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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.05 00:00
◆盤勢分析

1.美國主要指數週一早盤在中國股市大跌6.86%、沙烏地阿拉伯與伊朗關係惡化影響下,以及最新公佈的經濟數據ISM製造業指數僅48.2表現不如市場預期的影響下,美股全面大跌,道瓊盤中一度大跌超過450點,終場跌幅縮小至下跌276 點,惟仍創下8年以來最糟開年表現。道瓊、S&P500下跌約1.5%,NASDAQ下跌2.08%、SOX下跌1.09%,美股失守季線且短頭成型情況下,近期恐將持續弱勢整理格局。

2.由於美元強勁、出口下降,使得美國製造業受創,美國ISM於12月製造業指數下降至48.2%,連續第兩個月緊縮〈11月份為48.6%〉,自2009年7月經濟復甦以來,首度出現連續兩個月低於50%,ISM指數動向將牽動聯準會3月持續升息與否,宜持續關注美國未來幾個月ISM指數動向。

3.中國股市在人民幣跳水、製造業景氣連續五個月萎縮以及大股東限售令即將在本週解禁的影響下,上證指數盤中慘跌逾5%,使得新年剛上路的熔斷機制在第一天就達到啟動標準,尾盤甚至觸動7%,被迫?動熔斷機制暫停交易至收盤,上證指數長黑棒跌跛60日均線,頭部型態逐漸顯現,近期恐將持續弱勢整理格局。

4.元旦過後,由於中東地緣政治出現動亂,週一亞股開盤全面下挫,台股沒有置身事外,呈現開低走低,在8100附近止跌回穩,各類股均呈現下跌,盤面僅有個別題材股,例如CES概念股、太陽能、網通、光通訊、部份IC設計、文創、汽車相關與風電,終場指數重挫223.80點,跌幅2.68%,收在8114.26,成交金額放大至762.51億元。

5.觀察台股技術面,指數去年底於20日均線附近量縮整理,日KD指標高檔交叉向下,一度有機會於50附近止穩,惟元旦過後週一以帶量長黑棒摜破短期均線,日KD死亡交叉確認,且目前短期均線在8300附近糾結向下,短線上檔壓力沈重,預料短期間恐怕難有像樣表現,且12月中旬低點7980恐將岌岌可危,現階段指數最好狀況將是在8000之上反覆震盪,若能呈現區間震盪整理,盤面個別具題材性個股或有個股表現空間。觀察台股籌碼面,外資-139.37億元、投信-2.88億元、自營商-31.35億元,三大法人合計賣超173.60億元。

6.觀察台股盤面結構,電子-2.21%、金融-3.52%、非金電-3.10%、櫃檯市場-1.92%,各類股皆呈現下跌,權值股普遍表現不佳,包括半導體、Apple概念股、金融股、台塑集團股皆呈現下跌,短期來自外資的賣壓不容小覷,外資持股較高的權值股,操作上宜避開。櫃檯市場相對抗跌,顯示個別具題材性個股,例如CES概念股、太陽能、網通、文創、汽車相關、風電,或有個別題材股表現機會,操作上採個股短線操作策略因應。

7.在電子股部份,權值電子股包括半導體、Apple概念股皆呈現下跌,盤面僅有CES概念股、太陽能、網通、IC設計稍有表現,CES展將於1/6展開,台廠聚焦VR、USB 3.1、機器人與智慧汽車相關商機,相關個股2498宏達電、5351鈺創、2431聯昌、2456奇力新、3443創意、4952凌通皆有表現;太陽能3561昇陽科、8163達方表現較強,其它個股3691碩禾、6244茂迪、3686達能在上漲趨勢不變下,持續有表現機會;網通指標股2485兆赫、3596智易、2419仲琦,操作上留意2345智邦、6285?碁;光通訊指標股3234光環,操作上留意3450聯鈞、3081聯亞;IC設計指標股6415F-矽力、4947F-昂寶,操作上留意高檔維持強勢的2458義隆電、力守60日均線的3545敦泰,以及低檔轉強的8096擎亞。至於個股,操作上或可留意股價維持強勢的5245智晶、3428光燿科、5425台半、3376新日興、6230超眾、3454晶睿。

8.太陽能族群業績持續火紅,3686達能12月營收連續7個月份營收正成長、4934太極12月營收創歷史新高、3561昇陽科12月營收月增率達13.1%,創下2011年5月以來單月新高,太陽能在業績題材撐腰,且近期族群性持續整齊下,短線持續是盤面焦點。

9.在金融股部份,週一類股指數領先加權指數跌破12月中旬低點,持續是盤面最弱勢的區塊,操作上勿貿然搶短,指標性個股宜觀察2881富邦金、2882國泰金。至於非金電,週一僅有文創、汽車相關與風電稍有表現,先前扮演盤勢主軸的生技股,在大戶條款於新的一年解禁後,開始出現獲利回吐賣壓,指標股4147中裕、4174浩鼎皆呈現重挫,由於短線拉回剛剛?動,預料近期持續弱勢整理機率較大,操作上勿貿然搶進。非金電僅有文創、汽車相關與風電稍有表現,文創指標股8446華研、3293鈊象,操作上留意新掛牌後稍有拉回的4803F-VHQ;汽車相關指標股3552同致、3665F-貿聯、1338F-廣華、1568倉佑,操作上或可留意1319東陽、1521大億、6605帝寶、1536和大;風電僅有1589F-永冠稍有表現,族群性不強,僅能個股留意。

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