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桑緹亞:公告本公司104年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條 第42款1.事實發生日:105/01/142.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 105年1月 105年2月 105年3月 期初餘額 16,804 14,818 52,397 現金流入合計 31,061 31,732 112,424 現金流出合計 37,267 97,883 88,106 私募增資 0 150,000 0 融資流入(出)合計 4,220 103,730 (37,120) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 14,818 52,397 39,595二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:326,937仟元 已用額度:326,937仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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