[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/12/31 104/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407

中國信託台灣優勢基金 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249

中國信託全球固定收益組合基金 14.15600 14.16100 -0.00500 -0.03531

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92980 9.92610 0.00370 0.03728

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79670 8.79340 0.00330 0.03753

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38040 10.39780 -0.01740 -0.16734

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.80200 9.81840 -0.01640 -0.16703

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02160 10.00960 0.01200 0.11988

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02160 10.00960 0.01200 0.11988

中國信託華盈貨幣市場基金 10.88190 10.88180 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.09450 14.03820 0.05630 0.40105

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元大2001基金 51.21000 50.83000 0.38000 0.74759

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45290 10.45190 0.00100 0.00957

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87320 10.85140 0.02180 0.20090

元大上證50基金 29.71000 30.02000 -0.31000 -1.03264

元大大中華TMT基金-人民幣 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770

元大大中華TMT基金-新台幣 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930

元大大中華價值指數基金-美元 9.75600 9.81000 -0.05400 -0.55046

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.10800 14.17900 -0.07100 -0.50074

元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000

元大中國平衡基金-新台幣 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184

元大中國高收益點心債券基金 11.16640 11.14840 0.01800 0.16146

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28050 10.29500 -0.01450 -0.14085

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98830 10.00240 -0.01410 -0.14097

元大中國機會債券基金-新台幣 10.65180 10.64630 0.00550 0.05166

元大巴西指數基金 3.56000 3.67100 -0.11100 -3.02370

元大巴菲特基金 21.78000 21.53000 0.25000 1.16117

元大台商收成基金 20.30000 20.18000 0.12000 0.59465

元大台灣50單日反向1倍基金 19.89000 19.93000 -0.04000 -0.20070

元大台灣50單日正向2倍基金 18.09000 17.96000 0.13000 0.72383

元大台灣中型100基金 24.60000 24.59000 0.01000 0.04067

元大台灣加權股價指數基金 17.76300 17.65600 0.10700 0.60603

元大台灣卓越50基金 61.22000 60.71000 0.51000 0.84006

元大台灣金融基金 13.17000 13.06000 0.11000 0.84227

元大台灣高股息基金 21.82000 21.83000 -0.01000 -0.04581

元大台灣電子科技基金 26.03000 25.95000 0.08000 0.30829

元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309

元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000

元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

元大全球不動產證券化基金-美元 9.78800 9.78700 0.00100 0.01022

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 9.14600 9.20400 -0.05800 -0.63016

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18110 8.19450 -0.01340 -0.16352

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.09930 6.10940 -0.01010 -0.16532

元大全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803

元大全球農業商機基金 15.52000 15.53000 -0.01000 -0.06439

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000

元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大印尼指數基金 7.96600 8.02200 -0.05600 -0.69808

元大印度指數基金 8.71700 8.78500 -0.06800 -0.77405

元大印度基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

元大多多基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103

元大多福基金 49.95000 49.53000 0.42000 0.84797

元大亞太成長基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94910 8.97450 -0.02540 -0.28302

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03430 8.05710 -0.02280 -0.28298

元大卓越基金 38.43000 38.10000 0.33000 0.86614

元大店頭基金 6.92000 6.86000 0.06000 0.87464

元大泛歐成長基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

元大高科技基金 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022

元大得利貨幣市場基金 16.10150 16.10130 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.87270 11.87260 0.00010 0.00084

元大富櫃50基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381

元大華夏中小基金 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074

元大新中國基金-人民幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

元大新中國基金-美元 10.09700 10.05300 0.04400 0.43768

元大新中國基金-新台幣 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970

元大新主流基金 18.64000 18.50000 0.14000 0.75676

元大新台灣基金 28.35000 27.98000 0.37000 1.32237

元大新興市場ESG策略基金 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.50980 10.64250 -0.13270 -1.24689

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25930 10.37360 -0.11430 -1.10184

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.34190 10.45240 -0.11050 -1.05717

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.34190 10.45240 -0.11050 -1.05717

元大新興亞洲基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

元大經貿基金 27.51000 27.38000 0.13000 0.47480

元大萬泰貨幣市場基金 14.96650 14.96630 0.00020 0.00134

元大滬深300單日反向1倍基金 19.00000 19.12000 -0.12000 -0.62762

元大滬深300單日正向2倍基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491

元大精準中小基金 17.39000 17.30000 0.09000 0.52023

元大摩臺基金 28.76000 28.57000 0.19000 0.66503

元大標普500基金 20.19000 20.29000 -0.10000 -0.49285

元大標普500單日反向1倍基金 19.92000 19.70000 0.22000 1.11675

元大標普500單日正向2倍基金 20.26000 20.58000 -0.32000 -1.55491

元大標智滬深300基金 18.35000 18.44000 -0.09000 -0.48807

元大績效基金 35.70000 35.47000 0.23000 0.64844

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日盛MIT主流基金 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167

日盛上選基金 20.03000 19.88000 0.15000 0.75453

日盛大中華基金 6.10000 6.11000 -0.01000 -0.16367

日盛小而美基金 15.77000 15.59000 0.18000 1.15459

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.54920 10.52270 0.02650 0.25184

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23440 10.20910 0.02530 0.24782

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.53230 10.50730 0.02500 0.23793

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22840 10.20410 0.02430 0.23814

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42500 10.42610 -0.00110 -0.01055

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11480 10.11580 -0.00100 -0.00989

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.19380 10.19360 0.00020 0.00196

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.64340 9.67540 -0.03200 -0.33074

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97860 10.01460 -0.03600 -0.35948

日盛日盛基金 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176

日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834

日盛全球新興債券基金A 10.41290 10.40900 0.00390 0.03747

日盛全球新興債券基金B 9.30380 9.30040 0.00340 0.03656

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.33170 2.32850 0.00320 0.13743

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.91740 1.91470 0.00270 0.14101

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36220 0.36160 0.00060 0.16593

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29710 0.29670 0.00040 0.13482

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.86350 11.84900 0.01450 0.12237

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70230 9.69040 0.01190 0.12280

日盛金緻招牌組合基金 9.83960 9.84480 -0.00520 -0.05282

日盛首選基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869

日盛高科技基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047

日盛貨幣市場基金 14.62150 14.62130 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.14000 24.93000 0.21000 0.84236

日盛精選五虎基金 28.10000 27.79000 0.31000 1.11551

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台新1699貨幣市場基金 13.35660 13.35640 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.15000 22.96000 0.19000 0.82753

台新大眾貨幣市場基金 14.02550 14.02540 0.00010 0.00071

台新中國通基金 30.23000 29.95000 0.28000 0.93489

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.44710 10.44620 0.00090 0.00862

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.40400 15.38000 0.02400 0.15605

台新中國精選中小基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

台新主流基金 15.98000 15.86000 0.12000 0.75662

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.53000 19.60000 -0.07000 -0.35714

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59290 0.59520 -0.00230 -0.38642

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.85000 16.91000 -0.06000 -0.35482

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51220 0.51430 -0.00210 -0.40832

台新台灣中小基金 25.46000 25.21000 0.25000 0.99167

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43010 10.45820 -0.02810 -0.26869

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.24010 10.27700 -0.03690 -0.35905

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24460 10.28150 -0.03690 -0.35890

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

台新印度基金 12.81000 12.91000 -0.10000 -0.77459

台新亞美短期債券基金 10.73090 10.72510 0.00580 0.05408

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.31460 9.30850 0.00610 0.06553

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28210 0.28200 0.00010 0.03546

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.23290 11.22560 0.00730 0.06503

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.99400 10.99390 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.07150 23.93590 0.13560 0.56651

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73790 9.73980 -0.00190 -0.01951

台新新興市場債券基金(B類型) 8.41030 8.41200 -0.00170 -0.02021

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.39000 4.49000 -0.10000 -2.22717

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.83000 4.90000 -0.07000 -1.42857

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.49800 8.59000 -0.09200 -1.07101

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未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 12.93000 0.08000 0.61872

未來資產全球大消費基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.55880 11.54070 0.01810 0.15684

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57990 10.56330 0.01660 0.15715

未來資產亞洲新富基金 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45990 12.45970 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922

未來資產新興市場債券基金A 9.00360 9.00600 -0.00240 -0.02665

未來資產新興市場債券基金B 8.03850 8.04070 -0.00220 -0.02736

未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.18370 10.18210 0.00160 0.01571

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23490 10.27060 -0.03570 -0.34759

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81660 9.81570 0.00090 0.00917

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00560 10.00470 0.00090 0.00900

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20960 9.24450 -0.03490 -0.37752

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39050 9.42610 -0.03560 -0.37767

永豐大中華基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038

永豐中小基金 36.23000 36.07000 0.16000 0.44358

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00800 2.00690 0.00110 0.05481

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29320 2.29200 0.00120 0.05236

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.20420 10.23610 -0.03190 -0.31164

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.31150 11.34690 -0.03540 -0.31198

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.61000 0.00000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044

永豐主流品牌基金 13.16000 13.27000 -0.11000 -0.82894

永豐永豐基金 27.79000 27.77000 0.02000 0.07202

永豐全球平衡組合基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157

永豐亞洲民生消費基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

永豐南非幣2021保本基金 9.79200 9.81960 -0.02760 -0.28107

永豐高科技基金 15.10000 15.00000 0.10000 0.66667

永豐貨幣市場基金 13.75760 13.75750 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97620 1.96850 0.00770 0.39116

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.89040 1.88990 0.00050 0.02646

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41740 8.41530 0.00210 0.02495

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89060 9.88810 0.00250 0.02528

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06550 8.06110 0.00440 0.05458

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68370 10.67790 0.00580 0.05432

永豐滬深300紅利指數基金 16.65000 16.71000 -0.06000 -0.35907

永豐臺灣加權ETF基金 41.52000 41.25000 0.27000 0.65455

永豐領航科技基金 23.41000 23.30000 0.11000 0.47210

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841

永豐趨勢平衡基金 37.03000 36.89000 0.14000 0.37951

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.54540 10.54420 0.00120 0.01138

兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際中小基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

兆豐國際生命科學基金 19.83000 19.90000 -0.07000 -0.35176

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88250 9.90390 -0.02140 -0.21608

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71940 9.74290 -0.02350 -0.24120

兆豐國際全球高股息基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

兆豐國際全球基金 31.16000 31.43000 -0.27000 -0.85905

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155

兆豐國際第一基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.11580 9.12030 -0.00450 -0.04934

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02390 8.02790 -0.00400 -0.04983

兆豐國際萬全基金 16.55000 16.47000 0.08000 0.48573

兆豐國際電子基金 20.03000 19.90000 0.13000 0.65327

兆豐國際綠鑽基金 7.27000 7.32000 -0.05000 -0.68306

兆豐國際豐台灣基金 26.56000 26.48000 0.08000 0.30211

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37690 12.37670 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493

合庫全球高收益債券基金A類型 10.50670 10.49380 0.01290 0.12293

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.91990 9.89560 0.02430 0.24556

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.52700 9.51750 0.00950 0.09982

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.91830 9.90440 0.01390 0.14034

合庫全球高收益債券基金B類型 8.90010 8.88910 0.01100 0.12375

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37410 9.35120 0.02290 0.24489

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04410 9.03500 0.00910 0.10072

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.37070 9.35760 0.01310 0.13999

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.66640 9.65680 0.00960 0.09941

合庫全球新興市場基金 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804

合庫貨幣市場基金 10.03370 10.03360 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 9.97730 9.97540 0.00190 0.01905

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.92310 9.91340 0.00970 0.09785

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.74400 10.72680 0.01720 0.16035

合庫新興多重收益基金B類型 8.90160 8.89990 0.00170 0.01910

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.14340 9.13440 0.00900 0.09853

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99160 9.97270 0.01890 0.18952

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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16750 10.16610 0.00140 0.01377

安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55670 9.59430 -0.03760 -0.39190

安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09880 10.13390 -0.03510 -0.34636

安聯中國東協基金 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593

安聯中國策略基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220

安聯中華新思路基金-人民幣 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284

安聯中華新思路基金-美元 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416

安聯中華新思路基金-新臺幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926

安聯台灣大壩基金 15.71000 15.60000 0.11000 0.70513

安聯台灣科技基金 22.88000 22.77000 0.11000 0.48309

安聯台灣貨幣市場基金 12.36980 12.36970 0.00010 0.00081

安聯台灣智慧基金 17.86000 17.72000 0.14000 0.79007

安聯四季回報債券組合基金 14.27160 14.28180 -0.01020 -0.07142

安聯四季成長組合基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40480 10.39970 0.00510 0.04904

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45760 11.46530 -0.00770 -0.06716

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73310 9.78600 -0.05290 -0.54057

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61760 9.66370 -0.04610 -0.47704

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.98390 9.96450 0.01940 0.19469

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.76520 9.75690 0.00830 0.08507

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.61360 9.60360 0.01000 0.10413

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.32580 9.37850 -0.05270 -0.56192

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26690 9.31360 -0.04670 -0.50142

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09720 9.14380 -0.04660 -0.50963

安聯全球人口趨勢基金 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

安聯全球生技趨勢基金-美元 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 41.19000 41.44000 -0.25000 -0.60328

安聯全球油礦金趨勢基金 7.70000 7.79000 -0.09000 -1.15533

安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849

安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24500 12.25270 -0.00770 -0.06284

安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27360 11.30240 -0.02880 -0.25481

安聯全球新興市場基金 14.36000 14.49000 -0.13000 -0.89717

安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

安聯全球綠能趨勢基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136

安聯亞洲小型企業基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

安聯亞洲動態策略基金 20.68000 20.73000 -0.05000 -0.24120

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.17400 72.18550 -0.01150 -0.01593

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03240 11.03150 0.00090 0.00816

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.12350 63.13140 -0.00790 -0.01251

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60200 9.60120 0.00080 0.00833

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.26920 2.27010 -0.00090 -0.03965

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79070 10.78170 0.00900 0.08347

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06950 2.07030 -0.00080 -0.03864

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73190 9.72390 0.00800 0.08227

宏利台灣動力基金 21.32000 21.10000 0.22000 1.04265

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.24580 9.26030 -0.01450 -0.15658

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74650 9.75680 -0.01030 -0.10557

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.53880 8.55220 -0.01340 -0.15668

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.23040 9.24050 -0.01010 -0.10930

宏利全球債券組合基金 12.55320 12.54940 0.00380 0.03028

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42360 2.42330 0.00030 0.01238

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66620 11.67170 -0.00550 -0.04712

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.44360 9.44810 -0.00450 -0.04763

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31930 2.32350 -0.00420 -0.18076

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66620 11.67170 -0.00550 -0.04712

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68560 3.66800 0.01760 0.47983

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59010 0.58780 0.00230 0.39129

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.35000 18.28000 0.07000 0.38293

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89640 1.89230 0.00410 0.21667

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07760 9.06410 0.01350 0.14894

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33160 9.31560 0.01600 0.17175

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.01640 9.00350 0.01290 0.14328

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75890 1.75830 0.00060 0.03412

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.57250 8.55970 0.01280 0.14954

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84770 8.83290 0.01480 0.16756

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.39930 8.38530 0.01400 0.16696

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.73470 66.76700 -0.03230 -0.04838

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.22900 10.23060 -0.00160 -0.01564

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.23920 9.21100 0.02820 0.30616

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.10260 9.08750 0.01510 0.16616

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.44090 9.42330 0.01760 0.18677

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97650 8.95010 0.02640 0.29497

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.86280 8.84810 0.01470 0.16614

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22040 9.20310 0.01730 0.18798

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.87160 8.85560 0.01600 0.18068

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12140 2.11660 0.00480 0.22678

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32930 0.32900 0.00030 0.09119

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73420 10.72200 0.01220 0.11378

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77330 0.77250 0.00080 0.10356

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.69610 7.68730 0.00880 0.11447

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98320 1.97880 0.00440 0.22236

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29920 0.29900 0.00020 0.06689

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.88600 9.87470 0.01130 0.11443

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36320 0.36230 0.00090 0.24841

宏利萬利貨幣市場基金 13.56530 13.56520 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

宏利臺灣高股息基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170

宏利澳幣保本基金 10.73750 10.70990 0.02760 0.25771

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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28970 10.30660 -0.01690 -0.16397

貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.03390 10.03580 -0.00190 -0.01893

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.13090 10.12820 0.00270 0.02666

貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.13100 10.12830 0.00270 0.02666

貝萊德亞美利加收益基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237

貝萊德新台幣基金 12.85380 12.85370 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.80000 16.61000 0.19000 1.14389

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25540 10.25410 0.00130 0.01268

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13680 10.12610 0.01070 0.10567

保德信大中華基金 24.85000 24.84000 0.01000 0.04026

保德信中小型股基金 34.76000 34.40000 0.36000 1.04651

保德信中國中小基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.90780 9.93450 -0.02670 -0.26876

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.90890 9.93570 -0.02680 -0.26973

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.90920 9.93610 -0.02690 -0.27073

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.90920 9.93620 -0.02700 -0.27173

保德信中國品牌基金-人民幣 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757

保德信中國品牌基金-美元 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396

保德信台商全方位基金 27.37000 27.07000 0.30000 1.10824

保德信全球中小基金 24.83000 24.94000 -0.11000 -0.44106

保德信全球消費商機基金 17.39000 17.45000 -0.06000 -0.34384

保德信全球基礎建設基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

保德信全球資源基金 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478

保德信全球醫療生化基金-美元 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.37000 36.48000 -0.11000 -0.30154

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34310 9.34860 -0.00550 -0.05883

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.50500 10.51110 -0.00610 -0.05803

保德信亞太基金 17.56000 17.67000 -0.11000 -0.62252

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54480 9.55300 -0.00820 -0.08584

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33690 11.34670 -0.00980 -0.08637

保德信店頭市場基金 26.29000 26.14000 0.15000 0.57383

保德信拉丁美洲基金 5.07000 5.19000 -0.12000 -2.31214

保德信金平衡基金 22.72000 22.56000 0.16000 0.70922

保德信金滿意基金 32.97000 32.73000 0.24000 0.73327

保德信科技島基金 17.67000 17.56000 0.11000 0.62642

保德信高成長基金 69.06000 68.39000 0.67000 0.97968

保德信第一基金 19.71000 19.57000 0.14000 0.71538

保德信貨幣市場基金 15.60950 15.60930 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.38000 8.28000 0.10000 1.20773

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09590 9.10470 -0.00880 -0.09665

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.36820 10.37820 -0.01000 -0.09636

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.85970 6.89540 -0.03570 -0.51774

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.94650 8.99310 -0.04660 -0.51818

保德信新興趨勢組合基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682

保德信瑞騰基金 15.39350 15.39320 0.00030 0.00195

保德信歐洲組合基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11750 2.11780 -0.00030 -0.01417

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52090 2.52130 -0.00040 -0.01586

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32260 0.32230 0.00030 0.09308

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.39280 -0.00390 -0.99287

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78760 9.78990 -0.00230 -0.02349

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83570 11.83970 -0.00400 -0.03378

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03970 10.04200 -0.00230 -0.02290

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.94030 10.94270 -0.00240 -0.02193

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.19100 9.18550 0.00550 0.05988

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.01980 10.01370 0.00610 0.06092

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.45080 6.46410 -0.01330 -0.20575

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.20470 9.22370 -0.01900 -0.20599

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56900 11.56890 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069

施羅德樂活中小基金-I類型 3316.29000 3306.18000 10.11000 0.30579

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.22990 9.25510 -0.02520 -0.27228

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.11730 9.13970 -0.02240 -0.24508

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.92320 8.95030 -0.02710 -0.30278

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02710 9.05180 -0.02470 -0.27287

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.81830 8.84010 -0.02180 -0.24660

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.72430 8.75080 -0.02650 -0.30283

柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.29100 10.31910 -0.02810 -0.27231

柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.02100 10.04570 -0.02470 -0.24588

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.77680 9.80650 -0.02970 -0.30286

柏瑞五國金勢力建設基金 5.76000 5.77000 -0.01000 -0.17331

柏瑞巨人基金 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.55220 13.55200 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.73390 11.73180 0.00210 0.01790

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.22240 9.21130 0.01110 0.12050

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00960 7.00830 0.00130 0.01855

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.38370 8.37360 0.01010 0.12062

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.33470 8.32710 0.00760 0.09127

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.15040 8.15010 0.00030 0.00368

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.36770 9.36750 0.00020 0.00214

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.28330 9.28170 0.00160 0.01724

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36410 9.35290 0.01120 0.11975

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.34010 9.33990 0.00020 0.00214

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 9.97450 9.97320 0.00130 0.01303

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01080 9.99660 0.01420 0.14205

柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 9.95660 9.95680 -0.00020 -0.00201

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.97450 9.97320 0.00130 0.01303

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01080 9.99660 0.01420 0.14205

柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.95660 9.95680 -0.00020 -0.00201

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.97450 9.97320 0.00130 0.01303

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01080 9.99660 0.01420 0.14205

柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.95660 9.95680 -0.00020 -0.00201

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

柏瑞拉丁美洲基金 6.77000 6.88000 -0.11000 -1.59884

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.47330 11.46150 0.01180 0.10295

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.23470 8.22620 0.00850 0.10333

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.90650 10.90480 0.00170 0.01559

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14350 9.14200 0.00150 0.01641

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51580 9.51100 0.00480 0.05047

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.13180 11.13130 0.00050 0.00449

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.77950 7.77920 0.00030 0.00386

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.00200 9.00010 0.00190 0.02111

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.67800 10.68350 -0.00550 -0.05148

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.09570 10.08720 0.00850 0.08427

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86360 9.86870 -0.00510 -0.05168

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73430 9.72610 0.00820 0.08431

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.77000 16.76000 0.01000 0.05967

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88650 12.87740 0.00910 0.07067

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83970 8.83340 0.00630 0.07132

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國泰大中華基金 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

國泰中小成長基金 36.70000 36.58000 0.12000 0.32805

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52690 0.52840 -0.00150 -0.28388

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52170 0.52320 -0.00150 -0.28670

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.02210 2.02230 -0.00020 -0.00989

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02400 10.00600 0.01800 0.17989

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.02400 10.00600 0.01800 0.17989

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30410 0.30370 0.00040 0.13171

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.58600 10.58510 0.00090 0.00850

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60800 1.60550 0.00250 0.15571

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.22780 11.24280 -0.01500 -0.13342

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34570 0.34620 -0.00050 -0.14443

國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.84000 17.83000 0.01000 0.05609

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53590 0.53570 0.00020 0.03733

國泰中港台基金台幣級別 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490

國泰中港台基金美元級別 0.42240 0.42360 -0.00120 -0.28329

國泰台灣計量基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287

國泰台灣貨幣市場基金 12.31710 12.31700 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.69000 22.55000 0.14000 0.62084

國泰全球永利貨幣市場基金 12.84090 12.83300 0.00790 0.06156

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41050 0.41090 -0.00040 -0.09735

國泰全球資源基金 5.80000 5.82000 -0.02000 -0.34364

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25170 0.25250 -0.00080 -0.31683

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34850 0.34940 -0.00090 -0.25758

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33820 0.33910 -0.00090 -0.26541

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35750 0.35840 -0.00090 -0.25112

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41110 0.41150 -0.00040 -0.09721

國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 1.98970 1.99200 -0.00230 -0.11546

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.01320 10.00550 0.00770 0.07696

國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.01320 10.00550 0.00770 0.07696

國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.30300 0.30290 0.00010 0.03301

國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30300 0.30290 0.00010 0.03301

國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41620 0.41550 0.00070 0.16847

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28470 0.28550 -0.00080 -0.28021

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.97000 16.03000 -0.06000 -0.37430

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48320 0.48520 -0.00200 -0.41220

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711

國泰科技生化基金 26.72000 26.54000 0.18000 0.67822

國泰紐幣2021保本基金 10.42030 10.42860 -0.00830 -0.07959

國泰紐幣八年期保本基金 10.67150 10.68110 -0.00960 -0.08988

國泰紐幣保本基金 10.98050 10.98080 -0.00030 -0.00273

國泰高科技基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725

國泰國泰基金 17.76000 17.66000 0.10000 0.56625

國泰富時中國A50基金 18.34000 18.45000 -0.11000 -0.59621

國泰策略高收益債券基金A 9.65130 9.65460 -0.00330 -0.03418

國泰策略高收益債券基金B 8.10480 8.10760 -0.00280 -0.03454

國泰新興市場基金 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91600 1.91850 -0.00250 -0.13031

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45380 1.45590 -0.00210 -0.14424

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.28670 0.28670 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.30750 0.30750 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22120 0.22130 -0.00010 -0.04519

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.61330 9.61340 -0.00010 -0.00104

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.31040 7.31040 0.00000 0.00000

國泰價值卓越基金 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33220 0.33230 -0.00010 -0.03009

國泰豐益債券組合基金 11.65150 11.65270 -0.00120 -0.01030

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06030 10.06910 -0.00880 -0.08740

第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02070 10.01580 0.00490 0.04892

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06030 10.06910 -0.00880 -0.08740

第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02070 10.01580 0.00490 0.04892

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27540 10.27440 0.00100 0.00973

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05840 10.08910 -0.03070 -0.30429

第一金大中華基金 18.74000 18.61000 0.13000 0.69855

第一金小型精選基金 26.16000 25.92000 0.24000 0.92593

第一金中國世紀基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741

第一金中國世紀基金-人民幣 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189

第一金中概平衡基金 19.77000 19.66000 0.11000 0.55951

第一金台灣貨幣市場基金 15.09720 15.09700 0.00020 0.00132

第一金全家福貨幣市場基金 176.13500 176.13300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.69000 19.76000 -0.07000 -0.35425

第一金全球不動產證券化基金A 7.99340 8.00710 -0.01370 -0.17110

第一金全球不動產證券化基金B 6.12180 6.13230 -0.01050 -0.17122

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.74780 9.77380 -0.02600 -0.26602

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29630 10.32380 -0.02750 -0.26637

第一金全球高收益債券基金A 13.62850 13.63290 -0.00440 -0.03227

第一金全球高收益債券基金A-美元 8.70040 8.69570 0.00470 0.05405

第一金全球高收益債券基金B 9.57270 9.57580 -0.00310 -0.03237

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.10510 8.10080 0.00430 0.05308

第一金亞洲科技基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486

第一金亞洲新興市場基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.96000 7.89000 0.07000 0.88720

第一金創新趨勢基金 15.12000 14.98000 0.14000 0.93458

第一金電子基金 21.55000 21.48000 0.07000 0.32588

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464

統一大滿貫基金 22.83000 22.76000 0.07000 0.30756

統一大龍印基金 16.46000 16.49000 -0.03000 -0.18193

統一大龍騰中國基金 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603

統一中小基金 18.02000 17.79000 0.23000 1.29286

統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.23330 10.18640 0.04690 0.46042

統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88290 9.87510 0.00780 0.07899

統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.06030 10.04910 0.01120 0.11145

統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.23330 10.18640 0.04690 0.46042

統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.88290 9.87510 0.00780 0.07899

統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.06030 10.04910 0.01120 0.11145

統一台灣動力基金 12.07000 11.94000 0.13000 1.08878

統一全天候基金 71.99000 71.22000 0.77000 1.08116

統一全球債券組合基金 11.57440 11.56940 0.00500 0.04322

統一亞太基金 24.15000 24.10000 0.05000 0.20747

統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

統一奔騰基金 40.68000 40.32000 0.36000 0.89286

統一強棒貨幣市場基金 16.50830 16.50810 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.52000 20.39000 0.13000 0.63757

統一統信基金 24.01000 23.77000 0.24000 1.00968

統一黑馬基金 40.77000 40.39000 0.38000 0.94083

統一新亞洲科技能源基金 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.06560 9.06220 0.00340 0.03752

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06460 10.06090 0.00370 0.03678

統一經建基金 31.50000 31.15000 0.35000 1.12360

統一龍馬基金 47.93000 47.39000 0.54000 1.13948

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569

野村中小基金 33.94000 33.77000 0.17000 0.50341

野村中國機會基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286

野村巴西基金 3.68000 3.79000 -0.11000 -2.90237

野村日本基金 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143

野村日本領先基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 17.86000 17.83000 0.03000 0.16826

野村台灣運籌基金 25.11000 24.88000 0.23000 0.92444

野村平衡基金 15.43000 15.35000 0.08000 0.52117

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351

野村全球生技醫療基金 18.92000 19.00000 -0.08000 -0.42105

野村全球品牌基金 20.06000 20.20000 -0.14000 -0.69307

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.80820 8.80350 0.00470 0.05339

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.40070 10.40590 -0.00520 -0.04997

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23810 11.23210 0.00600 0.05342

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.40070 10.40590 -0.00520 -0.04997

野村全球氣候變遷基金 7.39000 7.43000 -0.04000 -0.53836

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.99000 17.10000 -0.11000 -0.64327

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.51300 9.52200 -0.00900 -0.09452

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.84310 9.85110 -0.00800 -0.08121

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.33510 9.35330 -0.01820 -0.19458

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91090 9.92660 -0.01570 -0.15816

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.42200 9.44070 -0.01870 -0.19808

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.67680 9.68600 -0.00920 -0.09498

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.08130 10.08900 -0.00770 -0.07632

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.44240 9.46080 -0.01840 -0.19449

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02350 10.03930 -0.01580 -0.15738

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.57830 9.59730 -0.01900 -0.19797

野村成長基金 23.66000 23.47000 0.19000 0.80954

野村亞太高股息基金季配型 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

野村亞太高股息基金累積型 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921

野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44700 9.44210 0.00490 0.05190

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.22550 9.21400 0.01150 0.12481

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.20280 12.19650 0.00630 0.05165

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05310 10.04070 0.01240 0.12350

野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94030 9.93080 0.00950 0.09566

野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89640 9.89230 0.00410 0.04145

野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.92760 9.92150 0.00610 0.06148

野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92760 9.92150 0.00610 0.06148

野村泰國基金 32.62000 32.26000 0.36000 1.11593

野村高科技基金 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124

野村貨幣市場基金 16.11380 16.11360 0.00020 0.00124

野村新馬基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49530 8.49270 0.00260 0.03061

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04870 11.04540 0.00330 0.02988

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.76000 5.84000 -0.08000 -1.36986

野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520

野村精選貨幣市場基金 12.01810 12.01800 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

野村歐洲高股息基金季配型 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455

野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543

野村積極成長基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

野村優質基金 27.38000 27.13000 0.25000 0.92149

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48600 8.45760 0.02840 0.33579

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86860 7.85760 0.01100 0.13999

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41880 8.40090 0.01790 0.21307

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.35020 9.31890 0.03130 0.33588

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.93300 8.92050 0.01250 0.14013

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.49830 9.47810 0.02020 0.21312

野村環球基金-人民幣計價 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402

野村環球基金-新臺幣計價 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929

野村鴻利基金 16.65000 16.54000 0.11000 0.66505

野村鴻揚貨幣市場基金 16.78020 16.78020 0.00000 0.00000

野村鴻運基金 16.03000 15.95000 0.08000 0.50157

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746

野村鑫平衡組合基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479

野村鑫全球債券組合基金 12.80380 12.80100 0.00280 0.02187

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凱基台商天下基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

凱基台灣精五門基金 18.55000 18.44000 0.11000 0.59653

凱基亞太高股息基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

凱基亞洲四金磚基金 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.69690 9.67650 0.02040 0.21082

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44970 11.44960 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.98000 17.91000 0.07000 0.39084

凱基雲端趨勢基金 16.07000 16.14000 -0.07000 -0.43371

凱基新興市場中小基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12190 10.12150 0.00040 0.00395

凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.99180 8.99140 0.00040 0.00445

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020

凱基資源國基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857

凱基護城河基金-台幣計價A 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532

凱基護城河基金-美元計價B 10.69890 10.73850 -0.03960 -0.36877

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富邦上証180基金 32.25000 32.56000 -0.31000 -0.95209

富邦大中華成長基金 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.42000 35.25000 0.17000 0.48227

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.41810 10.41690 0.00120 0.01152

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71240 10.69390 0.01850 0.17300

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.40340 11.39170 0.01170 0.10271

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74840 1.74580 0.00260 0.14893

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90820 9.89810 0.01010 0.10204

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55350 1.55120 0.00230 0.14827

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71930 10.72010 -0.00080 -0.00746

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61860 1.61640 0.00220 0.13610

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04510 10.04580 -0.00070 -0.00697

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53520 1.53320 0.00200 0.13045

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.47550 9.49840 -0.02290 -0.24109

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.99400 9.00540 -0.01140 -0.12659

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.48660 9.49150 -0.00490 -0.05163

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.28600 9.30850 -0.02250 -0.24171

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80900 8.82020 -0.01120 -0.12698

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.30070 9.30550 -0.00480 -0.05158

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.22000 21.09000 0.13000 0.61641

富邦日本東証基金 19.89000 19.82000 0.07000 0.35318

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.02000 30.73000 0.29000 0.94370

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.34000 34.98000 0.36000 1.02916

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.75000 37.50000 0.25000 0.66667

富邦台灣心基金 15.36000 15.24000 0.12000 0.78740

富邦台灣釆吉50基金 34.96000 34.67000 0.29000 0.83646

富邦台灣科技指數基金 38.06000 37.94000 0.12000 0.31629

富邦台灣鳳凰基金 601.24000 596.49000 4.75000 0.79633

富邦全球不動產基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.64710 10.65100 -0.00390 -0.03662

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62340 9.62690 -0.00350 -0.03636

富邦吉祥貨幣市場基金 15.49810 15.49790 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.25000 45.86000 0.39000 0.85041

富邦科技基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183

富邦高成長基金 17.38000 17.23000 0.15000 0.87057

富邦基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336

富邦深証100基金 12.11000 12.36000 -0.25000 -2.02265

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.90700 10.89130 0.01570 0.14415

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.40380 9.39020 0.01360 0.14483

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.23890 9.22550 0.01340 0.14525

富邦精準基金 37.59000 37.16000 0.43000 1.15716

富邦精銳中小基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.28000 23.05000 0.23000 0.99783

富達卓越領航全球組合基金 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054

富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.74000 11.59000 0.15000 1.29422

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.06000 10.91000 0.15000 1.37489

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.37210 10.39230 -0.02020 -0.19437

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.17600 10.19580 -0.01980 -0.19420

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.41310 10.42860 -0.01550 -0.14863

富蘭克林華美中華基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.74000 14.68000 0.06000 0.40872

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.24000 16.13000 0.11000 0.68196

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08310 9.09380 -0.01070 -0.11766

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.92910 9.94540 -0.01630 -0.16389

富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.92910 9.94540 -0.01630 -0.16389

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88510 9.89680 -0.01170 -0.11822

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.25910 8.25440 0.00470 0.05694

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 8.91230 8.90720 0.00510 0.05726

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.76600 9.74040 0.02560 0.26282

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.69300 9.80620 -0.11320 -1.15437

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.66900 7.66860 0.00040 0.00522

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.72170 8.72120 0.00050 0.00573

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01880 8.02770 -0.00890 -0.11087

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.72190 9.73320 -0.01130 -0.11610

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67630 7.67500 0.00130 0.01694

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.89760 8.89620 0.00140 0.01574

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.55640 9.56220 -0.00580 -0.06066

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.74850 9.75880 -0.01030 -0.10555

富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74850 9.75880 -0.01030 -0.10555

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25620 13.26420 -0.00800 -0.06031

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.98070 12.02520 -0.04450 -0.37006

富蘭克林華美第一富基金 28.36000 28.13000 0.23000 0.81763

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.19800 10.19790 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.59010 6.63810 -0.04800 -0.72310

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90940 9.93290 -0.02350 -0.23659

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.13020 10.09500 0.03520 0.34869

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.13020 10.09500 0.03520 0.34869

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.23370 8.24320 -0.00950 -0.11525

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74940 9.75330 -0.00390 -0.03999

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.85870 10.87110 -0.01240 -0.11406

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復華人民幣貨幣市場基金 10.72640 10.72550 0.00090 0.00839

復華人生目標基金 25.20510 24.98490 0.22020 0.88133

復華大中華中小策略基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882

復華中小精選基金 38.75000 38.51000 0.24000 0.62321

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455

復華全方位基金 17.64000 17.50000 0.14000 0.80000

復華全球大趨勢基金 17.01000 17.07000 -0.06000 -0.35149

復華全球平衡基金 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875

復華全球消費基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

復華全球短期收益基金 11.38070 11.37750 0.00320 0.02813

復華全球債券基金 13.92460 13.92060 0.00400 0.02873

復華全球債券組合基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090

復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143

復華全球戰略配置強基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.32580 13.32570 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441

復華亞太成長基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

復華東協世紀基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

復華南非幣2017保本基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050

復華南非幣長期收益基