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愛地雅:公告愛地雅股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:愛地三,代碼:89333)於105年02月14日發行屆滿2.00年,債券持有人得行使賣回權相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.28 00:00
事實發生日起始日:20160214事實發生日終止日:20160214發生緣由:依愛地三發行及轉換辦法第十九條規定辦理。因應措施:(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務室(於文件送達時即生效力),要求發行公司以債券面額加計利息補償金將其持有之公司債以現金贖回,滿二年之利息補償金為債券面額之3.0225%。(二)債券賣回基準日:105年2月14日。(三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間:105年1月15日至105年2月14日止。(四)轉換公司債停止過戶期間:  年  月  日至  年  月  日(五)發行公司股務代理機構:愛地雅工業股份有限公司股務室(六)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者,債權人得自債券收回通知之始日(105年1月15日)之前一營業日起至屆滿日(105年2月14日)之前一營業日止,債券持有人向往來券商辦理賣回手續。(七)賣回手續:依發行辦法規定應於105年2月14日前提出申請,因適逢春節假期休市,最後申請日提前於105年2月4日提出申請,以帳簿劃撥賣回之債權人,請向交易證券商辦理債券賣回手續,由交易證券商向集保公司提出申請,集保公司於接受申請後送交本公司股務室,於送達時即生賣回之效力,且不得申請撤銷。請檢附下列文件辦理:1.填具『轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(127:存券領回代轉)』(註明賣回)並加蓋集保帳戶印鑑。2.證券存摺。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:轉(交)換公司債受影響之證券期別:3受影響之證券券別:對債權人之可能影響:其他應敘明事項:1.債券賣回價款發放將於賣回基準日後第五個營業日(105年2月19日)採匯款方式撥入債權人留存於交易券商之款項劃撥帳號,匯費及應代扣稅款暨就源扣繳之補充保險費自賣回價金中直接扣除。2.依所得稅法第14-1條之規定,本轉換債之利息所得不適用儲蓄投資特別扣除(即免扣證27萬元)之規定,並於債息發放時即扣繳稅款(實際稅率依各類所得扣繳率標準),利息所得部份將併入105年度所得。3.券商最後申請賣回日,因適逢春節假期(休市),最後申請日提前為105年2月4日。公告類型:債券行使賣回權債券代碼:89333票面利率:0.000000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:0本月發行餘額變動日期:0償還本金金額:0付息:0下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

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