青雲國際：公告本公司104年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年12月份財務比率負債比率： 35.74 %流動比率：265.91 %速動比率：193.47 %二、全體銀行額度與使用情形：融資額度： 464,775 仟元已用額度： 23,000 仟元額度餘額： 441,775 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目 / 月份 105年01月 105年02月 105年03月期初餘額 56,285 55,556 44,116現金流入合計 94,402 97,016 100,050現金流出合計 95,131 108,456 76,806財務調度現金流入(出)淨額 (729) (11,440) 23,244期末現金餘額 55,556 44,116 67,3608.因應措施:無9.其他應敘明事項:無