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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.13 00:00

基金名稱 105/01/12 105/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.61000 8.86000 -0.25000 -2.82167

中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.61000 -0.18000 -1.42744

中國信託全球固定收益組合基金 14.29860 14.28470 0.01390 0.09731

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99270 9.99370 -0.00100 -0.01001

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79730 8.79820 -0.00090 -0.01023

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30810 10.27100 0.03710 0.36121

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70140 9.66640 0.03500 0.36208

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88320 10.88310 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.51960 13.64980 -0.13020 -0.95386

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元大2001基金 47.00000 48.00000 -1.00000 -2.08333

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46590 10.46260 0.00330 0.03154

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04730 10.83300 0.21430 1.97821

元大上證50基金 26.50000 26.25000 0.25000 0.95238

元大大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.91000 -0.60000 -6.05449

元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.88000 -0.42000 -4.25101

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.10000 9.48000 -0.38000 -4.00844

元大大中華價值指數基金-美元 8.90700 9.14900 -0.24200 -2.64510

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.11400 13.41000 -0.29600 -2.20731

元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.72000 -0.07000 -2.57353

元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106

元大中國高收益點心債券基金 11.26560 11.14050 0.12510 1.12293

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19700 10.29050 -0.09350 -0.90861

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90730 9.99810 -0.09080 -0.90817

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72760 10.61930 0.10830 1.01984

元大巴西指數基金 3.27900 3.34000 -0.06100 -1.82635

元大巴菲特基金 20.63000 20.88000 -0.25000 -1.19732

元大台商收成基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553

元大台灣50單日反向1倍基金 21.33000 21.25000 0.08000 0.37647

元大台灣50單日正向2倍基金 15.61000 15.69000 -0.08000 -0.50988

元大台灣中型100基金 22.77000 23.00000 -0.23000 -1.00000

元大台灣加權股價指數基金 16.52800 16.59800 -0.07000 -0.42174

元大台灣卓越50基金 56.83000 56.74000 0.09000 0.15862

元大台灣金融基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389

元大台灣高股息基金 20.55000 20.49000 0.06000 0.29283

元大台灣電子科技基金 24.28000 24.36000 -0.08000 -0.32841

元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.32000 -0.05000 -0.68306

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.74000 5.78000 -0.04000 -0.69204

元大全球股票入息基金-美元配息 8.59800 8.60900 -0.01100 -0.12777

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23740 8.17870 0.05870 0.71772

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.14130 6.09760 0.04370 0.71668

元大全球新興市場精選組合基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156

元大全球農業商機基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066

元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.90500 7.98900 -0.08400 -1.05145

元大印度指數基金 8.47100 8.48600 -0.01500 -0.17676

元大印度基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

元大多多基金 14.12000 14.40000 -0.28000 -1.94444

元大多福基金 46.60000 46.99000 -0.39000 -0.82996

元大亞太成長基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01070 8.92020 0.09050 1.01455

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08960 8.00840 0.08120 1.01394

元大卓越基金 35.77000 36.21000 -0.44000 -1.21513

元大店頭基金 6.41000 6.60000 -0.19000 -2.87879

元大泛歐成長基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136

元大高科技基金 11.13000 11.37000 -0.24000 -2.11082

元大得利貨幣市場基金 16.10350 16.10330 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87420 11.87410 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.09000 10.39000 -0.30000 -2.88739

元大華夏中小基金 6.71000 7.02000 -0.31000 -4.41595

元大新中國基金-人民幣 8.75000 9.26000 -0.51000 -5.50756

元大新中國基金-美元 8.57200 8.93800 -0.36600 -4.09488

元大新中國基金-新台幣 9.32000 9.67000 -0.35000 -3.61944

元大新主流基金 17.30000 17.49000 -0.19000 -1.08634

元大新台灣基金 26.15000 26.14000 0.01000 0.03826

元大新興市場ESG策略基金 9.91000 10.10000 -0.19000 -1.88119

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.55750 10.63710 -0.07960 -0.74832

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.27850 10.20390 0.07460 0.73109

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.54970 10.42640 0.12330 1.18258

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.54970 10.42640 0.12330 1.18258

元大新興亞洲基金 8.75000 8.85000 -0.10000 -1.12994

元大經貿基金 25.31000 25.83000 -0.52000 -2.01316

元大萬泰貨幣市場基金 14.96830 14.96820 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 21.31000 21.49000 -0.18000 -0.83760

元大滬深300單日正向2倍基金 10.45000 10.19000 0.26000 2.55152

元大精準中小基金 15.93000 16.31000 -0.38000 -2.32986

元大摩臺基金 26.66000 26.65000 0.01000 0.03752

元大標普500基金 19.09000 19.04000 0.05000 0.26261

元大標普500單日反向1倍基金 21.59000 21.59000 0.00000 0.00000

元大標普500單日正向2倍基金 17.76000 17.69000 0.07000 0.39570

元大標智滬深300基金 16.18000 15.96000 0.22000 1.37845

元大績效基金 32.88000 33.69000 -0.81000 -2.40427

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日盛MIT主流基金 10.97000 11.16000 -0.19000 -1.70251

日盛上選基金 18.45000 18.80000 -0.35000 -1.86170

日盛大中華基金 5.65000 5.76000 -0.11000 -1.90972

日盛小而美基金 14.95000 15.30000 -0.35000 -2.28758

日盛中國內需動力基金 9.32000 9.68000 -0.36000 -3.71901

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.54060 10.56900 -0.02840 -0.26871

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22510 10.25530 -0.03020 -0.29448

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51300 10.54280 -0.02980 -0.28266

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22110 10.24720 -0.02610 -0.25470

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48780 10.44340 0.04440 0.42515

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17570 10.13270 0.04300 0.42437

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.20780 10.20260 0.00520 0.05097

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.59830 9.55350 0.04480 0.46894

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.09480 9.99480 0.10000 1.00052

日盛日盛基金 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048

日盛全球抗暖化基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500

日盛全球新興債券基金A 10.49400 10.49030 0.00370 0.03527

日盛全球新興債券基金B 9.37630 9.37310 0.00320 0.03414

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37150 2.36980 0.00170 0.07174

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95040 1.94850 0.00190 0.09751

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36800 0.36780 0.00020 0.05438

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30220 0.30180 0.00040 0.13254

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98740 11.99270 -0.00530 -0.04419

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80360 9.80790 -0.00430 -0.04384

日盛金緻招牌組合基金 9.84350 9.82690 0.01660 0.16892

日盛首選基金 10.20000 10.41000 -0.21000 -2.01729

日盛高科技基金 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097

日盛貨幣市場基金 14.62360 14.62340 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.55000 24.00000 -0.45000 -1.87500

日盛精選五虎基金 26.37000 26.59000 -0.22000 -0.82738

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台新1699貨幣市場基金 13.35840 13.35820 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.70000 22.30000 -0.60000 -2.69058

台新大眾貨幣市場基金 14.02750 14.02730 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.43000 29.27000 -0.84000 -2.86983

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45900 10.45610 0.00290 0.02774

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90400 13.47200 -0.56800 -4.21615

台新中國精選中小基金 9.73000 10.16000 -0.43000 -4.23228

台新主流基金 14.81000 15.29000 -0.48000 -3.13931

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57440 0.57140 0.00300 0.52503

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.63000 16.47000 0.16000 0.97146

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49630 0.49380 0.00250 0.50628

台新台灣中小基金 23.93000 24.51000 -0.58000 -2.36638

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.21610 10.24880 -0.03270 -0.31906

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.91250 9.90350 0.00900 0.09088

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.91580 9.90690 0.00890 0.08984

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

台新印度基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659

台新亞美短期債券基金 10.86920 10.81620 0.05300 0.49001

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40070 9.40170 -0.00100 -0.01064

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27960 0.28090 -0.00130 -0.46280

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.33680 11.33790 -0.00110 -0.00970

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33610 0.33760 -0.00150 -0.44431

台新真吉利貨幣市場基金 10.99550 10.99530 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.07690 23.36580 -0.28890 -1.23642

台新新興市場債券基金(A類型) 9.72490 9.66130 0.06360 0.65830

台新新興市場債券基金(B類型) 8.39910 8.34410 0.05500 0.65915

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.08000 4.09000 -0.01000 -0.24450

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.51000 4.56000 -0.05000 -1.09649

台新羅傑斯環球資源指數基金 7.86700 7.99400 -0.12700 -1.58869

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未來資產台灣新趨勢基金 11.94000 12.18000 -0.24000 -1.97044

未來資產全球大消費基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68890 11.69220 -0.00330 -0.02822

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.69890 10.70200 -0.00310 -0.02897

未來資產亞洲新富基金 15.44000 15.82000 -0.38000 -2.40202

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46150 12.46130 0.00020 0.00160

未來資產阿波羅基金 7.19000 7.37000 -0.18000 -2.44233

未來資產新興市場債券基金A 8.99440 9.00790 -0.01350 -0.14987

未來資產新興市場債券基金B 8.03030 8.04230 -0.01200 -0.14921

未來資產閣來寶全球組合基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.20030 10.19600 0.00430 0.04217

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.37230 10.24970 0.12260 1.19613

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.78300 9.79370 -0.01070 -0.10925

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97130 9.98230 -0.01100 -0.11020

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19730 9.12530 0.07200 0.78902

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.36710 9.29710 0.07000 0.75292

永豐大中華基金 10.49000 10.77000 -0.28000 -2.59981

永豐中小基金 33.33000 34.48000 -1.15000 -3.33527

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00550 2.01220 -0.00670 -0.33297

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29040 2.29800 -0.00760 -0.33072

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.32080 10.23710 0.08370 0.81761

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44080 11.34800 0.09280 0.81777

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.18000 3.31000 -0.13000 -3.92749

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 16.59000 -0.50000 -3.01386

永豐主流品牌基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453

永豐永豐基金 25.58000 26.02000 -0.44000 -1.69101

永豐全球平衡組合基金 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806

永豐亞洲民生消費基金 9.82000 10.15000 -0.33000 -3.25123

永豐南非幣2021保本基金 9.79080 9.85660 -0.06580 -0.66757

永豐高科技基金 13.90000 14.26000 -0.36000 -2.52454

永豐貨幣市場基金 13.75930 13.75920 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95750 1.98140 -0.02390 -1.20622

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.84660 1.86910 -0.02250 -1.20379

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44350 8.44900 -0.00550 -0.06510

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92130 9.92780 -0.00650 -0.06547

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11110 8.10060 0.01050 0.12962

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.74410 10.73030 0.01380 0.12861

永豐滬深300紅利指數基金 14.79000 15.42000 -0.63000 -4.08560

永豐臺灣加權ETF基金 38.68000 38.76000 -0.08000 -0.20640

永豐領航科技基金 21.68000 22.33000 -0.65000 -2.91088

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

永豐趨勢平衡基金 34.75000 35.79000 -1.04000 -2.90584

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.55930 10.55800 0.00130 0.01231

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.45000 9.62000 -0.17000 -1.76715

兆豐國際中小基金 11.36000 11.58000 -0.22000 -1.89983

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.44000 14.02000 -0.58000 -4.13695

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 12.68000 -0.57000 -4.49527

兆豐國際民生動力基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 17.76000 18.21000 -0.45000 -2.47117

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.77850 9.77810 0.00040 0.00409

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.52990 9.55060 -0.02070 -0.21674

兆豐國際全球高股息基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 28.25000 28.74000 -0.49000 -1.70494

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 19.36000 19.42000 -0.06000 -0.30896

兆豐國際第一基金 10.79000 10.97000 -0.18000 -1.64084

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11520 9.13610 -0.02090 -0.22876

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02340 8.04180 -0.01840 -0.22880

兆豐國際萬全基金 15.77000 16.01000 -0.24000 -1.49906

兆豐國際電子基金 18.53000 18.93000 -0.40000 -2.11305

兆豐國際綠鑽基金 6.87000 6.91000 -0.04000 -0.57887

兆豐國際豐台灣基金 25.08000 25.12000 -0.04000 -0.15924

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37860 12.37850 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439

合庫全球高收益債券基金A類型 10.49840 10.51450 -0.01610 -0.15312

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.78460 9.85170 -0.06710 -0.68110

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.44510 9.47810 -0.03300 -0.34817

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.80860 9.84590 -0.03730 -0.37884

合庫全球高收益債券基金B類型 8.85220 8.90670 -0.05450 -0.61190

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.19600 9.30990 -0.11390 -1.22343

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.93240 8.99770 -0.06530 -0.72574

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.21250 9.30220 -0.08970 -0.96429

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.54620 9.62410 -0.07790 -0.80943

合庫全球新興市場基金 8.39000 8.49000 -0.10000 -1.17786

合庫貨幣市場基金 10.03490 10.03480 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.00930 10.00560 0.00370 0.03698

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.84560 9.90060 -0.05500 -0.55552

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.84420 10.79920 0.04500 0.41670

合庫新興多重收益基金B類型 8.89070 8.92680 -0.03610 -0.40440

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.02350 9.12350 -0.10000 -1.09607

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04190 10.05250 -0.01060 -0.10545

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17770 10.17570 0.00200 0.01965

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49390 9.44500 0.04890 0.51773

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21560 10.11770 0.09790 0.96761

安聯中國東協基金 11.87000 12.02000 -0.15000 -1.24792

安聯中國策略基金 11.71000 12.08000 -0.37000 -3.06291

安聯中華新思路基金-人民幣 9.35000 9.74000 -0.39000 -4.00411

安聯中華新思路基金-美元 9.02000 9.35000 -0.33000 -3.52941

安聯中華新思路基金-新臺幣 9.25000 9.55000 -0.30000 -3.14136

安聯台灣大壩基金 14.64000 15.02000 -0.38000 -2.52996

安聯台灣科技基金 20.91000 21.41000 -0.50000 -2.33536

安聯台灣貨幣市場基金 12.37140 12.37130 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 16.58000 17.11000 -0.53000 -3.09760

安聯四季回報債券組合基金 14.35260 14.33190 0.02070 0.14443

安聯四季成長組合基金-美元 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40720 10.42370 -0.01650 -0.15829

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.50010 11.48800 0.01210 0.10533

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73560 9.75020 -0.01460 -0.14974

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65340 9.64330 0.01010 0.10474

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.93230 9.96120 -0.02890 -0.29013

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75970 9.75920 0.00050 0.00512

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.59740 9.59960 -0.00220 -0.02292

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.28020 9.30510 -0.02490 -0.26760

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26170 9.26120 0.00050 0.00540

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08310 9.08510 -0.00200 -0.02201

安聯全球人口趨勢基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096

安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 9.18000 -0.28000 -3.05011

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.67000 37.64000 -0.97000 -2.57705

安聯全球油礦金趨勢基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174

安聯全球計量平衡基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32220 12.29930 0.02290 0.18619

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34480 11.32370 0.02110 0.18633

安聯全球新興市場基金 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655

安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892

安聯亞洲小型企業基金 10.45000 10.70000 -0.25000 -2.33645

安聯亞洲動態策略基金 19.02000 19.38000 -0.36000 -1.85759

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.35810 72.41540 -0.05730 -0.07913

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.02130 10.93300 0.08830 0.80765

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.05550 63.09830 -0.04280 -0.06783

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.55620 9.47960 0.07660 0.80805

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27350 2.27930 -0.00580 -0.25446

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88520 10.76160 0.12360 1.14853

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06020 2.06660 -0.00640 -0.30969

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73350 9.62510 0.10840 1.12622

宏利台灣動力基金 19.69000 20.12000 -0.43000 -2.13718

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.91880 8.97200 -0.05320 -0.59296

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.57320 9.58710 -0.01390 -0.14499

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18810 8.23700 -0.04890 -0.59366

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.00660 9.02230 -0.01570 -0.17401

宏利全球債券組合基金 12.64780 12.62420 0.02360 0.18694

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42120 2.43350 -0.01230 -0.50544

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73300 11.71480 0.01820 0.15536

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47140 9.45730 0.01410 0.14909

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30620 2.33760 -0.03140 -1.34326

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.73300 11.71480 0.01820 0.15536

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47360 3.57760 -0.10400 -2.90698

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55910 0.57310 -0.01400 -2.44285

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.57000 17.96000 -0.39000 -2.17149

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79160 1.82540 -0.03380 -1.85165

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.58390 8.70410 -0.12020 -1.38096

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.87900 8.99010 -0.11110 -1.23580

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.52730 8.64710 -0.11980 -1.38544

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.64460 1.69110 -0.04650 -2.74969

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.06550 8.17840 -0.11290 -1.38047

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.36700 8.47470 -0.10770 -1.27084

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.86720 7.98070 -0.11350 -1.42218

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85670 66.92360 -0.06690 -0.09996

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.20670 10.12590 0.08080 0.79795

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.14440 9.20680 -0.06240 -0.67776

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.05640 9.08490 -0.02850 -0.31371

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.45620 9.47110 -0.01490 -0.15732

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83590 8.89920 -0.06330 -0.71130

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.77190 8.79880 -0.02690 -0.30572

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.18930 9.20280 -0.01350 -0.14669

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.76860 8.79600 -0.02740 -0.31151

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09140 2.11000 -0.01860 -0.88152

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32650 0.32790 -0.00140 -0.42696

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72260 10.74980 -0.02720 -0.25303

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76550 0.76890 -0.00340 -0.44219

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64140 7.65970 -0.01830 -0.23891

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.94090 1.95560 -0.01470 -0.75169

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29160 0.29370 -0.00210 -0.71502

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.81270 9.83650 -0.02380 -0.24196

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35000 0.35160 -0.00160 -0.45506

宏利萬利貨幣市場基金 13.56620 13.56620 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.67000 1.73000 -0.06000 -3.46821

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.73000 8.98000 -0.25000 -2.78396

宏利臺灣高股息基金 19.03000 19.13000 -0.10000 -0.52274

宏利澳幣保本基金 10.80500 10.81570 -0.01070 -0.09893

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.29250 10.46250 -0.17000 -1.62485

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.01580 10.02730 -0.01150 -0.11469

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.29750 10.26290 0.03460 0.33714

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.35170 10.31680 0.03490 0.33828

貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305

貝萊德新台幣基金 12.85530 12.85520 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 15.80000 15.98000 -0.18000 -1.12641

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27190 10.26460 0.00730 0.07112

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28730 10.11010 0.17720 1.75270

保德信大中華基金 21.72000 22.40000 -0.68000 -3.03571

保德信中小型股基金 32.39000 33.69000 -1.30000 -3.85871

保德信中國中小基金 9.84000 10.34000 -0.50000 -4.83559

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71320 9.72180 -0.00860 -0.08846

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71360 9.72620 -0.01260 -0.12955

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.70900 9.72310 -0.01410 -0.14502

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.70910 9.72320 -0.01410 -0.14501

保德信中國品牌基金-人民幣 9.41000 9.84000 -0.43000 -4.36992

保德信中國品牌基金-美元 9.32000 9.76000 -0.44000 -4.50820

保德信中國品牌基金-新臺幣 9.79000 10.26000 -0.47000 -4.58090

保德信台商全方位基金 25.87000 26.51000 -0.64000 -2.41418

保德信全球中小基金 23.22000 23.37000 -0.15000 -0.64185

保德信全球消費商機基金 16.72000 16.59000 0.13000 0.78360

保德信全球基礎建設基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587

保德信全球資源基金 6.14000 6.22000 -0.08000 -1.28617

保德信全球醫療生化基金-美元 9.30000 9.48000 -0.18000 -1.89873

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.82000 34.33000 -0.51000 -1.48558

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.39840 9.38790 0.01050 0.11185

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.56710 10.55530 0.01180 0.11179

保德信亞太基金 16.47000 16.73000 -0.26000 -1.55409

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68950 9.67920 0.01030 0.10641

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50870 11.49660 0.01210 0.10525

保德信店頭市場基金 24.58000 25.59000 -1.01000 -3.94685

保德信拉丁美洲基金 4.73000 4.74000 -0.01000 -0.21097

保德信金平衡基金 21.68000 21.90000 -0.22000 -1.00457

保德信金滿意基金 30.37000 30.63000 -0.26000 -0.84884

保德信科技島基金 16.51000 16.83000 -0.32000 -1.90137

保德信高成長基金 64.67000 65.90000 -1.23000 -1.86646

保德信第一基金 18.34000 18.71000 -0.37000 -1.97755

保德信貨幣市場基金 15.61190 15.61170 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15780 9.16300 -0.00520 -0.05675

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43880 10.44480 -0.00600 -0.05744

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83950 6.86640 -0.02690 -0.39176

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.92020 8.95530 -0.03510 -0.39195

保德信新興趨勢組合基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889

保德信瑞騰基金 15.40300 15.40090 0.00210 0.01364

保德信歐洲組合基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11640 2.12990 -0.01350 -0.63383

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52960 2.54570 -0.01610 -0.63244

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32050 0.31900 0.00150 0.47022

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38260 0.00170 0.44433

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.82780 9.75540 0.07240 0.74215

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92900 11.84260 0.08640 0.72957

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03120 10.09630 -0.06510 -0.64479

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.96410 11.03550 -0.07140 -0.64700

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12060 9.08220 0.03840 0.42281

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97500 9.93300 0.04200 0.42283

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.35320 6.36960 -0.01640 -0.25747

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.12230 9.14580 -0.02350 -0.25695

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57020 11.57010 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.09000 14.51000 -0.42000 -2.89456

施羅德樂活中小基金-I類型 3081.45000 3174.86000 -93.41000 -2.94218

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柏瑞中國平衡基金-A類型 8.93620 9.02280 -0.08660 -0.95979

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.69230 8.82650 -0.13420 -1.52042

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.54030 8.64730 -0.10700 -1.23738

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.70850 8.79290 -0.08440 -0.95987

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36080 8.48980 -0.12900 -1.51947

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.31870 8.42300 -0.10430 -1.23828

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 9.93010 10.02630 -0.09620 -0.95948

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.51020 9.65700 -0.14680 -1.52014

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.33370 9.45060 -0.11690 -1.23696

柏瑞五國金勢力建設基金 5.49000 5.62000 -0.13000 -2.31317

柏瑞巨人基金 9.00000 9.18000 -0.18000 -1.96078

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55370 13.55360 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.71650 11.73890 -0.02240 -0.19082

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.16290 9.19110 -0.02820 -0.30682

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.95530 6.96860 -0.01330 -0.19086

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.26520 8.29050 -0.02530 -0.30517

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.20660 8.22840 -0.02180 -0.26494

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.03290 8.05980 -0.02690 -0.33376

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.30160 9.33220 -0.03060 -0.32790

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.21260 9.23030 -0.01770 -0.19176

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.23230 9.26070 -0.02840 -0.30667

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.22420 9.25460 -0.03040 -0.32849

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.10510 10.09260 0.01250 0.12385

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05960 10.09480 -0.03520 -0.34869

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.02930 10.03240 -0.00310 -0.03090

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.10000 10.30000 -0.20000 -1.94175

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.11000 7.24000 -0.13000 -1.79558

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.35000 7.57000 -0.22000 -2.90621

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.37000 9.55000 -0.18000 -1.88482

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 8.87000 9.13000 -0.26000 -2.84775

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.17000 9.39000 -0.22000 -2.34292

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.32000 9.53000 -0.21000 -2.20357

柏瑞拉丁美洲基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57580 11.59200 -0.01620 -0.13975

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28200 8.29360 -0.01160 -0.13987

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.97080 10.95650 0.01430 0.13052

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15510 9.14310 0.01200 0.13125

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43260 9.46010 -0.02750 -0.29069

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.12720 11.14950 -0.02230 -0.20001

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.72930 7.74470 -0.01540 -0.19885

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82340 8.88650 -0.06310 -0.71007

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82400 10.79770 0.02630 0.24357

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.12450 10.14990 -0.02540 -0.25025

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95590 9.93170 0.02420 0.24366

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70200 9.72620 -0.02420 -0.24881

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.31000 -0.07000 -0.42918

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.87000 14.98000 -0.11000 -0.73431

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83950 12.84600 -0.00650 -0.05060

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77420 8.77870 -0.00450 -0.05126

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國泰大中華基金 15.76000 15.82000 -0.06000 -0.37927

國泰小龍基金 11.67000 11.97000 -0.30000 -2.50627

國泰中小成長基金 33.88000 34.78000 -0.90000 -2.58769

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.74000 14.20000 -0.46000 -3.23944

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45050 0.46770 -0.01720 -3.67757

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44580 0.46280 -0.01700 -3.67329

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02390 2.04270 -0.01880 -0.92035

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.17600 10.07660 0.09940 0.98644

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03870 9.94070 0.09800 0.98585

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30360 0.30190 0.00170 0.56310

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.59730 10.59440 0.00290 0.02737

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60560 1.58150 0.02410 1.52387

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.25140 11.17080 0.08060 0.72152

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34060 0.33970 0.00090 0.26494

國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.35000 15.94000 -0.59000 -3.70138

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.45290 0.47220 -0.01930 -4.08725

國泰中港台基金台幣級別 12.24000 12.72000 -0.48000 -3.77358

國泰中港台基金美元級別 0.36460 0.38060 -0.01600 -4.20389

國泰台灣計量基金 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397

國泰台灣貨幣市場基金 12.31830 12.31820 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.79000 22.34000 -0.55000 -2.46195

國泰全球永利貨幣市場基金 12.90120 12.82960 0.07160 0.55808

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38510 0.38640 -0.00130 -0.33644

國泰全球資源基金 5.43000 5.48000 -0.05000 -0.91241

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23980 0.23910 0.00070 0.29276

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34020 0.34040 -0.00020 -0.05875

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32930 0.32950 -0.00020 -0.06070

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34910 0.34930 -0.00020 -0.05726

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41410 0.41810 -0.00400 -0.95671

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98110 2.01180 -0.03070 -1.52600

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.12450 10.08490 0.03960 0.39267

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.12450 10.08490 0.03960 0.39267

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30090 0.30110 -0.00020 -0.06642

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30090 0.30110 -0.00020 -0.06642

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43050 0.43340 -0.00290 -0.66913

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.39000 8.50000 -0.11000 -1.29412

國泰亞洲成長基金美元級別 0.25760 0.26230 -0.00470 -1.79184

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.97000 15.12000 -0.15000 -0.99206

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44490 0.45130 -0.00640 -1.41813

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303

國泰科技生化基金 24.64000 25.35000 -0.71000 -2.80079

國泰紐幣2021保本基金 10.58380 10.51250 0.07130 0.67824

國泰紐幣八年期保本基金 10.84320 10.77020 0.07300 0.67780

國泰紐幣保本基金 11.08540 11.04420 0.04120 0.37305

國泰高科技基金 8.67000 8.94000 -0.27000 -3.02013

國泰國泰基金 16.21000 16.74000 -0.53000 -3.16607

國泰富時中國A50基金 16.46000 16.32000 0.14000 0.85784

國泰策略高收益債券基金A 9.58780 9.61440 -0.02660 -0.27667

國泰策略高收益債券基金B 8.00940 8.03160 -0.02220 -0.27641

國泰新興市場基金 8.26000 8.42000 -0.16000 -1.90024

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90740 1.94040 -0.03300 -1.70068

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43860 1.46410 -0.02550 -1.74168

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28470 0.28540 -0.00070 -0.24527

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30550 0.30630 -0.00080 -0.26118

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21420 0.21580 -0.00160 -0.74143

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.53720 9.56520 -0.02800 -0.29273

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.20940 7.23060 -0.02120 -0.29320

國泰價值卓越基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31510 0.31630 -0.00120 -0.37939

國泰豐益債券組合基金 11.71960 11.70630 0.01330 0.11361

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.29000 19.43000 -0.14000 -0.72054

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.14000 11.68000 -0.54000 -4.62329

統一大滿貫基金 21.31000 21.91000 -0.60000 -2.73848

統一大龍印基金 14.69000 15.04000 -0.35000 -2.32713

統一大龍騰中國基金 9.51000 9.97000 -0.46000 -4.61384

統一中小基金 16.60000 17.36000 -0.76000 -4.37788

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.33460 10.40660 -0.07200 -0.69187

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92170 9.92400 -0.00230 -0.02318

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.21810 10.19180 0.02630 0.25805

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.33460 10.40660 -0.07200 -0.69187

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92170 9.92400 -0.00230 -0.02318

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21810 10.19180 0.02630 0.25805

統一台灣動力基金 11.20000 11.70000 -0.50000 -4.27350

統一全天候基金 66.56000 69.07000 -2.51000 -3.63399

統一全球債券組合基金 11.60450 11.60580 -0.00130 -0.01120

統一亞太基金 22.37000 22.72000 -0.35000 -1.54049

統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.49000 -0.35000 -3.04613

統一奔騰基金 38.30000 39.54000 -1.24000 -3.13606

統一強棒貨幣市場基金 16.51030 16.51010 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.81000 18.41000 -0.60000 -3.25910

統一統信基金 22.35000 22.97000 -0.62000 -2.69917

統一黑馬基金 38.72000 39.83000 -1.11000 -2.78684

統一新亞洲科技能源基金 14.78000 15.20000 -0.42000 -2.76316

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.04580 9.05300 -0.00720 -0.07953

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08480 10.09300 -0.00820 -0.08124

統一經建基金 28.80000 29.80000 -1.00000 -3.35570

統一龍馬基金 43.78000 45.27000 -1.49000 -3.29136

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.59000 13.18000 -0.59000 -4.47648

野村中小基金 31.79000 32.51000 -0.72000 -2.21470

野村中國機會基金 10.22000 10.50000 -0.28000 -2.66667

野村巴西基金 3.43000 3.50000 -0.07000 -2.00000

野村日本基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

野村日本領先基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 16.25000 16.49000 -0.24000 -1.45543

野村台灣運籌基金 23.45000 23.74000 -0.29000 -1.22157

野村平衡基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208

野村全球生技醫療基金 17.33000 17.66000 -0.33000 -1.86863

野村全球品牌基金 18.77000 18.79000 -0.02000 -0.10644

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.92340 8.92110 0.00230 0.02578

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.53100 10.66580 -0.13480 -1.26385

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.41570 11.41280 0.00290 0.02541

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53100 10.66580 -0.13480 -1.26385

野村全球氣候變遷基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.18490 9.25440 -0.06950 -0.75099

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.59840 9.64690 -0.04850 -0.50275

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.04240 9.07110 -0.02870 -0.31639

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75070 9.74380 0.00690 0.07081

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.15000 9.18410 -0.03410 -0.37129

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.38070 9.45260 -0.07190 -0.76064

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.89550 9.94500 -0.04950 -0.49774

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.17620 9.20350 -0.02730 -0.29663

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88980 9.88280 0.00700 0.07083

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.33730 9.37200 -0.03470 -0.37025

野村成長基金 22.12000 22.38000 -0.26000 -1.16175

野村亞太高股息基金季配型 8.13000 8.23000 -0.10000 -1.21507

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.30000 9.56000 -0.26000 -2.71967

野村亞太高股息基金累積型 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.30000 9.56000 -0.26000 -2.71967

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52010 9.49430 0.02580 0.27174

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14470 9.18980 -0.04510 -0.49076

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.36260 12.32910 0.03350 0.27171

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02740 10.07780 -0.05040 -0.50011

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79550 9.87740 -0.08190 -0.82917

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.78980 9.82330 -0.03350 -0.34103

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.90800 9.92020 -0.01220 -0.12298

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.90800 9.92020 -0.01220 -0.12298

野村泰國基金 31.37000 31.58000 -0.21000 -0.66498

野村高科技基金 6.42000 6.72000 -0.30000 -4.46429

野村貨幣市場基金 16.11580 16.11560 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53190 8.52180 0.01010 0.11852

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14450 11.13140 0.01310 0.11769

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.38000 5.45000 -0.07000 -1.28440

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.37000 8.55000 -0.18000 -2.10526

野村精選貨幣市場基金 12.01890 12.01890 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

野村歐洲高股息基金季配型 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331

野村歐洲高股息基金累積型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447

野村積極成長基金 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146

野村優質基金 25.39000 25.80000 -0.41000 -1.58915

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.32800 8.38320 -0.05520 -0.65846

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.76670 7.78760 -0.02090 -0.26838

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.38770 8.39140 -0.00370 -0.04409

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.24390 9.30490 -0.06100 -0.65557

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.87500 8.89890 -0.02390 -0.26857

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.52180 9.52600 -0.00420 -0.04409

野村環球基金-人民幣計價 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365

野村環球基金-新臺幣計價 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581

野村鴻利基金 15.87000 16.01000 -0.14000 -0.87445

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78140 16.78130 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 14.77000 15.17000 -0.40000 -2.63678

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530

野村鑫平衡組合基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326

野村鑫全球債券組合基金 12.93780 12.91920 0.01860 0.14397

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852

凱基台灣精五門基金 17.38000 17.68000 -0.30000 -1.69683

凱基亞太高股息基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843

凱基亞洲四金磚基金 13.73000 13.92000 -0.19000 -1.36494

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.66000 9.85000 -0.19000 -1.92893

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.12980 9.26960 -0.13980 -1.50816

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45090 11.45080 0.00010 0.00087

凱基開創基金 16.64000 17.07000 -0.43000 -2.51904

凱基雲端趨勢基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802

凱基新興市場中小基金 13.08000 13.25000 -0.17000 -1.28302

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28960 10.26780 0.02180 0.21231

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.14080 9.12140 0.01940 0.21269

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.98000 -0.21000 -3.00860

凱基資源國基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714

凱基護城河基金-美元計價B 10.09960 10.11660 -0.01700 -0.16804

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富邦上証180基金 28.30000 27.96000 0.34000 1.21602

富邦大中華成長基金 5.27000 5.42000 -0.15000 -2.76753

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.24000 27.54000 0.70000 2.54176

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.43240 10.42720 0.00520 0.04987

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89120 10.68310 0.20810 1.94794

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43770 11.52300 -0.08530 -0.74026

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75900 1.75620 0.00280 0.15944

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88100 10.01220 -0.13120 -1.31040

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.56040 -0.00600 -0.38452

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.66890 10.70870 -0.03980 -0.37166

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60720 1.59010 0.01710 1.07540

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.97230 10.03500 -0.06270 -0.62481

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52060 1.50820 0.01240 0.82217

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.06740 9.26250 -0.19510 -2.10634

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.59750 8.67130 -0.07380 -0.85108

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.21780 9.23730 -0.01950 -0.21110

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.84740 9.07730 -0.22990 -2.53269

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.38150 8.49300 -0.11150 -1.31285

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99770 9.05620 -0.05850 -0.64597

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.18000 20.37000 0.81000 3.97644

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.12000 18.44000 -1.32000 -7.15835

富邦日本東証基金 18.13000 18.66000 -0.53000 -2.84030

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.15000 28.11000 0.04000 0.14230

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.98000 33.05000 -0.07000 -0.21180

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.00000 34.98000 0.02000 0.05718

富邦台灣心基金 14.50000 14.68000 -0.18000 -1.22616

富邦台灣釆吉50基金 32.46000 32.41000 0.05000 0.15427

富邦台灣科技指數基金 35.42000 35.38000 0.04000 0.11306

富邦台灣鳳凰基金 567.50000 574.86000 -7.36000 -1.28031

富邦全球不動產基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.70170 10.68150 0.02020 0.18911

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.65980 9.65450 0.00530 0.05490

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49990 15.49980 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 43.19000 44.13000 -0.94000 -2.13007

富邦科技基金 15.73000 16.17000 -0.44000 -2.72109

富邦高成長基金 16.18000 16.50000 -0.32000 -1.93939

富邦基金 8.70000 8.82000 -0.12000 -1.36054

富邦深証100基金 10.35000 10.18000 0.17000 1.66994

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.88570 10.91270 -0.02700 -0.24742

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.34590 9.40870 -0.06280 -0.66747

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.17390 9.24370 -0.06980 -0.75511

富邦精準基金 34.33000 35.72000 -1.39000 -3.89138

富邦精銳中小基金 8.72000 9.10000 -0.38000 -4.17582

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.45000 21.64000 -0.19000 -0.87800

富達卓越領航全球組合基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 9.13000 -0.65000 -7.11939

富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.50000 10.07000 -0.57000 -5.66038

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.62000 -0.51000 -5.30146

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.32000 8.87000 -0.55000 -6.20068

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.94000 10.45000 -0.51000 -4.88038

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.61000 11.10000 -0.49000 -4.41441

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26140 10.39420 -0.13280 -1.27764

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.98980 10.02110 -0.03130 -0.31234

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.40840 10.39450 0.01390 0.13372

富蘭克林華美中華基金 11.08000 11.40000 -0.32000 -2.80702

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.71000 13.90000 -0.19000 -1.36691

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.32000 15.45000 -0.13000 -0.84142

富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11400 9.10770 0.00630 0.06917

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.80540 9.84260 -0.03720 -0.37795

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.80540 9.84260 -0.03720 -0.37795

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.93950 9.93270 0.00680 0.06846

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.09890 8.15300 -0.05410 -0.66356

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.78410 8.84320 -0.05910 -0.66831

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.71190 9.71880 -0.00690 -0.07100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.09860 9.35250 -0.25390 -2.71478

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.54490 7.57340 -0.02850 -0.37632

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.62230 8.65490 -0.03260 -0.37667

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.94730 7.95950 -0.01220 -0.15328

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.68910 9.70480 -0.01570 -0.16178

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.55610 7.58060 -0.02450 -0.32319

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.80530 8.83190 -0.02660 -0.30118

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.47700 9.45790 0.01910 0.20195

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.52480 9.54810 -0.02330 -0.24403

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.52480 9.54810 -0.02330 -0.24403

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18760 13.16090 0.02670 0.20287

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.35720 11.38600 -0.02880 -0.25294

富蘭克林華美第一富基金 26.47000 27.07000 -0.60000 -2.21648

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19960 10.19940 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.57000 9.76000 -0.19000 -1.94672

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.22180 6.28170 -0.05990 -0.95356

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.56190 9.64070 -0.07880 -0.81737

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.12370 10.20800 -0.08430 -0.82582

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.12370 10.20800 -0.08430 -0.82582

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21890 8.20960 0.00930 0.11328

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68280 9.69570 -0.01290 -0.13305

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.68280 9.69570 -0.01290 -0.13305

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.88270 10.87030 0.01240 0.11407

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復華人民幣貨幣市場基金 10.73810 10.73710 0.00100 0.00931

復華人生目標基金 24.18550 24.64160 -0.45610 -1.85094

復華大中華中小策略基金 8.09000 8.37000 -0.28000 -3.34528

復華中小精選基金 36.83000 37.76000 -0.93000 -2.46292

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.20000 6.57000 -0.37000 -5.63166

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.28000 6.55000 -0.27000 -4.12214

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.69000 8.90000 -0.21000 -2.35955

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.52000 8.72000 -0.20000 -2.29358

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383

復華全方位基金 16.73000 17.20000 -0.47000 -2.73256

復華全球大趨勢基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768

復華全球平衡基金 17.16000 17.12000 0.04000 0.23364

復華全球原物料基金 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757

復華全球短期收益基金 11.45730 11.43300 0.02430 0.21254

復華全球債券基金 14.07010 14.04130 0.02880 0.20511

復華全球債券組合基金 14.43000 14.41000 0.02000 0.13879

復華全球資產證券化基金A 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636

復華全球資產證券化基金B 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063

復華全球戰略配置強基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.32740 13.32720 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230

復華亞太成長基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230

復華東協世紀基金 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318

復華南非幣2017保本基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034

復華南非幣長期收益基金A 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294

復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527

復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825

復華南非幣短期收益基金B 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858

復華美國新星基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372

復華神盾基金 16.60570 16.91600 -0.31030 -1.83436

復華高成長基金 36.53000 37.46000 -0.93000 -2.48265

復華高益策略組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

復華貨幣市場基金 14.28440 14.28420 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.25000 12.60000 -0.35000 -2.77778

復華華人世紀基金 13.31000 13.76000 -0.45000 -3.27035

復華傳家二號基金 18.89700 19.22910 -0.33210 -1.72707

復華傳家基金 16.67170 16.94260 -0.27090 -1.59893

復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

復華新興人民幣債券基金A 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

復華新興人民幣債券基金B 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

復華新興市場高收益債券基金A 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834

復華新興市場高收益債券基金B 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興債股動力組合基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

復華滬深300 A股基金 21.27000 21.07000 0.20000 0.94922

復華數位經濟基金 29.94000 30.61000 -0.67000 -2.18883

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286<

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