[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 105/01/06 105/01/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719

中國信託台灣優勢基金 12.84000 13.00000 -0.16000 -1.23077

中國信託全球固定收益組合基金 14.21770 14.21130 0.00640 0.04503

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97010 9.95650 0.01360 0.13659

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83240 8.82040 0.01200 0.13605

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39520 10.33680 0.05840 0.56497

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81600 9.76080 0.05520 0.56553

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.97090 9.99670 -0.02580 -0.25809

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97090 9.99670 -0.02580 -0.25809

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88260 10.88240 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.79080 13.87860 -0.08780 -0.63263

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元大2001基金 49.21000 50.06000 -0.85000 -1.69796

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45940 10.45830 0.00110 0.01052

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82380 10.83710 -0.01330 -0.12273

元大上證50基金 28.64000 28.28000 0.36000 1.27298

元大大中華TMT基金-人民幣 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

元大大中華TMT基金-新台幣 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

元大大中華價值指數基金-美元 9.43800 9.48600 -0.04800 -0.50601

元大大中華價值指數基金-新台幣 13.73900 13.79400 -0.05500 -0.39872

元大中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.76000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493

元大中國高收益點心債券基金 11.14490 11.14590 -0.00100 -0.00897

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29410 10.28990 0.00420 0.04082

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00160 9.99750 0.00410 0.04101

元大中國機會債券基金-新台幣 10.61130 10.62100 -0.00970 -0.09133

元大巴西指數基金 3.47500 3.41700 0.05800 1.69740

元大巴菲特基金 21.10000 21.25000 -0.15000 -0.70588

元大台商收成基金 19.49000 19.72000 -0.23000 -1.16633

元大台灣50單日反向1倍基金 20.63000 20.49000 0.14000 0.68326

元大台灣50單日正向2倍基金 16.68000 16.96000 -0.28000 -1.65094

元大台灣中型100基金 23.71000 23.98000 -0.27000 -1.12594

元大台灣加權股價指數基金 17.02100 17.22000 -0.19900 -1.15563

元大台灣卓越50基金 58.31000 59.01000 -0.70000 -1.18624

元大台灣金融基金 12.46000 12.60000 -0.14000 -1.11111

元大台灣高股息基金 20.97000 21.39000 -0.42000 -1.96353

元大台灣電子科技基金 24.94000 25.33000 -0.39000 -1.53968

元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506

元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701

元大全球不動產證券化基金-美元 9.80400 9.77000 0.03400 0.34800

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.84000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565

元大全球股票入息基金-美元配息 8.95800 8.95800 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19990 8.20460 -0.00470 -0.05728

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11340 6.11690 -0.00350 -0.05722

元大全球新興市場精選組合基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863

元大全球農業商機基金 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064

元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 8.00300 7.85100 0.15200 1.93606

元大印度指數基金 8.67300 8.65200 0.02100 0.24272

元大印度基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050

元大多多基金 14.67000 14.88000 -0.21000 -1.41129

元大多福基金 48.07000 48.71000 -0.64000 -1.31390

元大亞太成長基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94800 8.92860 0.01940 0.21728

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03330 8.01590 0.01740 0.21707

元大卓越基金 37.00000 37.52000 -0.52000 -1.38593

元大店頭基金 6.72000 6.82000 -0.10000 -1.46628

元大泛歐成長基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

元大高科技基金 11.59000 11.76000 -0.17000 -1.44558

元大得利貨幣市場基金 16.10250 16.10240 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.87350 11.87340 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 10.97000 11.13000 -0.16000 -1.43756

元大華夏中小基金 7.43000 7.49000 -0.06000 -0.80107

元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

元大新中國基金-美元 9.35600 9.40400 -0.04800 -0.51042

元大新中國基金-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

元大新主流基金 17.89000 18.16000 -0.27000 -1.48678

元大新台灣基金 27.04000 27.14000 -0.10000 -0.36846

元大新興市場ESG策略基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.60820 10.51980 0.08840 0.84032

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.23420 10.17280 0.06140 0.60357

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.38530 10.31240 0.07290 0.70692

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38530 10.31240 0.07290 0.70692

元大新興亞洲基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000

元大經貿基金 26.30000 26.83000 -0.53000 -1.97540

元大萬泰貨幣市場基金 14.96740 14.96730 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.88000 19.86000 0.02000 0.10070

元大滬深300單日正向2倍基金 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314

元大精準中小基金 16.63000 16.96000 -0.33000 -1.94575

元大摩臺基金 27.43000 27.76000 -0.33000 -1.18876

元大標普500基金 19.83000 19.77000 0.06000 0.30349

元大標普500單日反向1倍基金 20.41000 20.41000 0.00000 0.00000

元大標普500單日正向2倍基金 19.49000 19.42000 0.07000 0.36045

元大標智滬深300基金 17.51000 17.36000 0.15000 0.86406

元大績效基金 34.34000 34.92000 -0.58000 -1.66094

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日盛MIT主流基金 11.19000 11.37000 -0.18000 -1.58311

日盛上選基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747

日盛大中華基金 5.94000 5.97000 -0.03000 -0.50251

日盛小而美基金 15.32000 15.49000 -0.17000 -1.09748

日盛中國內需動力基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.57330 10.53850 0.03480 0.33022

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25960 10.22500 0.03460 0.33839

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.55260 10.51930 0.03330 0.31656

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25210 10.21910 0.03300 0.32292

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45070 10.44030 0.01040 0.09961

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13970 10.12970 0.01000 0.09872

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.20000 10.19970 0.00030 0.00294

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.60350 9.63640 -0.03290 -0.34141

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99150 10.02320 -0.03170 -0.31627

日盛日盛基金 9.34000 9.47000 -0.13000 -1.37276

日盛全球抗暖化基金 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077

日盛全球新興債券基金A 10.49160 10.45950 0.03210 0.30690

日盛全球新興債券基金B 9.37420 9.34550 0.02870 0.30710

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35680 2.34780 0.00900 0.38334

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93790 1.93050 0.00740 0.38332

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36590 0.36460 0.00130 0.35656

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30020 0.29910 0.00110 0.36777

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95800 11.91850 0.03950 0.33142

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.77950 9.74730 0.03220 0.33035

日盛金緻招牌組合基金 9.84580 9.83700 0.00880 0.08946

日盛首選基金 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507

日盛高科技基金 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744

日盛貨幣市場基金 14.62260 14.62240 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.35000 24.57000 -0.22000 -0.89540

日盛精選五虎基金 26.81000 27.12000 -0.31000 -1.14307

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台新1699貨幣市場基金 13.35750 13.35730 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.36000 22.82000 -0.46000 -2.01578

台新大眾貨幣市場基金 14.02660 14.02640 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.45000 29.96000 -0.51000 -1.70227

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45310 10.45210 0.00100 0.00957

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.14800 14.17400 -0.02600 -0.18343

台新中國精選中小基金 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482

台新主流基金 15.49000 15.74000 -0.25000 -1.58831

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.56000 19.22000 0.34000 1.76899

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58970 0.58000 0.00970 1.67241

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.88000 16.58000 0.30000 1.80941

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50950 0.50110 0.00840 1.67631

台新台灣中小基金 24.63000 25.03000 -0.40000 -1.59808

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43560 10.33110 0.10450 1.01151

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.18820 10.06850 0.11970 1.18886

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.19160 10.07190 0.11970 1.18846

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202

台新印度基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625

台新亞美短期債券基金 10.76610 10.75930 0.00680 0.06320

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.37660 9.35080 0.02580 0.27591

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28210 0.28160 0.00050 0.17756

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.30770 11.27660 0.03110 0.27579

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33900 0.33840 0.00060 0.17730

台新真吉利貨幣市場基金 10.99470 10.99460 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.49460 23.74190 -0.24730 -1.04162

台新新興市場債券基金(A類型) 9.72830 9.70140 0.02690 0.27728

台新新興市場債券基金(B類型) 8.40200 8.37880 0.02320 0.27689

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.32000 4.28000 0.04000 0.93458

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.71000 4.72000 -0.01000 -0.21186

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.40200 8.41800 -0.01600 -0.19007

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未來資產台灣新趨勢基金 12.50000 12.66000 -0.16000 -1.26382

未來資產全球大消費基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.64410 11.59330 0.05080 0.43818

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65800 10.61150 0.04650 0.43820

未來資產亞洲新富基金 16.23000 16.15000 0.08000 0.49536

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46070 12.46060 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.51000 7.65000 -0.14000 -1.83007

未來資產新興市場債券基金A 9.01650 9.00890 0.00760 0.08436

未來資產新興市場債券基金B 8.05010 8.04320 0.00690 0.08579

未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.19190 10.19050 0.00140 0.01374

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25280 10.27860 -0.02580 -0.25101

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81110 9.81640 -0.00530 -0.05399

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00000 10.00540 -0.00540 -0.05397

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.17610 9.21020 -0.03410 -0.37024

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.35490 9.39050 -0.03560 -0.37911

永豐大中華基金 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837

永豐中小基金 35.34000 35.73000 -0.39000 -1.09152

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01370 2.01000 0.00370 0.18408

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29970 2.29550 0.00420 0.18297

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24360 10.25120 -0.00760 -0.07414

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.35520 11.36360 -0.00840 -0.07392

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.44000 3.43000 0.01000 0.29155

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601

永豐主流品牌基金 12.66000 12.82000 -0.16000 -1.24805

永豐永豐基金 26.76000 27.25000 -0.49000 -1.79817

永豐全球平衡組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515

永豐亞洲民生消費基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

永豐南非幣2021保本基金 9.76230 9.74490 0.01740 0.17855

永豐高科技基金 14.48000 14.78000 -0.30000 -2.02977

永豐貨幣市場基金 13.75850 13.75840 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98010 1.97220 0.00790 0.40057

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88560 1.88410 0.00150 0.07961

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44270 8.43060 0.01210 0.14352

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92030 9.90610 0.01420 0.14335

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08840 8.08560 0.00280 0.03463

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.71400 10.71040 0.00360 0.03361

永豐滬深300紅利指數基金 15.75000 15.57000 0.18000 1.15607

永豐臺灣加權ETF基金 39.79000 40.20000 -0.41000 -1.01990

永豐領航科技基金 22.69000 23.01000 -0.32000 -1.39070

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

永豐趨勢平衡基金 36.09000 36.42000 -0.33000 -0.90610

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.55230 10.55110 0.00120 0.01137

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

兆豐國際中小基金 11.86000 12.02000 -0.16000 -1.33111

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.40000 14.37000 0.03000 0.20877

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

兆豐國際生命科學基金 19.25000 19.24000 0.01000 0.05198

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86800 9.84910 0.01890 0.19190

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.67180 9.65810 0.01370 0.14185

兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

兆豐國際全球基金 29.92000 30.05000 -0.13000 -0.43261

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.06000 20.14000 -0.08000 -0.39722

兆豐國際第一基金 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15990 9.13140 0.02850 0.31211

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.06270 8.03760 0.02510 0.31228

兆豐國際萬全基金 16.12000 16.24000 -0.12000 -0.73892

兆豐國際電子基金 19.33000 19.71000 -0.38000 -1.92796

兆豐國際綠鑽基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947

兆豐國際豐台灣基金 25.88000 25.97000 -0.09000 -0.34655

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37780 12.37760 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572

合庫全球新興市場基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17380 10.17270 0.00110 0.01081

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.50550 9.54610 -0.04060 -0.42530

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11230 10.14510 -0.03280 -0.32331

安聯中國東協基金 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260

安聯中國策略基金 12.53000 12.65000 -0.12000 -0.94862

安聯中華新思路基金-人民幣 10.20000 10.05000 0.15000 1.49254

安聯中華新思路基金-美元 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564

安聯中華新思路基金-新臺幣 10.00000 9.88000 0.12000 1.21457

安聯台灣大壩基金 15.27000 15.50000 -0.23000 -1.48387

安聯台灣科技基金 21.94000 22.41000 -0.47000 -2.09728

安聯台灣貨幣市場基金 12.37060 12.37050 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 17.32000 17.60000 -0.28000 -1.59091

安聯四季回報債券組合基金 14.30950 14.30090 0.00860 0.06014

安聯四季成長組合基金-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.42440 10.41550 0.00890 0.08545

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48100 11.47700 0.00400 0.03485

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75100 9.74340 0.00760 0.07800

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63740 9.63400 0.00340 0.03529

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.95810 9.96470 -0.00660 -0.06623

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.74590 9.75590 -0.01000 -0.10250

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.59030 9.60090 -0.01060 -0.11041

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30220 9.30920 -0.00700 -0.07519

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.24860 9.25810 -0.00950 -0.10261

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07630 9.08620 -0.00990 -0.10896

安聯全球人口趨勢基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739

安聯全球生技趨勢基金-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 40.01000 39.88000 0.13000 0.32598

安聯全球油礦金趨勢基金 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000

安聯全球計量平衡基金 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26950 12.26970 -0.00020 -0.00163

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29620 11.29640 -0.00020 -0.00177

安聯全球新興市場基金 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000

安聯全球農金趨勢基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900

安聯全球綠能趨勢基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530

安聯亞洲動態策略基金 20.13000 20.27000 -0.14000 -0.69068

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.38430 72.27570 0.10860 0.15026

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97370 10.98080 -0.00710 -0.06466

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.07890 62.98560 0.09330 0.14813

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.51490 9.52110 -0.00620 -0.06512

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27660 2.27620 0.00040 0.01757

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75660 10.77660 -0.02000 -0.18559

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06430 2.06390 0.00040 0.01938

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62410 9.64250 -0.01840 -0.19082

宏利台灣動力基金 20.65000 20.92000 -0.27000 -1.29063

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.11620 9.12480 -0.00860 -0.09425

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67390 9.67320 0.00070 0.00724

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36960 8.37760 -0.00800 -0.09549

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.10810 9.10800 0.00010 0.00110

宏利全球債券組合基金 12.59160 12.58960 0.00200 0.01589

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43060 2.42770 0.00290 0.11945

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69000 11.68180 0.00820 0.07019

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43810 9.43150 0.00660 0.06998

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33510 2.32930 0.00580 0.24900

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69000 11.68180 0.00820 0.07019

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63050 3.62150 0.00900 0.24852

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58100 0.57970 0.00130 0.22425

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.14000 18.09000 0.05000 0.27640

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86290 1.86680 -0.00390 -0.20891

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.89320 8.92030 -0.02710 -0.30380

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.16350 9.18830 -0.02480 -0.26991

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.83690 8.86260 -0.02570 -0.28998

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72640 1.72810 -0.00170 -0.09837

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35640 8.38190 -0.02550 -0.30423

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64280 8.66680 -0.02400 -0.27692

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.16920 8.19650 -0.02730 -0.33307

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.92980 66.89660 0.03320 0.04963

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.17050 10.18810 -0.01760 -0.17275

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.23370 9.19840 0.03530 0.38376

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.10430 9.07160 0.03270 0.36047

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.46610 9.42860 0.03750 0.39773

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92100 8.88520 0.03580 0.40292

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.81550 8.78370 0.03180 0.36203

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19640 9.15970 0.03670 0.40067

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.81950 8.78840 0.03110 0.35388

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12180 2.11520 0.00660 0.31203

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32950 0.32860 0.00090 0.27389

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76980 10.73580 0.03400 0.31670

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77330 0.77140 0.00190 0.24631

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.67320 7.64890 0.02430 0.31769

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96720 1.96140 0.00580 0.29571

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29560 0.00060 0.20298

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.85410 9.82290 0.03120 0.31763

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35770 0.35780 -0.00010 -0.02795

宏利萬利貨幣市場基金 13.56580 13.56570 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.81000 -0.01000 -0.55249

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591

宏利臺灣高股息基金 19.54000 19.76000 -0.22000 -1.11336

宏利澳幣保本基金 10.74730 10.72260 0.02470 0.23035

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.40490 10.35520 0.04970 0.47995

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.02750 10.00180 0.02570 0.25695

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19190 10.15540 0.03650 0.35941

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.24550 10.20880 0.03670 0.35949

貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

貝萊德新台幣基金 12.85460 12.85440 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.30000 16.46000 -0.16000 -0.97205

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26110 10.26020 0.00090 0.00877

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10100 10.10830 -0.00730 -0.07222

保德信大中華基金 23.32000 23.31000 0.01000 0.04290

保德信中小型股基金 33.84000 34.16000 -0.32000 -0.93677

保德信中國中小基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.79870 9.79930 -0.00060 -0.00612

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.80200 9.80230 -0.00030 -0.00306

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80090 9.80140 -0.00050 -0.00510

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80090 9.80140 -0.00050 -0.00510

保德信中國品牌基金-人民幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

保德信中國品牌基金-美元 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447

保德信台商全方位基金 26.44000 26.68000 -0.24000 -0.89955

保德信全球中小基金 24.31000 24.36000 -0.05000 -0.20525

保德信全球消費商機基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879

保德信全球基礎建設基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

保德信全球資源基金 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221

保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.63000 35.47000 0.16000 0.45109

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.36480 9.35990 0.00490 0.05235

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52940 10.52380 0.00560 0.05321

保德信亞太基金 17.15000 17.19000 -0.04000 -0.23269

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61540 9.60230 0.01310 0.13643

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.42070 11.40520 0.01550 0.13590

保德信店頭市場基金 25.68000 25.84000 -0.16000 -0.61920

保德信拉丁美洲基金 4.99000 4.95000 0.04000 0.80808

保德信金平衡基金 22.06000 22.16000 -0.10000 -0.45126

保德信金滿意基金 31.49000 31.90000 -0.41000 -1.28527

保德信科技島基金 17.13000 17.30000 -0.17000 -0.98266

保德信高成長基金 66.79000 67.33000 -0.54000 -0.80202

保德信第一基金 18.96000 19.17000 -0.21000 -1.09546

保德信貨幣市場基金 15.61070 15.61050 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.15100 9.14030 0.01070 0.11706

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43110 10.41890 0.01220 0.11709

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.86860 6.83940 0.02920 0.42694

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.95820 8.92010 0.03810 0.42713

保德信新興趨勢組合基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

保德信瑞騰基金 15.39710 15.39700 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12400 2.12830 -0.00430 -0.20204

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53860 2.53360 0.00500 0.19735

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32000 0.32150 -0.00150 -0.46656

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38560 0.38620 -0.00060 -0.15536

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74280 9.78290 -0.04010 -0.40990

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82640 11.82550 0.00090 0.00761

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06870 10.08430 -0.01560 -0.15470

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.00670 10.98800 0.01870 0.17019

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11190 9.15160 -0.03970 -0.43380

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.96550 9.97670 -0.01120 -0.11226

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.38610 6.42740 -0.04130 -0.64256

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.16950 9.17140 -0.00190 -0.02072

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56960 11.56950 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 14.78000 14.95000 -0.17000 -1.13712

施羅德樂活中小基金-I類型 3232.74000 3270.51000 -37.77000 -1.15487

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.14300 9.15610 -0.01310 -0.14307

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.99100 9.00830 -0.01730 -0.19205

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.80130 8.81960 -0.01830 -0.20749

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91000 8.92280 -0.01280 -0.14345

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.64810 8.66470 -0.01660 -0.19158

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.57290 8.59080 -0.01790 -0.20836

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.15990 10.17450 -0.01460 -0.14350

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.83710 9.85590 -0.01880 -0.19075

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.61890 9.63900 -0.02010 -0.20853

柏瑞五國金勢力建設基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461

柏瑞巨人基金 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55290 13.55280 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.75550 11.72260 0.03290 0.28065

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.22300 9.19760 0.02540 0.27616

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.97840 6.95890 0.01950 0.28022

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.31940 8.29640 0.02300 0.27723

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.25120 8.22980 0.02140 0.26003

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.08730 8.06540 0.02190 0.27153

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.36570 9.34250 0.02320 0.24833

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.24330 9.21740 0.02590 0.28099

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.29290 9.26730 0.02560 0.27624

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.28780 9.26490 0.02290 0.24717

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.05420 10.01400 0.04020 0.40144

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07800 10.03510 0.04290 0.42750

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.01550 9.97890 0.03660 0.36677

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.05420 10.01400 0.04020 0.40144

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.07800 10.03510 0.04290 0.42750

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.01550 9.97890 0.03660 0.36677

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.05420 10.01400 0.04020 0.40144

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07800 10.03510 0.04290 0.42750

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.01550 9.97890 0.03660 0.36677

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.48000 7.51000 -0.03000 -0.39947

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

柏瑞拉丁美洲基金 6.66000 6.59000 0.07000 1.06222

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51720 11.51680 0.00040 0.00347

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24010 8.23980 0.00030 0.00364

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94940 10.94500 0.00440 0.04020

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.13720 9.13350 0.00370 0.04051

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47660 9.47310 0.00350 0.03695

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.16180 11.14810 0.01370 0.12289

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75330 7.74380 0.00950 0.12268

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93110 8.92240 0.00870 0.09751

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.75070 10.74380 0.00690 0.06422

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13790 10.13240 0.00550 0.05428

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88850 9.88220 0.00630 0.06375

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71480 9.70950 0.00530 0.05459

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.58000 16.60000 -0.02000 -0.12048

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.40000 -0.05000 -0.32468

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87140 12.87610 -0.00470 -0.03650

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.79600 8.79930 -0.00330 -0.03750

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國泰大中華基金 16.24000 16.35000 -0.11000 -0.67278

國泰小龍基金 12.33000 12.56000 -0.23000 -1.83121

國泰中小成長基金 35.67000 36.22000 -0.55000 -1.51850

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49190 0.49200 -0.00010 -0.02033

國泰中國內需增長基金美元級別 0.48690 0.48700 -0.00010 -0.02053

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.03840 2.03360 0.00480 0.23603

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04810 10.03880 0.00930 0.09264

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.91260 10.03880 -0.12620 -1.25712

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.59160 10.59060 0.00100 0.00944

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59010 1.59370 -0.00360 -0.22589

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.22770 11.17520 0.05250 0.46979

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34390 0.34250 0.00140 0.40876

國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49870 0.49900 -0.00030 -0.06012

國泰中港台基金台幣級別 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650

國泰中港台基金美元級別 0.39750 0.39540 0.00210 0.53111

國泰台灣計量基金 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655

國泰台灣貨幣市場基金 12.31770 12.31760 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.42000 22.60000 -0.18000 -0.79646

國泰全球永利貨幣市場基金 12.82350 12.82820 -0.00470 -0.03664

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39910 0.39910 0.00000 0.00000

國泰全球資源基金 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24560 0.24580 -0.00020 -0.08137

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34440 0.34390 0.00050 0.14539

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33340 0.33370 -0.00030 -0.08990

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35340 0.35290 0.00050 0.14168

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41220 0.41010 0.00210 0.51207

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.00660 2.00190 0.00470 0.23478

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.04660 10.03660 0.01000 0.09964

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.04660 10.03660 0.01000 0.09964

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30200 0.30200 0.00000 0.00000

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30200 0.30200 0.00000 0.00000

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42210 0.42040 0.00170 0.40438

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27220 0.27360 -0.00140 -0.51170

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.59000 15.62000 -0.03000 -0.19206

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46860 0.47000 -0.00140 -0.29787

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

國泰科技生化基金 26.00000 26.33000 -0.33000 -1.25332

國泰紐幣2021保本基金 10.44930 10.42160 0.02770 0.26579

國泰紐幣八年期保本基金 10.69940 10.66880 0.03060 0.28682

國泰紐幣保本基金 11.00720 10.99550 0.01170 0.10641

國泰高科技基金 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460

國泰國泰基金 17.14000 17.42000 -0.28000 -1.60735

國泰富時中國A50基金 17.67000 17.48000 0.19000 1.08696

國泰策略高收益債券基金A 9.64300 9.61210 0.03090 0.32147

國泰策略高收益債券基金B 8.05550 8.07190 -0.01640 -0.20317

國泰新興市場基金 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.93710 1.93030 0.00680 0.35228

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46360 1.46680 -0.00320 -0.21816

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28700 0.28660 0.00040 0.13957

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30790 0.30740 0.00050 0.16265

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21860 0.21990 -0.00130 -0.59118

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.61900 9.60740 0.01160 0.12074

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.27130 7.30580 -0.03450 -0.47223

國泰價值卓越基金 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32280 0.32320 -0.00040 -0.12376

國泰豐益債券組合基金 11.68680 11.67970 0.00710 0.06079

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08140 10.06960 0.01180 0.11718

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.99570 9.99550 0.00020 0.00200

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.08140 10.06960 0.01180 0.11718

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99570 9.99550 0.00020 0.00200

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28110 10.28020 0.00090 0.00875

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07350 10.10290 -0.02940 -0.29101

第一金大中華基金 18.13000 18.38000 -0.25000 -1.36017

第一金小型精選基金 25.34000 25.75000 -0.41000 -1.59223

第一金中國世紀基金 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697

第一金中國世紀基金-人民幣 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025

第一金中概平衡基金 19.39000 19.61000 -0.22000 -1.12188

第一金台灣貨幣市場基金 15.09830 15.09810 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.14700 176.14500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345

第一金全球不動產證券化基金A 7.86320 7.83280 0.03040 0.38811

第一金全球不動產證券化基金B 6.02210 5.99880 0.02330 0.38841

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.72080 9.70120 0.01960 0.20204

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26780 10.24720 0.02060 0.20103

第一金全球高收益債券基金A 13.65580 13.62300 0.03280 0.24077

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.67190 8.67900 -0.00710 -0.08181

第一金全球高收益債券基金B 9.59190 9.56880 0.02310 0.24141

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.07860 8.08530 -0.00670 -0.08287

第一金亞洲科技基金 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782

第一金亞洲新興市場基金 11.28000 11.13000 0.15000 1.34771

第一金店頭市場基金 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266

第一金創新趨勢基金 14.79000 15.02000 -0.23000 -1.53129

第一金電子基金 20.86000 21.19000 -0.33000 -1.55734

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統一大中華中小基金 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504

統一大滿貫基金 22.27000 22.57000 -0.30000 -1.32920

統一大龍印基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000

統一大龍騰中國基金 10.48000 10.63000 -0.15000 -1.41110

統一中小基金 17.79000 17.95000 -0.16000 -0.89136

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.34270 10.27550 0.06720 0.65398

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92000 9.89750 0.02250 0.22733

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.14210 10.11240 0.02970 0.29370

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.34270 10.27550 0.06720 0.65398

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.92000 9.89750 0.02250 0.22733

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.14210 10.11240 0.02970 0.29370

統一台灣動力基金 11.82000 11.91000 -0.09000 -0.75567

統一全天候基金 70.34000 71.20000 -0.86000 -1.20787

統一全球債券組合基金 11.61190 11.59920 0.01270 0.10949

統一亞太基金 23.35000 23.33000 0.02000 0.08573

統一亞洲大金磚基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439

統一奔騰基金 40.25000 40.55000 -0.30000 -0.73983

統一強棒貨幣市場基金 16.50930 16.50910 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.36000 19.27000 0.09000 0.46705

統一統信基金 23.32000 23.60000 -0.28000 -1.18644

統一黑馬基金 40.32000 40.56000 -0.24000 -0.59172

統一新亞洲科技能源基金 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.08400 9.07720 0.00680 0.07491

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08500 10.07750 0.00750 0.07442

統一經建基金 30.36000 30.81000 -0.45000 -1.46056

統一龍馬基金 46.22000 46.89000 -0.67000 -1.42888

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野村ｅ科技基金 13.50000 13.71000 -0.21000 -1.53173

野村中小基金 32.94000 33.41000 -0.47000 -1.40676

野村中國機會基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

野村巴西基金 3.60000 3.54000 0.06000 1.69492

野村日本基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125

野村日本領先基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

野村台灣高股息基金 17.00000 17.46000 -0.46000 -2.63459

野村台灣運籌基金 24.17000 24.62000 -0.45000 -1.82778

野村平衡基金 15.12000 15.28000 -0.16000 -1.04712

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959

野村全球生技醫療基金 18.50000 18.46000 0.04000 0.21668

野村全球品牌基金 19.32000 19.51000 -0.19000 -0.97386

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85810 8.86020 -0.00210 -0.02370

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.54230 10.52160 0.02070 0.19674

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30180 11.30450 -0.00270 -0.02388

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54230 10.52160 0.02070 0.19674

野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.29000 -0.04000 -0.54870

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.70000 -0.01000 -0.05988

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.44080 9.43480 0.00600 0.06359

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.78390 9.77350 0.01040 0.10641

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.25420 9.25500 -0.00080 -0.00864

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.88050 9.87200 0.00850 0.08610

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.35340 9.34960 0.00380 0.04064

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.60370 9.59730 0.00640 0.06669

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.02100 10.01030 0.01070 0.10689

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.36050 9.36130 -0.00080 -0.00855

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99280 9.98410 0.00870 0.08714

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.50850 9.50460 0.00390 0.04103

野村成長基金 22.91000 23.18000 -0.27000 -1.16480

野村亞太高股息基金季配型 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

野村亞太高股息基金累積型 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51890 9.49210 0.02680 0.28234

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.26420 9.23890 0.02530 0.27384

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.29560 12.26110 0.03450 0.28138

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09570 10.06820 0.02750 0.27314

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91980 9.90020 0.01960 0.19798

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86510 9.84970 0.01540 0.15635

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92830 9.90800 0.02030 0.20488

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92830 9.90800 0.02030 0.20488

野村泰國基金 31.65000 31.79000 -0.14000 -0.44039

野村高科技基金 6.89000 6.99000 -0.10000 -1.43062

野村貨幣市場基金 16.11480 16.11460 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.11000 14.05000 0.06000 0.42705

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53660 8.52200 0.01460 0.17132

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10250 11.08340 0.01910 0.17233

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

野村精選貨幣市場基金 12.01850 12.01840 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020

野村歐洲高股息基金季配型 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685

野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947

野村積極成長基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330

野村優質基金 26.31000 26.95000 -0.64000 -2.37477

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49320 8.45840 0.03480 0.41143

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85370 7.84500 0.00870 0.11090

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44250 8.41550 0.02700 0.32084

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.35780 9.31940 0.03840 0.41204

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.91490 8.90500 0.00990 0.11117

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.52500 9.49450 0.03050 0.32124

野村環球基金-人民幣計價 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

野村環球基金-新臺幣計價 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953

野村鴻利基金 16.22000 16.42000 -0.20000 -1.21803

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78080 16.78070 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.47000 15.71000 -0.24000 -1.52769

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.98000 8.86000 0.12000 1.35440

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076

野村鑫平衡組合基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541

野村鑫全球債券組合基金 12.87150 12.85430 0.01720 0.13381

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凱基台商天下基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314

凱基台灣精五門基金 17.85000 18.13000 -0.28000 -1.54440

凱基亞太高股息基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

凱基亞洲四金磚基金 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.46680 9.48080 -0.01400 -0.14767

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45030 11.45020 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.46000 17.66000 -0.20000 -1.13250

凱基雲端趨勢基金 15.70000 15.65000 0.05000 0.31949

凱基新興市場中小基金 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20590 10.18470 0.02120 0.20816

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06640 9.04750 0.01890 0.20890

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.32000 7.36000 -0.04000 -0.54348

凱基資源國基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

凱基護城河基金-台幣計價A 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201

凱基護城河基金-美元計價B 10.41660 10.39450 0.02210 0.21261

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富邦上証180基金 30.80000 30.33000 0.47000 1.54962

富邦大中華成長基金 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.57000 32.34000 0.23000 0.71119

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.42390 10.42300 0.00090 0.00863

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66740 10.67740 -0.01000 -0.09366

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.50110 11.45480 0.04630 0.40420

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.75550 1.75060 0.00490 0.27990

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99310 9.95300 0.04010 0.40289

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55980 1.55540 0.00440 0.28289

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.72230 10.72450 -0.00220 -0.02051

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.60080 1.60460 -0.00380 -0.23682

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04790 10.04990 -0.00200 -0.01990

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51840 1.52200 -0.00360 -0.23653

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.40350 9.37970 0.02380 0.25374

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.84190 8.83640 0.00550 0.06224

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36700 9.35460 0.01240 0.13256

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.21550 9.19210 0.02340 0.25457

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66010 8.65460 0.00550 0.06355

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.18340 9.17120 0.01220 0.13303

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.79000 19.57000 0.22000 1.12417

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.56000 20.00000 -0.44000 -2.20000

富邦日本東証基金 19.18000 19.36000 -0.18000 -0.92975

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.32000 29.65000 -0.33000 -1.11298

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.96000 34.18000 -0.22000 -0.64365

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.00000 36.44000 -0.44000 -1.20746

富邦台灣心基金 14.92000 15.11000 -0.19000 -1.25745

富邦台灣釆吉50基金 33.30000 33.70000 -0.40000 -1.18694

富邦台灣科技指數基金 36.16000 36.84000 -0.68000 -1.84582

富邦台灣鳳凰基金 584.06000 591.47000 -7.41000 -1.25281

富邦全球不動產基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.66360 10.65740 0.00620 0.05818

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.63830 9.63270 0.00560 0.05814

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49900 15.49890 0.00010 0.00065

富邦長紅基金 44.88000 45.62000 -0.74000 -1.62210

富邦科技基金 16.55000 16.91000 -0.36000 -2.12892

富邦高成長基金 16.84000 17.10000 -0.26000 -1.52047

富邦基金 8.95000 9.07000 -0.12000 -1.32304

富邦深証100基金 11.42000 11.22000 0.20000 1.78253

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.92150 10.88800 0.03350 0.30768

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.41620 9.38730 0.02890 0.30786

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.25110 9.22270 0.02840 0.30794

富邦精準基金 36.61000 37.36000 -0.75000 -2.00749

富邦精銳中小基金 9.31000 9.50000 -0.19000 -2.00000

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富達台灣成長基金 22.18000 22.52000 -0.34000 -1.50977

富達卓越領航全球組合基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051

富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.42360 10.39140 0.03220 0.30987

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.10940 10.09760 0.01180 0.11686

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.41380 10.39100 0.02280 0.21942

富蘭克林華美中華基金 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.23000 14.46000 -0.23000 -1.59059

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.75000 15.90000 -0.15000 -0.94340

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07860 9.07980 -0.00120 -0.01322

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.87930 9.89060 -0.01130 -0.11425

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87930 9.89060 -0.01130 -0.11425

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90100 9.90220 -0.00120 -0.01212

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.20670 8.19060 0.01610 0.19657

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.90120 8.88380 0.01740 0.19586

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.72360 9.70080 0.02280 0.23503

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.70780 9.68930 0.01850 0.19093

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.61680 7.60430 0.01250 0.16438

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.70440 8.69020 0.01420 0.16340

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.98090 7.95990 0.02100 0.26382

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.73240 9.70530 0.02710 0.27923

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.62520 7.60420 0.02100 0.27616

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.89120 8.86680 0.02440 0.27518

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.53150 9.51790 0.01360 0.14289

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.68920 9.68530 0.00390 0.04027

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.68920 9.68530 0.00390 0.04027

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.26340 13.24450 0.01890 0.14270

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.76760 11.77600 -0.00840 -0.07133

富蘭克林華美第一富基金 27.57000 27.87000 -0.30000 -1.07643

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19880 10.19870 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.57080 6.59460 -0.02380 -0.36090

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.78070 9.79720 -0.01650 -0.16842

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.17630 10.14470 0.03160 0.31149

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.17630 10.14470 0.03160 0.31149

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21690 8.21470 0.00220 0.02678

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.73600 9.74000 -0.00400 -0.04107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.73600 9.74000 -0.00400 -0.04107

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.88000 10.87710 0.00290 0.02666

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復華人民幣貨幣市場基金 10.73230 10.73140 0.00090 0.00839

復華人生目標基金 24.84420 24.95820 -0.11400 -0.45676

復華大中華中小策略基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

復華中小精選基金 38.12000 38.39000 -0.27000 -0.70331

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.87000 6.82000 0.05000 0.73314

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392

復華全方位基金 17.38000 17.47000 -0.09000 -0.51517

復華全球大趨勢基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018

復華全球平衡基金 17.26000 17.31000 -0.05000 -0.28885

復華全球原物料基金 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723

復華全球消費基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

復華全球短期收益基金 11.40850 11.40320 0.00530 0.04648

復華全球債券基金 13.98640 13.96900 0.01740 0.12456

復華全球債券組合基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959

復華全球資產證券化基金A 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685

復華全球資產證券化基金B 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

復華全球戰略配置強基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

復華有利貨幣市場基金 13.32660 13.32650 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816

復華亞太成長基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

復華東協世紀基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071

復華南非幣2017保本基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116

復華南非幣長期收益基金A 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

復華南非幣長期收益基金B 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627

復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937

復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893

復華美國新星基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

復華神盾基金 16.97980 17.05220 -0.07240 -0.42458

復華高成長基金 37.98000 38.42000 -0.44000 -1.14524

復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

復華貨幣市場基金 14.28350 14.28340 0.00010 0.00070

復華復華基金 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932

復華華人世紀基金 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972

復華傳家二號基金 19.34690 19.41850 -0.07160 -0.36872

復華傳家基金 16.99050 17.06540 -0.07490 -0.43890

復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588

復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787