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偉盟:公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.08 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/01/082.公司名稱:偉盟工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ------------ ---------- 銀行借款 0 208,098 0 註:因銀行收受假扣押強制執行命令影響,目前無提供額度,故融資額度及可用額 度為 0。(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元) 項目/月份   105年01月  105年02月  105年03月 ------------------ --------- --------- --------- 期初餘額 14,584 1,422 70,195 現金流入 130,358 114,243 122,455 現金流出 143,520 45,470 87,298 預計調度前資金缺口 出售土地及廠房 0 0 0 出售存貨及機器 0 0 0 股東往來 0 0 0 金融機構還款 0 0 0 金融機構借款 0 0 0 期末餘額 1,422 70,195 105,352

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