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佳營:公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度

第二條 第51款1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:佳營電子股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份     105年1月   105年2月  105年3月期初餘額 66,255 68,642 60,592現金流入 22,012 3,934 6,145現金流出 (369,625) (11,984) (11,484)預計調度前資金缺口 (281,358) 60,592 55,253股東往來 350,000 0 0金融機構借款 0 0 0期末餘額 68,642 60,592 55,253截至104/12/31股東往來餘額0元。截至105/01/15銀行借款餘額512,831仟元,可動用額度餘額0元。

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