松懋工業：公告本公司104年12月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司104年12月自結財報計算:負債比率:49.02%流動比率:272.25%速動比率:90.78%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 40,604 40,604 0(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 105/01 105/02 105/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 11,303 9,089 5,992 現金流入 3,241 5,435 3,518 現金流出 5,455 8,532 6,613 期末現金 9,089 5,992 2,897(4)預計調度前現金收支缺口:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無