 1.44168
第一金創新趨勢基金 14.67000 14.41000 0.26000 1.80430
第一金電子基金 20.81000 20.55000 0.26000 1.26521
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統一大中華中小基金 11.25000 11.08000 0.17000 1.53430
統一大滿貫基金 22.05000 21.75000 0.30000 1.37931
統一大龍印基金 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476
統一大龍騰中國基金 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189
統一中小基金 17.36000 17.08000 0.28000 1.63934
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.21260 10.26050 -0.04790 -0.46684
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86710 9.89130 -0.02420 -0.24466
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.19120 10.21350 -0.02230 -0.21834
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.21260 10.26050 -0.04790 -0.46684
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.86710 9.89130 -0.02420 -0.24466
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19120 10.21350 -0.02230 -0.21834
統一台灣動力基金 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807
統一全天候基金 69.79000 68.71000 1.08000 1.57182
統一全球債券組合基金 11.47640 11.51900 -0.04260 -0.36982
統一亞太基金 22.19000 22.18000 0.01000 0.04509
統一亞洲大金磚基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
統一奔騰基金 40.45000 39.89000 0.56000 1.40386
統一強棒貨幣市場基金 16.51140 16.51120 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.00000 17.74000 0.26000 1.46561
統一統信基金 23.25000 22.82000 0.43000 1.88431
統一黑馬基金 40.71000 40.07000 0.64000 1.59720
統一新亞洲科技能源基金 14.59000 14.43000 0.16000 1.10880
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99450 9.00150 -0.00700 -0.07776
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02770 10.03550 -0.00780 -0.07772
統一經建基金 30.17000 29.56000 0.61000 2.06360
統一龍馬基金 45.83000 44.98000 0.85000 1.88973
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野村ｅ科技基金 13.27000 13.02000 0.25000 1.92012
野村中小基金 32.83000 32.31000 0.52000 1.60941
野村中國機會基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
野村巴西基金 3.34000 3.37000 -0.03000 -0.89021
野村日本基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843
野村日本領先基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
野村台灣高股息基金 16.66000 16.59000 0.07000 0.42194
野村台灣運籌基金 24.09000 23.88000 0.21000 0.87940
野村平衡基金 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090
野村全球品牌基金 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.82000 15.88000 -0.06000 -0.37783
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226
野村成長基金 22.69000 22.51000 0.18000 0.79964
野村亞太高股息基金季配型 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146
野村亞太高股息基金累積型 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48740 9.50600 -0.01860 -0.19567
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13120 9.15820 -0.02700 -0.29482
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32020 12.34430 -0.02410 -0.19523
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01180 10.04160 -0.02980 -0.29677
野村泰國基金 31.92000 31.78000 0.14000 0.44053
野村高科技基金 6.77000 6.64000 0.13000 1.95783
野村貨幣市場基金 16.11690 16.11680 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.52000 13.62000 -0.10000 -0.73421
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46380 8.48050 -0.01670 -0.19692
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05560 11.07740 -0.02180 -0.19680
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939
野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.90000 8.14000 -0.24000 -2.94840
野村精選貨幣市場基金 12.01940 12.01930 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263
野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035
野村歐洲高股息基金累積型 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557
野村積極成長基金 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
野村優質基金 26.42000 26.07000 0.35000 1.34254
野村環球基金-人民幣計價 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
野村環球基金-新臺幣計價 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058
野村鴻利基金 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78200 16.78190 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.30000 15.22000 0.08000 0.52562
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.52000 10.69000 -0.17000 -1.59027
野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790
野村鑫全球債券組合基金 12.87340 12.88940 -0.01600 -0.12413
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凱基台商天下基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
凱基台灣精五門基金 18.01000 17.78000 0.23000 1.29359
凱基亞太高股息基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
凱基亞洲四金磚基金 13.20000 13.35000 -0.15000 -1.12360
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.95320 9.02230 -0.06910 -0.76588
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45160 11.45150 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.50000 17.24000 0.26000 1.50812
凱基新興市場中小基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30510 10.31150 -0.00640 -0.06207
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11410 9.16020 -0.04610 -0.50326
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337
凱基資源國基金 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.26000 27.42000 0.84000 3.06346
富邦大中華成長基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.34000 11.74000 -0.40000 -3.40716
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.84000 27.01000 1.83000 6.77527
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44110 10.43700 0.00410 0.03928
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.92690 10.87080 0.05610 0.51606
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42190 11.46720 -0.04530 -0.39504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75070 1.75380 -0.00310 -0.17676
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86740 9.90640 -0.03900 -0.39368
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54700 1.54980 -0.00280 -0.18067
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61650 10.63620 -0.01970 -0.18522
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59920 1.59530 0.00390 0.24447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92340 9.94180 -0.01840 -0.18508
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51300 1.50930 0.00370 0.24515
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.94690 8.99860 -0.05170 -0.57453
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.47540 8.49270 -0.01730 -0.20370
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14110 9.14920 -0.00810 -0.08853
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.72980 8.78030 -0.05050 -0.57515
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.26250 8.27930 -0.01680 -0.20292
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92290 8.93070 -0.00780 -0.08734
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.18000 21.35000 -0.17000 -0.79625
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.94000 16.68000 0.26000 1.55875
富邦日本東証基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.20000 27.06000 0.14000 0.51737
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.27000 33.11000 0.16000 0.48324
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.31000 35.12000 0.19000 0.54100
富邦台灣心基金 14.76000 14.63000 0.13000 0.88859
富邦台灣釆吉50基金 32.69000 32.52000 0.17000 0.52276
富邦台灣科技指數基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824
富邦台灣鳳凰基金 578.32000 573.36000 4.96000 0.86508
富邦全球不動產基金 8.30000 8.36000 -0.06000 -0.71770
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70620 10.70080 0.00540 0.05046
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66380 9.65890 0.00490 0.05073
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50100 15.50080 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.47000 43.89000 0.58000 1.32149
富邦科技基金 16.29000 16.05000 0.24000 1.49533
富邦高成長基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788
富邦基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389
富邦深証100基金 10.51000 10.20000 0.31000 3.03922
富邦精準基金 35.70000 35.27000 0.43000 1.21917
富邦精銳中小基金 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.80000 21.63000 0.17000 0.78595
富達卓越領航全球組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25000 10.31550 -0.06550 -0.63497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.95870 9.99240 -0.03370 -0.33726
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.42750 10.45790 -0.03040 -0.29069
富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.11000 13.95000 0.16000 1.14695
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.86000 15.63000 0.23000 1.47153
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12910 9.13580 -0.00670 -0.07334
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.77320 9.78510 -0.01190 -0.12161
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.77320 9.78510 -0.01190 -0.12161
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95600 9.96340 -0.00740 -0.07427
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.33290 9.34160 -0.00870 -0.09313
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33350 9.34660 -0.01310 -0.14016
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.33350 9.34660 -0.01310 -0.14016
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98680 12.99890 -0.01210 -0.09308
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04570 11.05790 -0.01220 -0.11033
富蘭克林華美第一富基金 27.48000 27.19000 0.29000 1.06657
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20040 10.20030 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.08140 6.09630 -0.01490 -0.24441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.32740 9.36060 -0.03320 -0.35468
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95230 10.00940 -0.05710 -0.57046
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95230 10.00940 -0.05710 -0.57046
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.16140 8.17870 -0.01730 -0.21153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58100 9.60370 -0.02270 -0.23637
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58100 9.60370 -0.02270 -0.23637
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80660 10.82940 -0.02280 -0.21054
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.74520 10.74420 0.00100 0.00931
復華人生目標基金 25.30170 24.80250 0.49920 2.01270
復華大中華中小策略基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657
復華中小精選基金 38.29000 37.63000 0.66000 1.75392
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309
復華全方位基金 17.52000 17.24000 0.28000 1.62413
復華全球平衡基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699
復華全球債券基金 14.09300 14.09800 -0.00500 -0.03547
復華全球債券組合基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930
復華全球戰略配置強基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
復華有利貨幣市場基金 13.32820 13.32810 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000
復華亞太成長基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371
復華東協世紀基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
復華南非幣2017保本基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
復華南非幣長期收益基金A 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937
復華南非幣短期收益基金B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953
復華恒生基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000
復華恒生單日反向一倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000
復華恒生單日正向二倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 17.38800 17.03520 0.35280 2.07101
復華高成長基金 38.29000 37.52000 0.77000 2.05224
復華高益策略組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.28530 14.28510 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.75000 12.54000 0.21000 1.67464
復華華人世紀基金 13.28000 13.16000 0.12000 0.91185
復華傳家二號基金 19.72080 19.37030 0.35050 1.80947
復華傳家基金 17.31240 17.02850 0.28390 1.66720
復華奧林匹克全球組合基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116
復華新興債股動力組合基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040
復華滬深300 A股基金 21.42000 20.79000 0.63000 3.03030
復華數位經濟基金 31.24000 30.66000 0.58000 1.89172
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45910 9.48970 -0.03060 -0.32245
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.87800 8.87250 0.00550 0.06199
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.83380 9.82300 0.01080 0.10995
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26280 10.29600 -0.03320 -0.32246
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.65270 9.64670 0.00600 0.06220
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68290 10.67120 0.01170 0.10964
景順主流基金 15.05000 14.86000 0.19000 1.27860
景順台灣科技基金 23.55000 23.38000 0.17000 0.72712
景順全球科技基金 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642
景順全球康健基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.81770 15.81760 0.00010 0.00063
景順潛力基金 27.82000 27.47000 0.35000 1.27412
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.79220 8.80360 -0.01140 -0.12949
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15150 9.10860 0.04290 0.47098
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88220 9.89480 -0.01260 -0.12734
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32700 10.27840 0.04860 0.47284
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283
華南永昌中國A股基金(美元) 6.82000 6.79000 0.03000 0.44183
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198
華南永昌永昌基金 12.13000 11.90000 0.23000 1.93277
華南永昌全球亨利組合基金 13.74020 13.77060 -0.03040 -0.22076
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423
華南永昌全球精品基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
華南永昌物聯網精選基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10870 8.11150 -0.00280 -0.03452
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.84420 9.89360 -0.04940 -0.49931
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.21000 10.21820 -0.00820 -0.08025
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.20650 10.21000 -0.00350 -0.03428
華南永昌前瞻科技基金 11.69000 11.47000 0.22000 1.91805
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07800 16.07790 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.17530 14.93150 0.24380 1.63279
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83480 11.83470 0.00010 0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149
華頓中國多重機會平衡基金 11.01930 10.98580 0.03350 0.30494
華頓台灣基金 16.37000 16.27000 0.10000 0.61463
華頓平安貨幣市場基金 11.42100 11.42080 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.26000 8.17000 0.09000 1.10159
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41990 2.41500 0.00490 0.20290
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41650 12.34250 0.07400 0.59955
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36720 0.36510 0.00210 0.57518
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.31570 10.31990 -0.00420 -0.04070
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05810 10.06340 -0.00530 -0.05267
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52300 10.48540 0.03760 0.35859
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26740 10.23080 0.03660 0.35774
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.79330 9.76300 0.03030 0.31036
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.56380 9.53430 0.02950 0.30941
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.10000 8.99000 0.11000 1.22358
匯豐中國科技精選基金(美元) 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370
匯豐中國動力基金(台幣) 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
匯豐中國動力基金(美元) 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22480 2.22850 -0.00370 -0.16603
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.99680 2.00130 -0.00450 -0.22485
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.17990 11.15870 0.02120 0.18999
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.27280 10.25340 0.01940 0.18921
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33700 0.33630 0.00070 0.20815
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30780 0.30720 0.00060 0.19531
匯豐五福全球債券組合基金 12.72810 12.73600 -0.00790 -0.06203
匯豐太平洋精典基金 12.51000 12.62000 -0.11000 -0.87163
匯豐台灣精典基金 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368
匯豐全球趨勢組合基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 20.83000 20.77000 0.06000 0.28888
匯豐成功基金 29.86000 29.80000 0.06000 0.20134
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.29090 2.30230 -0.01140 -0.49516
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23670 2.24810 -0.01140 -0.50709
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.26230 11.27710 -0.01480 -0.13124
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.71710 8.73160 -0.01450 -0.16606
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34800 0.34850 -0.00050 -0.14347
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723
匯豐拉丁美洲基金 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92070 14.92060 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76210 15.76200 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.56000 3.56000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 7.66000 7.72000 -0.06000 -0.77720
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79330 5.79480 -0.00150 -0.02589
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.56630 8.56810 -0.00180 -0.02101
匯豐龍鳳基金 35.24000 35.05000 0.19000 0.54208
匯豐龍騰電子基金 24.66000 24.52000 0.14000 0.57096
匯豐雙高收益債券組合基金 11.29830 11.31660 -0.01830 -0.16171
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新光大三通基金 16.27000 16.01000 0.26000 1.62399
新光中國成長基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
新光台灣富貴基金 18.71000 18.34000 0.37000 2.01745
新光吉星貨幣市場基金 15.31430 15.31420 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.32000 21.50000 -0.18000 -0.83721
新光兩岸優勢基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
新光店頭基金 19.95000 19.64000 0.31000 1.57841
新光南非幣保本基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986
新光國家建設基金 20.94000 20.50000 0.44000 2.14634
新光創新科技基金 13.55000 13.30000 0.25000 1.87970
新光福運平衡基金 14.41750 14.22910 0.18840 1.32405
新光澳幣八年期保本基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
新光澳幣保本基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.58750 12.62720 -0.03970 -0.31440
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.13730 9.16610 -0.02880 -0.31420
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36390 10.36050 0.00340 0.03282
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.58960 10.54330 0.04630 0.43914
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.25000 0.00000 10.25000 0.00000
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.12850 7.90020 0.22830 2.88980
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.22000 8.96000 0.26000 2.90179
群益中小型股基金 30.67000 30.18000 0.49000 1.62359
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.31950 9.32030 -0.00080 -0.00858
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.02790 8.99600 0.03190 0.35460
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.28470 9.24750 0.03720 0.40227
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.10570 9.10650 -0.00080 -0.00878
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.82050 8.78930 0.03120 0.35498
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.07170 9.03530 0.03640 0.40286
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.40490 10.42580 -0.02090 -0.20046
群益中國高收益債券基金-美元 10.07830 10.06190 0.01640 0.16299
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.77810 10.75550 0.02260 0.21013
群益中國新機會基金-人民幣 8.28000 8.10000 0.18000 2.22222
群益中國新機會基金-美元 9.57100 9.32020 0.25080 2.69093
群益中國新機會基金-新臺幣 10.01000 9.74000 0.27000 2.77207
群益台股指數基金 11.83100 11.76600 0.06500 0.55244
群益平衡王基金 17.97030 17.93670 0.03360 0.18733
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59950 9.61270 -0.01320 -0.13732
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95590 7.96680 -0.01090 -0.13682
群益印巴雙星基金 8.39000 8.64000 -0.25000 -2.89352
群益印度中小基金-美元 9.10170 9.42200 -0.32030 -3.39949
群益印度中小基金-新臺幣 11.54000 11.94000 -0.40000 -3.35008
群益多利策略組合基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985
群益多重收益組合基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634
群益多重資產組合基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661
群益安家基金 16.62090 16.48260 0.13830 0.83907
群益安穩貨幣市場基金 15.93700 15.93690 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.30000 -0.06000 -0.39216
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.17170 10.16690 0.00480 0.04721
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.65760 8.65340 0.00420 0.04854
群益店頭市場基金 62.87000 61.77000 1.10000 1.78080
群益東方盛世基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
群益東協成長基金 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562
群益長安基金 18.18000 18.01000 0.17000 0.94392
群益真善美基金 15.64810 15.62110 0.02700 0.17284
群益馬拉松基金 81.68000 80.81000 0.87000 1.07660
群益深証中小板基金 16.50000 15.93000 0.57000 3.57815
群益創新科技基金 22.64000 22.37000 0.27000 1.20697
群益華夏盛世基金-人民幣 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285
群益華夏盛世基金-美元 7.11530 7.10260 0.01270 0.17881
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364
群益奧斯卡基金 19.42000 19.11000 0.31000 1.62219
群益新興大消費基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523
群益新興金鑽基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859
群益葛萊美基金 16.91000 16.65000 0.26000 1.56156
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.26010 9.30890 -0.04880 -0.52423
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.35050 9.37610 -0.02560 -0.27303
群益環球金綻