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宇加:更正公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.01.04 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/01/042.公司名稱:宇加科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定8.因應措施:依規定申報9.其他應敘明事項:(1)本公司104/11/30負債比95.14%、流動比59.02%、速動比39.66%。(2)未來三個月之現金收支狀況:(單位仟元)項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月期初餘額 1,845 1,660 1,917現金流入 1,099 12,392 818現金流出 2,684 7,135 2,366現金餘額 260 6,917 369股東往來 1,400 (5,000) 1,500期末餘額 1,660 1,917 1,869(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)項目/月份 104年11月 104年11月(實際數)期初餘額 1,704 1,704現金流入 19,428 28,163現金流出 3,177 4,282現金餘額 17,955 25,585股東往來 (15,000) (23,740)期末餘額 2,955 1,845股東往來帳列數(含票據):57,940仟元。差異原因:鎂錠退貨9,452仟元,償還股往8,740仟元。

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