基金名稱 105/01/12 105/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.61000 8.86000 -0.25000 -2.82167
中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.61000 -0.18000 -1.42744
中國信託全球固定收益組合基金 14.29860 14.28470 0.01390 0.09731
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99270 9.99370 -0.00100 -0.01001
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79730 8.79820 -0.00090 -0.01023
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30810 10.27100 0.03710 0.36121
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70140 9.66640 0.03500 0.36208
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88320 10.88310 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.51960 13.64980 -0.13020 -0.95386
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元大2001基金 47.00000 48.00000 -1.00000 -2.08333
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46590 10.46260 0.00330 0.03154
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04730 10.83300 0.21430 1.97821
元大上證50基金 26.50000 26.25000 0.25000 0.95238
元大大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.91000 -0.60000 -6.05449
元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.88000 -0.42000 -4.25101
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.10000 9.48000 -0.38000 -4.00844
元大大中華價值指數基金-美元 8.90700 9.14900 -0.24200 -2.64510
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.11400 13.41000 -0.29600 -2.20731
元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.72000 -0.07000 -2.57353
元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106
元大中國高收益點心債券基金 11.26560 11.14050 0.12510 1.12293
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19700 10.29050 -0.09350 -0.90861
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90730 9.99810 -0.09080 -0.90817
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72760 10.61930 0.10830 1.01984
元大巴西指數基金 3.27900 3.34000 -0.06100 -1.82635
元大巴菲特基金 20.63000 20.88000 -0.25000 -1.19732
元大台商收成基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553
元大台灣50單日反向1倍基金 21.33000 21.25000 0.08000 0.37647
元大台灣50單日正向2倍基金 15.61000 15.69000 -0.08000 -0.50988
元大台灣中型100基金 22.77000 23.00000 -0.23000 -1.00000
元大台灣加權股價指數基金 16.52800 16.59800 -0.07000 -0.42174
元大台灣卓越50基金 56.83000 56.74000 0.09000 0.15862
元大台灣金融基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
元大台灣高股息基金 20.55000 20.49000 0.06000 0.29283
元大台灣電子科技基金 24.28000 24.36000 -0.08000 -0.32841
元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.32000 -0.05000 -0.68306
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.74000 5.78000 -0.04000 -0.69204
元大全球股票入息基金-美元配息 8.59800 8.60900 -0.01100 -0.12777
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23740 8.17870 0.05870 0.71772
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.14130 6.09760 0.04370 0.71668
元大全球新興市場精選組合基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156
元大全球農業商機基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.90500 7.98900 -0.08400 -1.05145
元大印度指數基金 8.47100 8.48600 -0.01500 -0.17676
元大印度基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
元大多多基金 14.12000 14.40000 -0.28000 -1.94444
元大多福基金 46.60000 46.99000 -0.39000 -0.82996
元大亞太成長基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01070 8.92020 0.09050 1.01455
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08960 8.00840 0.08120 1.01394
元大卓越基金 35.77000 36.21000 -0.44000 -1.21513
元大店頭基金 6.41000 6.60000 -0.19000 -2.87879
元大泛歐成長基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
元大高科技基金 11.13000 11.37000 -0.24000 -2.11082
元大得利貨幣市場基金 16.10350 16.10330 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87420 11.87410 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.09000 10.39000 -0.30000 -2.88739
元大華夏中小基金 6.71000 7.02000 -0.31000 -4.41595
元大新中國基金-人民幣 8.75000 9.26000 -0.51000 -5.50756
元大新中國基金-美元 8.57200 8.93800 -0.36600 -4.09488
元大新中國基金-新台幣 9.32000 9.67000 -0.35000 -3.61944
元大新主流基金 17.30000 17.49000 -0.19000 -1.08634
元大新台灣基金 26.15000 26.14000 0.01000 0.03826
元大新興市場ESG策略基金 9.91000 10.10000 -0.19000 -1.88119
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.55750 10.63710 -0.07960 -0.74832
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27850 10.20390 0.07460 0.73109
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.54970 10.42640 0.12330 1.18258
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.54970 10.42640 0.12330 1.18258
元大新興亞洲基金 8.75000 8.85000 -0.10000 -1.12994
元大經貿基金 25.31000 25.83000 -0.52000 -2.01316
元大萬泰貨幣市場基金 14.96830 14.96820 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 21.31000 21.49000 -0.18000 -0.83760
元大滬深300單日正向2倍基金 10.45000 10.19000 0.26000 2.55152
元大精準中小基金 15.93000 16.31000 -0.38000 -2.32986
元大摩臺基金 26.66000 26.65000 0.01000 0.03752
元大標普500基金 19.09000 19.04000 0.05000 0.26261
元大標普500單日反向1倍基金 21.59000 21.59000 0.00000 0.00000
元大標普500單日正向2倍基金 17.76000 17.69000 0.07000 0.39570
元大標智滬深300基金 16.18000 15.96000 0.22000 1.37845
元大績效基金 32.88000 33.69000 -0.81000 -2.40427
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日盛MIT主流基金 10.97000 11.16000 -0.19000 -1.70251
日盛上選基金 18.45000 18.80000 -0.35000 -1.86170
日盛大中華基金 5.65000 5.76000 -0.11000 -1.90972
日盛小而美基金 14.95000 15.30000 -0.35000 -2.28758
日盛中國內需動力基金 9.32000 9.68000 -0.36000 -3.71901
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.54060 10.56900 -0.02840 -0.26871
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22510 10.25530 -0.03020 -0.29448
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51300 10.54280 -0.02980 -0.28266
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22110 10.24720 -0.02610 -0.25470
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48780 10.44340 0.04440 0.42515
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17570 10.13270 0.04300 0.42437
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.20780 10.20260 0.00520 0.05097
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.59830 9.55350 0.04480 0.46894
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.09480 9.99480 0.10000 1.00052
日盛日盛基金 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048
日盛全球抗暖化基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
日盛全球新興債券基金A 10.49400 10.49030 0.00370 0.03527
日盛全球新興債券基金B 9.37630 9.37310 0.00320 0.03414
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37150 2.36980 0.00170 0.07174
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95040 1.94850 0.00190 0.09751
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36800 0.36780 0.00020 0.05438
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30220 0.30180 0.00040 0.13254
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98740 11.99270 -0.00530 -0.04419
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80360 9.80790 -0.00430 -0.04384
日盛金緻招牌組合基金 9.84350 9.82690 0.01660 0.16892
日盛首選基金 10.20000 10.41000 -0.21000 -2.01729
日盛高科技基金 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097
日盛貨幣市場基金 14.62360 14.62340 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.55000 24.00000 -0.45000 -1.87500
日盛精選五虎基金 26.37000 26.59000 -0.22000 -0.82738
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台新1699貨幣市場基金 13.35840 13.35820 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.70000 22.30000 -0.60000 -2.69058
台新大眾貨幣市場基金 14.02750 14.02730 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.43000 29.27000 -0.84000 -2.86983
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45900 10.45610 0.00290 0.02774
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90400 13.47200 -0.56800 -4.21615
台新中國精選中小基金 9.73000 10.16000 -0.43000 -4.23228
台新主流基金 14.81000 15.29000 -0.48000 -3.13931
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57440 0.57140 0.00300 0.52503
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.63000 16.47000 0.16000 0.97146
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49630 0.49380 0.00250 0.50628
台新台灣中小基金 23.93000 24.51000 -0.58000 -2.36638
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21610 10.24880 -0.03270 -0.31906
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.91250 9.90350 0.00900 0.09088
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.91580 9.90690 0.00890 0.08984
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
台新印度基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659
台新亞美短期債券基金 10.86920 10.81620 0.05300 0.49001
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40070 9.40170 -0.00100 -0.01064
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27960 0.28090 -0.00130 -0.46280
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.33680 11.33790 -0.00110 -0.00970
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33610 0.33760 -0.00150 -0.44431
台新真吉利貨幣市場基金 10.99550 10.99530 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.07690 23.36580 -0.28890 -1.23642
台新新興市場債券基金(A類型) 9.72490 9.66130 0.06360 0.65830
台新新興市場債券基金(B類型) 8.39910 8.34410 0.05500 0.65915
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.08000 4.09000 -0.01000 -0.24450
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.51000 4.56000 -0.05000 -1.09649
台新羅傑斯環球資源指數基金 7.86700 7.99400 -0.12700 -1.58869
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未來資產台灣新趨勢基金 11.94000 12.18000 -0.24000 -1.97044
未來資產全球大消費基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68890 11.69220 -0.00330 -0.02822
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.69890 10.70200 -0.00310 -0.02897
未來資產亞洲新富基金 15.44000 15.82000 -0.38000 -2.40202
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46150 12.46130 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 7.19000 7.37000 -0.18000 -2.44233
未來資產新興市場債券基金A 8.99440 9.00790 -0.01350 -0.14987
未來資產新興市場債券基金B 8.03030 8.04230 -0.01200 -0.14921
未來資產閣來寶全球組合基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.20030 10.19600 0.00430 0.04217
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.37230 10.24970 0.12260 1.19613
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78300 9.79370 -0.01070 -0.10925
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97130 9.98230 -0.01100 -0.11020
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19730 9.12530 0.07200 0.78902
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36710 9.29710 0.07000 0.75292
永豐大中華基金 10.49000 10.77000 -0.28000 -2.59981
永豐中小基金 33.33000 34.48000 -1.15000 -3.33527
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00550 2.01220 -0.00670 -0.33297
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29040 2.29800 -0.00760 -0.33072
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.32080 10.23710 0.08370 0.81761
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44080 11.34800 0.09280 0.81777
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.18000 3.31000 -0.13000 -3.92749
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 16.59000 -0.50000 -3.01386
永豐主流品牌基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453
永豐永豐基金 25.58000 26.02000 -0.44000 -1.69101
永豐全球平衡組合基金 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806
永豐亞洲民生消費基金 9.82000 10.15000 -0.33000 -3.25123
永豐南非幣2021保本基金 9.79080 9.85660 -0.06580 -0.66757
永豐高科技基金 13.90000 14.26000 -0.36000 -2.52454
永豐貨幣市場基金 13.75930 13.75920 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95750 1.98140 -0.02390 -1.20622
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84660 1.86910 -0.02250 -1.20379
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44350 8.44900 -0.00550 -0.06510
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92130 9.92780 -0.00650 -0.06547
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11110 8.10060 0.01050 0.12962
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.74410 10.73030 0.01380 0.12861
永豐滬深300紅利指數基金 14.79000 15.42000 -0.63000 -4.08560
永豐臺灣加權ETF基金 38.68000 38.76000 -0.08000 -0.20640
永豐領航科技基金 21.68000 22.33000 -0.65000 -2.91088
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
永豐趨勢平衡基金 34.75000 35.79000 -1.04000 -2.90584
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.55930 10.55800 0.00130 0.01231
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715
兆豐國際中小基金 11.36000 11.58000 -0.22000 -1.89983
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.44000 14.02000 -0.58000 -4.13695
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 12.68000 -0.57000 -4.49527
兆豐國際民生動力基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 17.76000 18.21000 -0.45000 -2.47117
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77850 9.77810 0.00040 0.00409
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.52990 9.55060 -0.02070 -0.21674
兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 28.25000 28.74000 -0.49000 -1.70494
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 19.36000 19.42000 -0.06000 -0.30896
兆豐國際第一基金 10.79000 10.97000 -0.18000 -1.64084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11520 9.13610 -0.02090 -0.22876
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02340 8.04180 -0.01840 -0.22880
兆豐國際萬全基金 15.77000 16.01000 -0.24000 -1.49906
兆豐國際電子基金 18.53000 18.93000 -0.40000 -2.11305
兆豐國際綠鑽基金 6.87000 6.91000 -0.04000 -0.57887
兆豐國際豐台灣基金 25.08000 25.12000 -0.04000 -0.15924
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37860 12.37850 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439
合庫全球高收益債券基金A類型 10.49840 10.51450 -0.01610 -0.15312
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.78460 9.85170 -0.06710 -0.68110
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.44510 9.47810 -0.03300 -0.34817
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.80860 9.84590 -0.03730 -0.37884
合庫全球高收益債券基金B類型 8.85220 8.90670 -0.05450 -0.61190
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19600 9.30990 -0.11390 -1.22343
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.93240 8.99770 -0.06530 -0.72574
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.21250 9.30220 -0.08970 -0.96429
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54620 9.62410 -0.07790 -0.80943
合庫全球新興市場基金 8.39000 8.49000 -0.10000 -1.17786
合庫貨幣市場基金 10.03490 10.03480 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.00930 10.00560 0.00370 0.03698
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.84560 9.90060 -0.05500 -0.55552
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.84420 10.79920 0.04500 0.41670
合庫新興多重收益基金B類型 8.89070 8.92680 -0.03610 -0.40440
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.02350 9.12350 -0.10000 -1.09607
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04190 10.05250 -0.01060 -0.10545
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17770 10.17570 0.00200 0.01965
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49390 9.44500 0.04890 0.51773
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21560 10.11770 0.09790 0.96761
安聯中國東協基金 11.87000 12.02000 -0.15000 -1.24792
安聯中國策略基金 11.71000 12.08000 -0.37000 -3.06291
安聯中華新思路基金-人民幣 9.35000 9.74000 -0.39000 -4.00411
安聯中華新思路基金-美元 9.02000 9.35000 -0.33000 -3.52941
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.25000 9.55000 -0.30000 -3.14136
安聯台灣大壩基金 14.64000 15.02000 -0.38000 -2.52996
安聯台灣科技基金 20.91000 21.41000 -0.50000 -2.33536
安聯台灣貨幣市場基金 12.37140 12.37130 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 16.58000 17.11000 -0.53000 -3.09760
安聯四季回報債券組合基金 14.35260 14.33190 0.02070 0.14443
安聯四季成長組合基金-美元 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40720 10.42370 -0.01650 -0.15829
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.50010 11.48800 0.01210 0.10533
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73560 9.75020 -0.01460 -0.14974
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65340 9.64330 0.01010 0.10474
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.93230 9.96120 -0.02890 -0.29013
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75970 9.75920 0.00050 0.00512
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.59740 9.59960 -0.00220 -0.02292
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28020 9.30510 -0.02490 -0.26760
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26170 9.26120 0.00050 0.00540
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08310 9.08510 -0.00200 -0.02201
安聯全球人口趨勢基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 9.18000 -0.28000 -3.05011
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.67000 37.64000 -0.97000 -2.57705
安聯全球油礦金趨勢基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174
安聯全球計量平衡基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32220 12.29930 0.02290 0.18619
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34480 11.32370 0.02110 0.18633
安聯全球新興市場基金 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655
安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892
安聯亞洲小型企業基金 10.45000 10.70000 -0.25000 -2.33645
安聯亞洲動態策略基金 19.02000 19.38000 -0.36000 -1.85759
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.35810 72.41540 -0.05730 -0.07913
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02130 10.93300 0.08830 0.80765
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.05550 63.09830 -0.04280 -0.06783
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.55620 9.47960 0.07660 0.80805
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27350 2.27930 -0.00580 -0.25446
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88520 10.76160 0.12360 1.14853
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06020 2.06660 -0.00640 -0.30969
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73350 9.62510 0.10840 1.12622
宏利台灣動力基金 19.69000 20.12000 -0.43000 -2.13718
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.91880 8.97200 -0.05320 -0.59296
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57320 9.58710 -0.01390 -0.14499
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18810 8.23700 -0.04890 -0.59366
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.00660 9.02230 -0.01570 -0.17401
宏利全球債券組合基金 12.64780 12.62420 0.02360 0.18694
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42120 2.43350 -0.01230 -0.50544
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73300 11.71480 0.01820 0.15536
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47140 9.45730 0.01410 0.14909
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30620 2.33760 -0.03140 -1.34326
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.73300 11.71480 0.01820 0.15536
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47360 3.57760 -0.10400 -2.90698
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55910 0.57310 -0.01400 -2.44285
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.57000 17.96000 -0.39000 -2.17149
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79160 1.82540 -0.03380 -1.85165
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.58390 8.70410 -0.12020 -1.38096
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.87900 8.99010 -0.11110 -1.23580
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.52730 8.64710 -0.11980 -1.38544
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64460 1.69110 -0.04650 -2.74969
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.06550 8.17840 -0.11290 -1.38047
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.36700 8.47470 -0.10770 -1.27084
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.86720 7.98070 -0.11350 -1.42218
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85670 66.92360 -0.06690 -0.09996
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.20670 10.12590 0.08080 0.79795
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.14440 9.20680 -0.06240 -0.67776
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.05640 9.08490 -0.02850 -0.31371
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.45620 9.47110 -0.01490 -0.15732
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83590 8.89920 -0.06330 -0.71130
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.77190 8.79880 -0.02690 -0.30572
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.18930 9.20280 -0.01350 -0.14669
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.76860 8.79600 -0.02740 -0.31151
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09140 2.11000 -0.01860 -0.88152
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32650 0.32790 -0.00140 -0.42696
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72260 10.74980 -0.02720 -0.25303
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76550 0.76890 -0.00340 -0.44219
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64140 7.65970 -0.01830 -0.23891
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94090 1.95560 -0.01470 -0.75169
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29160 0.29370 -0.00210 -0.71502
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.81270 9.83650 -0.02380 -0.24196
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35000 0.35160 -0.00160 -0.45506
宏利萬利貨幣市場基金 13.56620 13.56620 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.67000 1.73000 -0.06000 -3.46821
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.73000 8.98000 -0.25000 -2.78396
宏利臺灣高股息基金 19.03000 19.13000 -0.10000 -0.52274
宏利澳幣保本基金 10.80500 10.81570 -0.01070 -0.09893
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29250 10.46250 -0.17000 -1.62485
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.01580 10.02730 -0.01150 -0.11469
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.29750 10.26290 0.03460 0.33714
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.35170 10.31680 0.03490 0.33828
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
貝萊德新台幣基金 12.85530 12.85520 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 15.80000 15.98000 -0.18000 -1.12641
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27190 10.26460 0.00730 0.07112
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28730 10.11010 0.17720 1.75270
保德信大中華基金 21.72000 22.40000 -0.68000 -3.03571
保德信中小型股基金 32.39000 33.69000 -1.30000 -3.85871
保德信中國中小基金 9.84000 10.34000 -0.50000 -4.83559
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71320 9.72180 -0.00860 -0.08846
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71360 9.72620 -0.01260 -0.12955
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.70900 9.72310 -0.01410 -0.14502
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.70910 9.72320 -0.01410 -0.14501
保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.84000 -0.43000 -4.36992
保德信中國品牌基金-美元 9.32000 9.76000 -0.44000 -4.50820
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.79000 10.26000 -0.47000 -4.58090
保德信台商全方位基金 25.87000 26.51000 -0.64000 -2.41418
保德信全球中小基金 23.22000 23.37000 -0.15000 -0.64185
保德信全球消費商機基金 16.72000 16.59000 0.13000 0.78360
保德信全球基礎建設基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
保德信全球資源基金 6.14000 6.22000 -0.08000 -1.28617
保德信全球醫療生化基金-美元 9.30000 9.48000 -0.18000 -1.89873
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.82000 34.33000 -0.51000 -1.48558
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.39840 9.38790 0.01050 0.11185
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.56710 10.55530 0.01180 0.11179
保德信亞太基金 16.47000 16.73000 -0.26000 -1.55409
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68950 9.67920 0.01030 0.10641
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50870 11.49660 0.01210 0.10525
保德信店頭市場基金 24.58000 25.59000 -1.01000 -3.94685
保德信拉丁美洲基金 4.73000 4.74000 -0.01000 -0.21097
保德信金平衡基金 21.68000 21.90000 -0.22000 -1.00457
保德信金滿意基金 30.37000 30.63000 -0.26000 -0.84884
保德信科技島基金 16.51000 16.83000 -0.32000 -1.90137
保德信高成長基金 64.67000 65.90000 -1.23000 -1.86646
保德信第一基金 18.34000 18.71000 -0.37000 -1.97755
保德信貨幣市場基金 15.61190 15.61170 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15780 9.16300 -0.00520 -0.05675
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43880 10.44480 -0.00600 -0.05744
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83950 6.86640 -0.02690 -0.39176
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.92020 8.95530 -0.03510 -0.39195
保德信新興趨勢組合基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889
保德信瑞騰基金 15.40300 15.40090 0.00210 0.01364
保德信歐洲組合基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11640 2.12990 -0.01350 -0.63383
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52960 2.54570 -0.01610 -0.63244
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32050 0.31900 0.00150 0.47022
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38260 0.00170 0.44433
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82780 9.75540 0.07240 0.74215
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92900 11.84260 0.08640 0.72957
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03120 10.09630 -0.06510 -0.64479
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.96410 11.03550 -0.07140 -0.64700
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12060 9.08220 0.03840 0.42281
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97500 9.93300 0.04200 0.42283
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.35320 6.36960 -0.01640 -0.25747
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.12230 9.14580 -0.02350 -0.25695
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57020 11.57010 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.09000 14.51000 -0.42000 -2.89456
施羅德樂活中小基金-I類型 3081.45000 3174.86000 -93.41000 -2.94218
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.93620 9.02280 -0.08660 -0.95979
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.69230 8.82650 -0.13420 -1.52042
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.54030 8.64730 -0.10700 -1.23738
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.70850 8.79290 -0.08440 -0.95987
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36080 8.48980 -0.12900 -1.51947
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.31870 8.42300 -0.10430 -1.23828
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.93010 10.02630 -0.09620 -0.95948
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.51020 9.65700 -0.14680 -1.52014
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.33370 9.45060 -0.11690 -1.23696
柏瑞五國金勢力建設基金 5.49000 5.62000 -0.13000 -2.31317
柏瑞巨人基金 9.00000 9.18000 -0.18000 -1.96078
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55370 13.55360 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.71650 11.73890 -0.02240 -0.19082
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.16290 9.19110 -0.02820 -0.30682
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.95530 6.96860 -0.01330 -0.19086
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.26520 8.29050 -0.02530 -0.30517
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.20660 8.22840 -0.02180 -0.26494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.03290 8.05980 -0.02690 -0.33376
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.30160 9.33220 -0.03060 -0.32790
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.21260 9.23030 -0.01770 -0.19176
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.23230 9.26070 -0.02840 -0.30667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.22420 9.25460 -0.03040 -0.32849
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 10.30000 -0.20000 -1.94175
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.11000 7.24000 -0.13000 -1.79558
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.35000 7.57000 -0.22000 -2.90621
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.37000 9.55000 -0.18000 -1.88482
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.87000 9.13000 -0.26000 -2.84775
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.17000 9.39000 -0.22000 -2.34292
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.32000 9.53000 -0.21000 -2.20357
柏瑞拉丁美洲基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57580 11.59200 -0.01620 -0.13975
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28200 8.29360 -0.01160 -0.13987
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97080 10.95650 0.01430 0.13052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15510 9.14310 0.01200 0.13125
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43260 9.46010 -0.02750 -0.29069
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.12720 11.14950 -0.02230 -0.20001
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72930 7.74470 -0.01540 -0.19885
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82340 8.88650 -0.06310 -0.71007
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82400 10.79770 0.02630 0.24357
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.12450 10.14990 -0.02540 -0.25025
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95590 9.93170 0.02420 0.24366
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70200 9.72620 -0.02420 -0.24881
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.31000 -0.07000 -0.42918
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.87000 14.98000 -0.11000 -0.73431
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83950 12.84600 -0.00650 -0.05060
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77420 8.77870 -0.00450 -0.05126
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 15.76000 15.82000 -0.06000 -0.37927
國泰小龍基金 11.67000 11.97000 -0.30000 -2.50627
國泰中小成長基金 33.88000 34.78000 -0.90000 -2.58769
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.74000 14.20000 -0.46000 -3.23944
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45050 0.46770 -0.01720 -3.67757
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44580 0.46280 -0.01700 -3.67329
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02390 2.04270 -0.01880 -0.92035
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.17600 10.07660 0.09940 0.98644
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03870 9.94070 0.09800 0.98585
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30360 0.30190 0.00170 0.56310
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.59730 10.59440 0.00290 0.02737
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60560 1.58150 0.02410 1.52387
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25140 11.17080 0.08060 0.72152
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34060 0.33970 0.00090 0.26494
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.94000 -0.59000 -3.70138
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45290 0.47220 -0.01930 -4.08725
國泰中港台基金台幣級別 12.24000 12.72000 -0.48000 -3.77358
國泰中港台基金美元級別 0.36460 0.38060 -0.01600 -4.20389
國泰台灣計量基金 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397
國泰台灣貨幣市場基金 12.31830 12.31820 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.79000 22.34000 -0.55000 -2.46195
國泰全球永利貨幣市場基金 12.90120 12.82960 0.07160 0.55808
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38510 0.38640 -0.00130 -0.33644
國泰全球資源基金 5.43000 5.48000 -0.05000 -0.91241
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23980 0.23910 0.00070 0.29276
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34020 0.34040 -0.00020 -0.05875
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32930 0.32950 -0.00020 -0.06070
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34910 0.34930 -0.00020 -0.05726
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41410 0.41810 -0.00400 -0.95671
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98110 2.01180 -0.03070 -1.52600
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.12450 10.08490 0.03960 0.39267
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.12450 10.08490 0.03960 0.39267
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30090 0.30110 -0.00020 -0.06642
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30090 0.30110 -0.00020 -0.06642
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43050 0.43340 -0.00290 -0.66913
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.39000 8.50000 -0.11000 -1.29412
國泰亞洲成長基金美元級別 0.25760 0.26230 -0.00470 -1.79184
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.97000 15.12000 -0.15000 -0.99206
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44490 0.45130 -0.00640 -1.41813
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303
國泰科技生化基金 24.64000 25.35000 -0.71000 -2.80079
國泰紐幣2021保本基金 10.58380 10.51250 0.07130 0.67824
國泰紐幣八年期保本基金 10.84320 10.77020 0.07300 0.67780
國泰紐幣保本基金 11.08540 11.04420 0.04120 0.37305
國泰高科技基金 8.67000 8.94000 -0.27000 -3.02013
國泰國泰基金 16.21000 16.74000 -0.53000 -3.16607
國泰富時中國A50基金 16.46000 16.32000 0.14000 0.85784
國泰策略高收益債券基金A 9.58780 9.61440 -0.02660 -0.27667
國泰策略高收益債券基金B 8.00940 8.03160 -0.02220 -0.27641
國泰新興市場基金 8.26000 8.42000 -0.16000 -1.90024
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90740 1.94040 -0.03300 -1.70068
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43860 1.46410 -0.02550 -1.74168
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28470 0.28540 -0.00070 -0.24527
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30550 0.30630 -0.00080 -0.26118
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21420 0.21580 -0.00160 -0.74143
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.53720 9.56520 -0.02800 -0.29273
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.20940 7.23060 -0.02120 -0.29320
國泰價值卓越基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31510 0.31630 -0.00120 -0.37939
國泰豐益債券組合基金 11.71960 11.70630 0.01330 0.11361
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.29000 19.43000 -0.14000 -0.72054
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.14000 11.68000 -0.54000 -4.62329
統一大滿貫基金 21.31000 21.91000 -0.60000 -2.73848
統一大龍印基金 14.69000 15.04000 -0.35000 -2.32713
統一大龍騰中國基金 9.51000 9.97000 -0.46000 -4.61384
統一中小基金 16.60000 17.36000 -0.76000 -4.37788
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.33460 10.40660 -0.07200 -0.69187
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92170 9.92400 -0.00230 -0.02318
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.21810 10.19180 0.02630 0.25805
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.33460 10.40660 -0.07200 -0.69187
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92170 9.92400 -0.00230 -0.02318
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21810 10.19180 0.02630 0.25805
統一台灣動力基金 11.20000 11.70000 -0.50000 -4.27350
統一全天候基金 66.56000 69.07000 -2.51000 -3.63399
統一全球債券組合基金 11.60450 11.60580 -0.00130 -0.01120
統一亞太基金 22.37000 22.72000 -0.35000 -1.54049
統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.49000 -0.35000 -3.04613
統一奔騰基金 38.30000 39.54000 -1.24000 -3.13606
統一強棒貨幣市場基金 16.51030 16.51010 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.81000 18.41000 -0.60000 -3.25910
統一統信基金 22.35000 22.97000 -0.62000 -2.69917
統一黑馬基金 38.72000 39.83000 -1.11000 -2.78684
統一新亞洲科技能源基金 14.78000 15.20000 -0.42000 -2.76316
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.04580 9.05300 -0.00720 -0.07953
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08480 10.09300 -0.00820 -0.08124
統一經建基金 28.80000 29.80000 -1.00000 -3.35570
統一龍馬基金 43.78000 45.27000 -1.49000 -3.29136
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 12.59000 13.18000 -0.59000 -4.47648
野村中小基金 31.79000 32.51000 -0.72000 -2.21470
野村中國機會基金 10.22000 10.50000 -0.28000 -2.66667
野村巴西基金 3.43000 3.50000 -0.07000 -2.00000
野村日本基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
野村日本領先基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 16.25000 16.49000 -0.24000 -1.45543
野村台灣運籌基金 23.45000 23.74000 -0.29000 -1.22157
野村平衡基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208
野村全球生技醫療基金 17.33000 17.66000 -0.33000 -1.86863
野村全球品牌基金 18.77000 18.79000 -0.02000 -0.10644
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92340 8.92110 0.00230 0.02578
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.53100 10.66580 -0.13480 -1.26385
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41570 11.41280 0.00290 0.02541
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53100 10.66580 -0.13480 -1.26385
野村全球氣候變遷基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.18490 9.25440 -0.06950 -0.75099
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.59840 9.64690 -0.04850 -0.50275
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.04240 9.07110 -0.02870 -0.31639
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75070 9.74380 0.00690 0.07081
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.15000 9.18410 -0.03410 -0.37129
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.38070 9.45260 -0.07190 -0.76064
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.89550 9.94500 -0.04950 -0.49774
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.17620 9.20350 -0.02730 -0.29663
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88980 9.88280 0.00700 0.07083
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.33730 9.37200 -0.03470 -0.37025
野村成長基金 22.12000 22.38000 -0.26000 -1.16175
野村亞太高股息基金季配型 8.13000 8.23000 -0.10000 -1.21507
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.30000 9.56000 -0.26000 -2.71967
野村亞太高股息基金累積型 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.30000 9.56000 -0.26000 -2.71967
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52010 9.49430 0.02580 0.27174
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14470 9.18980 -0.04510 -0.49076
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.36260 12.32910 0.03350 0.27171
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02740 10.07780 -0.05040 -0.50011
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79550 9.87740 -0.08190 -0.82917
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.78980 9.82330 -0.03350 -0.34103
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90800 9.92020 -0.01220 -0.12298
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90800 9.92020 -0.01220 -0.12298
野村泰國基金 31.37000 31.58000 -0.21000 -0.66498
野村高科技基金 6.42000 6.72000 -0.30000 -4.46429
野村貨幣市場基金 16.11580 16.11560 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53190 8.52180 0.01010 0.11852
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14450 11.13140 0.01310 0.11769
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.38000 5.45000 -0.07000 -1.28440
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.37000 8.55000 -0.18000 -2.10526
野村精選貨幣市場基金 12.01890 12.01890 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
野村歐洲高股息基金季配型 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
野村歐洲高股息基金累積型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447
野村積極成長基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146
野村優質基金 25.39000 25.80000 -0.41000 -1.58915
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.32800 8.38320 -0.05520 -0.65846
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.76670 7.78760 -0.02090 -0.26838
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.38770 8.39140 -0.00370 -0.04409
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.24390 9.30490 -0.06100 -0.65557
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.87500 8.89890 -0.02390 -0.26857
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.52180 9.52600 -0.00420 -0.04409
野村環球基金-人民幣計價 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365
野村環球基金-新臺幣計價 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581
野村鴻利基金 15.87000 16.01000 -0.14000 -0.87445
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78140 16.78130 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.77000 15.17000 -0.40000 -2.63678
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
野村鑫平衡組合基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326
野村鑫全球債券組合基金 12.93780 12.91920 0.01860 0.14397
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852
凱基台灣精五門基金 17.38000 17.68000 -0.30000 -1.69683
凱基亞太高股息基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843
凱基亞洲四金磚基金 13.73000 13.92000 -0.19000 -1.36494
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.66000 9.85000 -0.19000 -1.92893
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.12980 9.26960 -0.13980 -1.50816
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45090 11.45080 0.00010 0.00087
凱基開創基金 16.64000 17.07000 -0.43000 -2.51904
凱基雲端趨勢基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802
凱基新興市場中小基金 13.08000 13.25000 -0.17000 -1.28302
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28960 10.26780 0.02180 0.21231
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.14080 9.12140 0.01940 0.21269
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.98000 -0.21000 -3.00860
凱基資源國基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885
凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
凱基護城河基金-美元計價B 10.09960 10.11660 -0.01700 -0.16804
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.30000 27.96000 0.34000 1.21602
富邦大中華成長基金 5.27000 5.42000 -0.15000 -2.76753
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.24000 27.54000 0.70000 2.54176
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.43240 10.42720 0.00520 0.04987
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89120 10.68310 0.20810 1.94794
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43770 11.52300 -0.08530 -0.74026
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75900 1.75620 0.00280 0.15944
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88100 10.01220 -0.13120 -1.31040
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.56040 -0.00600 -0.38452
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.66890 10.70870 -0.03980 -0.37166
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60720 1.59010 0.01710 1.07540
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.97230 10.03500 -0.06270 -0.62481
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52060 1.50820 0.01240 0.82217
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.06740 9.26250 -0.19510 -2.10634
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.59750 8.67130 -0.07380 -0.85108
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.21780 9.23730 -0.01950 -0.21110
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.84740 9.07730 -0.22990 -2.53269
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.38150 8.49300 -0.11150 -1.31285
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99770 9.05620 -0.05850 -0.64597
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.18000 20.37000 0.81000 3.97644
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.12000 18.44000 -1.32000 -7.15835
富邦日本東証基金 18.13000 18.66000 -0.53000 -2.84030
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.15000 28.11000 0.04000 0.14230
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.98000 33.05000 -0.07000 -0.21180
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.00000 34.98000 0.02000 0.05718
富邦台灣心基金 14.50000 14.68000 -0.18000 -1.22616
富邦台灣釆吉50基金 32.46000 32.41000 0.05000 0.15427
富邦台灣科技指數基金 35.42000 35.38000 0.04000 0.11306
富邦台灣鳳凰基金 567.50000 574.86000 -7.36000 -1.28031
富邦全球不動產基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70170 10.68150 0.02020 0.18911
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65980 9.65450 0.00530 0.05490
富邦吉祥貨幣市場基金 15.49990 15.49980 0.00010 0.00065
富邦長紅基金 43.19000 44.13000 -0.94000 -2.13007
富邦科技基金 15.73000 16.17000 -0.44000 -2.72109
富邦高成長基金 16.18000 16.50000 -0.32000 -1.93939
富邦基金 8.70000 8.82000 -0.12000 -1.36054
富邦深証100基金 10.35000 10.18000 0.17000 1.66994
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.88570 10.91270 -0.02700 -0.24742
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.34590 9.40870 -0.06280 -0.66747
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.17390 9.24370 -0.06980 -0.75511
富邦精準基金 34.33000 35.72000 -1.39000 -3.89138
富邦精銳中小基金 8.72000 9.10000 -0.38000 -4.17582
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 21.45000 21.64000 -0.19000 -0.87800
富達卓越領航全球組合基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 9.13000 -0.65000 -7.11939
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.50000 10.07000 -0.57000 -5.66038
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.62000 -0.51000 -5.30146
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.32000 8.87000 -0.55000 -6.20068
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.94000 10.45000 -0.51000 -4.88038
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.61000 11.10000 -0.49000 -4.41441
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26140 10.39420 -0.13280 -1.27764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.98980 10.02110 -0.03130 -0.31234
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40840 10.39450 0.01390 0.13372
富蘭克林華美中華基金 11.08000 11.40000 -0.32000 -2.80702
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.90000 -0.19000 -1.36691
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.32000 15.45000 -0.13000 -0.84142
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11400 9.10770 0.00630 0.06917
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80540 9.84260 -0.03720 -0.37795
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80540 9.84260 -0.03720 -0.37795
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93950 9.93270 0.00680 0.06846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.09890 8.15300 -0.05410 -0.66356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.78410 8.84320 -0.05910 -0.66831
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.71190 9.71880 -0.00690 -0.07100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.09860 9.35250 -0.25390 -2.71478
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.54490 7.57340 -0.02850 -0.37632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.62230 8.65490 -0.03260 -0.37667
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.94730 7.95950 -0.01220 -0.15328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.68910 9.70480 -0.01570 -0.16178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.55610 7.58060 -0.02450 -0.32319
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.80530 8.83190 -0.02660 -0.30118
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.47700 9.45790 0.01910 0.20195
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.52480 9.54810 -0.02330 -0.24403
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.52480 9.54810 -0.02330 -0.24403
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18760 13.16090 0.02670 0.20287
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.35720 11.38600 -0.02880 -0.25294
富蘭克林華美第一富基金 26.47000 27.07000 -0.60000 -2.21648
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19960 10.19940 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.57000 9.76000 -0.19000 -1.94672
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.22180 6.28170 -0.05990 -0.95356
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.56190 9.64070 -0.07880 -0.81737
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.12370 10.20800 -0.08430 -0.82582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.12370 10.20800 -0.08430 -0.82582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21890 8.20960 0.00930 0.11328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68280 9.69570 -0.01290 -0.13305
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68280 9.69570 -0.01290 -0.13305
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.88270 10.87030 0.01240 0.11407
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復華人民幣貨幣市場基金 10.73810 10.73710 0.00100 0.00931
復華人生目標基金 24.18550 24.64160 -0.45610 -1.85094
復華大中華中小策略基金 8.09000 8.37000 -0.28000 -3.34528
復華中小精選基金 36.83000 37.76000 -0.93000 -2.46292
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.20000 6.57000 -0.37000 -5.63166
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.28000 6.55000 -0.27000 -4.12214
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.69000 8.90000 -0.21000 -2.35955
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.52000 8.72000 -0.20000 -2.29358
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383
復華全方位基金 16.73000 17.20000 -0.47000 -2.73256
復華全球大趨勢基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768
復華全球平衡基金 17.16000 17.12000 0.04000 0.23364
復華全球原物料基金 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757
復華全球短期收益基金 11.45730 11.43300 0.02430 0.21254
復華全球債券基金 14.07010 14.04130 0.02880 0.20511
復華全球債券組合基金 14.43000 14.41000 0.02000 0.13879
復華全球資產證券化基金A 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636
復華全球資產證券化基金B 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
復華全球戰略配置強基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.32740 13.32720 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230
復華亞太成長基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
復華東協世紀基金 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318
復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
復華南非幣長期收益基金A 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294
復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527
復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825
復華南非幣短期收益基金B 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
復華美國新星基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372
復華神盾基金 16.60570 16.91600 -0.31030 -1.83436
復華高成長基金 36.53000 37.46000 -0.93000 -2.48265
復華高益策略組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468
復華貨幣市場基金 14.28440 14.28420 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.25000 12.60000 -0.35000 -2.77778
復華華人世紀基金 13.31000 13.76000 -0.45000 -3.27035
復華傳家二號基金 18.89700 19.22910 -0.33210 -1.72707
復華傳家基金 16.67170 16.94260 -0.27090 -1.59893
復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898
復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329
復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
復華新興市場高收益債券基金A 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834
復華新興市場高收益債券基金B 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
復華新興債股動力組合基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
復華滬深300 A股基金 21.27000 21.07000 0.20000 0.94922
復華數位經濟基金 29.94000 30.61000 -0.67000 -2.18883
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286<