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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.05 00:00

基金名稱 105/01/04 104/12/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048

中國信託台灣優勢基金 13.08000 13.32000 -0.24000 -1.80180

中國信託全球固定收益組合基金 14.16790 14.15600 0.01190 0.08406

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.93420 9.92980 0.00440 0.04431

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.80060 8.79670 0.00390 0.04433

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34150 10.38040 -0.03890 -0.37474

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76520 9.80200 -0.03680 -0.37543

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02720 10.02160 0.00560 0.05588

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02720 10.02160 0.00560 0.05588

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88230 10.88190 0.00040 0.00368

中國信託精穩基金 13.90640 14.09450 -0.18810 -1.33456

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元大2001基金 50.18000 51.21000 -1.03000 -2.01133

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45400 10.45290 0.00110 0.01052

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87730 10.87320 0.00410 0.03771

元大上證50基金 28.06000 29.71000 -1.65000 -5.55369

元大大中華TMT基金-人民幣 11.26000 11.43000 -0.17000 -1.48731

元大大中華TMT基金-新台幣 11.28000 11.44000 -0.16000 -1.39860

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

元大大中華價值指數基金-美元 9.78000 9.75600 0.02400 0.24600

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.14800 14.10800 0.04000 0.28353

元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000

元大中國高收益點心債券基金 11.16920 11.16640 0.00280 0.02508

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28080 10.28050 0.00030 0.00292

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98870 9.98830 0.00040 0.00400

元大中國機會債券基金-新台幣 10.65540 10.65180 0.00360 0.03380

元大巴菲特基金 21.30000 21.78000 -0.48000 -2.20386

元大台商收成基金 19.73000 20.30000 -0.57000 -2.80788

元大台灣50單日反向1倍基金 20.37000 19.89000 0.48000 2.41327

元大台灣50單日正向2倍基金 17.16000 18.09000 -0.93000 -5.14096

元大台灣中型100基金 24.05000 24.60000 -0.55000 -2.23577

元大台灣加權股價指數基金 17.30800 17.76300 -0.45500 -2.56150

元大台灣卓越50基金 59.34000 61.22000 -1.88000 -3.07089

元大台灣金融基金 12.70000 13.17000 -0.47000 -3.56872

元大台灣高股息基金 21.31000 21.82000 -0.51000 -2.33731

元大台灣電子科技基金 25.46000 26.03000 -0.57000 -2.18978

元大全球ETF成長組合基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835

元大全球股票入息基金-美元配息 9.08600 9.14600 -0.06000 -0.65602

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20030 8.18110 0.01920 0.23469

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11370 6.09930 0.01440 0.23609

元大全球農業商機基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726

元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

元大印度指數基金 8.81900 8.71700 0.10200 1.17013

元大印度基金 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910

元大多多基金 14.95000 15.29000 -0.34000 -2.22368

元大多福基金 49.01000 49.95000 -0.94000 -1.88188

元大亞太成長基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94820 8.94910 -0.00090 -0.01006

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03350 8.03430 -0.00080 -0.00996

元大卓越基金 37.64000 38.43000 -0.79000 -2.05569

元大店頭基金 6.83000 6.92000 -0.09000 -1.30058

元大泛歐成長基金 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425

元大高科技基金 11.75000 11.93000 -0.18000 -1.50880

元大得利貨幣市場基金 16.10220 16.10150 0.00070 0.00435

元大得寶貨幣市場基金 11.87320 11.87270 0.00050 0.00421

元大富櫃50基金 11.11000 11.30000 -0.19000 -1.68142

元大華夏中小基金 8.05000 8.16000 -0.11000 -1.34804

元大新中國基金-人民幣 10.18000 10.28000 -0.10000 -0.97276

元大新中國基金-美元 9.99200 10.09700 -0.10500 -1.03991

元大新中國基金-新台幣 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041

元大新主流基金 18.23000 18.64000 -0.41000 -2.19957

元大新台灣基金 27.23000 28.35000 -1.12000 -3.95062

元大新興市場ESG策略基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.51340 10.50980 0.00360 0.03425

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26100 10.25930 0.00170 0.01657

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.34870 10.34190 0.00680 0.06575

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.34870 10.34190 0.00680 0.06575

元大新興亞洲基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

元大經貿基金 26.96000 27.51000 -0.55000 -1.99927

元大萬泰貨幣市場基金 14.96710 14.96650 0.00060 0.00401

元大滬深300單日反向1倍基金 20.42000 19.00000 1.42000 7.47368

元大滬深300單日正向2倍基金 11.28000 13.04000 -1.76000 -13.49693

元大精準中小基金 17.04000 17.39000 -0.35000 -2.01265

元大摩臺基金 27.90000 28.76000 -0.86000 -2.99026

元大標普500基金 19.92000 20.19000 -0.27000 -1.33730

元大標普500單日反向1倍基金 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221

元大標普500單日正向2倍基金 19.82000 20.26000 -0.44000 -2.17177

元大標智滬深300基金 17.28000 18.35000 -1.07000 -5.83106

元大績效基金 34.99000 35.70000 -0.71000 -1.98880

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日盛MIT主流基金 11.42000 11.64000 -0.22000 -1.89003

日盛上選基金 19.51000 20.03000 -0.52000 -2.59611

日盛大中華基金 6.12000 6.10000 0.02000 0.32787

日盛小而美基金 15.54000 15.77000 -0.23000 -1.45847

日盛中國內需動力基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53360 10.54920 -0.01560 -0.14788

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.21990 10.23440 -0.01450 -0.14168

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51850 10.53230 -0.01380 -0.13103

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21500 10.22840 -0.01340 -0.13101

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45010 10.42500 0.02510 0.24077

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13910 10.11480 0.02430 0.24024

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.19610 10.19380 0.00230 0.02256

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68590 9.64340 0.04250 0.44072

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03630 9.97860 0.05770 0.57824

日盛日盛基金 9.50000 9.71000 -0.21000 -2.16272

日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697

日盛全球新興債券基金A 10.42060 10.41290 0.00770 0.07395

日盛全球新興債券基金B 9.31070 9.30380 0.00690 0.07416

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33410 2.33170 0.00240 0.10293

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91940 1.91740 0.00200 0.10431

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36250 0.36220 0.00030 0.08283

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29740 0.29710 0.00030 0.10098

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87310 11.86350 0.00960 0.08092

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.71010 9.70230 0.00780 0.08039

日盛金緻招牌組合基金 9.83520 9.83960 -0.00440 -0.04472

日盛首選基金 10.70000 10.91000 -0.21000 -1.92484

日盛高科技基金 10.59000 10.74000 -0.15000 -1.39665

日盛貨幣市場基金 14.62220 14.62150 0.00070 0.00479

日盛新台商基金 24.71000 25.14000 -0.43000 -1.71042

日盛精選五虎基金 27.30000 28.10000 -0.80000 -2.84698

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台新1699貨幣市場基金 13.35720 13.35660 0.00060 0.00449

台新2000高科技基金 22.83000 23.15000 -0.32000 -1.38229

台新大眾貨幣市場基金 14.02620 14.02550 0.00070 0.00499

台新中國通基金 29.91000 30.23000 -0.32000 -1.05855

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.44810 10.44710 0.00100 0.00957

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.27400 15.40400 -0.13000 -0.84394

台新中國精選中小基金 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301

台新主流基金 15.71000 15.98000 -0.27000 -1.68961

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.38000 19.53000 -0.15000 -0.76805

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58780 0.59290 -0.00510 -0.86018

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.72000 16.85000 -0.13000 -0.77151

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50790 0.51220 -0.00430 -0.83952

台新台灣中小基金 25.16000 25.46000 -0.30000 -1.17832

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.37970 10.43010 -0.05040 -0.48322

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.18550 10.24010 -0.05460 -0.53320

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.18990 10.24460 -0.05470 -0.53394

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

台新印度基金 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902

台新亞美短期債券基金 10.73630 10.73090 0.00540 0.05032

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.31720 9.31460 0.00260 0.02791

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28210 -0.00010 -0.03545

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.23610 11.23290 0.00320 0.02849

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.99450 10.99400 0.00050 0.00455

台新高股息平衡基金 23.84880 24.07150 -0.22270 -0.92516

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74680 9.73790 0.00890 0.09140

台新新興市場債券基金(B類型) 8.41800 8.41030 0.00770 0.09155

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.82000 4.83000 -0.01000 -0.20704

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.46900 8.49800 -0.02900 -0.34126

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未來資產台灣新趨勢基金 12.72000 13.01000 -0.29000 -2.22905

未來資產全球大消費基金 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.56350 11.55880 0.00470 0.04066

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58410 10.57990 0.00420 0.03970

未來資產亞洲新富基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46040 12.45990 0.00050 0.00401

未來資產阿波羅基金 7.63000 7.76000 -0.13000 -1.67526

未來資產新興市場債券基金A 9.00450 9.00360 0.00090 0.01000

未來資產新興市場債券基金B 8.03930 8.03850 0.00080 0.00995

未來資產閣來寶全球組合基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.18500 10.18370 0.00130 0.01277

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29090 10.23490 0.05600 0.54715

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81440 9.81660 -0.00220 -0.02241

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00340 10.00560 -0.00220 -0.02199

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25380 9.20960 0.04420 0.47993

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.43560 9.39050 0.04510 0.48027

永豐大中華基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

永豐中小基金 35.69000 36.23000 -0.54000 -1.49048

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00640 2.00800 -0.00160 -0.07968

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29140 2.29320 -0.00180 -0.07849

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.25060 10.20420 0.04640 0.45471

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36290 11.31150 0.05140 0.45440

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.59000 3.61000 -0.02000 -0.55402

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640

永豐主流品牌基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988

永豐永豐基金 27.30000 27.79000 -0.49000 -1.76322

永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490

永豐亞洲民生消費基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.73530 9.79200 -0.05670 -0.57904

永豐高科技基金 14.85000 15.10000 -0.25000 -1.65563

永豐貨幣市場基金 13.75820 13.75760 0.00060 0.00436

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96640 1.97620 -0.00980 -0.49590

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88920 1.89040 -0.00120 -0.06348

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42030 8.41740 0.00290 0.03445

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89400 9.89060 0.00340 0.03438

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06810 8.06550 0.00260 0.03224

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68720 10.68370 0.00350 0.03276

永豐滬深300紅利指數基金 16.58000 16.65000 -0.07000 -0.42042

永豐臺灣加權ETF基金 40.39000 41.52000 -1.13000 -2.72158

永豐領航科技基金 23.05000 23.41000 -0.36000 -1.53780

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929

永豐趨勢平衡基金 36.37000 37.03000 -0.66000 -1.78234

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.54990 10.54540 0.00450 0.04267

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

兆豐國際中小基金 12.11000 12.29000 -0.18000 -1.46461

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.37000 15.53000 -0.16000 -1.03026

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.09000 14.23000 -0.14000 -0.98384

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

兆豐國際生命科學基金 19.69000 19.83000 -0.14000 -0.70600

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87630 9.88250 -0.00620 -0.06274

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71080 9.71940 -0.00860 -0.08848

兆豐國際全球高股息基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207

兆豐國際全球基金 31.07000 31.16000 -0.09000 -0.28883

兆豐國際國民基金 20.24000 20.64000 -0.40000 -1.93798

兆豐國際第一基金 11.52000 11.71000 -0.19000 -1.62254

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.12790 9.11580 0.01210 0.13274

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.03460 8.02390 0.01070 0.13335

兆豐國際萬全基金 16.35000 16.55000 -0.20000 -1.20846

兆豐國際電子基金 19.70000 20.03000 -0.33000 -1.64753

兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755

兆豐國際豐台灣基金 26.12000 26.56000 -0.44000 -1.65663

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37750 12.37690 0.00060 0.00485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.02000 10.29000 -0.27000 -2.62391

合庫全球高收益債券基金A類型 10.50870 10.50670 0.00200 0.01904

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.91650 9.91990 -0.00340 -0.03427

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.52660 9.52700 -0.00040 -0.00420

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.92020 9.91830 0.00190 0.01916

合庫全球高收益債券基金B類型 8.90170 8.90010 0.00160 0.01798

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37090 9.37410 -0.00320 -0.03414

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04390 9.04410 -0.00020 -0.00221

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.37240 9.37070 0.00170 0.01814

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.66620 9.66640 -0.00020 -0.00207

合庫全球新興市場基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

合庫貨幣市場基金 10.03410 10.03370 0.00040 0.00399

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16850 10.16750 0.00100 0.00984

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59990 9.55670 0.04320 0.45204

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14940 10.09880 0.05060 0.50105

安聯中國東協基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000

安聯中國策略基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763

安聯中華新思路基金-人民幣 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390

安聯中華新思路基金-美元 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

安聯中華新思路基金-新臺幣 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906

安聯台灣大壩基金 15.50000 15.71000 -0.21000 -1.33673

安聯台灣科技基金 22.54000 22.88000 -0.34000 -1.48601

安聯台灣貨幣市場基金 12.37040 12.36980 0.00060 0.00485

安聯台灣智慧基金 17.60000 17.86000 -0.26000 -1.45577

安聯四季回報債券組合基金 14.27350 14.27160 0.00190 0.01331

安聯四季成長組合基金-美元 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40560 10.40480 0.00080 0.00769

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46140 11.45760 0.00380 0.03317

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73460 9.73310 0.00150 0.01541

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62090 9.61760 0.00330 0.03431

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.98020 9.98390 -0.00370 -0.03706

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.76430 9.76520 -0.00090 -0.00922

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.61220 9.61360 -0.00140 -0.01456

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32420 9.32580 -0.00160 -0.01716

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26600 9.26690 -0.00090 -0.00971

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09620 9.09720 -0.00100 -0.01099

安聯全球人口趨勢基金 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983

安聯全球生技趨勢基金-美元 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 40.93000 41.19000 -0.26000 -0.63122

安聯全球油礦金趨勢基金 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987

安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25580 12.24500 0.01080 0.08820

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28370 11.27360 0.01010 0.08959

安聯全球新興市場基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855

安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362

安聯全球綠能趨勢基金 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525

安聯亞洲小型企業基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969

安聯亞洲動態策略基金 20.79000 20.68000 0.11000 0.53191

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26730 2.26920 -0.00190 -0.08373

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78460 10.79070 -0.00610 -0.05653

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06780 2.06950 -0.00170 -0.08215

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72610 9.73190 -0.00580 -0.05960

宏利台灣動力基金 20.91000 21.32000 -0.41000 -1.92308

宏利全球債券組合基金 12.56160 12.55320 0.00840 0.06692

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42450 2.42360 0.00090 0.03713

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67210 11.66620 0.00590 0.05057

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44830 9.44360 0.00470 0.04977

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31950 2.31930 0.00020 0.00862

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67210 11.66620 0.00590 0.05057

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89740 1.89640 0.00100 0.05273

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.08340 9.07760 0.00580 0.06389

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33910 9.33160 0.00750 0.08037

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02240 9.01640 0.00600 0.06655

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75960 1.75890 0.00070 0.03980

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.57790 8.57250 0.00540 0.06299

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85460 8.84770 0.00690 0.07799

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.40660 8.39930 0.00730 0.08691

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.70560 66.73470 -0.02910 -0.04361

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22410 10.22900 -0.00490 -0.04790

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.23590 9.23920 -0.00330 -0.03572

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.10130 9.10260 -0.00130 -0.01428

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.44130 9.44090 0.00040 0.00424

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97360 8.97650 -0.00290 -0.03231

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.86160 8.86280 -0.00120 -0.01354

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22090 9.22040 0.00050 0.00542

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.87230 8.87160 0.00070 0.00789

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11900 2.12140 -0.00240 -0.11313

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32900 0.32930 -0.00030 -0.09110

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72610 10.73420 -0.00810 -0.07546

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77270 0.77330 -0.00060 -0.07759

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.69030 7.69610 -0.00580 -0.07536

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98090 1.98320 -0.00230 -0.11597

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29880 0.29920 -0.00040 -0.13369

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.87860 9.88600 -0.00740 -0.07485

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36340 0.36320 0.00020 0.05507

宏利萬利貨幣市場基金 13.56570 13.56530 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 19.72000 20.13000 -0.41000 -2.03676

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貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.23990 10.28970 -0.04980 -0.48398

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.98330 10.03390 -0.05060 -0.50429

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.08480 10.13090 -0.04610 -0.45504

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.13780 10.13100 0.00680 0.06712

貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464

貝萊德新台幣基金 12.85430 12.85380 0.00050 0.00389

貝萊德寶利基金 16.48000 16.80000 -0.32000 -1.90476

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25670 10.25540 0.00130 0.01268

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14730 10.13680 0.01050 0.10358

保德信大中華基金 24.68000 24.85000 -0.17000 -0.68410

保德信中小型股基金 34.25000 34.76000 -0.51000 -1.46720

保德信中國中小基金 11.82000 11.96000 -0.14000 -1.17057

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91950 9.90780 0.01170 0.11809

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.92060 9.90890 0.01170 0.11808

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92060 9.90920 0.01140 0.11504

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.92060 9.90920 0.01140 0.11504

保德信中國品牌基金-人民幣 11.28000 11.43000 -0.15000 -1.31234

保德信中國品牌基金-美元 11.19000 11.33000 -0.14000 -1.23566

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.77000 11.92000 -0.15000 -1.25839

保德信台商全方位基金 26.82000 27.37000 -0.55000 -2.00950

保德信全球中小基金 24.70000 24.83000 -0.13000 -0.52356

保德信全球消費商機基金 17.25000 17.39000 -0.14000 -0.80506

保德信全球基礎建設基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

保德信全球資源基金 6.61000 6.63000 -0.02000 -0.30166

保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.12000 36.37000 -0.25000 -0.68738

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34690 9.34310 0.00380 0.04067

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50920 10.50500 0.00420 0.03998

保德信亞太基金 17.63000 17.56000 0.07000 0.39863

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55600 9.54480 0.01120 0.11734

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.35020 11.33690 0.01330 0.11732

保德信店頭市場基金 25.90000 26.29000 -0.39000 -1.48345

保德信拉丁美洲基金 5.09000 5.07000 0.02000 0.39448

保德信金平衡基金 22.25000 22.72000 -0.47000 -2.06866

保德信金滿意基金 32.09000 32.97000 -0.88000 -2.66909

保德信科技島基金 17.35000 17.67000 -0.32000 -1.81098

保德信高成長基金 67.50000 69.06000 -1.56000 -2.25891

保德信第一基金 19.25000 19.71000 -0.46000 -2.33384

保德信貨幣市場基金 15.61030 15.60950 0.00080 0.00513

保德信新世紀基金 8.11000 8.38000 -0.27000 -3.22196

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.10610 9.09590 0.01020 0.11214

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.37990 10.36820 0.01170 0.11285

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.84450 6.85970 -0.01520 -0.22158

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.92680 8.94650 -0.01970 -0.22020

保德信新興趨勢組合基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.39510 15.39350 0.00160 0.01039

保德信歐洲組合基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11820 2.11750 0.00070 0.03306

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52180 2.52090 0.00090 0.03570

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32260 0.32260 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.38890 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79760 9.78760 0.01000 0.10217

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84360 11.83570 0.00790 0.06675

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04260 10.03970 0.00290 0.02889

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94350 10.94030 0.00320 0.02925

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19260 9.19100 0.00160 0.01741

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.02140 10.01980 0.00160 0.01597

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42620 6.45080 -0.02460 -0.38135

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.16970 9.20470 -0.03500 -0.38024

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56940 11.56900 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 14.94000 15.17000 -0.23000 -1.51615

施羅德樂活中小基金-I類型 3268.18000 3316.29000 -48.11000 -1.45072

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.25220 9.22990 0.02230 0.24161

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.13490 9.11730 0.01760 0.19304

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.94200 8.92320 0.01880 0.21069

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.04900 9.02710 0.02190 0.24260

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.83540 8.81830 0.01710 0.19391

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74270 8.72430 0.01840 0.21091

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31600 10.29100 0.02500 0.24293

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.04040 10.02100 0.01940 0.19359

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.79740 9.77680 0.02060 0.21070

柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.76000 0.06000 1.04167

柏瑞巨人基金 9.52000 9.76000 -0.24000 -2.45902

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55270 13.55220 0.00050 0.00369

柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.73400 11.73390 0.00010 0.00085

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.21870 9.22240 -0.00370 -0.04012

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00960 7.00960 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.38040 8.38370 -0.00330 -0.03936

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.33730 8.33470 0.00260 0.03119

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.15060 8.15040 0.00020 0.00245

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.36640 9.36770 -0.00130 -0.01388

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.28340 9.28330 0.00010 0.00108

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36040 9.36410 -0.00370 -0.03951

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.33880 9.34010 -0.00130 -0.01392

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.98480 9.97450 0.01030 0.10326

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01460 10.01080 0.00380 0.03796

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.96540 9.95660 0.00880 0.08838

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.98480 9.97450 0.01030 0.10326

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01460 10.01080 0.00380 0.03796

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.96540 9.95660 0.00880 0.08838

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.98480 9.97450 0.01030 0.10326

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01460 10.01080 0.00380 0.03796

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.96540 9.95660 0.00880 0.08838

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49240 11.47330 0.01910 0.16647

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.24840 8.23470 0.01370 0.16637

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90380 10.90650 -0.00270 -0.02476

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14120 9.14350 -0.00230 -0.02515

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51010 9.51580 -0.00570 -0.05990

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.11930 11.13180 -0.01250 -0.11229

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.77080 7.77950 -0.00870 -0.11183

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98790 9.00200 -0.01410 -0.15663

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.68210 10.67800 0.00410 0.03840

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09500 10.09570 -0.00070 -0.00693

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86740 9.86360 0.00380 0.03853

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73360 9.73430 -0.00070 -0.00719

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.78000 16.77000 0.01000 0.05963

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88880 12.88650 0.00230 0.01785

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.84130 8.83970 0.00160 0.01810

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國泰大中華基金 16.32000 16.72000 -0.40000 -2.39234

國泰小龍基金 12.59000 12.76000 -0.17000 -1.33229

國泰中小成長基金 36.26000 36.70000 -0.44000 -1.19891

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.68000 15.79000 -0.11000 -0.69664

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52310 0.52690 -0.00380 -0.72120

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51790 0.52170 -0.00380 -0.72839

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02270 2.02210 0.00060 0.02967

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03000 10.02400 0.00600 0.05986

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03000 10.02400 0.00600 0.05986

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30420 0.30410 0.00010 0.03288

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.58680 10.58600 0.00080 0.00756

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60790 1.60800 -0.00010 -0.00622

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.21460 11.22780 -0.01320 -0.11757

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34510 0.34570 -0.00060 -0.17356

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.70000 17.84000 -0.14000 -0.78475

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53130 0.53590 -0.00460 -0.85837

國泰中港台基金台幣級別 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073

國泰中港台基金美元級別 0.42030 0.42240 -0.00210 -0.49716

國泰台灣計量基金 11.20000 11.34000 -0.14000 -1.23457

國泰台灣貨幣市場基金 12.31750 12.31710 0.00040 0.00325

國泰平衡基金 22.56000 22.69000 -0.13000 -0.57294

國泰全球永利貨幣市場基金 12.84250 12.84090 0.00160 0.01246

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.69000 12.76000 -0.07000 -0.54859

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40810 0.41050 -0.00240 -0.58465

國泰全球資源基金 5.77000 5.80000 -0.03000 -0.51724

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25010 0.25170 -0.00160 -0.63568

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型 0.34730 0.34850 -0.00120 -0.34433

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33700 0.33820 -0.00120 -0.35482

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型 0.35630 0.35750 -0.00120 -0.33566

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型 0.40960 0.41110 -0.00150 -0.36487

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.99060 1.98970 0.00090 0.04523

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.02080 10.01320 0.00760 0.07590

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.02080 10.01320 0.00760 0.07590

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41630 0.41620 0.00010 0.02403

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28460 0.28470 -0.00010 -0.03512

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.88000 15.97000 -0.09000 -0.56356

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48030 0.48320 -0.00290 -0.60017

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477

國泰科技生化基金 26.32000 26.72000 -0.40000 -1.49701

國泰紐幣2021保本基金 10.40960 10.42030 -0.01070 -0.10268

國泰紐幣八年期保本基金 10.65980 10.67150 -0.01170 -0.10964

國泰紐幣保本基金 10.98350 10.98050 0.00300 0.02732

國泰高科技基金 9.21000 9.33000 -0.12000 -1.28617

國泰國泰基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919

國泰富時中國A50基金 17.36000 18.34000 -0.98000 -5.34351

國泰策略高收益債券基金A 9.64790 9.65130 -0.00340 -0.03523

國泰策略高收益債券基金B 8.10200 8.10480 -0.00280 -0.03455

國泰新興市場基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91700 1.91600 0.00100 0.05219

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45490 1.45380 0.00110 0.07566

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28690 0.28670 0.00020 0.06976

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30770 0.30750 0.00020 0.06504

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22120 0.22120 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.61900 9.61330 0.00570 0.05929

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.31470 7.31040 0.00430 0.05882

國泰價值卓越基金 11.00000 11.25000 -0.25000 -2.22222

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32950 0.33220 -0.00270 -0.81276

國泰豐益債券組合基金 11.65450 11.65150 0.00300 0.02575

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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06240 10.06030 0.00210 0.02087

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.03010 10.02070 0.00940 0.09381

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06240 10.06030 0.00210 0.02087

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.03010 10.02070 0.00940 0.09381

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27630 10.27540 0.00090 0.00876

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11470 10.05840 0.05630 0.55973

第一金大中華基金 18.44000 18.74000 -0.30000 -1.60085

第一金小型精選基金 25.84000 26.16000 -0.32000 -1.22324

第一金中國世紀基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135

第一金中國世紀基金-人民幣 13.81000 13.90000 -0.09000 -0.64748

第一金中概平衡基金 19.61000 19.77000 -0.16000 -0.80931

第一金台灣貨幣市場基金 15.09790 15.09720 0.00070 0.00464

第一金全家福貨幣市場基金 176.14300 176.13500 0.00800 0.00454

第一金全球大趨勢基金 19.52000 19.69000 -0.17000 -0.86338

第一金全球不動產證券化基金A 7.93550 7.99340 -0.05790 -0.72435

第一金全球不動產證券化基金B 6.07750 6.12180 -0.04430 -0.72364

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.73540 9.74780 -0.01240 -0.12721

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28320 10.29630 -0.01310 -0.12723

第一金全球高收益債券基金A 13.64150 13.62850 0.01300 0.09539

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.70510 8.70040 0.00470 0.05402

第一金全球高收益債券基金B 9.58180 9.57270 0.00910 0.09506

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.10950 8.10510 0.00440 0.05429

第一金亞洲科技基金 14.91000 14.85000 0.06000 0.40404

第一金亞洲新興市場基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484

第一金店頭市場基金 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065

第一金創新趨勢基金 14.96000 15.12000 -0.16000 -1.05820

第一金電子基金 21.26000 21.55000 -0.29000 -1.34571

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.09000 13.29000 -0.20000 -1.50489

統一大滿貫基金 22.58000 22.83000 -0.25000 -1.09505

統一大龍印基金 16.33000 16.46000 -0.13000 -0.78979

統一大龍騰中國基金 11.33000 11.54000 -0.21000 -1.81976

統一中小基金 17.81000 18.02000 -0.21000 -1.16537

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.19380 10.23330 -0.03950 -0.38599

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89070 9.88290 0.00780 0.07892

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07150 10.06030 0.01120 0.11133

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.19380 10.23330 -0.03950 -0.38599

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.89070 9.88290 0.00780 0.07892

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07150 10.06030 0.01120 0.11133

統一台灣動力基金 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270

統一全天候基金 71.11000 71.99000 -0.88000 -1.22239

統一全球債券組合基金 11.58160 11.57440 0.00720 0.06221

統一亞太基金 24.10000 24.15000 -0.05000 -0.20704

統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 40.24000 40.68000 -0.44000 -1.08161

統一強棒貨幣市場基金 16.50890 16.50830 0.00060 0.00363

統一強漢基金 20.33000 20.52000 -0.19000 -0.92593

統一統信基金 23.63000 24.01000 -0.38000 -1.58267

統一黑馬基金 40.27000 40.77000 -0.50000 -1.22639

統一新亞洲科技能源基金 16.63000 16.69000 -0.06000 -0.35950

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06890 9.06560 0.00330 0.03640

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06830 10.06460 0.00370 0.03676

統一經建基金 30.91000 31.50000 -0.59000 -1.87302

統一龍馬基金 47.07000 47.93000 -0.86000 -1.79428

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.70000 13.88000 -0.18000 -1.29683

野村中小基金 33.42000 33.94000 -0.52000 -1.53212

野村中國機會基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857

野村日本基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

野村日本領先基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 17.44000 17.86000 -0.42000 -2.35162

野村台灣運籌基金 24.74000 25.11000 -0.37000 -1.47352

野村平衡基金 15.31000 15.43000 -0.12000 -0.77771

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.96000 14.04000 -0.08000 -0.56980

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372

野村全球生技醫療基金 18.82000 18.92000 -0.10000 -0.52854

野村全球品牌基金 19.92000 20.06000 -0.14000 -0.69791

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.82260 8.80820 0.01440 0.16348

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41700 10.40070 0.01630 0.15672

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.25650 11.23810 0.01840 0.16373

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.41700 10.40070 0.01630 0.15672

野村全球氣候變遷基金 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.90000 16.99000 -0.09000 -0.52972

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.48960 9.51300 -0.02340 -0.24598

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.83560 9.84310 -0.00750 -0.07620

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.31000 9.33510 -0.02510 -0.26888

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.88810 9.91090 -0.02280 -0.23005

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.39990 9.42200 -0.02210 -0.23456

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.65300 9.67680 -0.02380 -0.24595

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.07390 10.08130 -0.00740 -0.07340

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.41690 9.44240 -0.02550 -0.27006

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00040 10.02350 -0.02310 -0.23046

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55580 9.57830 -0.02250 -0.23491

野村成長基金 23.30000 23.66000 -0.36000 -1.52156

野村亞太高股息基金季配型 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

野村亞太高股息基金累積型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45280 9.44700 0.00580 0.06140

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22690 9.22550 0.00140 0.01518

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.21030 12.20280 0.00750 0.06146

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05470 10.05310 0.00160 0.01592

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93490 9.94030 -0.00540 -0.05432

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89450 9.89640 -0.00190 -0.01920

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92750 9.92760 -0.00010 -0.00101

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92750 9.92760 -0.00010 -0.00101

野村高科技基金 6.99000 7.08000 -0.09000 -1.27119

野村貨幣市場基金 16.11450 16.11380 0.00070 0.00434

野村新馬基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49480 8.49530 -0.00050 -0.00589

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04810 11.04870 -0.00060 -0.00543

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.81000 5.76000 0.05000 0.86806

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265

野村精選貨幣市場基金 12.01840 12.01810 0.00030 0.00250

野村積極成長基金 9.78000 9.93000 -0.15000 -1.51057

野村優質基金 27.02000 27.38000 -0.36000 -1.31483

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48460 8.48600 -0.00140 -0.01650

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86710 7.86860 -0.00150 -0.01906

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41970 8.41880 0.00090 0.01069

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.34870 9.35020 -0.00150 -0.01604

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.93040 8.93300 -0.00260 -0.02911

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.49930 9.49830 0.00100 0.01053

野村環球基金-人民幣計價 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565

野村環球基金-新臺幣計價 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028

野村鴻利基金 16.48000 16.65000 -0.17000 -1.02102

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78060 16.78020 0.00040 0.00238

野村鴻運基金 15.73000 16.03000 -0.30000 -1.87149

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.26000 11.15000 0.11000 0.98655

野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422

野村鑫全球債券組合基金 12.80840 12.80380 0.00460 0.03593

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

凱基台灣精五門基金 18.24000 18.55000 -0.31000 -1.67116

凱基亞太高股息基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

凱基亞洲四金磚基金 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.71920 9.69690 0.02230 0.22997

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

凱基凱旋貨幣市場基金 11.45010 11.44970 0.00040 0.00349

凱基開創基金 17.70000 17.98000 -0.28000 -1.55729

凱基雲端趨勢基金 15.93000 16.07000 -0.14000 -0.87119

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12870 10.12190 0.00680 0.06718

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.99780 8.99180 0.00600 0.06673

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773

凱基資源國基金 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364

凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.72000 -0.09000 -0.76792

凱基護城河基金-美元計價B 10.61240 10.69890 -0.08650 -0.80849

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.19000 32.25000 -2.06000 -6.38760

富邦大中華成長基金 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.02000 10.26000 0.76000 7.40741

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.58000 35.42000 -4.84000 -13.66460

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.41920 10.41810 0.00110 0.01056

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71730 10.71240 0.00490 0.04574

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 11.40960 11.40340 0.00620 0.05437

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74950 1.74840 0.00110 0.06291

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.91370 9.90820 0.00550 0.05551

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.55350 0.00090 0.05793

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71750 10.71930 -0.00180 -0.01679

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61810 1.61860 -0.00050 -0.03089

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04340 10.04510 -0.00170 -0.01692

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53480 1.53520 -0.00040 -0.02606

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.45920 9.47550 -0.01630 -0.17202

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.97760 8.99400 -0.01640 -0.18234

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47380 9.48660 -0.01280 -0.13493

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.27010 9.28600 -0.01590 -0.17123

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79300 8.80900 -0.01600 -0.18163

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.28810 9.30070 -0.01260 -0.13547

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.60000 19.05000 0.55000 2.88714

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.96000 21.22000 -1.26000 -5.93779

富邦日本東証基金 19.42000 19.89000 -0.47000 -2.36300

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.92000 31.02000 -1.10000 -3.54610

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.24000 35.34000 -1.10000 -3.11262

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.62000 37.75000 -1.13000 -2.99338

富邦台灣心基金 15.10000 15.36000 -0.26000 -1.69271

富邦台灣釆吉50基金 33.89000 34.96000 -1.07000 -3.06064

富邦台灣科技指數基金 37.12000 38.06000 -0.94000 -2.46978

富邦台灣鳳凰基金 590.96000 601.24000 -10.28000 -1.70980

富邦全球不動產基金 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.64810 10.64710 0.00100 0.00939

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62430 9.62340 0.00090 0.00935

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49870 15.49810 0.00060 0.00387

富邦長紅基金 45.47000 46.25000 -0.78000 -1.68649

富邦科技基金 16.90000 17.16000 -0.26000 -1.51515

富邦高成長基金 17.01000 17.38000 -0.37000 -2.12888

富邦基金 9.07000 9.24000 -0.17000 -1.83983

富邦深証100基金 11.22000 12.11000 -0.89000 -7.34930

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.90230 10.90700 -0.00470 -0.04309

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.39970 9.40380 -0.00410 -0.04360

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.23480 9.23890 -0.00410 -0.04438

富邦精準基金 37.18000 37.59000 -0.41000 -1.09072

富邦精銳中小基金 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.68000 23.28000 -0.60000 -2.57732

富達卓越領航全球組合基金 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.41930 10.41310 0.00620 0.05954

富蘭克林華美中華基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.51000 14.74000 -0.23000 -1.56038

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.98000 16.24000 -0.26000 -1.60099

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08450 9.08310 0.00140 0.01541

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88660 9.88510 0.00150 0.01517

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.02820 8.01880 0.00940 0.11722

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.73400 9.72190 0.01210 0.12446

富蘭克林華美第一富基金 27.90000 28.36000 -0.46000 -1.62200

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19850 10.19800 0.00050 0.00490

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819

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復華人民幣貨幣市場基金 10.72640 10.72550 0.00090 0.00839

復華人生目標基金 25.20510 24.98490 0.22020 0.88133

復華神盾基金 17.26970 17.10940 0.16030 0.93691

復華傳家二號基金 19.55900 19.41340 0.14560 0.75000

復華傳家基金 17.25390 17.13260 0.12130 0.70801

復華滬深300 A股基金 24.47000 24.53000 -0.06000 -0.24460

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340

惠理康和兩岸價值基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52440 9.52450 -0.00010 -0.00105

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97520 8.97310 0.00210 0.02340

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71700 9.71000 0.00700 0.07209

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.28380 10.28400 -0.00020 -0.00194

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71840 9.71610 0.00230 0.02367

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51180 10.50430 0.00750 0.07140

景順主流基金 15.47000 15.77000 -0.30000 -1.90235

景順台灣科技基金 24.62000 25.16000 -0.54000 -2.14626

景順全球科技基金 14.28000 14.41000 -0.13000 -0.90215

景順全球康健基金 17.94000 18.10000 -0.16000 -0.88398

景順貨幣市場基金 15.81540 15.81480 0.00060 0.00379

景順潛力基金 28.59000 29.15000 -0.56000 -1.92110

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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.96980 8.96780 0.00200 0.02230

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15720 9.19440 -0.03720 -0.40459

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03760 10.03510 0.00250 0.02491

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28730 10.32910 -0.04180 -0.40468

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.95000 -0.07000 -0.88050

華南永昌中國A股基金(美元) 7.97000 8.06000 -0.09000 -1.11663

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.48000 12.61000 -0.13000 -1.03093

華南永昌永昌基金 12.32000 12.54000 -0.22000 -1.75439

華南永昌全球亨利組合基金 13.70520 13.69770 0.00750 0.05475

華南永昌全球神農水資源基金 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.77000 -0.02000 -0.29542

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733

華南永昌全球精品基金 12.48000 12.62000 -0.14000 -1.10935

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083

華南永昌物聯網精選基金 8.59000 8.76000 -0.17000 -1.94064

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02670 8.02410 0.00260 0.03240

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.85290 9.83300 0.01990 0.20238

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.05430 10.06580 -0.01150 -0.11425

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.05740 10.05430 0.00310 0.03083

華南永昌前瞻科技基金 11.96000 12.17000 -0.21000 -1.72555

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.07610 16.07550 0.00060 0.00373

華南永昌龍盈平衡基金 15.52850 15.73940 -0.21090 -1.33995

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83330 11.83290 0.00040 0.00338

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華頓中小型基金 18.30000 18.43000 -0.13000 -0.70537

華頓中國多重機會平衡基金 12.13280 12.21790 -0.08510 -0.69652

華頓台灣基金 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127

華頓平安貨幣市場基金 11.41920 11.41870 0.00050 0.00438

華頓全球時尚精品基金 13.48000 13.56000 -0.08000 -0.58997

華頓全球高收益債券基金A 12.13470 12.13230 0.00240 0.01978

華頓全球高收益債券基金B 8.88870 8.88690 0.00180 0.02025

華頓全球黑鑽油源基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051

華頓新興亞太債券基金A 10.51800 10.51920 -0.00120 -0.01141

華頓新興亞太債券基金B 8.97120 8.97220 -0.00100 -0.01115

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匯豐中小基金 8.54000 8.69000 -0.15000 -1.72612

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88740 2.91470 -0.02730 -0.93663

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.53600 14.66300 -0.12700 -0.86613

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.43960 0.44370 -0.00410 -0.92405

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99420 11.04380 -0.04960 -0.44912

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75660 10.80530 -0.04870 -0.45070

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00350 11.04530 -0.04180 -0.37844

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.76670 10.80760 -0.04090 -0.37844

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.47340 10.51830 -0.04490 -0.42688

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.26310 10.30710 -0.04400 -0.42689

匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.08000 11.23000 -0.15000 -1.33571

匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676

匯豐中國科技精選基金(美元) 10.74000 10.89000 -0.15000 -1.37741

匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.98000 -0.02000 -0.67114

匯豐中國動力基金(台幣) 14.92000 15.00000 -0.08000 -0.53333

匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24610 2.24610 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02980 2.03000 -0.00020 -0.00985

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.26470 11.26160 0.00310 0.02753

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39360 10.39070 0.00290 0.02791

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34140 0.34130 0.00010 0.02930

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31400 0.31400 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.74100 12.73060 0.01040 0.08169

匯豐台灣精典基金 17.26000 17.72000 -0.46000 -2.59594

匯豐全球趨勢組合基金 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042

匯豐全球關鍵資源基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327

匯豐安富基金 21.22000 21.53000 -0.31000 -1.43985

匯豐成功基金 30.30000 31.22000 -0.92000 -2.94683

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.31150 2.31170 -0.00020 -0.00865

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26850 2.26870 -0.00020 -0.00882

匯豐亞洲高

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