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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.20 00:00

基金名稱 105/01/19 105/01/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507

中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397

中國信託全球固定收益組合基金 14.23050 14.24880 -0.01830 -0.12843

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97520 9.98280 -0.00760 -0.07613

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78190 8.78860 -0.00670 -0.07624

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.86970 9.88150 -0.01180 -0.11942

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86970 9.88150 -0.01180 -0.11942

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88390 10.88380 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.81050 13.77160 0.03890 0.28247

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元大2001基金 48.66000 47.90000 0.76000 1.58664

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47530 10.47110 0.00420 0.04011

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11110 11.05480 0.05630 0.50928

元大上證50基金 26.53000 25.79000 0.74000 2.86933

元大大中華TMT基金-人民幣 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660

元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.56000 0.17000 1.77824

元大大中華價值指數基金-人民幣 8.80000 8.94000 -0.14000 -1.56600

元大大中華價值指數基金-美元 8.61900 8.72000 -0.10100 -1.15826

元大大中華價值指數基金-新台幣 12.75500 12.89700 -0.14200 -1.10103

元大中國平衡基金-人民幣 2.58000 2.60000 -0.02000 -0.76923

元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624

元大中國高收益點心債券基金 11.22520 11.21280 0.01240 0.11059

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14820 10.19180 -0.04360 -0.42779

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84090 9.88310 -0.04220 -0.42699

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72640 10.72210 0.00430 0.04010

元大巴西指數基金 3.14300 3.19800 -0.05500 -1.71982

元大巴菲特基金 21.46000 21.29000 0.17000 0.79850

元大台商收成基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485

元大台灣50單日反向1倍基金 20.89000 21.02000 -0.13000 -0.61846

元大台灣50單日正向2倍基金 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450

元大台灣中型100基金 23.20000 23.06000 0.14000 0.60711

元大台灣加權股價指數基金 16.74300 16.64600 0.09700 0.58272

元大台灣卓越50基金 57.24000 56.94000 0.30000 0.52687

元大台灣金融基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516

元大台灣高股息基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000

元大台灣電子科技基金 24.78000 24.60000 0.18000 0.73171

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.37000 -0.10000 -1.19474

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099

元大全球不動產證券化基金-美元 9.44500 9.56100 -0.11600 -1.21326

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.67000 5.69000 -0.02000 -0.35149

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.69000 -0.06000 -0.89686

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21400 8.20750 0.00650 0.07920

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09400 6.08920 0.00480 0.07883

元大全球新興市場精選組合基金 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333

元大印尼指數基金 7.94100 7.98300 -0.04200 -0.52612

元大印度指數基金 8.18600 8.28500 -0.09900 -1.19493

元大印度基金 9.38000 9.54000 -0.16000 -1.67715

元大多多基金 14.64000 14.43000 0.21000 1.45530

元大多福基金 47.86000 47.28000 0.58000 1.22673

元大亞太成長基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02580 9.00100 0.02480 0.27552

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07800 8.05580 0.02220 0.27558

元大卓越基金 37.05000 36.65000 0.40000 1.09141

元大店頭基金 6.66000 6.55000 0.11000 1.67939

元大泛歐成長基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883

元大高科技基金 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011

元大得利貨幣市場基金 16.10460 16.10440 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87510 11.87490 0.00020 0.00168

元大富櫃50基金 10.58000 10.46000 0.12000 1.14723

元大華夏中小基金 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048

元大新中國基金-人民幣 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645

元大新中國基金-美元 8.56800 8.46700 0.10100 1.19287

元大新中國基金-新台幣 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870

元大新主流基金 17.87000 17.68000 0.19000 1.07466

元大新台灣基金 25.89000 25.80000 0.09000 0.34884

元大新興市場ESG策略基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.53240 10.56690 -0.03450 -0.32649

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23330 10.22360 0.00970 0.09488

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.62240 10.60730 0.01510 0.14235

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.57720 10.56220 0.01500 0.14202

元大新興亞洲基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072

元大經貿基金 26.17000 25.87000 0.30000 1.15964

元大萬泰貨幣市場基金 14.96940 14.96920 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 21.06000 21.81000 -0.75000 -3.43879

元大滬深300單日正向2倍基金 10.67000 9.99000 0.68000 6.80681

元大精準中小基金 16.47000 16.27000 0.20000 1.22926

元大摩臺基金 26.92000 26.77000 0.15000 0.56033

元大標智滬深300基金 16.37000 15.77000 0.60000 3.80469

元大績效基金 34.18000 33.77000 0.41000 1.21410

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日盛MIT主流基金 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267

日盛上選基金 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966

日盛大中華基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957

日盛小而美基金 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890

日盛中國內需動力基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.46840 10.49520 -0.02680 -0.25535

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.10430 10.13220 -0.02790 -0.27536

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.44000 10.46650 -0.02650 -0.25319

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11110 10.13640 -0.02530 -0.24960

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52270 10.51710 0.00560 0.05325

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16530 10.15990 0.00540 0.05315

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.21920 10.21400 0.00520 0.05091

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68120 9.64700 0.03420 0.35451

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22780 10.20040 0.02740 0.26862

日盛日盛基金 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219

日盛全球新興債券基金A 10.42330 10.44060 -0.01730 -0.16570

日盛全球新興債券基金B 9.26640 9.28180 -0.01540 -0.16592

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36900 2.37460 -0.00560 -0.23583

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94260 1.94690 -0.00430 -0.22086

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36690 0.36780 -0.00090 -0.24470

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30100 0.30160 -0.00060 -0.19894

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96280 11.98930 -0.02650 -0.22103

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73050 9.75210 -0.02160 -0.22149

日盛金緻招牌組合基金 9.77920 9.79480 -0.01560 -0.15927

日盛首選基金 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154

日盛高科技基金 10.36000 10.23000 0.13000 1.27077

日盛貨幣市場基金 14.62480 14.62460 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.24000 23.99000 0.25000 1.04210

日盛精選五虎基金 26.55000 26.30000 0.25000 0.95057

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台新1699貨幣市場基金 13.35940 13.35930 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 22.84000 22.51000 0.33000 1.46602

台新大眾貨幣市場基金 14.02850 14.02840 0.00010 0.00071

台新中國通基金 30.06000 29.57000 0.49000 1.65708

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.46630 10.46310 0.00320 0.03058

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.85900 12.74200 0.11700 0.91822

台新中國精選中小基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

台新主流基金 15.69000 15.53000 0.16000 1.03026

台新台灣中小基金 25.36000 24.72000 0.64000 2.58900

台新印度基金 12.21000 12.42000 -0.21000 -1.69082

台新亞美短期債券基金 10.87030 10.87310 -0.00280 -0.02575

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28850 9.36760 -0.07910 -0.84440

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27490 0.27740 -0.00250 -0.90123

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.25820 11.29680 -0.03860 -0.34169

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33210 0.33340 -0.00130 -0.38992

台新真吉利貨幣市場基金 10.99630 10.99620 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.73340 23.39210 0.34130 1.45904

台新新興市場債券基金(A類型) 9.62430 9.61500 0.00930 0.09672

台新新興市場債券基金(B類型) 8.27400 8.30420 -0.03020 -0.36367

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 3.97000 4.00000 -0.03000 -0.75000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.32000 4.37000 -0.05000 -1.14416

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未來資產台灣新趨勢基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.62920 11.65800 -0.02880 -0.24704

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60480 10.63110 -0.02630 -0.24739

未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.36000 -0.11000 -0.71615

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46240 12.46230 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.44000 7.35000 0.09000 1.22449

未來資產新興市場債券基金A 8.90740 8.91860 -0.01120 -0.12558

未來資產新興市場債券基金B 7.91280 7.92280 -0.01000 -0.12622

未來資產閣來寶全球組合基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.21610 10.20830 0.00780 0.07641

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.49970 10.45400 0.04570 0.43715

永豐大中華基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

永豐中小基金 34.95000 34.55000 0.40000 1.15774

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99790 2.00260 -0.00470 -0.23469

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28170 2.28710 -0.00540 -0.23611

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40000 10.38560 0.01440 0.13865

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.52860 11.51260 0.01600 0.13898

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.14000 3.14000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477

永豐主流品牌基金 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628

永豐永豐基金 26.51000 26.23000 0.28000 1.06748

永豐全球平衡組合基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641

永豐亞洲民生消費基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619

永豐南非幣2021保本基金 9.75280 9.78470 -0.03190 -0.32602

永豐高科技基金 14.48000 14.32000 0.16000 1.11732

永豐貨幣市場基金 13.76030 13.76010 0.00020 0.00145

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00410 8.03130 -0.02720 -0.33867

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.60240 10.63850 -0.03610 -0.33933

永豐滬深300紅利指數基金 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000

永豐臺灣加權ETF基金 39.11000 38.90000 0.21000 0.53985

永豐領航科技基金 22.67000 22.36000 0.31000 1.38640

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674

永豐趨勢平衡基金 35.92000 35.63000 0.29000 0.81392

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.57040 10.56880 0.00160 0.01514

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027

兆豐國際中小基金 11.65000 11.53000 0.12000 1.04076

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.90000 11.78000 0.12000 1.01868

兆豐國際生命科學基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72310 9.73690 -0.01380 -0.14173

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.45290 9.46840 -0.01550 -0.16370

兆豐國際全球基金 27.36000 27.40000 -0.04000 -0.14599

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

兆豐國際國民基金 19.32000 19.28000 0.04000 0.20747

兆豐國際第一基金 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 8.92210 8.93160 -0.00950 -0.10636

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.85350 7.86180 -0.00830 -0.10557

兆豐國際萬全基金 16.08000 15.99000 0.09000 0.56285

兆豐國際電子基金 19.11000 18.93000 0.18000 0.95087

兆豐國際綠鑽基金 6.69000 6.72000 -0.03000 -0.44643

兆豐國際豐台灣基金 25.08000 25.09000 -0.01000 -0.03986

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37960 12.37950 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500

合庫全球新興市場基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063

合庫貨幣市場基金 10.03560 10.03550 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.90340 9.92570 -0.02230 -0.22467

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.77950 9.80440 -0.02490 -0.25397

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.67800 10.69930 -0.02130 -0.19908

合庫新興多重收益基金B類型 8.79660 8.81650 -0.01990 -0.22571

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.96310 8.98590 -0.02280 -0.25373

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89520 9.91330 -0.01810 -0.18258

------------------------------------------------------------------------------------------------------

安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18430 10.18150 0.00280 0.02750

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58670 9.54810 0.03860 0.40427

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36740 10.32080 0.04660 0.45152

安聯中國東協基金 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063

安聯中國策略基金 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565

安聯中華新思路基金-人民幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431

安聯中華新思路基金-美元 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957

安聯台灣大壩基金 15.13000 14.88000 0.25000 1.68011

安聯台灣科技基金 21.76000 21.39000 0.37000 1.72978

安聯台灣貨幣市場基金 12.37240 12.37220 0.00020 0.00162

安聯台灣智慧基金 17.28000 16.96000 0.32000 1.88679

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.80170 9.85210 -0.05040 -0.51157

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.60630 9.65490 -0.04860 -0.50337

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.44320 9.49130 -0.04810 -0.50678

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16220 9.20860 -0.04640 -0.50388

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.11670 9.16280 -0.04610 -0.50312

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93700 8.98280 -0.04580 -0.50986

安聯全球計量平衡基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.34190 12.33980 0.00210 0.01702

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.36290 11.36100 0.00190 0.01672

安聯全球新興市場基金 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425

安聯亞洲小型企業基金 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444

安聯亞洲動態策略基金 18.73000 18.86000 -0.13000 -0.68929

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.56150 71.87710 -0.31560 -0.43908

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.91040 10.92680 -0.01640 -0.15009

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.36320 62.64240 -0.27920 -0.44570

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.46000 9.47420 -0.01420 -0.14988

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25690 2.26520 -0.00830 -0.36641

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88520 10.87750 0.00770 0.07079

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04520 2.05270 -0.00750 -0.36537

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73130 9.72460 0.00670 0.06890

宏利台灣動力基金 20.44000 20.24000 0.20000 0.98814

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.79940 8.81730 -0.01790 -0.20301

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49120 9.50720 -0.01600 -0.16829

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07840 8.09480 -0.01640 -0.20260

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.92660 8.94180 -0.01520 -0.16999

宏利全球債券組合基金 12.53200 12.57130 -0.03930 -0.31262

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43560 2.43710 -0.00150 -0.06155

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.76500 11.76340 0.00160 0.01360

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49480 9.49360 0.00120 0.01264

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29270 2.30270 -0.01000 -0.43427

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76500 11.76340 0.00160 0.01360

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33090 3.34510 -0.01420 -0.42450

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53250 0.53510 -0.00260 -0.48589

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.76230 1.77370 -0.01140 -0.64272

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.42070 8.46470 -0.04400 -0.51981

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.72270 8.76740 -0.04470 -0.50984

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.35960 8.39990 -0.04030 -0.47977

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.60100 1.61650 -0.01550 -0.95886

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 7.91220 7.95350 -0.04130 -0.51927

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.21540 8.25790 -0.04250 -0.51466

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.70130 7.73620 -0.03490 -0.45113

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.41140 66.71580 -0.30440 -0.45626

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.15320 10.16820 -0.01500 -0.14752

宏利萬利貨幣市場基金 13.56680 13.56670 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.64000 1.63000 0.01000 0.61350

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

宏利臺灣高股息基金 19.31000 19.24000 0.07000 0.36383

宏利澳幣保本基金 10.85250 10.84130 0.01120 0.10331

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.16740 10.26620 -0.09880 -0.96238

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.89430 9.94620 -0.05190 -0.52181

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.22390 10.27270 -0.04880 -0.47505

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.27770 10.32670 -0.04900 -0.47450

貝萊德新台幣基金 12.85610 12.85600 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28290 10.27760 0.00530 0.05157

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35950 10.30370 0.05580 0.54155

保德信大中華基金 21.70000 21.59000 0.11000 0.50950

保德信中小型股基金 34.01000 33.44000 0.57000 1.70455

保德信中國中小基金 9.97000 9.78000 0.19000 1.94274

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69510 9.69070 0.00440 0.04540

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.69490 9.69200 0.00290 0.02992

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.68820 9.68550 0.00270 0.02788

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.68840 9.68570 0.00270 0.02788

保德信中國品牌基金-人民幣 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208

保德信中國品牌基金-美元 9.41000 9.25000 0.16000 1.72973

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.88000 9.71000 0.17000 1.75077

保德信台商全方位基金 26.68000 26.33000 0.35000 1.32928

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34430 9.37070 -0.02640 -0.28173

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50630 10.53590 -0.02960 -0.28094

保德信亞太基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72970 9.73160 -0.00190 -0.01952

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55650 11.55880 -0.00230 -0.01990

保德信店頭市場基金 25.73000 25.26000 0.47000 1.86065

保德信拉丁美洲基金 4.63000 4.65000 -0.02000 -0.43011

保德信金平衡基金 22.02000 21.93000 0.09000 0.41040

保德信金滿意基金 30.88000 30.71000 0.17000 0.55357

保德信科技島基金 17.06000 16.89000 0.17000 1.00651

保德信高成長基金 66.72000 66.03000 0.69000 1.04498

保德信第一基金 18.99000 18.85000 0.14000 0.74271

保德信貨幣市場基金 15.61320 15.61300 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.08520 9.09280 -0.00760 -0.08358

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.35600 10.36480 -0.00880 -0.08490

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.76160 6.78400 -0.02240 -0.33019

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.81860 8.84770 -0.02910 -0.32890

保德信新興趨勢組合基金 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936

保德信瑞騰基金 15.40430 15.40430 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10840 2.11510 -0.00670 -0.31677

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.51970 2.52790 -0.00820 -0.32438

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32030 0.31990 0.00040 0.12504

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38420 0.38380 0.00040 0.10422

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86450 9.83770 0.02680 0.27242

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98110 11.94520 0.03590 0.30054

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98770 10.01080 -0.02310 -0.23075

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91680 10.94370 -0.02690 -0.24580

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11510 9.09840 0.01670 0.18355

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96900 9.95070 0.01830 0.18391

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19950 6.21790 -0.01840 -0.29592

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 8.90170 8.92800 -0.02630 -0.29458

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57090 11.57080 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.66000 14.55000 0.11000 0.75601

施羅德樂活中小基金-I類型 3207.09000 3183.71000 23.38000 0.73436

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.83120 8.86280 -0.03160 -0.35655

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.60640 8.63710 -0.03070 -0.35544

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.41430 8.44660 -0.03230 -0.38240

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.60620 8.63690 -0.03070 -0.35545

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.27820 8.30770 -0.02950 -0.35509

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.19600 8.22750 -0.03150 -0.38286

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.81350 9.84850 -0.03500 -0.35538

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.41630 9.44980 -0.03350 -0.35450

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.19590 9.23120 -0.03530 -0.38240

柏瑞五國金勢力建設基金 5.31000 5.38000 -0.07000 -1.30112

柏瑞巨人基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55460 13.55440 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.06910 10.08680 -0.01770 -0.17548

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04340 10.06470 -0.02130 -0.21163

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.97590 9.99490 -0.01900 -0.19010

柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.99000 7.07000 -0.08000 -1.13154

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 8.98000 9.08000 -0.10000 -1.10132

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

柏瑞拉丁美洲基金 6.22000 6.27000 -0.05000 -0.79745

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87640 10.89700 -0.02060 -0.18904

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.07630 9.09350 -0.01720 -0.18915

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38230 9.40020 -0.01790 -0.19042

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.93980 10.99210 -0.05230 -0.47580

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.59910 7.63540 -0.03630 -0.47542

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69580 8.73770 -0.04190 -0.47953

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82630 10.84540 -0.01910 -0.17611

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.14950 10.16910 -0.01960 -0.19274

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95800 9.97560 -0.01760 -0.17643

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72590 9.74470 -0.01880 -0.19293

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.44000 14.48000 -0.04000 -0.27624

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.67910 12.72600 -0.04690 -0.36854

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66460 8.69670 -0.03210 -0.36911

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國泰大中華基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253

國泰小龍基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167

國泰中小成長基金 35.26000 34.87000 0.39000 1.11844

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.44890 -0.00050 -0.11138

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44340 0.44390 -0.00050 -0.11264

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01020 2.01960 -0.00940 -0.46544

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15470 10.15340 0.00130 0.01280

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01770 10.01640 0.00130 0.01298

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30160 0.30170 -0.00010 -0.03315

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.60470 10.60150 0.00320 0.03018

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60670 1.59950 0.00720 0.45014

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.32860 11.30790 0.02070 0.18306

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34110 0.00040 0.11727

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45280 0.45150 0.00130 0.28793

國泰中港台基金台幣級別 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841

國泰中港台基金美元級別 0.36190 0.36100 0.00090 0.24931

國泰台灣計量基金 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457

國泰台灣貨幣市場基金 12.31900 12.31890 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.54000 22.27000 0.27000 1.21239

國泰全球永利貨幣市場基金 12.92560 12.90580 0.01980 0.15342

國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.37310 0.37220 0.00090 0.24181

國泰全球資源基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23360 0.23340 0.00020 0.08569

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41650 0.41730 -0.00080 -0.19171

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.97730 1.98760 -0.01030 -0.51821

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.15530 10.16030 -0.00500 -0.04921

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15530 10.16030 -0.00500 -0.04921

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30030 0.30060 -0.00030 -0.09980

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30030 0.30060 -0.00030 -0.09980

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43780 0.43850 -0.00070 -0.15964

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25390 0.25470 -0.00080 -0.31410

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.43230 0.43370 -0.00140 -0.32280

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529

國泰科技生化基金 25.69000 25.28000 0.41000 1.62184

國泰紐幣2021保本基金 10.59460 10.58190 0.01270 0.12002

國泰紐幣八年期保本基金 10.85630 10.84260 0.01370 0.12635

國泰紐幣保本基金 11.10020 11.08240 0.01780 0.16062

國泰高科技基金 9.06000 8.91000 0.15000 1.68350

國泰國泰基金 16.95000 16.67000 0.28000 1.67966

國泰富時中國A50基金 16.55000 16.10000 0.45000 2.79503

國泰新興市場基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.87880 1.88770 -0.00890 -0.47147

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41220 1.42080 -0.00860 -0.60529

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.27940 0.28000 -0.00060 -0.21429

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30000 0.30050 -0.00050 -0.16639

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.20920 0.20970 -0.00050 -0.23844

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.35740 9.37510 -0.01770 -0.18880

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.07350 7.08690 -0.01340 -0.18908

國泰價值卓越基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30080 0.29940 0.00140 0.46760

國泰豐益債券組合基金 11.66920 11.67660 -0.00740 -0.06337

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01880 10.04380 -0.02500 -0.24891

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.17860 10.16000 0.01860 0.18307

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.01880 10.04380 -0.02500 -0.24891

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.17860 10.16000 0.01860 0.18307

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29380 10.29080 0.00300 0.02915

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32580 10.28000 0.04580 0.44553

第一金大中華基金 17.95000 17.73000 0.22000 1.24083

第一金小型精選基金 24.94000 24.66000 0.28000 1.13544

第一金中國世紀基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271

第一金中國世紀基金-人民幣 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336

第一金中概平衡基金 19.46000 19.31000 0.15000 0.77680

第一金台灣貨幣市場基金 15.10050 15.10040 0.00010 0.00066

第一金全家福貨幣市場基金 176.17300 176.17100 0.00200 0.00114

第一金全球不動產證券化基金A 7.51780 7.53780 -0.02000 -0.26533

第一金全球不動產證券化基金B 5.72870 5.77290 -0.04420 -0.76565

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.55220 9.57420 -0.02200 -0.22978

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13370 10.15710 -0.02340 -0.23038

第一金亞洲科技基金 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417

第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059

第一金店頭市場基金 7.74000 7.63000 0.11000 1.44168

第一金創新趨勢基金 14.67000 14.41000 0.26000 1.80430

第一金電子基金 20.81000 20.55000 0.26000 1.26521

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統一大中華中小基金 11.25000 11.08000 0.17000 1.53430

統一大滿貫基金 22.05000 21.75000 0.30000 1.37931

統一大龍印基金 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476

統一大龍騰中國基金 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189

統一中小基金 17.36000 17.08000 0.28000 1.63934

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.21260 10.26050 -0.04790 -0.46684

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86710 9.89130 -0.02420 -0.24466

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.19120 10.21350 -0.02230 -0.21834

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.21260 10.26050 -0.04790 -0.46684

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.86710 9.89130 -0.02420 -0.24466

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19120 10.21350 -0.02230 -0.21834

統一台灣動力基金 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807

統一全天候基金 69.79000 68.71000 1.08000 1.57182

統一全球債券組合基金 11.47640 11.51900 -0.04260 -0.36982

統一亞太基金 22.19000 22.18000 0.01000 0.04509

統一亞洲大金磚基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523

統一奔騰基金 40.45000 39.89000 0.56000 1.40386

統一強棒貨幣市場基金 16.51140 16.51120 0.00020 0.00121

統一強漢基金 18.00000 17.74000 0.26000 1.46561

統一統信基金 23.25000 22.82000 0.43000 1.88431

統一黑馬基金 40.71000 40.07000 0.64000 1.59720

統一新亞洲科技能源基金 14.59000 14.43000 0.16000 1.10880

統一新興市場企業債券基金-月配型 8.99450 9.00150 -0.00700 -0.07776

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.02770 10.03550 -0.00780 -0.07772

統一經建基金 30.17000 29.56000 0.61000 2.06360

統一龍馬基金 45.83000 44.98000 0.85000 1.88973

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野村e科技基金 13.27000 13.02000 0.25000 1.92012

野村中小基金 32.83000 32.31000 0.52000 1.60941

野村中國機會基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731

野村巴西基金 3.34000 3.37000 -0.03000 -0.89021

野村日本基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843

野村日本領先基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

野村台灣高股息基金 16.66000 16.59000 0.07000 0.42194

野村台灣運籌基金 24.09000 23.88000 0.21000 0.87940

野村平衡基金 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090

野村全球品牌基金 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.82000 15.88000 -0.06000 -0.37783

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226

野村成長基金 22.69000 22.51000 0.18000 0.79964

野村亞太高股息基金季配型 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146

野村亞太高股息基金累積型 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48740 9.50600 -0.01860 -0.19567

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13120 9.15820 -0.02700 -0.29482

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.32020 12.34430 -0.02410 -0.19523

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01180 10.04160 -0.02980 -0.29677

野村泰國基金 31.92000 31.78000 0.14000 0.44053

野村高科技基金 6.77000 6.64000 0.13000 1.95783

野村貨幣市場基金 16.11690 16.11680 0.00010 0.00062

野村新馬基金 13.52000 13.62000 -0.10000 -0.73421

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46380 8.48050 -0.01670 -0.19692

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05560 11.07740 -0.02180 -0.19680

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939

野村新興傘型基金之中東非洲基金 7.90000 8.14000 -0.24000 -2.94840

野村精選貨幣市場基金 12.01940 12.01930 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643

野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263

野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035

野村歐洲高股息基金累積型 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557

野村積極成長基金 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074

野村優質基金 26.42000 26.07000 0.35000 1.34254

野村環球基金-人民幣計價 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

野村環球基金-新臺幣計價 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058

野村鴻利基金 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78200 16.78190 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.30000 15.22000 0.08000 0.52562

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.52000 10.69000 -0.17000 -1.59027

野村鑫平衡組合基金 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790

野村鑫全球債券組合基金 12.87340 12.88940 -0.01600 -0.12413

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凱基台商天下基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857

凱基台灣精五門基金 18.01000 17.78000 0.23000 1.29359

凱基亞太高股息基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

凱基亞洲四金磚基金 13.20000 13.35000 -0.15000 -1.12360

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 8.95320 9.02230 -0.06910 -0.76588

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45160 11.45150 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.50000 17.24000 0.26000 1.50812

凱基新興市場中小基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30510 10.31150 -0.00640 -0.06207

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.11410 9.16020 -0.04610 -0.50326

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337

凱基資源國基金 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 28.26000 27.42000 0.84000 3.06346

富邦大中華成長基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.34000 11.74000 -0.40000 -3.40716

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.84000 27.01000 1.83000 6.77527

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.44110 10.43700 0.00410 0.03928

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.92690 10.87080 0.05610 0.51606

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42190 11.46720 -0.04530 -0.39504

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75070 1.75380 -0.00310 -0.17676

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86740 9.90640 -0.03900 -0.39368

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54700 1.54980 -0.00280 -0.18067

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61650 10.63620 -0.01970 -0.18522

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.59920 1.59530 0.00390 0.24447

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.92340 9.94180 -0.01840 -0.18508

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51300 1.50930 0.00370 0.24515

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 8.94690 8.99860 -0.05170 -0.57453

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.47540 8.49270 -0.01730 -0.20370

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.14110 9.14920 -0.00810 -0.08853

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.72980 8.78030 -0.05050 -0.57515

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.26250 8.27930 -0.01680 -0.20292

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92290 8.93070 -0.00780 -0.08734

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.18000 21.35000 -0.17000 -0.79625

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.94000 16.68000 0.26000 1.55875

富邦日本東証基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.20000 27.06000 0.14000 0.51737

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.27000 33.11000 0.16000 0.48324

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.31000 35.12000 0.19000 0.54100

富邦台灣心基金 14.76000 14.63000 0.13000 0.88859

富邦台灣釆吉50基金 32.69000 32.52000 0.17000 0.52276

富邦台灣科技指數基金 36.39000 36.17000 0.22000 0.60824

富邦台灣鳳凰基金 578.32000 573.36000 4.96000 0.86508

富邦全球不動產基金 8.30000 8.36000 -0.06000 -0.71770

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70620 10.70080 0.00540 0.05046

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.66380 9.65890 0.00490 0.05073

富邦吉祥貨幣市場基金 15.50100 15.50080 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.47000 43.89000 0.58000 1.32149

富邦科技基金 16.29000 16.05000 0.24000 1.49533

富邦高成長基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788

富邦基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389

富邦深証100基金 10.51000 10.20000 0.31000 3.03922

富邦精準基金 35.70000 35.27000 0.43000 1.21917

富邦精銳中小基金 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.80000 21.63000 0.17000 0.78595

富達卓越領航全球組合基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.45000 0.10000 0.95694

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25000 10.31550 -0.06550 -0.63497

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.95870 9.99240 -0.03370 -0.33726

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.42750 10.45790 -0.03040 -0.29069

富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.11000 13.95000 0.16000 1.14695

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.86000 15.63000 0.23000 1.47153

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.12910 9.13580 -0.00670 -0.07334

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.77320 9.78510 -0.01190 -0.12161

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.77320 9.78510 -0.01190 -0.12161

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95600 9.96340 -0.00740 -0.07427

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.33290 9.34160 -0.00870 -0.09313

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33350 9.34660 -0.01310 -0.14016

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.33350 9.34660 -0.01310 -0.14016

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98680 12.99890 -0.01210 -0.09308

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04570 11.05790 -0.01220 -0.11033

富蘭克林華美第一富基金 27.48000 27.19000 0.29000 1.06657

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20040 10.20030 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.08140 6.09630 -0.01490 -0.24441

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.32740 9.36060 -0.03320 -0.35468

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95230 10.00940 -0.05710 -0.57046

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 9.95230 10.00940 -0.05710 -0.57046

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.16140 8.17870 -0.01730 -0.21153

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58100 9.60370 -0.02270 -0.23637

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.58100 9.60370 -0.02270 -0.23637

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.80660 10.82940 -0.02280 -0.21054

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復華人民幣貨幣市場基金 10.74520 10.74420 0.00100 0.00931

復華人生目標基金 25.30170 24.80250 0.49920 2.01270

復華大中華中小策略基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657

復華中小精選基金 38.29000 37.63000 0.66000 1.75392

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309

復華全方位基金 17.52000 17.24000 0.28000 1.62413

復華全球平衡基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699

復華全球債券基金 14.09300 14.09800 -0.00500 -0.03547

復華全球債券組合基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930

復華全球戰略配置強基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534

復華有利貨幣市場基金 13.32820 13.32810 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000

復華亞太成長基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371

復華東協世紀基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023

復華南非幣2017保本基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

復華南非幣長期收益基金A 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627

復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

復華南非幣短期收益基金B 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

復華恒生基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000

復華恒生單日反向一倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000

復華恒生單日正向二倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 17.38800 17.03520 0.35280 2.07101

復華高成長基金 38.29000 37.52000 0.77000 2.05224

復華高益策略組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.28530 14.28510 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.75000 12.54000 0.21000 1.67464

復華華人世紀基金 13.28000 13.16000 0.12000 0.91185

復華傳家二號基金 19.72080 19.37030 0.35050 1.80947

復華傳家基金 17.31240 17.02850 0.28390 1.66720

復華奧林匹克全球組合基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116

復華新興債股動力組合基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040

復華滬深300 A股基金 21.42000 20.79000 0.63000 3.03030

復華數位經濟基金 31.24000 30.66000 0.58000 1.89172

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和兩岸價值基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45910 9.48970 -0.03060 -0.32245

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.87800 8.87250 0.00550 0.06199

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.83380 9.82300 0.01080 0.10995

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26280 10.29600 -0.03320 -0.32246

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.65270 9.64670 0.00600 0.06220

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68290 10.67120 0.01170 0.10964

景順主流基金 15.05000 14.86000 0.19000 1.27860

景順台灣科技基金 23.55000 23.38000 0.17000 0.72712

景順全球科技基金 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642

景順全球康健基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.81770 15.81760 0.00010 0.00063

景順潛力基金 27.82000 27.47000 0.35000 1.27412

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.79220 8.80360 -0.01140 -0.12949

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15150 9.10860 0.04290 0.47098

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88220 9.89480 -0.01260 -0.12734

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32700 10.27840 0.04860 0.47284

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283

華南永昌中國A股基金(美元) 6.82000 6.79000 0.03000 0.44183

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198

華南永昌永昌基金 12.13000 11.90000 0.23000 1.93277

華南永昌全球亨利組合基金 13.74020 13.77060 -0.03040 -0.22076

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423

華南永昌全球精品基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

華南永昌物聯網精選基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.10870 8.11150 -0.00280 -0.03452

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.84420 9.89360 -0.04940 -0.49931

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.21000 10.21820 -0.00820 -0.08025

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.20650 10.21000 -0.00350 -0.03428

華南永昌前瞻科技基金 11.69000 11.47000 0.22000 1.91805

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07800 16.07790 0.00010 0.00062

華南永昌龍盈平衡基金 15.17530 14.93150 0.24380 1.63279

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83480 11.83470 0.00010 0.00084

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.63000 17.57000 0.06000 0.34149

華頓中國多重機會平衡基金 11.01930 10.98580 0.03350 0.30494

華頓台灣基金 16.37000 16.27000 0.10000 0.61463

華頓平安貨幣市場基金 11.42100 11.42080 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.26000 8.17000 0.09000 1.10159

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41990 2.41500 0.00490 0.20290

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41650 12.34250 0.07400 0.59955

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36720 0.36510 0.00210 0.57518

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.31570 10.31990 -0.00420 -0.04070

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05810 10.06340 -0.00530 -0.05267

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52300 10.48540 0.03760 0.35859

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26740 10.23080 0.03660 0.35774

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.79330 9.76300 0.03030 0.31036

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.56380 9.53430 0.02950 0.30941

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586

匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.10000 8.99000 0.11000 1.22358

匯豐中國科技精選基金(美元) 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370

匯豐中國動力基金(台幣) 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716

匯豐中國動力基金(美元) 0.38000 0.38000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22480 2.22850 -0.00370 -0.16603

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.99680 2.00130 -0.00450 -0.22485

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.17990 11.15870 0.02120 0.18999

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.27280 10.25340 0.01940 0.18921

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33700 0.33630 0.00070 0.20815

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30780 0.30720 0.00060 0.19531

匯豐五福全球債券組合基金 12.72810 12.73600 -0.00790 -0.06203

匯豐太平洋精典基金 12.51000 12.62000 -0.11000 -0.87163

匯豐台灣精典基金 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368

匯豐全球趨勢組合基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 20.83000 20.77000 0.06000 0.28888

匯豐成功基金 29.86000 29.80000 0.06000 0.20134

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.29090 2.30230 -0.01140 -0.49516

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23670 2.24810 -0.01140 -0.50709

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.26230 11.27710 -0.01480 -0.13124

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.71710 8.73160 -0.01450 -0.16606

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34800 0.34850 -0.00050 -0.14347

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723

匯豐拉丁美洲基金 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000

匯豐金磚動力基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92070 14.92060 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.76210 15.76200 0.00010 0.00063

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.56000 3.56000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 7.66000 7.72000 -0.06000 -0.77720

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79330 5.79480 -0.00150 -0.02589

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.56630 8.56810 -0.00180 -0.02101

匯豐龍鳳基金 35.24000 35.05000 0.19000 0.54208

匯豐龍騰電子基金 24.66000 24.52000 0.14000 0.57096

匯豐雙高收益債券組合基金 11.29830 11.31660 -0.01830 -0.16171

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新光大三通基金 16.27000 16.01000 0.26000 1.62399

新光中國成長基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

新光台灣富貴基金 18.71000 18.34000 0.37000 2.01745

新光吉星貨幣市場基金 15.31430 15.31420 0.00010 0.00065

新光亞洲精選基金 21.32000 21.50000 -0.18000 -0.83721

新光兩岸優勢基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

新光店頭基金 19.95000 19.64000 0.31000 1.57841

新光南非幣保本基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986

新光國家建設基金 20.94000 20.50000 0.44000 2.14634

新光創新科技基金 13.55000 13.30000 0.25000 1.87970

新光福運平衡基金 14.41750 14.22910 0.18840 1.32405

新光澳幣八年期保本基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

新光澳幣保本基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.58750 12.62720 -0.03970 -0.31440

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.13730 9.16610 -0.02880 -0.31420

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36390 10.36050 0.00340 0.03282

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.58960 10.54330 0.04630 0.43914

群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.25000 0.00000 10.25000 0.00000

群益大中華雙力優勢基金-美元 8.12850 7.90020 0.22830 2.88980

群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.22000 8.96000 0.26000 2.90179

群益中小型股基金 30.67000 30.18000 0.49000 1.62359

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.31950 9.32030 -0.00080 -0.00858

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.02790 8.99600 0.03190 0.35460

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.28470 9.24750 0.03720 0.40227

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.10570 9.10650 -0.00080 -0.00878

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.82050 8.78930 0.03120 0.35498

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.07170 9.03530 0.03640 0.40286

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.40490 10.42580 -0.02090 -0.20046

群益中國高收益債券基金-美元 10.07830 10.06190 0.01640 0.16299

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.77810 10.75550 0.02260 0.21013

群益中國新機會基金-人民幣 8.28000 8.10000 0.18000 2.22222

群益中國新機會基金-美元 9.57100 9.32020 0.25080 2.69093

群益中國新機會基金-新臺幣 10.01000 9.74000 0.27000 2.77207

群益台股指數基金 11.83100 11.76600 0.06500 0.55244

群益平衡王基金 17.97030 17.93670 0.03360 0.18733

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59950 9.61270 -0.01320 -0.13732

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95590 7.96680 -0.01090 -0.13682

群益印巴雙星基金 8.39000 8.64000 -0.25000 -2.89352

群益印度中小基金-美元 9.10170 9.42200 -0.32030 -3.39949

群益印度中小基金-新臺幣 11.54000 11.94000 -0.40000 -3.35008

群益多利策略組合基金 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

群益多重收益組合基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634

群益多重資產組合基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661

群益安家基金 16.62090 16.48260 0.13830 0.83907

群益安穩貨幣市場基金 15.93700 15.93690 0.00010 0.00063

群益亞太中小基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.30000 -0.06000 -0.39216

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.17170 10.16690 0.00480 0.04721

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.65760 8.65340 0.00420 0.04854

群益店頭市場基金 62.87000 61.77000 1.10000 1.78080

群益東方盛世基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

群益東協成長基金 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562

群益長安基金 18.18000 18.01000 0.17000 0.94392

群益真善美基金 15.64810 15.62110 0.02700 0.17284

群益馬拉松基金 81.68000 80.81000 0.87000 1.07660

群益深証中小板基金 16.50000 15.93000 0.57000 3.57815

群益創新科技基金 22.64000 22.37000 0.27000 1.20697

群益華夏盛世基金-人民幣 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285

群益華夏盛世基金-美元 7.11530 7.10260 0.01270 0.17881

群益華夏盛世基金-新臺幣 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364

群益奧斯卡基金 19.42000 19.11000 0.31000 1.62219

群益新興大消費基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523

群益新興金鑽基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859

群益葛萊美基金 16.91000 16.65000 0.26000 1.56156

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.26010 9.30890 -0.04880 -0.52423

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.35050 9.37610 -0.02560 -0.27303

群益環球金綻

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